1、一、項目發展背景現代常用消毒液按照組成成分可以分為四大類，前三種是常用消毒液，分別是含氯消毒液，這類消毒液指溶于水可以產生次氯酸鈉的消毒液，包括84消毒液，漂白粉等；過氧化物消毒液和酒精等醇類消毒液，這三種是日常生活常用的消毒液，其余還有醛類消毒液、酚類消毒液、含碘消毒液和季銨鹽消毒液。醫用消毒液的應用領域集中在醫院范圍，包括患者、醫師、護士以及醫療設施等等。醫療基礎設施以及醫療器械的行業發展于國家經濟水平具有強關聯性，在亞洲地區，中國、日本、韓國、新加坡等地整體經濟實力雄厚，醫療建設以及醫療器械的研發投入均處于高基數增長，一定程度提高了上述國家醫用消毒液的需求規模。由于亞洲地區醫療設施發展整

2、體緩慢，醫用消毒液的適用范圍相對集中，主要應用于醫院和醫療機構等專業性醫療服務領域。2018年我國低值醫用耗材市場規模約為641億元，同比增長19.81%。醫用消毒液占比約13.42%，2018年國內醫用消毒液行業規模約86.04億元。多年以來，得益于全球醫療衛生需求的不斷增長，憑借著低廉的勞動力成本和高速發展的技術水平，我國國產低值醫用耗材產業發展迅速，很多國產低值醫用耗材企業業務主要以外銷為主，在國際市場占據了較大的市場份額。但隨著我國社會經濟的不斷發展，勞動力成本提高，同時來自印度、東南亞等市場的強力競爭，外銷業務增長緩慢，尤其是近年以來，國際之間貿易爭端不斷，反傾銷和貿易保護主義時有發

3、生，嚴重影響了外銷企業的業務收入。而國內隨著人口老齡化和生活水平的提高，醫療需求不斷增長，市場空間巨大，因此越來越多的外銷型企業紛紛加快國內市場布局。目前我國消毒液市場中，從產品看：含氯消毒劑依然是市場第一的產品其次是含醇類消毒劑，含醛類消毒劑。從品牌看，國外企業3M等占據國內消毒液高端市場份額，國內消毒液品牌眾多，但知名品牌較少。受區域醫療衛生機構數量、診療人數等因素的影響，我國醫用消毒液需求具有一定的區域性特征，其中華東地區是我國最大的醫用消毒液需求市場，2018年華東地區醫用消毒液市場規模為29.40億元，占比為34.17%；華南地區占比為14.05%；華中地區占比為14.97%。目前國

4、內消毒液生產以含氯消毒液、含醇消毒液、含醛消毒劑、含碘消毒劑和酚類消毒劑為主，其市場份額分別為24%、18%、14%、12%、10%。目前國內消毒液消費主要集中在華東地區，其他地區的消毒液市場還有非常大的開發空間，受新型冠狀病毒疫情的影響，我國居民消毒液消費習慣或將得到培養。2020年春節，中國爆發新型冠狀病毒肺炎。目前，56環境下30分鐘、乙醚、75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效滅活病毒，常用可殺滅新型冠狀病毒的消毒劑包括84消毒液、過氧乙酸、75%酒精等。2015-2019年，我國消毒劑產業產值逐年提高。2019年，我國消毒劑產業產值約為103.4億元，較2018年增長

5、0.57%。2019年，中國消毒用品產量中，84消毒液產量約為49.3萬噸，手部消毒液產量約為4.37萬噸，75%醫用酒精產量約為7萬噸，較2018年均有所提高。前瞻分析認為，由于疫情的爆發，2020年我國居民對消毒用品需求還將持續增多，三類重點消毒產品產量將大幅提高。對于當前疫情的影響，短期影響來看，醫用消毒液和家用消毒液需求短期增長，疫情結束城市大面積消毒等，這些在當前和疫情結束的相當一段時間會促進消毒液需求猛增。長期來看，疫情不僅會加快二線、三線和地方醫院醫療設施完善的步伐，成為長期支撐消毒液需求增長的主要邏輯，更加會喚起公眾對消毒液消費意識的增強，消毒液可能會成為一種家用必備物品，極大

6、增加了消毒液的家庭普及程度，對比歐美國家較高的家庭消毒液使用量，我國還有很大的提升空間。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資12018.60(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金4556.73萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資16575.33萬元，其中：固定資產投資12018.60萬元，占項目總投資的72.51%；流動資金4556.73萬元，占項目總投資的27.49%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資5216.63萬元，占項目總投資的31.47%；設備購置費3491.99萬元，占項目總投

7、資的21.07%；其它投資3309.98萬元，占項目總投資的19.97%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=12018.60+4556.73=16575.33（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經濟評價財務測算根據規劃，項目預計三年達產：第一年負荷65.00%,計劃收入22573.20萬元，總成本18101.23萬元，利潤總額13653.43萬元，凈利潤10240.07萬元，增值稅776.98萬元，稅金及附加255.19萬元，所得稅3413.36萬元；第二年負荷75.00%,計劃收入26046.00萬元，總成本20375.63萬元，利潤總額16015.31萬元

8、，凈利潤12011.48萬元，增值稅896.52萬元，稅金及附加269.53萬元，所得稅4003.83萬元；第三年生產負荷100%，計劃收入34728.00萬元，總成本26061.61萬元，利潤總額8666.39萬元，凈利潤6499.79萬元，增值稅1195.36萬元，稅金及附加305.39萬元，所得稅2166.60萬元。（一）營業收入估算項目經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業設備相對價格變化，假設當年設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業收入34728.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1195.36萬元。（三）綜合總成本費用估算根據

9、謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用26061.61萬元，其中：可變成本22743.94萬元，固定成本3317.67萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。達產年應納稅金及附加305.39萬元。（五）利潤總額及企業所得稅利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=8666.39（萬元）。企業所得稅=應納稅所得額稅率=8666.3925.00%=2166.60（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=8666.39（萬元）。2、

10、達產年應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=8666.3925.00%=2166.60（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額8666.39萬元，繳納企業所得稅2166.60萬元，其正常經營年份凈利潤：企業凈利潤=達產年利潤總額-企業所得稅=8666.39-2166.60=6499.79（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=52.28%。（2）達產年投資利稅率=61.34%。（3）達產年投資回報率=39.21%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業收入34728.00萬元，總成本費用26061.61萬元，稅金及附加305.39

11、萬元，利潤總額8666.39萬元，企業所得稅2166.60萬元，稅后凈利潤6499.79萬元，年納稅總額3667.35萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.05年。本期工程項目全部投資回收期4.05年，小于行業基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率52.28%，投資利稅率61.34%，全部投資回報率39.21%，全部投資回收期4.05年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門要強化項目管理的監督機制，完善監

12、督體系，確保投資項目達到預期的目標。維護規劃的權威性，嚴格按照建設程序進行規劃、設計、施工；配套設施既不能提高標準也不能降低質量，要認真做好“投資、質量、進度”的全過程控制，精心設計、精心施工，力爭創建優良工程。項目建設工程中不可預見的因素很多，工期、質量、成本、原材料供應等會影響到項目總體目標的實現；因此，在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監理制、招投標制等一系列措施，認真落實建設資金計劃，確保項目建設目標的順利實現。七、市場預測分析隨著新型冠狀病毒感染的肺炎疫情被社會各界廣泛關注,洗手液、消毒液等防疫產品成了緊俏產品。根據工信部數據，中國手消液生產企業83家，到2月13日，每天產量

13、已經達到了205噸左右。從2015-2019年我國手部消毒液產量趨勢來看，年均復合增長率為6.8%。2019年手部消毒液產量4.4萬噸，同比增長8.9%。隨著疫情防控需要，手部消毒液需求大增，預計2020年全年產量將突破5萬噸。根據艾媒金榜發布2020中國消毒洗手液品牌排行榜TOP15榜單顯示，滴露、舒膚佳、威露士、藍月亮、花王、隆力奇、獅王、媽媽壹選、圣瑞奇、健之素、利爾康、潔芙柔、三生、潤本、翰潔15家消毒洗手液品牌憑借綜合實力成功上榜。其中，滴露以96.9的金榜指數穩居第一，舒膚佳、威露士分別以94.1、93.8的金榜指數排名第二、第三。值得一提的是，除了滴露、舒膚佳、花王及獅王為國外品

14、牌外，其余11家上榜消毒洗手液品牌均為國內品牌。八、行業發展趨勢全球范圍內歐美國家消毒液普及較早，產量全球占比最大。國外發達國家消毒液大量生產和使用在八九十年代就已經普及了，國內在2003年以前消毒液在家庭中的普及率幾乎為零，消費意識薄弱，消毒液使用成本高和對消毒液副作用的擔心限制了國內消毒液的普及。當前北美和歐洲消毒液產量接近全球總產量的60%，其中歐洲消毒液產量占比為31.3%，北美消毒液產量占比26.4%，其次是亞洲，占比約為19.8%，主要是傳統消毒液。非典之后國內消毒液經歷黃金發展十年，消毒液行業起步并迅速擴張。2003年非典之后，國內隨著醫用消毒用量增加和消毒意識的提升，消毒液逐漸

15、在家庭中有所普及，市場規模保持較高增速，從國內醫用消毒設備和器械來看，在2003-2010年期間，固定資產投資額增速都達到了100%左右，從2013年以來，國內消毒液市場增速平穩，2018年我國消毒液市場規模達到105億元，并以每年5%的增速穩定增長。國內消毒液進出口同時存在，反映了當前國內低端消毒液產能過剩，高端消毒液供不應求。2015年之前國內消毒液進口量逐漸增長，主要由于醫療用高端消毒液多以依賴進口，與此同時我國中低端消毒液出口量也隨著產量增長逐漸增加，2015年之后隨著國產高端高標準消毒液產量的增加，國內消毒液進口增速有所緩和，2018年國內消毒液進口2.7萬噸，出口5萬噸左右。消毒液

16、行業市場需求廣泛，應用場景極為豐富，下游需求遍布農業生產、醫療消毒、工業殺菌、公共污水處理等各個環節，其中農業、醫療和工業應用最廣，下游需求占比分別為24%、19%和17%。其余的畜牧業、公共設施等占比分別為15%和13%。生活常用的消毒液中，含氯消毒液因低廉的價格和較好的適用范圍，使用最為廣泛，占到達到1/4，其次是含醇類消毒液，在醫用方面占比較大，總的占到達到18%，代表產品有甲醇、乙二醇等，其次是含醛類消毒液、含碘類消毒液和酚類消毒液，占比在10%-15%之間。隨著近些年環保措施日趨嚴格，過氧化氫等清潔消毒液需求增速加快。含氯化合物產物對環境污染較大，乙醇消毒液中硫酸催化劑也有一定的污染

17、，相比之下，過氧化氫消毒液（雙氧水）最為環保，其性質活潑可以直接分解成水，其應用場景逐漸增強。廣泛應用于造紙、紡織、化學品的合成、軍工、電子、食品加工、醫藥、化妝品、環境保護、冶金等諸多領域。近些年，雙氧水產量和需求量同比較快增長。隨著城鎮和鄉村環境治理加速，雙氧水在城鎮污水處理的應用逐漸廣泛。2018年國內雙氧水消費量為1034萬噸，同比增速13%。雙氧水產能和產量也隨之增長，2018年國內產能1355萬噸，產量1029萬噸，產能利用率達到了76%，產能和產量增速也都達到15%左右。伴隨著我國醫用低耗材市場的高速增長，醫用消毒液行業也呈現快速發展。醫用耗材是指病人治療中使用的醫用材料，從價值

18、上講，醫用耗材又分為高值醫用耗材和低值醫用耗材，低值醫用耗材多指在臨床上普遍使用的價值較低的一次性耗材，如紗布、口罩、棉簽、醫用酒精等。其中注射穿刺類和醫用衛生材料產品占比最高，合計占比達到50%左右。在當前經濟穩步增長，生活水平和醫療條件逐步提高的條件下，低值耗材品市場呈現高速發展。2018年低值醫療耗材市場規模達到641億元，2015-2018年增速平穩，年均同比增速達到30%左右。其中醫療消毒類產品占比達到10%左右，市場規模在60億元左右。消毒液行業制造門檻較低，行業集中度較低。消毒液是一個傳統化工行業，產品制備工藝成熟，門檻較低，所以企業較為分散。在天眼查中，查詢“消毒液”，可以看到

19、有將近20000萬家企業。單北京就有100多家消毒液廠商，但產值超千萬的不到十家，河南省生產次氯酸鈉的廠商就有23家，極其分散。消毒液地域分布依賴下游消費市場，華東地區消毒液行業占比超一半。消毒液是需求驅動行業，產能嚴重依賴于下游消費市場，其中華東沿海地區人口密集，消費需求旺盛，華東地區疊加農業、工業和醫用消毒旺盛需求，消毒液市場規模占比達到60%。其中在醫用消毒市場華東占比達到34%，華中占比15%。隨著我國城鎮化建設速度加快，我國醫療機構將向三四線城市傾斜，三四線區域對醫用消毒液的市場需求將會有較大的提升，但是短期之內對于整體醫用消毒市場需求有限，難以對需求區域發生本質的改變。2018年中

20、國化工物流市場份額約為1.4萬億元，同比增長7.69%，但2013-2018年年均增速仍保持在10%左右。預計化工物流市場將是隨著化工行業回暖而上升，給予2019/2020/2021年增速8%/9%/10%，預計到2021年化工物流行業市場規模將達到1.8萬億元。2013年中國化工物流外包率為21%，2018年增至26%，當前物流外包行業市場規模為3600億元左右，照此速度預計到2021年外包率將達到29%，按此預測2021年化工物流外包行業市場份額將達到5257億元。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入3833.905111.874746.744

21、564.1718256.692主營業務收入3449.644599.534270.994106.7216426.882.1消毒液(A)1138.381517.841409.431355.225420.872.2消毒液(B)793.421057.89982.33944.553778.182.3消毒液(C)586.44781.92726.07698.142792.572.4消毒液(D)413.96551.94512.52492.811971.232.5消毒液(E)275.97367.96341.68328.541314.152.6消毒液(F)172.48229.98213.55205.34821.3

22、42.7消毒液(.)68.9991.9985.4282.13328.543其他業務收入384.26512.35475.75457.451829.81上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元18256.69完成主營業務收入萬元16426.88主營業務收入占比89.98%營業收入增長率（同比）26.06%營業收入增長量（同比）萬元3774.39利潤總額萬元4786.23利潤總額增長率19.61%利潤總額增長量萬元784.66凈利潤萬元3589.67凈利潤增長率16.95%凈利潤增長量萬元520.38投資利潤率57.51%投資回報率43.13%財務內部收益率21.67%企業總資產萬元40725

23、.91流動資產總額占比萬元29.43%流動資產總額萬元11986.57資產負債率38.35%主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米40486.9060.70畝1.1容積率1.681.2建筑系數60.26%1.3投資強度萬元/畝198.001.4基底面積平方米24397.411.5總建筑面積平方米68017.991.6綠化面積平方米4120.65綠化率6.06%2總投資萬元16575.332.1固定資產投資萬元12018.602.1.1土建工程投資萬元5216.632.1.1.1土建工程投資占比萬元31.47%2.1.2設備投資萬元3491.992.1.2.1設備投資占比21.0

24、7%2.1.3其它投資萬元3309.982.1.3.1其它投資占比19.97%2.1.4固定資產投資占比72.51%2.2流動資金萬元4556.732.2.1流動資金占比27.49%3收入萬元34728.004總成本萬元26061.615利潤總額萬元8666.396凈利潤萬元6499.797所得稅萬元1.688增值稅萬元1195.369稅金及附加萬元305.3910納稅總額萬元3667.3511利稅總額萬元10167.1412投資利潤率52.28%13投資利稅率61.34%14投資回報率39.21%15回收期年4.0516設備數量臺（套）8717年用電量千瓦時728388.4318年用水量立方

25、米30100.0919總能耗噸標準煤92.0920節能率27.09%21節能量噸標準煤37.6122員工數量人595區域內行業經營情況項目單位指標備注行業產值萬元188017.14同期產值萬元164725.02同比增長14.14%從業企業數量家631規上企業家16從業人數人31550前十位企業產值萬元86893.54去年同期75173.93萬元。1、xxx公司（AAA）萬元21288.922、xxx集團萬元19116.583、xxx公司萬元11296.164、xxx有限責任公司萬元9558.295、xxx公司萬元6082.556、xxx投資公司萬元5648.087、xxx公司萬元434.478

26、、xxx有限責任公司萬元3562.649、xxx公司萬元3388.8510、xxx投資公司萬元2606.81區域內行業營業能力分析序號項目單位指標1行業工業增加值萬元55130.031.1同期增加值萬元48190.591.2增長率14.40%2行業凈利潤萬元19720.482.12016年凈利潤萬元17068.102.2增長率15.54%3行業納稅總額萬元64244.393.12016納稅總額萬元55373.553.2增長率16.02%42017完成投資萬元50807.174.12016行業投資萬元12.88%區域內行業市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產值2200

27、45.28250051.46284149.392利潤總額63138.7971748.6381532.533凈利潤28064.1831891.1136239.904納稅總額13421.8315252.0817331.915工業增加值74749.3884942.4896525.556產業貢獻率5.00%9.00%10.54%7企業數量7579241183土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程17248.9717248.9752638.1852638.184440.791.1主要生產車間10349.3810349.3831582.9131

28、582.912753.291.2輔助生產車間5519.675519.6716844.2216844.221421.051.3其他生產車間1379.921379.923053.013053.01266.452倉儲工程3659.613659.619996.889996.88613.372.1成品貯存914.90914.902499.222499.22153.342.2原料倉儲1903.001903.005198.385198.38318.952.3輔助材料倉庫841.71841.712299.282299.28141.083供配電工程195.18195.18195.18195.1813.473.1

29、供配電室195.18195.18195.18195.1813.474給排水工程224.46224.46224.46224.4612.054.1給排水224.46224.46224.46224.4612.055服務性工程2317.752317.752317.752317.75142.215.1辦公用房1052.401052.401052.401052.4083.195.2生活服務1265.351265.351265.351265.3577.366消防及環保工程653.85653.85653.85653.8545.136.1消防環保工程653.85653.85653.85653.8545.137項

30、目總圖工程97.5997.5997.5997.59-133.287.1場地及道路硬化6382.461042.761042.767.2場區圍墻1042.766382.466382.467.3安全保衛室97.5997.5997.5997.598綠化工程2368.3782.89合計24397.4168017.9968017.995216.63節能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤92.091.1年用電量千瓦時728388.431.2年用電量噸標準煤89.521.3年用水量立方米30100.091.4年用水量噸標準煤2.572年節能量噸標準煤37.613節能率27.09%節項目建設進度一覽

31、表序號項目單位指標1完成投資萬元8321.951.1完成比例50.21%2完成固定資產投資萬元6209.222.1完成比例74.61%3完成流動資金投資萬元2112.733.1完成比例25.39%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業工人工資1.1平均人數人4051.2人均年工資萬元4.561.3年工資額萬元1664.892工程技術人員工資2.1平均人數人892.2人均年工資萬元6.572.3年工資額萬元571.573企業管理人員工資3.1平均人數人243.2人均年工資萬元7.023.3年工資額萬元172.694品質管理人員工資4.1平均人數人484.2人均年工資萬元5.824.3年工資

32、額萬元257.315其他人員工資5.1平均人數人295.2人均年工資萬元4.295.3年工資額萬元211.376職工工資總額萬元2877.83固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5216.633491.99198.0012018.601.1工程費用萬元5216.633491.9925737.421.1.1建筑工程費用萬元5216.635216.6331.47%1.1.2設備購置及安裝費萬元3491.993491.9921.07%1.2工程建設其他費用萬元3309.983309.9819.97%1.2.1無形資產萬元1797.6717

33、97.671.3預備費萬元1512.311512.311.3.1基本預備費萬元746.32746.321.3.2漲價預備費萬元765.99765.992建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元12018.6012018.60流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元25737.4214855.9019663.2825737.4225737.4225737.421.1應收賬款萬元7721.235018.805790.927721.237721.237721.231.2存貨萬元11581.847528.208686.3811581.8411581.841158

34、1.841.2.1原輔材料萬元3474.552258.462605.913474.553474.553474.551.2.2燃料動力萬元173.73112.92130.30173.73173.73173.731.2.3在產品萬元5327.653462.973995.735327.655327.655327.651.2.4產成品萬元2605.911693.841954.442605.912605.912605.911.3現金萬元6434.354182.334825.776434.356434.356434.352流動負債萬元21180.6913767.4515885.5221180.692118

35、0.6921180.692.1應付賬款萬元21180.6913767.4515885.5221180.6921180.6921180.693流動資金萬元4556.732961.873417.554556.734556.734556.734鋪底流動資金萬元1518.89987.291139.181518.891518.891518.89總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元16575.33137.91%137.91%100.00%2項目建設投資萬元12018.60100.00%100.00%72.51%2.1工程費用萬元8708.6272.46%

36、72.46%52.54%2.1.1建筑工程費萬元5216.6343.40%43.40%31.47%2.1.2設備購置及安裝費萬元3491.9929.05%29.05%21.07%2.2工程建設其他費用萬元1797.6714.96%14.96%10.85%2.2.1無形資產萬元1797.6714.96%14.96%10.85%2.3預備費萬元1512.3112.58%12.58%9.12%2.3.1基本預備費萬元746.326.21%6.21%4.50%2.3.2漲價預備費萬元765.996.37%6.37%4.62%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元12018.60100.00%100.0

37、0%72.51%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4556.7337.91%37.91%27.49%7鋪底流動資金萬元1518.9112.64%12.64%9.16%營業收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業收入萬元22573.2026046.0034728.0034728.0034728.001.1萬元22573.2026046.0034728.0034728.0034728.002現價增加值萬元7223.428334.7211112.9611112.9611112.963增值稅萬元776.98896.521195.361195.361195.363.1銷

38、項稅額萬元5556.485556.485556.485556.485556.483.2進項稅額萬元2834.733270.844361.124361.124361.124城市維護建設稅萬元54.3962.7683.6883.6883.685教育費附加萬元23.3126.9035.8635.8635.866地方教育費附加萬元15.5417.9323.9123.9123.919土地使用稅萬元161.95161.95161.95161.95161.9510稅金及附加萬元255.19269.53305.39305.39305.39折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構

39、)筑物原值5216.635216.63當期折舊額4173.30208.67208.67208.67208.67208.67凈值1043.335007.964799.304590.634381.974173.302機器設備原值3491.993491.99當期折舊額2793.59186.24186.24186.24186.24186.24凈值3305.753119.512933.272747.032560.793建筑物及設備原值8708.62當期折舊額6966.90394.90394.90394.90394.90394.90建筑物及設備凈值1741.728313.727918.827523.927

40、129.026734.124無形資產原值1797.671797.67當期攤銷額1797.6744.9444.9444.9444.9444.94凈值1752.731707.791662.841617.901572.965合計：折舊及攤銷8764.57439.84439.84439.84439.84439.84總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元17208.3611185.4312906.2717208.3617208.3617208.362外購燃料動力費萬元1155.86751.31866.891155.861155.861155.863工資

41、及福利費萬元2877.832877.832877.832877.832877.832877.834修理費萬元47.3930.8035.5447.3947.3947.395其它成本費用萬元4332.332816.013249.254332.334332.334332.335.1其他制造費用萬元1349.05876.881011.791349.051349.051349.055.2其他管理費用萬元809.98526.49607.49809.98809.98809.985.3其他銷售費用萬元1591.421034.421193.571591.421591.421591.426經營成本萬元25621.7716654.1519216.3325621.7725621.7725621.777折舊費萬元394.90394.90394.90394.90394.90394.908攤銷費萬元44.9444.9444.9444.9444.9444.949利息支出萬元-10總成本費用萬元26061.6118