1、泓域咨詢 /廈門關于成立通信接入設備公司可行性研究報告廈門關于成立通信接入設備公司可行性研究報告xx有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 項目建設背景及必要性分析16一、 行業競爭格局16二、 市場規模16三、 無線網橋行業發展歷程18四、 項目實施的必要性19第三章 公司籌建方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體

2、制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27七、 財務會計制度28第四章 市場分析34一、 行業上下游分析34二、 行業壁壘34三、 行業發展特點36第五章 發展規劃39一、 公司發展規劃39二、 保障措施45第六章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事52三、 高級管理人員57四、 監事60第七章 風險評估分析62一、 項目風險分析62二、 公司競爭劣勢65第八章 項目選址可行性分析66一、 項目選址原則66二、 建設區基本情況66三、 創新驅動發展70四、 社會經濟發展目標75五、 產業發展方向77六、 項目選址綜合評價80第九章 環境保護方案81一、 編制依據81二、

3、建設期大氣環境影響分析81三、 建設期水環境影響分析84四、 建設期固體廢棄物環境影響分析84五、 建設期聲環境影響分析85六、 營運期環境影響85七、 環境管理分析86八、 結論88九、 建議89第十章 項目經濟效益分析90一、 基本假設及基礎參數選取90二、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表99六、 經濟評價結論99第十一章 投資估算100一、 投資估算的編制說明100二、 建設投資估算100建設投資估算表1

4、02三、 建設期利息102建設期利息估算表102四、 流動資金103流動資金估算表104五、 項目總投資105總投資及構成一覽表105六、 資金籌措與投資計劃106項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十二章 進度規劃方案108一、 項目進度安排108項目實施進度計劃一覽表108二、 項目實施保障措施109第十三章 總結說明110第十四章 附表附件111主要經濟指標一覽表111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表118固定資產折舊

5、費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125報告說明隨著信息化技術的快速發展，無線通信設備對特殊行業的覆蓋比例逐年增加趨勢。無線網橋作為無線通信設備的優點之一是架設靈活、組網方便，特別適合室外或較偏遠場景的應用，對于這些特殊行業來說，由于受到地理、環境和工作內容的限制，地域廣、監控點稀疏，有線監控線路戶外架設施工周期很長，維護成本非常高，甚至根本無法實施，此時無線網橋在遠程監控、數據傳輸等方面則發揮了極其重要的應用價值。我國安

6、防、交通、物流、港口、森林防火、油田監管、環境監測等各行業在進行信息化建設和改造過程中，均對無線設備的應用提出了大規模需求。未來隨著信息化建設的深入，特殊行業中無線通信設備的覆蓋率將進一步提升。xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資290.00萬元，占xx有限公司20%股份；xxx有限公司出資1160萬元，占xx有限公司80%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資19085.82萬元，其中：建設投資14769.76萬元，占項目總投資的77.39%；建設期利息356.33萬元，占項目總投資的1.87%；流動資金3959.73萬元，占項目

7、總投資的20.75%。項目正常運營每年營業收入36700.00萬元，綜合總成本費用30926.27萬元，凈利潤4211.59萬元，財務內部收益率14.33%，財務凈現值1683.02萬元，全部投資回收期6.83年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1450萬元三、 注冊地址廈門xxx四、 主要

8、經營范圍經營范圍：從事通信接入設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx有限公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續

9、發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產

10、總額8331.396665.116248.54負債總額4365.323492.263273.99股東權益合計3966.073172.862974.55公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29025.9023220.7221769.43營業利潤5445.004356.004083.75利潤總額5153.604122.883865.20凈利潤3865.203014.862782.94歸屬于母公司所有者的凈利潤3865.203014.862782.94（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質

11、量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8331.396665.116248.54負債總額4365.323492.263273.99股東權益合計3966.073172.862974.55公司合并

12、利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29025.9023220.7221769.43營業利潤5445.004356.004083.75利潤總額5153.604122.883865.20凈利潤3865.203014.862782.94歸屬于母公司所有者的凈利潤3865.203014.862782.94六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立通信接入設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由2016年3月16日第十二屆全國人民代表大會第四次會議通過中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要，提出構建泛在高效的信息網絡。深入普及高速無線寬帶

13、。加快第四代移動通信（4G）網絡建設，實現鄉鎮及人口密集的行政村全面深度覆蓋，在城鎮熱點公共區域推廣免費高速無線局域網（WLAN）接入。加快邊遠山區、牧區及島礁等網絡覆蓋。優化國家頻譜資源配置，加強無線電頻譜管理，維護安全有序的電波秩序。合理規劃利用衛星頻率和軌道資源。加快空間互聯網部署，實現空間與地面設施互聯互通。“十三五”期間把創新作為提升城市核心競爭力的重要手段，大力推進科技創新、產業創新、市場創新、管理創新、產品創新、業態創新、商業模式創新、品牌創新和社會治理創新，大力推動大眾創業、萬眾創新，加快形成以創新為引領和支撐的經濟體系和發展模式，加快推動經濟發展方式轉變，增強產業的核心競爭力

14、和可持續發展能力，推動產業結構轉型升級，打造廈門產業升級版。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約49.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套通信接入設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積60344.68，其中：生產工程40944.55，倉儲工程10110.57，行政辦公及生活服務設施5400.88，公共工程3888.68。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資19085.82萬元，其中：建設投資14769.76萬元，占項目總投資的77.39%；建設期利息35

15、6.33萬元，占項目總投資的1.87%；流動資金3959.73萬元，占項目總投資的20.75%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：36700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：30926.27萬元。3、凈利潤（NP）：4211.59萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.83年。5、財務內部收益率：14.33%。6、財務凈現值：1683.02萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用

16、。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 行業競爭格局行業為通信設備制造行業，大類行業中既有處于壟斷競爭地位的大型跨國公司、國內信息產業龍頭企業，例如華三通信、華為和中興等內資知名企業，他們承接了主要網絡設備生產業務，大規模用戶市場基本為他們占據，根據IDC統計，2016年第二季度至2017年第一季度期間，我國無線產品市場排名前五的品牌上分別為新華三、華為、星網銳捷、信銳和思科，市場份額占比分別為28.00%、18.00%、17.70%、8.90%、7.00%，以太網交換機市場排名前五的品牌商分別為華為、新華

17、三、思科、星網銳捷和邁普技術，市場份額占比分比為34.90%、32.00%、15.70%、7.20%和1.90%；也有眾多中小型企業，由于用戶的信息通信需求多種多樣，中小企業致力于提供個性化、差異化的產品和服務，各自在細分市場中尋求生存和發展空間。總體來講，我國通信設備行業整體市場集中度仍然較高，無線網橋行業屬于通信設備行業細分行業仍處于發展的成長階段，生產企業數量不斷增多，大部分企業規模小，市場集中度較低，競爭較為激烈。二、 市場規模1、全球企業網通信設備行業規模2007年以來，全球企業網通信設備產業進入低速增長期。歐美地區網絡基礎設施完善，市場需求保持平穩，亞太地區，尤其是中國和印度量大新

18、興市場，保持了較快發展態勢。就產品而言，以太網交換機、路由器、PON和無線AP保持良好發展勢頭。根據Gartner數據顯示，2015年全球網絡通信設備（企業網）市場規模為398.1億美元。GrandViewResearch預計，2024年全國網絡通信設備的市場規模將達到646.30億美元，2016年至2024年亞太地區網絡通信設備的市場年復合增長率將超過7%，到2024年底亞太地區所占全球比例將超過40%。GrandViewResearch數據顯示，2016年全球無線產品市場規模為53.99億美元，比2015年增長7.24%，2017年上半年全球無線產品（企業網）市場規模為27.19億美元，同

19、比增長了7.17%。GrandViewResearch預計2016年-2024年，無線產品市場規模將保持8%的年復合增長率。隨著下游各應用行業的需求驅動，無線通信設備行業將保持快速發展。2、我國企業網通信設備市場規模我國企業網通通信設備行業起步相對較晚，2006年后，我國開始大規模投資網絡基礎設施，網絡的便捷性凸顯；聯網設備種類逐漸增多，企業對網絡通信設備需求開始釋放。近十年，我國企業網通信設備總體保持了較快的發展速度。IDC數據顯示，2016年我國以太網交換機、路由器和無線產品市場規模為35.9億美元，同比增長率達21.85%，2014年-2016年期間，行業市場年均復合增長率達14.40%

20、，預計2020年將達到45.3億美元。在新一輪的信息革命和產業變革中，對交換機設備及無線產品的需求一方面體現在我國快速增長的企業用戶規模，另一方面，各行業領域高速化、智能化、精細化管理的深入也對數據傳輸和信息交換提出了更高的需求，這將進一步加快交換機、路由器和無線產品等通信設備的更新換代。三、 無線網橋行業發展歷程20世紀80年代中期，第一個局域網LAN網橋進入市場。網橋初期主要用于局域網LAN分段、傳輸距離延伸和增加應用設備，并使局域網突破共享網絡帶寬的限制。為了能夠使局域網LAN滿足當時的應用需求，需要擴展局域網系統。同時，為了使網絡系統運行更可靠，把一個局域網系統劃分為若干個獨立的物理網

21、段，實現物理網段之間的連接和擴展局域網系統的需求導致了網橋的發展。因此可以說在當時網橋獲得了成功的運用。隨著微電子ASIC、處理器和存儲技術的飛速發展，網橋的芯片技術越來越先進，網橋技術與產品得到了不斷發展與升級。網絡系統設計要求高性能網橋具有多個端口的應用需求提到議事日程。需求與微電子技術的同步發展，進入20世紀90年代以后，8、12、16、24的多端口的網橋的設計與制造成為可能。近年來，云計算、大數據、社交網絡、物聯網等信息技術的應用給我國的網絡設備行業帶來了新的發展機遇。尤其是2015年以來，國家產業政策層面鼓勵與支持“互聯網+”、寬帶中國2015、中國制造2025和工業4.0等，使得各

22、產業將會出現新一輪信息化建設浪潮。該階段以萬兆以太網技術為主，行業主流產品包括萬兆交換機、LTE路由器、IEEE802.11ac無線AP和基于BOB技術的GPON等，產品功能不斷增加，范圍更加廣泛。在上述背景下，我國的無線網橋市場規模整體上呈增長趨勢。目前來看我國無線網橋行業仍處于發展的成長階段，生產企業數量不斷增多，大部分企業規模小，市場集中度較低。主要無線網橋企業集中在環渤海、長江三角洲、珠江三角洲等地，如北京國基、南京智達康、上海環創、深圳騰遠等。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能

23、力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企

24、業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、通信接入設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無

25、形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資290.00萬元，占xx有限公司20%股份；xxx有限公司出資1160萬元，占xx有限公司80%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管

26、理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分

27、性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所

28、等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先

29、進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明

30、確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，

31、編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、龍xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9

32、月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、周xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、任xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、許xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公

33、司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、史xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、武xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷

34、售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立

35、賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于

36、彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分

37、下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金

38、后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成

39、利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計

40、制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、 行業上下游分析集成電路是信

41、息產業基礎，一直以來占據全球半導體產品超過80%的銷售額。20實際以來，我國集成電路行業雖獲得長足發展，但與國外領先集成電路仍具有一定差距，體現在射頻開發板產品中，國外的射頻主板普遍具有更高功率、質量穩定、支持二次開發編譯。本行業的下游是電信運營商及系統集成商。上海寰創、智達康、漢明等無線產品企業定位服務于三大運營商，提供產品主要以農寬業務、WIFI覆蓋為主，也為電信運營商提供運營級接入設備。下游行業的信息化建設進程對本行業的發展起到促進和推動作用，并進一步推動企業網通信設備制造商提升技術研發實力、有效降低產品成本，不斷提升自身運營及管理水平。二、 行業壁壘1、技術壁壘無線網橋產品多用于解決室

42、外無線通信問題。因不同行業場景化特征不同，可能涉及室外復雜環境、暴風、雷電、防爆、遮擋物等，對無線網橋產品傳輸距離、速度、穩定性、抗干擾性提出更高要求。同時，如何方便系統集成商控制使用無線設備，亦有賴于研發技術人員根據不同客戶具體需求刷入具有特定功能的固件或程序。因此，需要特別重視技術研究和開發，建立一支技術水平高、持續研發能力強的團隊，加速技術研發更新，不斷推出適應不同行業技術要求的產品型號，以滿足日益多樣化的行業領域特殊需求，行業進入的技術壁壘亦將逐漸增高。2、資金壁壘無線網橋產品穩定性主要依賴于射頻開發板，國外射頻開發板在穩定性、功率、能否二次開發編譯等方面性能普遍優于國內同類產品，因此

43、高性能的射頻開發板采購進口占比較大，供應商篩選存在一定難度，市場供應有限導致供應商議價能力較強，通常信用期較短或采取定金預付、現款后貨的結算模式，占用公司營運資金金額較大；同時，為滿足不同行業定制化客戶需求需要不斷加大研發投入，因此本行業存在一定資金壁壘。3、品牌渠道壁壘無線通訊領域，特別是特定行業場景無線通信的應用，對信號強度、穩定性、傳輸距離以及對特殊復雜環境適應性要求較高，系統集成航傾向于選擇具有項目經驗豐富、研發能力較強、品牌影響力較高的供應商進行合作，以保障產品質量、后續服務、高性價比，滿足對產品的個性化需求，因此行業潛在進入者較難在短期內提升自身的品牌影響力，并獲得穩定的客戶渠道資

44、源。4、客戶壁壘無線通信設備制造主要服務于運營商及行業客戶，其整體解決方案需要符合客戶的行業特點、業務流程、管理體制、應用環境等特殊需求，例如油田監控行業對無線設備的防火防爆性能就具有特殊需求，因此某一行業客戶在使用和熟悉某一產品和服務后，在該行業中容易形成穩定客戶群，潛在進入者在把握行業客戶需求的及時性、準確性方面處于天然弱勢地位，在行業客戶對既有產品和服務存在一定依賴的前提下，較難在短期內培育出穩定的客戶資源。三、 行業發展特點1、技術更新換代較快無線網通信設備屬于技術密集性行業，主要涉及數字通信、數控交換、信息傳輸、通信網絡等，技術更新換代較快。自20世紀90年代以來，網絡通信設備技術發

45、生了翻天覆地的變化，在無線AP領域，設備采用的通信協議標準從IEEE802.11n、802.11a發展到IEEE802.11ac、802.11ax，產品傳輸速度從300M不斷提升到10.53M，在以太網交換機產品領域，數據傳輸速率從10M、100M逐步發展到1000M、10G、100G。未來隨著信息化建設在各行各業的不斷深入，對無線傳輸的速率、穩定性、安全性、抗干擾性、對復雜地形及特殊工況的適應性均提出更高要求；另外，伴隨5G通信拉開序幕，對視頻監控系統的無線傳輸具有重要的影響，也將帶動無線通信設備的技術更新換代。2、行業覆蓋面廣泛隨著信息化技術的快速發展，無線通信設備對特殊行業的覆蓋比例逐年

46、增加趨勢。無線網橋作為無線通信設備的優點之一是架設靈活、組網方便，特別適合室外或較偏遠場景的應用，對于這些特殊行業來說，由于受到地理、環境和工作內容的限制，地域廣、監控點稀疏，有線監控線路戶外架設施工周期很長，維護成本非常高，甚至根本無法實施，此時無線網橋在遠程監控、數據傳輸等方面則發揮了極其重要的應用價值。我國安防、交通、物流、港口、森林防火、油田監管、環境監測等各行業在進行信息化建設和改造過程中，均對無線設備的應用提出了大規模需求。未來隨著信息化建設的深入，特殊行業中無線通信設備的覆蓋率將進一步提升。3、國內通信設備制造企業發展迅速近年來，我國宏觀經濟保持穩定增長，2012年以來，國內生產

47、總值和通信設備、計算機及其他企業主營業務收入保持較快增長，中國作為世界通信設備制造業重要生產基地，在原材料供應、人力資源以及物流交通等方面均具有顯著優勢。根據中國統計年鑒，2012年至2016年，國內計算機、通信和其他電子設備制造業規模以上工業企業主營業務收入分別為70,430.07億元、77,226.31億元、85,486.30億元、91,606.58億元、98,366.40億元，年均復合增長率達到8.71%。無線通信設備作為通信設備重要組成部分，在油田監測、智能電網故障監控等特殊行業監測領域應用廣泛。針對不同行業差異化的應用場景，國內產品廠商更方便進行現場勘測，并提供符合不同行業應用需求的

48、個性化無線網絡組網整體方案，在無線設備選型、方案設計、安裝指導、組網調試、售后維修和技術支持方面也能及時快速響應，這將進一步促進國內通信設備企業進一步發展。4、物聯網發展將帶來通信設備的新發展萬物相連將產生海量節點的接入、節點實時在線和大量數據的傳輸等情況，造成網絡擁堵、通信不暢等問題，優化企業網布局、增加網絡設備數量是解決上述問題的有效手段。根據Gartner預測，2017年全球范圍內聯網設備將有84億臺，同比2016年增長31%，其中增長主要來自中國、北美和西歐市場；預計到2020年，全世界范圍內聯網設備將達到204億臺。隨著物聯網技術的廣泛應用，處于物聯網傳輸層的網絡通信設備行業將迎來快

49、速發展。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔

50、生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增

51、加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的

52、人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自

53、身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展

54、和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大

55、，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在

56、數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。二、 保障措施(一)廣泛開展規劃宣傳，提高公眾參與度區域各主要媒體要大力宣傳產業經濟和產業事業規