1、中信海洋直升機股份有限公司2015年第一季度報告全文證券代碼：000099 證券簡稱：中信海直 公告編號：2015-018中信海洋直升機股份有限公司2015年第一季度報告2015年04月28日25第一節 重要提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人畢為、主管會計工作負責人劉鐵雄及會計機構負責人(會計主管人員)陳宏運聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。第二節 主要財務數據及股東變化一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計

2、政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期上年同期本報告期比上年同期增減營業收入（元）277,929,849.47264,872,849.484.93%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）35,876,003.0632,525,245.2610.30%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）35,872,007.4832,312,316.8511.02%經營活動產生的現金流量凈額（元）39,366,816.46-34,384,793.21214.49%基本每股收益（元/股）0.05920.05723.50%稀釋每股收益（元/股）0.05920.05723.5

3、0%加權平均凈資產收益率1.32%1.33%-0.01%本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減總資產（元）4,456,498,775.774,454,437,637.450.05%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）2,729,484,357.442,693,608,354.381.33%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元項目年初至報告期期末金額說明非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）5,327.45處置報廢資產收益。減：所得稅影響額1,331.87合計3,995.58-對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以

4、及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數52,022前10名普通股股東持股情況股東名稱股東性質持股比例持股數量持有有限售條件的股份數量質押或凍結情況股份狀態數量中國中海直有限責任公司國有法人39.53%239,572,0640凍結1,645,922

5、新華人壽保險股份有限公司分紅個人分紅-018L-FH002深其他2.44%14,799,8540中國工商銀行股份有限公司中歐明睿新起點混合型證券投資基金其他0.71%4,278,0000全國社保基金一一五組合其他0.69%4,206,0050廣發證券交通銀行廣發集合資產管理計劃（3號）其他0.66%4,030,0580陳國華境內自然人0.56%3,372,3280中國北方航空公司國有法人0.48%2,913,0670施軼境內自然人0.41%2,498,0000中國工商銀行股份有限公司諾安靈活配置混合型證券投資基金其他0.38%2,307,5060陳顥之境內自然人0.38%2,283,2000前

6、10名無限售條件普通股股東持股情況股東名稱持有無限售條件普通股股份數量股份種類股份種類數量中國中海直有限責任公司239,572,064人民幣普通股239,572,064新華人壽保險股份有限公司分紅個人分紅-018L-FH002深14,799,854人民幣普通股14,799,854中國工商銀行股份有限公司中歐明睿新起點混合型證券投資基金4,278,000人民幣普通股4,278,000全國社保基金一一五組合4,206,005人民幣普通股4,206,005廣發證券交通銀行廣發集合資產管理計劃（3號）4,030,058人民幣普通股4,030,058陳國華3,372,328人民幣普通股3,372,328

7、中國北方航空公司2,913,067人民幣普通股2,913,067施軼2,498,000人民幣普通股2,498,000中國工商銀行股份有限公司諾安靈活配置混合型證券投資基金2,307,506人民幣普通股2,307,506陳顥之2,283,200人民幣普通股2,283,200上述股東關聯關系或一致行動的說明公司前十名股東中，中國中海直有限責任公司與其他股東之間不存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人，未知其他股東之間是否存在關聯關系及是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。前10名普通股股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）公司前十名股東中，參與融資融券的信用賬戶名稱及持股

8、數量分別為：陳國華3,372,328股；施軼2,498,000股；陳顥之2,283,200股。注：根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的股份凍結數據查詢，中國中海直有限責任公司被凍結股份中5,000,000股已于2015年1月7日解除司法凍結，余1,645,922股仍被凍結。公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表 適用 不適用 第三節 重要事項一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原

9、因 適用 不適用 1、合并資產負債表變動項目及原因分析（1）短期借款為28,094,384.97元，較期初56,900,672.55元，減少28,806,287.58元，減幅為50.63%。減少主要原因：報告期償還到期借款；（2）應付利息為8,777,507.28元，較期初911,688.58元，增加7,865,818.70元，增幅862.77%。增加的主要原因：報告期計提應付銀行借款利息。2、合并利潤表變動項目及原因分析（1）營業稅金及附加436,803.42元，比上年同期761,828.66元，減少325,025.24元，減幅為42.66%。減少的主要原因：按照國家營改增政策要求，報告期公

10、司繳納增值稅減少，附加稅相應減少；（2）財務費用為5,976,891.66元，比上年同期16,345,332.79元，減少10,368,441.13元，減幅為63.43%。減少的主要原因：上年同期人民幣貶值，公司美元和港幣貸款產生匯兌損失809.43萬元，而報告期公司獲得歐元借款匯兌收益148.04萬元；（3）少數股東損益476,524.54元，比上年同期990,115.74元，減少513,591.20元，減幅51.87%。減少的主要原因：報告期公司控股子公司維修公司完成凈利潤14.92萬元，而上年同期完成凈利潤131.96萬元，維修公司完成利潤比上年同期大幅減少，致少數股東損益大幅減少。3、

11、合并現金流量表變動項目及原因分析（1）收到的其他與經營活動有關的現金2,705,263.65元，比上年同期590,514.60元，增加2,114,749.05元，增幅為358.12%。增加的主要原因：報告期公司收到經營往來款增加所致；（2）支付的各項稅費17,510,424.95元，比上年26,741,778.49元，減少9,231,353.54元，減幅為34.52%。減少的主要原因：報告期支付上年第四季度所得稅比上年同期減少所致；（3）經營活動產生的現金流量凈額39,366,816.46元，比上年同期-34,384,793.21元，增加73,751,609.67元。增加的主要原因：報告期收到

12、經營收入回款比上年同期大幅增加，購買材料及勞務比上年同期減少等因素所致；（4）處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額26,451.00元，比上年同期0元，增加26,451.00元。增加的主要原因：報告期公司收到處置報廢資產取得的現金，而上年同期沒有發生；（5）處置子公司及其他營業單位而收回的現金凈額0元，比上年同期59,201,100.00元，減少59,201,100.00元，減幅為100%。減少的主要原因：上年同期公司收到處置原控股子公司-中信通航股權的款項，而本報告期沒有此款項；（6）購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金15,260,033.80元，比上年同期1,1

13、66,455.36元，增加14,093,578.44元，增幅為1208.24%。增加的主要原因：報告期支付S-92購機款111.42萬美元和基建款等；（7）取得借款收到的現金4,794,939.35元，比上年同期0元，增加4,794,939.35元。增加的主要原因：報告期向銀行借款支付S-92購機款；（8）償還債務所支付的現金32,795,978.66元，比上年同期0元，增加32,795,978.66元。增加的主要原因：報告期償還銀行短期借款，而上年同期沒有發生；（9）分配股利或利潤或償付利息所支付的現金2,353,686.99元，比上年同期614,811.32元，增加1,738,875.67

14、元，增幅為282.83%。增加主要原因：報告期支付銀行借款利息比上年同期增加。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1、公司控股子公司海直通航向中信富通融資租賃有限公司融資租賃2架Ka-32A11BC型直升機，本金2,830萬美元（不含進口關稅及增值稅）。2架Ka-32A11BC型直升機已投入運營，報告期實現毛利-7.57萬元。報告期支付關稅及增值稅110.23萬元,租金尚未開始支付。2、經公司第五屆董事會第十次會議審議通過，公司向海油租賃售后回租3架EC-155型直升機，報告期實現毛利62.01萬元， 公司按售后回租協議支付租金及利息共1,096.93萬元。3、非募

15、集資金投資重大項目情況項目名稱計劃投資總額報告期投入金額截至報告期末累計實際投入金額項目進度項目進展及收益情況購置7架EC225LP型直升機合同之后3架EC225LP型直升機52,532.309.9922,426.8042.69%公司與歐洲直升機公司簽訂歐洲直升機公司與中信海洋直升機股份有限公司就提供7架EC225LP型直升機第ECOPO1186/09/11號銷售合同及空客直升機公司與中信海洋直升機股份有限公司就提供7架EC225LP型直升機第ECOPO1186/09/11號銷售合同修訂案一，合同后3架（第5、6、7架）EC225LP型直升機為非募集資金投資項目并延續至報告期。第5架EC225

16、LP型直升機于2014年11月交付并投入運營，報告期項目實現毛利316.45萬元。 購置2架S92型直升機37,635.481,457.2238,329.33101.84%公司與西科斯基國際有限公司簽訂的購置2架S92型直升機合同延續至報告期，至報告期末購機款已全部支付完畢2015年3月份交付第1架S-92型直升機報告期尚未結轉固定資產，第2架S-92直升機將于2015年7月份交付。因購機借款利息和接機人員差旅費用等資本化，致實際投入金額比計劃投資總額增加。報告期項目未產生收益。合計90,167.781,467.2160,756.134、公司于2007年11月與國家開發銀行簽訂了國家開發銀行外

17、匯借款合同(合同號：4430555972007563367)、并分別于2008年5月和2008年10月與國家開發銀行簽訂了國家開發銀行貸款抵押合同和保險權益轉讓合同。貸款總金額為港幣7.3億元，借款期限自2007年11月至2017年11月，以三架AS332L1型直升機、四架EC155B/B1型直升機和兩架EC225LP型直升機作為向國家開發銀行貸款的抵押物，相關的資產抵押手續已辦理完畢（截至2015年3月31日，上述九架飛機原值共計1,084,444,958.05元，累計折舊共計451,355,444.54元，凈值633,089,513.51元）。報告期未歸還借款本息，至報告期末已累計歸還港幣

18、49,340萬元。5、公司為購買10架EC155B1直升機項目（其中的前6架）用款需要，2009年11月與國家開發銀行簽訂了貸款承諾金額為等值港幣60,000萬元的國家開發銀行外匯借款合同（合同號：4403275972009510327），借款期限自2009年11月至2021年11月，該項目貸款提款期為兩年，至提款期末（2011年11月27日）僅提取該項目貸款港幣36,676.98萬元，國家開發銀行對合同剩余金額港幣23,323.02萬元不再給予提款，以編號為第ECOSAP1534/12/07號商務合同項下六架EC155B1型直升機為抵押（截至2015年3月31日，上述六架飛機原值共計454,

19、750,803.31元，累計折舊共計95,796,852.89元，凈值358,953,950.42元），報告期未歸還借款本息，至報告期末已累計歸還港幣12,900萬元。6、公司為購買10架EC155B1直升機項目（其中的后4架）用款需要，2012年9月與國家開發銀行簽訂了貸款承諾金額為等值美元2,990萬元或等值港幣（美元/港幣匯率按7.7566計算）的國家開發銀行外匯借款合同（合同號：4430201201100000214），借款期限自2012年9月至2022年9月，截至2014年12月31日已提取該項目下貸款港幣23,192.23萬元，以編號為第ECOSAP1534/12/07號商務合同項

20、下四架EC155B1型直升機為抵押（截至2015年3月31日，上述四架直升機原值共計286,836,381.20元，累計折舊共計28,866,586.35元，凈值257,969,794.85元），報告期未歸還借款本息，至報告期末已累計歸還港幣1,855.38萬元。7、公司為購買2架S-92直升機項目用款需要，2013年12月與國家開發銀行分別簽訂了貸款承諾金額為2,120萬美元和2,123萬美元的國家開發銀行外匯借款合同（合同號：4430201301100000831、4430201301100000832），借款期限為2013年12月至2023年12月，截至2015年3月31日已提取該項目下

21、貸款美元4,241.63萬元，以本公司與美國西科斯基國際有限公司簽署的編號為92I09377的兩架S-92型全新直升機銷售合同項下的2架S-92直升機為抵押，2015年3月交付第一架S-92直升機，第二架S-92直升機計劃7月份交付，報告期未償還借款本金。8、公司為購買7架EC225LP直升機（其中的第五架）項目用款需要，2014年9月與中國進出口銀行分別簽訂了借款合同（進口信貸固定資產類貸款）（合同號：2020004232014210808）、飛機抵押合同（合同號：2020004232014210808DY01）和保險權益轉讓合同（合同號：2020004232014210808BX01），借

22、款金額為2,127.44萬美元，借款期限為2014年9月至2026年8月。以公司2011年12月19日與歐洲直升機公司（現更名為空客直升機公司）簽訂的提供7架EC225LP型直升機第EC0P01186/09/11號銷售合同的第五架直升機為抵押（截至2015年3月31日，該架直升機原值165,634,564.21元，累計折舊3,933,820.92元，凈值161,700,743.29元），報告期尚未歸還借款本金。重要事項概述披露日期臨時報告披露網站查詢索引公司控股子公司海直通航向中信富通融資租賃有限公司融資租賃2架俄羅斯直升機公司生產的Ka-32A11BC型直升機的關聯交易進展2013年11月2

23、2日巨潮資訊網（），公告編號2013-0472013年11月22日巨潮資訊網（），公告編號2013-0482013年12月11日巨潮資訊網（），公告編號2013-0532014年08月20日巨潮資訊網（），公告編號2014-036公司向海油租賃售后回租3架EC-155型直升機暨關聯交易的進展2014年10月28日巨潮資訊網（），公告編號2014-0542014年10月28日巨潮資訊網（），公告編號2014-055購置7架EC225LP型直升機2011年11月22日巨潮資訊網（），公告編號2011-0192011年12月10日巨潮資訊網（），公告編號2011-0242011年12月21日巨潮資訊

24、網（），公告編號2011-0262014年11月22日巨潮資訊網（），公告編號2014-057購置2架S92型直升機2013年05月07日巨潮資訊網（），公告編號2013-0212013年05月31日巨潮資訊網（），公告編號2013-030三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承諾事由承諾方承諾內容承諾時間承諾期限履行情況股改承諾無無收購報告書或權益變動報告書中所作承諾無無資產重組時所作承諾無無首次公開發行或再融資時所作承諾中國中海直有限責任公司公司控股股東中國中海直有限責任公司（前身為中國中海直總公司）向公司承諾不再發展與公司相同和有

25、競爭的業務，并嚴格按照公司法中的有關規定，維護全體股東的合法權益，不干預公司的決策或利用控股股東地位作出不利小股東的行為。1998年11月27日承諾長期持續有效正在正常履行中中國中海直有限責任公司公司與中國中海直有限責任公司（下稱“中海直”）于2011年12月31日續簽了深圳直升機場使用協議。根據公司發行可轉債的需要，中海直向公司出具了承諾函，就雙方簽訂的深圳直升機場使用協議的有關事項作出進一步承諾，承諾內容如下：（1）本公司（指中海直，下同）具備并將切實維持深圳直升機場使用協議所需的一切批準、許可的效力和效果，并采取迅速的措施以取得該協議所需的其他批準、許可，并維持該等批準、許可的效力。（2

26、）本公司將確保股份公司（指中信海直，下同）依深圳直升機場使用協議正常使用深圳直升機場及其配套設施，確保股份公司對深圳直升機場及其配套設施的使用不受任何第三方的干預或影響。（3）若因深圳直升機場土地權屬出現爭議而給股份公司造成直接或可預見的損失，本公司將對上述損失給予賠償。2012年09月10日承諾在合同有效期內長期持續有效。正在正常履行中中國中信集團有限公司公司實際控制人中信集團向公司出具不進行同業競爭的承諾函的承諾事項是：（1）截至2012年10月31日，中信集團未直接或間接經營（包括但不限于單獨、合伙經營，投資）與公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務。（2）自2012年10月31日起，

27、中信集團將不直接或間接經營（包括但不限于單獨、合伙經營，投資）與公司目前及未來的主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務。（3）自2012年10月31日起，凡中信集團有任何商業機會可從事、參與或投資可能會與公司及公司子公司目前及未來的主營業務構成競爭的業務，中信集團會將該等商業機會讓予公司。（4）中信集團將促使其直接或間接控制的其他經濟實體遵守上述(1)-(3)項承諾。如中信集團或其直接/間接控制的其他經濟實體未履行上述承諾而給公司造成經濟損失，中信集團將承擔相應的賠償責任。2012年10月31日正在履行中承諾函自2012年10月31日起生效。在中信集團作為公司實際控制人期間，此承諾函持續有效。正

28、在正常履行中其他對公司中小股東所作承諾無無承諾是否及時履行是未完成履行的具體原因及下一步計劃（如有）無四、對2015年1-6月經營業績的預計預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 五、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。第四節 財務報表一、財務報表1、合并資產負債表編制單位：中信海洋直升機股份有限公司單位：元項目期末余額期初余額流動資產：貨幣資金323,235,383.24329,509,681.04結算備付金拆出資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

29、產衍生金融資產應收票據應收賬款315,277,237.63291,389,837.22預付款項18,618,124.9316,268,119.20應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款49,722,779.8446,594,540.31買入返售金融資產存貨362,692,911.48360,264,750.06劃分為持有待售的資產一年內到期的非流動資產44,164,578.3161,931,491.27其他流動資產115,694,814.79118,050,021.98流動資產合計1,229,405,830.221,224,008,441.08非流動資產：發放貸款及墊

30、款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產2,629,046,261.792,670,664,753.90在建工程459,225,080.14439,524,068.95工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產15,491,518.0915,023,028.33開發支出商譽長期待攤費用79,346,643.4661,233,903.12遞延所得稅資產43,983,442.0743,983,442.07其他非流動資產非流動資產合計3,227,092,945.553,230,429,196.37資產總計4,456,498,775.774,454,437,6

31、37.45流動負債：短期借款28,094,384.9756,900,672.55向中央銀行借款吸收存款及同業存放拆入資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款118,971,584.09113,275,134.60預收款項10,548,363.4910,590,560.49賣出回購金融資產款應付手續費及傭金應付職工薪酬73,242,771.2886,517,986.02應交稅費27,782,157.7827,740,028.58應付利息8,777,507.28911,688.58應付股利5,717,470.675,717,470.67其他應付款51,166,1

32、65.3655,663,123.09應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款劃分為持有待售的負債一年內到期的非流動負債194,668,070.77194,000,250.28其他流動負債流動負債合計518,968,475.69551,316,914.86非流動負債：長期借款796,120,474.07788,337,187.64應付債券其中：優先股永續債長期應付款215,197,820.83224,924,057.37長期應付職工薪酬166,690,000.00166,690,000.00專項應付款預計負債遞延收益遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計1,178,008,29

33、4.901,179,951,245.01負債合計1,696,976,770.591,731,268,159.87所有者權益：股本606,070,420.00606,070,420.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積1,033,272,130.811,033,272,130.81減：庫存股其他綜合收益-5,149,051.00-5,149,051.00專項儲備盈余公積199,045,340.44199,045,340.44一般風險準備未分配利潤896,245,517.19860,369,514.13歸屬于母公司所有者權益合計2,729,484,357.442,693,608,354.38

34、少數股東權益30,037,647.7429,561,123.20所有者權益合計2,759,522,005.182,723,169,477.58負債和所有者權益總計4,456,498,775.774,454,437,637.45法定代表人：畢為 主管會計工作負責人：劉鐵雄 會計機構負責人：陳宏運2、母公司資產負債表編制單位：中信海洋直升機股份有限公司單位：元項目期末余額期初余額流動資產：貨幣資金256,102,740.90240,989,207.54以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產衍生金融資產應收票據應收賬款260,185,416.21267,317,556.42預付款項7,617,

35、556.133,836,361.11應收利息應收股利其他應收款64,470,635.8953,664,405.21存貨332,879,376.99332,553,345.08劃分為持有待售的資產一年內到期的非流動資產44,164,578.3156,288,635.14其他流動資產103,208,878.14103,606,641.23流動資產合計1,068,629,182.571,058,256,151.73非流動資產：可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資68,091,074.6068,091,074.60投資性房地產固定資產2,435,288,737.742,476,303,

36、976.00在建工程459,225,080.14439,524,068.95工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產15,491,518.0915,023,028.33開發支出商譽長期待攤費用74,819,560.6161,413,808.98遞延所得稅資產33,708,590.1233,708,590.12其他非流動資產非流動資產合計3,086,624,561.303,094,064,546.98資產總計4,155,253,743.874,152,320,698.71流動負債：短期借款28,094,384.9756,900,672.55以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍

37、生金融負債應付票據應付賬款90,054,749.1986,149,462.85預收款項應付職工薪酬65,329,521.1269,810,536.40應交稅費18,332,514.2918,539,978.75應付利息8,777,507.28911,688.58應付股利其他應付款35,087,706.6138,503,769.86劃分為持有待售的負債一年內到期的非流動負債177,213,279.94176,545,459.45其他流動負債流動負債合計422,889,663.40447,361,568.44非流動負債：長期借款796,120,474.07788,337,187.64應付債券其中：

38、優先股永續債長期應付款72,539,152.7382,265,389.27長期應付職工薪酬135,940,000.00135,940,000.00專項應付款預計負債遞延收益遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計1,004,599,626.801,006,542,576.91負債合計1,427,489,290.201,453,904,145.35所有者權益：股本606,070,420.00606,070,420.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積1,039,206,875.171,039,206,875.17減：庫存股其他綜合收益-4,160,000.00-4,160,000.00專

39、項儲備盈余公積199,045,340.44199,045,340.44未分配利潤887,601,818.06858,253,917.75所有者權益合計2,727,764,453.672,698,416,553.36負債和所有者權益總計4,155,253,743.874,152,320,698.71法定代表人：畢為 主管會計工作負責人：劉鐵雄 會計機構負責人：陳宏運3、合并利潤表編制單位：中信海洋直升機股份有限公司單位：元項目本期發生額上期發生額一、營業總收入277,929,849.47264,872,849.48其中：營業收入277,929,849.47264,872,849.48利息收入已賺

40、保費手續費及傭金收入二、營業總成本234,170,515.56224,468,238.66其中：營業成本199,843,668.09185,641,322.80利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業稅金及附加436,803.42761,828.66銷售費用管理費用27,913,152.3921,719,754.41財務費用5,976,891.6616,345,332.79資產減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列

41、）43,759,333.9140,404,610.82加：營業外收入4,657,648.254,256,764.21其中：非流動資產處置利得7,401.00減：營業外支出2,073.552,000.00其中：非流動資產處置損失2,073.55四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）48,414,908.6144,659,375.03減：所得稅費用12,062,381.0111,144,014.03五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）36,352,527.6033,515,361.00歸屬于母公司所有者的凈利潤35,876,003.0632,525,245.26少數股東損益476,524.54990,1

42、15.74六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產公允價值變動損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益4.現金流量套期損益的有效部分5.外幣財務報表折算差額6.其他歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額36,352,527.6033,515,361.00歸屬于母公司所有者

43、的綜合收益總額35,876,003.0632,525,245.26歸屬于少數股東的綜合收益總額476,524.54990,115.74八、每股收益：（一）基本每股收益0.05920.0572（二）稀釋每股收益0.05920.0572本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。法定代表人：畢為 主管會計工作負責人：劉鐵雄 會計機構負責人：陳宏運4、母公司利潤表編制單位：中信海洋直升機股份有限公司單位：元項目本期發生額上期發生額一、營業收入238,209,799.26219,058,897.06減：營業成本180,297,846

44、.88154,082,955.14營業稅金及附加315,073.98705,397.94銷售費用管理費用15,216,002.9613,122,583.73財務費用4,814,734.8516,244,863.91資產減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤（虧損以“”號填列）37,566,140.5934,903,096.34加：營業外收入1,566,466.71285,904.55其中：非流動資產處置利得7,401.00減：營業外支出2,073.55其中：非流動資產處置損失2,073.55三、利潤總額（虧損

45、總額以“”號填列）39,130,533.7535,189,000.89減：所得稅費用9,782,633.448,797,250.21四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）29,347,900.3126,391,750.68五、其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產公允價值變動損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益4.現金流量套期損益

46、的有效部分5.外幣財務報表折算差額6.其他六、綜合收益總額29,347,900.3126,391,750.68七、每股收益：（一）基本每股收益0.04840.0464（二）稀釋每股收益0.04840.0464法定代表人：畢為 主管會計工作負責人：劉鐵雄 會計機構負責人：陳宏運5、合并現金流量表編制單位：中信海洋直升機股份有限公司單位：元項目本期發生額上期金額發生額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金267,170,680.53239,281,122.04客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業

47、務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額收到的稅費返還4,661,274.433,970,859.66收到其他與經營活動有關的現金2,705,263.65590,514.60經營活動現金流入小計274,537,218.61243,842,496.30購買商品、接受勞務支付的現金96,087,533.69125,843,242.92客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金91,914,714.8794,060,131.30支付的各項稅費17,510,424.9526,741,778.49支付其他與經營活動有關的現金29,657,728.6431,582,136.80經營活動現金流出小計235,170,402.15278,227,289.51經營活動產生的現金流量凈額39,3