1、中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款固定資產(chǎn)貸款合同（中國銀行業(yè)協(xié)會 2017 版）政府示范文本中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款合同示范文本（作為借款人）（作為牽頭行）（作為貸款人）和（作為代理行）人民幣元固定資產(chǎn)銀團貸款合同（ 2017 年版）年月日目錄一、定義及解釋1.1 定義1.2 解釋規(guī)則二、貸款額度三、貸款用途四、提款4.1 提款4.2 首次提款的先決條件4.3 每次提款的先決條件五、利息5.1 貸款利率5.2 罰息利率5.3 利息期5.4 計息5.5 付息六、還款6.1 貸款期限6.2 還款6.3 還款準備金賬戶七、提前還款和取消7.1 主動提前還款7.2 主動取消7.3 自動取消7.4 強制取消八、付款

2、規(guī)定8.1 貸款資金的發(fā)放8.2 貸款資金的支付8.3 借款人付款8.4 代理行付款8.5 付款順序8.6 墊款8.7 付款幣種8.8 抵銷8.9 非營業(yè)日8.10 分攤九、稅費9.1 稅費b9.2 印花稅十、成本增加10.1 成本增加通知10.2 補償十一、法律變動11.1 法律變動通知11.2 取消和提前還款十二、減輕損失12.1 減輕損失12.2 義務限制十三、事實陳述十四、約定事項14.1 積極義務14.2 限制事項十五、違約事件15.1 違約事件15.2 銀團成員行的救濟十六、銀團成員行關系16.1 委任代理行16.2 代理關系16.3 代理行的責任16.4 代理行權利16.5 獨立

3、信貸評估16.6 代理行和牽頭行作為貸款人16.7 銀團會議16.8 貸款人補償16.9 代理行辭職16.10 代理行扣款16.11 其他業(yè)務16.12 與貸款人的往來十七、費用和補償17.1 銀團費用17.2 銀團成本17.3 損失賠償17.4 貨幣補償17.5 計算依據(jù)17.6 免于補償十八、轉讓18.1 借款人轉讓18.2 貸款人轉讓18.3 轉讓生效18.4 轉讓的約束力18.5 轉讓的后果18.6 轉讓行免責18.7 轉讓行進一步免責18.8 簿記存檔18.9 變更經(jīng)辦行十九、各銀團成員行權利義務的關系19.1 義務獨立19.2 權利獨立二十、保密義務20.1 保密范圍20.2 其他

4、披露范圍20.3 取代二十一、修改和豁免21.1 修改或豁免申請及同意21.2 書面修改21.3 代理行同意二十二、通知22.1 通過代理行22.2 通知方式22.3 通知送達22.4 地址變更22.5 通知語言二十三、債務證明二十四、權利累積和條款獨立24.1權利累積24.2條款獨立二十五、合同文本25.1語言25.2正本二十六、適用法律和爭議解決二十七、生效附件一 貸款人初始承貸額附件二 文件確認書格式附件三 轉讓證書格式附錄 轉讓的份額附件四 各方賬戶簽字頁本合同由以下各方于年月日在簽署：一、，作為借款人（ “借款人 ”）注冊地址：法定代表人：二、，作為牽頭行（ “牽頭行 ”）注冊地址：

5、法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負責人：三、，作為代理行（ “代理行 ”）注冊地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負責人：四、 下列金融機構，作為貸款人（“初始貸款人 ”）注冊地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負責人：注冊地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負責人：注冊地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負責人：鑒于：（1 ）年月日，借款人正式注冊成立，其初始注冊資本為，實收資本為。（2 ） 為需要，借款人擬向初始貸款人籌措固定資產(chǎn)貸款。各方經(jīng)友好及平等協(xié)商，基于真實意思表示，簽署本合同如下，以昭信守。一、定義及解釋1.1 定義在本合

6、同中：保證合同指保證人和代理行于年月日簽署的一份保證合同。保證人指。財務年度 指從每個公歷年的一月一日（包括該日）起至該公歷年的十二月三十一日（包括該日）止的期間。承貸比例指，就各貸款人而言，該貸款人當時的承貸額與當時的總承貸額之間的比例。承貸額指：1. 就各初始貸款人而言，初始承貸額減去其在已經(jīng)提取的全部貸款資金中所占的份額，再減去其在按照本合同條款被取消或轉讓的金額中所占的份額；或2. 就各受讓行而言， 其按照本合同第十八條 （轉讓）受讓的承貸額，減去其在之后已經(jīng)提取的全部貸款資金中所占的份額， 再減去其在按照本合同條款被取消或轉讓的金額中所占的份額。初始承貸額 指本合同第二條（貸款額度）

7、及本合同附件一（貸款人初始承貸額）中所規(guī)定的各個初始貸款人的初始承貸金額。出質(zhì)人指。貸款人指初始貸款人及 / 或受讓行。貸款利率指，就每筆貸款資金而言，本合同第5.1條（貸款利率）約定的貸款年利率。貸款余額指借款人已經(jīng)提取但尚未清償?shù)馁J款資金總額。貸款資金指在本合同項下已經(jīng)提取或?qū)⒁崛〉娜魏钨J款本金。貸款資金賬戶指本合同附件四（各方賬戶）中所列的該等賬戶。代理行指或繼任代理行。代理行付款賬戶指本合同附件四（各方賬戶）中所列的該等賬戶。擔保合同指保證合同、抵押合同及/ 或質(zhì)押合同。擔保人指保證人、抵押人及 / 或出質(zhì)人。擔保權益指任何抵押、質(zhì)押、留置、定金或具有擔保效力或目的的任何協(xié)議或安排（

8、無論該等協(xié)議或安排是否依據(jù)中國法律設定或解釋）。抵押合同指抵押人和代理行于年月日簽署的一份抵押合同。抵押人指。多數(shù)貸款人 指在總額度中所占份額的比例達到或超過% 的一家或多家貸款人。罰息利率指逾期罰息利率及 / 或挪用罰息利率。費用函指借款人與相關方簽署的關于本合同項下的交易的費用函。付息日指（根據(jù)情況在下述 選一項，不選的打 x） 各利息期結束次日 各利息期結束之日 。負債 指借款人的所有對外付款或還款的義務，無論其性質(zhì)或形式如何，也無論是主債務還是擔保義務，是實際的還是或有的，是到期的還是未到期的。工商局指國家工商行政管理總局、地方工商行政管理局及/ 或其分支機構。還款日指本合同第六條（還

9、款）中所列的各個償還貸款的日子。基準利率指人民銀行不時制定、調(diào)整并公布的， 以年率表示的年期人民幣貸款利率。貸款基礎利率 指全國銀行間同業(yè)拆借中心在每個營業(yè)日計算并且公布的，以年率表示的 一年期 /年期 人民幣貸款基礎利率。結息日指，（根據(jù)情況在下述選一項，不選的打 x）按月結息，則結息日為每月的二十（20）日；按季結息，則結息日為每季末月的二十（20）日；貸款到期一次性收取利息，利隨本清，則結息日為貸款到期日；其他日期：指。借款人交易對手賬戶指借款人通知代理行的該等賬戶。經(jīng)辦行 指本合同所列的任一銀團成員行履行本合同的經(jīng)辦機構，包括按照本合同第 18.9 條（變更經(jīng)辦行）變更后的經(jīng)辦行。會計

10、準則指符合中國的法律法規(guī)且在中國被普遍接受的會計準則。利率確定日指，就每筆貸款資金而言，（i）其提款日，以及（ii）自該提款日起（根據(jù)情況在下述 選一項，不選的打x，若為固定利率則全部打x）：人民銀行基準利率調(diào)整日起每月日；人民銀行基準利率調(diào)整日起每季末月日；人民銀行基準利率調(diào)整日起每年月日；每個結息日的次日；人民銀行基準利率調(diào)整日；其他日期，指。利息期指按照本合同第5， 3 條（利息期）所確定的期限。潛在違約事件 指（隨著補救期屆滿、 發(fā)出了通知、 作出了任何決定等事件及 / 或類似事件的發(fā)生）將會構成違約事件的任何事件或情況。人民銀行指中國人民銀行。人民幣指中國的法定貨幣。融資文件 包括本

11、合同、任何費用函、各擔保合同及各轉讓證書（如有）及代理行和借款人指定為融資文件的其他文件。生效日指具有本合同第二十七條（生效）中約定的含義。稅費 指任何司法管轄地的稅務、財政或其他行政機關征收的稅、費、關稅、預提稅或其他類似性質(zhì)的稅項和費用及因遲繳上述各項所需支付的罰金和利息。稅務局指國家稅務總局、地方稅務局及/ 或其分支機構。提款期指本合同生效日/ 首個提款日起至年月日（包括該日）止的期間。提款日 指，就本合同第 4.1 條（提款）中規(guī)定的每一提取貸款資金的日子。如實際提款日與提款通知中指明的提取該筆貸款資金之日不同， 則為該筆貸款資金劃付至貸款資金賬戶之日。違約事件指本合同第15.1 條（

12、違約事件）所列的任一事件或情形。文件確認書 指借款人實質(zhì)上按照本合同附件二（文件確認書格式）要求的格式和內(nèi)容簽署并提交的一份文件確認書。項目指。信息備忘錄指牽頭行受借款人委托于年月日編制的一份關于的信息備忘錄。許可負債指借款人的以下任何一項負債：1. 各融資文件項下的任何負債；2.；及 /或3. 經(jīng)代理行（按照多數(shù)貸款人的決定）同意的任何負債。許可投資 指借款人的以下任何一項投資：1.；2.；及 /或3. 經(jīng)代理行（按照多數(shù)貸款人的決定）同意的任何投資。營業(yè)日 指各銀團成員行對外開業(yè)從事一般對公業(yè)務之日（星期六和星期日（不含因按國家規(guī)定調(diào)休而需工作的星期六和星期日）以及其他法定節(jié)假日除外）。銀

13、團成員行指牽頭行、各貸款人及/ 或代理行。銀團成員行賬戶指本合同附件四（各方賬戶）中所列的各銀團成員行的賬戶。質(zhì)押合同指出質(zhì)人和代理行于年月日簽署的一份質(zhì)押合同。重大不利影響指借款人或任何擔保人的法律地位、資產(chǎn)狀況、財務狀況或經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化， 并且依照多數(shù)貸款人的合理判斷，該等變化已經(jīng)或?qū)⒁獙杩钊嘶蛟摀Ｈ送耆男衅湓谌魏稳谫Y文件項下義務的能力產(chǎn)生重大不利影響。中國 指中華人民共和國，僅為本合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)。注冊會計師 指 或其他資信良好的，在中國境內(nèi)具有執(zhí)業(yè)資格的注冊會計師。轉讓證書 指轉讓行、受讓行及代理行實質(zhì)上按照本合同附件三（轉讓證書格

14、式）要求的格式和內(nèi)容簽署并提交的一份轉讓文件。總承貸額指各貸款人的承貸額之和。總額度指總承貸額與貸款余額之和。1.2 解釋規(guī)則在本合同中：1. 目錄及標題僅為閱讀方便的目的，在解釋合同條款時可以忽略。2. 資“產(chǎn) ”應當被理解為包括所有目前和將來的、有形或無形的資產(chǎn)、財產(chǎn)、收入、收益、應收賬款以及其他各種權益。3. 人“”應當被理解為包括任何自然人、公司、合伙、企業(yè)或任何其他法人或非法人組織或法律實體。4.一項違約事件的 “存續(xù) ”指該違約事件已經(jīng)發(fā)生且沒有消除，也沒有按照本合同條款被完全補救或豁免。5.一個 “月 ”指開始于一個公歷月的一日，結束于下一個公歷月中對應之日的一段期間，但是，如果

15、下一個公歷月中沒有該對應之日，則該期間結束于下一個公歷月的最后一日。6. 任何人的 “停業(yè) ”、 “解散 ”、 “清算 ”、“破產(chǎn) ”、“重整 ”、 “和解 ”或 “整頓 ”應當被理解為包括依照其成立地的或業(yè)務經(jīng)營地的法律進行的任何相同或類似的法律程序， “進入 ”該等法律程序包括其自己通過決議或任何其他人申請開始該等法律程序。7. 在提及本合同的一方或者任何其他人時，包括其法律上的繼承人和受讓人。8. 本合同、 任何其他協(xié)議或文件應當被理解為包括其自身，也包括根據(jù)其條款的約定而對其做出的任何修訂、修改、替代或補充。二、貸款額度全體貸款人同意按照本合同的規(guī)定向借款人提供總計本金額不超過人民幣人

16、民幣 元整）的中長期貸款額度。元（大寫：其中，各初始貸款人的初始承貸額見本合同附件一（貸款人初始承貸額）。三、貸款用途3.1 借款人應當將提取的每筆貸款資金用于，前提是貸款資金的使用應符合國家相關法律法規(guī)、政策和貸款人相關制度的規(guī)定。3.2 借款人應當按照本合同中約定的貸款資金的用途實際使用每筆貸款資金，未經(jīng)代理行（按照多數(shù)貸款人的決定）書面事前同意，借款人不得改變貸款用途。3.3 盡管有本合同第 4.3 條第 5 款和第 14.1 條（積極義務）第 12 款之規(guī)定，各銀團成員行對借款人如何實際使用每筆貸款資金不對借款人承擔責任。四、提款4.1 提款1. 受限于下述第 4.2 條和第 4.3

17、條，借款人應按照下列計劃提取貸款資金：年月日元人民幣年月日元人民幣年月日元人民幣年月日元人民幣2. 經(jīng)借款人書面申請并經(jīng)代理行（按照全體貸款人的決定）同意之后，提款計劃可以變更。4.2 首次提款的先決條件1. 在上述的首個提款日之前的之前，借款人已經(jīng)向代理行提供了下列各項文件并且簽署了一份按照本合同附件二（文件確認書格式）的格式和內(nèi)容完整填寫的文件確認書，代理行已經(jīng)向借款人和各貸款人確認其已經(jīng)收到下列各項文件并且該等文件的格式和內(nèi)容令多數(shù)貸款人接受。代理行收悉該等文件后，須盡快通知借款人及各貸款人。如果該項條件沒有滿足，借款人不得提款。（ 1 ）經(jīng)正式簽署并生效的每份融資文件的原件。（ 2 ）

18、由借款人的法定代表人或授權簽字人簽署的一份文件確認書，以及下列各項文件的原件或復印件，但如果是復印件，則需加蓋借款人或（在適用時）相關擔保人的公章：1） 工商局頒發(fā)的借款人及各擔保人最新的記載統(tǒng)一社會信用代碼的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。2） 借款人及各擔保人的股東協(xié)議或合營合同（包括歷次補充和修改）。（如有）3） 借款人及各擔保人的最新公司章程（包括歷次補充和修改）。4） 借款人及各擔保人 董事會 / 其他內(nèi)部有權機構 現(xiàn)任 董事成員 名單及各 董事成員 和財務負責人的簽字樣本。5） 借款人及各擔保人的法定代表人的身份證明文件。6） 注冊會計師出具的確認借款人的注冊資本已按照其章程繳付的驗資報告。7）

19、 借款人的 股東會 / 董事會 / 其他內(nèi)部有權機構通過的包括下列內(nèi)容的決議：（ a） 批準其作為一方的融資文件的條款并同意借款人簽署和履行該融資文件；（ b ） 授權有關人員代表借款人簽署其作為一方的融資文件；以及（c） 授權有關人員代表借款人簽署其作為一方的融資文件項下的所有文件及通知。8） 各擔保人的 股東會 / 董事會 / 其他內(nèi)部有權機構通過的包括下列內(nèi)容的決議：（ a） 批準該擔保人作為一方的擔保合同的條款并同意該擔保人簽署和履行該擔保合同；（ b ） 授權有關人員代表該擔保人簽署其作為一方的擔保合同；以及（ c） 授權有關人員代表該擔保人簽署其作為一方的擔保合同項下的所有文件及通

20、知。9） 借款人及各擔保人法定代表人或授權簽字人的身份證明文件和簽字樣本。10） 借款人及各擔保人的最近一期的年報或經(jīng)審計的財務報表。11） 經(jīng)代理行（根據(jù)全體貸款人的指示）書面確認的項目實際進度資料。12） 融資文件及其項下的交易所需的政府機構或其他有權機構的批準文件或同意。13）。（3 ）律師事務所就融資文件向銀團成員行出具的法律意見書原件；以及律師事務所就首次提款的先決條件已經(jīng)滿足形式要求而出具的先決條件確認函原件。（ 4 ）各擔保合同項下的擔保完成登記的證明文件原件。（ 5 ）本合同第十七條（費用和補償）約定的借款人到期應付的所有費用已經(jīng)完全支付的證明文件。（6 ）。2. 代理行應當在

21、收到本條第 1 款所列的文件后的 個營業(yè)日內(nèi)，向各貸款人轉遞該等文件的復印件 （代理行應對借款人提交的先決條件文件進行形式審核， 逐條確定其形式是否符合上述第 1 款約定的要求）。各貸款人應當在收到該等文件后的 個營業(yè)日內(nèi)，通知代理行其是否接受該等文件。3. 本條約定的首次提款先決條件滿足后，代理行應立即通知借款人可以發(fā)出首次提款通知。4. 代理行應當在收到每份提款通知后的個營業(yè)日內(nèi)，將該提款通知的復印件轉發(fā)給各貸款人，同時告知各貸款人其在該筆貸款資金中的承貸比例和金額。5. 代理行應妥善保存各融資文件和提款相關資料的原件。4.3 每次提款的先決條件在下列各項條件滿足后，各貸款人應當按照其承貸

22、比例按照本合同第8.1 條（貸款資金的發(fā)放）的規(guī)定通過代理行發(fā)放每筆貸款資金。1. 在該筆貸款資金的預定提款日， 借款人在本合同第十三條 （事實陳述） 中作出的各項事實陳述，就當時的事實和情況而言，均為真實的和準確的。2. 沒有發(fā)生或存續(xù)任何違約事件或潛在違約事件， 且該筆貸款資金的提取將不會導致任何違約事件或潛在違約事件。3. 沒有出現(xiàn)本合同第 5.2 條第 2 款、第 8.2 條第 4 款規(guī)定的情況。4. 項目資本金先于貸款資金到位或與貸款資金同比例到位，且項目實際進度與已投資額相匹配。5. 代理行已收到與項目有關的商品、 服務、資金等各類交易所需提供的貸款用途證明文件和憑證。6. 沒有出

23、現(xiàn)本合同第 7.4 條第 2 款規(guī)定的情況；及7.。五、利息5.1 貸款利率本合同項下每筆貸款資金的利率為每一個利率確定日當日的基準利率（浮 %） / 貸款基礎利率（ 上浮 / 下浮 %）/ 固定年利率上浮 /。下如基準利率 /貸款基礎利率不再被公布，從而無法確定該筆貸款資金在利率確定日對應的利率，借款人和代理行（根據(jù)全體貸款人的決定）應當通過以下方式確認該等貸款資金的利率：。5.2 罰息利率1. 如果借款人沒有按照本合同的規(guī)定支付任何到期應付款項， 則自該等款項正常到期之日起至其全部獲得清償之日止，該等款項應當改按 （ “逾期罰息利率 ”）計息。2. 如果借款人挪用任何貸款資金， 則自挪用發(fā)

24、生之日起至挪用結束之日止，當改按 （ “挪用罰息利率 ”）計息。該等貸款資金應3. 同一筆貸款資金既逾期又挪用的，適用較高的罰息利率計息。4. 對于根據(jù)逾期罰息利率或者挪用罰息利率產(chǎn)生的利息（ “罰息 ”），其利息期的約定同樣適用第 5.3 條的約定。 即罰息的首個利息期自本合同的任何款項的應付未付之日開始， 至其后緊鄰的結息日 （不包括該日） 結束。如果借款人在還款日沒有支付罰息， 則在下一個利息期，貸款人應以罰息作為本金根據(jù)逾期罰息利率或者挪用罰息利率計收復利。5. 貸款人收取罰息的權利不應影響貸款人在任何融資文件或適用法律項下的其他權利或救濟。5.3 利息期1. 貸款資金在獲得清償之前，

25、應當在連續(xù)的若干期間（同中有其他約定，每個利息期為個月。“利息期 ”） 內(nèi)計付利息。除非本合2. 在本合同項下：（ 1 ） 每筆貸款資金的首個利息期自其提款日（包括該日）起算，至其后緊鄰的結息日（不包括該日）結束。（2 ） 首筆提款之后每次提取的貸款資金，資金合并。在其首個利息期結束之日與之前已經(jīng)存在的貸款（3 ） 每次提取的貸款資金的首個利息期之后的各個利息期，自上一個結息日（包括該日）起算，至其后緊鄰的結息日（不包括該日）結束。（4 ） 貸款資金的最后一個利息期結束于最后一個還款日（不包括該日）。3.如果一個付息日的原本之日不是一個營業(yè)日，則該日順延至該公歷月內(nèi)之后最近的一個營業(yè)日（如有）

26、或提前至最近的上一個營業(yè)日（如該公歷月內(nèi)其后并無營業(yè)日）/ 提前至該非營業(yè)日最近的上一個營業(yè)日。5.4 計息1.本合同項下任何貸款資金的利息及/ 或罰息應當按照其實際借用的天數(shù)與日利率/ 罰息利率逐日計息；日利率 /罰息利率 =對應的年利率 /360 。2.代理行應當在各利率確定日按照本合同的規(guī)定確定適用的貸款利率，并在確定后立即通知借款人和各貸款人。5.5 付息1. 借款人應當在各付息日支付按照本合同的規(guī)定所計的利息。2. 代理行應當在各付息日前第個營業(yè)日或之前通知借款人在該付息日應付利息及/或罰息的金額。六、還款6.1 貸款期限1. 本合同項下的貸款期限為從首筆貸款資金的提款日（包括該日）

27、/ 生效日起至（包括該日）止的期間，共計（“貸款期限 ”）。借款人應當在貸款期限結束之日前，按照本合同的條款清償其在本合同項下所欠的全部債務。2. 貸款期限的展期須獲得全體貸款人的同意。6.2 還款借款人應按照以下還款計劃在各還款日還款。還款日還款額6.3 還款準備金賬戶借款人應在之內(nèi)在代理行處開立還款準備金賬戶。項目項下的全部收入應首先存入該賬戶，然后由借款人使用。該賬戶內(nèi)的資金余額自首個還款日之前的日起，不得低于。在借款人未能按照本合同的規(guī)定按期足額清償任何到期應付款項時，準備金賬戶中扣收相關款項，用于清償。代理行有權直接從還款七、提前還款和取消7.1 主動提前還款1. 借款人擬提前償還全

28、部或部分貸款余額時，應在擬提前還款日的個營業(yè)日之前向代理行提交提前還款通知（ “提前還款通知 ”）并獲得代理行（按照多數(shù)貸款人的決定）的書面同意。2. 提前還款通知應當載明擬提前還款的金額和日期。3. 提前償還部分貸款余額的，提前償還的金額至少應當是人民幣元（大寫：人民幣元整）并且應當是人民幣元（大寫：人民幣元整）的整倍數(shù)或者代理行（按照多數(shù)貸款人的決定）同意的其他金額。4. 提前還款日應當是一個付息日。5. 提前償還的本金截至提前還款日所發(fā)生的全部利息及 / 或罰息應當與提前償還的本金一并清償。6. 提前償還的款項應當按照本合同第六條（還款）所列的相關貸款余額的到期次序，序/ 依順序 / 按

29、等比例 沖抵貸款余額的本金，后到期的先還 / 先到期的先還提前還款日后的各期還本金額 。依倒/ 等比例減少7. 任何提前償還的款項不得再次提取。8. 借款人無權撤銷其已發(fā)出的任何提前還款通知； 借款人應當在提前還款通知中載明的提前還款日提前還款。9. 借款人應當在提前還款的同時通過代理行向各貸款人支付一筆提前還款補償費，該補償費的計算方式為：。7.2 主動取消1. 借款人擬取消全部或部分總承貸額時，應在擬取消之日的個營業(yè)日之前向代理行提交取消通知（“取消通知 ”）并獲得代理行（按照多數(shù)貸款人的決定）的書面同意。2. 取消通知應當寫明擬取消的金額和日期。3. 取消部分總承貸額的，取消的金額至少應

30、當是人民幣幣 元整）并且應當是人民幣元（大寫：人民元（大寫：人民幣元整）的整倍數(shù)。4. 取消在取消通知中寫明的取消日期生效，該日期應當是提款期內(nèi)的一個營業(yè)日。5. 取消總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的承貸額等比例相應減少。6. 借款人應當在取消之日付清按照本合同第 17.1 條（銀團費用）第 2 款約定的到期應付的全部承諾費。7. 取消的任何總承貸額不得恢復。8. 借款人無權撤銷其已發(fā)出的任何取消通知。7.3 自動取消除非本合同各方另有約定， 提款期結束之日后， 當時未提取的全部總承貸額自動取消， 各貸款人的承貸額同時取消，且任何該等取消的總承貸額和承貸額不得恢復。7.4 強制取消1.

31、 受法律變動影響貸款人的承貸額應當按照本合同第十一條（法律變動）的約定取消。2. 如果借款人的控制權發(fā)生變化：（ 1 ） 借款人在知悉有關事項后應盡快通知代理行；（ 2 ） 任何貸款人無義務就任何提款提供貸款資金；且（3 ） 代理行（按照全體貸款人的決定）應在向借款人提前至少 10 個營業(yè)日發(fā)出通知后，要求借款人提前償還貸款并取消總承貸額， 同時融資文件項下的所有貸款應在通知載明之日到期應付。上文控制權發(fā)生變化是指。八、付款規(guī)定8.1 貸款資金的發(fā)放各貸款人在按照本合同的規(guī)定參與發(fā)放每筆貸款資金時，應當在該筆貸款資金的預定提款日（北京時間）之前將其在該筆貸款資金中的份額付至代理行付款賬戶。任一

32、貸款人未發(fā)放其在擬提取貸款資金中的份額， 借款人仍應提取其他貸款人按提款通知發(fā)放的貸款資金。各貸款人應按承貸比例發(fā)放其在擬提取貸款資金中的份額， 為方便本合同履行之目的，同項下貸款人在貸款資金中的放款比例分配事宜， 可經(jīng)由全體貸款人協(xié)商一致另行做出變通的安排，但該等安排不影響本合同項下各貸款人對借款人發(fā)放貸款資金的總額。本合8.2 貸款資金的支付1. 具有下列情形之一的，應當采用貸款人受托支付的方式進行支付。貸款人受托支付的方式是指代理行根據(jù)借款人的支付委托，在提款日將相關的貸款資金發(fā)放至貸款資金賬戶，并盡快將相關貸款資金轉付至借款人交易對手賬戶：（ 1 ） 單筆支付金額超過項目總投資的5%；

33、（ 2 ） 單筆支付金額超過人民幣 5 ，000 ， 000 元（大寫：人民幣伍佰萬元整）；或（3）。采用貸款人受托支付方式的， 借款人應當在相關貸款資金發(fā)放前向代理行提交貸款資金的用途證明材料等， 代理行（依其自行決定） 審核同意后發(fā)放貸款資金。任何銀團成員行均不對受托支付所對應的交易的真實性、合法性負責。2. 除上述第 1 款規(guī)定的情形之外，以借款人提前提交資金使用計劃為前提，可以采用借款人自主支付的方式進行支付。 借款人自主支付的方式是指代理行將貸款資金發(fā)放至貸款資金賬戶，并由借款人自主進行對外支付， 自主支付的對象應是符合本合同約定的借款人交易對手。借款人應當在每月之前，向代理行匯總報

34、告該等貸款資金的支付情況。3. 采用借款人自主支付的方式進行支付的，在生效日后，如出現(xiàn)以下情況，代理行 （按照多數(shù)貸款人的決定）有權變更貸款資金的支付方式為貸款人受托支付：（ 1 ） 借款人信用狀況下降；（ 2 ） 項目進度落后于資金使用進度；（3 ） 借款人沒有按照本合同的約定支付貸款資金；及/ 或（4）。4. 在生效日后， 如出現(xiàn)以下情況， 代理行 （按照多數(shù)貸款人的決定） 有權停止相關貸款資金的發(fā)放和支付：（ 1 ） 借款人違反本合同的約定，以化整為零的方式規(guī)避貸款人受托支付的方式；（ 2 ） 項目進度落后于資金使用進度；及/ 或（3）。8.3 借款人付款借款人應當在本合同項下任何應付款

35、項的到期日（北京時間）之前將到期應付款項付至代理行付款賬戶。8.4 代理行付款1. 代理行應當在各提款日當日的（北京時間）之前，將其按照本合同第8.1 條（貸款資金的發(fā)放）的規(guī)定實際收到的相關貸款資金付至貸款資金賬戶，并按照本合同第 8.2 條（貸款資金的支付）的相關約定進行支付。代理行有義務向各貸款人通報該筆貸款資金的支付情況。2. 代理行應當將其按照本合同第8.3 條（借款人付款） 的規(guī)定實際收到的各筆款項在收到之日的（北京時間）之前，按本合同第8.5 條（付款順序）約定的順序和比例付至各銀團成員行賬戶。3. 在貸款人受托支付的情況下，因借款人提供的委托支付信息及相關交易資料不真實、不準確

36、、不完整導致代理行的受托支付義務未能及時完成的，代理行不承擔任何責任，借款人在本合同項下的還款義務不受影響。4. 如果發(fā)生借款人交易對手賬戶開戶行退款，導致代理行無法及時將貸款資金支付給其交易相對方， 代理行不承擔任何責任，借款人在本合同項下的還款義務不受影響。對于借款人交易對手賬戶開戶行退回的款項，借款人在此授權代理行予以凍結。在此情形下， 借款人應重新提交支付委托及用途證明材料等，經(jīng)代理行 （依其自行決定）審核同意后，將貸款資金通過貸款資金賬戶支付至借款人交易對手賬戶。8.5 付款順序除非法律法規(guī)另有要求，代理行應當按照以下順序分配其在本合同第項下收到的各筆款項：8.3 條（借款人付款）1

37、. 支付本合同第 17.1 條（銀團費用）項下約定的到期應付的任何代理費以及補償代理行在執(zhí)行融資文件的過程所發(fā)生的合理成本和支出；2. 支付本合同第 17.1 條（銀團費用）項下到期應付的任何安排費；3. 按照各貸款人的承貸比例支付本合同第17.1 條（銀團費用） 項下到期應付的任何承諾費；4. 向各貸款人按照其實際向借款人發(fā)放貸款資金的比例支付本合同項下到期應付的任何利息（包括但不限于任何復利和罰息）；5. 向各貸款人按照其實際向借款人發(fā)放貸款資金的比例支付本合同項下到期應付的任何本金；以及6. 支付本合同項下到期應付的其他款項。8.6 墊款1. 代理行可以（但沒有義務）代本合同任何一方墊付

38、任何款項。2. 如果按照本合同的規(guī)定， 應當通過代理行向本合同任何一方支付任何一筆款項，而代理行在作出該等支付的當日實際上并沒有收到該筆款項，則一經(jīng)代理行要求， 已從代理行收到該筆款項的一方應當立即將該筆款項退還給代理行，并同時按的利率向代理行支付自代理行付款日（包括該日）起至退款日（包括該日）止的利息。8.7 付款幣種除非當事方另有約定，本合同項下的任何款項應當以人民幣支付。8.8 抵銷借款人在支付本合同項下的任何款項時，不得行使任何抵銷權。8.9 非營業(yè)日如果一筆款項的到期應付之日不是一個營業(yè)日，則該筆款項的支付日則順延至該非營業(yè)日所在公歷月內(nèi)之后最近的一個營業(yè)日（如有） 或提前至該非營業(yè)

39、日最近的上一個營業(yè)日（如該公歷月內(nèi)其后并無營業(yè)日）/ 提前至該非營業(yè)日最近的上一個營業(yè)日。8.10 分攤1. 除本條第 4 款另有約定外，如果任何銀團成員行（ “收款行 ”）基于本合同第 8.3 條（借款人付款） 的約定之外的任何方式從借款人處收到本合同項下的任何到期應付款項， 則該收款行應當在收到該等款項（ “分攤款項 ”）當日， 通知代理行， 并盡快將分攤款項轉付給代理行。2. 收款行按照上述第 1 款的約定向代理行轉付了分攤款項的，應當視為借款人并未對該收款行支付該等款項。3. 代理行應當將其按照上述第1 款的約定收到的分攤款項視為由借款人支付，并將該等分攤款項按照本合同第8.4 條（代

40、理行付款）第2 款的約定付至各銀團成員行賬戶。4. 上述第 1 至 3 款不適用于下列任一款項：（ 1 ） 貸款人依據(jù)本合同第十八條（轉讓）的規(guī)定進行轉讓或間接分貸而收到的任何款項；或（2 ） 銀團成員行就本合同項下的爭議向借款人提起訴訟或仲裁而收到的任何款項， 但該等不適用需要滿足以下的條件：（ i ）其已經(jīng)事先通知其他銀團成員行，并且（ ii ）其他銀團成員行在收到該等通知后的 個營業(yè)日內(nèi)，未參加該等訴訟或仲裁或已經(jīng)明確表示不參加該等訴訟或仲裁。九、稅費9.1 稅費除非法律法規(guī)另有明確要求， 借款人按照本合同的規(guī)定向任何銀團成員行 （無論其是作為實際收款人， 還是轉付人） 支付或應付的任何

41、款項， 應該是該銀團成員行應獲得的款項的凈額，不應包含任何的稅費。9.2 印花稅借款人和各銀團成員行應當依照法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔與融資文件相關的印花稅。十、成本增加10.1 成本增加通知在生效日后，如果因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實施或變更，及有管轄權的中央銀行、財政、稅務、 金融監(jiān)管或其他行政機關的要求，/ 或為了遵守對其導致或?qū)е氯魏钨J款人（ “成本受影響貸款人”）發(fā)生以下任何一項成本（“增加成本 ”）：1. 因簽署或履行融資文件而增加的成本或發(fā)生的額外成本；2. 按照融資文件的規(guī)定收到或應收的任何金額的減少；及/ 或3. 為參與發(fā)放任何貸款資金、 維持或籌措其承貸額或其在任何貸

42、款余額中的份額而增加的成本或發(fā)生的額外成本，則，成本受影響貸款人在知悉該等情況后，應當及時通知（ “成本增加通知 ”）代理行，同時詳細地說明增加成本的產(chǎn)生原因和計算依據(jù)； 代理行在收到任何成本增加通知后， 應當及時通知借款人。10.2 補償在借款人收到成本增加通知后的個營業(yè)日內(nèi)，借款人應當通過代理行向成本受影響貸款人支付一筆金額等于增加成本的款項。但是，對于以下增加成本，借款人無需補償：1. 借款人已經(jīng)按照融資文件其他條款的規(guī)定作出補償；2. 對任何貸款人或其任何分支機構的營業(yè)總收入或總利潤所計征稅費的稅率變動、計算基礎變動而產(chǎn)生的增加成本；3.因任何貸款人沒有遵守任何適用法律法規(guī)或?qū)ζ溆泄茌?/p>

43、權的中央銀行、財政、稅務、金融監(jiān)管或其他行政機關的任何要求而導致的增加成本；4.因任何貸款人自身的信用評級下降而導致的增加成本；及/ 或5. 因任何貸款人非融資文件項下的交易而導致的增加成本。十一、法律變動11.1 法律變動通知在生效日后，如果因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實施或變更，及 / 或為了遵守對其有管轄權的中央銀行、 財政、金融監(jiān)管機構或其他行政機關的要求， 導致或?qū)е氯魏钨J款人（ “受法律變動影響貸款人 ”）繼續(xù)履行融資文件、參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或保持其在任何貸款余額中的份額成為不合法或違反監(jiān)管規(guī)定， 則該受法律變動影響貸款人應當在知悉該等情況后盡快通知（

44、 “法律變動通知 ”）代理行，并詳細地說明導致該等不合法或違反監(jiān)管規(guī)定的原因及依據(jù)。 代理行在收到任何法律變動通知后應當盡快通知借款人。11.2 取消和提前還款1. 在借款人收到法律變動通知后，受法律變動影響貸款人的承貸額應當立即全部自動取消。2. 借款人應當在收到受法律變動影響貸款人的要求后個營業(yè)日內(nèi)，向受法律變動影響貸款人提前償還其在任何貸款余額中所占的份額以及發(fā)生的利息。3. 按照本條的規(guī)定取消承貸額及提前還款的，受法律變動影響貸款人無義務向借款人支付任何的罰金或費用。十二、減輕損失12.1 減輕損失有下列情形之一的，受到影響的銀團成員行應當和借款人以及其他銀團成員行誠意協(xié)商，應當盡合理

45、的努力，減輕該等情形造成的影響。但是，借款人在融資文件項下的義務不因本條款的約定而得以免除或減少：并1. 借款人應當按照本合同第十條（成本增加）的規(guī)定向任何貸款人補償任何增加成本；2. 借款人應當按照本合同第十一條（法律變動）的規(guī)定向任何貸款人提前還款；及/或3. 任何承貸額應當按照本合同第十一條（法律變動）的規(guī)定被取消。任何銀團成員行在本條項下應當采取的措施包括但不限于：（a） 變更經(jīng)辦行；（ b ） 將其承貸額或在相關貸款余額中的份額轉讓給不受本條所列情形影響的任何其他人；及/ 或（ c） 申請任何的豁免、減免、退稅或?qū)捪蕖?2.2 義務限制1. 如果已發(fā)生違約事件或潛在違約事件的，或任何

46、銀團成員行按照其合理判斷，認為如果其按照本合同第12.1 條（減輕損失）的規(guī)定采取任何措施會對其業(yè)務、運營或財務狀況產(chǎn)生不利影響的，該銀團成員行沒有義務采取該等措施。2. 借款人應當向相關銀團成員行補償該銀團成員行因按照本合同第12.1 條（減輕損失）的規(guī)定采取任何措施而產(chǎn)生的任何合理費用和開支。十三、事實陳述借款人分別在生效日、 各提款日和各付息日， 結合當時的事實和情況， 向各銀團成員行作如下陳述：1. 法律地位借款人及各擔保人是依照其注冊地的法律法規(guī)合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。2. 訂約能力借款人及各擔保人有必要的民事行為能力和民事權利能力擁有其資產(chǎn)、履行其為一方的融資文件。經(jīng)營其業(yè)務

47、、 簽署并3. 公司授權借款人及各擔保人簽署并履行其為一方的融資文件所需的所有公司內(nèi)部授權均已獲得，并且完全有效，該等融資文件已經(jīng)由其法定代表人或授權簽字人有效簽署。4. 許可為合法地擁有資產(chǎn)、 經(jīng)營業(yè)務、 簽署并履行其為一方的融資文件， 借款人及各擔保人已經(jīng)獲得了必需的各項批準、許可、同意、登記及備案，并且完全有效。5. 工商信息報送借款人及各擔保人已經(jīng)按照相關法律的要求報送年度報告，并且借款人或各擔保人并未被列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。6. 條款效力借款人及各擔保人在其為一方的融資文件項下的義務合法、有效、對其具有約束力。7. 違反法律或其他文件借款人及各擔保人簽署并履行其為一方的融資文件沒有，之沖突：并且不會， 違反下列任何一項或與（1 ） 對其或其資產(chǎn)有約束力的任何合同、協(xié)議或其他文件；（2 ） 其股東協(xié)議、公司章程及其他公司治理文件；及/ 或（3 ） 任何法律法規(guī)。8. 訴訟及仲裁沒有發(fā)生， 也不存在針對借款人或任何擔保人提起的， 對其履行其為一方的融資文件產(chǎn)生或