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文檔簡介

1、公司財務部的年度工作計劃回顧過去，展望未來，*房地產公司在恢復中逐漸步 入欣欣向榮，新的20*，財務部在保證工作順利進展并取得 長足的進步的同時， 更要戒驕戒躁，繼續保持20*年的昂揚 斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公 司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到 一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的 20*年作出了如 下的展望和規劃：一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分 管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的 成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把*嚴格借支，節約費用，7天沖賬的

2、優良作風延續下去；對于項目 的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準 外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款 或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監極力配 合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務 部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按 時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每 月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金 收付計劃。三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前 財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原 則，財務建議至少增加一名

3、主管會計，負責日常賬務處理及 成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計 劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的 績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往 來款項的清欠工作。四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個 財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納 一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼 負憑證審核，思想匯報專題會計負責收、付、轉全盤內、外 賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件， 所有收支發生時， 由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記 賬，這樣就均衡了平時的日常工作量， 不會出現平時出納忙， 月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作， 月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有 序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水 化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、 納稅申報， 憑證裝訂和財務檔案、 代理策劃等合同管理，現金銀行收支， 提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工

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