1、銀行會計主管述職報告2014 年對我而言，是非常重要的一年。在擔任支行營運主管期間， 帶領運營團隊圍繞“安全、優質、高效”的會計營運目標 , 堅持”安全就是增 效“的理念，把做好支行的規章制度執行、內控風險防范、提升柜員服務 技能、效率、 風險意識作為目標而努力奮斗， 發揮了自己在本職崗位上應 有的作用，確保了支行全年會計工作圓滿安全完成。現將本人 2014 年會計主管工作情況匯報如下：一、認真貫徹落實交通銀行總行及分行會計管理工作的要求和指導精神， 認真履行營運主管的職責。1. 在工作中， 本人始終保持高度的責任心和事業心， 保持強烈的集體 主義觀念， 嚴格執行各項金融政策和規章制度， 工作

2、上兢兢業業， 克己奉 公2. 根據支行 2014 年年度人員內部輪崗的安排， 認真分析梳理， 對支 行現有人員進行了崗位設置和不相容崗位的分工， 落實完善了支行的崗位 責任制和分級授權責任制，達到了人力資源的良好利用率。3. 日常工作中強抓營運管理重要環節和風險防范。采用監督、檢查、 輔導、授權、審核等多種方式，按頻度和質量要求，完成盡責事項、實施 日常管理，做到有據可查、規范有序。加強對重點業務和環節的控制，對 異常現金支付進行嚴格審批與報備； 強化全員提高自助設備現金分流率的 意識，有效引導客戶分流； 庫存現金限額管理和大額現金反假工作由專人 負責，有條不紊；分析查找支行薄弱關鍵問題， 合

3、理解決問題， 提高質效； 定期組織全員對風險案例的分析和學習， 增強員工風險防范意識， 規范柜 面業務操作，防微杜漸。二、強化內控管理，提升合規經營水平1. 作為支行的運營主管， 主要履行會計監督及防范風險的職能。 我嚴 格執行以經濟資本為核心的風險和效益約束機制、 以經濟增加值為核心的 績效考核評價機制，努力追求業務發展和風險控制的內在統一。堅持“標 本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，進一步完善防范案件 的長效機制， 努力從源頭上防范案件的發生。 加強合規教育， 努力實現人 人懂得合規、 主動遵循合規、 盡職維護合規的工作目標。 使每個人加強警 惕，做好內控管理，防范金融風險，實

4、現無違規無差錯。2. 認真履職， 正確處理內控與發展的關系， 有效防控營運風險和合規 風險。根據網點客戶群體、業務發展需要，營造和諧的團隊氛圍，合規高 效的營運執行力，為支行各項業務的開展、落地保駕護航。3. 認真組織年終決算各項業務及賬務清理工作，嚴格按要求和規定， 認真學習，精心組織，親力親為地做好各項準備工作：核對帳務、清理各 項資金、年終決算測試、核實損益、編制報表、上報各類自查報告等。保 證了 2014 年度會計決算的順利進行，無差錯事故發生。4. 重視銀企對帳工作和電子對賬推廣工作， 及時根據分行結算部下發 的銀企對帳回收的情況，主動聯系加緊催收。特別是針對財務人員變動， 地址變更

5、等問題，支行克服時間緊、人員少、工作量大的困難，在年底將 帳務及時核對完畢，進一步維護好我行與企業的良好合作關系。三、抓好隊伍建設，從基礎入手，著力于運營人員的安全素質培養，保障 支行的穩健經營。1. 加強對監控錄像的管理。嚴格按分行對監控錄像管理回放的要求， 每周認真抽查回放錄像， 全月將所有柜員的監控均能全部調閱， 在回放中 發現柜員的不規范現象， 耐心地給柜員講解原因和后果， 以減少事故隱患； 對于發現的其它問題均能及時聯系相關職能部門， 督促完善， 確保錄像資 料完整清晰和有效性。2. 認真審核柜員的傳票， 及時處理后督下發的差錯。 加強對新行員和 差錯較多柜員的傳票審核， 使差錯率得

6、到較好的控制。 遇后督的查詢及差 錯下發， 做到逐筆核對并與柜員共同分析差錯原因晨會講解， 認真登記柜 員差錯臺帳，督促柜員整改杜絕再范。3. 加強員工業務輔導培訓和技能訓練， 制定支行 內控獎懲積分考核 機制管理辦法，有效激勵員工，確保風險防范工作和 531 培訓有序開 展，執行制度不走樣。 精心組織晨會學習， 及時對總分行風險提示清單進 行分析傳達、對新業務進行培訓、做好班前、班中、班后檢查通報、后督 差錯的講評、 以及監控回放中出現的問題進行逐一講解等。 定期上報風險 排查報告，對管理風險、 內控風險、安全風險等環節逐一排查， 積極整改， 員工遵章守制的意識得到了提高。多渠道的培養和教育

7、員工樹立風險意 識、責任意識， 使員工意識到自己是風險管理體系中的一部分， 切實貫徹 落實各項規章制度，做到有章必循，加強各項規章制度的執行力。本人工作中存在的不足1. 內部精細化管理有待提高， 內控監控力度不到位。 由于不能顧及諸 多工作全權管理到位， 員工的業務技能亟待提高， 有時會疲于應付日常工 作，管理精細化不高。2. 風險監控意識與系統更新不同步。 由于總行 531 系統上線及各項清 理工作緊鑼密鼓的開展， 新業務系統內容更新加快， 自身學習的節奏還需 同步跟進，考慮不夠全面。在今后的工作中，定會努力克服自身不足，及 時學習和掌控， 豐富自己的業務知識水平， 更好把握規章制度， 增強

8、風險 意識 。3. 支行服務還有待提高， 員工的業務素質還不能達到適應銀行高強度 業務風險的能力， 2015 年主要從服務和制度的執行上及提高員工素質上 入手，提高我們支行運營人員的工作能力和服務水平。我們支行 2015 年營運工作重點計劃：1.嚴格按照 2015 年會計結算工作計劃，運用多渠道、多種工具更深 入、更全面地開展會計業務工作， 加強對會計業務重要環節的控制， 特別 是精細化的內控管理機制， 推動獎懲積分考核機制， 有效激勵員工， 業務 及技能水平切實提高，積極爭取等級柜員排列。2.加強支行會計人員會計操作規范和風險控制輔導， 尤其是加強對新 行員的輔導培訓。引導員工樹立愛崗敬業、誠實守信、熱愛交行、服務交 行、奉獻交行的職業道德精神，嚴格執行各項規章制度和業務操作規程， 做到依法辦事， 合規經營， 切實提高基層營業機構會計人員風險防范意識 和能力，保障支行工作的穩健推進。3.2015 年要把營運工作做細做好，內部管理還要更進一步做實、很 抓規章制度執行力、 確保業務差錯率有效控制減少、 銀企對帳單回收率達 到分行要求、 支行全年無案件、 無較大差錯事故。 總結過去吸取經