1、西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人孫建西、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人薛玫及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張慧聲明：保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期

2、末 增減（%） 總資產(chǎn) 歸屬于公司普通股股東的所有者權(quán)益（或 股東權(quán)益） 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 675,495,939.94 633,138,744.22 9.69 年初至報(bào)告期期末 170,079,894.41 135,013,268.89 2.76 45,610,887.21 0.70 297.16% 368.95% 251.09% 比上年同期增減（%） 802.54% 600.00% 報(bào)告期 比上年同期增減 （%） 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減 （%） 營業(yè)收入 歸屬于公司普通股股東的凈利

3、潤 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 33,681,575.45 11,460,731.61 0.21 0.21 3.53% 3.73% -7.68% -18.25% -27.59% -27.59% -68.90% -63.57% 130,113,256.43 44,381,604.76 0.87 0.87 21.38% 20.88% 41.95% 48.29% 42.62% 42.62% -11.36% -6.91% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)

4、 定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 3,478,300.00 -2,274,152.31 -180,622.15 1,023,525.54 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 6,881 李勁 顧美華 朱少林 張明英 張韋 范松林 張春林 陳榮泉 喬

5、滿軍 奚竹韻 股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 240,000 人民幣普通股 180,000 人民幣普通股 161,100 人民幣普通股 159,700 人民幣普通股 132,060 人民幣普通股 123,000 人民幣普通股 120,670 人民幣普通股 111,000 人民幣普通股 105,300 人民幣普通股 97,800 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動(dòng)情況表 單位：股 股東名稱期初限售股數(shù) 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期 孫建西 李太杰 22,959,474 16,107,750 22,959,474 首發(fā)承諾 16,1

6、07,750 首發(fā)承諾 2013.8.12 2013.8.12 深圳市達(dá)晨財(cái)信 創(chuàng)業(yè)投資管理有4,900,0004,900,000 首發(fā)承諾2013.8.12 限公司 深圳市曉揚(yáng)科技 投資有限公司 李飛宇 韋爾奇 薛玫 楊亞平 張紅光 2,321,052 1,225,000 100,000 100,000 99,999 99,999 2,321,052 首發(fā)承諾 1,225,000 首發(fā)承諾 100,000 首發(fā)承諾 100,000 首發(fā)承諾 99,999 首發(fā)承諾 99,999 首發(fā)承諾 2011.8.12 2013.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 20

7、11.8.12 李軍 李宏年 宮永杰 黃銅生 田英俠 皇甫建紅 郭文渡 秦志強(qiáng) 尚陽生 朱紅艷 金寧 99,998 49,999 49,999 49,999 49,999 49,999 49,999 49,999 49,999 46,248 30,003 0 0 0 0 99,998 首發(fā)承諾 49,999 首發(fā)承諾 49,999 首發(fā)承諾 49,999 首發(fā)承諾 49,999 首發(fā)承諾 49,999 首發(fā)承諾 49,999 首發(fā)承諾 49,999 首發(fā)承諾 49,999 首發(fā)承諾 46,248 首發(fā)承諾 30,003 首發(fā)承諾 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 20

8、11.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 郝水林 李永剛 王玫剛 楊小剛 衛(wèi)應(yīng)利 張永生 張存公 霍興旺 王明輝 30,003 30,003 30,003 30,003 30,003 30,003 30,003 30,003 30,003 30,003 首發(fā)承諾 30,003 首發(fā)承諾 30,003 首發(fā)承諾 30

9、,003 首發(fā)承諾 30,003 首發(fā)承諾 30,003 首發(fā)承諾 30,003 首發(fā)承諾 30,003 首發(fā)承諾 30,003 首發(fā)承諾 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 李健 周毅 張新強(qiáng) 張曉燕 薛向宇 石劍 賀明剛 馬西峰 李子健 張燕 徐紅平 王瑞 網(wǎng)下配售 25,499 23,991 20,995 20,995 20,994 20,994 19,996 19,996 19,996 19,506 15,001 12,495 3,270,00

10、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,499 首發(fā)承諾 23,991 首發(fā)承諾 20,995 首發(fā)承諾 20,995 首發(fā)承諾 20,994 首發(fā)承諾 20,994 首發(fā)承諾 19,996 首發(fā)承諾 19,996 首發(fā)承諾 19,996 首發(fā)承諾 19,506 首發(fā)承諾 15,001 首發(fā)承諾 12,495 首發(fā)承諾 網(wǎng)下新股配售規(guī) 3,270,000 定 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011.8.12 2011

11、.8.12 2010.11.12 合計(jì)52,270,0000052,270,000 3 管理層討論與分析 3.1 公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金季度末較年初增長了 769.66%，主要原因系本期公司 ipo 募集資金使銀行存款增加所致。 2、預(yù)付款項(xiàng)季度末較年初增長了 130.37%，主要原因系本期公司銷售規(guī)模擴(kuò)大隨之增加了預(yù)付材料款所致。 3、其他應(yīng)收款季度末較年初增長了 126.67%，主要為投標(biāo)保證金及預(yù)借的差旅費(fèi)等。 4、在建工程季度末較年初增長了 18,418.99%，均為總裝基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的投資。 5、短期借款季度末較年初降

12、低了 100.00%，系本期歸還全部銀行借款所致。 6、應(yīng)付票據(jù)季度末較年初增長了 937.07%,主要原因系本期采購規(guī)模擴(kuò)大所致。 7、應(yīng)交稅費(fèi)季度末較年初降低了 59.13%，主要系應(yīng)繳的各項(xiàng)稅金較年初減少所致。 8、其他應(yīng)付款季度末較年初增長了 494.57%，主要為應(yīng)付未付的發(fā)行費(fèi)用及收取的總裝基地施工保證金。 9、其他非流動(dòng)負(fù)債季度末較年初降低了 49.81%，系已通過項(xiàng)目驗(yàn)收的政府補(bǔ)助在本期內(nèi)確認(rèn)為收益所致。 10、凈利潤本年 1-9 月份較上年同期增長了 48.29%，主要原因系本期公司銷售規(guī)模大幅增長而帶來凈利潤的增加。 11、營業(yè)外收入本年 1-9 月份較上年同期增長了 10

13、9.65%，原因?yàn)楸酒谑盏降恼a(bǔ)助增加所致。 12、營業(yè)外支出本年 1-9 月份較上年同期增長了 1,099.69%，主要為發(fā)生的與發(fā)行上市相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用。 13、經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額本年 1-9 月份較上年同期增長了 802.54%，主要系公司銷售規(guī)模擴(kuò)大，銷售回款增加所致。 14、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額本年 1-9 月份較上年同期增長了 3,355.80%，主要系公司 ipo 募集資金增加所致。 15、凈資產(chǎn)收益率本年 1-9 月份為 21.38%，較上年同期降低了 11.36%，主要系公司本期 ipo 募集資金使本季末凈資產(chǎn)較上年 同期大幅增加所致。 3 、 、 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限

14、公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望 1、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 3,368.16 萬元，比上年同期減少了 7.68%，主要是由于公司客戶分布發(fā)生變化，導(dǎo)致部分 合同的交貨期提前至上半年；實(shí)現(xiàn)凈利潤 1,146.07 萬元，比上年同期減少 18.25%，主要原因是公司在報(bào)告期內(nèi)發(fā)行上市，新 增的發(fā)行費(fèi)用沖減了部分利潤。但公司今年 1-9 月，主營業(yè)務(wù)仍保持著良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，各項(xiàng)主要經(jīng)營指標(biāo)同比出現(xiàn)了較大 幅度增長：公司 1-9 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 13,011.33 萬元，同比增長 41.95%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤 5,081.82 萬元，同比增長 5

15、1.11%；利 潤總額 5,202.23 萬元，同比增長 47.45%；凈利潤 4,438.16 萬元，同比增長 48.29%。 2、公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)決執(zhí)行以科技創(chuàng)新為核心的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方針，認(rèn)真執(zhí)行 2010 年年度經(jīng)營計(jì)劃，搶抓機(jī)遇，不斷提 高公司的綜合實(shí)力和盈利能力。 在市場營銷方面，公司采取了一系列行之有效的措施，并通過加大激勵(lì)力度的方式提高了銷售人員的積極性，在鞏固原 有市場地位的基礎(chǔ)上，積極拓展新的銷售區(qū)域和客戶，產(chǎn)品銷售實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長；在售后服務(wù)方面，公司牢固樹立以用戶為中 心的服務(wù)理念，不斷提高售后服務(wù)的效率和質(zhì)量，贏得了客戶的信賴；在與產(chǎn)品銷售相匹配的生

16、產(chǎn)、采購、質(zhì)量控制等方面， 上述各部門在進(jìn)一步貫徹落實(shí)以個(gè)人工作質(zhì)量確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的精神下，通過加強(qiáng)現(xiàn)場管理，在質(zhì)量第一的原則下不斷提 高生產(chǎn)效率，有力地配合了銷售任務(wù)的完成。 在項(xiàng)目建設(shè)方面，報(bào)告期內(nèi)，公司的募投項(xiàng)目之一“達(dá)剛筑路機(jī)械設(shè)備總裝基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”按部就班地進(jìn)行， 在建的“焊接機(jī)械裝配車間”主體已完工（總建筑面積約 1.2 萬平方米），預(yù)計(jì) 2011 年上半年投產(chǎn)試運(yùn)行。 在研發(fā)方面，報(bào)告期內(nèi)，公司技術(shù)中心根據(jù)用戶的特殊要求開發(fā)的具有灌縫車和瀝青灑布車雙重功能的瀝青灌縫灑布車 及路面冷再生機(jī)，均已進(jìn)入設(shè)備總裝及調(diào)試階段；另外，技術(shù)中心還對(duì)同步封層車進(jìn)行了產(chǎn)品功能擴(kuò)展設(shè)計(jì)，

17、并開始了試制 工作。 在公司治理方面，公司嚴(yán)格按照公司法、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等相關(guān)法律法規(guī)和公司 章程的規(guī)定開展工作，積極完善公司內(nèi)部控制制度。報(bào)告期內(nèi)，公司召開了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第十五次會(huì)議， 董事會(huì)審計(jì)委會(huì)第五次會(huì)議，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，制、修訂了一系列促進(jìn)規(guī)范 運(yùn)作的管理制度。 報(bào)告期內(nèi)，公司還承擔(dān)了工業(yè)和信息化部 2010 年第一批工業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂任務(wù)中的兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作，分 別是：道路施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備 車轍攤鋪箱（計(jì)劃號(hào)：2010-1201t-jb）及道路施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備自行式石屑撒布機(jī) （計(jì)劃號(hào)：20

18、10-1205t-jb）。 另外，繼公司的改性乳化瀝青稀漿封層車入選“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃”項(xiàng)目后，報(bào)告期內(nèi)，公司的瀝青碎石同步封層車 入選了陜西省“火炬計(jì)劃”項(xiàng)目，公司還榮獲“西部大開發(fā)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。 3、未來展望 公司將一如既往地致力于研發(fā)和制造世界領(lǐng)先的高端智能化筑養(yǎng)路機(jī)械設(shè)備，堅(jiān)持節(jié)能減排的核心理念，繼續(xù)實(shí)施品牌 戰(zhàn)略和既定的“市場與業(yè)務(wù)開拓計(jì)劃”“產(chǎn)品完善計(jì)劃”“技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計(jì)劃”及“人員培訓(xùn)與擴(kuò)充計(jì)劃”，緊抓產(chǎn)業(yè)升級(jí) 和節(jié)能減排的戰(zhàn)略機(jī)遇，不斷完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力將公司建設(shè)成為世界一流的瀝青路面工藝技術(shù)及設(shè)備解決方案的系統(tǒng)營運(yùn) 商。 4 重要事項(xiàng) 4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事

19、項(xiàng)履行情況 適用 不適用 1、公司全體限售股股東嚴(yán)格履行公司上市前作出的關(guān)于對(duì)所持股份的限售安排、股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾； 2、公司實(shí)際控制人及持有 5%以上股份的股東嚴(yán)格履行公司上市前作出的關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾； 3、公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及控股股東、實(shí)際控制人嚴(yán)格履行公司上市前作出的聲明與承諾； 4、公司實(shí)際控制人嚴(yán)格履行公司上市前作出的關(guān)于社保和公積金的承諾； 5、作為股東的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員嚴(yán)格履行公司上市前作出的競業(yè)禁止的承諾； 6、公司嚴(yán)格履行上市前作出的為全體員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)的承諾。 4.2 募集資金使用情況 適用 不適用 單位：萬元 4 - 西安達(dá)剛路面

20、機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 募集資金總額 變更用途的募集資金總額 變更用途的募集資金總額比例 45,374.39 0.00 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 537.24 2,344.93 承諾投資項(xiàng)目 是否 已變 募集資 更項(xiàng) 金承諾 目（含 投資總 部分 額 變更） 調(diào)整后 投資總 額 截至期 末承諾 投入金 額(1) 本季度 實(shí)際投 入金額 截至期 末累計(jì) 截至期 截至期 投入金 末投入 末累計(jì) 額與承 進(jìn)度 投入金 諾投入 （%） 額(2) 金額的 (4) 差額(3) (2)/(1) (2)-(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 是否

21、 本季度實(shí) 達(dá)到 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目 可行 性是 否發(fā) 生重 大變 化 達(dá)剛筑路機(jī)械設(shè)備總 裝基地及研發(fā)中心建 設(shè)項(xiàng)目 否 23,966. 23,966. 00 00 0.00 537.24 2,344.9 3 2,344.93 0.00% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不 適 用 否 達(dá)剛營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建 設(shè)項(xiàng)目 否 3,892.0 3,892.0 0 0 0.000.000.000.00 0.00% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不 適 用 否 合計(jì) 27,858. 27,858. 00 00 0.00 537.24 2,344.9 3 2,344.930

22、.00 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 計(jì)收益的情況和原因 不適用 （分具體項(xiàng)目） 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大 變化的情況說明 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施地點(diǎn)變更情況 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施方式調(diào)整情況 募集資金投資項(xiàng)目先 期投入及置換情況 用閑置募集資金暫時(shí) 補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 金結(jié)余的金額及原因 不適用 不適用 不適用 經(jīng) 2010 年 9 月 17 日公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議，通過了關(guān)于 以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案，同意公司以募集資金 19,127,686.30 元置換 公司預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。本次置換，獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)都發(fā)表了明

23、確同意的意見。 不適用 不適用 其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān) 的營運(yùn)資金的使用情 無 況 尚未使用的募集資金 用途及去向 其中 3.78 億元以不同期限的定期存單形式存放，其余存放于募集資金專戶 募集資金使用及披露 中存在的問題或其他 無 情況 4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用 4.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 5 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供

24、資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的涉及金額萬元。 4.6 證券投資情況 適用 不適用 4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用 5 附錄 5.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 元 2010 年 09 月 30 日單位： 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金547,452,610.54547,452,610.5462,950,468.7662,950,468.76 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 1,952,530.40 33,628,215.59 2,850,694

25、.31 1,952,530.40 33,628,215.59 2,850,694.31 1,708,349.76 28,828,038.99 1,237,460.26 1,708,349.76 28,828,038.99 1,237,460.26 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款2,542,805.772,542,805.771,121,820.211,121,820.21 買入返售金融資產(chǎn) 存貨38,959,460.1638,959,460.1635,610,746.5735,610,746.57 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6

26、27,386,316.77627,386,316.77131,456,884.55131,456,884.55 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 6 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 1,093,775.63 22,697,282.92 9,707,656.28 1,093,775.63 22,697,282.92 9,707,656.28 1,155,442.51 22,800,143.32 52,420.00 1,155,442.51 22,800,143.32 52,4

27、20.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)14,053,895.0814,053,895.0814,282,626.3914,282,626.39 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn)557,013.26557,013.26332,377.64332,377.64 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 48,109,623.17 675,495,939.94 48,109,623.17 675,495,939.94 38,623,009.86 170,079,894.41 38,623,009.86 170,079,894.41 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向

28、中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 10,000,000.0010,000,000.00 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 21,376,677.00 9,254,526.79 4,447,631.15 21,376,677.00 9,254,526.79 4,447,631.15 2,061,265.00 9,132,614.95 5,532,979.94 2,061,265.00 9,132,614.95 5,532,979.94 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 738,644.71 2,596,682.87 738,644.71 2,59

29、6,682.87 550,670.71 6,353,895.31 550,670.71 6,353,895.31 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款3,519,833.203,519,833.20591,999.61591,999.61 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)41,933,995.7241,933,995.7234,223,425.5234,223,425.52 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 7 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)

30、債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 423,200.00 423,200.00 42,357,195.72 423,200.00 423,200.00 42,357,195.72 843,200.00 843,200.00 35,066,625.52 843,200.00 843,200.00 35,066,625.52 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 65,350,000.00 458,974,357.75 65,350,000.00 458,974,357.75 49,000,000.00 21,580,487.18 49,000,000.00 21,5

31、80,487.18 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積8,942,278.178,942,278.178,942,278.178,942,278.17 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤99,872,108.3099,872,108.3055,490,503.5455,490,503.54 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)633,138,744.22633,138,744.22135,013,268.89135,013,268.89 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 633,138,744.22 675,495,939.94 633,138,744.22 675,495,939

32、.94 135,013,268.89 170,079,894.41 135,013,268.89 170,079,894.41 5.2 本報(bào)告期利潤表 編制單位：西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司2010 年 7-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 33,681,575.45 33,681,575.45 33,681,575.45 33,681,575.45 36,484,111.32 36,484,111.32 36,484,111.32 36,484,111.32 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本

33、 19,416,019.07 15,983,361.76 19,416,019.07 15,983,361.76 20,987,722.89 16,400,719.01 20,987,722.89 16,400,719.01 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 218,029.08 2,488,674.88 1,909,341.24 218,029.08 2,488,674.88 1,909,341.24 294,171.93 3,076,693.71 2,391,266.02 294,171.

34、93 3,076,693.71 2,391,266.02 8 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 -666,519.28 -516,868.61 -666,519.28 -516,868.61 -693,743.46 -481,384.32 -693,743.46 -481,384.32 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 14,265,556.38 1,9

35、05,171.57 2,687,514.29 14,265,556.38 1,905,171.57 2,687,514.29 15,496,388.43 1,040,000.00 28,034.78 15,496,388.43 1,040,000.00 28,034.78 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 13,483,213.66 2,022,482.05 11,460,731.61 13,483,213.66 2,022,482.05 11,460,731.61 16,508,353.65 2,488,

36、310.55 14,020,043.10 16,508,353.65 2,488,310.55 14,020,043.10 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 11,460,731.6111,460,731.6114,020,043.1014,020,043.10 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 0.21 0.21 11,460,731.61 11,460,731.61 0.21 0.21 11,460,731.61 11,460,731.61 0.29 0.29 480,000.00 14

37、,500,043.10 14,500,043.10 0.29 0.29 480,000.00 14,500,043.10 14,500,043.10 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 5.3 年初到報(bào)告期末利潤表 編制單位：西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 130,113,256.43 130,113,256.43 130,113,256.43 130,113,256.43 91,662,844.29 91,662,844.29 91,662,844.29 91,662,844.29

38、利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 79,295,067.76 62,517,568.05 79,295,067.76 62,517,568.05 58,032,653.47 43,388,939.57 58,032,653.47 43,388,939.57 利息支出 9 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 1,237,992.44 7,793,163.24 6,872,004.75

39、-623,231.53 1,497,570.81 1,237,992.44 7,793,163.24 6,872,004.75 -623,231.53 1,497,570.81 988,117.03 7,179,009.66 6,487,202.46 -854,861.87 844,246.62 988,117.03 7,179,009.66 6,487,202.46 -854,861.87 844,246.62 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)

40、填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 50,818,188.67 3,941,661.98 2,737,514.29 50,818,188.67 3,941,661.98 2,737,514.29 33,630,190.82 1,880,100.02 228,184.78 33,630,190.82 1,880,100.02 228,184.78 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 52,022,336.36 7,640,731.60 44,381,604.76 52,022,336.36 7,640,7

41、31.60 44,381,604.76 35,282,106.06 5,353,363.90 29,928,742.16 35,282,106.06 5,353,363.90 29,928,742.16 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 44,381,604.7644,381,604.7629,928,742.1629,928,742.16 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 0.87 0.87 44,381,604.76 44,381,604.76 0.87 0.87 44,381,604.

42、76 44,381,604.76 0.61 0.61 480,000.00 30,408,742.16 30,408,742.16 0.61 0.61 480,000.00 30,408,742.16 30,408,742.16 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 5.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元 10 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 142,090,829.11142,090,82

43、9.1193,924,826.4693,924,826.46 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 442,990.41 5,607,922.34 148,141,741.86 442,990.41 5,607,922.34 148,141,741.86 539,248.81 7,966,

44、410.35 102,430,485.62 539,248.81 7,966,410.35 102,430,485.62 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 53,117,253.0553,117,253.0560,736,595.3960,736,595.39 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 8,026,255.88 25,777,791.81 15,609,553.91 102,530,854.65 8,026,255.88 25,777,791.81 15,609,553.91 102,530,854.65 6,511,505.60 21,948,496.67 8,180,271.67 97,376,869.33 6,511,505.60 21,948,496.67 8,180,271.67 97,376,869.33