1、采購管理制度及流程標準化文件發布號：（9456EUATWKMWUB-WUNNINNULDDQTY-KII采購管理制度與工作流程部門：采購部第一章總則1第二章采購計劃管理制度4第一節采購計劃編制制度4第二節采購預算管理制度6第三節月度采購計劃管理制度8第三章采購計劃管理流程10一、采購計劃工作流程10二、月度采購計劃增補流程 11第四章相關表格12一、購買申請單12二、緊急采購申請單13三、物資采購計劃表13四、年度預算采購表14五、采購變更審批表14六、計劃外采購中請表15恩施和諾生物工程有限責任公司采購管理辦法第一章總則為了規范物資采購、提高生產效率，堵塞管理漏洞，降低采購成本， 特制定本辦

2、法。第一條、采購部隸屬生產系統，受生產和財務雙重領導。第二條、本著公平、公正、公開的原則，公司物資采購實行集中統一管 理，統一由采購部負責。負責公司（包括肥料廠）全部物資采購（除食堂 物資外），包括生產用的原輔材料、低值易耗品；行政辦公用品；機器、 設備；實驗用品、試驗材料；基建材料采購。第三條、根據各部門下達的采購計劃，按照規定的時間、物品、數量、規 格、質量要求進行采購。各部門下達采購計劃應嚴格根據申購單下達，應詳細列明釆購材料名 稱、時間、數量、規格、質量等內容。第四條、采購應堅持成本效益原則、質量原則、進度配合原則、公平竟爭 原則。要求以招標或類似的方式進行，向多家供應商發招標或采購函

3、進行 詢價和質量比較，在材料質量保證不影響公司產品質量的前提下，按照質 優價廉、同質價低的原則采購。第五條、按照詢價、比價、議價、評估、索樣、定價、請購、訂購流程進 行。第六條、對于進行大宗采購或經常采購的供應商，在采購前應當簽訂采購 合同，貨款支付時間上盡量延伸展期和固定周期。合同簽訂應當明確標的數量、規格、型號、單價、金額、供貨時間、 地點、運輸方式、運費承擔方、發票、付款期限等重要事項。 第七條、對本地采購低值易耗品的結算，采取按月憑票結算方式。第八條、除零星采購外，支付貨款必須以銀行轉賬方式支付。第九條、經詢價、比價、議價、評估后形成書面采購意見，報生產副總批 準定價后訂購。對于生產主

4、要原輔材料要索取樣品，進行檢測合格后方可 訂購。第十條、物資到廠必須辦理入庫手續，在辦理入庫前，釆購員應清檢貨物 的數量、規格、型號、檢測質量，經驗收合格后方可向倉庫辦理入庫手 續。對于不合格物資，應當及時通知供應商，進行溝通、協調處理。第十一條、對供應商要進行資質、信用、產品質量等征信調查，對采購的 物資進行質量檢測或鑒定，并建立供應商資料檔案。第十二條、供應商資料檔案應當包括：公司名稱、性質、地址、生產經營 范圍、營業執照和稅務登記復印件、聯系電話、聯系人等。第十三條、采購部門應當分供應商建立采購臺賬，按月編制統計報表。統 計報反映供應商、采購數量、應付金額、已付金額、應付余額和到期時 間

5、，在次月5日前報財務部和生產副總。第十四條、采購部門應當一個季度進行一次市場調查，對當前采購方式、 價格進行評估，實時調整采購方略，保證合理價格，降低采購成本。-4-第十五條、采購員在采購過程中不得徇私舞弊，收受供應商賄賂。一旦發 現，除收繳賄賂外，移交司法機關并作開除處理。第二章采購計劃管理制度第一節釆購計劃編制制度-5 -一、目的為編制合理的釆購計劃，加強對采購計劃的管理，確保公司的生產經 營活動順利、有序的進行，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司釆購計劃的編制工作三、編制采購計劃的重要性1、預估用料數量、交期，防止斷料。2、避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。3、配合公司資金運用、周轉，

6、配合生產、銷售計劃的順利達成。四、采購計劃分類包括：年度釆購計劃、月度采購計劃、日采購計劃。1、年度采購計劃是根據公司年度經營計劃，在對市場信息和需求信息 進行充分分析與收集的基礎上，依據往年歷史數據對比預測制定的采購計 劃。2、月度采購計劃是指在對年度采購計劃進行分解的基礎上，依據上月 實際采購情況、庫存情況和市場行情等制定的采購計劃。3、日采購計劃是指在對月采購計劃進行分解的基礎上，依據各部門每 日經營所需物資的匯總及審核制定的采購計劃。五、采購計劃的編制依據在編制釆購計劃時應考慮到經營計劃、需求部門的申請、年度采購預 算、庫存情況、公司資金供應情況等相關因素。六、采購計劃的編制步驟明確銷

7、售計劃明確生產計劃-5 -制定采購計劃123公司每年年底制定 次年度的經営目標， 銷售部根據年度目 標、客戶訂單意向、 市場預測等資料進行 銷售預測，并制定年 度銷售計劃生產部根據銷售預測計劃制 定次年度生產計劃，根據生產 計劃、庫存狀況，制定次年度 物料需求計劃各部門根據年度目標、生產 計劃預估次年各種消耗物資的 需求量，并制定預估計劃采購部匯總各種物 料、物資的需求計 劃，并據此編制次年 度采購計劃七、采購計劃編制注意事項1、采購計劃要避免過于樂觀或保守2、考慮公司年度目標達成的可能性3、生產、銷售計劃的可行性和預見問題4、物料需求與物料清單、庫存狀況的確定性5、物料標準成本的影響6、保障

8、生產與降低庫存的平衡7、物料采購價格和市場供需的可能變化八、采購部應審查各部門的申請采購物資是否能由現有庫存滿足或有無替 代的物資，只有現有庫存不能滿足的申請采購物資才能列入采購計劃中。九、對于已申請的采購物資，請購部門若需要變更規格、數量或撤銷請購 申請時，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據實際情況更改采購計 劃。十、如遇急需物資，請購部門應填寫“緊急采購申請表”，由該部門負責 人審核簽字后，報公司領導核準后列入采購范圍。十一、采購部負責本制度的制定、解釋、修訂、廢止等工作。十二、本制度自公布之日起執行。第二節采購預算管理制度一、目的為加強對公司釆購預算的管理，有效控制釆購成本，特制定本

9、制度。二、采購預算的編制1、采購預算的編制目標（1）釆購部憑采購預算進行釆購，并控制釆購費用的支出。（2）方便財務部據此籌措和安排釆購所需的資金，保證資金支付的準 確性與及時性。2、采購預算的編制依據（1）生產經營所需的物資數量（2）預計物資期末庫存量（3）本期計劃末結轉庫存量。結轉庫存量由各部門根據物資的安全庫 存量和提前采購期進行確認（4）物資計劃價格。物資計劃價格由采購部根據物資的當前價格并結 合可能影響物資價格變化的因素進行確定3、影響采購預算編制的因素（1）釆購環境（2）公司銷售計劃（3）物資使用清單（4）物料標準成本的設定4、編制步驟（1）采購部應釆用目標數據與歷史數據相結合的方法

10、確定預算數，并 以此為依據編制采購預算，編制的過程中，采購部必須對預算留有適當的 余量，以應付可能出現的緊急采購情況。（2）釆購部應與財務部進行協商，在充分考慮公司的現實狀況、市場 狀況和公司預算整體的基礎上，綜合平衡采購預算。（3）報領導審批。三、采購預算的執行與調整1、釆購預算的執行（1）經核定的分期采購預算，當期未動用的，不得保留；如確有需要， 下期補辦相關手續（2）未列入預算的緊急采購，由使用部門領用后，補辦追加相關手續（3）采購預算由使用部門嚴格執行，其他部門予以監督（4）預算外的采購必須經部門領導、采購部、主管副總、總經理逐級審 批后方可執行，否則必須按采購預算相關內容辦理。2、采

11、購預算的調整采購預算的調整審批程序必須與編制審批程序保持一致，不得更改。如 遇有下列情況之一者，采購預算需要進行調整：（1）公司經營方向發生變更（2）受重大自然災害的影響（3）公司內部重大政策調整（4）外界發生重大事件，如政治經濟事件、宏觀政策的調整等（5）市場經濟形式發生重大變化，導致公司經營目標需要調整四、本制度由采購部負責解釋。五、本制度自公布之日起執行。第三節月度采購計劃管理制度一、目的為加強月度釆購計劃的編制、審核、執行、增補等管理工作，對預算 外的采購計劃進行審批，指導采購作業，有效降低采購成本，滿足生產經 營的需求，現結合公司的實際情況，特制定本制度。二、月度采購計劃的制定與審批

12、1、釆購部應及時跟相關需求上報部門確認釆購提前期，并共享釆購提 前期信息2、超預算釆購計劃須經主管經理、財務總監審核3、本月計劃物資應在本月內采購4、月采購計劃的制定程序（1）采購部根據生產計劃制定物料需求計劃（2）采購部每月29日根據各需求部門提交的年度采購計劃調整申請和 倉管提交的收發存報表，以及公司物資需求計劃和年度采購計劃等，結合 月底庫存量、安全庫存量和采購提前編制月度采購計劃（3）采購部根據歷史交易價格和供應商信息，在月度采購計劃上填制價 格信息和預計到貨日，提交正式的月度采購計劃5、月度采購計劃的審批程序采購部將月度采購計劃于每月5日前上報公司財務部審核，經財務部審 核后遞送主管

13、副總；主管副總如不同意月度采購計劃，應組織各部門協 調，采購部重新調整月度采購計劃。三、月度采購計劃增補辦理1、需求部門的增補采購計劃須經部門主管同意2、釆購部、財務、主管副總審核后增補釆購計劃3、增補的物資應是對生產經營活動有重要影響、必須緊急訂購的物資4、增補釆購計劃必須附詳細說明5、非生產類采購計劃增補申請：（1）非生產類采購計劃增補由需求部門申請人員根據需要編制“增補需 求計劃申請表”，依次遞交部門主管、財務、主管經理審核（2）需求相關部門申請人員將審核同意的“增補需求計劃申請表”遞交 采購部6、倉儲安全預警（1）倉管發現庫存低于安全庫存預警線時應及時通知釆購部，并遞送當 前庫存量（2

14、）采購部根據當前庫存量判斷閱讀采購計劃是否已執行完畢，分析原 因并及時進行處理7、當出現下列情況之一時，相關人員須補報“增補需求計劃申請表”（1）需求部門臨時訂單（2）不可預期設備損壞（3）生產、經營臨時需求（4）月度采購計劃已執行完畢又接到安全庫存預警四、本制度由采購部制定，解釋權和修訂權歸采購部所有。五、本制度自公布之日起執行。第三章采購計劃管理流程一、釆購計劃工作流程（如圖）：-10-相關部門采購部財務部主管副總提出采購需求執行采購審核審批二、月度采購計劃增補流程（如圖）：相關部門相關部門主管采購部財務部主管副總-11 -第四章相關表格-17-一、購買申請單恩施和諾生物工程有限責任公司采

15、購申請單年 月 日申請部門需求時間申請理由釆購項目 描述名稱規格單位數量單價合計金額備注預算情況年度預算已用預算部門冋用預算尚余預算董事長：總經理：分管副總：會計：部門主管：申請人:恩施和諾生物工程有限責任公司生產請購單采購對象原料物料設備零配件其他釆購項目 描述名稱規格單位數量單價合計金額備注參考資料庫存量可J冃天數辛孑求時間董爭長：總經理：分管副總：會計：部門主管：申請人：二、緊急采購申請單恩施和諾生物工程有限責任公司緊急采購申請單年月日董事長：總經理：分管副總：財務部：部門主管：申請人:緊急采購原因需求時間序號物資名稱型號/規格用途單位劃量單價合計金額備注三、物資釆購計劃表恩施和諾生物工程有限責任公司物資采購計劃表部門：年 月日物資名稱規格全年釆購總量單價金額每月采購計劃1月2月3月數 量金 額數 量金 額數 量金 額 四、年度預算釆購表恩施和諾生物工程有限責任公司年度采購預算表年 月曰年度預算總額季度 預算第一季度第二季度第三季度第四季度備注采購項目1 月2 月3月4月5月6月7 月8月9月10 月11月12月累計五、釆購變更申請審批表恩施和