1、韶關眾力erp系統方案 攜手通軟，跟上浪潮第一章 浪潮通軟erp系統解決方案3.3.1工藝管理子系統3.3.1.1系統概述工藝管理子系統是浪潮通軟專門為大型項目制造開發一個子系統，在整個大型項目制造erp系統中占有主導地位。大型項目制造要解決的關鍵問題是交貨期問題、成本問題，由于生產周期長、數據量大、管理復雜，大型項目制造的交貨期與成本的控制非常困難。要實現項目控制必須要找到實現項目監督與控制的工具。在項目制造的過程中，工藝路線貫穿產品的整個生產周期，所有的生產管理都圍繞著工藝路線展開。在整個大型項目制造erp系統中，將工藝路線作為：物資采購的唯一依據、物資領用的唯一依據、計劃部門下達生產計劃

2、的依據、車間進行生產準備的依據、集配的依據、定額配員的依據、成本統計分析的依據、項目工程結算依據、計劃測算的依據。工藝路線的重要作用在工藝管理系統中得到了充分體現，工藝管理系統一方面包含產品生產作業信息、設備信息、生產進度信息，與生產計劃和能力計劃相結合，通過網絡節點計劃保證車間之間的有效合作，實現產品的順暢生產，從而解決大型項目制造的交貨期問題另一方面，工藝管理系統控制采購需求、限額領料和人工成本，解決了大型項目制造的成本控制問題，并采用項目管理的方法，實現成本數據的有效歸集，從而為成本核算和成本分析提供準確的數據依據。3.3.1.2系統流程圖3.3.1.3主要功能u 實現工藝數據標準化以實

3、現工藝數據全局共享，保證工藝數據的唯一性和準確性將工藝文件編制分為工藝路線錄入、工時定額錄入和材料定額錄入三部分。實現了工藝bom、工時、材料定額的統一錄入，較好實現了工藝數據集成化處理。u 實現工藝數據與物流生產部門的數據共享u 與物流部門實現數據共享：將標準化的工藝文件作為采購、領料與生產的唯一依據。由工藝文件生成庫存管理的采購需求、限額領料單。可有效控制與監督材料成本消耗。：u 與生產部門實現數據共享：生產過程中由車間隨時向工藝文件中對應填寫實際的工時消耗。可有效控制與監督工時成本消耗。u 與計劃部門實現數據共享生產計劃安排、車間生產安排都以工藝文件為依據，可以通過工藝管理系統方便地查看

4、工程項目的執行情況，為計劃部門及車間制定作業計劃提供依據u 支持生產過程監督與控制通過工藝路線表執行情況查詢，可以查看工程項目中每一個工藝項目的執行狀態，包括：工藝項目的工時定額、執行單位、是否開工、已完成工時數、是否完工、各工種實際工時消耗及統計；同時可以監督生產中計劃物料消耗與實際物料消耗。從而有效實現對生產過程的監督與控制。u 支持成本管理通過材料及工時統計，可以分析項目的材料及工時等制造成本，幫助企業確定合理的生產流程、合理地進行外協與外擴處理u 具有與capp系統的集成接口提供開放的數據接口，可將企業已有的工藝文件直接導入到工藝管理系統中，生成工藝路線表。3.3.2采購管理3.3.2

5、.1系統概述采購管理子系統是基于整個采購業務環節，能夠幫助采購人員控制并完成采購物料從需求計劃采購計劃比質比價訂單下達到貨接收檢驗入庫發票核銷付款結算的全部采購過程。可以有效地監控采購計劃的執行、采購價格的比較以及供應商交貨履約情況，從而幫助采購部門選擇最佳的供應商和訂貨策略，提高采購工作質量和工作效率，降低采購成本。本系統與工藝管理、生產計劃、庫存、財務管理子系統均有良好的接口。系統入口從生產、庫存等其他部門下達的需求計劃開始，相關聯的業務單據都支持合并生成或參考功能，許多信息可以自動形成，方便用戶靈活使用，加強了業務的關聯。采購物品收貨后可以直接轉到庫存管理子系統進行處理，并同時登記采購計

6、劃、采購訂單。采購發票與付款單支持多幣種采購，支持國際采購業務。根據自定義生成憑證規則，能夠自動生成記帳憑證，無需財務人員重復錄入。能夠給個企業解決的管理問題包括： 1實現按照工程項目的采購管理。2能夠完成貨源的維護，完成合格分承包商的供應貨物維護。3能夠編制采購計劃，通過事先制定的計劃價，完成采購預算。4能夠完成詢價、報價、更新貨源的功能，時時更新供應商報價信息。5能夠編制采購訂單，確定供應商交貨時間，交貨價格，能夠對逾期未到貨進行提醒。6能夠完成采購入庫的到貨管理。7能夠完成采購發票的管理。8能夠完成采購付款的管理。9能夠完成發票和入庫單、發票和回款單的沖銷。10能夠時時更新最新單價。11

7、能夠自動生成憑證。3.3.2.2系統流程圖 供應商信息查詢供應商信譽查詢供應商貨源查詢供應商查詢采購計劃完成統計采購訂單完成查詢采購資金計劃采購付款計劃逾期未到貨物查詢貨到票未到查詢在途物料查詢在檢驗物料查詢貨到票未到查詢在途物料查詢在檢驗物料查詢采購統計查詢生產計劃庫存管理工藝管理質檢庫存系統不合格采購需求需求合并下達采購計劃價格審批計劃審批采購訂單采購入庫單采購需求查詢采購需求明細采購計劃查詢采購計劃明細計劃單據查詢價格審批單詢價格審批單細采購訂單查詢采購訂單跟蹤采購訂單明細詢價單查詢報價單查詢訂單單據查詢應付款余額查詢暫估應付款余額查詢應付明細帳查詢應付帳齡分析應付帳查詢財務系統詢價單報

8、價單貨源清單采購發票采購付款單不合格品處理客戶信譽記錄3.3.2.3主要功能 供應商檔案供應商信息是采購業務中的重要基礎信息，其中包括：供應商類型、地區、代碼、名稱、結算單位、開戶行、銀行帳號、稅號、法人、地址、郵編、電話、聯系人、email、信用等級、使用貨幣、結算方式、資信限額、付款期限、付款條件、合格標志、是否免檢、采購員等等，如果以上這些信息還不能滿足要用戶需求，系統還提供了八個自定義項目，可以由用戶擴展使用。通過供應商檔案中的資信限額，可以在采購訂單中提示你的采購額度是否超出限制；通過付款期限設置，可以在付款計劃中建議你適當的付款日期。 貨源清單在貨源清單中，定義了每個物料的供應商、

9、報價以及一些在業務中用到的重要數據。主要字段有：物料編號、供應商編號、優先級別、報價單號、價格類別、各數量段價格，采購比例，允差，唯一供應商還是多選供應商，是否免檢，起止日期、供應商供方物料代碼、審核等等。通過貨源清單中的信息，收集了各個供應商的報價，這樣就可以在采購計劃和價格審批環節找到最合適的供應商，并且可以按照采購比例將采購任務分攤。在收貨環節，通過采購允差設置確定供應商供貨的數量是否符合要求。 采購需求采購作業的第一步就是需求，需求確定了企業要買些什么？買多少？什么時候買？采購系統有三方面的需求來源，分別是：生產的建議采購計劃、庫存量不足的補庫采購計劃、其他采購需求。在確定了這三方面的

10、需求后，通過合并下達功能，系統將一段時期內的需求匯總，并按照系統中定義的物料與采購員的關系，生成責任到人的采購計劃。 采購計劃接下來的處理過程就是采購計劃，采購計劃是需求合并下達的結果，通過采購計劃，可以對企業將要進行的采購有個全局的了解，這一點與需求階段是不同的。采購計劃還用于在采購收貨時對無計劃采購的約束，如果企業將物料的屬性定義為計劃控制，則在收貨如果該物料沒有采購計劃是不允許的。在采購系統中，采購計劃既可以來源于一項或多項需求計劃，也可以能過系統設置決定是否可以手工錄入。 比質比價為加強企業物資采購管理工作，規范企業采購工作，國家經貿委制定了國有工業企業物資采購管理暫行規定，其中最重要

11、的一條就是比質比價。采購系統的目標和國家經貿委9號令的主要精神是一致的，在設計和實現的進程中充分考慮了9號令中的各項要求。比質比價這個環節對企業在采購某些金額或數量比重比較大的物料時尤為重要，可以通過在物料屬性中定義必須進行比質比價進入這個環節。審批者可以根據業務員提供的單價，以及物料不同來源的價格比較(指標準價，最高限價，最低限價，其他供應商報價以及其他渠道收集的價格信息)，歷史價格情況，供應商信息，供應商資信信息，對采購活動進行批準。 采購訂單采購訂單是企業與供應商的依據。即使雙方不簽訂合同，企業輸入并保存采購訂單也很有意義，可以通過采購訂單對供應商供貨情況進行分析、跟蹤。采購訂單可以來源

12、于價格審批單的審批結果，也可以通過一條或多條采購計劃合并生成，一條采購計劃也可以生成多條采購訂單;同樣地，通過系統設置也可以決定采購訂單是否可以手工錄入。 采購入庫單采購的理想結果就是按時收到貨物。企業可能對有些物料定義為計劃控制，對這些物料收貨時，必須按計劃收貨，如果沒有，可以不允許錄入。在收貨環節中，還需要經過質檢和驗數才能得到確認。 采購發票采購發票業務是采購管理中的比較重要一環節，主要完成采購發票的輸入、采購費用的分攤以及發票登記應付帳的過程。采購發票的來源應該說是采購入庫單，這一點可以在發票與入庫單核銷時體現出來，如果系統定義為發票記帳的條件為核銷后才能記帳，則如果發票不對應入庫單是

13、永遠無法記帳的，企業可以通過這些設置，利用計算機非人性化的特點來加強對企業的管理。 采購付款單 付款業務也是采購管理中的比較重要一環節，它是構成應付帳款的另一要素。主要完成付款單的輸入以及付款單登記應付帳的過程。針對付款單，可以設置允不允許預付款，如果不允許預付款，則付款單不對應發票是無法錄入的。在付款業務中，如果定義了現金折扣，系統會根據當前的付款日期和現金折扣政策自動計算出現金折扣，登記在付款單的現金折扣欄目中；針對第三方結算的情況，通軟的采購系統也做了相應的處理。3.3.3庫存管理3.3.3.1需求分析浪潮erp系統中的庫存管理子系統實行基于工程物料的庫存管理，限額領料單由工藝管理子系統

14、產生，并通過領料單對應的工程號實現物料的領取控制和成本歸集，并通過成套物料管理實現裝箱及生產管理中的齊套查詢。庫存管理子模塊包括所涉商品倉儲貨位管理、入庫、出庫、訂貨和退貨入庫、組裝、拆卸、盤點等業務以及查詢及統計功能。（1） 倉儲位管理： 可以靈活定義每個倉庫的貨位情況，將出入庫業務與儲位緊密聯系起來，通過計算機，能夠直接“透視”倉庫的每個貨位情況。（2） 出入庫業務單據： 可以自定義多種出入庫業務。 庫存單據提供預留項目設置。 能夠靈活處理不同企業的庫存業務，滿足不同企業的庫存管理要求。 提供自定義單據打印格式，能夠滿足中英文單據打印需求。（3） 各種業務的靈活處理； 提供對組裝，拆卸，以

15、及形態轉換業務進行處理。（4） 靈活的盤點功能： 可以隨時對倉庫中的物料進行盤點，系統會自動處理盈虧。（5） 調撥業務： 可以處理倉庫之間的調撥，可以處理異地倉庫的貨物的調撥。（6） 輔助帳管理： 單據提供輔助項目，能夠形成庫存輔助帳，從而能夠管理復雜物料編號的倉庫要求。（7） 狀態管理： 可以管理到物料的品質狀態，控制入庫領料，復檢的查詢，（8） 批次帳管理： 提供物料批次的管理，對物料批號可粗可細的管理，記錄同一原始批號，不同批次的屬性信息，可以按進批次追蹤每一筆入、出庫情況。（9） 單件管理： 對于物料的入出庫，能夠按單件號進行管理和跟蹤。（10） 系統集成： 與采購管理的入庫單緊密銜接

16、，與銷售管理的提貨單緊密銜接，與生產計劃的限額領料單緊密銜接，與質檢系統的請驗等功能緊密聯系，可以最大程度的保證數據共享，信息集成。（11） 庫存控制： 定義多種出庫方式，能夠做到庫存材料的限制，通過限額領料單，能夠限制計劃批次的領料數量，能夠進行大型成套設備或半成品的齊套檢查。（12） 倉庫管理： 提供多種預警信息，真正做到對倉庫進行“管理”功能。（13） 庫存分析： 提供庫存余額表、庫存收發存匯總表、物料庫齡分析、部門領用匯總表等多種庫存報表信息，并提供對原始單據的自定義報表工具，滿足企業庫存分析的需求。（14） 對帳功能： 提供庫存系統和存貨系統的對帳功能，保證月底庫存和存貨系統數據的一

17、致性3.3.3.2系統概述庫存管理子系統從實物管理的角度出發，實現公司對物流的管理。如何加速物料流動，減少庫存積壓，加強物流的批次跟蹤，嚴格物料的失效期管理是庫存管理的重點。庫存管理子系統對物料的出庫、入庫、移動、盤點等業務進行分類管理和控制，可以從類別、庫別、貨位、批次、序列號、等級、分類等不同的角度來管理庫存物品的數量、庫存成本和資金占用情況。可以按不同的需要反映庫存的分布情況，可以滿足異地倉庫、調撥在途、過期跟蹤、散件配套等行業需求。同時，庫存管理還能滿足傳統的收發存匯總表，能夠定義分部門統計等功能。系統支持多種計量單位之間的自動轉換，并自動識別標準轉換和特殊轉換。采購、銷售、生產、財務

18、等子系統與庫存管理、存貨核算間的系統級接口，使整個流程中的物流、信息流、資金流高度一致，清晰明了。能夠實現序列號/串號的管理。3.3.3.3功能要點倉庫目錄、貨位目錄定義： 能夠實現多級倉庫的管理，同時對具體倉庫可以設置多貨位管理，能夠明細具體貨位具體物料的細致管理，實現“立體式倉庫”的管理效果。 物料卡片的維護 從物料的基本屬性、庫存屬性、計劃屬性、成本屬性四個方面定義每一物料屬性。包括：物料編號、物料分類、計量單位、abc碼、庫存上下限、出庫方式、是否批次管理、是否序列號管理、是否套件管理、采購批量、采購提前期、盤點周期、計價方法、單價管理等。 同時還定義一些自定義項目供擴展使用。 可以定

19、義每一操作員對不同的物料屬性的操作權限。 定義產品的結構清單 定義各產品的散件及數量組成，用以配套產品維修。 采購入庫管理 對于采購入庫，可在采購系統內錄入采購入庫單，數據轉到庫存系統中確認； 也可由庫存系統中錄入采購入庫單。采購入庫單上記錄單號、業務類別、供貨單位、采購部門、采購員、入庫倉庫貨位、質檢單號、物料編號、應收數量、實收數量、入庫金額、計劃金額等信息。 對于批次管理的物料，記錄物料的生產批次、失效日期等信息。 其他入庫管理 指非正常的采購入庫，實現公司內部部門入庫的業務管理，通過定義入庫類別標示出來。 盤盈入庫管理 物料盤點時，盤盈物料自動形成入庫單，做入庫處理。 入庫單記賬處理

20、根據各種入庫單登記庫存賬本 提供一張單據記賬功能，也提供一次同時登記多張單據的記賬處理； 提供取消記賬功能，來處理錯誤操作的回退處理。 銷售出庫管理 實現銷售出庫的管理。制作銷售出庫單時，同時確認對應的銷售提貨單、銷售客戶、銷售部門。 銷售出庫單上記錄單號、業務類別、出庫倉庫貨位、領料用途、材料編號、實發數量、出庫金額等信息。 對于批次管理的物料，確定出庫物料的生產批次、失效日期，對于序列號管理產品，登記出庫件號。 其他出庫管理 對于非生產領料、銷售出庫的出庫業務，通過自定義出庫類別來標示，一般實現公司內部部門領料出庫的管理。 盤虧出庫管理 物料盤點時，盤虧物料自動形成入庫單，做入庫處理。 出

21、庫單記賬處理 根據各種出庫單登記庫存賬本。 提供一張單據記賬功能，也提供一次同時登記多張單據的記賬處理； 提供取消記賬處理功能，來處理誤操作的回退功能。 盤點管理 用于將實際盤點的數量錄入計算機系統，以便與系統中的數據作對比分析處理。 將盤點的結果進行確認，若有盤盈或盤虧，則區別情況進行處理，自動分別形成盤盈入庫單和盤虧出庫單。 調撥管理 用于處理同一個單位在不同倉庫、貨位之間移動物料。對于本地倉庫之間的物料轉移，可采用“一步過賬”調撥方式，同時改變兩個倉庫的物料庫存，但是不改變物料的庫存總量，只改變物品的存儲分布； 對于異地倉庫之間的物料轉移，可采用“二步過賬”的調撥方式，可以處理運輸途中損

22、耗情況，分別對兩個倉庫的庫存進行過賬。 無論哪種調撥方式，物料轉移后，允許實現物料價值的改變。可以實現總部與營業廳、營業廳與營業廳間的庫存調撥。 原始單據的傳輸 實現了倉庫之間原始單據傳輸功能。異地倉庫的信息統一匯總到本地主倉庫的，實現公司對各地倉庫信息的及時管理。 月結賬處理 每月末對庫存信息進行結轉。程序關閉當前月的操作，初始下月信息。如果當前是本年度最后一個月，則還要初始下年一月的信息。3.3.4存貨核算3.3.4.1需求分析主要處理存貨收發存業務，存貨成本的歸集、多種存貨計價方、計提存貨跌價準備、存貨暫估處理方式等業務（1） 數據共享： 與庫存管理子系統共享數據，共同完成庫存物流與資金

23、流的統一，通過自定義的設置，能夠完成財務上的所有的存貨核算業務需求。（2） 材料成本核算： 靈活的參數設置，可以實現物料的分倉庫核算，以及不同倉庫的同一分組核算，一體化的設計，可以處理物料的采購成本，形成成品的出庫成本。（3） 存貨計價方式： 存貨系統提供多種計價方式供用戶選擇，包括：移動加權平均法，全月一次加權平均法，先進先出法，后進先出法，個別計價法，計劃價法。（4） 暫估入庫處理： 系統提供月初回沖，單到回沖和單到補差三種暫估處理方式 對于暫估入庫的物料，可以實現單據的進行部分暫估處理，提供沖銷方法， 其中的“差額調整法”方便快捷，是對原有手工沖銷方法的改進。（5） 對帳功能： 由于業務

24、與財務時間處理的不一致性，例如每月月底業務是連續的，但是財務要采取時點數據，或者當前月業務要專記下月財務等，導致業務與財務的數據差異，該功能能夠準確的核對出業務與財務數據的不一致性，提供和財務數量，金額，差異的對帳功能，保證業務數據和財務數據的一致性。3.3.4.2系統概述存貨核算子系統從資金管理的角度出發，加強對物料的管理。旨在降低存貨的資金占用，完成物料收發存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，是計算成本的基礎。系統提供暫估入庫、出庫成本計算、差異核算、出庫差異分攤、憑證生成等業務處理，可以按照實際業務需求，通過設置系統開關，可以自動進行處理，簡化手工操作的勞苦。庫存管理和存貨核算從

25、實物和價值兩個角度分別對倉庫物料進行管理，使物流、信息流和資金流達到完美和諧的統一。存貨核算子系統實現了與財務等子系統的系統級接口，使整個流程中的物流、信息流、資金流高度一致，清晰明了。存貨核算子系統同時也是成本核算當中核算直接材料的基礎，也可以看作成本系統的一部分。3.3.4.3功能要點 系統初始： 定義物料的計價方法、定義物料計劃價，初始物料余額、初始差異余額，定義各原始單據的打印類型及打印格式 入庫管理： 針對庫存管理子系統中錄入的各種入庫單據，重新確認物料的入庫單價。 金額調整處理： 對入庫物料的差價，可以做金額調整單，矯正存貨余額。 暫估入庫處理： 對需要暫估入庫的業務，做暫估入庫單

26、，采購發票到達后，系統自動處理存貨差額。 入庫記賬處理： 根據各種入庫單登記存貨賬本。提供多張單據同時記賬處理，提供取消記賬處理。 計算出庫成本： 對于不是按照計劃價核算的物料，根據各物料的計價方式，自動計算物料的出庫成本。 出庫管理： 如果系統設置為“允許手工修改出庫單價”，則針對庫存管理子系統中錄入的各種出庫單據，重新確認物料的出庫單價。 出庫記賬處理： 根據各種出庫單登記存貨賬本。提供多張單據同時記賬處理，提供取消記賬處理。 分配出庫差異： 對于采用“計劃價”核算的物料，系統提供自動計算成本差異的處理。 計劃價格調整： 對于采用“計劃價”核算的物料，可以定期調整計劃價格。 原始單據自動形

27、成記賬憑證 月結賬處理： 每月末對存貨信息進行結轉。程序關閉當前月的操作，初始下月信息。如果當前是本年度最后一個月，則還要初始下年一月的信息。 業務對賬單 每月財務、庫存經常會出現業務連續，財務要求中止的現象，經常會出現財務、存貨業務帳帳不符，業務對賬單能夠實現計算機自動對帳，并能夠追溯明細單據，查明原因。3.3.5銷售管理3.3.5.1需求分析銷售管理子模塊主要能夠完成訂單/合同評審、商品編碼、稅控接口、收入確認、帳務管理等需求。（1） 訂單/合同評審： 定價與折扣管理：支持多種形式的定價與折扣方式，包括人工設置代理商的折扣，根據累計提貨額計算折扣，促銷折扣等。 特價審批：價格不符合預定的規

28、則，訂單不能執行，需要有權限的人審批方可放行； 帳款與信用檢查：訂單評審時自動實現信用評審（調用信用評審數據），如果評審通過執行下一個流程，如果不通過訂單掛起，通知代理商付款。設定人工干預功能，特殊情況有權限的人可以放行； 合同評審實現網上審批,多個部門可以同時進行，比如客服、產品中心、品管部門。合同評審通過，參與評審部門可以得到確認信息，并可導出相關數據備案及本部門執行相關的管理流程。 未評審通過的訂單，可以暫時進行掛起，條件滿足后執行；提供提醒及查詢功能；（2） 商品編碼管理： 相同配置產品的商品編碼相同，但由于具體選用的部件不同，產品編碼不同，系統應該能夠管理；（3） 客戶退貨管理： 能

29、夠支持退貨流程（4） 稅控系統接口： 實現發票管理。系統能夠和稅控系統對接，可以直接把銷售提貨單導入稅控系統開發票，又能接收從稅控系統導出的數據，形成和發票相關的報表（5） 兩種收入確認方式： 發出商品（開出銷售出庫單），開出發票。統計、應收款內部管理可以以發出商品為準，對外財務報表以開出發票為準。（6） 帳務管理 執行完畢（發出商品）的訂單自動記帳； 可以自助實現各種統計查詢； 系統根據設定的規則進行代理商一些政策的核算，如返點、促銷 獎勵等（7）貨款核銷： 能夠按每筆業務進行核銷； 系統提供自動和手工兩種核銷功能，核銷的單據狀態根據我們要求設定：開發票前的銷售提貨單和發票。 手工核銷支持多

30、付、少付、一對多、多對一等各種情況（8）貨款催收 支持催款在不同的時段由不同的人員完成,設定催款記錄的錄入口，實現不同催款時段的催款記錄共享。逾期貨款有預警功能，按要求的格式生成幾個時段的催款函，可以自動發郵件通知。可以計算逾期貨款的利息。（9）帳齡分析 正常貨款到期自動轉為逾期貨款，逾期2年（時間段可選擇）或人工界定轉為風險貨款。 系統提供帳齡分析功能，并實現各種帳齡分析報表；3.3.5.2系統概述銷售管理子系統幫助公司的銷售管理人員完成客戶檔案管理、銷售產品管理、產品報價及折扣管理、銷售計劃管理、銷售訂單管理、客戶信用額度檢查、銷售發貨處理、銷售發票及紅沖發票處理、銷售費用管理、客戶退貨管

31、理、應收款管理等一系列銷售管理事務。此外，該系統還實現了與防偽稅控系統的接口。通過銷售管理子系統可以及時、動態的了解到銷售過程中每個環節的數據信息，從而掌握銷售業務的準確情況。本系統支持多幣種核算，與生產、庫存、財務管理子系統均有良好的接口。例如，根據銷售訂單，可形成生產計劃，并可追溯訂單的完工產量；銷售處理過程中，可及時查詢產品庫存的分布狀況；各種原始單據可及時形成記賬憑證，減少重復錄入的工作等。能夠實現序列號的管理。3.3.5.3功能要點定價與折扣管理靈活定義每一產品的銷售價格策略，在銷售業務中，根據定價策略自動計算出產品售價。能夠對產成品依據多個條件（客戶、數量、日期、產品、業務員等）形

32、成產品的不同折扣的定價體系，如：每一客戶針對每一產品所享受的折扣。支持定期折扣計算、返款。帳款和信用檢驗能夠實現對客戶信用的管理，及時匯總有關信用的數據，作出評估。并能根據客戶、業務員的最大欠款限額，判斷此客戶、業務員在業務處理中，累計欠款額是否超出，如果超出，則顯示禁止業務的處理。 設置序列號管理定義是否對產品的序列號進行管理。如果允許序列號管理，則在銷售過程中，需要確認采用序列號管理的產品的序列號。可以支持序列號的自動讀入功能。 定義原始單據的打印格式銷售系統中，原始單據的打印格式可以自由定義，并可以定義出不同的格式類型。在單據打印時，根據所選類型，打印出不同格式的單據。 訂單制單按客戶要

33、求錄入銷售訂單，形成訂單編號，記錄訂單類型、客戶、銷售部門、業務員、折扣政策、定金金額、繳貨地點、繳貨時間、運輸方式、聯系人、雙方代表、產品信息、銷售數量、銷售單價、銷售金額、折扣等信息。 訂單評審能夠從價格、信用、可供銷售量、可交貨期等方面實現多個部門的網上審批。 訂單調整對于已執行的訂單，通過該功能對訂單的繳貨日期、訂單數量、金額進行調整。 提貨單維護根據客戶訂單生成提貨單。參照銷售訂單的發貨日期、未開提貨單數量，形成本次提貨單的數量。手工編制提貨單，確定客戶、銷售部門、業務員、出庫倉庫、折扣政策、預回款日期、及產品的發貨數量、發貨金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發貨要求。提貨單維護中，根

34、據客戶、業務員信用限額判斷是否允許發貨。對于批次、序列號管理的產品，確定發貨的批次號及序列號。提貨單維護中，根據需要，可計算出每筆產品的折扣金額，也可計算整筆業務的折扣金額。支持預提貨功能。可以在不出庫的情況鎖定成品庫存。 退貨、丟失單維護對于退貨、丟失的產品，確定對應的發貨單，根據發貨記錄形成退貨、丟失單，并且驗證退貨、丟失數量的可行性。 提貨單記賬根據提貨單登記客戶的欠款賬，增加客戶的在途欠款金額。根據訂單形成的提貨單，記賬后增加訂單發貨數量。提供對多筆提貨單一次記賬的功能；提供取消記賬的功能。 銷售開票維護根據銷售訂單，填入本次每種產品的開票數量，同時可在發票中錄入發生的各種費用，并判斷

35、庫存是否能滿足發貨要求。手工錄入發票。確定客戶名稱、客戶賬號稅號、客戶地址電話、銷售部門、業務員、折扣政策、結算方式、預回款日期、產品銷售數量、銷售單價、銷售金額、折扣金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發貨要求。根據提貨單形成發票。根據已記賬提貨單形成回收發票，產生應收賬款，減少在途欠款。發票維護中，根據客戶、業務員信用限額判斷是否允許發貨。對于批次、序列號管理的產品，確定發貨的批次號及序列號。發票維護中，根據需要，可計算出每筆產品的折扣金額，也可計算整筆業務的折扣金額。提供銷售發票直接形成回款單功能。 紅發票維護對于退貨產品，確定對應的發票，根據發票記錄形成紅發票，并且驗證退貨數量的可行性。

36、發票記賬根據發票登記客戶的應收款賬，增加客戶的應收賬款。由提貨單形成的發票，記賬后同時減少客戶在途欠款金額。根據訂單形成的發票，記賬后增加訂單發貨數量。提供對多筆發票一次記賬的功能；提供取消記賬的功能。 銷售費用維護維護銷售費用，確定費用發生的銷售部門、業務員以及對應的產品。區分待墊費用、支出費用。對于待墊費用，參與回款的核銷。 回款單維護維護回款單上的客戶、銷售部門、業務員、回款金額等信息。系統允許僅維護回款信息，而不對應回款的業務發票。這種情況下，采用事后核銷發票的方式，對應回款的業務發票。在回款維護時，允許立即對應業務發票或銷售費用，明確每筆業務的回款金額。并且可根據對應發票的折扣政策，

37、計算出現金折扣金額。 回款單記賬根據回款單登記客戶的應收款賬，減少客戶的應收賬款金額。對于已確定業務發票的回款單，記賬后同時增加發票的回款金額。提供對多筆回款單一次記賬的功能；提供取消記賬的功能。 貨款核銷回款單核銷發票明確了每筆銷售業務的應收賬款。自動核銷發票，根據同一客戶業務往來的時間先后順序，回款單逐筆核銷業務發票。手工核銷發票，采用人工對應業務發票的方式，核銷特定的業務發票。系統提供取消核銷發票的功能。支持多付、少付、一對多、多對一等各種情況 應收帳款管理 能夠對應收款帳款進行管理，進行帳齡分析，自動進行逾期款的處理，可以錄入催款記錄，進行逾期貨款的計息。 形成記賬憑證銷售提貨單、發票

38、、回款單可根據“憑證形成定義”功能，自動形成記賬憑證，并轉入總賬系統。 防偽稅控接口提供銷售發票數據轉入防偽稅控系統的接口功能，減少數據的重復錄入。3.3.6生產計劃3.3.6.1系統概述生產計劃系統是大型項目制造中的重要模塊，也是浪潮erp系統中最主要的模塊，該模塊與工藝管理系統結合，根據工藝管理系統確定的各個任務的工藝性和組織性相互關系，確定工序間的先后順序，并根據設備能力負荷和車間生產狀況生成網絡節點計劃。該系統主要用于企業生產的計劃與控制，與工藝管理、銷售管理、庫存管理、采購管理等都具有良好的數據接口。針對浪潮來講，主要完成產品計劃的編制、審核工作，完成作業計劃、建議采購計劃的分解等工

39、作。能夠給企業解決的問題包括：1編制及記錄中長期計劃及其消耗計劃。2歸集銷售訂單，形成編制網絡計劃的依據。3支持不定期計劃的編制，支持產品、部件計劃。4支持計劃變更。5支持產品、部件計劃分解，分解時可以考慮現有庫存、已分配量、在途、批量、廢品率、提前期等。6支持作業任務、建議采購計劃。7支持計劃執行反饋。3.3.6.2系統流程圖消耗計劃消耗計劃消耗計劃年度計劃中長期計劃季度計劃月度計劃自定義計劃消耗計劃生產需求銷售訂單生產計劃生產計劃物料需求計劃生產計劃變更時段庫存網絡節點計劃建議采購計劃領料計劃車間管理采購管理庫存管理預測生產需求計劃變更物料需求計劃網絡節點計劃其它需求計劃建議采購計劃領料計

40、劃計劃執行分析工藝管理銷售系統3.3.6.3 主要功能 工廠日歷按照起始日期，結合工作日調整，自動生成工廠日歷。可以靈活調整工作日和非工作日，便于及時安排生產。 年度生產計劃企業一般在年初進行制定本年的生產計劃，屬于中期計劃，生產計劃子系統初步將該范疇納入計劃管理范疇，主要用于年末實際發生的產品產量與計劃進行對比分析. 季度計劃維護季度計劃，季度計劃可以根據年計劃生成，也可以手工維護。維護方法如年計劃，但是表頭顯示計劃期間（一季度、二季度、三季度和四季度） 月度計劃 維護月計劃，月計劃可以根據年計劃生成和季度計劃生成，也可以手工維護。自定義計劃對季度計劃審核，下達后可生成月度計劃，如果月度計劃

41、已經存在不再生成。上述計劃主要是中長期計劃，記錄計劃的編制、審核，系統自動根據后續業務數據進行比較計劃制定的執行情況。生產需求 生產需求計劃是某段時間的銷售訂單或市場銷售計劃，生產需求計劃，是網絡節點計劃的數據來源。關鍵設備能力計劃 關鍵設備能力計劃是某段時間的設備能力需求計劃，是網絡節點計劃的能力平衡的主要依據。 網絡節點計劃可以根據生產需求計劃和關鍵設備能力計劃生成網絡節點計劃，將工藝管理系統中確定的生產任務合理地分配到各車間網絡節點計劃變更生產計劃下達之后，有時需要增加或者減少，進行計劃變更，主要處理對已下達的生產計劃的變更調整。 其他需求計劃在企業需求過程當中，有些物料是獨立需求件，需

42、要定期編制獨立需求計劃。 物料需求計劃生成根據生產計劃和獨立需求計劃生成物料需求計劃。 作業計劃由物料需求計劃生成作業計劃(車間作業計劃和外協作業計劃)，對作業計劃可以調整修改。 建議采購計劃由物料需求計劃生成建議采購計劃，對建議采購計劃可以調整修改。 領料計劃根據物料需求計劃和作業調整計劃生成領料計劃，領料計劃分倉庫形成限額領料計劃。3.3.7車間管理3.3.7.1系統概述車間管理要充分考慮車間作業計劃、細能力及班組作業數據，重點解決半成品、成品的配套計劃及大節點計劃，實現車間作業計劃和車間調度并重，保證半成品或成品的準時生產，從而實現車間之間的有效協調。車間管理子系統是從生產作業過程這個角

43、度出發，通過生產任務的下達，派工，領料，轉移，記工，完工等一系列流程，能夠使企業生產管理信息透明，能夠讓管理者明確知道生產的進展情況，從而能夠更好的監督和控制生產的進展情況，幫助企業更好的安排生產，減少車間在制，提高計劃完成率。同時，也為企業管理者提供準確、及時的第一手成本資料。車間管理子系統的使用對象主要是車間內部的管理人員，例如計劃員、核算員，服務的對象是車間主任及高層生產管理者。車間管理子系統和工藝管理、生產計劃、庫存管理、設備管理三個子系統緊密相聯，與成本管理、委外加工具有松散聯系。能夠解決企業車間管理如下問題：1將任務派工到每道工序。2完成車間領料。3完成車間每道工序的完工匯報，可以

44、按個人、設備匯報產量、工時。4能夠完成每道工序消耗材料的錄入。5能夠自動根據產成品倒沖領料。6能夠完成工序的物料轉移。7能夠進行車間工序盤點。8能夠跟蹤計劃執行情況，能夠時時了解物料加工狀態。3.3.7.2系統流程圖 工藝路線網絡節點計劃生產通知單生產派工單生產完工單生產轉移單生產入庫單庫存管理生產領料單車間物料臺帳車間物料臺帳產品入庫查詢在制品查詢產品生產進度投入產出分析理論實際消耗對比工時臺時分析車間統計報告3.3.7.3主要功能 生產通知單生產通知單是通知車間進行生產的任務單據，一般來說由生產計劃部門根據工藝管理系統生成的工藝路線表及其它工藝文件生成，作為車間執行層的控制依據。生產通知單

45、有初始、審核、下達、完成、終止五個狀態。 生產派工單生產通知單下達時，根據產品的工藝流程及工序的時間(準備時間、加工時間、排隊時間)和數量，采用自定單開始日順排計劃的方式或自定單到期日倒排計劃，產生按工序的派工單以及工序的作業開始日期和結束日期以及總能力需求小時數，可以指定工序使用的設備，并生成物料使用明細。也可以手工維護派工單。在派工單下達前提供工作中心能力負荷分析。 工作中心能力工作中心能力統計已經下達的派工單各工序占用的工作中心的能力負荷，分析當前派工單下達后的對工作中心能力的影響，是否超出工作中心的可供能力和最大能力，用圖形的方式顯示給用戶。 生產領料單車間領料員根據下達給車間的生產通

46、知單，通過工藝管理系統生成限額領料單，然后制定生產領料單，到倉庫進行領料或退料，登記領用數量或退庫數量。 記工單維護工票是記錄生產作業記錄的基本內容，按照工序記錄每道工序完工的作業產品（產成品、半成品），領用的材料，個人加工數量，設備加工數量，報廢廢品等。是車間執行層跟蹤的基礎。 請檢單維護主要是針對自制的產品，在工序轉移時，進行質量檢驗申請單據維護和打印。 生產入庫單車間編制生產完工以后需要入庫的生產入庫單。 工序盤點單盤查車間物料（原料、半成品、產成品）的實際數量，并與車間工序臺帳的結存數量進行比較，記錄不符物料的數量差異。 車間費用單 登記車間內部費用發生的情況。 車間考勤表對車間出勤、

47、缺勤人員進行統計。 帳務處理對生產領料單、生產入庫單、車間費用單進行帳務處理。 月末結轉 對當月數據進行封存，形成下月期初。 3.3.8委外加工3.3.8.1系統概述委外加工管理子系統是基于整個生產外協業務環節而設計的，能夠幫助企業對外協計劃進度、外協庫存進行管理。外協加工是制造企業經常發生的業務。一般來說，被加工的物料直接存放在加工商的場地，企業不方便進行統一的管理，很容易造成物料浪費、庫存成本提高、材料周轉率下降，生產進度無法控制，影響企業的正常資本運營。如何及時有效的管理和控制外協加工的物料及加工商的庫存，成為企業外協加工管理的重要工作。通過外協管理子系統能夠幫助客戶及時的響應市場，提高

48、客戶水平，降低生產經營成本。本系統與生產、車間、應付款管理子系統均有良好的接口，能夠實現產品外協與工序外協功能。系統入口從mrp計算產生外協需求或生產派工開始，對外協加工進行全過程的管理。靈活的規則定義、產品參數的快速選擇等處理，方便了用戶靈活使用，最快的實現了產品配置。配置后的客戶化的bom經研發部門審核后可以由生產部門進行生產。本系統能夠給企業解決以下問題：1能夠追蹤外協計劃的執行情況。2能夠追蹤工作指令號的外協執行情況。3能夠實現外協單位的結算。4能夠實現外協單位的帶料管理。3.3.8.2系統流程圖3.3.8.3主要功能 外協計劃外協計劃一般來自生產需求，通過外協加工計劃，可以對企業將要

49、進行的外協產品有個全局的了解，它確定了加工什么、多少、什么時間結束。在外協加工系統中，采購計劃既可以來源于一項或多項生產需求，也可以進行手工錄入。 外協訂單外協訂單是企業與外協加工商的合同。可以通過外協訂單對外協加工商生產進度情況、物料消耗情況進行跟蹤。采購訂單可以來源于外協計劃，也可以手工錄入。 外協領料外協領料必須以外協訂單作為發料的憑據。外協發料后登記外協加工臺帳來控制外協物料的庫存。 外協入庫 外協入庫必須參照外協訂單，既實現訂單的跟蹤，又確定是否所需的物料及數量。在入庫環節中，還需要經過質檢和驗數才能辦理入庫。3.3.9設備管理3.3.9.1需求分析 設備管理子系統能夠完成設備入檔前

50、的開箱檢驗、安裝交接等功能，并且能夠對設備檔案進行管理，能夠對設備的變動、調撥、封存等進行動態管理，能夠管理設備的維修、備件、潤滑等功能，能夠與固定資產無縫銜接，實現設備的全生命的動態管理和價值管理。1設備前期管理 可以對設備的開箱驗收單進行管理， 可以對設備的安裝驗收單、附屬附件、安裝施工單進行管理。2設備檔案管理 對設備卡片，及設備的生產能力、技術資料、附屬設備、關鍵設備部位等進行管理 對設備的調撥、轉移、報廢、變動進行管理3設備潤滑管理 對設備的潤滑點進行管理 對設備的潤滑計劃進行管理 對設備的潤滑過程進行記錄 追蹤潤滑計劃的執行情況4設備維修管理 編制年度維修計劃 編制月度維修計劃 設

51、備維修記錄 最終設備維修計劃的執行情況 設備備件卡的管理 備件采購通知及生成請購單 備件缺貨查詢3.3.9.2系統概述設備管理子系統幫助企業的設備管理人員完成前期管理，檔案管理，運行及維修管理，統計報表，備品備件管理等一系列管理事務。此外，該系統還實現了計量器具等有關的特殊設備管理。設備管理子系統是綜合各類生產企業的需求而設計，尤其適合大中型企業的設備管理要求，同時兼顧了某些企業對于計量器具管理的特殊要求。該系統支持整個設備“生命周期”的全過程管理，是一個多環節、連續步驟的系統，通過它用戶可以及時了解到設備過程中每個環節的準確情況和數據信息。本系統支持設備管理中的大量計劃管理工作，可以協助管理

52、人員制定各種管理計劃。例如，設備采購計劃、備件采購計劃，特別是可已根據設備的實際維修情況，可制定設備的年度、月度維修計劃，根據設備的實際潤滑情況可以制定設備的潤滑計劃，并可追蹤計劃的完成情況；同樣，可以制定計量器具年度、月度檢修計劃。3.3.9.3功能要點 采購通知單維護對所要采購的設備進行登記，增加或修改原有記錄，記錄所購設備名稱、規格型號、單位、價格、數量等信息，通知單序號由系統自動生成。 開箱驗收單維護登記設備的開箱驗收情況，記錄的信息包括驗收日期、驗收情況、附屬設備等。 安裝交接單維護對設備的安裝交接情況進行登記、以往的記錄可隨時維護，用戶可以任意登記修改設備各個安裝項目信息以及設備各

53、種附屬設備信息。 設備采購合同對設備采購合同的進行記錄，對以往的合同可隨時維護，并合同的執行情況進行追蹤。 設備卡片維護建立修改設備卡片，設備卡片幾乎囊括了每臺設備所有的信息，設備卡片是本程序正常運行重要基礎，設備卡片與設備臺帳對應，只要建立完整的設備卡片就可以實現設備臺帳的任意查詢統計。 設備運行記錄維護登記設備的運行狀況，記錄的信息包括填制時間、運行狀況、反饋意見等。 設備巡檢記錄維護登記設備的巡檢情況，記錄的信息包括填制時間、巡檢狀況、處理措施等。 設備事故記錄維護登記設備的事故記錄，記錄的信息包括填制時間、事故描述、事故原因、事故損失、防范措施、事故類別、事故責任人等。 設備潤滑點維護

54、根據設備的潤滑部位編制設備的潤滑點信息，設備只有編制潤滑點，才能制定潤滑計劃，登記潤滑記錄。 設備潤滑計劃根據設備潤滑點信息，協助管理設備管理員編制設備潤滑計劃，并可對已有的設備潤滑計劃進行修改。 設備年度維修計劃根據設備維修周期、最近維修日期、維修種類，協助管理設備管理員編制設備年度維修計劃，并可對已有的設備年度檢修計劃進行修改。 設備月度維修計劃維護根據設備維修周期、最近維修日期、年度檢修計劃，協助管理設備管理員編制設備月度維修計劃，并可對已有的設備度檢修計劃進行修改。 設備檢修記錄維護登記設備的檢修記錄，記錄的信息包括維修時間、維修內容、維修費用、材料的使用情況以及各維修工種的維修工時等

55、。 設備月度檢修計劃根據計量器具年度檢修計劃，協助管理設備管理員編制計量器具月度檢修計劃，并可對已有的計量器具月度檢修計劃進行修改。3.3.10質量管理3.3.10.1需求分析 質量管理包括原料的入廠檢驗，生產過程的工序檢驗，以及售后的成品質量管理。入廠檢驗主要完成購進物資的質量檢驗，生產過程主要完成關鍵工序的質量檢驗。 （1）入廠檢驗 主要檢驗指標：批號、部件型號、批量數、abc類物資、是否返修件、抽樣數、是否合格、是否退貨、故障簡述等 統計指標合格品物資統計 不合格品物資統計 （2）工序檢驗 主要檢驗指標：批次、機號、機型、故障件名稱、故障件型號、故障記錄等。 統計指標 故障率、不合格率、失效率等。（1） 質量報警 對超出預定水平的質量情況進行報警。（2） 質量分析 對入廠檢驗、工序檢驗的質量指標進行分析3.3.10.2系統概述