1、neusoft* e-business資金管理3. 6系統(tǒng)介紹neusoft& 于 e-business 動 電 子 裔 勢 決匕企業(yè)耒來提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能銀行接口應(yīng)用接口相關(guān)資料伍鸞系統(tǒng)概述一、應(yīng)用目標(biāo)資金集中管理強化資金預(yù)算收支兩條線消除兩高（存款高、貸款高）內(nèi)部結(jié)算neusoft于 e-business 權(quán) 動 電子商務(wù) 決勝企業(yè)倉來系統(tǒng)概述八角色關(guān)系伍疇T業(yè)務(wù)功能預(yù)算管理資金劃撥管理內(nèi)部借還款管理內(nèi)部結(jié)算管理資金占用費管理特種業(yè)務(wù)管理對外融資管理帳務(wù)管理商業(yè)銀行管理信用管理重要憑證管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)管理報表管理neusoft e-business卷動電子商 勢決來%預(yù)算管理一業(yè)務(wù)簡

2、介成員單位向資金管埋中心申報資金使用 預(yù)算，預(yù)算經(jīng)中心批準(zhǔn)后作為資金下?lián)?的依據(jù)；中心通過資金預(yù)算控制和掌握 成員單位的資金使用。%預(yù)算管理一業(yè)務(wù)流程neusoft于 e-business 權(quán)動電子商 務(wù) 決越企業(yè)處來氣廿頁算管理一系統(tǒng)運作過程 1.預(yù)算模板 2.日常預(yù)算-a）年度預(yù)算-b）月度預(yù)算 3.單項預(yù)算（追加預(yù)算） 4.削減預(yù)算 5.資本性預(yù)算附表 6.預(yù)算與實際對照表- a）模板-b）預(yù)算與實際對照表BUSOft于 e-business 擂動電子高 務(wù) 決匕企業(yè)處來%預(yù)算管理一模塊邊界與資金劃撥管理的關(guān)系-審核通過的預(yù)算是資金下?lián)艿囊罁?jù)neusoft 杠于 e-business 擂

3、動電子商 勢 決匕企業(yè)耒來心了資金劃撥管理一業(yè)務(wù)簡介資金管理中心借助銀行的匯劃功能將成 員單位的收入資金劃轉(zhuǎn)到中心的銀行帳 戶，在成員單位需要使用資金時下?lián)芙o 成員單位。衢資金劃撥管理業(yè)務(wù)流程neusoft于 e-business 權(quán)動電子髙 務(wù) 決旌企業(yè)* 來neusoft于 e-business 權(quán)動電子髙 務(wù) 決旌企業(yè)* 來邑資金劃撥管理一系統(tǒng)運作過程 1.資金上劃 2.資金下?lián)?a）日常性下?lián)埽ò囱聯(lián)埽?b）追加預(yù)算下?lián)埽S時下?lián)埽┴彝豑借還款管理一業(yè)務(wù)流程皈蔚了資金劃撥管理一模塊邊界與預(yù)算管理的關(guān)系下?lián)艿囊罁?jù)是預(yù)算與帳務(wù)管理的關(guān)系-a）記帳分錄。上劃：借：銀行存款；貸：內(nèi)部存款xx

4、單位卜撥：借：內(nèi)部存款-XX單位；貸：銀行存款-b）記帳憑證查詢-c）帳務(wù)查詢與銀彳丁接口的關(guān)系調(diào)用銀行接口的上劃、下?lián)芄δ躰eusoft% e-business檢動電子商 務(wù) 決匕企業(yè)處來瞬r借還款管理一業(yè)務(wù)簡介成員單位向中心提出借款申請，中心審 核同意后以內(nèi)部存款的形式將借款撥付 給成員單位；成員單位需在借款到期前 償還借款，否則轉(zhuǎn)入逾期；neusoft于 e-business 椅韻電子商 務(wù) 決越企業(yè)耒來血然T借還款管理一系統(tǒng)運作過程 1借款管理 2還款管理 3借款到期處理 4利息計算利息= sum（日余額X 口利率）neusoft于 e-business 椅 韻 電子商 務(wù) 決越企業(yè)耒

5、來版闕借還款管理模塊邊界 1.與帳務(wù)的關(guān)系-a）記帳分錄借款：借：內(nèi)部借款x單位；貸：內(nèi)部存款x單位逾期：借：逾期借款x單位；貸：內(nèi)部借款x單位還款：借：內(nèi)部存款-X單位：貸：內(nèi)部借款-X單位（逾期） -b）記帳憑證-c）帳務(wù)查詢-d）日終處理：借款到期日處理 2.與信用管理的關(guān)系屮請普通借款借款時，受到信用額度限制。neusoft于 e-business 卷動電子商 務(wù) 決蛙企業(yè)* 來版辟內(nèi)部結(jié)算管理一業(yè)務(wù)簡介成員單位之間的結(jié)算采用走帳不走錢的方式在資金管理中心內(nèi)部進(jìn)行記帳。業(yè) 易流程分為主動收款和主動符款neusoft于 e-business 卷動電子商 務(wù) 決蛙企業(yè)* 來川瞬許內(nèi)部結(jié)算管

6、理一業(yè)務(wù)流程neusoft& 于 e-business 擂動電子商勢 決旌企業(yè)* 來滋嚮牀J部結(jié)算管理一系統(tǒng)運作過程 1主動付款 2.主動收款neusoft于 e-business 擂動電子商 勢 決越企業(yè)* 來喊瀏資金占用費管理一業(yè)務(wù)流程血然T內(nèi)部結(jié)算管理一模塊邊界-1.與帳務(wù)的關(guān)系- a）記帳分錄借：內(nèi)部存款一收款方貸：內(nèi)部存款一付款方-b）帳務(wù)查詢neusoft于 e-business 椅動電子裔 勢 決匕企業(yè)處來氣y資金占用費管理一業(yè)務(wù)簡介結(jié)息日系統(tǒng)結(jié)算出帳戶利息,資金管理中心業(yè)務(wù)人員將利息清單計息，收取或支付成員單位資金占用費；可以根據(jù)實際情況調(diào)整計息積數(shù)；利率變動吋可以 調(diào)整某種帳

7、戶利率或某個帳戶的利率neusoft于 e-business 擂動電子商 務(wù) 決腔企業(yè)未來版朋資金占用費一系統(tǒng)運作過程 1.利息單計息 2.業(yè)務(wù)利率調(diào)整 3.帳戶利率調(diào)整 4.計息積數(shù)調(diào)整neusoft于 e-business 擂動電子商 務(wù) 決腔企業(yè)未來鋒啖金占用費管理一模塊邊界-1.與帳務(wù)的關(guān)系- a）記帳分錄存款利息：借：財務(wù)費用一內(nèi)部存款利息; 貸：內(nèi)部存款一X單位借款利息：借：內(nèi)部存款一X單位；貸：財務(wù)費用一內(nèi)部借款利息-b）帳務(wù)查詢neusoft * e-business瞬許特種業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)簡介包括：-內(nèi)部存款調(diào)整：系統(tǒng)中沒有提供業(yè)務(wù)功能處理的其 他業(yè)務(wù)，如果涉及成員單位存款變動，

8、可以使用此 功能處理該業(yè)務(wù)。-中心財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)：如果中心不是獨立核算單位， 需要將屮心的財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到他所屬的核算單位， -般是省公司結(jié) 物款物-、解凍：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，凍結(jié)成員單位內(nèi)部存限制其可川額度；對凍結(jié)的帳戶的金額可以解neusoft于 e-business權(quán)動電子商 務(wù) 決理企業(yè)嶽來滋囁y特種業(yè)務(wù)管理一業(yè)務(wù)流程neusoft于 e-business 績動電子裔 務(wù) 決倉企業(yè)嶽來瞞唸?zhí)胤N業(yè)務(wù)管理一系統(tǒng)運作過程 1.內(nèi)部存款調(diào)整 2.財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn) 3.凍結(jié)、解凍neusoft& 于 e-business 絃動電子裔 勢滋勢特種業(yè)務(wù)管理模塊邊界-1.與帳務(wù)的關(guān)系- a）記帳分錄-內(nèi)部存款調(diào)整

9、：根據(jù)調(diào)整的借貸方記帳-中心財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)：-借：財務(wù)費用一內(nèi)部借款利息-貸：內(nèi)部存款一省公司-借：內(nèi)部存款一省公司-貸：財務(wù)費用一內(nèi)部存款利息-b）帳務(wù)查詢neusoft% e-business 卷動電子商 勢 決經(jīng)企業(yè)康來對外融資管理一業(yè)務(wù)簡介中心在銀行的借款和還款情況，通過該 功能記錄在系統(tǒng)中neusoft% e-business 卷動電子商 勢 決經(jīng)企業(yè)康來謚囁了對外融資管理一模塊邊界neusoft于 e-business 卷動電子商 務(wù) 決勝企業(yè)耒來neusoft于 e-business 擂動電子裔 務(wù) 決匕企業(yè)嶽來誠囁了對外融資管理一系統(tǒng)運作過程 1.對外借款 2.對外還款（無）ne

10、usoft于 e-business 卷動電子商 務(wù) 決勝企業(yè)耒來氣y帳務(wù)管理一業(yè)務(wù)簡介業(yè)務(wù)功能的自動記帳處理記帳憑證處理日終帳務(wù)處理帳務(wù)查詢瞬尸帳務(wù)管理業(yè)務(wù)流程JN竟記記帳憑證審核記帳妊證過嗎Y*記帳憑證執(zhí)行neusoft于 e-business 權(quán)動電子商 勢 決匕企業(yè)嶽來瞬仟帳務(wù)管理一系統(tǒng)運作過程 1.記帳接口 2日終處理 3.模塊功能neusoft于 e-business 權(quán)動電子商 勢 決匕企業(yè)嶽來逅囁了帳務(wù)管理一模塊邊界與業(yè)務(wù)功能的關(guān)系-是業(yè)務(wù)功能記帳處理模塊-是業(yè)務(wù)功能數(shù)據(jù)集中反應(yīng)的模塊neusoft于 e-business 卷動電子商 務(wù) 決匕企業(yè)嶽來廠疇T冏業(yè)銀彳丁管理一業(yè)務(wù)簡

11、介銀行接口的管理功能模塊-簽到、簽退-查詢帳戶余額-查詢帳戶交易明細(xì)-上劃對帳-下?lián)軐eusoft%* e-business 擋動電子商 務(wù) 決套企業(yè)藏來瞬尸商業(yè)銀彳丁管理業(yè)務(wù)流程（無）neusoft & 于 e-business 推動電子商 務(wù) 決匕企業(yè)耒來価疇T冏業(yè)銀彳丁管理一系統(tǒng)運作過程 1.銀行提供的銀企互聯(lián)方案 2.東軟的直聯(lián)方案 3.系統(tǒng)實現(xiàn)的統(tǒng)一接口 4.業(yè)務(wù)功能neusoft & 于 e-business 推動電子商 務(wù) 決匕企業(yè)耒來伍蜜冏業(yè)銀行管理一模塊邊界與資金劃撥的關(guān)系-資金上劃調(diào)用獲取上劃數(shù)據(jù)接口-資金下?lián)苷{(diào)用資金轉(zhuǎn)帳接口決匕企-上劃、下?lián)軐ふ{(diào)用相應(yīng)的對帳接口ne

12、usoft e-business版爲(wèi)了信用管理一業(yè)務(wù)簡介評定成員單位信用等級和信貸額度neusoft于 e-business 權(quán)動電子商 勢 決匕企業(yè)索來朋宓卩信用管理一模塊邊界誠囁了信用管理一業(yè)務(wù)流程信用額度評定neusoft& 子 e-business 卷動電子商 務(wù) 決匕企業(yè)床來neusoft于 e-business 卷 動 電子 商 勢 決匕企業(yè)* 來瞬尸信用管理系統(tǒng)運作過程 1.信用評定規(guī)則 2.信用分?jǐn)?shù)評定 3.信用額度評定與內(nèi)部借款的關(guān)系成員單位信用額度作為成員單位內(nèi)部借 款時的約束條件neusoft& 子 e-business 卷動電子商 務(wù) 決匕企業(yè)床來氣y重要憑證管理一業(yè)務(wù)簡介中心日常經(jīng)營過程中產(chǎn)生的票據(jù)、憑證 等重要會計檔案的保管、狀態(tài)跟蹤。氣，重要憑證