1、泓域咨詢 /重慶關于成立農藥中間體公司可行性研究報告重慶關于成立農藥中間體公司可行性研究報告xx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 行業、市場分析16一、 市場先行壁壘16二、 市場先行壁壘16三、 農藥市場規模17第三章 項目投資背景分析18一、 影響行業發展的有利因素及不利因素18二、 農藥產品概述24三、 項目實施的必要性25第四章 公司成立方案26一、 公司經

2、營宗旨26二、 公司的目標、主要職責26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責及權限28六、 核心人員介紹32七、 財務會計制度34第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監事52第六章 發展規劃53一、 公司發展規劃53二、 保障措施54第七章 環境保護方案57一、 編制依據57二、 環境影響合理性分析58三、 建設期大氣環境影響分析59四、 建設期水環境影響分析60五、 建設期固體廢棄物環境影響分析61六、 建設期聲環境影響分析61七、 營運期環境影響63八、 環境管理分析64九、 結論及建議65第八章 風險分析67一、

3、 項目風險分析67二、 項目風險對策69第九章 選址可行性分析71一、 項目選址原則71二、 建設區基本情況71三、 創新驅動發展76四、 社會經濟發展目標79五、 產業發展方向80六、 項目選址綜合評價82第十章 投資計劃83一、 編制說明83二、 建設投資83建筑工程投資一覽表84主要設備購置一覽表85建設投資估算表86三、 建設期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表88四、 流動資金89流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十一章 進度規劃方案94一、 項目進度安排94項目實施進度計劃一覽表94

4、二、 項目實施保障措施95第十二章 經濟效益及財務分析96一、 經濟評價財務測算96營業收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十三章 總結107第十四章 補充表格108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表11

5、5固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123報告說明xx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資348.00萬元，占xx有限責任公司40%股份；xxx（集團）有限公司出資522萬元，占xx有限責任公司60%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資36328.11萬元，其中：建設投資27253.85萬元，占項目總投資的75.02%；建設期利息315.35萬元，占項

6、目總投資的0.87%；流動資金8758.91萬元，占項目總投資的24.11%。項目正常運營每年營業收入75000.00萬元，綜合總成本費用60730.91萬元，凈利潤10425.25萬元，財務內部收益率21.25%，財務凈現值14781.34萬元，全部投資回收期5.64年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。從原藥生產來看，目前國內只有少數企業能夠在個別農藥產品生產中實現全連續化和自動化工藝，部分優秀的原藥品種國內的產品還無法獲得歐美客戶的認可，亟需加強合成技術和工藝的研究改進。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險

7、評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本870萬元三、 注冊地址重慶xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事農藥中間體相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以

8、創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15460.4912368.3

9、911595.37負債總額9183.497346.796887.62股東權益合計6277.005021.604707.75公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入38776.9931021.5929082.74營業利潤8517.736814.186388.30利潤總額8013.856411.086010.39凈利潤6010.394688.104327.48歸屬于母公司所有者的凈利潤6010.394688.104327.48（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌

10、經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15460.4912368.3911595.37負債總額

11、9183.497346.796887.62股東權益合計6277.005021.604707.75公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入38776.9931021.5929082.74營業利潤8517.736814.186388.30利潤總額8013.856411.086010.39凈利潤6010.394688.104327.48歸屬于母公司所有者的凈利潤6010.394688.104327.48六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立農藥中間體公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由通過政策規定禁用和限用部分農藥，進一步提高了我國農藥應

12、用水平，促進農藥產業結構調整，保障農藥產業健康持續發展。同時，高毒農藥的退出為高效、低毒農藥讓出市場，有利于高效、低毒農藥的推廣。中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要提出實施化肥農藥使用量零增長行動，預示農藥消費結構將發生調整，以往高毒、高殘留農藥品種將逐漸被市場所淘汰，讓位給高效、低毒、低殘留農藥將是大勢所趨。例如，在除草劑領域，二甲戊靈憑借其環保、高效、低毒的特性可以對乙草胺、氟樂靈等選擇性除草劑形成廣泛替代。制造業是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。當前，全球制造業格局正在發生重大調整，新一代信息技術與制造業深度融合，制造業正加速向數字化、網絡化、智能化、服

13、務化與綠色化演進。搶占現代制造技術及其產業發展制高點，已成為許多國家和地區發展戰略的重點。重慶作為國家老工業基地之一，以制造業為核心的工業一直以來在國民經濟中處于基礎性地位。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約69.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx升農藥中間體的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積86043.09，其中：生產工程53139.20，倉儲工程19253.76，行政辦公及生活服務設施7632.59，公共工程6017.54。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總

14、投資36328.11萬元，其中：建設投資27253.85萬元，占項目總投資的75.02%；建設期利息315.35萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金8758.91萬元，占項目總投資的24.11%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：75000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：60730.91萬元。3、凈利潤（NP）：10425.25萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.64年。5、財務內部收益率：21.25%。6、財務凈現值：14781.34萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大

15、；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第二章 行業、市場分析一、 市場先行壁壘對后專利時期的仿制農藥產品而言，先期突破該類產品的生產工藝、形成規模化生產的企業，可以通過長期的品質保障和穩定的供應，先行與區域市場領先的農藥創制企業形成戰略合作關系。這種合作關系具有一定程度的排他性，即使出現新的競爭者，為規避產品品質、供應風險以及重新登記所花費的時間及成本，通常會傾向于優先選擇原有供應商。因此，對于農藥原藥企業來說，先行占領市場往

16、往會獲得較強的市場競爭優勢。此外，由于農藥產品品質原因導致的賠付成本極高，國際知名農藥公司出于對自身產品品質的保證和滿足其自身參與全球競爭的需要，在原藥采購上非常關注產品質量的保障、合作的長期性和穩定性，一旦通過其合格供應商的資格認證和連續認證，一般不會輕易更換原藥供應商。二、 市場先行壁壘對后專利時期的仿制農藥產品而言，先期突破該類產品的生產工藝、形成規模化生產的企業，可以通過長期的品質保障和穩定的供應，先行與區域市場領先的農藥創制企業形成戰略合作關系。這種合作關系具有一定程度的排他性，即使出現新的競爭者，為規避產品品質、供應風險以及重新登記所花費的時間及成本，通常會傾向于優先選擇原有供應商

17、。因此，對于農藥原藥企業來說，先行占領市場往往會獲得較強的市場競爭優勢。此外，由于農藥產品品質原因導致的賠付成本極高，國際知名農藥公司出于對自身產品品質的保證和滿足其自身參與全球競爭的需要，在原藥采購上非常關注產品質量的保障、合作的長期性和穩定性，一旦通過其合格供應商的資格認證和連續認證，一般不會輕易更換原藥供應商。三、 農藥市場規模根據相關資料顯示，2014年至2019年，全球作物保護化學品市場將以5.50%的復合年增長率增至696.14億美元。根據國家統計局所公布的數據顯示，2016年農藥總產量為377.80萬噸，其中除草劑的產量所占的比例仍舊最大。隨著國家倡導生產和使用綠色環保低毒農藥，

18、未來高效、低毒、低殘留環境友好型農藥的市場規模將會穩定向好。除此之外，隨著國家二胎政策的放開，未來對糧食等農作物需求量將進一步加大，將進一步刺激國內農藥市場需求。第三章 項目投資背景分析一、 影響行業發展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）國家產業政策的支持黨中央、國務院歷來高度重視“三農”問題，始終把農業放在發展國民經濟的首要位置。農藥等農資是農業生產的基礎，直接關系到農業穩產和農民增收問題，國家產業政策積極支持國內農藥工業的健康發展。2004年至2016年連續十三年發布以“三農”為主題的中央一號文件，強調“三農”問題在中國社會主義現代化時期“重中之重”的地位，多次指出要加強農作物病蟲害防

19、治工作，積極發展安全、低毒、高效農藥，推進農藥產品更新換代，引導農民合理使用化肥農藥。此外，自2006年起國家中長期科學和技術發展規劃綱要、農藥產業政策、農藥工業“十三五”發展規劃等一系列農藥行業相關政策的推出為促進農藥工業健康發展和促進農藥工業振興起到積極作用。（2）市場前景廣闊全球農藥市場銷售額不斷擴大，年銷售額從2002年的292億美元增至2018年的650.99億美元，年均增長率達到5.14%。同時，基于以下幾點因素，農藥行業在未來一段時間內依然具備廣闊的市場前景。全球人口糧食需求迅速增加世界人口快速增長，糧食生產與糧食安全日益受到各國政府的重視。根據聯合國發布的世界人口展望：2012

20、年修訂版，在未來12年內，全球人口預計將從現在的72億增加到81億，2050年時達96億。同時，全球人均占有谷物量也不斷提高，以我國為例，2015年人均糧食占有量達約450千克，較1949年增長241千克，增幅達115.31%。在全球耕地面積增長緩慢的情況下，人口增長、人均谷物占有量提高，意味著谷物單位面積產出的大幅增加，種植者將更加依賴農藥等科技種植手段。同時，隨著人們生活水平的提高，對肉類的需求也逐步上升。肉類產品的生產需要耗費大量的谷物產品。以豬肉為例，據統計，在養殖食用豬的過程中，每增重1千克，需要消耗大約6千克玉米。因此，肉類生產過程中對農藥的需求，相對于單純種植普通農產品更高。農作

21、物種植結構和耕作方式的轉變顯著增加了農藥需求為了進一步加快農村經濟的發展，提高復種效率，確保農業增產、農民增收，促進群眾的“菜籃子”多樣化，豐富人民食物結構，各級政府部門采取了一系列措施鼓勵農業生產者種植蔬菜、水果等經濟作物。據統計，平均每畝經濟作物的農藥用藥水平比糧食作物高約5-6倍。隨著我國經濟作物的產量逐年增長，勢必增加農藥的市場需求。此外，全球農作物生產的耕作方式逐步趨于規模化、產業化。以我國為例，隨著工業化和城市化的快速發展，農業人口向第二、第三產業轉移，我國農業產業正面臨重大變革，預計到2030年，只有30%左右的人口從事農業生產。因此，我國農業的耕作方式會逐步改變，農田承包給種糧

22、大戶集中耕作，單一農戶精耕細作的種植模式在很多地方逐漸讓位于規模化的種植。這種規模化的耕作方式對農藥的使用成本不敏感，而更注重整體作物產出的質量和穩定性，因此會顯著增加農藥需求，這將會大大增加農藥特別是除草劑的使用量。（3）行業整合加速，有利于行業健康發展農藥行業屬于典型的資金、技術密集型行業，行業整合是發展到一定階段的必由之路，通過行業整合有利于行業健康發展。目前，我國農藥企業眾多，市場分散，產品同質化和低端化嚴重，企業競爭秩序較為混亂。2010年頒布的農藥產業政策中提出，要大力推進企業兼并重組，提高產業集中度；優化產業分工與協作，推動以原藥企業為龍頭，建立完善的產業鏈合作關系，促使農藥工業

23、朝著集約化、規模化、專業化、特色化的方向轉變。2016年頒布的農藥工業“十三五”發展規劃也提出，推動農藥原藥生產進一步集中，并通過兼并重組培育重點大型農藥企業。隨著行業競爭的加劇以及環保壓力加大，我國農藥行業正進入新一輪整合期。為鼓勵企業兼并重組、淘汰落后產能，提高產業集中度，工信部原則上不再新增農藥生產企業備案，將有利于我國農藥工業朝著集約化、規模化、專業化、特色化的方向轉變。技術領先、機制合理、經營靈活的企業將成為行業整合的主導力量。（4）環保要求提高，有利于優勢企業發展化學農藥制造業屬于重污染行業之一，我國環保領域存在“違法成本低、守法成本高”的現狀，部分農藥企業為追求利潤最大化而無視安

24、全、犧牲環境、偷排超排，與環保守法企業之間形成不公平競爭，制約了行業的健康發展。隨著全社會環境保護和食品安全意識的不斷增強，農藥生產和使用對環境的負面影響日益引起關注。農藥工業“十三五”發展規劃中明確提出強化環保和產品質量檢查，對于沒有有效處理污染物，以及產品質量監督檢查不合格經整改仍不達標的企業取消其農藥生產資格。此外，新修訂的環境保護法加大對環境違法行為的處罰力度，將大大提高企業環境污染成本。不規范的企業將面臨較大的環保壓力，如果沒有足夠的資金實力投入環保，將有可能被淘汰。技術含量低、生產工藝落后、環境污染嚴重的企業將逐漸失去生存空間，這將有利于環保達標、工藝先進的農藥企業的發展。（5）農

25、藥禁限用政策為環保、高效、低毒農藥推廣提供廣闊空間近年來，國際上通過實施國際公約，嚴格管控高毒、高風險農藥的生產、使用和國際貿易，世界各國根據本國國情積極履行國際公約，不斷采取禁限用措施。例如，近年來除草劑第二大品種百草枯已成為繼有機磷農藥之后中毒發病率第二高的農藥品種，已被20多個國家禁止或者嚴格限制使用，并于2011年3月被列入鹿特丹公約的出口限制清單，而列入該清單的產品將會逐漸被禁止或嚴格限制生產。我國中華人民共和國食品安全法（2015年修訂）第十一條規定：“國家對農藥的使用實行嚴格的管理制度，加快淘汰劇毒、高（劇）毒、高殘留農藥，推動替代產品的研發和應用，鼓勵使用高效低毒低殘留農藥。”

26、通過政策規定禁用和限用部分農藥，進一步提高了我國農藥應用水平，促進農藥產業結構調整，保障農藥產業健康持續發展。同時，高毒農藥的退出為高效、低毒農藥讓出市場，有利于高效、低毒農藥的推廣。中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要提出實施化肥農藥使用量零增長行動，預示農藥消費結構將發生調整，以往高毒、高殘留農藥品種將逐漸被市場所淘汰，讓位給高效、低毒、低殘留農藥將是大勢所趨。例如，在除草劑領域，二甲戊靈憑借其環保、高效、低毒的特性可以對乙草胺、氟樂靈等選擇性除草劑形成廣泛替代。（6）專利農藥集中到期，給仿制企業帶來巨大機遇從專利的角度基本上可以將農藥產品分為三類：專利產品、專利到期產品和

27、非專利產品。2011年全球作物保護市場市值約為440億美元，而這三類農藥基本是三分天下的局面。農藥研發期在8-10年時間，其后就是長達20年左右的專利保護期，專利過期后，仿制企業通過工藝優化、規模化生產大幅降低成本，大大提高產品使用量。專利過期農藥通常有15-20年的黃金周期，之后隨著替代產品的出現需求趨于穩定。2、不利因素目前我國農藥品種仍以仿制為主。根據中國農藥工業協會發布的“十二五”農藥工業發展專項規劃，國內絕大多數農藥企業研發投入占銷售收入的比例不到1%，新產品開發后勁不足。目前只有少數企業在個別產品生產中實現了連續化、自動化，大多數企業仍然采用工藝參數集中顯示、就地或手動遙控。我國農

28、藥品種檔次、質量與發達國家相比還存在較大差距，基礎研究薄弱，企業研發投入少、創新能力弱，產品更新換代緩慢，無法及時跟上和滿足市場需求，由此造成我國的農藥產品在國際分工中處在低端領域，不利于提高我國農藥行業整體國際競爭力。二、 農藥產品概述1、農藥定義及作用農藥，是指用于預防、控制危害農業、林業的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。農藥作為重要的農業生產原料和基礎物資，在防治農業有害生物、保障農業生產、農民增收及農產品貯存等方面發揮重要作用，是人類生產和生活中必不可少的生產資料。在我國，通過農藥使

29、用，每年可挽回糧食5,400萬噸，棉花160萬噸，油料150萬噸，蔬菜1,600萬噸，果品500萬噸，減少直接經濟損失600億元。每投入1元的農藥產品，經濟效益提高6-10元。在非農業生產中，農藥也發揮著巨大的作用。隨著物質生活水平的提高，人們對花卉栽培、園林綠化所營造的綠色空間需求也在逐年增加，因此，針對園林花卉的農藥產品逐漸成為農藥市場的重要產品之一；此外，農藥在對道路、機場、園林、球場、草坪等處病蟲害防治、森林防護和植物保養方面亦發揮著重要的作用。據PhillipsMcdougall統計，2018年全球非作物農藥銷售額達到75.38億美元，占全球農藥產品銷售額的11.58%。2、農藥的種

30、類農藥按防治對象和用途大致可分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植物生長調節劑及其他等五種大類，其中前三類為農藥的主要組成類別。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲

31、得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場

32、需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、農藥中間體行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司

33、出資348.00萬元，占xx有限責任公司40%股份；xxx（集團）有限公司出資522萬元，占xx有限責任公司60%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質

34、量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并

35、實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬

36、憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息

37、，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款

38、情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原

39、因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、雷xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科

40、學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、史xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、羅

41、xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、譚xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；

42、2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積

43、金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召

44、開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以

45、上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在

46、公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳

47、細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比

48、例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤

49、占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實

50、現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事

51、務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和

52、其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權

53、利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監

54、事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1

55、）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得

56、利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁