1、農村商業銀行二級運維機構管理辦法74號 （4月1日）第一章 總 則第一條 為保證江蘇農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱本行）各營業網點綜合業務系統的安全、平穩運行，加強業務數據的管理，防范數據管理風險，確保資金財產安全，保證業務操作的正確無誤，及時解決營業網點操作人員遇到的問題，根據江蘇省農村信用社綜合業務系統運行維護分級管理暫行辦法（蘇信聯科20072號）的有關要求及綜合業務系統操作規范，結合我行實際情況，特制定本辦法。 第二條 本辦法的適用范圍為：總行及所有分支機構。第二章 機構及人員設置 第三條 二級運維機構設置在科技部，機構碼為32102799。 第四條 二級運維機構用于報送省聯社計算

2、機中心運行維護類書面材料的印章統一使用財務會計部的部門章（其他材料參照執行）。 第五條 二級運維機構配備兩名專職管理人員，多名輔助管理人員，人員相對固定。 第六條 專職管理人員由具備計算機基礎知識、熟悉各項業務流程、具有一定協調管理能力的科技部門人員擔任，輔助管理人員由科技、財務會計、信貸管理等部門人員擔任。 第三章 機構及人員職責 第七條 二級運維機構服務對象為本行所有營業網點及業務職能部門、業務管理部門。 第八條 二級運維機構負責管理轄內上線業務日常維護工作以及扎口管理轄內業務運行維護與省中心的溝通工作。 第九條 二級運維機構對轄內各網點在系統運行中出現的問題應予及時處理，無法處理的，報省

3、聯社計算機中心處理。 第十條 二級運維機構應將日常維護中發現的問題進行登記，按月進行匯總分析，提出整改建議、方案，明確操作規范，通過簡報方式向轄內通報并報省中心，不斷提高運行質量。第十一條 專職管理人員負責二級運維機構日常運維管理工作，負責問題登記、匯總分析、編制簡報，專職管理人員遵循首問負責制原則。第十二條 輔助管理人員負責協助專職管理人員做好日常運維管理工作。第四章 運行維護流程第十三條 網點系統運行中出現問題報二級運維機構管理人員，二級運維管理人員查明原因及解決方法反饋給網點處理，并登記機房運行登記簿。 網點 二級運維機構 第十四條 二級運維管理人員對網點問題無法解決的報省聯社計算機中心

4、處理，省聯社計算機中心在查明原因及解決方法后反饋給二級運維機構，二級運維管理人員再反饋給網點處理，并登記機房運行登記簿。 網點 二級運維機構 省中心第十五條 特殊情況下，二級運維管理人員可要求網點直接向省中心反映問題，由省中心查明原因后反饋給網點及二級運維機構，二級運維機構收到反饋后進行登記，網點收到反饋后及時處理并將處理結果報二級運維機構。網點 二級運維機構 省中心 第五章 數據修改第十六條 數據修改是指由于誤操作或其他原因需對綜合業務、信貸管理、大小額支付、支票影像、農信銀、征信、中間業務、卡業務等系統部分數據進行修改的行為。第十七條 數據修改分兩級，實行分級管理、逐級處理的制度，一級是省

5、中心修改，二級是在省中心授權范圍內的二級運維機構修改。第十八條 各網點必須對需修改數據的真實性、合法性對二級運維機構負責，二級運維機構對省中心負責。第十九條 數據修改的范圍：1.柜員身份、級別的修改及密碼重置、密碼次數解鎖、登錄解鎖等；2.柜員交易金額的修改、授權卡授權金額的修改等；3.客戶、賬戶信息的增加、修改、刪除等；4.內部賬記賬時違反會計基本制度造成錯賬需修改的；5.不及時對賬造成賬務不平需進行處理的；6.現金、憑證調撥不及時做調入操作造成賬實不符需處理的；7.其他違反農村營業網點會計基本制度造成錯賬需進行修改的；8.客戶、賬戶信息的增加、修改、刪除；9.其它影響正常業務操作、系統運行

6、的業務數據修改。第二十條 數據修改必須遵循審慎原則，網點確認需修改后填寫江蘇省農村信用社綜合業務系統生產數據修改申請表（以下簡稱修改申請表），相關項目必須填寫齊全，做到內容簡明扼要，單位意見明確，并有會計主管及負責人手寫簽名，加蓋單位業務專用章報二級運維機構。第二十一條 二級運維機構在收到網點修改申請表后，專職管理人員核實確需修改的，分職能部門交相關輔助管理人員，輔助管理人員核實后，在修改申請表背面簽署意見，交部門負責人在修改申請表單位意見欄簽署意見并簽名，加蓋二級運維機構數據修改章（財務會計部門章），輔助管理人員將修改申請表返還專職管理人員，專職管理人員根據相關職能部門意見做相應修改，需報省

7、中心修改的，由專職管理人員負責傳真給省中心并跟蹤修改情況。第二十二條 數據修改必須堅持“先批后改、雙人在場、互相監督、登記備案”的原則。第二十三條 數據修改以申請表傳真件或原件為準；為便于業務操作，提高工作效率，柜員登錄及密碼次數解鎖、柜員交易金額的修改、授權卡授權金額的修改等可由網點主辦會計電話聯系并經網點負責人同意后，二級運維機構專職管理人員方可辦理修改，并登記備查，其中柜員交易金額的修改、授權卡授權金額的修改必須報財務會計部同意后辦理。第二十四條 對由于違反制度或不按流程操作而引起的數據修改行為，二級運維機構有權對網點處以每筆100元的罰款,網點負責處罰當事人，造成損失的，按本行的相關規

8、定進行處理。第六章 運行維護操作規定第二十五條 二級運維機構運維人員應具有高度責任心，對日常維護工作認真負責，對相關的修改應有依據，并保存備查、明確責任，不得隨意修改轄內機構及柜員等基本信息。第二十六條 二級運維機構應依據本行相關管理制度對轄內公共基礎數據進行修改維護。第二十七條 二級運維機構運維人員離開崗位時，應退回登陸狀態；操作人員口令應定期或不定期予以更換；操作人員必須使用本人的操作代碼和密碼進行各項操作，嚴禁越權操作。第二十八條 二級運維機構相關的運維操作，根據省聯社制訂的“二級運維機構業務操作手冊”進行維護處理。第七章 附 則第二十九條 本辦法由總行負責解釋和修訂。第三十條 本辦法自印發之日起實施。附件:江蘇省農村信用社綜合業務系統生產數據修改申請表申