1、耿馬泰興發(fā)展有限責(zé)任公司年產(chǎn)5萬件套板式家具項目建議書一、 總論1、 項目名稱：年產(chǎn)5萬件套板式家具生產(chǎn)項目2、 承辦單位概況耿馬縣泰興發(fā)展有限責(zé)任公司屬民營企業(yè)，經(jīng)營范圍是：營林育林及木材加工業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要為各類板材，是耿馬縣重點(diǎn)招商引資企業(yè)，2010年被省林業(yè)廳認(rèn)定為省級林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。企業(yè)本部所在地為耿馬縣耿馬鎮(zhèn)。1）：企業(yè)建廠占地70畝；2）：加工廠前期資金投入3300萬元；3）：自有商品林地10萬畝，投入資金7600萬元；目前年產(chǎn)品銷售收入計1612萬元。在職員工250人。公司有一個求真務(wù)實(shí)，懂經(jīng)營、能管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和配合良好的工作班子，目前著重培養(yǎng)和聘請了一批掌握人造板生產(chǎn)先進(jìn)技

2、術(shù)的員工骨干，并為未來的項目生產(chǎn)與經(jīng)營進(jìn)行人才與技術(shù)儲備。在生產(chǎn)經(jīng)營中，建立一個完善的銷售隊伍及網(wǎng)絡(luò)，其良好的作風(fēng)、熟練的業(yè)務(wù)能力是營銷戰(zhàn)略成功與否的關(guān)鍵。企業(yè)今后的產(chǎn)品主要銷往西南四省及廣東、上海等地，而本建成項目的的主要市場在本市、本省和東南亞地區(qū)，年銷售額將達(dá)1.億元，前景是非常廣闊的。泰興公司雖為民營企業(yè)，但目前正在籌措資金，爭取部份外來資金及技術(shù)進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。因此我公司應(yīng)發(fā)揮位于中緬邊境的區(qū)位優(yōu)勢，充分利用兩種資源、兩個市場，背靠內(nèi)地，建成年產(chǎn)5萬件套的板式家具生產(chǎn)線。業(yè)主羅權(quán)萬，擁有現(xiàn)企業(yè)的全部資產(chǎn)并為企業(yè)法定代表人，現(xiàn)在年齡為46歲，多年從事木材經(jīng)營與管理，有較高的業(yè)務(wù)管理水平和

3、木材經(jīng)營銷售等業(yè)務(wù)方面的豐富經(jīng)驗。從新建項目創(chuàng)立并決策以來，已作相應(yīng)資金儲備。現(xiàn)正在與外來資金方面積極聯(lián)絡(luò)磋商，爭取協(xié)商到位并盡量爭取多家聯(lián)合共同創(chuàng)業(yè)：以創(chuàng)新的體制、機(jī)制來構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。本項目具有強(qiáng)大的資源優(yōu)勢，具備一定的資金來源，項目規(guī)模適度，技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品新穎，市場需求廣，具有良好的市場流入性，因此具備籌措和建設(shè)該項目的所需條件。3、 擬建地址：云南省耿馬縣孟定路三公里4、 建設(shè)年限：201年1月201年12月（二年）5、 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：a、年產(chǎn)5萬件套板式家具生產(chǎn)線 產(chǎn)品方案：表1 .5 產(chǎn)品種類及規(guī)模產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)量板、方材料來源餐廳家具套15000本企業(yè)客廳家具件、套5000本

4、企業(yè)書房家具件、套10000東南亞辦公家具件套10000本企業(yè)臥室家具件套10000本企業(yè)d 、家具產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)qb/t1951.11994木家具質(zhì)量檢驗及質(zhì)量評定qb/t1951.21994金屬家具質(zhì)量檢驗及質(zhì)量評定qb/t22801996轉(zhuǎn)椅qb/t36441999漆藝家具（原zb/ty880011989）qb/t36601999木衣箱（原zb/ty810011989）qb/t39161999課桌椅（原gb103561989） 6、投資概算項目總投資：5700萬元。其中：固定資產(chǎn)投資：4940萬元；建設(shè)期利息：536萬元；鋪底流動資金：760萬元。7、 效益分析項目建成后，年可生產(chǎn)5萬件套

5、板式家具。經(jīng)分析計算，項目經(jīng)濟(jì)效益如下：年銷售收入（不含增值稅）：10000萬元；年生產(chǎn)成本：6700萬元:年銷售毛利:3300萬元;年銷售稅金及附加: 1836萬元;投資利潤率:25.68%;投資利稅率:57.89%;投資回收期:3.89年財務(wù)內(nèi)部收益率:17.59%(所得稅后)。項目財務(wù)內(nèi)部收益率高,投資回收期、借款償還期短；經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。二、 項目建設(shè)的必要性和條件（一）環(huán)境要求與資源條件1、耿馬泰興公司從2006年開始，抓住了林改機(jī)遇，建設(shè)了10萬畝的商品林地。從2009年開始，又以每年二萬畝的建設(shè)速度，對上述林地進(jìn)行改造，種植速生豐產(chǎn)桉樹。到2014年后，每年可采伐速生桉

6、材2萬畝，每畝出材12立方米，每年可進(jìn)廠24萬立方米的木材。種速生桉的目的，除了生態(tài)意義外，就是保證了本企業(yè)的生產(chǎn)的需要。2、木材類產(chǎn)品供需矛盾突出的主要原因，除木材類產(chǎn)品的供應(yīng)總量不足、木材消耗結(jié)構(gòu)不合理外，木材綜合利用率低也是一個重要因素。據(jù)統(tǒng)計資料表明，我國木材綜合利用率僅有40%，而國外林產(chǎn)工業(yè)發(fā)達(dá)中家，木材綜合利用率一般達(dá)到了80%以上。專家估計，每提高一個百分比的綜合利用，可相當(dāng)于增加40萬立方米的木材。這對于環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展，有重大意義。家具生產(chǎn)，能更充分利用加工余材、余料。3、耿馬地處云南邊陲，與緬甸相鄰，有47公里的邊境線，具有豐富的林木自然資源，多元的民族文化，獨(dú)特的區(qū)

7、位優(yōu)勢。在建設(shè)東南亞國際大通道的西部大開發(fā)戰(zhàn)略中具有重要的地位和作用。項目建設(shè)對于富民興邊也有產(chǎn)業(yè)帶動作用。4、耿馬縣森林資源豐富，活立木儲量達(dá)1400萬立方米，但縣內(nèi)各木材生產(chǎn)廠家，在加工過程中，卻產(chǎn)生了大量的林區(qū)剩余物、邊皮下腳料、木材制品剩余料、木質(zhì)碎料、鋸木渣等，這對于致力于資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的國度來說，是不能長期容忍的。中國是一個森林資源匱乏的國家，全國森林覆蓋率僅為16.55%，長期以來木材供需矛盾突出。自1998年國家啟動天然林保護(hù)工程以來，因為木材限伐，而進(jìn)一步加劇了其供需矛盾， 主要依靠消耗天然林資源而生存的木材工業(yè)也已受到極大的沖擊。在客觀存在且日益增長的木材及林產(chǎn)品需求巨

8、大壓力下，木材工業(yè)的發(fā)展不得不轉(zhuǎn)向林地培育和木材綜合開發(fā)。經(jīng)過定向化、集約化經(jīng)營的速生豐產(chǎn)人工林基地，其重點(diǎn)則放在建設(shè)以纖維板材、模板和板式家具為主的工業(yè)原料林及發(fā)展人造板工業(yè)上。所有這一切，都為耿馬泰興發(fā)展有限責(zé)任公司實(shí)施5萬件套板式家具項目提供了有力理論、政策與實(shí)踐的支撐。（二）場地與建設(shè)條件1、廠址選擇：項目廠址位于耿馬縣城郊三公里；現(xiàn)占地面積70畝；項目需新征用地100畝（全廠需用地300畝），土地權(quán)屬類別：羅權(quán)萬（公司董事長）；2、建設(shè)條件a、自然條件：項目建設(shè)地理位置在云南省臨滄市耿馬縣孟定路三公里；全縣總面積3837平方公里，北回歸線穿越縣境；除與市內(nèi)的鎮(zhèn)康、永德、云縣、臨翔、雙

9、江、滄源縣接壤外，其西與緬甸山水相連，國境線長47.35公里，是云南通往緬甸的確良重要門戶和陸上捷徑。全縣轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、三個農(nóng)場。地勢西北高、東南低，最高海拔3233米，最低海拔450米，屬北熱帶與南亞熱帶氣候。全縣地下水在50米以下，坡度3-5度。b、建設(shè)條件：本廠現(xiàn)用地面積70畝，而企業(yè)總用地要求為300畝。可在廠區(qū)周邊新征用地，該地址具備三通條件；廠周邊場地經(jīng)平整處理后，可以滿足項目建設(shè)用地需要。全市林業(yè)用地面積2107.97畝，占全市國土面積的59.31%，其中，商品林面積1464.97萬畝，占林業(yè)用地面積的69.5%，公益林面積642.6萬畝，占30.5%；森林覆蓋率47.09%，活

10、立木總蓄積量7200萬立方米，森林年平均生長量280.52萬立方米。全市各縣所種速生桉均長勢良好。從2010年起至2020年，全市計劃用十年時間，完成中低產(chǎn)林改造800萬畝，其中商品林改造700萬畝，公益林撫育改造100萬畝。但到目前為止，全市還沒有一家上規(guī)模的家具生產(chǎn)企業(yè)。（3）耿馬泰興發(fā)展有限責(zé)任公司現(xiàn)有商品林基地10萬畝，從2009年開始，每年新植速生桉2萬畝，并開始償試小規(guī)模的家具生產(chǎn)，已取得欣慰的成果。以上林地的發(fā)展，可以滿足項目對資源的要求，而產(chǎn)業(yè)的空白，為企業(yè)項目提供了機(jī)遇。三、 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模企業(yè)根據(jù)自身需要、能力、設(shè)備以及市場情況，擬定本項目生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)

11、5萬件套板式家具。（二）產(chǎn)品方案本項目以生產(chǎn)板式家具為主。引進(jìn)臺灣、德國和國內(nèi)先進(jìn)家具生產(chǎn)設(shè)備，聘請國內(nèi)優(yōu)秀設(shè)計人才，使生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量高，成本較低，適應(yīng)范圍廣。 產(chǎn)品方案： 產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)量板、方材料來源餐廳家具套15000本企業(yè)客廳家具件、套5000本企業(yè)書房家具件、套10000東南亞辦公家具件套10000本企業(yè)臥室家具件套10000本企業(yè)（三）家具產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：qb/t1951.11994木家具質(zhì)量檢驗及質(zhì)量評定qb/t1951.21994金屬家具質(zhì)量檢驗及質(zhì)量評定qb/t22801996轉(zhuǎn)椅qb/t36441999漆藝家具（原zb/ty880011989）qb/t36601999木衣

12、箱（原zb/ty810011989）qb/t39161999課桌椅（原gb103561989） 四、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案板式家具是以本企業(yè)自產(chǎn)實(shí)木板、木質(zhì)纖維板為原料，經(jīng)過鋸、刨、拼、鑲、熱壓、砂光、組立、涂裝等主要生產(chǎn)工序而成。其產(chǎn)品廣泛用于家庭、辦公、賓館與娛樂所。產(chǎn)品類型： 板式家具1、 生產(chǎn)規(guī)模： 50000件套/年2、 產(chǎn)品規(guī)格： 按產(chǎn)品設(shè)計和客戶要求3、 油漆： 采用水簾式噴漆，達(dá)標(biāo)排放。4、 產(chǎn)品質(zhì)量：執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，（標(biāo)準(zhǔn)前述）。6、項目定員800人，其中新增人員620人。 年工作天數(shù)： 280天/年日工作班數(shù)： 2班/日班工作時數(shù)： 8小時/班（有效工用時7.5小時/班

13、）5、 車間組成本生產(chǎn)線共分六個生產(chǎn)工段：a、開料車間：包括斷料、刨光、砂光等工序。b、覆面封邊車間：包括薄片覆面、拼花、鑲邊、鉆孔、熱壓等工序。c、組立車間：包括組立與砂光。d、涂裝車間：包括涂裝與油漆等工序。e、檢驗室：對產(chǎn)品進(jìn)行全面質(zhì)檢。f、包裝與入庫。（一） 生產(chǎn)工藝原木制材干燥鋸截拼板鋸刨四面刨機(jī)加工薄片拼花人造板鑲邊鋸切熱壓機(jī)加工砂光組立桌椅線柜線床線砂光涂裝包裝入庫圖3.國外威瑪公司的生產(chǎn)流水線，供參考 本項目生產(chǎn)工藝流程如下（圖表2）：圖4、圖5是國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)布局圖，其中圖4就是板式家具生產(chǎn)布局示意圖，供參考與選擇：產(chǎn)品采用中國傳統(tǒng)與歐美設(shè)計風(fēng)格，機(jī)制拆裝工藝，部件生產(chǎn)，新

14、型連接件，復(fù)合材料、環(huán)保涂飾，部件包裝，不僅便于運(yùn)輸，也可針對不同消費(fèi)階層的需求，提供不同風(fēng)格、不同檔次和不同材料的品種系列，向消費(fèi)者提供個性化特征產(chǎn)品。技術(shù)來源為自主開發(fā)或來料加工。可利用東南亞的名貴樹種薄片與人造板復(fù)合，采用高新技術(shù)對傳統(tǒng)家具與外銷家具進(jìn)行深度開發(fā)，誠聘國內(nèi)外高級設(shè)計師，使其設(shè)計和生產(chǎn)水平處于先進(jìn)地位。（二） 工藝設(shè)備選型我國成規(guī)模的家具生產(chǎn)已有30年的發(fā)展歷史，在經(jīng)過多年的探索和消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備已日趨成熟。近幾年的實(shí)踐表明，我國相當(dāng)部分的國產(chǎn)生產(chǎn)線設(shè)備成熟可靠，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量也已接近甚至達(dá)到引進(jìn)生產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。膽為確保產(chǎn)品質(zhì)量，項目

15、以臺灣、德國、意大利設(shè)備為主。設(shè)備清單表：該項目生產(chǎn)設(shè)備主要采用國外及臺灣引進(jìn)設(shè)備，共計75臺套。主要生產(chǎn)設(shè)備，見表1。圖表6 主要生產(chǎn)設(shè)備序號設(shè)備名稱產(chǎn)地數(shù)量（臺套）1鋸機(jī)臺灣122刨木機(jī)臺灣33雙軸花刨臺灣24砂光機(jī)臺灣65銑榫機(jī)意大利16背刀車床臺灣27熱壓機(jī)德國18曲砂機(jī)臺灣29圓榫制造機(jī)臺灣310鉆孔機(jī)臺灣711方眼機(jī)臺灣412薄片片橫切機(jī)臺灣113薄片片裁剪機(jī)臺灣114空氣壓縮機(jī)臺灣315除塵器臺灣216抽風(fēng)機(jī)臺灣217油漆線臺灣1（三） 工程方案1、 總平面布置方案及主要技術(shù)指標(biāo)本項目考慮布置一條年產(chǎn)5萬件套家具生產(chǎn)線，包括制板、家具主車間、油漆、包裝、污水處理系統(tǒng)、中心變電所、

16、化工原料庫、地磅房等生產(chǎn)及輔助設(shè)施。圖表7：序號名稱單位指標(biāo)備注1廠區(qū)面積66666.66新征2建設(shè)構(gòu)筑物占地面積42522.663堆場及室外設(shè)備占地面積141444道路及廣場用地面積100005綠化率%9.6建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計附圖表8：名稱結(jié)構(gòu)面積耐火等級備注制板車間輕鋼單層排架8400二級開料車間輕鋼單層排架4200二級覆面封邊車間三層鋼混框架4200二級組立車間三層鋼混框架4200二級涂裝車間輕鋼單層排架4200二級包裝與倉庫輕鋼單層排架4200二級住宅三層磚混結(jié)構(gòu)8000單身宿舍三層磚混結(jié)構(gòu)4000檢驗室與辦公鋼混結(jié)構(gòu)1123五、投資估算及資金籌措興建年產(chǎn)5萬件套板式家具生產(chǎn)線項目，以形成公

17、司新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。本投資估算包括購置年產(chǎn)5萬件套家具生產(chǎn)線的全套設(shè)備及相應(yīng)的公共工程等。（一） 項目建設(shè)投資項目總投資：5700萬元。其中：固定資產(chǎn)投資4940萬元。建設(shè)期利息：536萬元。鋪底流動資金760萬元。（二） 固定資產(chǎn)投資a、固定資產(chǎn)投資額 4940萬元。b、其中：建筑工程 985萬元 占19.94%；c、設(shè)備購置2660萬元 占53.84%；d、安裝工程247萬元占5%e、其它費(fèi)用1048.26萬元占21.22%（三）建設(shè)期借款利息項目固定資產(chǎn)投資借款本金4700萬元。貸款名義年利息5.58%，實(shí)際年利息率5.7%，建設(shè)期（二年）借款利息536萬元。（四）用款計劃及資金籌措1、資

18、金用款計劃項目建設(shè)期為二年；第一年征地與三通（本建設(shè)項目投資未包括征地費(fèi)用）；第二年土建、設(shè)備安裝、生產(chǎn)。總資金；5700萬元，分年度為：第一年投入建設(shè)資金1500萬元第二年投入建設(shè)、設(shè)備與安裝3440萬元第二年同時投入流動資金760萬元1、 項目所需資金的籌措方案1）建設(shè)單位自籌資金1000萬元；2）招商引資投入4000萬元3）向銀行借款700萬元。六、效益分析（一）盈利能力分析a、產(chǎn)品擬定綜合出廠均價為：含稅2000/ 件套，；產(chǎn)品增值稅為銷售收入17%；城市建設(shè)維護(hù)稅稅率為增值稅的5%；教育費(fèi)附加為增值稅的3%；b、年銷售收入和年銷售稅金達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份，其含增值稅的年銷售收入為1億元（不含則為8700萬元）。銷售稅及附加1836萬元;其中：增值稅1700萬元，銷售稅附加136萬元；c、利潤估算所得稅實(shí)行二免三減；盈余公積金為稅后利潤的10%，公益金為5%；達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)第一年時，年利潤總額為1464萬元。據(jù)此計算的投資利潤指標(biāo)為： 投資利潤率： 25.68% 投資利稅率： 57.86% 工業(yè)成本利潤率： 21.85% 財務(wù)內(nèi)部收益率： 17.59%（三） 項目主要指標(biāo)評價匯總表（圖表9）： 序號指標(biāo)名稱指標(biāo)備注1項目總投資5700萬元其中：固定資產(chǎn)投資4940萬元建設(shè)期利息564萬元鋪底流動資金760萬元2生產(chǎn)規(guī)模5