1、移動互聯網APP項目商業融資計劃書 第一章項目概要 020即Online To Offline ,是一種線上和線下緊密結合的商業模式，移動互聯網的普 及大大促進了 020行業的發展。打車APP打開了出租車市場的 020模式，其將市場匹配環 節從線下轉移到線上，大幅提高了出租車的利用率，并進一步實現了出租車市場的細分。從 國內外出行020企業獲得融資的情況來看，資本一直青睞于打車軟件行業，獲得融資后的 企業紛紛進行持續的燒錢競爭。以滴滴和快的的合并為例，騰訊與阿里對于兩家打車軟件的 支持主要是為了培養用戶移動支付的習慣，合并后用戶可以同時使用微信支付和支付寶兩個 支付渠道，有利于擴展各自的使用用

2、戶。 第二章公司介紹 一、公司成立與宗旨 引進人才和技術，自主研發，自主生產，自主經營，自主創新有市場前景的高科技產品， 做到人無我有，人有我新，不和別人在低層面爭食，用獨創的全新產品拓展市場。 二、企業簡介 北京萬貫科技有限公司 成立于2004年，先后經歷了股權變更、注冊資本增資逐漸的成 長為了一家擁有技術開發、技術服務和技術轉讓的創新型科技公司。在走在高科技的前沿領 域，我公司本著“質量第一、誠信為本”的樸素經營理念，嚴格按照現代企業模式進行管理 運營，以務實創新的精神不斷進行開拓實踐和探索進取。 三、注冊資本及變更情況 11 / 14 北=萬側丼網二可 AS *UPS2r扛或J眾 闔Ef

3、X人 J3即 詁講本*萬元 成立H糊 2CI年疋甘盈民 件斷：i；fin呪耐TF常廿號、圮弄*琵-T 遜期眼fl .nL.qO 總業崩m主 2LL-iF：,S rsE Ifc朮?崔術曜舟、如容* 16 WU珥擁宜化莒朮丸t話動（T5fita；fctiJ 皆炯訓 珮41展奧民示窘動+罡亞弐爭6* 竝將疑朋；主陵劃；砂睛童；電I5i回iSt+；品工裁 UWiS脅翻號舸刪霹際訪范產品；段 軸如H卄、軸積壯邯*世旭廣劉JSI劉Ht計USL幔朮馭I ”劉的鎖 iiMt：F機、卡件於敘股* *電那星*配丄二品 :包二 Kiiaa-MBWium ”值業瞬日圭玖科碎”債4玄葩用逹嗣業価囚印 地橘王禪imuMn

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5、11.1 11.2 壽富陽a L.2 拿卑議 U 章平呂卄啓 1.4 注 甘更y朗豐鼻龍刖 L1 1.3 祈 IJ 神 Td # I/H1 WM4I ft貫序再 2. APP項目盈利能力分析 1）項目財務內部收益率 2）資本金收益率 3）投資各方收益率 4）財務凈現值 5）投資回收期 6）投資利潤率 3. APP項目償債能力分析（借款償還期、利息備付率及償債備付率） 1）資產負債率 2）流動比率 3）速動比率 4）固定資產投資借款償還期 五、資本原負債結構說明（每筆債務的時間/條件/抵押/利息等） 六、投資抵押（是否有抵押 /抵押品價值及定價依據/定價憑證） 七、投資擔保（是否有抵押 /擔保者

6、財務報告） 八、吸納投資后股權結構 九、股權成本 十、投資者介入公司管理之程度說明 十一、報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預算） 十二、雜費支付（是否支付中介人手續費） 第九章資金退出 一、股票上市 二、股權轉讓 三、股權回購 四、股利 第十章風險及規避 一、資源（原材料/供應商）風險 二、APP市場不確定性風險 三、研發風險 四、生產不確定性風險 五、成本控制風險 六、APP行業競爭風險 七、政策風險 八、財務風險（應收賬款/壞賬） 九、管理風險（含人事/人員流動/關鍵雇員依賴） 十、破產風險 第十一章管理 一、公司組織結構 二、核心管理團隊分析 三、管理制度及勞動合同 四、人事計劃（配備/招聘/培訓/考核） 五、薪資、福利方案 六、股權分配和認股計劃 第十二章APP項目主辦單位財務分析 一、財務分析說明 二、財務指標分析（APP項目主辦單位近3年的財務狀況） 1 盈利能力 2 成長能力 3 營運能力 4. 償債能力 第十三章附錄 一、附件 1. 營業執照影本 2 董事會名單及簡歷 3主要經營團隊名單及簡歷 5. 專利證書/生產許可證/鑒定證書等 6. 注冊商標 7企業形象設計/宣傳資料（標識設計、說明書、出版物、包裝說明等） &簡報及報道 9場地租用證明 10工藝流程圖 11