1、采購業(yè)務(wù)流程及說明、采購的內(nèi)容本流程所指的采購業(yè)務(wù)是指對采購生產(chǎn)性物料 （原材料、包裝材料、 五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的供應(yīng)計(jì)劃、采購作業(yè)、物 料入庫、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。、采購流程三、采購流程說明由資產(chǎn)的使用部門提出采購申請，填制采購申請單 ；采購申請單交資產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 將經(jīng)審批的采購申請單報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部， 由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部進(jìn)行審核并備 案。由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部開具采購訂單 ，并將采購訂單傳遞給采購部門。采購部門據(jù)此制定采購計(jì)劃；采購員根據(jù)采購計(jì)劃具體安排采購作業(yè)，采購物資回來后，由采購員、對方銷售人員（或運(yùn)輸人員）以及倉庫管理人員負(fù)責(zé)

2、辦理材料入庫。并索取銷售發(fā)票；倉庫管理人員認(rèn)真檢驗(yàn)核實(shí)采購的物資后，開具材料入庫單 ； 將由對方開具的銷售發(fā)票和材料入庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門； 請購人員填制付款審批卡 ，經(jīng)請購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后； 財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售發(fā)票和材料入庫單做賬務(wù)處理；四、關(guān)鍵控制點(diǎn)各使用部門的需求和請購采購申請的審批和審核采購計(jì)劃制定采購定價(jià)合同簽訂和審核 付款方式和程序與供應(yīng)商的對賬五、部門設(shè)置與職責(zé)? 采購部：直接參與制定公司在既定會計(jì)期間內(nèi)整體采購政策和預(yù)算安排， 規(guī)劃 采購部內(nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式；實(shí)施物資的采購、運(yùn)輸、倉儲，相關(guān)的物資購存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物 料實(shí)物管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物料成本控制、物料信息管

3、理； 定期對原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其他形式的加工， 充實(shí)基本數(shù)據(jù) 庫，提交相應(yīng)報(bào)表，為管理部門提供多層次的決策信息支持； 采購部內(nèi)部設(shè)一名采購主管，采購員 23 名；? 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部是公司采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門； 按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購、 倉儲、存貨管理等采購業(yè) 務(wù)控制，主要職權(quán)包括采購計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重要合同會簽、 參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購、以及相關(guān)控制評價(jià)工作。對采購合同進(jìn)行法律條款審定， 協(xié)調(diào)仲裁采購糾紛， 并負(fù)責(zé)最后合同 簽章。負(fù)責(zé)建立健全采購信息數(shù)據(jù)庫， 收集、整理供應(yīng)商和材料市場的基礎(chǔ)信息； 匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，

4、包 括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場價(jià)格信息庫、招標(biāo)采購工作檔案等；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部內(nèi)部設(shè)采購經(jīng)理、招投標(biāo)管理員、法律事務(wù)員各一名；? 財(cái)務(wù)科：定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，按照會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行核算；負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬；? 倉庫：倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、存儲、清查、盤核、檢驗(yàn)、銷毀等實(shí) 物管理，在庫物資倉儲保管。實(shí)施物料編碼、倉儲貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管理和庫存信息分析管理上 與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口； 倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、崗位設(shè)置于職責(zé)采購主管：協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工

5、作， 落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)， 并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作；匯總、審核、修訂各部門年度采購計(jì)劃， 根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購 指令，監(jiān)督采購計(jì)劃實(shí)施完成情況； 制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策； 選擇供應(yīng)商并報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn) 行部審批；具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實(shí)供應(yīng)部與供應(yīng)商的 交易合作策略；收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評審。 負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。 審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施； 審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施， 審核和提交存貨資產(chǎn) 損溢的定期處理報(bào)告； 負(fù)責(zé)合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更

6、 新，進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，每月出據(jù)分類匯總報(bào)表； 根據(jù)采購信息， 對管理部門和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部提供材料采購月報(bào)表， 物料 管理月報(bào)表； 根據(jù)各部門上報(bào)的年度采購計(jì)劃審批采購申請單 ； 下達(dá)采購指令，安排和組織采購作業(yè)的具體實(shí)施工作；采購經(jīng)理審核各單位上報(bào)的 采購申請單，并做好采購業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計(jì)工作； 審批采購主管上報(bào)的供應(yīng)商名單，對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查； 對采購主管提供的供應(yīng)商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審核， 組織收集供應(yīng)商 和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料； 審定各部門上報(bào)的采購計(jì)劃和資金計(jì)劃； 根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)科傳遞的成本變動數(shù)據(jù)， 提交重點(diǎn)物料 進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議； 簽訂采購合同，做好采購合同信息采集； 審批供應(yīng)商管理與合作的原則和政策， 組織年度供應(yīng)商考評和更替工 作； 參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購；倉庫管理員負(fù)責(zé)倉庫的日常管理， 組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作， 提交盤贏盤虧處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。制訂庫存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施， 組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生 產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。定期分析庫存規(guī)模、 結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況， 向倉庫主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；收料員物資正常入庫、 退料入庫、 盤盈入庫等收料環(huán)節(jié)交接， 物料入庫數(shù)量 清點(diǎn)和制單，日常在庫物資倉儲作業(yè)。發(fā)料員：物資正