1、精選文庫執行總結11.1 背景介紹連鎖經營模式，打造品牌婚介 Marry Bar的市場戰略行業現狀目前國內的婚介市場現狀如下：第一，整個行業誠信嚴重缺失。第二，從業人員素質普遍低下。第三，利潤豐厚。第四，監管缺失。第五，缺乏全國性知名婚介服務品牌。 基于以上分析， 我們認為樹立婚介服務業品牌，并且以此促進整個行業的標準化和職業化完全符合市場經濟的需要。市場需求現狀根據市場調研以及相關報道的分析，我們認為目前婚介市場的需求空間是巨大的。理由如下：第一，高校擴招引發的人才流動，為婚介服務提供了潛在的客戶群體。第二，工作頻率的加快和人際交往圈子的狹小形成了我們的目標客戶群體。第三，傳統婚介不能很好的

2、承擔高端婚介服務職能，導致市場供給出現結構失衡。第四，婚介行業本身是一個可持續發展的綠色產業。第五，婚介是整個婚姻過程的一個環節， 而整個婚姻服務流程是一個完整的產業，并且會帶動相關產業的發展，比如旅游、酒店、家電、珠寶等行業。1.2 公司簡介做中國婚介服務業領袖 Marry Bar的創業理想公司全稱為娶吧 & 嫁吧婚情文化傳播有限公司，屬中介服務類企業，注冊資本人民幣 2000000 元，經營范圍為婚姻介紹、 信息咨詢以及相關業務。 店面名稱：中文為“娶吧 & 嫁吧”；英文為 “MarryBar ”。經營模式為連鎖經營，第一家形象店擬設在西安高新技術開發區。經過初期的經營發展

3、， 公司在業務實力以及市場份額達到一定水平以后， 將在西安本地陸續設立兩家連鎖店。前期“專注做品-精選文庫牌婚介” 是公司毫不動搖的基本目標，唯有做強才會做大 ！在經過西安本地的發展以后，我們會陸續將MarryBar 的優質服務帶向全國其他目標城市，適時的“全國化” 戰略將是公司另一個飛躍。 在婚介領域做強以后， 公司將會適時地與酒店、婚慶公司、旅行社、珠寶商、航空公司等結成戰略同盟，為客戶提供一站式服務。并且在科學論證以及相關市場分析后考慮，公司有可能向相關領域進行資本滲透，以增加企業新的利潤增長點。1.3 公司管理與組織結構和諧共贏的經營管理團隊 Marry Bar的競爭優勢之一公司初期規

4、模較小， 我們將采用扁平化、 直線職能式的組織結構， 充分發揮個人和職能部門的專業特長，主要核心管理人員的構成如下：總經理，全面負責公司的經營管理； 企劃主管，主要負責公司品牌行銷計劃、廣告策劃、公共關系維護；市場主管，主要負責公司的市場細化、客戶開發、市場拓展計劃；財務主管，主要負責公司資金營運管理和財務核算；客服主管，主要負責與客戶溝通、 開發新客戶、 維護良好的客戶關系、 收集管理客戶信息資料等；人事主管，主要負責規劃、指導、協調公司的人力資源管理與組織建設。1.4 產品和服務“真心交流，貼心服務，讓客戶放心” Marry Bar的客服理念Marry Bar 實行會員制，所有會員都將得到

5、 Marry Bar 提供的優質服務。為了更好的滿足客戶的需求， Marry Bar 將客服項目細化為三個層次： 基本客服項目；自助式客服項目；個性化客服項目。1.5 市場與競爭“他山之石，可以攻玉” Marry Bar的競爭策略首先從西安本市婚介市場看，另外，從網絡交友平臺看，1.6 市場營銷-精選文庫“浪漫、忠誠、幸福” Marry Bar的品牌內涵Marry Bar 根據嚴謹的市場分析確定自己的品牌營銷計劃， 主要分為三個階段：第一階段（2006 年2008 年）用三年左右時間在西安本地樹立自己的品牌形象，第二階段（ 2009 年2010 年）在原有品牌信任度的基礎上增加品牌內涵，強化品

6、牌形象，我們將 “浪漫、忠誠、幸福” 的理念注入 Marry Bar 品牌中，第三階段（ 2011 年2015 年）將以實現品牌的“全國化”目標為核心，進而實現Marry Bar從“西安本地品牌”向“全國性品牌”轉變的戰略目標。1.7 財務分析與評價科學謹慎、切合實際 Marry Bar的財務原則娶吧 & 嫁吧婚情文化傳播有限公司正尋求一筆風險投資資金作為以下用途：婚姻中介服務；招募培訓員工。為達到這個目的，需要籌集資金，其總額為2000000 元。本著“科學謹慎、切合實際”的原則，我們做出了本項目2006 年度至 2010年度財務的規劃預算。1.8 風險與對策“知難而進，穩中求勝”

7、Marry Bar的經營態度市場經濟必然是風險與收益并存的，Marry Bar要做得是科學規避風險， 制定正確的對策。我們認為主要存在著以下風險：第一，市場風險，第二，管理風險，第三，財務風險，本著對投資者負責的態度，我們公正客觀的分析了可能存在的各種風險，并提出了相關解決方案。“知難而進，穩中求勝”是 Marry Bar面對風險的態度。公司簡介22.1 公司的基本情況-精選文庫娶吧 & 嫁吧婚情文化傳播有限公司辦公地點擬在西安高新技術開發區，注冊資本為人民幣 2000000 元，公司以為都市年輕的白領階層和其他社會階層精英人士提供優質的婚姻中介服務為己任，并通過自身的努力來促進婚介市

8、場秩序和行業標準的完善。2.2 公司宗旨和目標核心價值觀核心價值觀是企業文化的靈魂，是企業的特質， 是行動的原則， 是共同的信念。優秀的產品是優秀的人創造的信任并尊重每一個人和諧共贏的團隊精神高效一致的執行力追求卓越的創新精神圖 2-1Marry Bar核心價值觀基本目標樹立婚介服務品牌是公司的基本目標，企業價值最大化是公司的戰略目標，成為行業領跑者是公司的遠景目標。客戶滿意、優質服務、 員工滿意是實現這些目標的前提和保障。-精選文庫客戶滿意優質服務員工滿意圖 2-2Marry Bar基本目標公司成長1. 成長領域公司進入新的成長領域， 應當有利于提升企業的核心技術水平，有利于發揮公司資源的綜

9、合優勢，有利于帶動公司的整體擴張。2. 成長速度公司追求在一定利潤率水平上的成長最大化，并且本著對投資者負責的態度合理控制公司的成長速度，避免因盲目擴張而造成的資金鏈斷裂的危險。3. 成長管理“厚積薄發，適時而動”是公司成長管理的基本思想。2.3 企業形象系統理念識別（ Mind Identity）經營理念關心關愛關懷服務理念真心交流，貼心服務，讓客戶放心企業特質飲水思源 追求卓越視覺識別（ Visual Identity ）（ 1）企業名稱企業全名娶吧 &嫁吧婚情文化傳播有限公司連鎖店名稱 娶吧嫁吧Marry Bar（ 2）企業商標公司將以 “娶吧嫁吧 Marry Bar ”作為注冊

10、商標。為了防止商標的仿冒和假冒，我們將分別對 “娶吧 ”、“ 嫁吧 ”、“娶吧嫁吧 ”、“Marry Bar ”和“娶吧嫁吧 Marry Bar ”進行注冊。-精選文庫（ 3）企業標志與象征圖形企業標志商標說明：企業形象標識形象說明：本標識以相向浮于水面的兩只白天鵝為原型。2.4 連鎖經營策略科學選址店面的選擇是經營的第一步， 對于連鎖經營而言，選址具有特殊的戰略意義。所以我們在選址時主要考量以下幾個因素：? 高薪企、事業單位，行政機關的集中程度? 該地域交通便利程度? 周圍同業競爭狀況? 店面面積及租金水平? 該地域流動及常住人口年齡結構-精選文庫資金鏈支持隨著連鎖店數量的增加， 面臨的一個

11、首要問題便是能否得到資金鏈的相應支持。服務品質如一為保證服務的質量的統一性，Marry Bar擬采用直營連鎖的經營模式，即以統一的資產所有權為紐帶，主要在以下幾個方面：統一經營理念統一企業視覺識別系統統一員工行為規范統一經營服務活動統一經營管理機制2.5 公司發展戰略戰略策略根據業務開展的實際情況，公司首先將在本市開設Marry Bar連鎖店，戰略步驟第一階段：樹立品牌，達到本地知名（2006 年 2008 年）戰略目標：用三年時間在本市樹立起品牌形象， 搶占本市婚介高端市場份額，利用多種媒體廣告全方位立體打造首家形象店（突出宣傳全國首家婚介連鎖的概念和形象）；第二階段：強化品牌，實現本地領袖

12、（2009 年 2010 年）戰略目標：第三階段：延伸品牌，做中國婚介名牌（2010年后-精選文庫上半年進軍北京市場上半年進軍上海市場下半年進軍杭州市場上半年進軍深圳市場鞏固已占領的市場繼續開發新的市場2011 年繼續深耕本市市場同步形成行業龍頭地位北京設立連鎖分店2012 年選擇全國性媒體廣告平臺造勢同步初步顯示全國知名品牌的形象2013 年上海、杭州設立連鎖分店同步借助全國宣傳攻勢 , 搶占華東市場深圳設立連鎖分店2014-2015 年開發新型服務產品，提升技術含量逐步開始實行行業縱向一體化同步真正形成全國婚介連鎖第一品牌圖 2-4 Marry Bar 第三階段發展戰略示意圖公司發展規劃公

13、司管理與組織結構33.1 管理團隊孫志強：娶吧 & 嫁吧婚情文化傳播有限公司總經理。主要負責制訂公司重大戰略決策，負責整個公司的正常運轉，有責任塑造良好的企業文化，肩負團隊建設重任，協調各個部門的工作，對各部門主管進行績效評估，組織制定公司的月度、季度和年度計劃與指標，監控各部門的運營發展狀況，對公司的人力資源狀況，財務收入和支出狀況，公司資產總體狀況進行監控。3.2 公司的組織架構-精選文庫公司采用直線職能制組織結構總經理人企市財客事劃場務服部部部部部雁高新塔新城分總分店店店圖 3-1Marry Bar組織結構圖3.3 崗位說明書企業的管理， 首先是崗位的管理。 崗位管理是一個復雜的

14、體系，其中最基礎的手段，就是對崗位進行文字性的界定和說明。每一個崗位都要有相應的主責，然后有部分支持性工作。3.4 公司的規章制度建立一整套行之有效的規章制度是企業生存發展的必要條件，是形成企業文化的基礎，是塑造企業核心價值觀的保證。3.5 招聘和培訓優質的服務是MarryBar 的目標和生存之本，而優質的服務是由優秀的人提供的，尤其是直接與顧客接觸的一線員工，所以招聘和培訓是很重要的一環。首先，選擇正確的人進入MarryBar 是人力資源一切工作的基礎。符合企業文-精選文庫化和團隊精神的員工將會使個人目標與企業目標盡量趨同，從而減少未來在人力方面的培訓以及管理成本。3.6 企業文化設計企業文

15、化：重諾守信，誠信為本以公司利益為責任，以客戶利益為導向信任并尊重每一個人求同存異的團隊精神整潔舒適的工作環境鼓勵創新、積極參與、集思廣益制度文化建立一整套行之有效的規章制度是企業生存發展的必要條件，是形成企業文化的基礎，是塑造企業核心價值觀的保證。營銷文化營銷是一種精神感受，只能在人們的消費過程中品味到它的存在。人才文化人力資源是企業最寶貴的資源，優秀的產品和服務都是優秀的人創造的。團隊文化公司把團隊精神奉為員工合作的核心，倡導全體員工為共同的企業目標和集體利益奮斗不息， 拒絕背離團隊的行為和損害團隊效率的行為，拒絕損害團隊整體性的個人英雄主義， 但是公司將尊重員工的個人選擇和私人空間，讓所

16、有的成員都能從工作中得到成就感并享受工作。3.7 激勵與約束機制建立健全人力資源的激勵與約束機制，有利于充分調動MarryBar 全體員工的積極性和創造性，有利于MarryBar 各項工作高效、有序的進行，可以在更大程度上調動全體力量，集中全體智慧，保證MarryBar 各項目標的順利實現。-精選文庫人力資源的激勵機制以數字為依據、以比較為方法、以獎懲為手段，實現量化控制。對連鎖店的激勵公司在每年年初會根據當地的經濟環境、店鋪的地理環境、潛在客戶數量等因素為每個連鎖店制定年終目標，年終進行嚴格的業績考核，。隨著連鎖店的增加，對其監控的難度和費用也會增大，所以公司主要以激勵為主，約束為輔。公司會

17、設立“競賽獎金”作為短期激勵，每個月從各地的連鎖店中評出一個業績最佳的，給與一定的獎勵；每年評出一個全年業績最佳的，公司會為全店員工提供一次帶薪休假的機會。對員工的激勵對員工主要以薪酬激勵為主，文化和提升激勵為輔。人力資本的約束機制在建立激勵機制的同時，還要建立約束機制。產品與服務4鑒于婚姻介紹行業本身的特殊性，尤其是隱私性 , 為保證服務的質量和資料的有效性 MarryBar 將采取會員制為每一位尊貴的客戶提供服務，并按照其本人意愿將其基本資料匯總到會員數據庫，該數據庫資源供所有會員共享。4.1 Marry Bar服務流程會員審批流程服務流程圖-精選文庫客戶來訪專員接待初步意向注冊登記符合會

18、員標準不符合會員標準成為正式會員拒絕會員申請圖 4-1 Marry Bar 會員接待流程圖參加 Marry Bar 活動未成功雙方確立戀愛關系登記結婚到 Marry Bar 辦理撤檔手續圖 4-2Marry Bar客戶服務流程圖4.2 基本客服項目為了與會員建立良好的信任基礎和合作關系，Marry Bar所有尊貴會員均可享受我們提供的各項基本服務。具體包括以下內容：1、緣分天空： 2、心靈驛站： 3、戀愛達人： 4、浪漫邂逅： 5、二人世界：6、貼心服務：4.3 自助式客服項目-精選文庫Marry Bar精心設計了一系列的活動供會員自助選擇。Marry Bar倡導：室內聚會 >>浪

19、漫 、溫馨；戶外活動>>動感 、激情。 自助式服務在會費以外另行收費，具體每項活動按照成本加成法定價，服務項目包括：1. 浪漫滿屋： 2. 緣來是你： 3. 愛在旅途： 4. 我型我秀： 5. 賽場燃情：4.4 個性化客服項目鑒于國內高收入階層奢侈消費的能力和愿望，以及追求個性標新立異的消費偏好，Marry Bar將根據會員本人的申請， 提供幫助其獲取愛情的一切盡可能的服務。該類客服項目也屬于另行收費，以下內容為參考選項：1. 完美風暴： 2. 驚喜制造： 3. 夢想成真： 4. 昨日重現：4.5 Marry Bar在線4.6 Marry Bar服務指導思想Marry Bar采取

20、CRM （ Customer Relationship Management）即客戶關系管理，通過不斷改善客戶關系、互動方式、資源調配、業務流程和自動化程度等，達到降低運營成本、提高企業銷售收入、客戶滿意度和員工生產力，立足企業利益，同時方便了客戶、讓客戶滿意。市場與競爭55.1 市場分析巨大的市場潛力婚介市場的主要問題一、婚介服務機構存在的主要問題二、婚介行業監管部門存在的主要問題1、缺乏有效的政府監管和歸口登記機制對策：當前亟需理順關系， 歸口一個政府部門進行登記管理。因此婚介行業必須有一個政府部門對之進行相應的業務規范與指導，建立一套完善的法律法規-精選文庫和監管體系，建立對婚介市場的行

21、之有效的監管機制的工作已迫在眉睫。2、缺乏功能健全的婚介行業協會組織對策：的解決方案Marry Bar將通過建立自有品牌、 采取連鎖的經營模式打造全新的婚介服務方式，具體的創新立意如下：打造婚介服務的自有品牌首創婚介機構的連鎖經營模式高素質的管理經營團隊高附加值的婚介解決方案煥然一新的管理經營理念公司的內在服務質量員工滿意度員工忠誠度員工工作效率顧客所獲價值企業獲利能力顧客忠誠度顧客滿意度圖 5-1 服務利潤鏈的邏輯內涵圖5.2 目標市場調查與分析市場調查目的市場調查方法樣本選取：調查方式：調查內容：( 一）宏觀市場調查（二）消費者研究調查問卷設計思路：表 5-1樣本單位問卷分布表-精選文庫序

22、號樣本單位問卷總數大專本科碩士博士1陜西移動通訊有限責任公司307101212中國證券業監督管理委員會陜西省證監局15001413西安市石油勘探儀器總廠25151000省略 總計100036236519479本次市場調研發放問卷共計1000 份，其中有效問卷共計961 份。綜合分析市場問卷數據可獲知以下信息：樣本數據接受婚介服務構成分布樣本數據愿意嘗試品牌婚介構成分布（以接受婚介服務的人數為總體）接受婚介服務愿意嘗試品牌婚介服務其他其他圖 5-4 樣本數據接受婚介服務構成分布圖 5-5 樣本數據愿嘗試品牌婚介服務構成分布（ 4）在有效問卷中， 月工資收入 2500RMB 共計 692 人（占有

23、效樣本的72% ）。圖 5-6 樣本數據月工資收入構成分布目標客戶群的選取表 5-2 Marry Bar 的細分市場表年齡性別文化程度職業分類月工資收入消費偏好25 歲以下初中以下1000 元以下喜歡一線品牌2535 歲男高中、中專金領10002500 元喜歡二線品牌女省略注：表格中下劃線部分代表公司的目標客戶群所需具備的市場細分指標。MarryBar 將通過為新細分出來的市場提供差異化的服務產品從而成功進入市場。5.3 市場競爭者調查與分析典型網絡婚介競爭者分析-精選文庫表 5-3 網絡婚介機構的競爭優勢與劣勢分析網絡婚介機構的競爭優勢網絡婚介機構的競爭劣勢網絡溝通平臺的高效快捷會員資料的虛

24、擬性強營運成本低缺乏直接有效的溝通龐大的信息源會員個人隱私缺乏安全感寬廣的服務覆蓋面服務效率易受到網絡本身技術因素限制5.3.2 典型傳統婚介競爭者分析傳統婚介機構的競爭優勢傳統婚介機構的競爭劣勢原有市場份額形成的影響力陳舊單一的婚介服務項目占有一定的市場份額，擁有一定的客戶資源信譽度低的行業形象福利性企業性質從業人員職業化素養低下面對面的服務模式信息嚴重不對稱運營成本低服務理念落后5.4 公司 SWOT分析內部環境優勢劣勢高素質的經營團隊創業初期營銷網絡的建立直營連鎖經營模式經營管理經驗的不足資本回報率高對連鎖經營風險估計不足專業化的咨詢服務資金鏈管理經驗不足網絡與店面共同發展外部環境機會威

25、脅行業標準尚未形成原有傳統婚介行業的競爭進入門檻較低由于婚介行業技術壁壘較低，會政府宏觀政策的傾斜引起其他企業跟進模仿媒體關注的宣傳效應來自網絡婚介的競爭者-精選文庫5.5 市場預測基于上述市場調查及科學分析， 下面就對目標市場的銷售價格與銷售額進行相應假設與預測。西安高端婚介服務市場容量的估算五年市場預測表 5-5 公司5 年銷售預測表（單位：元）年份產品2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年連鎖店數11223會員人數10001500250037005800省略 市場營銷6Marry Bar以為目標客戶追求真愛為目標，以高素質的經營團隊為基礎， 以超前的經營理念為指導，

26、 以提供時尚個性化的服務為內容，豐富的市場營銷為手段，不斷滿足目標客戶的需求。6.1 產品策略產品設計表 6-1 Marry Bar服務產品類型表產品類型服務內容為會員提供擇偶機會核心產品為有意向的雙方提供促成良緣的策劃方案各式各樣適合白領人群的交友活動一致的服務質量和水平形式產品同一品牌和商標統一店面經營-精選文庫為會員提供擇偶及婚戀心理指導外延產品為會員提供形象設計幫助每一位會員遠離擇偶與婚戀的誤區產品開發一、基本客服：二、自助式客服三、個性化客服：四、縱向一體化：6.2 定價策略Marry Bar 提供的服務定價， 在充分測算成本的基礎上， 并保證一定利潤率和迅速開拓市場的需要，參考市場

27、同類服務的價格（如表 6-2 所示）在不同服務方式中采取不同的定價方式： 對于普通會員服務采取快速撇脂定價方式； 對于公司舉辦的各項其他活動采取成本加成定價方式。上述定價策略理由和做法如下：表 6-2 市場同類服務價格表類別價格（西安）價格（北京）會員服務200 元/ 年2000 元/ 年婚介服務成功費500 元/ 次5000 元/ 次相關活動費約 100元/次約 300元/次6.3 銷售策略市場銷售戰略為了能夠實現我們預定的銷售目標，在創業的過程中必須對產品定價策略、銷售策略、服務策略等做全方位的考慮。 前面已對本次創業產品的定價方式做了比較詳細的闡述，緊接著探討一下本次創業的銷售策略，鑒于

28、本公司實際情況，Marry Bar的市場戰略分為三步走：一、市場開創期：二、市場拓展期：三、市場精耕與維持期：市場銷售策略為了具體實施創業的市場銷售戰略，必須細化創業的市場銷售策略，在創業的前五年里，具體的市場銷售策略如表62 所示：產品引入期：產品成長期：產品成熟期：-精選文庫表 6-3 Marry Bar 銷售策略期間年限銷售策略目標平面廣告宣傳為主初步打開市場，并完成市場前初期20062008 年公共關系為輔期占領銷售策略一傳統廣告宣傳銷售策略二網絡宣傳銷售策略三造勢宣傳銷售策略四銷售促進銷售策略五公共關系宣傳銷售策略六關系營銷銷售策略七策略組合表 6-4 Marry Bar 銷售策略組

29、合期間策略組合具體方案平面廣告宣傳華商報刊登廣告產品推出期公汽車身廣告公共關系宣傳大型公益相親會媒體廣告宣傳電梯媒體產品引入期電臺媒體情感專線網絡宣傳建設企業自己的網站產品成熟期關系營銷網絡口碑式的宣傳效應品牌效應連鎖知名品牌6.4 品牌策略樹立品牌策略品牌定位策略： 主要采用補缺品牌策略與領先品牌策略相結合的方式：表 6-5 Marry Bar 品牌定位策略期間品牌定位策略優勢積極尋找市場空缺品牌成長初期補缺品牌策略針對空缺創造產品特色建立自己的品牌優勢市場地位高品牌成長中后期領先品牌策略獲利大、優勢多具有很大的吸引力品牌推廣策略：表 6-6Marry Bar品牌推廣策略-精選文庫階段年限推

30、廣核心任務目標第一階段20062008“全國首家品牌婚介”利用廣告媒體打造 Marry Bar全新的品牌形象第二階段20092010注入 Marry Bar 品牌內涵增加品牌感召力“浪漫、忠誠、幸福”形象代言人帶領走向全國擴大品牌的影響力打造全國性的品牌形象第三階段2010 年后“地方性品牌”向“全國性品實現品牌 “全國化” 目標牌”轉變6.4.2強化品牌策略服務質量策略品牌和商標策略名牌營銷策略科技和人才策略延伸品牌策略以全新優質的產品提高品牌美譽度以更加完善的服務提高品牌忠誠度以現有的公共形象提升品牌影響力6.5 營銷過程的管理與控制對營銷人員的管理和控制為考核營銷人員的績效，我們建立了如

31、下評價標準：市場情報的搜集和提供：如競爭者的動向、消費者的反應、市場趨勢等項目計劃的執行情況 ：如活動的收效，消費者的反響等傳播目標的實現情況 ：如參與活動或計劃的顧客數等跟蹤回訪情況 ：如跟蹤回訪的次數，對顧客有關問題和困難是否妥善地解決等年度計劃控制銷售分析市場份額分析營銷費用分析表 6-7 Marry Bar 廣告費用分析期間廣告費用分析品牌成長初期目標任務法、負擔能力法-精選文庫產品引入期銷售比例法產品成熟期銷售額比例法、競爭平衡法盈利性控制對顧客滿意程度的控制顧客滿意度 (Customer Satisfaction) ，即 CS 戰略。Marry Bar客戶滿意度營銷戰略的基本思想是

32、： 公司的所有營銷活動都必須以客戶滿意為行動指南。通過對顧客滿意度的控制， 指導所有營銷活動， 達到提高市場份額、 擴大收入來源的最終目的。財務分析與評價77.1 資金計劃資金規模本項目總投資規模為人民幣2000000 元，全部以貨幣投資。 資本規模的確定是基于以下因素考慮的：資金來源企業內部集資：公司創業團隊出資1000000 元，股權比例為 50% ；企業外部風險投資：我們將向風險投資商推介我們的項目，力求他們的投資，確定其股權比例為50% ，即出資 1000000 元。資金使用本項目需要兩個月的籌備建設期，全部資金為一次投入。 為了更加明確、 詳實的表述公司運作的資金來源及資金使用明細，

33、我們將在“7.2 資金來源與使用情況（ 2006 年）” 中對此作具體闡述。權益資金撤出方式與股利計劃伴隨企業的發展， 部分權益資金必然要求撤出，這是資本運營的必然。 另據-精選文庫估計，風險投資的撤出時間是投資后3 年或更長時間以后。 我們這里結合企業戰略發展計劃，就可能選擇的退出方式進行說明。1、本公司退出機制主要有以下幾種設想：股權轉讓：公司收回股權：出售企業：7.2 資金來源與使用情況（2006 年）資金來源與使用作業單表 7-1 資金使用作業單資金使用作業單公司名稱：娶吧 & 嫁吧婚情文化傳播有限公司時間期限：投資第一年單位：元1、啟動成本公司工商注冊與稅務登記4000注冊商

34、標10000啟動成本合計140002、購買資產電腦及打印設備等54000辦公家具等30000購進資產合計840003、經營期各種付現的成本費用（不包括折舊）房屋租金252000裝修費用100000廣省略 成本費用合計17918004、稅務所得稅0營業稅88625稅務合計88625現金支出合計1978425表 7-2資金來源作業單資金來源作業單公司名稱：娶吧 & 嫁吧婚情文化傳播有限公司時間期限：投資第一年單位：元1、 權益投資業主投資1000000風險投資1000000權益合計20000002、負債-精選文庫短期借款0長期借款0負債合計03、銷售額收入產品銷售收入0服務銷售收入1772

35、500銷售收入合計1772500現金來源合計3772500注：以上兩表中重要數據的來源及依據如下（單位：元）表 7-3廣告費用預算表單位：元廣告項目具體發布情況預算金額數據來源在西安高新區選擇100 部西安冠杰廣告裝飾有限公司電梯廣告中、高檔寫字樓、住宅樓宇72000廣告報價（含制作費，有折扣）的電梯發布廣告選擇途徑商業繁華區及高西安公交車車身廣告報價 （含車身廣告新區的 34 路、400 路公交車48000設計費、制作費、發布費）發布全車身或半車身廣告選擇西安本地發行量最高平面廣告的報紙華商報及陜西300000華商報及陜西廣播電視廣播電視報發布 1/4 版廣報的廣告報價告網絡廣告選擇古城熱線

36、網絡平臺發60000古城熱線首頁信息發布報價布固頂或彈出窗口廣告合計4800006、人員成本公司共 19 名員工，每月人員成本預計48900，全年人員成本預算為 5868007、所得稅（1）全年銷售收入1772500（2）付現的成本費用（包含營業稅）1884425（3）固定資產折舊8400（4）無形資產攤銷1000（5）利潤總額=（1）（ 2）（ 3）- （4）-121325（6）所得稅08、自助服務成本根據對西安本市相關行業， 尤其是規范的婚介服務機構的收費以及相關活動費用成本的調研， 我們進行了數據的類比分析， 結合行業本身發展規律和市場變化預測，得出自助式客服項目的成本估算如下：9、營業

37、稅全年銷售收入為 1772500，營業稅 1772500*5%=88625 10、銷售收入-精選文庫11、負債資金來源與資金使用業主投資1000000風險投資1000000資金來源 2000000資金使用 2000000啟 動 成購 買 資銷售收入付現的成本、繳稅引產 引 起引起現金費用等引起現起現金本 14000現 金 流流入金流出流出出 840001772500179180088625現金凈流量 -2059251772500-14000-84000-1791800-88625= -205925期末現金余額 17940752000000-205925=1794075圖 7-2資金來源與使用圖

38、7.3 成本計劃及盈利預測基本財務假設1、固定資產采取直線折舊法，折舊年限為10 年；2、無形資產分 10 年進行攤銷；3、由于公司業務的特點，所有銷售收入均為實收現金，即不存在銷售引起的應收賬款。4、公司前兩年不分配現金股利，第三年開始分配現金股利，股利支付比率為凈利潤的 20。成本及費用計劃公司預計在運營的第三年開本地第二家連鎖分店，利用前兩年已產生的廣告-精選文庫效應和已經積累的資金、 管理經驗、合作商戶關系等資源推進公司發展。 第五年成立本地第三家連鎖分店， 進一步擴大市場份額， 樹立品牌形象， 發揮規模經濟效益。相應的具體成本費用計劃如下表所示：金表 7-5成本及費用計劃表單位：元年

39、額份第一年第二年第三年第四年第五年成 本房屋租金折舊費用省略 25200025200037800037800055400084008400134401344020160盈利預測公司的銷售計劃及盈利預測如下表所示：表 7-6 銷售及盈利預測表單位：元金年額份第一年第二年第三年第四年第五年收入/利潤會員會費收入自助服務收入收入合計省略 100000015000002500000370000058000007725001082500162000022140003025000177250025825004120000591400088250007.4 預計財務報表預計利潤表表 7-7 預計利潤與利潤分

40、配表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年一、主營業務收入17725002582500412000059140008825000二、主營業務利潤8276751444475242256038468605981590三、利潤總額-12132535367598576022664204119290減：所得稅01167133253017479191359366四、凈利潤-12132523696266045915185012759924加：年初未分配利潤0-121325800935093911496417五、可供分配利潤-12132511563774055220278924256341減：盈余公積03

41、554499069227775413989應付股利00132092303700551985-精選文庫六、未分配利潤-1213258009350939114964173290367預計資產負債表表 7-8 預計資產負債表單位：元資產第一年第二年第三年第四年第五年流動資產貨幣資金17940752040437253284437620855923984應收賬款存貨流動資產合計17940752040437253284437620855923984固定資產固定資產原價8400084000134400134400201600減：累計折舊840016800302404368063840固定資產凈值756006

42、720010416090720137760遞延資產無形資產90008000700060005000資產總計18786752115637264400438588056066744負債及所有者權益流動負債應付賬款應交稅金長期負債負債合計00000所有者權益實收資本20000002000000200000020000002000000盈余公積035544134613362388776377未分配利潤-1213258009350939114964173290367所有者權益合計18786752115637264400438588056066744負債及所有者權益總計18786752115637264400438588056066744預計現金流量表表 7-9預計現金流量表單位：元項目第一年 第二年第三年第四年 第五年-精選文庫一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金支付給職工的現金支付的各項