1、CMC.泓域咨詢 /張家界光刻膠項目投資分析報告張家界光刻膠項目投資分析報告xx有限責任公司報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資31864.84萬元，其中：建設投資24955.42萬元，占項目總投資的78.32%；建設期利息319.73萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金6589.69萬元，占項目總投資的20.68%。項目正常運營每年營業收入66700.00萬元，綜合總成本費用54460.58萬元，凈利潤8942.14萬元，財務內部收益率20.23%，財務凈現值15723.29萬元，全部投資回收期5.74年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目是基于公

2、開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。從國內看，經濟社會步入高質量發展階段將催生新興增長動能，提升自主創新能級刻不容緩。我國已開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，“把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推進高質量發展”的要求將充分激發新動力。我國明確提出的“碳達峰、碳中和”目標，為推動先進環保、先進儲能等綠色低碳新技術的不斷成熟，打造我省綠色低碳領域的競爭優勢提供了新空間。我國新興產業與國際產業間技術代差的不斷縮小、關鍵核心技術的受制于人，對我省探索形成新興產業領域特色自

3、主創新模式、擔當科技自立自強重任提出了新要求。目錄第一章 項目投資背景分析10一、 發展基礎10二、 激發人才創新活力12三、 瞄準技術制高點搶占先發優勢。13第二章 項目緒論15一、 項目名稱及投資人15二、 編制原則15三、 編制依據16四、 編制范圍及內容16五、 項目建設背景17六、 全面融入國內大循環和國內國際雙循環17七、 結論分析18主要經濟指標一覽表20第三章 市場預測22一、 瞄準人才制高點引育產業人才22二、 發展形勢23第四章 產品方案26一、 建設規模及主要建設內容26二、 產品規劃方案及生產綱領26產品規劃方案一覽表27第五章 建筑物技術方案28一、 項目工程設計總體

4、要求28二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表29第六章 發展規劃31一、 公司發展規劃31二、 任務及思路32第七章 運營管理35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度39五、 優化資金支持44六、 深化“放管服”改革45七、 加強統籌規劃45八、 瞄準平臺制高點提升創新能力46第八章 SWOT分析說明48一、 優勢分析（S）48二、 劣勢分析（W）50三、 機會分析（O）50四、 威脅分析（T）51第九章 組織架構分析59一、 人力資源配置59勞動定員一覽表59二、 員工技能培訓59第十章 進度規劃方案62一

5、、 項目進度安排62項目實施進度計劃一覽表62二、 項目實施保障措施63第十一章 勞動安全評價64一、 編制依據64二、 防范措施65三、 預期效果評價68第十二章 投資方案分析69一、 投資估算的編制說明69二、 建設投資估算69建設投資估算表71三、 建設期利息71建設期利息估算表71四、 流動資金72流動資金估算表73五、 項目總投資74總投資及構成一覽表74六、 資金籌措與投資計劃75項目投資計劃與資金籌措一覽表75第十三章 項目經濟效益分析77一、 基本假設及基礎參數選取77二、 經濟評價財務測算77營業收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費用估算表79利潤及利潤分配表81三

6、、 項目盈利能力分析81項目投資現金流量表83四、 財務生存能力分析84五、 償債能力分析84借款還本付息計劃表86六、 經濟評價結論86第十四章 風險風險及應對措施87一、 項目風險分析87二、 項目風險對策89第十五章 項目綜合評價91第十六章 附表附件93建設投資估算表93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94流動資金估算表95總投資及構成一覽表96項目投資計劃與資金籌措一覽表97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算表99無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利潤分配表100項目投資現金流量表101第一章 項目投資背景分析一、 發展基礎“

7、十三五”期間，我省認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，將發展戰略性新興產業作為構建現代化經濟體系、促進經濟高質量發展的重要舉措，戰略性新興產業發展取得了積極成效。（一）產業規模穩步壯大2020年全省實現戰略性新興產業增加值4190.73億元，“十三五”期間，年均增速為9.9%，高于規模以上工業增速3個百分點，占GDP比重達到10.0%。長株潭城市群戰略性新興產業發展增長極作用進一步凸顯。岳陽市、常德市、衡陽市、婁底市等地戰略性新興產業發展各具特色。岳麓山國家大學科技城、馬欄山視頻文創產業園、郴州國家可持續發展議程創新示范區等重大戰略平臺先后獲批建設，多點支撐格局逐步形成。高新技術企業達到86

8、21家，獲評國家制造業單項冠軍企業和產品22個，一批千億企業、世界級裝備制造企業、行業骨干企業迅速成長。（二）產業體系日益完善戰略性新興產業結構不斷優化，核心產業優勢顯著，特色產業不斷壯大，新興動能加快培育。工程機械和軌道交通裝備產業規模穩居全國第一，其中工程機械主營業務收入占全國1/4以上，電力機車市場份額世界第一。新材料總量規模居中部第一、全國前列，先進儲能材料產業市場占有率、硬質合金產量位居全國第一。具備全國唯一的中小型航空發動機研制基地。信創產業構建“兩芯一生態”的發展格局，移動互聯網連續多年保持高速發展態勢。特色中成藥、中藥飲片、生物農業等實現特色生物資源深度開發帶動產業快速增長，“

9、湘藥”初具特色優勢。跨領域、跨行業、多種經濟形式并存的節能環保產業體系初步形成。數字創意、新能源汽車等領域具備良好發展基礎，潛力巨大。（三）創新能力持續提升在“創新引領，開放崛起”的戰略引領下，各級持續加大科技投入，推動產業創新發展，陸續出臺實施科技成果轉化、高新技術企業獎勵、科研人員股權和分紅激勵等文件，產業支持政策體系逐步健全。一批重大工程、重點項目加快推進，“五個100”工程累計實施237個重大產業建設項目，176個重大科技創新項目，201個重大產品創新項目，在湘世界“500強”增至179家；實施戰略性新興產業技術攻關項目340個；岳麓山實驗室、生物種業創新中心、先進軌道交通裝備創新中心

10、等重大科技創新項目穩步推進。2020年末，國家和省級工程研究中心（工程實驗室）分別達到16個和286個，國家級和省級重點實驗室分別達到19個和338個，國家和省級工程技術研究中心分別達到14個和453個，全省國家和省級雙創示范基地分別達到7家和107家。通過大力實施芙蓉人才行動計劃，引進各類人才60余萬人，“十三五”期間，引育高水平創新團隊70余個、高層次專家1100多名，目前在湘兩院院士83名、湘籍院士121名。（四）集聚發展態勢明顯一批優勢集群逐步占領全國高地，工程機械、先進軌道交通裝備、航空動力等三大世界級產業集群基本成形，長沙智能制造裝備、湘潭智能制造裝備、岳陽新型功能材料和婁底先進結

11、構材料等4個產業集群列入國家第一批戰略性新興產業集群發展工程，長沙工程機械、株洲軌道交通裝備產業集群入圍第一批國家先進制造業集群名單。郴州金屬新材料、益陽電子信息等集群發展各具特色。二、 激發人才創新活力深化人才發展體制機制改革，推進實施人才強市戰略和張家界人才行動計劃。健全人才引進制度，引進一批具有國際視野的科技領軍人才、創新團隊和文化旅游創新創業團隊。建立健全高層次人才管理和專業人才使用機制，構建以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的人才分類評價體系，探索建立旅游人才評價標準。推進基層人才提質工程，健全人才創新激勵、待遇保障、收益分配等機制。加快推進技工院校轉型發展，強化職業技能鑒定質量管理

12、。加強科研院所及科技創新型企業建設，推動旅游職業教育提質升級，圍繞新型工業強基倍增計劃有針對性地培養技術人才，建設具有國際影響力的旅游人才高地。三、 瞄準技術制高點搶占先發優勢。（一）夯實基礎研究能力堅持需求導向、問題導向、目標導向和任務導向，聚焦戰略性新興產業強基礎、高平臺、前沿方向，鼓勵引導高校、科研院所和企業共同開展基礎性科技能力建設，提升基礎研究和應用基礎研究能力。鼓勵支持從0到1的重大突破性創新，積極對接國家在人工智能、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域布局，加大各類科技計劃與重大項目承接力度，強化創新成果源頭供給和合理配置。選擇一批研究基礎好、對我省創新能力帶

13、動作用強的重大科學問題開展研究，在材料、信息、生物、大氣、光學、航空航天等方向培育形成若干高水平原創成果，爭當新一輪科技革命和產業變革的引領者。（二）加強核心技術攻關圍繞產業鏈部署創新鏈，制定重點產業領域關鍵核心技術短板清單，結合湖南基礎和優勢，制定核心技術攻關路線圖。構建新型攻關機制，積極銜接國家科技計劃，參與國家“揭榜掛帥”等制度，“一技一策”集中攻克高端裝備、關鍵核心材料、基礎軟件等領域關鍵核心技術。面向高端工程機械、先進軌道交通裝備、智能制造裝備、新能源、材料、信息安全、生物農業、精準醫療、航空航天等重點領域關鍵共性需求，啟動國產重大裝備和關鍵零部件扶持計劃。支持企業參與和主導國際標準

14、、國家標準、行業標準的制訂修訂，加強高價值知識產權創造和前瞻性戰略性布局。（三）加快技術成果轉移轉化加快構建高效協同、產權保護完善、市場化配置資源為主體的重大技術成果轉移轉化體系。加強瀟湘科技要素大市場體系建設，優化技術市場布局，探索在長株潭、環洞庭湖、湘中南、大湘西建設各具特色的區域技術轉移中心，建立科技成果信息共享平臺，推進重大科技成果示范推廣。健全企業主導的產學研協同轉化應用體系，鼓勵企業面向社會開展技術難題競標。大力發展科技成果轉化第三方服務機構，培育職業化科技成果轉化人才隊伍。暢通科技成果信息收集和共享渠道，大力開展精準對接服務，促進更多技術成果在湘落地轉化。第二章 項目緒論一、 項

15、目名稱及投資人（一）項目名稱張家界光刻膠項目（二）項目投資人xx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（待定）。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈

16、利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。三、 編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設項目經濟評價方法與參數；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。四、 編制范圍及內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7

17、、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。五、 項目建設背景為加快實施戰略性新興產業培育工程，進一步推動我省戰略性新興產業高質量發展，支撐經濟健康可持續發展，根據湖南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二O三五年遠景目標綱要總體部署，湖南省發布湖南省“十四五”戰略性新興產業發展規劃。六、 全面融入國內大循環和國內國際雙循環依托強大國內市場，促進生產、分配、流通、消費各環節相互貫通，推動上下游、產供銷有效銜接，實現市場、資源、技術、人才、產業、資本等要素循環暢通。破除妨礙生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制障礙，降低全社會交易成本。完善落實擴大內

18、需的政策支撐體系，優化供給結構，改善供給質量，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。積極參與國內旅游市場建設，加強與國內中心城市和重點旅游城市及武陵山片區縣市的協同合作，深度融入全省旅游發展總體格局。推進張吉懷精品生態文化旅游經濟帶建設，聯合打造旅游精品線路，完善全產業鏈旅游產品供給體系，提升旅游供給對市場需求的適配性。加強與國際旅游組織聯系合作，提升國際旅游市場共享度，增強旅游發展的國際融通性。大力發展進出口貿易，提高引進外資水平。主動服務國家開放戰略，深度融入共建“一帶一路”，充分利用國內國際兩個市場、兩種資源。七、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積

19、約77.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx噸光刻膠的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資31864.84萬元，其中：建設投資24955.42萬元，占項目總投資的78.32%；建設期利息319.73萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金6589.69萬元，占項目總投資的20.68%。（五）資金籌措項目總投資31864.84萬元，根據資金籌措方案，xx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）18814.68萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額13

20、050.16萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：66700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：54460.58萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：8942.14萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：20.23%。5、全部投資回收期（Pt）：5.74年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：27994.05萬元（產值）。（七）社會效益經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的

21、實施不但是可行而且是十分必要的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積51333.00約77.00畝1.1總建筑面積90270.281.2基底面積30286.471.3投資強度萬元/畝309.422總投資萬元31864.842.1建設投資萬元24955.422.1.1工程費用萬元21634.832.1.2其他費用萬元2637.482.1.3預備費萬元683.112.

22、2建設期利息萬元319.732.3流動資金萬元6589.693資金籌措萬元31864.843.1自籌資金萬元18814.683.2銀行貸款萬元13050.164營業收入萬元66700.00正常運營年份5總成本費用萬元54460.58""6利潤總額萬元11922.85""7凈利潤萬元8942.14""8所得稅萬元2980.71""9增值稅萬元2638.08""10稅金及附加萬元316.57""11納稅總額萬元5935.36""12工業增加值萬元19979.3

23、5""13盈虧平衡點萬元27994.05產值14回收期年5.7415內部收益率20.23%所得稅后16財務凈現值萬元15723.29所得稅后第三章 市場預測一、 瞄準人才制高點引育產業人才（一）培養引進高端人才緊扣戰略性新興產業發展總體目標，聚焦優勢產業、特色產業和前沿產業領域，實施引進高端科技創新人才專項行動，依托產業化項目、重大科技攻關項目、重大研發平臺，按照分層分類、科學精準的原則，面向國內外引進一批在世界科技和產業發展前沿具有較強影響力，能引領支撐我省重點產業發展的高端人才到戰略性新興產業領域創新創業。圍繞我省新興優勢產業鏈建立人才特區，確定目 錄清單，完善政策配套

24、，通過“企業定人選、政府給支持”實現精準引才。結合重大產業項目，集成國家、地方及社會資源，綜合運用多種手段，培育一批具有全球化視野、持續創新能力的領軍型企業家隊伍。（二）健全產業人才培養機制統籌戰略性新興產業發展和專業人才培養規劃，優化創新型、應用型、技能型、復合型人才培養模式。建立高校學科專業動態調整機制，支持高校根據區域產業特色和人才需求方向，優化專業設置，適當提高戰略性新興產業相關專業招生比例。爭創國家網絡安全教育技術產業融合發展試驗區。實施湘才創新能力提升工程，促進高校和企業深度融合，建立產教融合、校企合作的技術技能人才培養模式，大力弘揚工匠精神，不斷提高技術技能人才經濟待遇和社會地位

25、。順應技術變革和產業升級趨勢，加快培養多行業跨界歷練、創新理論與工藝實踐融合、技術與管理并重的復合型人才。（三）充分激發人才活力深化科技成果使用權、處置權、收益權改革，提高科研人員成果轉化收益比例，強化對科研人員的股權激勵和績效激勵。完善多元主體參與的戰略性新興產業人才評價、評估制度，健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。對符合條件的戰略性新興產業高端人才，在戶籍、醫療、住房、出行、配偶安置、子女入學等方面給予政策傾斜。二、 發展形勢從國際看，全球發展形勢錯綜復雜，新興產業發展機遇與挑戰并存。當前世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革正處在實現重大突破的歷史關

26、口，全球科技創新進入空前密集活躍期，前沿技術呈現集中突破態勢，全面涌現的鏈式發展局面正在形成。與此同時，世界政治經濟格局面臨深刻變化，國際分工體系全面調整將導致關鍵環節的國際競爭壁壘進一步加劇，新冠肺炎疫情的持續緊張將加速產業鏈供應鏈深度重構重組。我省在迎來新一輪產業布局“窗口期”的同時，將直面日趨激烈的國際競爭。從國內看，經濟社會步入高質量發展階段將催生新興增長動能，提升自主創新能級刻不容緩。我國已開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，“把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推進高質量發展”的要求將充分激發新動力。我國明確提出的“碳達峰、碳中和”目標，為推動先進環保、先進儲能等綠色

27、低碳新技術的不斷成熟，打造我省綠色低碳領域的競爭優勢提供了新空間。我國新興產業與國際產業間技術代差的不斷縮小、關鍵核心技術的受制于人，對我省探索形成新興產業領域特色自主創新模式、擔當科技自立自強重任提出了新要求。從省內看，“三高四新”戰略定位賦予了新時期我省新興產業發展新使命。習近平總書記對湖南提出的“三高四新”戰略定位，為湖南發展注入了強勁動力。發展戰略性新興產業，是打造“三個高地”、踐行“四新”使命的重要抓手。通過提升高端裝備、新材料等制造業發展質量，打造一批具有國際競爭力的制造業品牌和產業集群，為打造國家重要先進制造業高地奠定基礎；通過完善創新體系，突破新興產業發展的關鍵核心技術，為打造

28、具有核心競爭力的科技創新高地夯實支撐；通過體制機制改革，積極釋放新業態新模式活力，推進全方位多元化的創新合作，為打造內陸地區改革開放高地提供湖南范式。同時，我省戰略性新興產業發展也面臨一系列突出問題。原創性技術成果較為欠缺，部分關鍵技術、核心零部件受制于人，優勢領域產業鏈配套水平有待增強，新興產業人才供給存在結構性短缺。綜合判斷，“十四五”期間，我省戰略性新興產業發展仍將處于重要戰略機遇期，同時要辯證認識和把握發展大勢，增強機遇意識和風險意識，進一步夯實產業發展基礎，穩步推動戰略性新興產業發展。第四章 產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積51333.00（折合

29、約77.00畝），預計場區規劃總建筑面積90270.28。（二）產能規模大力實施“三高四新” 戰略，立足湖南、放眼全球，找準切入點、突破口和主攻方向，發揮我省戰略性新興產業規模和部分領域先發優勢，以產業發展規律為遵循，以重大發展需求為牽引，著力加強產業鏈協同、推進集聚發展，著力培優育強創新主體、增強產業綜合實力，著力破除體制機制障礙、營造良好生態，著力壯大新業態新模式、推動現代服務業和先進制造業深度融合發展，構建戰略性新興產業創新發展的示范區，為奮力建設現代化新湖南作出更大貢獻。根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx噸光刻膠，預計年營業收入66700.00萬

30、元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。通過瞄準產業制高點加速集群建設、瞄準技術制高點搶占先發優勢、瞄準人才制高點引育產業人才、瞄準平臺制高點提升創新能力、瞄準一流環境優化產業生態，推動新時代湖南戰略性新興產業加快實現創新發展、高效發展、集聚發展、開放發展以及特色發展。產品

31、規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1光刻膠噸2光刻膠噸3光刻膠噸4.噸5.噸6.噸合計xx66700.00第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則，根據工藝需要，結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節約用地，減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發展空間，主廠房設計成輕鋼結構，各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構，實現輕型化，并滿足防腐防爆規范及有關規定。二、 建設方案1、本項目建構筑

32、物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按

33、照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積90270.28，其中：生產工程57241.42，倉儲工程14858.53，行政辦公及生活服務設施9005.64，公共工程9164.69。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工

34、程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16354.6957241.427141.381.11#生產車間4906.4117172.432142.411.22#生產車間4088.6714310.351785.351.33#生產車間3925.1313737.941713.931.44#生產車間3434.4812020.701499.692倉儲工程6663.0214858.531258.292.11#倉庫1998.914457.56377.492.22#倉庫1665.763714.63314.572.33#倉庫1599.123566.05301.992.44#倉庫1399.233120.2926

35、4.243辦公生活配套2114.009005.641378.853.1行政辦公樓1374.105853.67896.253.2宿舍及食堂739.903151.97482.604公共工程5148.709164.691013.65輔助用房等5綠化工程7972.01150.73綠化率15.53%6其他工程13074.5259.997合計51333.0090270.2811002.89第六章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品

36、質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶

37、提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 任務及思路(一)加大招商引資力度、引進綜合實力和創新能力強的企業抓住世界范圍內第三輪產業轉移的機遇，根據產業轉移的速度加快、規模擴大，產業鏈條全球配置、產業轉移層次提高，跨國公司在產業轉移中的主導作用更加突出等特征，加強開放和引資工作。加大對外宣傳力度，積極參加中國東西部合作與投資貿易洽談會等國內重大經貿和會展活動，增進了解，擴大合作。以各種專題對接洽談會、發展投資對接會、專題

38、招商會等活動為載體，開展專題化的招商引資活動。組織企業開展廣泛的洽談對接，引進戰略投資者，促成更多的項目簽約。創新招商機制，加強全省招商引資的協調工作，避免惡性競爭、無序競爭。學會“選資招商”、“精細招商”，建立利用中介機構代理招商的商業化運作模式，利用中介機構的特長及網絡系統，開辟更廣泛的招商渠道。(二)加強組織領導加強溝通，密切配合，深入基層，加強指導和監督檢查，掌握規劃實施情況，及時協調處理存在的問題；各地區要加強組織領導，制定保障規劃實施的方案，及時解決規劃實施中的新情況和新問題，確保規劃的實施，持續推進規劃實施。(三)加強宣傳推廣充分利用廣播、電視、報刊、網絡、自媒體等各類媒體開展多

39、層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產業發展理念。通過現場會、論壇、展會、專題報道等形式，積極宣傳產業發展優勢、法律法規、政策措施、典型案例和先進經驗，增強公眾對產業發展趨勢和相關技術、產品的認知和接受度，營造推廣產業發展的良好氛圍，促進產業發展。(四)規范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運用政策引導、執法監管等措施，落實知識產權保護制度，打擊侵權假冒、以次充好等不良行為，為企業營造良好的生產經營和研發環境。加強誠信體系建設。強化產業產品質量管理，完善產業企業質量信用動態評價和公布制度，建立區域行業企業及產品信用數據庫和信用檔案。對質量違法等不良行為的企業和個人納入“黑名單”，營造“守信激勵，失信

40、懲戒”的社會輿論氛圍。規范行業自律。組建產業聯盟，規范行業協會等社團組織行業自律，引導行業誠信經營、履行社會責任。(五)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(六)制定配套財政政策拓寬資金渠道，引導社會資本，支持企業開展產業發展行動。對符合條件的產業園區、產業應用示范工程等在申請財政

41、專項補助資金時，給予優惠政策。按國家有關規定積極落實鼓勵產業發展和應用的稅收政策，積極爭取國家產業專項財政補貼。 第七章 運營管理一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、

42、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、光刻膠行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和光刻膠行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內光刻膠行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現

43、代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展

44、部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成

45、本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并

46、報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作

47、。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法

48、律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本

49、章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿

50、足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展

51、階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案

52、，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（

53、4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20

54、天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。五、 優化資金支持強化政府資金引導示范，積極爭取中央預算內投資支持戰略性新興產業項目建設，引導壯大新興產業投資基金，集中、持續、協同支持戰略性新興產業重點項目建設，強化對戰略性新興產業重大工程項目的投資牽引作用。健全投資約束機制和責任追究機制，創新實施關鍵核心技術攻關“揭榜掛帥”“賽馬式”“中期評估式”等資助方案，引導理性投資，提升各類資金使用績效。引導產業資本、金融資本、社會資本共同支持產業發展。強化財政金融聯動，發揮政府性融資擔保機構作用，

55、完善財政信貸風險補償機制，大力發展直接融資，提升企業融資可獲得性，降低企業融資成本。進一步提高金融服務發展質效，加快構建多層次、多品種的金融機構和金融產品體系，推動形成全方位、廣覆蓋的科技金融服務體系。六、 深化“放管服”改革進一步深化投資審批制度改革，推進戰略性新興產業領域投資項目承諾制審批，簡化、整合項目報建手續，加快投資項目在線審批監管平臺應用，推進全程網辦。完善湖南信用信息共享交換平臺，將戰略性新興產業企業信用信息納入信貸審批、政府采購、工程招投標等審批程序。積極運用信息化手段創新和加強對戰略性新興產業市場監管。進一步建立健全嚴格規范、包容審慎的監管環境，加強事中事后監管，降低企業合規成本。七、 加強統籌規劃進一步完善省市協同的戰略性新興產業發展推進機制，加強宏觀引導和統籌協調，切實推動戰略性新興產業領域關鍵技術突破、產業鏈培育完善、重大項目布局、創新制度探索等重點工作。優化產業發展結構，構建完整產業鏈條，實現各環節協調發展。統籌規劃空間布局，突出區域現實條件和潛在優勢進行錯位發展，避免同質化、無序競爭的低水平重復建設。完善戰略性新興產業統計方法，加強產業發展統計監測和形勢分析，及時研究解決重大問題，