1、各崗位職責說明職務：財務副經理姓名：崗位職責：1、管理、協調、督促、指導各財務人員做好各項會計核算和財 務管理工作；對財務人員培訓、考核；2、公司會計制度、內部控制程序的設計、建立、健全；3、對公司原始憑證、記帳憑證進行審核；4、 資金計劃編制，資金籌措，現金流量分析；督促財務主管做 好資金管理工作；5、匯總編制公司財務預算、決算及財務狀況分析，審定公司每 月財務狀況說明書；6、督促財務主管及時、準確編制各種會計報表，審定公司會計 報表；7、督促財務主管及時、準確進行納稅申報；8、組織、督促財務主管及時按要求開展財產清查、盤點工作；9、督促財務主管做好公司會計檔案、財產權證的管理工作；10、督

2、促相關財務人員做好重要票據管理工作；11、指導收銀主管做好收銀員管理工作；12、指導財務主管做好營運高峰期間收款工作；13、指導系統維護人員做好會計電算化系統、收銀系統硬件、軟件的維護工作；14、協助有關部門做好項目可行性研究分析工作；15、協調銀行、稅務、物價、財政、審計、合作局、外管局、司法、會計師事務所、律師事物所等部門做好相關工作；職務：財務副經理姓名：崗位職責：1、管理、協調、督促、指導公司本部財務人員做好各項財務管 理和會計核算工作；對本部財務人員的培訓及考核；2、對公司本部相關原始憑證、記帳憑證進行審核；3、公司本部財務預算、決算及財務狀況分析，按月編制公司本 部財務狀況說明書；

3、4、及時、準確編制公司本部會計報表，審核公司景點、酒店會 計報表并編制合并會計報表；5、及時編制企業所得稅、房產稅、車船使用稅等納稅申報表；6、 編制公司本部土地轉讓、應交稅金、其他業務收支、營業外 收支、應收帳款、壞賬準備、應付股利、權益類科目相關記 帳憑證并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；7、組織、督促相關財務人員及時按要求開展財產清查、盤點工作；8、 公司會計檔案、土地使用權證、股票、房產證等財產產權文件的管理；公司本部記帳憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、 歸檔；督促景點財務人員及時整理、裝訂、歸檔各種會計檔 案；9、核對銀行存款余額，組織、督促現金盤點工作；10、對公司積壓房地

4、產處理等情況進行統計分析；11、對公司土地轉讓合同執行情況進行跟蹤、統計、分析；12、督促重要票據管理及表外核算人員加強對重要票據的規范 管理；管理公司房地產轉讓專用發票；13、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日 報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現金。職務：財務主管姓名：崗位職責：1、管理、協調、督促、指導公司景點財務人員做好各項財務管 理和會計核算工作；對景點財務人員的培訓及考核；2、公司景點相關原始憑證、記帳憑證進行審核；3、公司景點財務預算、決算及財務狀況分析，按月編制公司景 點財務狀況說明書；4、督促景點財務人員及時、準確編報公司景點會計報表、現金 日報表、

5、營業收入日報表等報表；5、督促景點財務人員及時編報景點營業稅、增值稅等納稅申報表；6、編制公司景點主營業務收入、應付帳款、其他應付款等相關 記帳憑證并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；7、組織、督促相關財務人員及時按要求開展財產清查、盤點工 作；8、公司景點記帳憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔；督促 景點財務人員及時整理、裝訂、歸檔各種會計檔案；9、景點財務人員值班安排；組織、督促現金日常安全足額收繳 及現金盤點工作；適當參與景點值班工作，值班日負責編制 當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存 現金。10、督促重要票據保管、表外核算、使用人員加強對門票、停車 票、發票、

6、收據等重要票據的規范管理和使用；11、對公司景點經營狀況情況進行統計分析；12、指導收銀主管做好收銀員管理、培訓、考核、輪崗、查崗等 工作。職務：會計姓名：崗位職責：1、公司本部財務費用、管理費用、營業費用、應付工資、應付 福利費、工會經費、教育經費、待攤費用、開辦費、預提費 用等科目相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原 始憑證；2、協同總出納負責工資發放；3、個人所得稅申報表準確、及時編報；4、及時、準確編報統計局、旅游局、經濟合作局等單位要求上 報的統計報表并及時整理、裝訂、歸檔；5、負責及時、準確編報公司上級控股單位要求上報的企業基 礎材料等資料并及時整理、裝訂、歸檔；6、參與公

7、司財產清查工作；7、配合財務主管編制會計報表工作；8、公司本部營業費用、管理費用、財務費用分析及預算；9、公司收據的收發管理，及時、準確登記、核銷、統計；10、負責公司本部納稅申報的外勤工作；11、營運高峰期參與景點值班工作。職務：會計姓名：崗位職責：1、公司本部撥付所屬資金、內部往來、其他應收款、應付帳款、 其他應付款等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相 關原始憑證；2、負責督促公司借款人員及時清帳，及時通知工資發放人員扣 發無故不及時結清借款者工資以沖抵借款；3、負責公司本部重要票據的表外核算工作， 及時盤點、稽核收 據等重要票據；4、配合財務主管編制會計報表工作；5、配合統計人員提

8、供相關會計資料；6、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日 報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現金。職務：會計姓名：崗位職責：1、 公司本部預付帳款、存貨跌價準備、開發成本（工程相關）、 在建工程等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關 原始憑證；2、配合存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；3、負責及時、準確編制開發成本（工程相關）、在建工程有關 明細報表，對各工程、項目及時進行統計、分析；4、及時整理、裝訂、歸檔開發成本（工程相關）、在建工程有 關明細報表等資料；5、配合財務主管編制會計報表工作；6、配合統計人員提供相關會計資料；7、營運高峰期參與景點值班工作，值班

9、日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現金。職務：總出納姓名：崗位職責：1、負責公司本部資金收付手續辦理；核對、監督景點營業現金 繳存情況；配合會計做好現金盤點工作；2、及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調節表；3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄 現金及銀行存款日記帳；4、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情 況及時進行統計、分析；5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資 料；6、負責支票等銀行票據、資金往來發票的申領、保管、合法使 用和核銷，合法、準確使用收款收據，及時繳銷已使用收款 收據；7、配合財務主管

10、編制會計報表工作；8、配合統計人員提供相關會計資料；9、協調銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運 作；10、 在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下， 適當 協助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；11、營運高峰期間，協助景點財務人員辦理配換找零現金事宜。職務：會計姓名：崗位職責：1、 公司本部短期借款、長期借款、長期投資、長期投資減值準 備、待處理財產損益、庫存商品等相關憑證編制及賬簿登錄； 編制憑證前審核相關原始憑證；2、負責每月公司主倉庫存商品的盤查工作， 組織、協調各財務 人員及相關部門人員開展商品盤點工作；督促主倉倉管人員 規范帳務處理及單據傳遞等；負責及時、準確編制

11、主倉庫存 商品盤點報表及報告，對盤點差異情況進行調查并提出處理 建議；對主倉存貨的數量、成本、結構等情況進行統計分析， 及時整理、裝訂、歸檔庫存商品相關報表；3、公司長期投資情況統計、分析；4、及時整理、裝訂、歸檔長期投資有關報表等資料；5、配合財務主管編制會計報表工作；6、配合統計人員提供相關會計資料；7、協助固定資產主管會計工作，適當參與固定資產建帳等工作；8、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現金。職務：會計姓名：崗位職責：1、景點營業費用、管理費用、其他應收款、內部往來、稅項、 工資、應付福利費、營業外支出、預提費用、應收帳款

12、、壞 賬準備、預收帳款、權益類科目等相關憑證編制并登錄相關 賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；2、負責及時、準確編制景點各月財務報表；配合本部財務主管 編制公司合并會計報表；3、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；4、配合景點主管對營業部門經營情況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點會計報表；5、負責景點納稅申報表的編制、申報及景點稅項統計分析工作；6、配合統計人員提供相關會計資料；7、配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；8、協助系統維護人員對電算化系統、收銀系統進行維護；9、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、 營業 收入日報表；負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現

13、金。職務：會計姓名:崗位職責：1、公司本部“土地”科目、土地開發成本及本部、景點固定資產、累計折舊、固定資產清理相關憑證編制并登錄相關賬簿； 編制憑證前審核相關原始憑證；2、負責公司本部及景點固定資產的登記、核算、清查工作；3、負責公司土地開發成本分析；公司價值評估、固定資產情況統計分析等；配合財務主管對公司經營情況進行統計分析；4、及時整理、裝訂、歸檔土地開發成本相關報表、固定資產清 查相關報表、登記清冊等資料；5、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；6、配合統計人員提供相關會計資料；7、配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；8、協助系統維護人員對電算化系統、收銀系統進行維護；9、協

14、助景點主管對財務人員的培訓工作；10、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、 營業收入日報表；負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。職務：會計姓名：崗位職責：1、審核公司食堂、餐飲相關原始憑證；2、負責編制公司食堂相關記帳憑證、登錄相關賬簿、編制食堂 會計報表；負責對食堂貨幣資金的管理、核對；及時對食堂 運作情況進行統計、分析；及時整理、裝訂、歸檔食堂相關 賬簿、憑證、報表等資料；3、 負責組織、協調景點財務人員及倉管、采購、物業等部門人 員及時調查餐飲原材料市場價格，并對食堂等原材料采購價 格進行分析比較，提出合理化建議；4、 景點庫存商品、原材料、待處理財產損益、主營業務成本

15、等相關憑證編制并登錄相關賬簿；5、負責每月公司景點庫存商品的盤查工作， 組織、協調景點各 財務人員及相關部門人員開展商品盤點工作；督促營業部門 倉管人員規范帳務處理及單據傳遞等；6、負責及時、準確編制營業部門庫存商品盤點報表及報告， 對 盤點差異情況進行調查并提出處理建議；7、對營業部門存貨的數量、成本、結構等情況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔存貨相關報表；8、配合財務主管編制會計報表工作；9、配合統計人員提供相關會計資料；10、配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；11、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、 營業 收入日報表；負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。職務：收

16、銀主管/后備出納姓名:崗位職責：1、負責審核每天營業收入相關原始單據；2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作；負責組 織實施對收銀點的查崗工作；3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記 帳等工作；4、協助系統維護人員對會計電算化、 收銀系統硬件、軟件的日 常維護工作；5、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操 作的培訓；6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料；7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；8、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、 營業 收入日報表；負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金；9、營業高峰期時兼任出納，

17、負責安全繳存營業收入現金。職務：系統維護姓名：崗位職責：1、負責景點門票、停車票、發票等重要票據的申購、保管、收 發、核銷、記帳、盤點等工作；2、負責會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作；3、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責培訓收銀員；4、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；5、配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；6、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、 營業 收入日報表；負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。職務：出納姓名：崗位職責：1、負責公司景點資金收付手續辦理；每日監督、核對各收銀點 及時、足額上交營業現金并足額繳存銀行；配合會計做好現 金盤點工作

18、；2、負責公司食堂資金收付手續辦理；核對監督食堂工作人員及 時繳銷當日餐券；3、負責食堂餐券的保管、收發、登記等工作；4、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄 現金日記帳；5、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情 況及時進行統計、分析；配合值班會計編制現金日報表和營 業收入日報表等報表；6、 及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、現金日報表等資料；7、合法、準確使用收款收據，及時繳銷已使用收款收據；8、及時為收銀點配送零錢，配合重要票據管理人員為各收銀點 配送門票、停車票、發票等重要票據；9、配合收銀主管參與收銀點查崗工作；職務：出納姓名：崗位職責：1、負責公司景點資金收付手續辦理；每日監督、核對各收銀點 及時、足額上交營業現金并足額繳存銀行；配合會計做好現 金盤點工作；2、協助辦理公司食堂資金收付手續辦理；核對監督食堂工作人 員及時繳銷當日餐券；3、協助食堂餐券的管理工作；4、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄 現金日記帳；5、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情 況及時進行統計、分析；配合值班會計編制現金日報表和營 業收入日報表等報表；6、 及時整理、裝訂、歸檔資金