1、 零售學(xué)模擬實(shí)習(xí)湖南商學(xué)院經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 劉志杰第一講連鎖運(yùn)營總部及配送中心主要職能部門 集中一致是連鎖超市企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化運(yùn)營的前提和關(guān)鍵，只需實(shí)行一致采購、一致定價(jià)、一致配送、一致結(jié)算、才干真正發(fā)揚(yáng)連鎖運(yùn)營的優(yōu)勢(shì) 連鎖總部普通可分為以下幾種職能部門，它們之間的關(guān)系是既有分工又有協(xié)作：1采購部；2物價(jià)部；3質(zhì)管部；4促銷部；5結(jié)算部；6信息中心采購部：商品采購是超市運(yùn)營活動(dòng)的起點(diǎn)，采購部擔(dān)任與供應(yīng)商的洽談，合同簽署，采購執(zhí)行三大任務(wù) 物價(jià)部物價(jià)部擔(dān)任商品資料維護(hù)、市場(chǎng)價(jià)風(fēng)格查、淘汰商品實(shí)施、價(jià)錢維護(hù)、促銷實(shí)施、促銷評(píng)價(jià)等幾項(xiàng)主要任務(wù) 質(zhì)管部質(zhì)量監(jiān)控既是采購部的一項(xiàng)日常任務(wù)，也是保證采購合同順利

2、履行的重要手段 促銷部促銷部擔(dān)任促銷方案的制定，促銷商品的選擇，通道利潤管理，以及必要的廣告謀劃 結(jié)算部結(jié)算部是采購任務(wù)中的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，也是最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)算部的首要任務(wù)是核對(duì)供應(yīng)商的送貨單與企業(yè)內(nèi)部的驗(yàn)收單能否相符，能否有抵扣款，能否按合同付款，制定付款懇求單，上報(bào)主管審核、確認(rèn)、同意 信息中心信息中心普通擔(dān)任兩個(gè)方面的任務(wù)：網(wǎng)絡(luò)及硬件的維護(hù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的傳送及維護(hù) 配送中心是連鎖運(yùn)營的重要環(huán)節(jié)。連鎖超市主要是經(jīng)過配送中心配送這一詳細(xì)方式來表達(dá)配送的各項(xiàng)功能 配送中心普通分為以下幾種職能部門：1業(yè)務(wù)部；2結(jié)算部；3倉儲(chǔ)管理部；4運(yùn)輸調(diào)度部；5管理部；6信息部業(yè)務(wù)部1、與客戶洽談零售業(yè)務(wù)并

3、開具銷售提單交由倉儲(chǔ)管理部分發(fā)貨；接納門店的要貨訂單與新品配送數(shù)據(jù)并開具配送提單交由倉儲(chǔ)管理部分撿與配裝商品 2、新品或斷檔商品到貨后及時(shí)陳列樣品，缺貨商品及時(shí)翻牌，價(jià)錢發(fā)生變化及時(shí)打印標(biāo)價(jià)簽予以改換 3、根據(jù)采購部填寫的連鎖店新品配貨審批表，結(jié)合門店的面積規(guī)模、銷售才干確定各種類的配貨數(shù)量開具配送單 結(jié)算部結(jié)算部主要擔(dān)任零售業(yè)務(wù)的資金往來與增值稅往來的結(jié)算并開具收款收據(jù)與增值稅發(fā)票 倉儲(chǔ)管理部1商品驗(yàn)收處置 2商品退貨出庫 3實(shí)物退貨入庫 4發(fā)貨5商品清點(diǎn) 運(yùn)輸調(diào)度部根據(jù)倉儲(chǔ)管理部的發(fā)貨數(shù)據(jù)合理調(diào)度車輛，及時(shí)為門店配送并與門店交接配送單據(jù) 管理部合理安排員工的任務(wù)義務(wù)，設(shè)定員工的操作權(quán)限，監(jiān)

4、視倉儲(chǔ)管理部的清點(diǎn)任務(wù)，審核清點(diǎn)表，考核員工的任務(wù)業(yè)績，定時(shí)做好數(shù)據(jù)的上傳下載與總部進(jìn)展信息交流 信息部信息部管理人員擔(dān)任數(shù)據(jù)的日常備份，數(shù)據(jù)的下載、加載及傳送 第二講總部商品價(jià)錢管理 普通定價(jià)單 錄入界面分為四個(gè)部分 a商品信息： 新品標(biāo)志：新的商品檔案會(huì)在此提示為新品，已有的商品檔案提示為舊品。商品貨號(hào)、商品稱號(hào)、商品產(chǎn)地、商品品牌、進(jìn)項(xiàng)稅率、銷項(xiàng)稅率、計(jì)量單位、消費(fèi)廠商編碼、保質(zhì)期、小數(shù)控制、季節(jié)性起始終了時(shí)間、建檔日期等信息，可以完善的相關(guān)信息都輸入b部門價(jià)錢： 商品的價(jià)錢在此部分錄入。供應(yīng)商的進(jìn)價(jià)無稅、含稅、銷售單價(jià)、會(huì)員價(jià)等。 普通特價(jià)、會(huì)員特價(jià)在這里只是顯示參考，而在下面的特價(jià)定

5、價(jià)單里錄入 c商品條碼： 商品的條碼信息在此部分錄入。支持多條碼，包裝率條碼錄入 d供應(yīng)商對(duì)照： 在供應(yīng)商編碼中錄入已在廠商檔案里建立檔案的供應(yīng)商的廠商編碼，會(huì)自動(dòng)聯(lián)想供應(yīng)商稱號(hào)。可將供應(yīng)商的最后進(jìn)價(jià)及企業(yè)核定的最高進(jìn)價(jià)、運(yùn)營方式在此錄入；序號(hào)是自動(dòng)產(chǎn)生的無需錄入。支持多供應(yīng)商對(duì)照，將多供應(yīng)商信息直接錄入就可 a商品信息： 新品標(biāo)志：新的商品檔案會(huì)在此提示為新品，已有的商品檔案提示為舊品。 商品貨號(hào)、商品稱號(hào)、商品產(chǎn)地、商品品牌、進(jìn)項(xiàng)稅率、銷項(xiàng)稅率、計(jì)量單位、消費(fèi)廠商編碼、保質(zhì)期、小數(shù)控制、季節(jié)性起始終了時(shí)間、建檔日期等信息，可以完善的相關(guān)信息都輸入 11 新品建檔新品建檔新商品經(jīng)過采購部門與

6、供應(yīng)商簽新商品經(jīng)過采購部門與供應(yīng)商簽署合同及供應(yīng)價(jià)錢、結(jié)算方式后，署合同及供應(yīng)價(jià)錢、結(jié)算方式后，將新品資料傳送到定價(jià)部門為新將新品資料傳送到定價(jià)部門為新品定價(jià)后。新品各信息資料最后品定價(jià)后。新品各信息資料最后以規(guī)范、完好的單據(jù)方式聚集到以規(guī)范、完好的單據(jù)方式聚集到信息部在此模塊里做新品建檔的信息部在此模塊里做新品建檔的任務(wù)任務(wù) 12 舊品商品信息修正、價(jià)風(fēng)格整，多條碼、多供應(yīng)商添加。 普通定價(jià)單錄入界面里將舊品的商品編碼輸入后，該商品的一切信息顯示出來后，對(duì)需求修正的部分直接操作就可以了。新品標(biāo)志：此處顯示為舊品。 聯(lián)想方式：此處需求選擇舊品。特價(jià)定價(jià)單錄入 限時(shí)限量定價(jià)單錄入批量作價(jià)定價(jià)單批

7、量作價(jià)指的是批量銷售的商品制定優(yōu)惠價(jià)錢。批量銷售價(jià)錢小于等于數(shù)量*銷售單價(jià)。第三講總部采購結(jié)算一1、采購訂單 功能：總部替代配送中心制定采購訂單，用于配送中心的“驗(yàn)收單錄入模塊里調(diào)入，如新商品，脫銷商品新到，以發(fā)揚(yáng)總部在商品調(diào)配上的自動(dòng)性 注：訂單商品控制方式只能為“配送、不控制方式方式的商品。系統(tǒng)訂貨遵照“源頭控制，如訂貨商品在配送中心屬于：直配、或進(jìn)貨控方式，那么不允許訂貨，從而防止訂了貨而門店不能及時(shí)收貨的景象 操作流程：首先確定訂貨的供應(yīng)商，在錄入過程中，如錄入的商品編碼和曾經(jīng)確定的供應(yīng)商編碼不一致時(shí)，不允許錄入，只能錄入商品檔案中，曾經(jīng)對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商。2、配送訂單 功能：總部替代配送中

8、心和門店制定配送訂單，用于配送中心在向門店配貨時(shí)調(diào)入，如新商品，脫銷商品新到，以發(fā)揚(yáng)總部在商品調(diào)配上的自動(dòng)性 提示：訂單商品控制方式只能是該部門為“配送、不控制方式方式的商品，系統(tǒng)訂貨遵照“源頭控制，如訂貨商品在被訂貨部門屬于：直配、或進(jìn)貨控方式，那么不允許訂貨，從而防止訂了貨而門店不能及時(shí)收貨的景象 操作流程：在實(shí)踐操作中，要留意幾個(gè)地方：1.訂貨日期：取當(dāng)天日期，不可修正； 2.訂單有效日期：默許7天時(shí)間，可以修正，在訂單有效日期啟用時(shí)一定要留意，如門店在沒有及時(shí)收到貨品時(shí)訂單已自動(dòng)終止的景象。3.單據(jù)號(hào)：當(dāng)天日期YYYYMMDD+四位流水號(hào) 4.入貨部門編碼：部門編碼可以多項(xiàng)選擇，也可單

9、項(xiàng)選擇 提示：假好像時(shí)選中幾個(gè)部門編碼，表示給一切部門配一樣數(shù)量的貨，而且有幾個(gè)部門就生成幾張配送訂單。3、直配訂單 功能：總部替代門店制定配送訂單，用于供應(yīng)商直接向門店配貨時(shí)調(diào)入，如新商品，脫銷商品新到，以發(fā)揚(yáng)總部在商品調(diào)配上的自動(dòng)性。提示：訂單商品控制方式只能是該部門為“直配、不控制方式方式的商品，系統(tǒng)訂貨遵照“源頭控制，如訂貨商品在被訂貨部門屬于：配送、或進(jìn)貨控方式，那么不允許訂貨，從而防止訂了貨而門店不能及時(shí)收貨的景象 操作流程：首先確定訂貨的供應(yīng)商，在錄入過程中，如錄入的商品編碼和訂貨部門商品的供應(yīng)商不一致時(shí)，提示不允許錄入，只能錄入商品檔案中，曾經(jīng)對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商。訂單有效日期：默許一

10、個(gè)星期，以當(dāng)前日期的下一天開場(chǎng)算起，有效日期可以修正，在訂單日期啟用時(shí)，一切的訂單日期嚴(yán)厲按有效期來執(zhí)行，超越有效期的訂單自動(dòng)將單據(jù)變?yōu)椤敖K止形狀且不能被“直配單錄入模塊調(diào)入 第三講總部采購結(jié)算二1、直配調(diào)整單錄入 功能： 1、用于調(diào)整已勾單據(jù)和發(fā)票的差額所設(shè)計(jì)； 2、直配調(diào)整單是對(duì)有過失的直配單進(jìn)展調(diào)整，如退補(bǔ)差等。如，與供應(yīng)商商定平常進(jìn)貨時(shí)按正常合同價(jià)錄入單據(jù)，結(jié)算時(shí)根據(jù)特價(jià)商品在結(jié)算期的銷售計(jì)算出供應(yīng)商應(yīng)補(bǔ)差，再調(diào)整進(jìn)貨數(shù)據(jù)。直配調(diào)整是對(duì)進(jìn)貨的一種補(bǔ)充，其針對(duì)的是供應(yīng)商，而不是商品 提示：實(shí)踐調(diào)整時(shí)按部門編碼調(diào)整與發(fā)票額的差額部份，這就需求在勾對(duì)時(shí)必需按不同部門編碼來調(diào)整。只調(diào)整含稅金額

11、，而不是調(diào)整商品的明細(xì)賬。操作流程：按部門編碼+供應(yīng)商編碼+調(diào)整緣由編碼部門編碼：連鎖形狀下指門店編碼，還要看財(cái)務(wù)賬能否為一套賬，如分開那么一定要留意分部門；供應(yīng)商編碼：所要調(diào)整的供應(yīng)商的編碼；調(diào)整緣由編碼：調(diào)整時(shí)必需指定一個(gè)緣由，在緣由檔案里編輯。在輸入“調(diào)整緣由編碼后，調(diào)出相應(yīng)的“調(diào)整緣由稱號(hào)，光標(biāo)停在“稅率欄，輸入17、13、0或其它稅率，含稅進(jìn)價(jià)金額和無稅進(jìn)價(jià)金額是用來輸入調(diào)整差額部份的地方，調(diào)整金額可正可負(fù)，正數(shù)表示添加驗(yàn)收單勾對(duì)金額，負(fù)數(shù)表示減少驗(yàn)收單勾對(duì)金額。在“備注中可對(duì)調(diào)整單附加一些闡明，輸入終了，點(diǎn)“保管退出。2、提取驗(yàn)收單 功能：從總部中將已收的進(jìn)貨數(shù)據(jù)中，將指定日期的驗(yàn)

12、收數(shù)據(jù)提取到結(jié)算模塊，以供勾對(duì)之用。提取的單據(jù)包括：入庫驗(yàn)收單、直配驗(yàn)收單、退補(bǔ)單、代配驗(yàn)收單、直配調(diào)整單中錄入的數(shù)據(jù)。提示：為了加快提取速度，提取日期應(yīng)限于一個(gè)月內(nèi)，可一次性將一個(gè)月的單據(jù)全部提取過來，也可根據(jù)詳細(xì)要求，分次提取。操作流程：設(shè)定要提取驗(yàn)收單的開場(chǎng)及終了日期，按確定即可。 完成后系統(tǒng)提示：驗(yàn)收單提取勝利。3、驗(yàn)收單勾對(duì)功能：是結(jié)算部門根據(jù)連鎖店和配送中心的驗(yàn)收單直配單及供應(yīng)商開具的發(fā)票金額，勾出相應(yīng)的單據(jù)，作為往來賬，記入供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。 提取的單據(jù)包括：入庫驗(yàn)收單、直配驗(yàn)收單、退補(bǔ)單、代配驗(yàn)收單、直配調(diào)整單中錄入的數(shù)據(jù)。操作流程：輸入供應(yīng)商編碼后，錄入供應(yīng)商編碼，系統(tǒng)自動(dòng)將

13、該供應(yīng)商尚未勾對(duì)的一切進(jìn)貨驗(yàn)收數(shù)據(jù)列示在下方的表格中 提示：在提取出供應(yīng)商的單據(jù)后，將該供應(yīng)商的往來賬顯示在期末余額處：正數(shù)表示欠廠家的款；應(yīng)付金額表示曾經(jīng)記入應(yīng)付賬款但沒有支付的金額。部份數(shù)據(jù)項(xiàng)闡明：單據(jù)金額：單據(jù)驗(yàn)收時(shí)的含稅金額，最末行表示匯總數(shù)；已勾對(duì)金額：對(duì)單據(jù)里的同一商品分批勾對(duì)呵斥的，對(duì)單據(jù)里的同一商品一次性勾對(duì)不會(huì)統(tǒng)計(jì)；已勾對(duì)數(shù)量：對(duì)單據(jù)里的同一商品分批勾對(duì)呵斥的，對(duì)單據(jù)里的同一商品一次性勾對(duì)不會(huì)統(tǒng)計(jì)；本次勾對(duì)金額：曾經(jīng)打“的匯總數(shù)；提示：大紅色表示入庫驗(yàn)收單數(shù)據(jù)來自配送中心、黑色為直配驗(yàn)收單數(shù)據(jù)來自門店、墨藍(lán)色為代配驗(yàn)收單數(shù)據(jù)來自配送中心、紫紅為退補(bǔ)單數(shù)據(jù)來自總部、配送中心、門

14、店、墨綠為直配調(diào)整單數(shù)據(jù)來自總部 顯示的內(nèi)容按照“單據(jù)號(hào)+部門編碼的方式單據(jù)匯總，可以明確單據(jù)是所屬部門，及單據(jù)的勾對(duì)情況因單據(jù)中的商品可以分批勾對(duì)，或一樣商品的數(shù)量可分次勾對(duì)，所以單據(jù)“本次勾對(duì)金額不一定等于“單據(jù)金額，假設(shè)對(duì)單據(jù)中某商品進(jìn)展勾對(duì)，在對(duì)應(yīng)的“勾對(duì)否欄單擊勾選即可。也可以運(yùn)用“全部勾對(duì)或“全部不勾對(duì)進(jìn)展快速操作。確認(rèn)勾對(duì)的單據(jù)以“為準(zhǔn)。勾對(duì)終了，假設(shè)同時(shí)提交發(fā)票，那么點(diǎn)擊“發(fā)票張數(shù)后邊的第一個(gè) ：錄入發(fā)票號(hào)碼及發(fā)票金額，退出 假設(shè)提交的發(fā)票金額與勾對(duì)金額不符，可點(diǎn)擊第二個(gè)：本次勾對(duì)及提交發(fā)票操作完成后，按“保管，假設(shè)勾對(duì)總金額與發(fā)票金額不符，系統(tǒng)會(huì)提示：重要提示：一、驗(yàn)收單勾對(duì)

15、可以有三種處置方式：1進(jìn)展勾對(duì)，同時(shí)提交發(fā)票；2只勾對(duì)，不提交發(fā)票；3不勾對(duì)，只提交發(fā)票。 二、對(duì)應(yīng)付賬款確實(shí)認(rèn)是以提交的發(fā)票而不是以進(jìn)貨驗(yàn)收數(shù)據(jù)或勾對(duì)金額為根據(jù)的。己勾兌并不直接記入供應(yīng)商的應(yīng)付帳款。 緣由：假設(shè)記入應(yīng)付帳款，財(cái)務(wù)部在制定付款審批單時(shí)就會(huì)以為是應(yīng)付款，發(fā)票能否己到還需再次確認(rèn)，故本系統(tǒng)在勾兌后只是將金額記入己勾兌金額中，并不記入往來金額，只需錄入發(fā)票金額后才記入往來帳款，這個(gè)規(guī)定可以作為企業(yè)內(nèi)部管理制度來執(zhí)行。 4、發(fā)票提交單注銷 功能：在驗(yàn)收單勾對(duì)終了后，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有不正確的地方，可按“年月+制單日期或單據(jù)號(hào)將驗(yàn)收單勾兌單據(jù)調(diào)入，點(diǎn)“注銷后，使其回到未勾對(duì)形狀，可以在“驗(yàn)收

16、單勾對(duì)重新調(diào)出。操作流程：進(jìn)展注銷操作，只須查找到要注銷的發(fā)票提交單，按工具欄上的“注銷即可。經(jīng)過“首張、“末張及“單據(jù)號(hào)可快速定位到首張、末張及指定號(hào)的單據(jù)上，“前一張、“下一張可從當(dāng)前單據(jù)號(hào)逐張向前或向后查看單據(jù)。也可以經(jīng)過“制單日指定某日期制造的單據(jù)。5、發(fā)票提交單明細(xì)查詢 功能：查詢發(fā)票提交單明細(xì)信息。操作流程：制單日期+查詢方式匯總、明細(xì)，重查，開場(chǎng)查詢，查看查詢結(jié)果。部份數(shù)據(jù)項(xiàng)闡明：應(yīng)付金額：表示曾經(jīng)記入應(yīng)付賬款但沒有支付的金額；發(fā)票張數(shù)：供應(yīng)商開出發(fā)票的張數(shù)；勾對(duì)金額：單據(jù)勾對(duì)的總金額；發(fā)票金額：提供發(fā)票的總金額；差別金額：勾對(duì)金額-發(fā)票金額6、付款審批單錄入 功能：在“驗(yàn)收單勾

17、對(duì)終了后，根據(jù)勾對(duì)的金額提交給指點(diǎn)審批的一個(gè)環(huán)節(jié)。操作流程：直接錄入供應(yīng)商編碼，系統(tǒng)自動(dòng)將該供應(yīng)商的稱號(hào)、銀行賬號(hào)、應(yīng)付金額等信息調(diào)入單據(jù)中。錄入“審批金額后，“期末金額應(yīng)付金額-審批金額=期末余額隨之改動(dòng)。“支付方式及“付款緣由分別聯(lián)想自“支付方式檔案及“緣由檔案，必需事先建立相應(yīng)的檔案信息。“貨款月份及“備注皆可直接錄入文本，以備查。點(diǎn)“保管時(shí)提示打印審批單，可選擇不同的模板進(jìn)展打印。7、付款單錄入功能：直接調(diào)入“付款審批單錄入和“付款審批單修正后的數(shù)據(jù)。操作流程：“審批單號(hào)可直接錄入，也可回車聯(lián)想進(jìn)展選擇，系統(tǒng)自動(dòng)將該審批單的內(nèi)容調(diào)入付款單錄入界面。提示：“付款金額默以為審批金額，可對(duì)其

18、進(jìn)展修正，但不得大于審批金額。付款單不能手工隨意錄入，只能調(diào)用付款審批單生成。數(shù)據(jù)工程闡明：審批單號(hào)：調(diào)入“付款審批單錄入和“付款審批單修正的單據(jù)號(hào)，存在多個(gè)單據(jù)時(shí)需求選擇。應(yīng)付金額：上期應(yīng)付賬款+本次應(yīng)付金額。審批金額：指點(diǎn)審批的預(yù)備支付的金額；付款金額：財(cái)務(wù)虛際支付的金額可修正，付款金額小于等于審批金額；期末余額：應(yīng)付金額-付款金額；支付方式：付款的詳細(xì)方式，在“支付方式檔案里建檔；第四講配送中心商品流轉(zhuǎn)一功能：用于處置商品驗(yàn)收入庫、對(duì)內(nèi)配送、對(duì)外銷售。分為五個(gè)模塊：商品驗(yàn)收、商品配送、商品銷售、商品代配、代配驗(yàn)收。 第一節(jié) 商品驗(yàn)收 功能：配送中心用于商品驗(yàn)收入庫、退貨 驗(yàn)收單錄入 根據(jù)

19、驗(yàn)收時(shí)數(shù)據(jù)的處置方式，可分為：手工錄入、調(diào)入訂單。 1手工錄入：錄入送貨供應(yīng)商編碼和分割倉庫后，錄入送貨商品代碼和數(shù)量 2調(diào)訂一方式：假設(shè)根據(jù)訂貨單進(jìn)展驗(yàn)收，可直接經(jīng)過“調(diào)訂單按鈕調(diào)入訂貨數(shù)據(jù)，以防止反復(fù)錄入數(shù)據(jù)，提高任務(wù)效率。對(duì)調(diào)入數(shù)據(jù)的處置，由系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中“訂單驗(yàn)收方式進(jìn)展控制第二節(jié) 商品配送 功能：配送中心對(duì)直營門店配送、退貨商品的處置 配送單錄入配送中心根據(jù)三方面數(shù)據(jù)向門店配貨到出票的過程 一、調(diào)入配送訂單，按訂單出票；二、手工錄入配送商品數(shù)據(jù)；三、按“調(diào)入部門編碼+未出票調(diào)出未出票的配送信息。根據(jù)配送時(shí)數(shù)據(jù)的處置方式，可分為：調(diào)入訂單、手工錄入、調(diào)未出票。1調(diào)入訂單：調(diào)入配送訂單，

20、按訂單上的數(shù)量及價(jià)錢生成配送單據(jù) 2手工錄入：錄入配送門店編碼，配送商品代碼、數(shù)量、價(jià)錢。 3調(diào)未出票：商品一經(jīng)錄入，不論能否進(jìn)展了保管單據(jù)的操作，系統(tǒng)即將此部分商品信息記入未出票，并同時(shí)將庫存鎖定。出票時(shí)再經(jīng)過“調(diào)未出票調(diào)入錄入的商品信息也即未出票信息 配送退單錄入 在實(shí)踐操作中，主要處置三方面的數(shù)據(jù)：a直接調(diào)用配送退貨訂單；b直接錄入配送商品；c按“調(diào)入部門編碼+未出票調(diào)出曾經(jīng)錄入但未出票的配送數(shù)據(jù)。配送單出票功能：處置“配送單錄入及“配送退單錄入中生成的未出票信息，除了可以在各自模塊中經(jīng)過調(diào)未出票進(jìn)展出票外，也可以在本模塊中集中進(jìn)展出票處置。第三節(jié) 商品銷售 功能：配送中心對(duì)外零售、銷售

21、的模塊 為了方便管理將銷售業(yè)務(wù)操作模塊分為五個(gè)功能模塊： 1銷售單錄入：用于處置對(duì)外零售業(yè)務(wù)。 2銷售退單錄入：處置退貨。 3銷售單出票：處置“銷售單錄入及“銷售退單錄入中生成的未出票信息。 4重打銷售單：對(duì)已出票單據(jù)重新打印。 5銷售單查詢：查詢銷售單據(jù)。 銷售單錄入 配送中心根據(jù)三方面數(shù)據(jù)處置銷售單：一、調(diào)入銷售訂單，按訂單出票；二、手工錄入銷售商品數(shù)據(jù)；三、按“銷售客戶編碼+未出票調(diào)出曾經(jīng)錄入但未出票的銷售信息。根據(jù)銷售時(shí)數(shù)據(jù)的處置方式，可分為：調(diào)入訂單、手工錄入、調(diào)未出票。 1調(diào)入訂單：直接調(diào)入沒有履行、或沒有完全履行且在訂單的有效期內(nèi)一切購貨單位的有效銷售訂單；2手工錄入：錄入客戶編

22、碼，商品代碼、數(shù)量、價(jià)錢。提示：開票過程中，在以下幾種情況下單據(jù)不允許開出：1超越客戶可用信譽(yù)額度，欠款額度+本張單據(jù)金額可用額度時(shí)，系統(tǒng)提示超出額度范圍不允許開票且整張單據(jù)中的數(shù)據(jù)記入未出票中；2超越業(yè)務(wù)員可用信譽(yù)額度，已開出但未收回的款項(xiàng)+本張單據(jù)金額系統(tǒng)提示超出可用額度，不允許開票且單據(jù)中的數(shù)據(jù)記入未出票中；3超越客戶賬期，即賬期天數(shù)大于“客戶運(yùn)營組額度設(shè)置中的欠款天數(shù)；4可用商品缺乏時(shí) 銷售退單錄入 在實(shí)踐操作中，主要處置三方面的數(shù)據(jù)：a直接調(diào)用銷售退貨訂單；b直接錄入銷售商品；c按“調(diào)入部門編碼+未出票調(diào)出曾經(jīng)錄入但未出票的銷售數(shù)據(jù) 銷售單出票功能：處置“銷售單錄入及“銷售退單錄入中

23、生成的未出票信息，除了可以在各自模塊中經(jīng)過調(diào)未出票進(jìn)展出票外，也可以在本模塊中集中進(jìn)展出票處置。未出票：在確認(rèn)銷售對(duì)象的前提下所錄入且沒有保管的銷售單，在下次以一樣的銷售對(duì)象進(jìn)入“銷售單錄入模塊時(shí)自動(dòng)調(diào)入。 未出票相當(dāng)于提早訂貨，在負(fù)庫存控制時(shí)，未出票里的數(shù)量會(huì)影響實(shí)踐發(fā)貨的數(shù)量。建議在每天營業(yè)終了時(shí)，將當(dāng)日的一切未出票全部調(diào)入并刪除，或?qū)⑾到y(tǒng)參數(shù)中的“控制信息里的“日結(jié)判未出票改為否，這樣在進(jìn)入下一下營業(yè)日時(shí)會(huì)自動(dòng)去除當(dāng)天的未出票數(shù)據(jù)。 第四節(jié) 商品代配功能：對(duì)收到的非一致核算單位門店錄入的代配驗(yàn)收單數(shù)據(jù)進(jìn)展處置 提示：在生在代配單時(shí)，同時(shí)生成代配驗(yàn)收單、內(nèi)部銷售單，一正一負(fù)，不會(huì)影響配送中

24、心的賬面庫存和實(shí)物庫存 操作流程：配送中心在加載非一致核算單位錄入的代配驗(yàn)收單時(shí)，將“代配送貨單數(shù)據(jù)記入未出票。錄入部門編碼，點(diǎn)“調(diào)未出票，然后點(diǎn)“開票即可。對(duì)調(diào)入的數(shù)據(jù)進(jìn)展“出票，系統(tǒng)進(jìn)展兩方面的處置 1、生成代配驗(yàn)收單，相當(dāng)于供應(yīng)商送貨到配送中心，此單據(jù)可作為供應(yīng)商與總部結(jié)算時(shí)的憑證 2、生成內(nèi)部銷售單，也是總部與非同一核算單位門店的結(jié)算根據(jù)，單據(jù)的查詢也可經(jīng)過“商品銷售銷售單查詢或明細(xì)查詢 第五節(jié) 代配驗(yàn)收功能：查詢配送中心對(duì)非一致核算單位門店錄入的代配驗(yàn)收單數(shù)據(jù)，進(jìn)展處置后生成的單據(jù)。操作流程：經(jīng)過“首張、“末張及“單號(hào)可快速定位到“首張、“末張及指定號(hào)的單據(jù)。“前一張、“下一張可從當(dāng)

25、前單據(jù)向上或向下逐張查看單據(jù)。也可經(jīng)過“入帳日期快速定位到指定入帳日的單據(jù)，經(jīng)過“年月選擇要查詢年月的單據(jù)。在此模塊中，可對(duì)單據(jù)進(jìn)展“預(yù)覽及“打印 第四講配送中心存貨管理功能：對(duì)倉庫庫存商品進(jìn)展管理。分為：倉庫發(fā)貨、商品移庫、商品損溢、商品加工、商品清點(diǎn)。第一節(jié) 倉庫發(fā)貨倉庫發(fā)貨按發(fā)貨的對(duì)象分為：銷售未提注銷、配送未提注銷 1銷售未提注銷：是倉庫保管員在發(fā)貨后的處置步驟，將經(jīng)“銷售單錄入、“銷退單出票出票數(shù)據(jù)記入的未提數(shù)據(jù)根據(jù)實(shí)踐發(fā)貨數(shù)量進(jìn)展注銷，將相應(yīng)的提貨數(shù)量記入已提。操作流程：首先根據(jù)提貨單錄入客戶編碼、發(fā)貨倉庫、起止日期、沖紅緣由等信息，并選擇“注銷方式；然后按工具欄上的“搜索按鈕，系

26、統(tǒng)即將滿足條件的銷售單調(diào)入到發(fā)貨處置界面進(jìn)展發(fā)貨處置；處置終了按“保管 在銷售發(fā)貨處置中，有兩點(diǎn)要留意：一是沖紅緣由，二是注銷方式。沖紅緣由：發(fā)貨處置時(shí)，對(duì)于未發(fā)貨部分假設(shè)記入沖紅，并注明沖紅緣由。沖紅緣由取自緣由檔案，為必需條件；注銷方式：注銷沖紅、全部沖紅、暫不沖紅1全部沖紅：未提數(shù)量全部沖紅。對(duì)于發(fā)出數(shù)量為0的銷售單，不論能否選擇打，都進(jìn)展沖紅處置。2注銷沖紅：未提數(shù)量分兩種情況，對(duì)于發(fā)出數(shù)量為0的銷售單，必需選擇打，才進(jìn)展沖紅處置；發(fā)出數(shù)量小于銷售數(shù)量的銷售單，其未提數(shù)量進(jìn)展沖紅處置。3暫不沖紅：未提數(shù)量暫不沖紅，可以再次進(jìn)展提貨處置。2配送未提注銷：是倉庫保管員在配送商品發(fā)貨后的處置

27、步驟，將經(jīng)“配送單錄入、“配送單出票出票數(shù)據(jù)記入的未提數(shù)據(jù)根據(jù)實(shí)踐發(fā)貨數(shù)量進(jìn)展注銷，將相應(yīng)的提貨數(shù)量記入已提 操作流程：首先根據(jù)提貨單錄入部門編碼、發(fā)貨倉庫、起止日期、沖紅緣由等信息，并選擇“注銷方式；然后按工具欄上的“搜索按鈕，系統(tǒng)即將滿足條件的配送單調(diào)入到發(fā)貨處置界面進(jìn)展發(fā)貨處置；處置終了按“保管即完成發(fā)貨操作。在配送發(fā)貨處置中，有兩點(diǎn)要留意：一是沖紅緣由，二是注銷方式。沖紅緣由：發(fā)貨處置時(shí)，對(duì)于未發(fā)貨部分假設(shè)記入沖紅，并注明沖紅緣由。沖紅緣由取自緣由檔案，為必需條件；注銷方式：注銷沖紅、全部沖紅、暫不沖紅第二節(jié) 商品移庫功能：在配送中心設(shè)立多個(gè)倉庫的前提下，如商品在倉庫之間轉(zhuǎn)移，為了分清

28、責(zé)任與明確倉庫的庫位，須經(jīng)過移庫單進(jìn)展調(diào)整。 根據(jù)移庫不同方式可分為：倉庫轉(zhuǎn)移、商品轉(zhuǎn)移二種方式。 倉庫轉(zhuǎn)移表示將商品從A倉庫分部移至B倉庫，在轉(zhuǎn)移時(shí)，自動(dòng)調(diào)整該商品在“倉庫商品對(duì)照里的對(duì)照記錄； 商品轉(zhuǎn)移表示商品從A倉庫轉(zhuǎn)移至B倉庫，轉(zhuǎn)移的數(shù)量可以是部分，可以是全部，在轉(zhuǎn)移時(shí)，保管該商品在A倉庫的對(duì)照記錄，假設(shè)在B倉庫沒有對(duì)照記錄，那么不允許轉(zhuǎn)移 1倉庫轉(zhuǎn)移：錄入商品代碼聯(lián)想出商品相關(guān)信息，光標(biāo)停在“移出倉庫編碼處，且錄入的“移出倉庫編碼必需在“倉庫商品對(duì)照里曾經(jīng)存在記錄 然后錄入“移入倉庫編碼，“零頭數(shù)量里的數(shù)量是該商品在移出倉庫的庫存包括未出票，數(shù)量不允許修正。然后出現(xiàn)該商品分別在移入倉

29、庫、移入倉庫的庫存。最后根據(jù)需求錄入“轉(zhuǎn)移緣由。 提示：假設(shè)該商品在“倉庫商品對(duì)照里有一個(gè)以上的對(duì)照記錄，需求選擇從那個(gè)倉庫轉(zhuǎn)出。2商品轉(zhuǎn)移：錄入商品代碼聯(lián)想出商品相關(guān)信息，光標(biāo)停在“移出倉庫編碼處，且錄入的“移出倉庫編碼必需在“倉庫商品對(duì)照里曾經(jīng)存在記錄； 然后錄入“移入倉庫編碼，“零頭數(shù)量里的數(shù)量是該商品在移出倉庫的庫存包括未出票，手工錄入移庫數(shù)量，默許數(shù)量為零。然后出現(xiàn)該商品分別在移入倉庫、移入倉庫的庫存。最后根據(jù)需求錄入“轉(zhuǎn)移緣由。第三節(jié) 商品損溢 功能：在日常運(yùn)營及儲(chǔ)存過程中，由于自然或人為的要素，商品有能夠發(fā)生質(zhì)量上的變化如蛻變或數(shù)量上的損溢如被盜等。 損溢的處置方式有兩種：一是在

30、運(yùn)營過程中發(fā)生的損溢，可以用損溢單錄入的方式處置；二是在運(yùn)營過程中發(fā)生的損溢不處置，而是經(jīng)過清點(diǎn)的方式由“轉(zhuǎn)損溢的方式處置。 第四節(jié) 商品加工功能：將運(yùn)營的商品、外部采購的原資料經(jīng)過加工后變成另外一種商品的過程。隨著加工的產(chǎn)生，會(huì)引起三個(gè)數(shù)據(jù)的變化：加工商品庫存數(shù)量的添加，被加工庫存數(shù)量減少；加工商品庫存金額的添加，被加工商品庫存金額的減少；被加工商品本錢等額轉(zhuǎn)移至加工商品上。 操作流程：錄入倉庫編碼、加工商品編碼、加工數(shù)量，以及被加工商品編碼及數(shù)量 加工數(shù)量是指將被加工商品經(jīng)過加工以后的數(shù)量，加工商品可以是數(shù)量金額控制商品、金額控制商品，且加工數(shù)量的精度值等于系統(tǒng)參數(shù)中的精度值。中間的商品信

31、息欄是用來輸入被加工商品的，輸入商品編碼或條碼或貨號(hào) 加工商品庫存的變化：庫存數(shù)量=現(xiàn)有庫存+加工撥入數(shù)量正數(shù)表示加工撥入，負(fù)數(shù)表示退貨；添加進(jìn)價(jià)金額=被加工商品的無稅進(jìn)價(jià)*加工數(shù)量；庫存添加金額=無稅單價(jià)*加工數(shù)量；被加工商品庫存的變化：庫存數(shù)量=現(xiàn)有庫存-加工撥出數(shù)量正數(shù)表示加工撥出，負(fù)數(shù)表示退貨；減少進(jìn)價(jià)金額=被加工商品的無稅進(jìn)價(jià)*加工數(shù)量；庫存減少金額=無稅單價(jià)*加工數(shù)量。第五節(jié) 商品清點(diǎn)清點(diǎn)作業(yè)流程可以概括為三個(gè)步驟：第一步，設(shè)定清點(diǎn)日期；第二步，錄入清點(diǎn)表；第三步，清點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。商品清點(diǎn)共分十個(gè)功能模塊，分屬這三個(gè)步驟。 第一步 設(shè)定清點(diǎn)日期一、清點(diǎn)日期設(shè)置清點(diǎn)日期設(shè)置，主要用來設(shè)定本

32、次清點(diǎn)的日期，并對(duì)歷次清點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)情況進(jìn)展記錄。 對(duì)于配送中心來說，系統(tǒng)會(huì)將清點(diǎn)日期設(shè)定時(shí)的倉庫帳存數(shù)量另行保管為本次清點(diǎn)的帳存數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即是根據(jù)帳存數(shù)據(jù)與錄入的實(shí)盤數(shù)據(jù)進(jìn)展核對(duì)，從而產(chǎn)生清點(diǎn)損溢。因此清點(diǎn)日期設(shè)置是整個(gè)清點(diǎn)作業(yè)的根底。在清點(diǎn)設(shè)置界面中，按“添加按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)取當(dāng)前日期作為默許清點(diǎn)日期，可按“修正按鈕修正該日期。如以下圖：留意清點(diǎn)日期要大于上次清點(diǎn)日期，并且要小于系統(tǒng)當(dāng)前日期。日期設(shè)置退出即可。假設(shè)當(dāng)前清點(diǎn)日期尚未產(chǎn)生清點(diǎn)數(shù)據(jù)，清點(diǎn)日期可以“修正或“刪除。 第二步 錄入清點(diǎn)表二、清點(diǎn)表打印清點(diǎn)表打印，就是在清點(diǎn)之前，將商品清單打印出來，交給清點(diǎn)人員，清點(diǎn)人員按照打印的商品核對(duì)實(shí)物，

33、填寫實(shí)盤數(shù)量。后臺(tái)人員再據(jù)此錄入系統(tǒng)，生成實(shí)盤數(shù)據(jù)。對(duì)于清點(diǎn)表打印，系統(tǒng)提供了三種方式：手工清點(diǎn)表、空白清點(diǎn)表全部商品、空白清點(diǎn)表部分商品。進(jìn)入清點(diǎn)表打印，系統(tǒng)提示設(shè)置清點(diǎn)表打印條件：1手工清點(diǎn)表：打印出的商品清單上反映有帳面數(shù)據(jù)，且打印范圍為清點(diǎn)日有帳面數(shù)據(jù)的商品。如以下圖： 2空白清點(diǎn)表：打印出的商品清單上不反映帳面數(shù)據(jù)。“全部商品打印范圍為全部商品，不論該商品在清點(diǎn)日能否有帳面數(shù)據(jù)；“部分商品打印范圍為清點(diǎn)日有帳面數(shù)據(jù)的商品。三、清點(diǎn)表錄入將清點(diǎn)的數(shù)據(jù)經(jīng)過手工錄入、或讀取清點(diǎn)機(jī)中生成的數(shù)據(jù)、導(dǎo)入系統(tǒng)中的賬面庫存為清點(diǎn)數(shù)。產(chǎn)生清點(diǎn)表的過程。清點(diǎn)表錄入界面如下：四、清點(diǎn)表修正修正、或刪除最后清點(diǎn)日期錄入的清點(diǎn)數(shù)據(jù)。清點(diǎn)表修正界面與錄入界面非常類似，各工程的含義及同名功能按鈕的運(yùn)用也完全一樣。系統(tǒng)不允許修正以銷計(jì)進(jìn)生鮮商品清點(diǎn)表 五、清點(diǎn)表查詢以單據(jù)的方式對(duì)生成的清點(diǎn)表進(jìn)展查詢。經(jīng)過“首張、“末張及“單號(hào)可快速定位到“首張、“末張及指定號(hào)的單據(jù)。 六、清點(diǎn)闡明細(xì)查詢清點(diǎn)闡明細(xì)查詢是經(jīng)過查詢分析器指定查詢條件從而快速查出滿足條件的單據(jù)。比起單據(jù)查詢方式可快