1、 SH-CK/BD01對 帳 單 部門名稱： 年 月 日 附記帳根據 張會計科目昨日余額增加金額減少金額本日余額總帳蓋章備 注庫存商品進銷差價營業收入：批發營業收入零售營業收入其他收入營業成本：批發營業成本零售營業成本其他支出應收貨款應付貨款代銷商品價款 經辦人： 會計： 部門負責人： 財會負責人： SH-CK/BD02差錯事故處理表（長短款） 部 錯款人： 年 月 日結帳人帳面金額實盤金額（長短）款金額進銷差價十萬萬千百十元角分十萬萬千百十元角分十萬萬千百十元角分十萬萬千百十元角分十萬萬千百十元角分情況及小組意見部門主管批示部門經理批示制表： 會計：部門主管： 財會室主管：部門經理： SH-

2、CK/BD06現金、票據盤點報告 經管部門 年 月 日現 金 及 零 用 金金 額異常原因及說明盤點金額加：未報銷費用借 支合 計帳面結存金額盤盈虧金額擬處理對策 數量及金額票據項目帳面數盤點數盤盈虧數應收票據：代收 庫存小 計應收保證金合 計售后總監財會室主管經管部門負責人保管人會點人15 / 15 SH-CK/BD03資金利用情況報表 部門名稱： 年 月 日項 目金額（元）資金來源資金定額臨時借款合 計資金占用庫存金額（售價）庫存進價金額代銷庫存金額（進價）自營庫存金額（進價）在途商品進貨借款應收票據應收帳款占 用 合 計資 金 余 額 會計： 財會負責人： 部門經理：SH-CK/BD04

3、盤點人員編組表年 月 日部門或單位盤點項目盤點日期盤點人會點人復盤人備 注SH-CK/BD05盤 點 表 部 盤點日期 年 月 日第 頁貨號規格品名單位數 量單價金 額門柜散倉大庫合計十萬萬千百十元角分合計 制表： 復核： 負責人：SH-CK/BD07 系列移交表車型配件名稱單位單價帳面數實交數長、短數實交金額備注移交人： 接收人： 監交人： 第 頁SH-CK/BD08XX公司售后服務中心 月份主要財務指標情況表金額單位：元 月 份項 目商品銷售收入經營毛利率經營費用管理費用利潤總額購進配件總額舊件換新總額調出配件總額其中：調太原 調鄭州 調蘭州 調零售部 調運城 調廣州三保換件總額修理用件總

4、額期末庫存配件其中：大庫 車間庫 配件營業廳舊件庫存總額收回舊件總額其中：5公司 1公司 2公司 零售部 3公司 4公司 SH-CK/BD09XX公司經營情況月報 編制單位： 年 月 單位：元項 目行次本 月 數本年累計數一、商品銷售收入1減：商品銷售成本2二、商品銷售差價3減：經營費有4 商品銷售稅金及附加5三、商品銷售利潤6減：管理費用7 財務費用8四、商品營業利潤9加：營業外收入10減：營業外支出11五、利潤總額1213SH-CK/BD10XX公司資產負債表編制單位： 年 月 日 單位：元資 產期末數負債及所有者權益期末數現 金短期借款銀行存款應付票據應收票據應付帳款應收帳款其中：應付總

5、公司其它應收款其它應付款待處理損益未交稅金庫存商品其它未交款低值易耗品預提費用待攤費用流動資產合計流動負債合計固定資產原值實收資本減:固定資產折舊資本公積固定資產凈值盈余公積在建工程無形資產未分配利潤固定資產及無形資產合計所有者權益合計資產總計負債所有權益總計制表: 審核:SH-CK/BD11XX公司費用明細表編制單位： 年 月 日 單位：元項 目本月數累計數項 目本月數累計數經營費用管理費用運雜費水電費零售部開支汽車費裝璜修理業務招待費廣告費低耗攤銷商品損耗差旅費包裝費電話費薪水、獎金郵資費售后服務房租費倉儲、叉車工商費房產印花稅小 計壞帳損失財務費用印刷費支付利息折舊費收入利息伙食費手續費其它費用小 計小 計月 計累 計 制表: 審核:SH-CK/BD12XX公司售后服務中心庫存明細表編制單位： 年 月 日 金額單位：元品 名期初庫存本月增加本月減少期末庫存配件庫合計其中：鹿城系統 雅馬哈系列 大陽系列 義發系列 建設系列 新大洲系列 金 輪 豪 爵 五羊本田 佛斯弟勁霸80C佛山美林 路 寶 機油類 春蘭虎 天虹90 輕騎系列 亨達系列 奔騰125