1、財務出納述職報告參考財務出納述職報告(一)進入公司財務部，迄今為止任職一年時間，主要負責出納工作。現就任職以來的詳細情況述職如下:在公司各級領導和同事的正確帶著下，本人深化 到出納工作的重要性。一、必須具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點馬虎，細心是最根本的要求，高度的責任感和事業心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中覺察征詢題。二、出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任嚴峻，而且有不少學征詢和政策技術征詢題，需要好好學習才能掌握。因此，工作的效率特別一般，對工作構成了

2、難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證本人經手的貨幣資金和票據的平安與完好，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進展帳務處理等征詢題，通過實踐，業務技能得到了特別快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。通過這幾個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面通曉的政策水平，純熟高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的根本要求:1、學習、理解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高本人的政策水平。2、出納工作需要特別強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深沉的根本功。作為專職的出納員，不但

3、要具備處理一般會計事物的財務會計專業根本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算才能。3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。4、出納人員要有較強的平安認識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并互相牽制;也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不遭到損失。5、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要盡力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，結實的樹立為人民效勞的思想。以上是我7個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習

4、和努力提高業務技能，使本身的工作才能和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好本人的本職工作。我任職一年來的述職報告，不妥之處，敬請領導和同志們批判指正。財務出納述職報告(二)20xx年在全行員工繁忙緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們內心最塌實的時候。由于回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的開展做出奉獻。現將全年的工作情況向全行職工作以匯報:一、注重業務核算質量，貫徹市行各項制度今年是我們商業銀行具有轉機意義的一年，通過六年的打拼和積累，我行的羽

5、翼已經逐步飽滿，預備更名掛牌，開始新的征程。然而，假設要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務才能。我行會計出納部經常組織員工進展理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完本錢人的本職工作。我部不斷堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無嚴峻過失事故。二、加強日常工作治理，做好平安防范工作我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規定及時請假。在平安防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權

6、限，不得擅自授權;關于市行要求上報的反洗錢可疑業務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀開展。三、培訓員工操作才能，順利通過柜員考試今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直截了當關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工落伍，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶著員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極預備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的根本技能考試。組織員工去培訓中心進展業務上機打操作的練習。有些員工工作、家庭的各方面負擔都特別重，考試給其帶來了特別大的心理壓力，思想

7、包袱特別重。為協助如此的同志，我部各個員工在考試期間，經常互相交流思想，一起研究考試的命題，接受才能快的同志，耐心的給其他同志講解。表達出了團結同志的精神，更讓員工們感遭到了行內大家庭的溫和。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是本人的生命，由于這關系到本人是否有資歷上崗;時間更是全行的生命，由于有那么多的客戶需要我們為其效勞。我部全體員工都責無旁貸的選擇了后者。在考試期間，沒有人由于本人的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。四、全員拼“新百日會戰”，向最后一季要成果在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰”的各項指標下到達支行，

8、支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。盡管“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有時機就向來辦業務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務征詢世以后，我部員工向代發工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的奉獻。行領導屢次強調，存款是責任，不是任務。確實是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個征詢題的同時，我們也感到了責任的嚴峻和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。五、積累經歷及時總結，穩扎穩打注重實效這一年的工作和考核，

9、又使我部員工得到了特別多經歷，因此也有特別多教訓。我們不斷注重員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。如此勢必會對我行的整體效勞形象造成一定程度的阻礙。因此，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算過失。六、在工作之中也存在特別多缺乏，主要表現在:1、效勞上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。2、核算質量還存在特別大差距，主要是由于工作不夠認真細致。以上是我部201x年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和缺乏我們每個人都牢記在心，努力改良。工作是日復一日的

10、，看似反復單調，但我們相信“點點滴滴，造就非凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。財務出納述職報告(三)首先，在領導的協助下我理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和協助下使我學到了特別多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來表達人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監視四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作:一、日常工作:1、嚴格執行現金治理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，

11、覺察金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。3、按照會計提供的按照，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務審計，預備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的征詢題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我特別大的協助和鼓舞。2.完成領導交付的其他工作。三. 回憶檢查本身存在的征詢題，我

12、認為:一、學習不夠。當前，以信息技術為根底的會計軟件的應用及理論根底、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。二、對針對以上征詢題，今后的努力方向是:加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，謙虛請教領導和同事加強分析征詢題、處理征詢題的才能，努力學習，爭取在明年獲得會計從業資歷證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過報答。人到中年，用嚴肅認確實態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求本人做到慎重的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原那么。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不

13、能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進展。在立即到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。財務出納述職報告(四)時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責出納工作。出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任嚴峻，而且有不少學征詢和政策技術標題，需要好好學習才能把握。因此，工作的效率特別一般，對工作構成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收進，保證本人經手的貨幣資金和票據的平安與完好，如何填制和審核特別多原始憑證，以及如何進展帳務處理等標題，通過實

14、踐，業務技能得到了特別快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進步。現將我在xx年的工作情況向大家做出匯報:1.xx、xx年1-11月收進情況:xx年16558409.30元，xx年12917304.10元，較xx年增長28，其中藥品收進較xx年增長41。2.xx年1-12月用度19270198.80元，xx年1-11月用度23107672.30元3.合作單位4-11月*生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回4.醫保住院患者*生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，余3筆用度5565.01元未收回5.征詢后來院檢

15、查情況:8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;醫療效勞部業績情況:10-11月門診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元6.2月份迎接審計部分對我院的賬務檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的標題做好統計。7.及時發放職工工資和職工工作餐券。8.10月份大興區社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數為11人并為其按時繳納社會保險。9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工根底獎的發放工作，每次我們都是核算幾遍，由于這是關系到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發放16734元。10.及時為員工

16、繳納社會保險，假設本月有職員減少，應在本月25日之前到社保辦理，否那么下月將發生用度，按照醫院職員的增減及時做好社會保險的變更。11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我理解特別多關于醫療方面的知識，如何查看處方，如何收費，從物價方面理解醫院的收費情況。12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證，如此可以在網上實時查詢賬戶的每筆買賣情況，不用再查詢。出納工作實在確實是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才可以使業務技能進步，使本身的工作才能和工作效率得到迅速進步，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好本人的本職工作。在xx年的工作中還

17、存在缺乏之處:1.日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在外表，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。2.財務工作是對醫院運營活動的反映、監視，需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的標題，這不僅要理解醫院的財務情況，還要結合院內其他部分的信息綜合考慮。出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面通曉的政策水平，純熟高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的根本要求:1.學習、理解和把握會計法規和醫院制度，不斷進步本人的業務水平。2.出納工作需要特別強的操縱技巧。作

18、為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業根本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算才能。3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。4.出納職員要有較強的平安認識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并互相牽制;也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不遭到損失。5.出納職員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要盡力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，結實的樹立為人民效勞的思想。xx年工作打算:1.做好根底工作，加強與科室間的聯絡在做好日常會計核算工作的根

19、底上，還要積極參與到醫院的運營活動中往，做到事前理解，事后分析，只有把握了第一手材料，才可以加強猜測、分析工作，按照醫院要求，做出最好的工作打算和數據分析。在日常工作中按照財務打算，監視醫院對資金進展公正、有效地使用，使醫院效益最大化。在實際運營活動中發生與打算數較大差異時，及時與院內溝通，分析查找緣故，按照差異及其產生緣故采取行動或糾正偏向，或調整已有打算，同時也為日后的打算安排積累經歷。2.力求會計核算工作的標準化、制度化做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的根底工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策按照3.做深、做細日常財務工作在接下來的一年，我打算多花一些時間，

20、多研究研究財務軟件的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓醫院的財務工作更上一個臺階，起到真正的治理、操縱作用。4.不斷汲取新的知識，完善本身的知識構造，進步業務水平在平時的工作中要不斷加強本身的業務學習外，同時要多向其他部分的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，要在完全理解明晰之后，進展處理，保證數據的公正性。5.加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部分之間經常進展溝通，構成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的把握，對不同時期的各種信息材料不斷更新，把握每一工程的進展、最新的信息。對外加強與地點財稅部分之間的聯絡，及時把握有關政策信息，為醫

21、院的運營開展提出本人的意見。6.讓每月的報表更加公正化結合醫院運營情況從統計方面每月做出相應的報表，給院內提供第一手的數據來把握醫院的治理運營。新的一年意味著新的出發點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加劇烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好本人的本職工作，為我們醫院美妙的明天增磚添瓦，奉獻本人的微薄之力。財務出納述職報告(五)xx年x月被xxxxxxx公司錄用，從事出納兼文員工作，我們單位總公司位于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.進入公司，我可以有時機跟著財務部的姐姐學習知識,，我感到十分的榮幸。

22、財務部的同事們都特別好，,因此我有決心把這份工作做好。在這段時間里，我學到了特別多東西，學到了特別多會計方面的實踐知識，同時也學到了特別多社會經歷。下面我就這一段時間的工作做一總結:工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及財務制度，我對公司的業務流程內容有了一定的理解。在一周的時間里我熟悉了公司的業務以及相應的規章制度，并進展了出納兼文員的交接工作。我的工作除了出納的工作外還有兼辦公文員的工作，每天還要負責公司材料的整理以及內務征詢題。作為一名出納人員，首先應該對公司財務制度的有一定的理解，通過工作學習我對出納崗位的主要職責有了更深化的理解。 出納員的工作治理主要包括:1、辦理現金收入

23、與支出。2，負責支票，發票，收據等的治理3，登記現金，銀行存款日記賬并負責保管公司財務章 4，負責報銷的工作。在工作中我也遇到了許多征詢題。下面是以后工作中應該留意的地點。第一，每天收到業務人員的營業款時，看是否以系統打出的數字相等，如有不相等，就要把長短款統計出來。然后要把錢整理好，要當天存入銀行。每天存入銀行的錢都要有“回單”，因此要及時的登記銀行存款日記賬，同時要核對當天存入銀行的金額是否相等。第二，本單位需要支付現金時，必須從庫存現金(備用金)或開戶銀行支付，不得從本單位的每天現金收入中直截了當支付，即要做好收支兩條線。每天必須在營業終了后，對實際庫存現金和現金日記賬賬的賬面余額要互相

24、核對，做到日清日結，假設覺察賬實不符應及時查明緣故，并予以處理。第三， 如有轉賬、電匯時，要填寫支票、領用支票的審批單、轉賬單，寫時要用墨汁或碳素墨水，而且數字正確、字跡明晰、不能錯漏，不潦草、涂改，寫了之后要登記領用支票的本子。第四，填寫收款收據時，必需要寫明晰事情的發生，寫完之后要給經手人簽名，再拿給財務部負責人核對簽名，然后把第二聯撕給對方。第五，關于費用報銷時，要寫費用報銷審批表，一定要寫明費用的性質，寫時要工整，不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務部負責人審核，而且要通過董事長的批準，才能給予現金報銷。第六，保管好空白支票、空白收據、還有相關的票據，未經發生業務不得填寫。還有要保管好公司所有的印章，未經批準，不得拿給外人使用。第七，需要借款時，各部門的負責人首先要先寫借款單，一定要寫明明晰，完后，一定要通過財務部負責人同意，還有董事長的同意,否那么一律不能借款。 第 八，公司每天發生收支業務時，都要逐日逐筆的序時登記好現金日記賬和銀行存款日記賬。第九，我公司發放工資采取的是現金發放方式，首先我要把發放工資的金額單獨取