1、泓域咨詢 /江蘇關于成立耐火材料公司可行性報告江蘇關于成立耐火材料公司可行性報告xx投資管理公司報告說明進入21世紀，隨著改革開放的深入，我國迎來了冶金工業的大發展，特別是2003年以后，在鋼鐵、建材、石化等行業快速發展的拉動下，一批批民營、合資耐火材料企業走上舞臺，耐火材料工業得到了迅速發展。2013年以來，隨著我國經濟轉型發展及節能減排、壓縮落后產能等產業政策推進，鋼鐵、有色、建材等高溫工業的增速有所放緩，也間接引導了耐火材料的發展方向。xx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資136.00萬元，占xx投資管理公司10%股份；xx

2、x（集團）有限公司出資1224萬元，占xx投資管理公司90%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資8856.52萬元，其中：建設投資7116.68萬元，占項目總投資的80.36%；建設期利息165.32萬元，占項目總投資的1.87%；流動資金1574.52萬元，占項目總投資的17.78%。項目正常運營每年營業收入18700.00萬元，綜合總成本費用14840.17萬元，凈利潤2825.36萬元，財務內部收益率24.77%，財務凈現值3217.87萬元，全部投資回收期5.53年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合

3、理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 背景及必要性15一、 影響耐火材料行業發展的主要因素15二、 我國耐火材料行業的發展概況19三、 耐火材料各行業的應用及占比情況20四

4、、 項目實施的必要性20第三章 行業發展分析22一、 耐火材料下游鋼鐵行業的發展情況22二、 耐火材料行業的供需情況23第四章 公司籌建方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第五章 發展規劃36一、 公司發展規劃36二、 保障措施37第六章 法人治理結構39一、 股東權利及義務39二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監事49第七章 項目選址可行性分析50一、 項目選址原則50二、 建設區基本情況50三、 創新驅動發展54四、 社會經濟發展目標56五、 產業

5、發展方向58六、 項目選址綜合評價62第八章 項目風險評估64一、 項目風險分析64二、 公司競爭劣勢69第九章 環境保護方案70一、 環境保護綜述70二、 建設期大氣環境影響分析70三、 建設期水環境影響分析71四、 建設期固體廢棄物環境影響分析71五、 建設期聲環境影響分析72六、 營運期環境影響72七、 環境影響綜合評價73第十章 進度實施計劃75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十一章 投資估算及資金籌措77一、 投資估算的編制說明77二、 建設投資估算77建設投資估算表79三、 建設期利息79建設期利息估算表79四、 流動資金80流動資金估算

6、表81五、 項目總投資82總投資及構成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃83項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十二章 經濟效益分析85一、 基本假設及基礎參數選取85二、 經濟評價財務測算85營業收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費用估算表87利潤及利潤分配表89三、 項目盈利能力分析89項目投資現金流量表91四、 財務生存能力分析92五、 償債能力分析92借款還本付息計劃表94六、 經濟評價結論94第十三章 項目綜合評價95第十四章 補充表格97主要經濟指標一覽表97建設投資估算表98建設期利息估算表99固定資產投資估算表100流動資金估算表100總投資及構成一覽表101項目投資計

7、劃與資金籌措一覽表102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表104固定資產折舊費估算表105無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現金流量表107借款還本付息計劃表108建筑工程投資一覽表109項目實施進度計劃一覽表110主要設備購置一覽表110能耗分析一覽表111第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1360萬元三、 注冊地址江蘇xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事耐火材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得

8、從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、

9、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3146.932517.542360.20負債總額1286.101028.88964.57股東權益合計1860.831488.661395.62公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入11420.769136.618565.57營業利潤2794.792235.832096.0

10、9利潤總額2586.342069.071939.76凈利潤1939.761513.011396.63歸屬于母公司所有者的凈利潤1939.761513.011396.63（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外

11、產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3146.932517.542360.20負債總額1286.101028.88964.57股東權益合計1860.831488.661395.62公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入11420.769136.618565.57營業利潤2794.792235.832096.09利潤總額2586.342069.071939.76凈利潤1939.761513.011396.63歸屬于

12、母公司所有者的凈利潤1939.761513.011396.63六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立耐火材料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由“十二五”、“十三五”期間，我國耐火材料工業發展速度加快，產品結構進一步改善，企業自主創新能力明顯增強，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業高速發展的強力拉動下，耐火材料工業實現了產銷兩旺，效益增長，產品結構調整效果顯著，國際競爭力明顯增強，到目前為止我國已成為世界耐火材料的生產和消耗第一大國。“十三五”時期，江蘇經濟社會發展的總體目標是：全省率先全面建成小康社會，蘇南有條件的地方在探索基本實現現代化的路子上邁出堅實步伐，

13、人民群眾過上更加美好的生活，經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高的新江蘇建設取得重大成果。面對錯綜復雜的宏觀經濟環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，全省深入實施六大戰略，扎實推進“八項工程”，勝利完成了“十二五”規劃確定的主要目標和任務，“兩個率先”取得新的重大成果，“邁上新臺階、建設新江蘇”實現良好開局，為“十三五”乃至更長時期發展奠定了堅實基礎。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約20.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸耐火材料的生產能力。（五）

14、建設規模項目建筑面積27300.78，其中：生產工程17547.49，倉儲工程5205.20，行政辦公及生活服務設施2909.73，公共工程1638.36。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資8856.52萬元，其中：建設投資7116.68萬元，占項目總投資的80.36%；建設期利息165.32萬元，占項目總投資的1.87%；流動資金1574.52萬元，占項目總投資的17.78%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：18700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：14840.17萬元。3、凈利潤（NP）：2825.36萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.53年。5、財

15、務內部收益率：24.77%。6、財務凈現值：3217.87萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 背景及必要性一、 影響耐火材料行業發展的主要因素1、資源優勢奠定行業良好發展基礎中國是耐火原料資源大國，菱鎂礦、鋁礬土和石墨等耐火材料的基礎原料儲量豐富。我國菱鎂礦已探明基礎儲量3

16、4億噸，占世界總儲量的29%，居世界第一；鋁礬土已探明基礎儲量20多億噸，是世界三大鋁土礦資源國之一；已探明石墨基礎儲量1.8億噸，是石墨出口大國。中國具有發展耐火材料行業的基礎資源優勢。2、人才優勢推動耐火材料行業持續發展耐火材料行業屬于傳統的無機非金屬材料領域，同時耐火材料屬于應用性很強的材料行業，但隨著新材料技術的發展，耐火材料逐漸向高技術材料方向發展，對技術人才的要求較高。具有較強的理論知識和豐富實踐經驗的復合型技術人員，以及多種專業相匹配的綜合技術團隊將在企業發展中發揮日益重要的作用。因此，是否擁有大量的理論與實踐充分結合的技術人員是進入中高端耐火材料市場的重要因素之一。我國非常重視

17、耐火材料技術人才的培養工作，大部分工科院校都開設了材料專業，許多特色高校還開設了耐火材料方向的無機非金屬材料專業，國內外一些科研院所也承擔了部分耐火材料技術人才的培養任務。建國70年來，僅大中專院校就為我國培養了近10萬名耐材專業技術人才。這些專業人才為推動我國耐火材料行業持續發展起到了關鍵引領作用。3、國家政策支持耐火材料行業健康發展2013年，工信部印發了工業和信息化部關于促進耐火材料產業健康可持續性發展的若干意見，耐火材料作為國民經濟和高溫工業不可或缺的基礎材料的重要地位得到了確認，耐火材料工業作為一個獨立的產業，對其進行管理和調控，納入了政府主管部門的管理程序。2014年底，耐火材料行

18、業規范條件（2014年本）出臺，意在引導合理投資，遏制低水平重復建設，加快結構調整，促進耐火材料產業健康可持續發展。產業結構調整指導目錄（2019年本）將“焦爐、高爐、熱風爐用長壽節能耐火材料生產工藝；精煉鋼用低碳、無碳耐火材料和高效連鑄用功能環保性耐火材料生產工藝”列為鼓勵類項目，鼓勵和支持建設復合產業政策的耐火材料項目。功能耐火材料屬新材料范疇，主要特征表現為強度高、耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、耐沖刷、抗氧化、耐燒蝕等優越性能，其生產制備技術屬無機非金屬材料領域的高性能結構陶瓷強化增韌技術、節能與環保用新型無機非金屬材料制造技術。具體可分為：結構陶瓷的超細粉末制備技術、控制燒結工藝和晶界工程及

19、強化、增韌技術；陶瓷-金屬復合材料、高溫過濾及凈化用多孔陶瓷材料、連續陶瓷纖維及其復合材料制備技術；替代傳統材料，可顯著降低能源消耗的無污染節能材料制造技術；與新能源開發和利用相關的無機非金屬材料制造技術等。功能耐火材料集先進耐火材料制備技術于一身，是國家產業政策支持發展的對象。4、下游需求推動行業穩步發展鋼鐵、有色及玻璃等高溫工業是耐火材料最主要的下游需求，約占耐火材料總需求的85%以上。根據國家統計局的統計數據，2020年全球粗鋼產量達到18.64億噸，中國的粗鋼產量達到10.53億噸，同比增長5.2%。中國粗鋼產量占全球粗鋼產量的份額，由2019年53.3%上升到2020年的56.5%；

20、根據中國有色金屬工業協會的統計數據，2020年全球有色金屬年總產量在1.2億噸左右，中國十種有色金屬產量首次突破6000萬噸大關，達到6168.0萬噸，同比增長5.5%。經過多年的發展，我國的鋼鐵、有色金屬等行業的工業規模已穩居世界首位，帶動了我國耐火材料生產量和消耗量也穩居世界第一。5、潔凈鋼以及特種鋼冶煉新技術要求支撐功能耐火材料發展潔凈鋼是指雜質含量極少的鋼。提高鋼的潔凈度即為降低硫、磷等雜質元素含量、氧化物夾雜含量、氫和氮氣體含量、非金屬以及微量雜質元素的含量等。在鋼鐵生產過程中，原料、燃料及耐火材料等會將大量的雜質元素帶入鋼鐵中，一部分雜質元素可以通過特定的方法加以去除，但仍然會有一

21、部分元素會殘留在鋼中，這些殘余元素的存在是產生鋼材質量不穩定性的重要原因。據統計，通過精煉處理的鋼目前能達到的水平為鋼中硫、氧、氫、氮、磷等雜質的含量小于100ppm或更低。如果鋼的潔凈度能進一步改善，鋼材組織結構就更致密均勻，鋼材的性能大為提高，一些常見的鋼產品缺陷，如白點、熱裂、回火脆性、焊接裂紋等也可以消除。潔凈鋼的生產工況條件比較苛刻，所用耐火材料不僅要有較高的抗熱沖擊性、抗侵蝕性，更重要的是對鋼水的無污染或低污染性，甚至對鋼液具有凈化及減少非金屬夾雜的作用。為了冶煉潔凈鋼，提高鋼材品質，市場急需對鋼液有凈化功能的耐火材料，來支撐潔凈鋼以及特種鋼冶煉新技術的發展。6、國家環保政策的提高

22、，使耐火材料行業企業面臨較大環保壓力隨著國家社會經濟的發展，國民對生活環境的要求不斷提高，國家環保政策越趨嚴格，環保綠色發展及提高產業集中度既是當前耐火材料行業面臨的最大機遇與挑戰。環保綠色發展提高了耐火材料行業的準入門檻及經營成本，對中小型耐火材料行業經營構成了的重大挑戰，也會在短期內增加大型企業的經營壓力。但隨著環保不達標企業或經營壓力過大企業的退出，會將更多市場空間留給頭部企業，行業的市場集中度將顯著提升，行業競爭將更加健康有序。二、 我國耐火材料行業的發展概況耐火材料的技術進步對高溫工業的發展起著不可替代的關鍵作用，世界各國都非常重視發展自己的耐火材料工業。我國的耐火材料工業發展起步于

23、新中國成立以后，當時百廢俱興，國家在恢復農業、輕工業的基礎上優先發展重工業，先后建設了東北耐火廠、西北耐火廠、貴陽耐火廠、山東耐火廠、洛陽耐火廠等，生產鋼鐵、有色、水泥、玻璃等行業急需的耐火材料，還在鞍山焦化設計院設立了耐火材料研究室，主要從事耐火材料生產工藝技術研究。為了培養耐火材料專業技術人才，國家在東北工學院、北京鋼鐵學院、武漢鋼鐵學院、西安冶金學院、鞍山鋼鐵學院開設了耐火材料專業，招收專科及以上學生。應三線建設的需要，1964年國家從全國各地抽調技術人員，在洛陽籌建了耐火材料研究所，專門從事耐火材料基礎理論研究和新產品開發工作。在改革開放的背景下，20世紀80年代至90年代，全國出現了

24、耐火材料生產熱潮，在耐火原料豐富的河南、山東、山西、遼寧等省份，眾多的耐火材料鄉鎮企業如雨后春筍般的出現。進入21世紀，隨著改革開放的深入，我國迎來了冶金工業的大發展，特別是2003年以后，在鋼鐵、建材、石化等行業快速發展的拉動下，一批批民營、合資耐火材料企業走上舞臺，耐火材料工業得到了迅速發展。2013年以來，隨著我國經濟轉型發展及節能減排、壓縮落后產能等產業政策推進，鋼鐵、有色、建材等高溫工業的增速有所放緩，也間接引導了耐火材料的發展方向。鋼鐵行業是耐火材料最重要的用戶，鋼鐵行業對耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體的市場規模，2015-2020年，我國粗鋼產量逐年提高，鋼鐵耐火材料的

25、整體需求和市場規模也逐年提高。“十二五”、“十三五”期間，我國耐火材料工業發展速度加快，產品結構進一步改善，企業自主創新能力明顯增強，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業高速發展的強力拉動下，耐火材料工業實現了產銷兩旺，效益增長，產品結構調整效果顯著，國際競爭力明顯增強，到目前為止我國已成為世界耐火材料的生產和消耗第一大國。三、 耐火材料各行業的應用及占比情況耐火材料在鋼鐵、建材、有色金屬、機械、化工、電力、輕工等基礎工業領域有著廣泛的應用，近年來，耐火產品的下游需求一直保持穩定。隨著中國經濟逐步從高增長向高質量發展階段，鋼鐵、水泥、玻璃等下游主要應用領域近年來供給側改革全面展開，下游耐火材料需

26、求總體穩定。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不

27、斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 行業發展分析一、 耐火材料下游鋼鐵行業的發展情況鋼鐵行業是耐火材料最重要的用戶，鋼鐵冶煉中耐火材料消耗占需求的72%左右，鋼鐵行業對耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體需求。鋼鐵行業市場需求主要來自：（1）煉鋼高溫環節，所有環節都需要使用耐火材料；（2）熔煉鋼雜質，耐火產品腐蝕消耗嚴重；而煉鋼涉及熔鋼流，高損耗的耐火產品；（3）部分環節具有明顯的熱振動（溫差變化），耐火材料損失較大。因此，耐火

28、材料產品的鋼鐵冶煉消費量明顯高于水泥/玻璃生產、有色冶煉等應用領域。有數據顯示，平均噸鋼耗鋼耐火產品價值約60元，2020年我國粗鋼產量約為104854萬噸，中國鋼耐火產品市場規模約629億元。據世界鋼鐵協會最新數據，2020年全球粗鋼產量達到18.64億噸，同比下降0.9%。中國、印度、日本、俄羅斯、美國、韓國、土耳其、德國、巴西、伊朗前十大鋼鐵鋼鐵生產國，粗鋼產量合計15.805億噸，占全球粗鋼產量的84.79%。中國的粗鋼產量達到10.53億噸，同比增長5.2%。中國粗鋼產量占全球粗鋼產量的份額，由2019年53.3%上升到2020年的56.5%，位居全球第一。由此推斷，我國耐火材料消耗

29、量也占全球消耗總量的50%以上，位居世界第一。二、 耐火材料行業的供需情況目前，我國規模以上耐火材料生產企業超過2,000家，分布在全國三十多個省、市、自治區，形成了完整的耐火材料工業體系，整體產量占世界耐火材料總產量的65%以上。據中國耐火材料行業協會數據，2019年我國耐火材料產量2431萬噸，微增長3.7%，產量連續兩年增長平緩。近年來耐火材料產品出口量穩定，占總產量比重穩定在6-8%。受疫情影響，2020年1-9月，全國耐火材料產量1745.48萬噸，比上年同期下降7.31%。其中：979.32萬噸致密定型耐火材料，比上年下降6.38%；59.53萬噸隔熱耐火制品，同比增長34.77%

30、；不定型耐火材料706.63萬噸，下降10.88%。耐火材料行業一般按訂單生產，產量與需求量大體相當，不存在長期庫存積壓的情況。耐火材料的需求與高溫工業，尤其是鋼鐵工業的發展密切相關，鋼鐵行業對耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體需求，鋼鐵行業耐火材料消耗量占全部耐火材料消耗量的70%以上。近十幾年，中國經濟持續增長，為中國及世界鋼鐵工業持續發展奠定了堅實基礎。當前，中國經濟仍然保持著中高速增長，與鋼鐵、建材發展密切相關的消費結構升級，高鐵等基礎設施投入的加大、一帶一路建設投資、新農村建設、城鎮化進程加快以及其他重大項目實施和推進，對鋼鐵、有色及建材等相關產業有著持續穩定市場需求。據國際鋼

31、鐵協會及國家統計局的統計數據，2020年全球粗鋼產量達到18.64億噸，中國的粗鋼產量達到10.53億噸，同比增長5.2%。中國粗鋼產量占全球粗鋼產量的份額，由2019年53.3%上升到2020年的56.5%，位居全球第一。總體來看，耐火材料的下游需求較穩定，有助于行業的平穩發展。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主

32、業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、耐火材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革

33、，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資136.00萬元，占xx投資管理公司10%股份；xxx（集團）有限公司出資1224萬元，占xx投資管理公司90%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的

34、總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和

35、人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2

36、、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，

37、并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產

38、業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。

39、7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、史xx，1957年出生，

40、大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、史xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、雷xx，1974年出生，研究生

41、學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、萬xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。200

42、3年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、宋xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、

43、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中

44、提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。

45、公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人

46、向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、

47、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五

48、年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)加強組織領導建立部門間溝通協調機制，制定考核機制，把產業發展工作納入責任評價考核體系。組織編制產業發展規劃，加強對產業標準貫徹落實的監管。(二)完善產業監管體系強化產業監管，健全監管組織體系和法律法規體系，完善監管規則，創新監管方式，加大對產業戰略規

49、劃和政策標準落實，提高監管效能。(三)加大投入力度，拓寬融資渠道創新產業投融資體制機制，引導和鼓勵金融機構增加產業建設信貸資金。健全制度，吸引社會資本投入產業建設，積極穩妥推進經營性產業項目進行市場融資，推廣產業項目收益和質押貸款等多種融資形式。逐步構建多元化、多渠道、多層次的產業投融資體系。(四)強化人才支撐吸引高層次的海內外產業專業人才團隊。建立和完善人才激勵機制，營造人才脫穎而出的環境。支持高等院校與企業、科研院所加強合作，聯合培養一批掌握前沿技術的科技人才，具有國際先進管理理念的管理人才，具有國際戰略眼光、善于開拓國際市場的企業家隊伍。支持職業技術學校、職業教育實訓基地建設。逐步形成多

50、層次、多渠道的人才引進和培養體系，迅速壯大人才隊伍，為產業的發展提供堅實的人才保證。(五)加強宣傳培訓，提升各方意識積極宣傳政策措施，加大組織相關部門監管人員的培訓力度，充分發揮輿論的導向與宣傳作用，通過推廣成功示范經驗，營造產業發展的良好氛圍。進一步提高公眾對其重要性的認識，加強對外技術交流與合作，不斷提高區域產業發展水平。(六)加強工作協調建立產業部門協調機制，形成職責明晰、協同推進的工作格局。充分發揮企業主體作用，支持高校、科研機構、行業協會等中介機構積極參與，形成合力。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益

51、分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方

52、式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承

53、擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關

54、培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期

55、未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（

56、2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有