1、工程建設管理辦法第一條 公司所屬基本建設工程項目均應嚴格執行中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國審計法等有關法律、法規、規定，盡職盡責地做好基本建設工作。第二條 本辦法適用公司新建、擴建工程、臨時建設、技術改造項目。第三條 基本建設實行項目法人負責制。建設單位經理為項目負責人，在公司或建設單位董事會授權范圍內負責基本建設的具體管理工作。第四條 基本建設的程序根據項目大小適當繁簡，原則上按立項 可行性研究初步設計及概算施工圖及預算基建計劃施工組織管理 竣工驗收決算基建審計的程序進行。其中：1、建設單位提出的立項申請、可行性研究報告、初步設計及概算，報經公司批復后，還應提交建設單位董事會審計通

2、過；2、建設單位編制的施工圖及預算、工程實施計劃，開工報告，報經公司批準后方可開工建設。未經公司批準開工的項目，嚴禁開工。3、建設項目實行設計、施工、設備材料招投標制，由公司有關部門組織進行招標工作，建設單位相關部門參加。通過招標擇優選定有相應資質的設計單位、施工單位，擇優選定設備材料供應商。4、建設單位負責施工的安全、質量、現場管理，建立施工記錄、基建臺帳、工程檔案，編報基建設計報表；5、建設單位負責組織工程竣工驗收決算，經公司審核批復后，提交建設單位董事會批準；經批準的工程應及時轉入固定資產；6、基本建設資金實行概算控制，建設單位應確實采取措施降低工程造價，不得搞計劃外工程，不得擅自擴大建

3、設規模和提高建設標準，按批準概算一次包死，不調概。7、公司對工程實施計劃的執行、合同的簽定和履行等進行監督管理；對工程進度、工程質量、施工安全、資金使用進行年度目標管理。第四條 基本建設實行工程監理制。對達到條件的工程項目通過招標方式選擇有資質的監理公司，實行工程設計、施工、設備材料采購、資金使用等全過程監理。第五條 建設項目實行開工前、建設期、竣工決算審計制度，公司負責建設項目的審計。建設項目在工程建設期內應不定期進行審計，重點抓好內控制度、工程預算和決算、承包和采購合同、工程成本等方面的審計。對發現的違規問題依法作出糾正處理，并將重大問題及時上報有關部門。第六條 由于不可抗力、國家政策調整

4、、工程地質條件發生重大變化，造成工程不能按計劃進行，或需修改設計、增減投資，由建設單位向公司提出書面報告，經相應程序后決策。第七條 臨時建設項目經公司審查通過后，應編制工程預算，經審核后按基本建設的有關規定進行招標，決算驗收參照基本項目進行。第八條 技術改造項目經公司審查技術方案的可行性，編制工程預算，經審核通過才能實施。第九條 各專業人員對決算的審核應從實際工程質量套用定額的標準，施工質量等嚴格把關，經部門領導審核通過后，報分管領導批準。第十條 審計部門對工程量定額標準，取費標準全面審核后報分管領導批準，方能進行結算。第十一條 對于違反本辦法的人員，公司或董事會將依據責任輕重給予責令改正、通

5、報批評、經濟處罰、降職、免職等處分。合同管理辦法第一條 山西左權晉能新能源熱電有限公司（下稱公司）必須嚴格執行合同法及相關法律規定，嚴格執行山西晉能華實投資管理有限公司合同管理辦法。第二條 對外經濟活動，除即時清結者外，應當訂立書面合同。雖屬即時清結，但批量、交易金額較大，或有專業技術要求，當場難以檢測產品內在質量，有試用期、保質期等要求的交易，也應當訂立書面合同。不得用收條、欠條等代替合同。合同簽定必須由相關部門審核、法律顧問出具法律意見。第三條 內部機構或部門未經法定代表人授權，不得以本部門或公司的名義對外訂立合同。第四條 公司不得單獨對外簽定下列合同：資產抵押、轉讓、出售合同；借款合同；

6、擔保合同；企業兼并、收購、分立合同；對外投資合同；利用外資合同；土地使用權轉讓、購買合同；合同標的在100萬元以上的合同；其他重大合同。合同必須報晉能華實投資管理有限公司或所屬公司董事會批準，還必須由晉能華實投資管理有限公司有關部門審核、法律顧問出具法律意見。第五條 訂立合同應當嚴格執行先申請、后談判，先審查、后簽字的程序。認真進行項目、當事人資格、信譽、履約能力、合同內容及簽訂手續等合法性、有效性、可行性審查。第六條 公司應根據職能分工，確定一名業務人員為合同承辦人。合同承辦人應當履行以下職責：負責調查、了解對方當事人資格、資信和履約能力等情況；合同的談判；負責合同的草擬、會簽、修改；督促合

7、同的履行和違約追償；負責建立合同臺帳、檔案、分析；參與合同爭議的調解、仲裁和訴訟活動。第七條 合同承辦人對對方當事人的如下情況進行了解：1、具有經過年檢的有效法人營業執照，其核載的內容與實際相符；2、欲簽合同標的應符合當事人經營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質證書；3、由代理人代簽合同的，應出具授權委托書、代理人身份證明；4、具有相應的履約能力，對擔保合同或其他重大合同應要求其出具近期的資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件；第八條 各審核部門在審核合同草案時，發現重大錯誤、遺漏、不妥時，應及時以書面方式提出修改意見。第九條 公司歸檔由綜合科負責，建立合同歸

8、檔制度。第十條 涉及產權關系的重大變動、土地使用權權屬變更、專利轉讓、使用許可、具有涉外因素等合同訂立后，應當到公正部門辦理公正。影響較大的、法律關系比較復雜的合同，也可根據情況辦理公證。擔保合同須與對方定理反擔保合同，并辦理公證。第十一條 合同驗收時，不符合約定條件的，應在法定或約定的期限內向對方書面提出異議。如收到對方履行異議時，亦應在法定或合同約定的期限內以法定或約定方式予以答復。異議文件和答復文件須經本單位法律顧問審核、備案。第十二條 對方有損害本單位合法權益的，合同承辦人應催促對方繼續履行，并將該情況及時書面報告本單位法律機構和分管領導。第十三條 公司應當對合同爭議及時處理、報告和備

9、案。第十四條 違反本辦法的規定，在合同管理中失職、瀆職給本單位造成經濟損失，應視情節輕重給予經濟處罰和行政處罰，觸犯刑律的，移交司法機關依法追究刑事責任。資金管理辦法第一條 目的及依據為提高公司經營績效，統籌、靈活運用資金，以實現資金使用的最高效益，特根據公司章程和財務管理有關規定，制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法所稱資金系左權新能源公司及各分、子公司所控制的庫存現金、銀行存款及隨時可變現的有價證券，本辦法適用于左權新能源公司。第三條 管理內容1、公司長期投資、基本建設、技改項目、主設備大小修等項目所需資金的籌集、審批與撥付。2、公司短期投資所需資金的籌集、審批與撥付。3、各部門借款的審批與

10、撥付及還款監督。4、公司購置固定資產和無形資產的審批與撥付 。5、公司貸款的審批及還款監督。6、公司本部資金收支預算的編制與執行。7、公司辦公、通訊、交通、水、電等日常事務性支出費用的審批與核撥。8、公司工資、獎金、津貼、差旅費、招待費、培訓費用等支出的審核。第四條 審批權限及程序1、公司本部單項業務1萬元以上（10萬元）的資金支出，由承辦部門提出申請，分管領導簽署意見，計財科審核，總經理批準。2、公司本部單項業務1萬元以下的資金支出，由承辦部門提出申請，計財科審核，分管領導批準。3、第三條所規定之13條款內容，由承辦部門提出申請，職能部門簽署意見，上報經理辦公會議研究后，總經理批準。屬于公司

11、董事會研究范圍的事項，由職能部門提出申請，經理辦公會議研究確定意見后，上報董事會批準。4、公司急需資金無法解決，需要向銀行等金融機構貸款的須說明借款原因、用途、數額、利率、擬借款金融機構、歸還措施和時間，向公司計財科提出申請，經理辦公會議研究，總經理批準。5、固定資產、無形資產購置及專項費用（如車輛購置等）執行公司財務管理辦法及專項管理辦法。第五條 資金預算與調度1、公司各部門在參與年度經營計劃編制、提供年度資金預算同時，于每月二十五日前編制完成資金來源運用預計表（見附表1）報本部門計財科匯編。2、公司營運資金由其最高負責人籌劃，并由公司本部財務部協助籌措調度。3、公司計財部負責公司資金籌劃工

12、作，并于每月5日將本部及集團有關銀行貸款額度、可支配資金、定期存款余額、預計成本性支出、預計資本性支出、預計經常性費用支出等情況以月報形式報總經理，并抄報各股東方。第六條 考核與獎懲1、對資金使用與調撥未按審批權限和規定程序進行的，公司有權對其行為進行調整，并對責任人予以經濟與行政處罰，情節嚴重的給予降級、降職、調離原崗位直至解除聘用合同的處罰。2、本辦法的相關考核獎懲參照公司本部員工手冊及相應的考核辦法執行。固定資產報銷程序申 請公司各部門提出購置固定資產申請批 準購置申請經計財科匯總后報分管經理批準，總經理核準采 購計財科負責購置固定資產填單、簽字、制卡經辦人員根據發票詳細填固定資產領用單

13、，并由相關部門和領導簽字，制做固定資產卡片。審 核財會人員審核發票、固定產領用單填寫是否完整報銷、付款審核無誤，予以報銷或付款歸 檔將會計憑證歸檔員工借款審批程序填寫借款憑證經辦人填寫借款憑證，注明金額、用途等批準借款憑證部門負責人、公司領導同意并簽字批準借款憑證部門負責人、公司領導同意并簽字作會計憑證作會計憑證，財務負責人簽字付款出納付款各類費用報銷程序（差旅費、辦公用品費、業務招待費、維修費等）原始憑證填制將原始憑證張貼整齊，報銷人填寫相關報銷內容審 查報銷單經部門負責人、驗收人審查簽字審 核報銷單據是否合法有效，查看個人費用情況，核算補助，審核人員簽字。財務負責人簽字經財務人員審核無誤，

14、公司財務負責人簽字。公司有關領導簽字做會計憑證會計人員做會計憑證付 款出納付款，加蓋“付訖”、“收訖”戳記記 帳按會計憑證記帳歸 檔將一年的會計憑證歸檔費用預算及報銷管理規定為加強公司財務管理，節約費用，減少開支，結合山西晉能新能源發電投資有限公司相關規定，特制定本規定。第一條 公司各項支出均需納入預算管理范圍1 公司業務（招待）費實行部門包干；差旅費實行控制標準與實報實銷結合；公司員工通訊費和辦公費實行個人包干制，分別對每個員工實行承包，超支自負。2 會議費、書報費、公務用車費用、物業管理費、咨詢費（包括中介機構費、廣告費、工商注冊、年檢費用、律師費）等費用由各部門提出年度預算（或根據需要及

15、時做出），報計財科審核，總經理核準，各部門按批準文件統一管理、統一使用、統一考核。3 公司本部職工醫藥費，取暖費、獨生子女入托入學等費用按山西晉能新能源發電投資有限公司有關規定執行。4 養老保險費、教育培訓費、黨務費、工會經費等按有關規定執行。5 公司本部購置或新增固定資產，由各部門向計財科填報購置計劃，經分管領導審核，總經理核準后下達計財科，計財科負責辦理。6 預算外費用，經計財科審核、公司總經理核準后，由各部門具體執行。第二條 有關費用標準及報銷審批程序1業務（招待）費各部門業務（招待）由綜合科統一辦理；經分管領導簽字后，按標準安排就餐，超標部分需經總經理批準。報銷時由綜合科長簽字后，分管

16、經理審批，計財科報銷。2 出差住宿費省內出差住宿費標準為公司領導不得超過每人每日200元，其他人員不得超過每人每日100元；省外出差住宿費標準為公司領導不得超過每人每日300 元，其他人員不得超過每人每日150元。出差期間每人每日補助20元。省內出差報銷由部門科長簽字，分管經理審批；省外出差報銷由部門主任簽字，分管經理審批，總經理核準。3 出差交通費差旅費實行實報實銷。出差原則上按上級規定乘車，乘做軟臥、飛機由總經理審批。確因工作需要，需經部門申請、總經理批準，由綜合科派車或租車，有關費用由綜合科統一辦理并計入各部門出差交通費中。省內出差交通費用由部門科長簽字，分管經理審批；省外出差報銷由部門

17、科長簽字，分管經理審批，總經理核準。4 通信費按辦公費用管理辦法執行。5 辦公費個人辦公費每人每月不得超過10元（包括紙張費）。辦公用品由綜合科按各部的計劃統一采購、分發。外出印刷、辦公設備維護修理及其耗材的購置由綜合科統一辦理，按實際費用報銷，由分管經理審批。6 會議費、培訓費公司組織會議由綜合科統一辦理。編制會議預算后，由總經理核準后執行。外出參加各種會議、研討會、培訓、學習，事先應填具外出開會、學習、培訓審批單，在綜合科備案。住宿費、交通費執行2.2、2.3規定，其他費用實報實銷，不享受出差補助。報銷時需附外出開會、學習、培訓審批單和有關證明，由部門科長簽字、綜合科登記、計財科分管經理審

18、核，總經理核準。7 書報費執行上級有關規定。8 取暖費、獨生子女費取暖費、獨生子女入托入學等費用執行晉能華實投資管理有限公司標準，由綜合部登記、審核。9 公務用車費用公務用車費用管理辦法另行規定。10 其他費用其他費用由部門科長簽字，綜合科審核登記，分管經理審批。特殊事項須按計財科規定辦理。第三條 其他各項費用預算每年一月份核定。由公司總經理辦公會研究決定。本規定與上級規定相抵觸的，按上級規定執行。本規定從印發之日起施行，試行半年。本制度解釋權歸綜合科。檔案管理辦法第一條 為進一步規范公司檔案管理，使公司檔案歸檔及時，保存完整，使用便捷，特制定本辦法。第二條 檔案資料是指具有一定保存和使用價值

19、的文字材料、音像制品以及其它資料載體。第三條 公司所有檔案資料統一歸檔綜合科。綜合科專人負責檔案資料的收集、保存、借閱、管理。第四條 公司召開的股東會、董事會、監事會的會議記錄、紀要、決議和股東名冊由綜合科檔案室保存。第五條 下列資料由綜合科專人保存：1、 上級單位頒發或批復的文件材料，需要貫徹執行的法規性文件；2、 公司印發的各種正式文件的簽發稿、印稿、重要文件的修改稿；3、 總經理辦公會會議紀要及公司各類專業會會議紀要；4、 控股、參股公司的請示與管理公司的批復文件；5、 各科室的年度工作計劃、總結；6、 年度統計報表和財務報表、會計憑證、帳簿等財務資料；7、 控股、參股公司目標責任書、考

20、核報告、經濟分析等；8、 公司成立、合并、撤銷、更名等文件資料；9、 公司的歷史沿革、大事記等文件資料；10、 公司制定的規章制度、章程等文本資料；11、 公司簽定的合同、協議等文本資料；12、 控股、參股公司報送的計劃、報告、總結、典型材料、統計報表、財務報表、評估報告、財務預決算等；13、 控股公司的股東會、董事會會議記錄、決議；14、 基建、技改項目、大型設備的技術資料。第六條 公司檔案原則上不對外開放，只對公司內部。未經綜合部負責人和分管綜合科的公司領導批準，嚴禁將檔案資料原件復印或帶出公司。第七條 重要文件及時歸檔。歸檔的資料要齊全、完整。第八條 檔案管理人員每年4月30日以前，要對

21、上一年度歸檔資料及時、科學地進行整理、分類、立券、編制目錄和索引。第九條 檔案管理人員要確保檔案資料防火、防腐、防潮，對破損或變質的檔案應及時修補、復制或做其它技術處理。第十條 檔案借閱程序為：借閱人部門負責人綜合科負責人檔案管理人員。保密制度第一條、公司秘密工作關系到公司及全體員工的利益，公司以及員工都有保守公司秘密的義務。第二條、公司保密工作，實行既確保秘密又便利于工作的方針。 第三條、公司秘密事項包括：1、公司重大決策中的秘密事項；2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；3、公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄；4、公司財務預決算報告

22、及各類財務報表、統計報表。5、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。6、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。7、其他經公司確定應當保密的事項。 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。第四條 公司秘密應標明，密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級：1、公司經營發展中，直接影響公司權益和利益的重要決策文件資料為絕密級；2、公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級；3、公司人事檔案、合同、協議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。第五條 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：1、 非經董事長

23、、總經理批準，不得復制和摘抄；2、 收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；3、 在設備完善的保險裝置中保存。第六條 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：1、 選擇具備保密條件的會議場所；2、 根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；3、 依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。4、 確定會議內容是否傳達及傳達范圍。第七條 公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告主管領導，并立即作出處理。第八條 出現下列情況之一者，給予警告，并扣發工資500元以上1000元以下：1、 泄

24、露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；2、 已泄露公司秘密但采取補救措施的。 第九條 出現下列情況之一的，予以辭退并賠償經濟損失。1、 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；2、 違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；3、 利用職權強制他人違反保密規定的。考勤管理辦法第一條 為規范員工考勤制度，確保公司各項工作正常運行，制定本辦法。第二條 公司考勤工作由綜合科統一管理。公司考勤實行簽到制。員工上、下班必須按程序簽到，不簽到者視為曠工。 第三條 員工應嚴格按時上下班。因工作原因不能按時到崗提前離崗須事先向各科負責人說明情況，并通知綜合科否則一律視為曠

25、工。第四條 員工請假須事先填寫請假審批單，并及時辦理銷假手續。因特殊情況本人不能親自請假，可委托親屬或本部門員工代為請假。請假審批單應及時送綜合科備案。第五條 員工請假兩天以內（含兩天）由部門負責人批準；伍天以內（含伍天）由分管領導批準；伍天以上由總經理批準。部門負責人請假由分管領導批準；副總經理請假由總經理批準。 第六條 員工請病假，須有醫院出具的醫療診斷證明，否則，不予準假。第七條 父母、配偶在公司所在地以外的員工可按國家有關規定享受探親假。第八條 員工請婚假、喪假、產假、哺乳假等按國家有關規定執行。第九條 員工無請假手續不上班，視為曠工。第十條 員工遲到一次扣除5元；請病假、事假按國家及

26、有關規定執行。印章管理辦法為了加強公司印章管理，正確使用印章，維護和保障山西左權晉能新能源熱電有限公司（以下簡稱公司）及員工的合法權益，特制定本辦法。一、本制度中印章是指公司印章、合同章和法人章（以下統稱印章）。二、公司合同章由綜合科負責管理和使用，法人章由計財科管理和使用。各科設存放印章的保險柜，建立專人保管、使用制度，健全用印批準及登記手續。當印章專責人不在崗時，可由科長指定的工作人員代理。嚴禁工作人員攜帶印章外出。特殊情況由經理批準并由二人分別保管，同時前往辦事地點，事辦完后速返公司并辦理移交印章手續，并將用印所有文件復印件帶回公司以便備查。三、印章使用范圍：（一） 以公司名義所發的公文

27、；（二） 以公司名義上報、下發的各類報表；（三） 以公司名義開出的介紹信；（四） 以公司名義簽訂的合同、協議、決議等法律文書；（五） 公司頒發的獎狀；（六） 其他。四、印章的使用：（一）凡經公司領導審閱簽發的文件，可以用印，但承辦部門必須交付綜合工作科原稿，且建全完整，否則不予用印。（二）公司各部門對外聯系業務、外出學習等需開介紹信，需經本部門領導簽字和公司分管領導同意后，方可用印。（三）各類報表、資料等需用印，須經部門領導和公司分管領導審核簽字后，才能用印。（四）凡公司本部員工因私事需用印時，須提出書面申請，經所在部門領導簽注意見，并由公司分管領導或綜合工作科科長簽字后方可用印。（五）公司公

28、章、董事長名章、合同章的用印，需辦理登記手續。除公司正式文件用印、正式介紹信用印外，有用印事項須履行登記手續。（六）以公司名義簽訂的合同、協議、決議等法律文書，必須由公司綜合工作部審核，并經公司領導批準后方可用印。（七）其他符合用印范圍的，須經公司領導或綜合工作部批準后方可用印。（八）財務印章使用按財務管理制度執行。（九）公司不對外出示任何擔保文件或手續，確需對外出示擔保文件，須經董事會研究決定并簽字后方可用印。二、 本辦法由綜合工作科負責解釋。三、 本辦法自發布之日起施行。綜合事務接待管理制度一、 工作職責1、負責公司領導辦公室、接待休息室、文印室、會議室以及周圍區域的衛生清掃；2、負責來賓

29、的接待、登記、引導和送行；3、負責來電的轉接、接聽、記錄、傳達；4、負責報刊、郵件、信函、電報的分發；5、負責公用報刊的分類、登記、閱覽管理；6、負責會議室的會議服務；8、完成綜合科臨時交辦的其它工作。二、 工作標準1、每天早7：45前將公司領導辦公室清理完畢并將水準備好；8：00前完成辦公區域的衛生清理并隨時整理；隨時清理會議室，保證隨時可用。2、所轄衛生區域窗明幾潔，地面干凈，茶杯及煙缸無垢，每日清理一次廢紙簍。 3、對待來訪客人禮貌大方，熱情周到。對來找公司領導的客人，要問清事先有無預約，并主動通知被找領導，得到允許后方可將客人引導至領導辦公室，并主動遞送茶水；客人離開后及時收拾茶杯。4

30、、對來往電話駁接準確及時、聲音清晰、態度和藹，恰當使用“您好，左權新能源”、“請稍等”等禮貌用語；對未能聯絡上的記錄在案并及時轉告。5、分發報刊、郵件、信函、電報及時準確。6、公用報刊及時分類、登記；保證其完整無缺。7、會議室開會時，應事先做好準備工作并主動給參會人員倒茶水，會議期間每隔10分鐘續水一次；會議結束后，立即清理會議室。 8、每天提前準備好開水并保證隨時供應。三、工作禁忌1、禁止坐著接待來訪客人；2、禁止工作時間睡覺；3、禁止在樓道大聲喧嘩、辯論和呼喊同事；4、禁止工作時間無事串門聊天；5、禁止撥打、接聽與工作無關的電話；6、禁止上班玩游戲，干與工作無關的事情；四、考核與獎懲綜合事

31、務員的管理和考核由綜合科科長負責。辦公費管理辦法第一條 為使公司辦公費管理做到既保證辦公需要又節約開支的原則，制定本辦法。第二條 辦公費包括購置辦公設備、辦公用品費用以及其他費用。1、辦公設備：指辦公電腦、打印機、碎紙機、復印機、投影儀、掃描儀、照像機、攝錄像機、電視機、空調、熱水器、辦公桌椅、文件柜、沙發、茶幾等。2、辦公用品：指辦公自動化消耗用品（包括日常消耗的墨盒、印刷用紙、軟盤等）和個人所需的辦公用品（包括計算器、訂書機、筆、墨水、筆記本、電池等）。辦公自動化消耗用品本著滿足工作需要，精簡節約的原則，按計劃審批領取；個人所需辦公用品每人每月不得超過10元。主要領導可視實際情況領取。3、

32、電話費：電話費各部門要嚴格控制，不準撥打和接聽私人電話，各部門電話費指標分別為：公司領導：200元/月，綜合科：200元/月，工程科300元/月，計財科：300元/月，傳真機300元/月，且不準用傳真機打長途。超出部分查明原因并從工資中扣除。移動通訊費：原則執行包干制，經理、副經理、部門負責人按公司有關規定執行，專業人員150元/月，公司領導按上級有關規定執行。特殊情況（如：長期到外地出差，舉行大型會議等）由部門及分管領導審查，總經理核準。4、其他費用：包括辦公設施及辦公設備的維修維護費用以及印刷費、郵費等。根據工作需要由綜合科統一辦理。第三條 公司各部門于每年年初（1月15日前），根據辦公設

33、備及辦公用品的使用和消耗情況編制本部門年度計劃，經本部門領導審核簽字后送綜合科核定。綜合科核定后報公司領導批準并送計財科，列入年度費用預算。第四條 各部門于每季度第一個月10日前將年度計劃分解為季度計劃報綜合科審核匯總，綜合科要嚴格履行財務規定手續，將匯總情況填報辦公用品審購表經部門主任審核后報分管領導簽批。根據計劃安排采購。一、 各部門固定資產、專用物品的專責人，對本部門登記造冊的資產要及時記錄其增減變動和結存情況，及時維護各項資產，保證良好使用狀態；專責人員工作變動時要及時交接，辦理交接手續，并報綜合科備案。各部門的公用辦公設備，要制定管理辦法，認真管理好設備。二、 固定資產及大件專用物品

34、一般不外借，特殊情況下外借要征得分管領導簽字同意，并履行借用手續及要明確歸還日期。借用物品歸還后，專責人認真查對和登記，確保資產的安全與完整。三、 領取辦公用品要嚴格按照計劃，認真填寫領料單，規定領取時間為每周二、周四，綜合科專責人員每月對物品的采購、領用情況進行清理核對，并將清理結果向部門科長匯報。四、 辦公設備及辦公消耗用品管理要做到帳、物卡相符。專責管理人員要切實履行職責，認真負責，秉公辦事，確保公司本部管理制度落到實處。五、 本辦法自下發之日起執行。六、 本辦法由綜合科負責解釋。車輛管理辦法第一條 為滿足公司領導及各部門的公務用車需要，本著“安全第一、合理調度、經濟運行”的原則，特制定

35、本辦法。第二條 公司所有車輛由綜科部統一調度、管理與考核。第三條 車輛外出要嚴格執行派車手續，駕駛員按派車單指定地點行車，非派車地點不得前往，如因工作地點變更需提前通知綜合科并征得同意后方可前往。第四條 綜合科在派車時要根據各部門工作任務、人數和行車時間選派車型，同時要向駕駛員明確出車地點、任務和安全行車注意事項。駕駛員一定要服從指揮，有不明確事項要及時了解，出車時遇有情況要及時聯系，以便安全、順利地完成任務。第五條 非工作時間，車輛全部停放在公司院內，沒有派車單一律不準動車，未經批準動車，除發生事故責任自負外，發現一次扣除500元。第六條 每輛車要建立檔案，記載行車里程、維修、保養、油耗、安

36、全等情況，作為駕駛員考核的依據。第七條 凡無派車單，發現車輛離開公司或月末公里數與派車單合計里程不符，均視為私自用車。第八條 各部門長途用車需填寫用車申請單，經公司分管領導批準后，提前1天向綜合科提出申請。公司領導用車電話通知綜合科，由綜合科填寫派車單，駕駛員根據派車單出車。第九條 市內辦公用車辦理出車登記手續，如實填寫前往地點、事宜、里程等，帶車人簽字認可。第十條 保持潔凈的車容車貌和良好的車況，保證隨時調度隨時出發。為保證車輛安全正常行駛，要定期對車輛進行保養或修理，一般情況下5千公里保養一次。第十一條 車輛日常保養及維修，由駕駛員填寫車輛維修申請單經批準后在指定修理廠進行維修并交回舊件，

37、否則不予報銷。出差時發生維修費用，要及時補辦報修手續，方可報銷。第十二條 車輛添置輔助設備、車內裝飾要提前做計劃，經綜合科及公司領導審查同意，并辦理審批手續后統一實施。第十三條 綜合科不定期對車容車貌和車況進行核查，每發現一次不合格扣除駕駛員20元。第十四條 駕駛員要自覺遵守國家有關法律、法規及交通管理規定，嚴格執行公司的員工手冊及安全措施。第十五條 時刻遵循“安全第一”的原則，嚴禁酒后駕車，不違章，不得將車輛交給他人駕駛。第十六條 駕駛員如有事必須在上班前請假，不得在派車時提出其它要求，否則按曠工處理。第十七條 為鼓勵安全行車，設立行車安全獎。根據派車單作里程，每百公里獎勵5元。按季度考核發

38、放。如發生責任事故，扣除全年安全獎。第十八條 交通事故處理1、執行公務時，不慎發生交通事故，對方負主要責任，駕駛員承擔實際發生費用與保險公司賠償差額部分的5%；2、在執行公務時，不慎發生交通事故，與對方責任對等，駕駛員承擔實際發生費用與保險公司賠償差額部分的10%；3、在執行公務時，不慎發生交通事故，且負主要責任，駕駛員承擔實際發生費用與保險公司賠償差額部分的30%； 以上費用個人負擔部分以3000元為限。4、私自出車解除勞動合同，發生交通事故，駕駛員承擔一切費用。第十九條 本辦法由綜合科負責解釋。第二十條 本辦法從下發之日起執行。公文處理辦法第一章 總 則第一條 為使山西左權晉能新能源熱電有

39、限公司（以下簡稱公司）的公文處理工作規范化、制度化、科學化，進一步提高辦公效率和質量，結合公司實際情況，特制定本辦法。第二條 公司綜合部為公司的公文處理管理機構，主管公司本部的公文處理工作。第三條 公文處理必須做到準確、及時、安全。公文由綜合部統一收發、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。第四條 在公文處理工作中，必須確保公司商業秘密安全。機密文電要有專人保管和處理，按規定范圍傳閱、使用。第二章 公文種類第五條 公司正式文件為“山西左權晉能新能源熱電有限公司”。常用的種類有：（一）決定適用于對重要事項或重大行動作出安排。（二）規定、辦法“規定”適用于對某項工作或活動作出安排，提出具體管理措施。

40、“辦法”適用于對某項工作或活動作出具體作法和要求。（三）通知適用于發布規章制度；轉批所屬單位的公文，轉發上級和不相隸屬單位的公文；要求辦理和需要有關單位元元周知或共同執行的事項；任免和聘用干部。（四）通報適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或情況。（五）報告適用于向上級單位匯報工作，反映情況，提出意見或建議。（六）請示適用于向上級單位請求指示、批準。（七）批復適用于答復所屬單位請示、批準。（八）函適用于不相隸屬單位之間、投資或合作伙伴之間相互商洽工作、詢問和答復問題，向其它業務主管部門請求批準等。（九）會議紀要適用于記載和傳達會議情況和議定事項。（十）意見適用于對某項工作提出改進措施和建設性

41、意見；答復對方征求對某項工作的意見。（十一）辦理例行公事與應急事務用便函。（十二）通知緊急事項或聯系具體業務等用傳真文件。第二章 公文格式 第六條 公文一般由發文單位、秘密等級、緊急程度、發文字號、簽發人、標題、主送單位、正文、附件、印章、成文時間、主題詞、抄送單位、公文印制版記等部分組成，具體要求如下：（一）發文單位應寫單位全稱或規范化簡稱；聯合行文，主辦單位應當排列在前。（二）有保密要求的公文，應根據保密程度，在公文首頁右上角標明“絕密”、“機密”、“秘密”。字型選用3號黑體。（三）緊急公文，應根據緊急程度，在公文右上角標明“特急”、“急件”。字型選用3號黑體。（四）發文字號一般包括：代字

42、、年號、序號、發文單位代字一般不超過6個字，字型選用3號仿宋體。聯合行文只標明主辦單位元元發文字號。公文的發文字號一般標注在發文單位之下，橫線上方居中；便函的發文字號標注在橫線下方右側。（五）公文應在發文字號右側空兩格注明簽發人（寫作：“簽發人：”），字型選用3號仿宋體，聯合行文時，聯合行文單位各簽發人姓名的排列順序應與聯合行文單位的文頭排序一致。便函不印簽發人和簽發人姓名。（六）公文標題應準確、簡要地概括公文的主要內容，并準確標明公文種類，標題中除法規、規章名稱加書名號外，一般不用標點符號。轉發文件的標題，除轉發的文種為“通知”時省略外，其它文種可保留一級。如“轉發批復的通知”；轉發的文種是

43、通知時，為“轉發的通知”。（七）公文如有附件，應在正文之后，成文日期之前注明附件和順序和名稱。附件應在成文之后別起行空兩格打印，未尾不用標點符號。（八）公文除會議紀要（以會議紀要名稱為文頭的）外，一律加蓋印章。聯合發文時，發文單位都應當加蓋印章。聯合發文的蓋章順序應與文頭單位排列順序相同，并按從左自右和自上而下的順序排列。（九）成文日期以領導人簽發日期為準；聯合行文以最后簽發單位領導人的簽發日期為準。會議通過的文件以通過日期為準，并在標題之下、正文之前注明會議名稱和通過日期。（十）文件應當標注主題詞。主題詞應按公文所涉及的范圍、內容、文種的順序標注，一般不超過五個詞匯，字型選用3號黑標宋體。（

44、十一）公文印制版記（樣式見附件6）包括公文印發（翻印）機關名稱、印發日期和份數，標注在抄送域細實線下，用一條細實線與頁碼域分隔開。（十二）文字從左至右橫寫、橫排；用紙統一按國際標準為A4型，左則裝訂。標題用2號小標宋體字。正文用3號仿宋體字，版面設23行，每行27個字。第四章 行文規則第七條 公司在職權范圍內，可對所屬單位行文；可同地方政府各業務主管部門互相行文，可根據業務需要合作伙伴互相行文。第八條 一般不得越級行文。因特殊情況必須越級行文時，應抄送越過的單位。向下級單位的重要行文，應同時抄送直接上級單位。第九條 請示的公文應一事一文；一般只寫一個主送單位，如需同時送其它單位，應當用抄送形式

45、，但不得同時抄送下級單位；對可行性研究報告、初步設計審核意見等業務性較強的公文，在報請上級或業務主管部門審批的同時，可抄送有關單位。第十條 報告中不得夾帶請示事項。除領導直接交辦的事項外，請示不得直接送領導者個人。第五章 公文辦理第十一條 收文處理收文一般包括傳遞、簽收、登記、分發、擬辦、批辦、承辦、催辦、查辦、立卷、歸檔、銷毀等程序。（一）分辦1、公司收文凡需辦理的，由綜合科提出擬辦意見，按重要程度，先送總經理批示或按工作分工直接送總經理、副總經理批示。各所屬單位及其它部門的一般業務文件，按分工送各部門閱辦。涉及幾個部門共同辦理的文件，擬辦時應確定主辦部門，由主辦部門同有關部門會辦。2、文件

46、除絕密和有特殊要求的傳閱后收回，其它均由各單位保管；凡需要辦理的，由主辦部門辦后歸檔。3、凡屬公司領導和各部門傳閱的文件，由綜合部組織傳閱，有關部門不得積壓，也不得橫傳。（二）催辦1、對重要的和有時限要求的文電，綜合科要負責催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要文件重點催辦，一般公文定期催辦。2、除綜合科負責催辦外，承辦單位的領導要及時催辦，并將辦理情況向有關方面反饋。第十二條 發文處理發文一般包括擬稿、會簽、審核、簽發、繕印、校對、用印、登記、分發、立卷、歸檔、銷毀等程序。（一） 擬稿發公司文件或部門文件，一律填寫統一格式的發文卡片（樣式見附件）。公文正文用打印件，用紙為A4型。擬稿人應按發文卡片

47、上的欄目要求填寫清楚并簽署日期。（二） 會簽1、發文內容凡涉及其它部門業務的應事先會簽；公司發文應由有關領導部門會簽；部門發文時應由有關處室會簽。2、為加速文件運轉，應在發文卡片中注明會簽時間和退文時間。3、會簽時如有具體意見應在會簽卡片（樣式見附件）的會簽意見欄中注明，并簽注姓名和日期。（三） 核稿公司文件，主辦部門擬就文件并根據需要完成核簽或會簽后，須經綜合科核稿后送公司領導簽發。綜合科核稿改稿量較大的文件，各部門承辦人員要重新修改校正，并將原修改稿附后備查。對不符合要求的文件應及時退經辦人修改或重辦。擬核稿的重點是：1、是否需要行文；2、有關部門、單位是否已協商、會簽；3、提出的要求、辦

48、法和措施是否明確具體、切實可行；4、公文內容、文字表述、文種使用、公文格式等是否符合本辦的有關規定；未經核稿的文件，不得送領導簽發，領導也不得簽發。（四） 簽發1、 公司重要文件由總經理簽發。2、 公司一般發文按分工送總經理或副總經理簽發。發文內容如涉及其它領導分管的工作，應送其它領導會簽。3、 審批公文，主批人應當明確簽署意見，并寫上姓名和審批時間。其它審批人圈閱，應當視為同意。4、 草擬、修改和簽批公文，用碳素筆或藍黑墨水筆書寫，不得使用純藍墨水、紅墨水、圓珠筆和鉛筆書寫。不得在文稿裝訂線外書寫。5、 凡經綜合科核稿、領導簽發后的公文，任何部門和個人一律不準改動公文中的內容、文字和數字元元

49、，否則將追究其責任。已簽發的文稿如需改動，必須重新請示原簽發人許可。（五） 印制、校對和封發1、 經公司領導簽發的文件，務于接文當日送到文印部門，由文印部門按統一代字編號、打印。文印部門在打出清樣后直接通知文件擬稿人進行校對（一般應三校），擬稿人在校完后要在打印稿上簽注姓名和日期以示定稿。無校對人簽字的文稿，文印部門不予印刷。2、 公文用印要建立原稿留存制度，用印份數要與原稿標印的份數相同。第十三條 電報及傳真文件的收發和處理（一） 公司發出的傳真文件由總經理簽發，經綜合部統一登記后由主辦部門負責發出。（二） 屬于需要辦復的電報及傳真文件，應及時送公司領導或主辦部門閱辦，急件隨到隨辦，不得積壓

50、。（三） 草擬傳真文件，應做到簡明扼要，文字清楚，說明問題。第十四條 簽報辦理（一） 公司本部各部門向總經理、副總經理報告重要事項用簽報，并按一事一報的原則辦理。（二） 綜合科作為簽報的管理部門。呈送的簽報報送部門應填寫簽報卡（樣式見附件），注明聯系人、聯系電話和起草日期，由報送部門領導在簽報上簽字認可，并按公司領導的工作分工注明擬報送的領導；遇有領導分工不明確的事項，由綜合科提出分辦意見。經公司有關領導閱批的簽報，由綜合部返回報送部門或送交有關的承辦部門。第六章 公文立卷、歸檔和銷毀第十五條 公文辦完后，應及時將公文定稿、正本和有關材料整理好，由綜合科統一歸檔。第十六條 整理好的案卷，應當按

51、照有關規定定期向檔案門部稿交。個人不得保管應歸檔的公文。第十七條 沒有歸檔和存查價值的公文，經過簽別和主管領導批準，可定期銷毀。銷毀秘密公文，要進行登記，由兩人監銷，保證不丟失、不漏銷。第七章 附 則第十八條 本辦法適用于公司本部各部門。第十九條 本辦法由山西左權晉能新能源熱電有限公司綜合科負責解釋，自發布之日起執行。附件1山西左權晉能新能源熱電有限公司文件左新能字字號 簽發人：附件2山西左權晉能新能源熱電有限公司左新能函字字號 附件3傳 真 文 件左新能傳字號 簽發人：秘密等級： 急緩程度：主送單位：抄送單位：事 由：后勤物資物品管理辦法第一條 為了貫徹執行勤儉節約的方針，加強我公司后勤物資

52、、物品的科學管理與妥善使用，防止積壓、浪費，以保證日常辦公、工程管理工作的順利進行，根據我公司有關規定和實際情況，遵循“統一領導、分工管理、專人負責、節約使用”的原則，特制定本辦法。 第二條 后勤物資、物品的采購、保管、監督人員應具備較高的政治素養，原則性強，并要掌握較強的業務能力，同時，后勤管理處要經常加強對在職人員的政治思想教育和業務培訓，使之能勝任本職工作，不斷提高服務質量。對違反制度、工作不負責的失職人員，應根據情節輕重，給予批評教育或經濟處罰。第三條 物品管理工作必須建立嚴格的規章制度，對物品的計劃、購置、保管、使用和回收要有專人負責，做到購置有計劃，驗收嚴肅認真，進出手續清楚，賬本

53、記錄健全，定期檢查，經常保持賬物相符。 計劃與購置 第四條 物品的計劃購置，由物品保管人員根據各部門實際需要，物品庫存量及該部門當年辦公經費使用情況，申報購置計劃，由綜合部審閱平衡后，報公司領導批準執行。 第五條 物品的采購由綜合部統一組織、審核，報公司批準后，集中購買，采購金額在500元2000元(不包含2000元)，二人采購，2000元以上，三人采購。原則上不準零星采購，批量采購要安排2人以上，對于確需臨時購置的急用或專用物品，必須經公司經理審核批準，并選派專人負責辦理。 第六條 采購人員必須按計劃進行購置，掌握市場信息，嚴把質量關，做到及時采購，保證供應。 物品管理 第七條 新購物品到貨

54、后，由綜合部負責組織采購、保管及有關人員及時對品種、規格、數量、質量等進行嚴格驗收，驗收合格后，將驗收結果填入物品驗收單并簽名，方可入庫。 凡有數量、質量等問題，均不得入庫，應由其承辦人負責及時辦理退換或賠補事宜。第八條 物品入庫，應按其種類、規格、數量、價格等建立物品明細帳，由辦建立有關數據庫，統一管理，定期核查以保證賬、物、單（卡、表）相符。 第九條 物品的保管要力爭科學化、規范化、標準化。做到分類定位、存放有序、零整分開、賬物對號，以便于收發和檢查。 第十條 各科室及領導辦公室的生活用品，客房及食堂用具等，原則上采取交舊領新的辦法執行，對可以公用且民用性強的物品，應嚴格管理，以防公物私用和流失。 第十一條 領用物品應本著節約和實事求是的原則，憑辦公經費本，嚴格出入手續。超支經分管領導審批，否則，不得領取。 食堂管理辦法一、措施1、加強責任心，端正服務態度，