1、1CTAIS2.0&稅庫銀系統稅庫銀系統 2目錄目錄國家稅務總局稅庫銀系統簡介國家稅務總局稅庫銀系統簡介稅庫銀系統推廣建議稅庫銀系統推廣建議CTAIS與稅庫銀相關業務簡介與稅庫銀相關業務簡介稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介常見錯誤及解決方法常見錯誤及解決方法3 3財稅庫銀橫向電子聯網繳稅財稅庫銀橫向電子聯網繳稅何謂何謂“財稅庫銀橫向電子聯網繳稅財稅庫銀橫向電子聯網繳稅” 財稅庫銀稅收收入電子繳庫橫向聯網是指財政、稅務、國庫、商業銀行等部門依托各自現有的業務系統，利用信息網絡技術，通過電子網絡系統辦理稅收收入征繳、入庫、退庫、更正、免抵調、對賬等業務，達到稅款直接入庫、電子信息對賬、

2、實現稅款征繳信息共享的一種繳庫模式，是我國電子政務發展的重要組成部分。 4 4稅庫銀前置系統稅庫銀前置系統何謂何謂“稅庫銀前置系統稅庫銀前置系統”稅務端橫向聯網系統（稅庫銀前置系統）利用信息技術和網絡技術橫向連接于稅務與人民銀行國庫間，用于自動處理稅收收入電子繳庫業務的綜合應用系統，它主要負責業務數據的轉發功能，上線該系統之后，稅務機關可以實現稅款實時收繳，電子稅票自動上解銷號、入庫銷號、電子日對帳等功能，達到降低納稅成本，強化稅收征管力度的目的。5 5推行橫向聯網系統的客觀必要性推行橫向聯網系統的客觀必要性一、傳統繳稅方式存在的弊端一、傳統繳稅方式存在的弊端1、稅務和國庫需要人工重復錄入信息

3、和傳達紙質票證，工作效率受到影響；2、稅款征繳過程不透明，缺乏事前事中控制，稅款入庫時間長；3、納稅人需多次往返稅務機關及商業銀行，不方便納稅人繳稅；4、稅收收入信息反饋機制不健全，數據返回不及時。二、財稅庫銀橫向聯網的目標二、財稅庫銀橫向聯網的目標1、簡化納稅繳庫程序，方便納稅人繳稅，提高稅款征收效率；2、實現稅款實時劃繳，保證稅款及時全額入庫；3、實現財政、稅務、人民銀行國庫之間的信息共享，為相關部門進行統計分析和制定宏觀經濟決策提供數據支持。6納稅人如何繳納稅款納稅人如何繳納稅款申報之后，納稅人可以選擇三種繳稅方式：申報之后，納稅人可以選擇三種繳稅方式：1、傳統方式（紙質票流程）2、由稅

4、務端發起電子劃繳稅款業務（實時扣款、批量扣款）3、由銀行端發起電子劃繳稅款業務（銀行端查詢繳稅）7電子納稅與傳統納稅方式的比較電子納稅與傳統納稅方式的比較類型電子繳稅方式 傳統繳稅方式繳款方式從銀行賬戶自動扣款到銀行前臺繳納繳款憑證一聯式電子轉賬專用完稅證紙質稅票（繳款書）上解操作扣款成功的電子稅票即時自動上解銷號手工上解銷號（匯總）入庫銷號操作成功下載入庫流水之后，扣款成功的電子稅票自動入庫銷號手工入庫銷號（不定時）日對帳提供收入日報表的下載手工錄入日報表納稅成本低高納稅環節少復雜8國家稅務總局稅庫銀系統簡介國家稅務總局稅庫銀系統簡介9目錄目錄國家稅務總局稅庫銀系統簡介國家稅務總局稅庫銀系統

5、簡介稅庫銀系統推廣建議稅庫銀系統推廣建議CTAIS與稅庫銀相關業務簡介與稅庫銀相關業務簡介稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介常見錯誤及解決方法常見錯誤及解決方法10推廣方式建議推廣方式建議業務前期準備業務前期準備紙質三方協議印制“電子轉帳專用完稅證”印制維護征管系統系統參數國庫代碼對照維護與國庫、商業銀行建立協調、溝通、反饋機制。密切配合、互相支持,最好人民銀行牽頭，專人、專線配合。人民銀行制定試點單位銀行的系統改造時間表。協調人民銀行搭建模擬國庫、模擬銀行系統,建議最好保留一套測試環境。技術前期準備技術前期準備稅庫銀測試環境搭建、部署及模擬系統的聯調、測試。稅庫銀生產環境搭建、部署

6、及與國庫、銀行模擬系統的聯調、測試(單機或集群)。CTAIS、稅庫銀、CA等各服務器與銀行、國庫系統、網絡聯調，確保系統暢通三方協議征管/銀行雙方系統維護與國庫系統核對征收機關代碼及國庫代碼配置批扣/稅票明細核對使用FTP(儲蓄扣稅/獲取稅票設置)11推廣方式建議推廣方式建議聯調測試聯調測試納稅人類型盡量全，如國有、集體等。稅種盡量全，如增值稅、企業所得稅。銀行種類盡量全，如工行、招行、浦發、地方商業銀行等。試點選取試點選取一兩個縣區級征收機關按期繳納稅款的納稅人（A級或大企業較少）納稅人業務簡單（如只有增值稅）銀行種類少（如先試點工行或建行）推廣原則推廣原則加強宣傳，增強納稅人的了解及配合，

7、增強稅務人員工作重視程度。業務類型由少漸多。納稅人數量逐漸增加。以兩個征期為間隔逐漸增加業務類型、納稅人數及銀行種類。培訓原則培訓原則各省組織業務人員業務學習及操作熟悉第一輪業務概要培訓（總局）第二輪業務詳細培訓（省局）第三輪業務異常培訓（省局）省、市局根據需要可編寫適應本市要求的操作手冊或業務規范。12推廣方式建議推廣方式建議建立考核制度建立考核制度加強大廳業務人員對新業務上線的重視試點單位總結提供成功經驗，為后期全面推廣提供實際經驗培養業務骨干，為后期全面推廣儲備人才統計試點期間業務成功、失敗比率，加強重視13目錄目錄國家稅務總局稅庫銀系統簡介國家稅務總局稅庫銀系統簡介稅庫銀系統推廣建議稅

8、庫銀系統推廣建議CTAIS與稅庫銀相關業務簡介與稅庫銀相關業務簡介稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介常見錯誤及解決方法常見錯誤及解決方法14CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅15系統參數設置系統參數設置CTAIS2.0系統參數說明及作用系統參數說明

9、及作用系統參數狀態參數默認值功能36028Z/K/YKK：表示稅庫銀前置系統36060整數n1-11稅庫銀發送數據中稅務機關截取的位數（整數n，0, 11）16CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅17收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照目的及作用目的及作用國庫信息

10、管理系統(TIPS)的國庫代碼長度為10位，綜合征管系統的收款國庫代碼為8位，通過【收款國庫初始化】模塊進行對照維護只有維護了正確的國庫代碼之后，國庫信息管理系統(TIPS)才可正常接收發送的信息模塊名稱模塊名稱收款國庫初始化相關系統參數相關系統參數 36034 Y/N 是否啟用收款國庫代碼轉換18CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水

11、信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅19三方協議簽署三方協議簽署目的及作用目的及作用三方協議：納稅人、稅務機關、商業銀行三方簽署委托扣款協議是納稅人進行實時扣款、批量扣款的首要條件業務類型業務類型協議簽署(征管系統/銀行端)協議撤銷(征管系統/銀行端)相關模塊相關模塊維護納稅人銀行賬戶信息t納稅人存款帳戶帳號報告表維護納稅人三方協議信息t銀稅協議維護t批量導入委托扣款協議相關參數相關參數 36046 整數n 最大長度60設置三方協議書號長度20CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣

12、稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅21實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易業務說明業務說明在綜合征管系統中，對簽署了三方協議的納稅人，對應征信息開具稅票并選擇 “銀稅實時保留”，在稅票保存時，征管系統發起實時扣款請求業務目的業務目的直接從納稅人簽署三方協議的銀行帳號中扣款，扣款成功后對應稅票在征管系統自動上解銷號，不再需要人工操作相關模塊相關模塊清理稅款開票相關模

13、塊稅票錄入、預繳開票現金票證匯總申報成功轉簡易開票兩費收取稅票重發22實時扣款系統參數實時扣款系統參數系統參數說明及作用系統參數說明及作用系統參數狀態參數默認值功能36004Y/NN大廳實時扣款正稅和滯納金是否綁定發送一個扣款請求36005Y/NN大廳實時扣款出現通信故障是否默認其扣款成功并發送取消保留請求36042Y/NN實時扣款失敗后是否啟用立即重發功能36044Y/NN銀稅保留時是否只允許開具591(一聯式稅收電子轉賬專用完稅證)36045Y/NY當36011=N時,銀稅票印刷稅票號碼是否為必錄項36035Y/NY是否啟用支持正稅與滯納金單獨扣款成功的功能36011Y/NN開具銀稅票成功

14、時候，是否直接打印稅票（銀稅票、紙質票開具時印刷號碼是否為必錄項）23CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅24自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易業務說明業務說明無論納稅人是否具有三方協議資格，在進行開票業務時，選擇“開具紙質稅票”，稅票保存時發起自繳核銷

15、請求仍舊按照原開票流程為納稅人開具稅票，但同時向國庫信息處理系統(TIPS)發送電子稅票信息作參考國庫信息處理系統(TIPS)返回入庫流水及報表時對正劃業務仍以紙質憑證為準業務類型業務類型自繳核銷業務撤銷自繳核銷業務相關模塊相關模塊清理稅款開票目錄下模塊稅票錄入、預繳開票等模塊現金票證匯總申報成功轉簡易開票兩費收取出口貨物專用繳款書處理稅票重發稅票作廢25正劃系統參數正劃系統參數系統參數說明及作用系統參數說明及作用系統參數狀態參數默認值功能36037Y/NY儲蓄扣稅是否走稅庫銀33001501551591591儲蓄扣稅使用的稅票種類501通用繳款書551稅收轉賬專用完稅證591一聯式稅收電子轉

16、賬專用完稅證36027整數n-9, 9儲蓄扣稅截止發送JMS消息偏移天數（9天）26CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅27批量扣稅（批扣）批量扣稅（批扣）業務說明業務說明批量扣稅交易適用于簽訂了三方協議的雙定戶進行扣稅業務由綜合征管系統發起，定期將扣款信息生

17、成CSV文件放到指定的FTP服務器上并通知稅庫銀系統，稅庫銀系統收到通知后下載該文件處理后轉發給TIPS系統，實現批量扣款相關模塊相關模塊批處理任務組定義批處理時間管理應申報統計儲蓄扣稅設置28批量扣款系統參數批量扣款系統參數系統參數說明及作用系統參數說明及作用系統參數狀態參數默認值功能36017Y/NY開具紙質稅票是否正劃36022Y/NN稅票作廢是否啟用稅款正劃功能（重要，最好N）36023Y/NY是否啟用稅款正劃功能（與36017一至）36043Y/NN稅款正劃失敗后是否啟用立即重發功能（不重要，最好為N，否則常出提示不成功）29CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫

18、代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅30稅票明細信息核對稅票明細信息核對業務說明業務說明稅票明細信息核對業務適用于核對每個工作日實時扣款或批量扣款業務扣款成功的上解未入庫稅票的狀態與國庫信息管理系統（TIPS）的稅票狀態由綜合征管系統發起，定期將上解未入庫的稅票信息生成CSV文件放到指定的FTP目錄上并通知稅庫銀系統

19、，稅庫銀系統獲取數據后按照工作日期與TIPS返回的稅票明細核對信息進行對帳 相關模塊相關模塊獲取稅票設置稅庫銀相關業務模塊稅庫銀相關業務模塊定時器設置31CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅32退庫交易退庫交易業務說明業務說明仍舊按照原退庫流程為納稅人開具收入

20、退還書，在CTAIS保存同時向國庫信息處理系統(TIPS)發送電子收入退還書信息作參考國庫信息處理系統(TIPS)返回報表時對退庫業務仍以紙質憑證為準業務類型業務類型開具收入退還書收入退還書作廢相關模塊相關模塊開具收入退還書系統參數系統參數 36025 Y/NY是否向國庫發送收入退還書信息 36041Y/NN 稅庫銀退更免電子信息發送失敗后是否立即重發33CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交

21、易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅34更正交易更正交易業務說明業務說明仍舊按照原更正流程為納稅人開具更正通知書，在CTAIS保存同時向國庫信息處理系統(TIPS)發送電子更正通知書信息作參考國庫信息處理系統(TIPS)返回報表時對更正業務仍以紙質憑證為準業務類型業務類型更正通知書開具更正通知書作廢相關模塊相關模塊調庫（更正）通知書系統參數系統參數 36024Y/NY是否向國庫發送更正、免抵調信息35CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方

22、協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅36免抵調庫交易免抵調庫交易業務說明業務說明仍舊按照原免抵調流程為納稅人開具免抵調通知單，在CTAIS保存同時向國庫信息處理系統(TIPS)發送電子免抵調通知單信息作參考國庫信息處理系統(TIPS)返回報表時對免抵調業務仍以紙質憑證為準業務類型業務類型免抵調通知單開具免抵調通知單作廢相關模塊相關模塊出口貨物免抵退稅審批通

23、知單開具 37CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息下載報表信息下載報表信息銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅 38下載入庫流水信息下載入庫流水信息業務說明業務說明通過稅庫銀系統向國庫信息管理系統(TIPS)發送入庫流水信息請求，獲得某一工作日的入庫流水憑證信息進行入庫流水處理將入庫流水信息轉發征管系統，由征管系統根據入庫

24、流水信息進行入庫銷號處理業務類型業務類型下載入庫流水請求下載入庫流水處理相關模塊相關模塊稅款開票查詢上解入庫查詢入庫流水核對不通過信息查詢t比對預算科目、國庫、金額不符數據稅庫銀相關業務及模塊稅庫銀相關業務及模塊入庫流水信息下載請求及處理t定時器設置t手動交易發送39CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信

25、息下載報表信息銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅 40下載報表信息下載報表信息業務說明業務說明通過稅庫銀系統向國庫信息管理系統(TIPS)發起下載報表請求，獲得某一工作日的報表信息，并轉發征管系統CTAIS接收的數據只包括正常期預算收入日報表信息業務類型業務類型下載報表請求相關模塊相關模塊金庫對帳稅庫銀相關業務及模塊稅庫銀相關業務及模塊發送下載報表信息請求t定時器設置t手動交易發送41CTAIS業務簡介業務簡介系統參數設置系統參數設置收款國庫代碼對照收款國庫代碼對照三方協議簽署三方協議簽署實時扣稅（倒扣）交易實時扣稅（倒扣）交易自繳核銷（正劃）交易自繳核銷（正劃）交易批量扣款批量扣款稅票明細信息核對

26、稅票明細信息核對 退庫交易退庫交易更正交易更正交易免抵調交易免抵調交易下載入庫流水信息下載入庫流水信息 下載報表信息下載報表信息 銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅42銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅業務說明業務說明1.綜合征管軟件根據納稅人應征信息生成銀行端查詢繳稅憑證。2.在開票模塊，對啟用了“是否啟用銀行端查詢繳稅繳款方式”的單位，納稅人可以選擇采用銀行端查詢繳稅方式。3納稅人持銀行端繳查詢稅憑證到商業銀行，商業銀行通過TIPS向稅務機關發送查詢請求。4. 稅務部門接收到稅庫銀系統轉發的查詢請求后，將納稅人的應征信息通過TIPS返回給銀行。5銀行將收到的應征信息作為申報信息再通過TIPS發送給稅務

27、機關。6稅務機關接收到應征信息后，生成電子稅票信息并將“電子稅票信息”反饋給商業銀行。7. 納稅人確認是否需要繳款。8. 商業銀行將確認結果通過TIPS返回稅務機關，綜合征管軟件對電子稅票做上解銷號，若納稅人確認不繳款，則稅務機關刪除電子稅票信息。如納稅人帳戶余額不足或由于其它原因導致扣款不成功，按照不繳款處理。9. 繳款成功后，商業銀行向納稅人開具“付款憑證”。 43銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅業務流程業務流程44銀行端查詢繳稅銀行端查詢繳稅相關模塊相關模塊1.銀行端查詢繳稅憑證 2.刪除未繳稅電子稅票批處理設置 系統參數系統參數 36038 整數n 1表示保留開票日期為系統當前日期的電子稅

28、票稅票, 依次類推 36073 Y/N是否啟用銀行端查詢繳稅繳款方式45目錄目錄國家稅務總局稅庫銀系統簡介國家稅務總局稅庫銀系統簡介稅庫銀系統推廣建議稅庫銀系統推廣建議CTAIS與稅庫銀相關業務簡介與稅庫銀相關業務簡介稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介常見錯誤及解決方法常見錯誤及解決方法46稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介權限管理權限管理業務管理業務管理47稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介權限管理權限管理在稅務機關初始化、業務環節初始化和功能模塊初始化的基礎上，通過對操作人員、用戶、角色、崗位的設置來實現稅庫銀系統各個功能模塊的功能48稅庫銀前置系統操作簡介稅

29、庫銀前置系統操作簡介權限管理權限管理業務環節初始化業務環節初始化功能模塊注冊稅務機關初始化操作人員初始化角色設置崗位設置用戶設置49業務環節初始化業務環節初始化模塊功能模塊功能增加業務環節節點為【功能模塊注冊】提供注冊節點注意事項注意事項業務環節代碼具有唯一性，新增時應避免重復修改業務環節信息時，不允許修改“業務環節代碼”已注冊功能模塊的業務節點由于數據相互引用不能刪除環境安裝好或升級完成后，都不需要人工去操作，系統自動操作。50業務環節初始化業務環節初始化51稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介權限管理權限管理業務環節初始化功能模塊注冊功能模塊注冊稅務機關初始化操作人員初始化角色設置

30、崗位設置用戶設置52功能模塊注冊功能模塊注冊模塊功能模塊功能在指定的業務環節注冊功能模塊，使功能模塊生效新增模塊頁面t在指定的業務環節里添加功能模塊功能樹頁面t增加功能樹子節點t將未注冊功能模塊注冊到新增功能樹上注意事項注意事項只有已注冊的功能模塊才是可用狀態添加功能模塊時，必須為其選定一個業務環節增加功能模塊后，將功能模塊注冊到功能樹上 在功能樹刪除子節點時，將把該子節點下注冊的功能模塊刪掉 53功能模塊注冊功能模塊注冊54功能模塊注冊功能模塊注冊55功能模塊注冊功能模塊注冊56稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介權限管理權限管理業務環節初始化功能模塊注冊稅務機關初始化稅務機關初始化

31、操作人員初始化角色設置崗位設置用戶設置57稅務機關初始化稅務機關初始化模塊功能模塊功能增加、維護稅務機關信息注意事項注意事項稅庫銀系統的稅務機關代碼應與征管系統、TIPS系統的稅務機關代碼保持一致稅務機關代碼具有唯一性，新增時應避免重復稅務機關代碼等信息不允許修改已使用的稅務機關不可刪除58稅務機關初始化稅務機關初始化59稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介權限管理權限管理業務環節初始化功能模塊注冊稅務機關初始化操作人員初始化操作人員初始化角色設置崗位設置用戶設置60操作人員初始化操作人員初始化模塊功能模塊功能增加、維護需要操作稅庫銀系統的操作人員注意事項注意事項修改操作人員信息時，“

32、操作人員代碼”不可修改不允許刪除已進行過業務操作的操作人員61操作人員初始化操作人員初始化62稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介權限管理權限管理業務環節初始化功能模塊注冊稅務機關初始化操作人員初始化角色設置角色設置崗位設置用戶設置63角色設置角色設置模塊功能模塊功能在對應稅務機關下添加角色選擇待設置角色，將已注冊的功能模塊選擇性的加入該角色t每個“角色”是一個由“功能模塊”組成的集合注意事項注意事項角色的“是否共享”標志涉及到分級授權的問題稅務機關只可繼承使用本級或直接上級權限下的角色64角色設置角色設置65稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介權限管理權限管理業務環節初始化功

33、能模塊注冊稅務機關初始化操作人員初始化角色設置崗位設置崗位設置用戶設置66崗位設置崗位設置模塊功能模塊功能增加對應稅務機關的崗位，并為對應崗位維護權限可操作的功能模塊及允許操作該崗位的操作人員基本信息t在對應稅務機關權限下添加崗位權限設置t選擇需要的可選角色于對應崗位人員管理t選擇已維護好的本局用戶，添加于對應崗位下注意事項注意事項一個稅務機關允許維護多個崗位一個崗位允許選擇多個角色一個崗位下允許有多個操作人員不允許刪除有操作人員的崗位或刪除已做過業務的崗位67崗位設置崗位設置68崗位設置崗位設置69崗位設置崗位設置70稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介權限管理權限管理業務環節初始化

34、功能模塊注冊稅務機關初始化操作人員初始化角色設置崗位設置用戶設置用戶設置71用戶設置用戶設置模塊功能模塊功能權限機關下已添加操作人員完畢，選擇對應已添加操作人員進行登錄信息維護登錄管理t對權限機關下存在的操作人員，設置其登錄信息使該操作人員成為一個系統登錄用戶崗位設置t為已設置好的操作員選擇添加權限機關下的可選崗位注意事項注意事項一個操作員允許添加多個崗位不允許刪除已進行過業務操作的操作人員72用戶設置用戶設置73用戶設置用戶設置74稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介權限管理權限管理業務管理業務管理75稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易止付交易測試連

35、接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢76止付交易止付交易模塊功能模塊功能當批量扣稅業務請求后發現錯誤，在【止付交易】模塊對原批量扣款請求信息包進行整包止付或單筆止付整包止付t將整個一次發送的批量扣款請求進行止付請求單筆止付t將整個一次發送的批量扣款請求中的一筆或幾筆扣款請求進行止付請求77止付交易止付交易78止付交易止付交易79稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連

36、接測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢80測試連接測試連接模塊功能模塊功能用于稅庫銀前置系統與TIPS系統之間的線路連通測試81測試連接測試連接82測試連接測試連接83稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查

37、詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢84（發送）自由格式信息交易（發送）自由格式信息交易模塊功能模塊功能用于TIPS和稅庫銀前置系統兩方之間普通信息交流t如機構間管理人員之間的信息溝通tTIPS和稅庫銀前置系統互為發送方和接收方業務流程描述業務流程描述發送自由格式信息交易t選擇“接收節點”、“接收機關”，并錄入相關信息，將信息發送TIPS系統自由格式信息交易t錄入相關查詢條件，查詢TIPS系統發送的信息，進行接收及查看85自由格式信息交易自由格式信息交易86發送自由格式信息交易發送自由格式信息交易87稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前

38、置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢88（本地）包或交易狀態查詢（本地）包或交易狀態查詢模塊功能模塊功能通過【包或交易狀態查詢】模塊可即時查詢TIPS端對應包或交易業務處理狀態，包括本地的功能。通過【本地包或交易狀態查詢】模塊可查詢稅庫銀系統對應包和交易業務處理狀態，實際使用率不高。查詢交易類型：交易t實時扣款t銀行端繳稅查詢交易類型

39、：包（一個包中可有一筆或多筆交易）t自繳核銷t批量扣款t退、更、免89包或交易狀態查詢包或交易狀態查詢90本地包或交易狀態查詢本地包或交易狀態查詢91稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢92定時器設置定時器設置模塊功能模塊功能設置對應業務的核對或請求發生時間，稅庫銀系統每日在設置業務執行時間自動執行各項業務設置業務類型

40、t稅票明細信息核對t下載入庫流水請求/處理t下載報表請求t退庫核對t更正核對t免抵調核對t批量扣款93定時器設置定時器設置94定時器設置定時器設置95稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄登錄/ /簽退簽退TIPSTIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢96登錄登錄/簽退簽退TIPS登錄登錄TIPSTIPS用于稅庫銀前置系統和TIPS的登錄t稅庫銀前置系統在向TIPS發送業務

41、請求前需要進行登錄，登錄成功后才能發送業務請求和接收處理結果報文簽退簽退TIPSTIPS用于稅庫銀前置系統和TIPS的簽退t稅庫銀前置系統在升級或者暫停服務的時候要發送退出報文進行簽退97登錄登錄TIPS98簽退簽退TIPS99稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢100稅票明細核對結果查詢稅票明細核對結果查詢

42、模塊功能模塊功能稅庫銀前置系統接收到CTAIS和TIPS發來的稅票明細核對通知后，對兩方的稅票信息進行核對后，稅庫銀系統提供了該模塊查詢核對結果核對結果以TIPS系統數據為準“業務調整”為調整核對不通過對應稅票稅庫銀系統的狀態查詢交易類型t實時扣稅產生的稅票信息t批量扣稅產生的稅票信息101稅票明細核對結果查詢稅票明細核對結果查詢102稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載

43、報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢103稅票綜合查詢稅票綜合查詢模塊功能模塊功能稅庫銀系統提供的稅票信息的查詢模塊，查詢數據為稅庫銀系統接收到的實時扣款、自繳核銷等業務開具的稅票信息選擇已查詢出的稅票信息點擊“查看明細”，可查看所選中的稅票明細交易信息104稅票綜合查詢稅票綜合查詢105稅票綜合查詢稅票綜合查詢106稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下

44、載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢107運行參數通知運行參數通知業務說明業務說明用于TIPS向稅庫銀前置系統發起運行參數的通知108運行參數通知運行參數通知109運行參數通知運行參數通知110稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢111退庫對帳查詢退庫對帳查詢業務說明業務說明稅庫銀系統提供的用于

45、退庫核對結果信息的查詢稅庫銀系統狀態為“已收妥”t稅庫銀系統已成功收妥了征管系統發送的“開具收入退還書”電子信息TIPS系統狀態為“已收妥”tTIPS系統已成功收到了稅庫銀系統發送的“開具收入退還書”電子信息TIPS系統狀態為“處理成功”tTIPS系統已成功將收到的“開具收入退還書”電子信息拆包轉發國庫112退庫對帳查詢退庫對帳查詢113退庫對帳查詢退庫對帳查詢114稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢更正對帳查

46、詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢115更正對帳查詢更正對帳查詢業務說明業務說明稅庫銀系統提供的用于更正核對結果信息的查詢稅庫銀系統狀態為“已收妥”t稅庫銀系統已成功收妥了征管系統發送的“調庫（更正）通知書”電子信息TIPS系統狀態為“已收妥”tTIPS系統已成功收到了稅庫銀系統發送的“調庫（更正）通知書”電子信息TIPS系統狀態為“處理成功”tTIPS系統已成功將收到的“調庫（更正）通知書”電子信息拆包轉發國庫116更正對帳查詢更正對帳查詢117更正對帳查詢更正對帳查詢118稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付

47、交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢119免抵調對帳查詢免抵調對帳查詢業務說明業務說明稅庫銀系統提供的用于免抵調核對結果信息的查詢稅庫銀系統狀態為“已收妥”t稅庫銀系統已成功收妥了征管系統發送的“免抵退稅審批通知單”電子信息TIPS系統狀態為“已收妥”tTIPS系統已成功收到了稅庫銀系統發送的“免抵退稅審批通知單”電子信息TIPS系統狀態為“處理成功”tTIPS系統已成功將收到

48、的“免抵退稅審批通知單”電子信息拆包轉發國庫120免抵調對帳查詢免抵調對帳查詢121免抵調對帳查詢免抵調對帳查詢122稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢123手動交易發送手動交易發送業務說明業務說明稅庫銀系統提供手動發送下載報表、下載入庫流水請求、下載入庫流水處理交易請求通過“征收機關代碼”、“時間”的選擇，進行相

49、應業務。擴展【定時器設置】業務的時間、權限的局限性。124手動交易發送手動交易發送125手動交易發送手動交易發送126稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢127下載報表結果查詢下載報表結果查詢業務說明業務說明通過該模塊查詢“下載報表”業務操作之后的結果狀態：已下載到稅庫銀數據庫t報表信息已成功下載到稅庫銀系統，轉

50、發征管系統失敗通過【手動交易發送】模塊再次執行“下載報表”請求狀態：已發送到征管系統t報表信息已成功轉發征管系統通過征管系統【金庫對賬】模塊查看下載成功的收入日報表 128下載報表結果查詢下載報表結果查詢129下載報表結果查詢下載報表結果查詢130稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢131下載入庫流水結果查詢

51、下載入庫流水結果查詢業務說明業務說明通過該模塊查詢下載入庫流水操作之后的結果狀態：已下載到稅庫銀數據庫t通過“下載入庫流水請求”業務，入庫流水信息已成功下載到稅庫銀系統狀態：已發送到征管系統t入庫流水信息已成功轉發征管系統通過征管系統【上解入庫查詢】模塊查看入庫銷號成功的稅票信息狀態：發送征管失敗t入庫流水信息轉發征管系統時，征管系統出現故障，導致入庫流水信息未能成功發送。再次進行“下載入庫流水處理”業務132下載入庫流水結果查詢下載入庫流水結果查詢133下載入庫流水結果查詢下載入庫流水結果查詢134稅庫銀前置系統業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信

52、息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢135批量扣稅結果查詢批量扣稅結果查詢業務說明業務說明操作人員可根據此模塊來查詢批量扣稅信息在稅庫銀系統的相應狀態及處理結果。查詢類型分為：全部、處理正常、處理不正常、明細不正常。對于處理失敗的交易信息，顯示區會顯示該交易具體失敗的原因。136批量扣稅結果查詢批量扣稅結果查詢137批量扣稅結果查詢批量扣稅結果查詢138批量扣稅結果查詢批量扣稅結果查詢139稅庫銀前置系統

53、業務簡介稅庫銀前置系統業務簡介業務管理業務管理止付交易測試連接（發送）自由格式信息交易（本地）包或交易狀態查詢定時器設置登錄/簽退TIPS稅票明細核對結果查詢稅票綜合查詢運行參數通知退庫對帳查詢更正對帳查詢免抵調對帳查詢手動交易發送下載報表結果查詢下載入庫流水結果查詢批量扣稅結果查詢業務查詢業務查詢140業務查詢業務查詢業務說明業務說明 操作人員可根據此模塊來查詢實時扣款、批量扣稅、銀行端繳稅、退庫、更正、免抵調、自繳核銷的稅票詳細信息。輸入查詢條件后，顯示區會顯示相應交易或包的信息，點擊“鉆取”可以查看到該筆交易的詳細信息，包括金額、收款國庫、稅種、預算科目、預算級次、稅目等等。 141業務

54、查詢業務查詢142業務查詢業務查詢143業務查詢業務查詢144目錄目錄國家稅務總局稅庫銀系統簡介國家稅務總局稅庫銀系統簡介稅庫銀系統推廣建議稅庫銀系統推廣建議CTAIS與稅庫銀相關業務簡介與稅庫銀相關業務簡介稅庫銀前置系統操作簡介稅庫銀前置系統操作簡介常見錯誤及解決方法常見錯誤及解決方法145145常見錯誤常見錯誤問題現象：問題現象： 三方協議驗證時，系統提示：驗證失敗，三方協議書號不三方協議驗證時，系統提示：驗證失敗，三方協議書號不一致，請與開戶行核對！銀行端為：一致，請與開戶行核對！銀行端為：* 。問題原因：問題原因： 三方協議驗證時，稅務方所錄入的三方協議書號與銀行方三方協議驗證時，稅務

55、方所錄入的三方協議書號與銀行方面不一致。面不一致。問題解決方法：問題解決方法： 需與銀行方核對三方協議書號錄入信息，檢查自身錄入需與銀行方核對三方協議書號錄入信息，檢查自身錄入數字時是否嵌入空格等字符，確保雙方錄入一致。數字時是否嵌入空格等字符，確保雙方錄入一致。146146常見錯誤常見錯誤問題現象：問題現象： 三方協議驗證時，系統提示：驗證失敗，協議不三方協議驗證時，系統提示：驗證失敗，協議不存在或信息有誤存在或信息有誤問題原因：問題原因： 三方協議驗證時，稅務方所錄入的三方協議書號、三方協議驗證時，稅務方所錄入的三方協議書號、清算銀行行號、開戶行行號、銀行帳號、繳款單清算銀行行號、開戶行行

56、號、銀行帳號、繳款單位名稱等項與銀行方面不一致。位名稱等項與銀行方面不一致。問題解決方法：問題解決方法： 需與銀行方核對三方協議書相關錄入信息，確保需與銀行方核對三方協議書相關錄入信息，確保雙方錄入一致后，重新發起驗證即可。雙方錄入一致后，重新發起驗證即可。147147常見錯誤常見錯誤問題現象：問題現象： 三方協議驗證時，系統提示：付款行行號不存在三方協議驗證時，系統提示：付款行行號不存在或參數狀態錯誤。或參數狀態錯誤。問題原因：問題原因： 三方協議驗證時，稅務方所錄入的清算銀行行號三方協議驗證時，稅務方所錄入的清算銀行行號有誤，國庫方數據庫中無此清算銀行行號，造成有誤，國庫方數據庫中無此清算

57、銀行行號，造成TIPS系統無法識別，無法轉發至相應銀行系統無法識別，無法轉發至相應銀行。問題解決方法：問題解決方法： 檢查所錄入的清算銀行行號的正確性，與商業銀檢查所錄入的清算銀行行號的正確性，與商業銀行確認其提供的清算銀行行號數據的正確性。行確認其提供的清算銀行行號數據的正確性。148148常見錯誤常見錯誤問題現象：問題現象： 實時扣款失敗，系統提示：共享參數表中無此預實時扣款失敗，系統提示：共享參數表中無此預算科目或輔助標志錯誤算科目或輔助標志錯誤(報文要素間關系錯報文要素間關系錯)。問題原因：問題原因： 征管系統與國庫系統中的共享級征管系統與國庫系統中的共享級“預算科目代碼預算科目代碼”和和“預算分配比例預算分配比例”等基礎信息維護不一致等基礎