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文檔簡介

1、第1章概述 -1 -1.1 簡介-1 -1.2功能特點-1-1.3圖標講明-1-第2章出納賬治理 -3 -2.1出納登賬-3-2.2現金盤點-4-2.3 日結-5 -2.4 月結-5 -2.5出納日報表-5 -2.6出納賬對賬-5 -第3章支票治理 -7 -3.1支票本-7 -1 - / 368 -99 -對賬初始設置對賬條件企業未達賬銀行未達賬初始余額調節表初始確認3.3支票匯總表第4章銀行對賬4.1初始化-4.1.1 -94.1.2 -10 -4.1.3 -10 -4.1.4 -11 -4.1.5 -11 -4.1.6 4.2銀行對賬4.2.1 -12 -4.2.2 4.2.313 -13

2、 -4.2.4-13 -4.2.5 -14 -4.2.6 -15 -第5章出納報表.- 12 -對賬單余額企業未達賬銀行未達賬 銀行對賬 銀行余額調節匯總表 銀行余額調節明細表. -16 -3 - / 365.2報表查詢-17 -5.3資金看板-18 -第1章概述1.1 簡介出納治理子系統是新中大 GE系統的核心系統之 一，處理出納日常事務，如出納賬治理、支票治理、 銀行對賬等，是企業與外部銀行間的橋梁。1.2 功能特點GE出納治理為了適應企業資金治理的各種需求，設置了如下幾大功能點1、出納治理本子模塊是企業出納工作的統一平臺， 也即出納 能夠通過此模塊的相關功能完成諸如現金銀行出納 賬的登記

3、、支票及其他票證實物賬的處理打印等工 作，同時借助銀企直聯平臺實現資金的網上交易。2、支票治理企業在采購、銷售或其他業務活動中，關于支票-1 - / 36的申請、領用以及登帳的整個流程治理，并設有支 票匯總表查詢功能，以滿足企業票據結算治理的需 要。3、銀行對賬銀行對賬是指企業每月將企業的銀行存款日記 賬和銀行發來的對賬單相核對，并勾銷雙方記錄一 致的已達賬，生成銀行存款余額調節表這一過程。7、報表查詢系統提供的現金治理報表分成業務報表、與票據 相關的報表、及自定義報表共三類，分不對應于報 表治理模塊的三個不同菜單。各種報表查詢的方式 是多樣而靈活的，所有報表的查詢中，系統都提供 了多種條件查詢的方式。同時報表不僅能夠進行屏 幕掃瞄或打印輸出，還能夠轉換為不同類型的文件 進行輸出1.3 圖標講明本功能手冊差不多上做到重點突出，關于用戶操 作中可能會引起的錯誤操作或可能遇到的不明白， 功能手冊中都以“注意”、“提示”、“講明”、“疑難 解答”的方式著重列出，以免用戶理解錯誤；另外， 本功能手冊中示例豐富，差不多上都以列舉加圖片 的方式講明各功能具體的操作步驟和方法。©丿這是一個“注意”圖標。它提醒您注意各 種需要特不注意的因素或一些有味的情況。這是一個“提示”圖標。它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。這是一個“講明”圖標。它對可能會

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