1、泓域咨詢 /帶鋼項目融資申請報告目錄一、 市場分析3二、 項目背景分析4三、 核心人員介紹4四、 項目名稱及項目單位6五、 項目建設地點6六、 編制依據和技術原則7主要經濟指標一覽表8七、 主要結論及建議9八、 項目選址原則10九、 監事10十、 各部門職責及權限11十一、 節能綜合評價15十二、 項目進度安排15項目實施進度計劃一覽表15十三、 員工技能培訓16十四、 預期效果評價17十五、 項目建設期原輔材料供應情況18十六、 項目總投資18總投資及構成一覽表18十七、 資金籌措與投資計劃19項目投資計劃與資金籌措一覽表19十八、 經濟評價財務測算20十九、 項目盈利能力分析22二十、 招

2、標組織方式23二十一、 總結24一、 市場分析帶鋼是各類軋鋼企業為了適應不同工業部門工業化生產各類金屬或機械產品的需要而生產的一種窄而長的鋼板。帶鋼一般成卷供應，具有尺寸精度高、力學性能優、表面質量好、便于加工等優點，可用來制造焊管、墊圈、輪圈、鏈條、卡箍、鋸條、刀片、五金件等產品，被廣泛應用在家電制造、汽車工業、機械制造、建筑工業、日用五金等領域。受供給側改革政策的影響，我國鋼鐵行業落后產能持續退出，2017年以來，帶鋼行業產能下降，開工率逐步提升，產量保持增長但增速放緩。同時，我國環保督察日益嚴格，帶鋼行業限產現象增多，而帶鋼行業下游需求不斷增加，使得帶鋼整體庫存處于偏低水平。在此情況下，

3、2017年下半年以來，我國帶鋼行業景氣度整體處于較高水平，企業盈利能力增強。2019年，我國帶鋼行業產能在1.48億噸左右。北方地區是我國帶鋼行業的主要集中地，京津冀地區帶鋼產能占據了國內總產能的絕大部分，占比達到85%左右。其中，河北省是我國帶鋼生產大省，對全國帶鋼供應起到決定性作用。我國帶鋼行業區域集中度高。按照軋制方法來劃分，帶鋼可以分為熱軋帶鋼和冷軋帶鋼兩大類。熱軋帶鋼可以直接使用，用于生產焊接鋼管，自行車車架、輪圈和鏈條，以及鋸條、刀片等產品，也可以作為冷軋帶鋼原料使用。其中，焊接鋼管是熱軋帶鋼最大需求市場，消費占比達到49%；其次是冷軋帶鋼領域，消費占比為21%。熱軋帶鋼可廣泛應用

4、在家電、汽車、建筑等領域，市場前景良好。冷軋帶鋼是以熱軋帶鋼和鋼板為原料，采用冷軋方式制成的產品，其尺寸精度、表面質量、力學性能等優于熱軋帶鋼，被廣泛應用在包裝、機械、儀表、家電、汽車、建筑、航空等領域。我國經濟增速放緩，正在由高速度向高質量轉型，電子信息、精密儀器、航空航天等高科技產業規模不斷擴大，技術不斷進步，將會帶動市場對冷軋帶鋼的需求持續增長。二、 項目背景分析帶鋼是各類軋鋼企業為了適應不同工業部門工業化生產各類金屬或機械產品的需要而生產的一種窄而長的鋼板。帶鋼一般成卷供應，具有尺寸精度高、力學性能優、表面質量好、便于加工等優點，可用來制造焊管、墊圈、輪圈、鏈條、卡箍、鋸條、刀片、五金

5、件等產品，被廣泛應用在家電制造、汽車工業、機械制造、建筑工業、日用五金等領域。三、 核心人員介紹1、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、萬xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、馮xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月

6、至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、莫xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、于xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至

7、今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、田xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。四、 項目名稱及項目單位項目名稱：帶

8、鋼項目項目單位：xx投資管理公司五、 項目建設地點本期項目選址位于xxx，占地面積約66.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）技術原則1、堅持科學發展

9、觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44000.00約66.00畝1.1總建筑面積75576.661.2基底面積27280

10、.001.3投資強度萬元/畝278.472總投資萬元23871.362.1建設投資萬元19028.622.1.1工程費用萬元16495.552.1.2其他費用萬元1987.052.1.3預備費萬元546.022.2建設期利息萬元261.612.3流動資金萬元4581.133資金籌措萬元23871.363.1自籌資金萬元13193.323.2銀行貸款萬元10678.044營業收入萬元41000.00正常運營年份5總成本費用萬元32760.89""6利潤總額萬元8030.87""7凈利潤萬元6023.15""8所得稅萬元2007.72&q

11、uot;"9增值稅萬元1735.27""10稅金及附加萬元208.24""11納稅總額萬元3951.23""12工業增加值萬元13251.86""13盈虧平衡點萬元16775.51產值14回收期年5.7815內部收益率19.43%所得稅后16財務凈現值萬元10416.32所得稅后七、 主要結論及建議綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。八、 項目選址原則1、符

12、合城鄉建設總體規劃，應符合當地工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及

13、環境污染敏感點有足夠的防護距離。九、 監事1、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于監事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得

14、利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任十、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和

15、歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產

16、品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷

17、售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組

18、織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。十一、 節能綜合評價1、在生產上加強能源管理，確保節能降耗落到實處。2、在實際生產操作過程中，不斷摸索新的節能降耗措施。3、不斷采用新的節能技術，努力提高

19、企業的競爭力。十二、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營十三、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產

20、的重要手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人

21、民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）iso9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定

22、良好的人力資源基礎。十四、 預期效果評價本工程針對生產過程及當地具體條件，依據有關國家標準、規范、規定，設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施，同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況下，保障了機電設備和人身安全；針對生產特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創造了良好的操作環境，企業如能建立有效的安全衛生管理系統，職工安全和勞動衛生將會得到進一步保障。十五、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資

23、、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資23871.36萬元，其中：建設投資19028.62萬元，占項目總投資的79.71%；建設期利息261.61萬元，占項目總投資的1.10%；流動資金4581.13萬元，占項目總投資的19.19%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資23871.36100.00%1.1建設投資19028.6279.71%1.1.1工程費用16495.5569.10%1.1.1.1建筑工程費9271.0938.84%1.1.1.2設備購置費6801.1228.49%1.1.1.3安裝工程費423.341.77%1.1.2工程建設其他費用1

24、987.058.32%1.1.2.1土地出讓金911.193.82%1.1.2.2其他前期費用1075.864.51%1.2.3預備費546.022.29%1.2.3.1基本預備費227.750.95%1.2.3.2漲價預備費318.271.33%1.2建設期利息261.611.10%1.3流動資金4581.1319.19%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資23871.36萬元，其中申請銀行長期貸款10678.04萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資23871.36100.00%1.1建設投資19028.6279.71%1.

25、2建設期利息261.611.10%1.3流動資金4581.1319.19%2資金籌措23871.36100.00%2.1項目資本金13193.3255.27%2.1.1用于建設投資8350.5834.98%2.1.2用于建設期利息261.611.10%2.1.3用于流動資金4581.1319.19%2.2債務資金10678.0444.73%2.2.1用于建設投資10678.0444.73%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入41000.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關

26、于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1735.27萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用32760.89萬元，其中：可變成本27055.29萬元，固定成本5705.60萬元。正常經營年份項

27、目經營成本31232.06萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加208.24萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（pfo）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=8030.87（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=8030.87×25.00%=2007.72（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額8030.87萬元，繳納企業所得稅2007.72萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=8030.87-2007.72=6023.15（萬元）。十九、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（firr），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零