1、泓域咨詢 /大連關于成立電池公司可行性報告大連關于成立電池公司可行性報告xx有限責任公司報告說明xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資124.50萬元，占xx有限責任公司15%股份；xxx（集團）有限公司出資706萬元，占xx有限責任公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資26382.09萬元，其中：建設投資22288.39萬元，占項目總投資的84.48%；建設期利息235.46萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金3858.24萬元，占項目總投資的14.62%。項目正常運營每年營業收入44800.00萬元，綜合總成

2、本費用36566.43萬元，凈利潤6013.83萬元，財務內部收益率16.11%，財務凈現值3469.62萬元，全部投資回收期6.15年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。鋰離子電池應用領域主要分為動力類領域和非動力類領域兩類。鋰離子電池應用的動力類領域包括電動車、電動工具等；非動力類領域包括消費類電子產品和儲能領域。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四

3、、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 項目建設背景、必要性15一、 鋰離子電池的行業概況15二、 行業發展面臨的機遇和挑戰17三、 鋅錳電池的行業概況20第三章 公司籌建方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度31第四章 行業發展分析39一、 鋅錳電池行業發展狀況39二、 電池行業發展概況41三、 電池的定義和分類42第五章 法人治理44一

4、、 股東權利及義務44二、 董事49三、 高級管理人員53四、 監事55第六章 發展規劃分析58一、 公司發展規劃58二、 保障措施62第七章 項目風險評估65一、 項目風險分析65二、 公司競爭劣勢72第八章 選址可行性分析73一、 項目選址原則73二、 建設區基本情況73三、 創新驅動發展76四、 社會經濟發展目標79五、 產業發展方向80六、 項目選址綜合評價83第九章 環保方案分析84一、 編制依據84二、 環境影響合理性分析85三、 建設期大氣環境影響分析85四、 建設期水環境影響分析88五、 建設期固體廢棄物環境影響分析88六、 建設期聲環境影響分析89七、 建設期生態環境影響分析

5、90八、 營運期環境影響90九、 清潔生產92十、 環境管理分析93十一、 環境影響結論94十二、 環境影響建議94第十章 建設進度分析96一、 項目進度安排96項目實施進度計劃一覽表96二、 項目實施保障措施97第十一章 經濟效益分析98一、 基本假設及基礎參數選取98二、 經濟評價財務測算98營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表102三、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表104四、 財務生存能力分析105五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表107六、 經濟評價結論107第十二章 投資估算及資金籌措108一、 投資估算的編制說明108

6、二、 建設投資估算108建設投資估算表110三、 建設期利息110建設期利息估算表110四、 流動資金111流動資金估算表112五、 項目總投資113總投資及構成一覽表113六、 資金籌措與投資計劃114項目投資計劃與資金籌措一覽表114第十三章 項目總結116第十四章 附表118主要經濟指標一覽表118建設投資估算表119建設期利息估算表120固定資產投資估算表121流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123營業收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表125固定資產折舊費估算表126無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表127項

7、目投資現金流量表128借款還本付息計劃表129建筑工程投資一覽表130項目實施進度計劃一覽表131主要設備購置一覽表132能耗分析一覽表132第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本830萬元三、 注冊地址大連xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電池相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡

8、介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1

9、1529.939223.948647.45負債總額6736.595389.275052.44股東權益合計4793.343834.673595.01公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33828.3127062.6525371.23營業利潤7786.886229.505840.16利潤總額6951.695561.355213.77凈利潤5213.774066.743753.91歸屬于母公司所有者的凈利潤5213.774066.743753.91（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為

10、中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11529.939223.948647.45負債總額6736.595389.275052.44股東權益合計4793.343834.673595.01公司合并

11、利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33828.3127062.6525371.23營業利潤7786.886229.505840.16利潤總額6951.695561.355213.77凈利潤5213.774066.743753.91歸屬于母公司所有者的凈利潤5213.774066.743753.91六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立電池公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由與傳統二次電池比較，鋰離子電池具有能量密度高、工作電壓高、重量輕、體積小、自放電小、無記憶效應、循環壽命長、充電快速等優勢，同時由于不含鉛、鎘等重金屬，無污染、不含

12、毒性材料，被稱為綠色新能源產品。因此，鋰離子電池在電動交通工具、便攜式電子設備、空間技術、國防工業等多方面具有廣闊的應用前景，在太陽能和風能等可再生能源發電領域以及公共建筑和家庭應用方面同樣有廣闊的發展空間。隨著下游新能源交通工具、消費類電子產品及儲能產品等領域的持續發展，鋰離子電池的需求將保持穩定增長，未來市場空間廣闊。總體看，“十三五”時期是大連經濟轉型升級的關鍵時期。需要在國家戰略布局中把握重大機遇，積極主動適應、把握和引領新常態，堅持發展實體經濟大方向，著力發揮創新和開放引領作用，全力解決產業結構優化升級、經濟增長動力轉換、提高供給體系質量效率、培育發展新動力等關鍵問題，全面提升社會民

13、生事業發展水平，使城鄉居民更多更好地共享發展成果。同時，要進一步增強憂患意識和風險意識，著力在化解矛盾、補齊短板上取得新突破，保障新常態下經濟社會持續健康發展。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約78.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬對電池的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積86284.25，其中：生產工程58146.82，倉儲工程13238.78，行政辦公及生活服務設施9107.93，公共工程5790.72。（六）項目投資根據謹慎財務估算，

14、項目總投資26382.09萬元，其中：建設投資22288.39萬元，占項目總投資的84.48%；建設期利息235.46萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金3858.24萬元，占項目總投資的14.62%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：44800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：36566.43萬元。3、凈利潤（NP）：6013.83萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.15年。5、財務內部收益率：16.11%。6、財務凈現值：3469.62萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生

15、產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 項目建設背景、必要性一、 鋰離子電池的行業概況1、鋰離子電池的定義和分類鋰離子電池是一種電極主要由鋰金屬或鋰合金制成，電解液為非水電解質溶液的二次電池，主要依靠鋰離子（Li+）在正極和負極之間移動以完成充放電過程：充電時，鋰離子從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。鋰離子電池應用領域主要分為動力類領域和非動力類領域兩類。鋰離子電池應用的動力類領域包括電動車、電動工具等；非動力類領域包括消費類電子產品和儲能領域。2

16、、鋰離子電池行業發展狀況鋰離子電池誕生于20世紀70年代，自1990年實現首次商業化應用以來，鋰離子電池產業發展非常迅速。作為一種新型電池，由于具有高能量、長壽命、低消耗、無公害、無記憶效應等特點以及自放電小、內阻小、性價比高、污染少等優點，鋰離子電池在各領域應用中已經表現出巨大的競爭優勢并已經發展形成了較大的市場規模。目前，動力和儲能領域的鋰電化已經成為能源行業發展的主要趨勢之一。（1）全球市場規模情況2018年在電動汽車產量高速增長的帶動下，全球鋰離子電池產業繼續保持快速增長態勢，2018年全球鋰離子電池產業規模達到412億美元，同比增長18%。未來隨著鋰離子電池在各領域的應用日趨廣泛，尤

17、其是歐盟、美國等發達國家紛紛出臺燃油車禁售時間表，其中挪威政府要求2025年售出的所有新乘用車和輕型貨車應為零排放，電動汽車領域對鋰電池的需求將持續保持旺盛。電池生產工藝方面，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術的不斷完善使得鋰離子電池產業產品和技術創新的速度加快，各種新產品相繼問世并投放市場，應用領域也不斷擴大。未來，全球鋰離子電池市場規模將持續增長，根據國際市場研究機構Technavio最新發布的報告，鋰離子電池市場規模在2020-2024年期間有可能增長478.1億美元。（2）應用領域情況隨著經濟發展和技術的進步，社會生產生活的電子化、信息化和智能化程度不斷提高；同時，鋰離子電池的生產技術

18、工藝改進、產品使用性能的提高，鋰離子電池的下游應用領域將日趨廣泛。目前鋰離子電池主要應用于消費電子類產品市場、動力電池市場、儲能市場等。得益于近兩年全球電動汽車市場的高速增長，動力電池的市場也得到了高速發展，根據鋰離子電池產業白皮書（2019年），2018年全球消費類鋰離子電池（含手機、便攜式電腦和其他消費電子產品）市場規模占比40.7%，電動汽車用鋰離子電池市場規模占比46.5%，儲能用鋰離子電池市場規模占比5.1%，其他用途（電動自行車、電動工具等）鋰離子電池占比為7.7%。未來，鋰離子電池與社會生產生活的深度結合，在儲能領域和動力領域將得到進一步的發展。（3）我國鋰離子電池的市場規模中國

19、作為全球鋰離子電池最大的生產國，同時也擁有龐大的鋰離子電池需求市場，在全球鋰離子電池產業供應鏈中的地位目前也在不斷提升。受益于近幾年我國新能源汽車產業持續迅猛增長，我國鋰離子電池產業規模也保持穩步增長，2019年我國鋰離子電池產業規模達到1,750億元，再次創下歷史新高，同比增長1.33%，保持穩定增長。未來，隨著5G及物聯網技術等信息科技的成熟和普及、電子產品的不斷更新、各類新能源交通工具的進一步發展以及節能環保要求的提高，中國鋰離子電池市場空間將進一步擴大，2022年我國鋰離子電池產業規模將超過3,000億元。二、 行業發展面臨的機遇和挑戰1、行業發展面臨的機遇（1）鋅錳電池行業發展面臨的

20、機遇隨著世界鋅錳電池市場格局的發展變化，中國目前已發展成為世界電池生產大國和出口大國，正在向電池強國邁進。目前電池行業發展的有利因素主要包括：產量穩步提升，出口快速增長，技術進步加快，產品結構趨于合理，企業向多元化、規模化發展，裝備水平逐漸提高，綜合實力顯著增強等。同時隨著科技的進步和居民消費升級，新的電子產品不斷涌現，如可穿戴設備、電子門鎖、無線鼠標等新型電子產品市場的不斷擴大，引領了新的消費熱潮，成為規模增長最快的產業之一。新的家用電器具的發展、環保和安全性能要求的提高是推動電池新品開發、技術創新和產品升級的主要因素。近年來，智能安防、智能家居的發展推動了各類智能化小型家用電器的普及，為鋅

21、錳電池打開了新的市場空間。同時，隨著物聯網的快速發展帶動了更多的電子設備需求，尤其在遠程遙控和醫療電子設備領域，鋅錳電池的需求將不斷增加，環保高能的堿錳電池將迎來新一輪的發展機遇。（2）鋰離子電池行業發展面臨的機遇與傳統二次電池比較，鋰離子電池具有能量密度高、工作電壓高、重量輕、體積小、自放電小、無記憶效應、循環壽命長、充電快速等優勢，同時由于不含鉛、鎘等重金屬，無污染、不含毒性材料，被稱為綠色新能源產品。因此，鋰離子電池在電動交通工具、便攜式電子設備、空間技術、國防工業等多方面具有廣闊的應用前景，在太陽能和風能等可再生能源發電領域以及公共建筑和家庭應用方面同樣有廣闊的發展空間。隨著下游新能源

22、交通工具、消費類電子產品及儲能產品等領域的持續發展，鋰離子電池的需求將保持穩定增長，未來市場空間廣闊。隨著鋰離子電池在各領域的應用日趨廣泛，各國以及各大企業紛紛加大研發支持力度。與此同時，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術不斷完善，與鋰離子電池研發加速融合，使得鋰離子電池產業創新速度加快，各種產品相繼問世并投放市場。未來，隨著各類新技術持續進步，包括硅碳復合材料、金屬鋰負極、固態電解質等在內的新型材料有望在鋰離子電池上廣泛應用，在可穿戴設備、特殊環境等特定應用領域將有可能出現新的顛覆性鋰離子電池產品。2、行業發展面臨的挑戰（1）鋅錳電池行業發展面臨的挑戰我國鋅錳電池產銷量逐年增加，但價格普遍偏

23、低，部分電池企業仍停留在依靠價格競爭的最低層面上，擴大市場的手段主要依靠價格優勢。同時，近年來，日本、歐美等地區的電池產業轉移的步伐減慢，國內中低端鋅錳電池企業為了生存，必然加劇價格競爭，從而影響行業的健康發展。再者，在電池生產所需的材料中，大部分的原輔材料及零部件，我國均實現了國產化，但是仍有一些關鍵的原材料如電池隔離紙、密封圈原材料尼龍和鋼帶等仍然未實現全面的國產替代，仍需大量進口，運費、進口關稅等提高了產品成本，使得我國電池生產企業相對國外競爭者處于劣勢地位。 （2）鋰離子電池行業發展面臨的挑戰國內鋰離子電池廠商研發實力、設計能力整體有待提升。研發與設計能力是評價鋰離子電池廠商的關鍵指標

24、之一。國外（主要是日本、韓國）的鋰離子電池制造業發展已經相對成熟，鋰離子電池電芯、電池組的整體設計以及電池管理系統技術的研發水平整體上高于國內企業。由于鋰電池相關產業的研發設計專業人才培養周期較長，并且相關技術的轉移也受到各種因素的限制。因此，研發與設計能力不足在一定時期內成為制約我國鋰離子電池廠商發展的主要因素。下游產品更新換代迅速導致的研發和設備成本上升。鋰離子電池的下游產品，如手機、筆記本電腦、移動電源、無人機、電動工具等電子品，消費者偏好變化加快、產品生命周期縮短已經成為其市場的主要趨勢。為順應這種發展趨勢，鋰離子電池企業需加大研發和設備投入，研發與設備成本相應提升。三、 鋅錳電池的行

25、業概況鋅錳電池俗稱干電池，是以二氧化錳為正極，鋅為負極，進行氧化還原反應產生電流的一次電池。鋅錳電池是日常生活中最為常見的電池，廣泛應用于各種生活、生產場景。鋅錳電池目前已經發展成為標準化產品，電池的尺寸大小、單體形狀、性能規格都具有國內外通用標準。在日常生活中，常見的鋅錳電池型號有7號電池（AAA型電池）、5號電池（AA型電池）等。經過多年的積累和發展，目前鋅錳電池具有技術成熟、性能穩定、安全可靠、使用方便、應用范圍廣泛等優點，雖然科學家也一直在努力探索更加價廉物美的一次電池，但至今仍未有任何成功的跡象。可以預見，目前乃至未來較長的一段時期內，尚無性價比更優的電池能取代鋅錳電池。與其他一次電

26、池相比，鋅錳電池具有高功率、重負荷、放電性能好、電池容量高、儲存壽命長、結構簡單、攜帶方便、受溫度濕度等環境因素影響小等優點。近年來，隨著材料技術和生產工藝的進步，堿性鋅錳電池已不含鉛、汞、鎘等重金屬有害物質，不會對環境產生傷害，可以作為生活垃圾處理，與傳統的碳性鋅錳電池相比更加綠色環保，未來將成為鋅錳電池的主流產品。根據電解液和電極結構的不同，鋅錳電池主要分為碳性鋅錳電池和堿性鋅錳電池。1、碳性鋅錳電池碳性鋅錳電池，又稱為碳性電池、普通鋅錳電池或碳鋅電池，是發展歷史最長、使用范圍最廣的鋅錳電池。該電池直接使用鋅筒外殼為負極，使用位于電池中心的導電碳棒作為正極，使用氯化鋅和氯化銨溶液作為電解液

27、。碳性電池生產技術成熟、性能穩定且生產成本相對便宜，主要應用于家電遙控器、手電筒、玩具和半導體收音機、收錄機、鐘表、電子秤等家用小型電子設備。但是碳性鋅錳電池使用鋅筒外殼作為負極，需要直接參與化學反應，故長期使用后容易發生漏液，而且目前碳性鋅錳電池中依然含有少量的金屬鎘，對環境具有一定的污染，需要進行專業的回收處理。故，目前碳性鋅錳電池產品主要應用于對電池質量要求不高的領域或者經濟欠發達的相對落后地區。2、堿性鋅錳電池堿性鋅錳電池又稱堿錳電池，是在碳性鋅錳電池的基礎上發展而來的，在結構上采用與碳性電池相反的反極式電極結構。堿性鋅錳電池采用二氧化錳作為主要正極材料，鋅粉作為主要負極材料，氫氧化鉀

28、作為電解液。與碳性鋅錳電池相比，堿性鋅錳電池的反極式電極結構增大了電池正負極間的相對面積，使用高導電性的電解液和高能正負極材料，堿錳電池的容量和放電時間是同等型號普通碳性電池的3-7倍。堿錳電池更耐低溫，而且更適合于大電流放電和要求工作電壓比較穩定的用電場景，因此適合于數碼產品、智能化家居用品、無線安防設備、戶外電子用品、醫療電子儀器、電動玩具等大電流放電及需要更長時間放電的場合。此外，高性能環保堿性鋅錳電池具有無汞、無鎘、無鉛等優點，不會對環境構成重金屬污染，可隨生活垃圾處理。目前，堿性鋅錳電池憑借其優異的性能和綠色環保的特點，應用領域不斷擴大，需求量不斷上升，目前已經發展成為歐美、日本等發

29、達地區一次電池的主流產品。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化

30、發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電池行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司

31、法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資124.50萬元，占xx有限責任公司15%股份；xxx（集團）有限公司出資706萬元，占xx有限責任公司85%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的

32、高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組

33、織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說

34、明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，

35、登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實

36、施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時

37、，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、陸xx

38、，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、覃xx，中國國籍，197

39、6年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、李xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、郝xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公

40、司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、何xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資

41、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不

42、用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序

43、等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未

44、用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行

45、相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等

46、因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股

47、權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅

48、比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向

49、董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業發展分析一、 鋅錳電池行業發展狀況1、全球鋅錳電池行業發展情況從產品使用分布角度而言，作為電池

50、行業中歷史最久遠，產業、產品、技術發展最為成熟的電池類型，鋅錳電池行業先后經過4次重大的技術改進和產品換代，逐步形成了技術、性能不同的4種電池類型，即糊式（普通碳性鋅錳電池）、銨型紙板式（高容量C型）、鋅型紙板式（高功率P型）和堿性鋅錳電池（LR型，包括可充堿錳電池）。由于不同品種電池的性能和價格存在一定差異，目前上述四種類型的電池在市場上同時存在。其中歐美和日本等發達國家和地區以堿性鋅錳電池為主，發展中國家和部分經濟發展落后地區以普通碳性鋅錳電池為主。未來，隨著經濟的發展，不同地區人們生活水平的不斷提高，普通碳性鋅錳電池將逐步的被堿性鋅錳電池替代并淘汰。從電池產業鏈分布角度而言，全球鋅錳電池

51、生產和銷售的企業主要分布在歐美、日本和中國，其中全球知名的品牌商主要集中在美國、日本和歐洲等發達地區和國家。中國作為全球最大的電池生產基地，本土電池企業主要負責電池的OEM生產制造并出口至海外。但是隨著全球技術的轉移和迭代升級，我國也產生了全球知名的電池品牌商，生產銷售自主品牌電池獲得盈利。2、我國鋅錳電電池行業發展情況我國的電池工業起源于20世紀20年代，經過多年的發展，中國已經發展成為全球最大的鋅錳電池生產基地。加入WTO以來，國內電池生產企業通過引進國際先進的生產設備、借鑒先進的生產技術和自身的研發創新，技術水平和制造能力得到長足的發展和提高，國內鋅錳電池制造業與國際上著名品牌制造商的技

52、術水平和產品質量之間的差距逐步縮小。目前，國內部分處于龍頭地位的電池生產企業的產品已經與世界先進電池生產企業基本處于同一水平，眾多國際知名的電池品牌商也委托國內的優秀的電池生產企業進行OEM生產。（1）我國鋅錳電池的市場規模情況根據國家統計局數據，2019年我國原電池及原電池組（非扣式）產量為400.6億支，同比增長3.7%。鋅錳電池的合計產量為389.71億支，同比增長7.39%。未來隨著社會生活電子化程度不斷提高，消費電子、智能家居、家用醫療設備等下游需求的持續增長，鋅錳電池的應用領域將進一步擴大，市場需求將保持持續增長。（2）我國鋅錳電池的出口情況我國作為全球最大的鋅錳電池生產基地，同時

53、也是全球最大的鋅錳電池出口國，海外市場是中國鋅錳電池行業最重要的市場。根據中國化學與物理電源行業協會的統計數據顯示，2019年我國鋅錳電池出口總量為284.63億支，出口總額為17.94億美元。由于不同國家和地區的經濟發展水平和居民收入水平的差異，不同國家和地區的消費者對電池產品性能要求也不同，故，國內生產的碳性和堿性鋅錳電池所對應的目標市場也不同：價格相對低廉和工藝性能較差的碳性鋅錳電池主要出口非洲、中東、南美等發展中國家和地區；價格相對較高和工藝水平性能較好的堿性鋅錳電池的主要出口地為歐美、日韓等對產品性能和環保性要求高的發達國家和地區。未來，隨著經濟的發展、居民消費能力的提高，堿性鋅錳電

54、池將逐漸取代碳性鋅錳電池成為市場的主流產品。根據國際市場研究機構Technavio發布的報告，2020-2024年，全球堿性鋅錳電池市場有望增長4.935億美元，其中超過38%的市場增長將來自于北美市場，同時亞太地區也是潛在的增長地區。二、 電池行業發展概況電池技術自誕生至今已逾百年的歷史。電池產業既是傳統產業，也是新興戰略性產業，同時又是與國民經濟許多產業（如電力、交通、通訊等）、產品配套的基礎性產業。目前，各種類型的電池在通信、交通、工業、醫療、家用電器乃至航天與軍事等裝備及裝置有著越來越廣泛的應用，電池已經成為人類現代經濟社會發展不可或缺的組成部分。隨著社會進步、經濟發展以及科技的持續突

55、破，人們對于電池需求也日漸多樣，經濟、高效、環保、安全、儲能效果好、使用壽命長、回收率高等特點成為了電池產業未來發展的主要趨勢。我國在“十二五”、“十三五”發展規劃期間，電池產業規模得到迅猛發展，多數產品產量已處于世界同類產業的前列。目前我國的鋅錳電池、鋰離子電池等產業規模位列世界之首，相關行業內的企業亦獲得了長足的發展。經過多年的發展也誕生了部分世界知名的電池企業。三、 電池的定義和分類電池是一種能量轉化與儲存的裝置，其行業細分且品類較多。電池按產生電能的原始能量不同，可以分為化學電池、物理電池和生物電池。化學電池是一種將化學能直接轉變成直流電能的裝置，如鋅錳電池、鋰離子電池、鉛酸蓄電池、鎳

56、氫電池等。物理電池是利用物理效應，將太陽能、熱能或核能直接轉換成直流電能的裝置，如太陽能電池、核電池、溫差發電器等。生物電池是指將生物質能直接轉化為電能的裝置，如細菌電池、生物燃料電池等。目前，化學電池是使用范圍和應用領域最廣的電池，與人類社會經濟活動緊密相關。化學電池按是否可以循環使用，分為一次電池和二次電池。一次電池又稱原電池，是活性物質僅能使用一次的電池，其在電量耗盡之后無法再次充電使用，如鋅錳電池、鋰一次（鋰原）電池等；二次電池又稱蓄電池，是一種可充電電池，即電量耗盡之后可以再次充電使用的電池，如鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列