. . . . .中小企業技術改造項目資金申請報告企業名稱：項目名稱：新型高效雕刻加工工藝及制造系統建設項目申報時間：產 品 方 案一、我公司經過周密細致的前期準備工作，前幾年已經投入大量的廣告費，項目前期費用為我們發展奠定了堅實的基礎。我們初步設想現建設一期工程，一邊小規模的生產，對外銷售在短時間內就能見效益。現在只需部分流動資金就能生產。即是在項目建設期我們一樣生產產品，壯大公司的經濟實力，保證按期還款。又能一邊實施新建項目，建成高效率、高起點的規模化生產，使科技成果盡快轉化為生產力，實現商品化，生產設備建成微機控制，生產規模即可達到的生產能力。產品執行部頒標準，按國家技術監督質量要求標準實施執行。二、我公司擬定方案：先占領上海市場，分階段逐步實施，計劃西出、東進、南下，同時著手南方幾個省市大市場，這個如此龐大宏偉的計劃，不是欠的能力所決定，而是市場需求迫使我們去實現。申請專項資金的理由和政策依據我公司符合中小企業標準，所實施的項目符合國家產業政策要求；新上項目按照投資管理規定進行了核準備案，企業沒有違章違規行為，企業財務制度健全，銀行信譽良好。我公司新上項目投資全部為企業自籌，企業資金比較緊張，而且中小企業銀行貸款舉步維艱，為了更好的促進企業發展，盡快使項目投產達效，特申請國家中小企業技術改造項目資金，請予以批準為盼。可行性研究報告新型高效雕刻加工工藝及制造系統技改項目項 目 審 定：總 工 程 師：技術 負責人：經濟 負責人：2010年4月目 錄一、項目概況6二、企業基本情況8三、產品需求分析和改造的必要性103.1 產品需求分析103.2技術產業狀況103.3 改造的必要性11四、改造的主要內容和目標134.1 改造主要內容134.2 改造后達到的主要目標134.2 產品采用的標準144.3 生產技術路線154.4配套工程16五、項目總投資、資金來源和資金構成175.1 項目總投資175.2 資金來源175.3 資金構成17六、人員培訓及技術來源186.1 人員培訓186.2 技術來源18七、項目實施進度計劃207.1 項目實施20八、項目經濟效益和社會效益分析218.1 項目經濟效益分析218.2 社會效益分析22附表1 項目建設投資估算表24附表2主要經濟技術指標表25附表3固定資產投資估算表26附表4固定資產折舊估算表27一、項目概況金屬產品的高效、節能及環保加工長期以來一直困繞著產品加工企業的發展，為了更好地服務于金屬產品加工企業，使其不僅具有優美、精致的外觀，而且有利于環境保護和資源的節約。我公司新上了新型高效雕刻加工工藝及制造系統建設項目。該項目選用鋼鐵件及鋁件等材料，通過在全封閉環境內進行制模、線切割、電脈沖、綠色電鍍、數字化控制壓件、彩印、包裝等新型工藝，達到消除噪音，工業固體廢料的回收利用等作用。該技術不僅國內領先，而且填補了目前工藝品高效節能加工領域的空白。該項目總投資3000萬元，其中固定資產投資2700萬元，用于購置設備和租賃廠房的技術改造。為了縮短項目建設工期，公司投資250萬元租賃了建筑面積為3000m2的標準廠房并進行了技術改造。同時根據項目的需要，已購進35萬元的設備，并與 簽訂了2300萬元的設備購置合同。并與簽訂了115萬的高效雕刻生產線建設協議。本項目流動資金投資300萬元。項目達產后，紀念幣年產量可達300萬枚，紀念章300萬枚，年產值14000萬元，可年新增銷售收入4000萬元，利潤400萬元，利稅100萬元。同時可新增就業人員30人，不僅具有良好的經濟效益，而且社會效益顯著。本項目周圍主要為工業企業，無環境敏感目標，項目生產產品質量穩定，工藝先進，項目生產過程中實現了各產污環節的污染控制，基本符合清潔生產要求。二、企業基本情況是一家致力于紀念章、紀念幣等工藝品設計和制造的現代化專業生產企業。公司于1997年注冊成立，注冊資本600萬元，現有職工40人，現有自創建以來始終堅持以生產時尚、精致的工藝品作為企業的發展方向。擁有一批專業的美術研發設計師、工藝工程師；生產設備先進，具有雄厚的設計、開發和生產能力，保證了郁金香品牌的時尚品質。公司通過了IS09001：2000國際質量管理體系的認證，產品種類主要有專各類材質的工藝品紀念章，紀念卡，金屬郵票，徽章等。公司產品融合了國內外文化藝術之精華，深度涵蓋高中端客戶，深得廣大消費者的喜愛。公司一直堅持“以質取勝，信譽為先”的經營理念，產品不斷創新，主要面向國內大中型企業級及個人訂制產品，并與日本、英國、美國、澳大利亞以及港臺澳等多個國家和地區建立了長期、穩定的業務關系。公司連續多年被評為“上海市誠信企業”；2007年7月，公司被奧委會指定為2008北京奧運會特許經營商品特許生產商，頒發了特許證書；2009年被指定為世博特許經營商品特許生產商。我公司截止2009年12月31日的賬面實收資本為 萬元，資產總額 元，負債 元，凈資產總額 元。2008年銷售收入 萬元，實現利稅萬元；2009年銷售收入14000萬元，實現利稅 萬元。（詳見后附的2009年企業財務審計報告）。 三、產品需求分析和改造的必要性3.1 產品需求分析以紀念章、紀念幣等為主體的工藝品市場是一個最具潛力、增幅較大的市場。進入九十年代以來，世界旅游產業發展迅猛，每年以兩位數增長。中國旅游產業更是異軍突起，發展方興未艾，令世界注目。據世界旅游旅行理事會（WTTC）向中國政府遞交的最新研究預測報告，預計2015年，即未來的十年間將增至8152億美元（約合人民幣67823億元），每年遞增10.4%。十年后，中國將成為世界第一旅游目的地，世界旅游經濟頭號強國。中國旅游業在未來10年中，是僅次于IT產業的強勢增長產業。而工藝品作為旅游產業中具有高附加值的產品，必將隨著旅游業的發展而不斷發展壯大。中國的工藝品具有歷史悠久、舉世聞名的特點，有機會購買自己中意的具有濃厚中國特色的各類工藝品不失為一大樂事。綜上所述，本項目迎合了市場的需求，發展前景非常廣闊。3.2技術產業狀況 無論國際國內，目前都沒有本項目所提出的新型高效雕刻制造系統。3.3 改造的必要性隨著經濟的發展，工藝品加工及其對環境的影響成為嚴重影響產業發展的關鍵因素。從目前我國的金屬工藝品加工工藝來看，整體效率低下，加工自動化控制手段和設備落后，加工過程中有害物質或噪音對環境污染嚴重，嚴重制約著整個行業的可持續發展。面對當前面臨的困境，必須從技術、設備等角度出發，對現有生產系統及其工藝加以改進。將計算機及信息技術引入現有金屬工藝品加工過程，對加工設備和加工過程進行在線檢測和控制，可以有效提高整個生產的效率，減少加工過程對環境的污染，提高材料的利用率和再制造能力，其主要優點可以歸納如下：1）可以雕刻出傳統設備加工不出來的曲線、曲面等復雜工藝品。 由于計算機有高超的運算能力，可以瞬時準確地計算出每個坐標軸瞬時應該運動的運動量，因此可以復合成復雜的曲線或曲面。2）可以實現加工的自動化，而且是柔性自動化，從而效率可比傳統制造系統提高37倍。 由于計算機有記憶和存儲能力，可以將輸入的程序記住和存儲下來，然后按程序規定的順序自動去執行，從而實現加工過程的自動化。3）自動化雕刻設備只要更換一個程序，就可實現另一工件加工的自動化，從而使單件和小批生產得以自動化，實現“柔性化生產”。4）擁有自動報警、自動監控、自動補償等多種自律功能，可降低了工人的勞動強度，節省了勞動力，減少了工裝，縮短了新產品試制周期和生產周期，可對市場需求作出快速反應等等。5）全封閉的加工環境降低了加工時的噪聲及污染物的飛濺。隨著人們生活水平的不斷提高，人們對休閑旅游的需求不斷增加，將會直接帶動工藝品的需求，工藝品的特性化需求已將越來越多，這必將帶來工藝品生產周期的革命，因此，“新型雕刻工藝及制造系統”項目的實施可使金屬工藝品的生產周期大大縮短，并使產品精度、外觀質量都有很大的提升，從而滿足人們不斷增長的需要。四、改造的主要內容和目標4.1 改造主要內容本項目主要針對金屬紀念章、紀念幣的新型高效雕刻工藝及制造系統進行技術改造。本項目主要單項工程如下：工藝品新型高效雕刻柔性制造系統建設；工藝品制造精度在線檢測及控制系統建設；加工過程噪聲檢測及消除附屬工程建設；固體廢料分離、回收及處理附屬工程建設4.2 改造后達到的主要目標通過上述單項工程建設，實現如下目標：1. 新型高效雕刻柔性制造系統建設完成后，可以實現制造資源的快速重組，面向對象的加工工藝的快速編制，完成企業制造資源的信息化管理，實現單個或批量產品的高效制造。達到年產紀念章300萬枚、年產紀念幣300萬枚，年產值14000萬元的目標。除此以外還要完成銀板100萬枚/年、鋼板200萬枚/年、銅板300萬枚/年、鋼材0.5t/a、油墨20kg/年的生產任務。2. 工藝品制造精度在線檢測及控制系統建設完成后，可以實現在制產品的加工精度在線檢測和加工誤差的控制及調整。3. 噪聲檢測及消除附屬工程建設完成后，可以實現加工現場噪聲的實時在線檢測，快速提出應對措施，由系統自動執行指令，將噪聲控制在工業企業廠界環境噪聲排放標準GB12348-2008中的2類。4. 固體廢料分離、回收及處理附屬工程建設完成后，可以實現可回收固定廢料和不可回收固體廢料的自動篩選、回收以及廢棄處理等措施，廢棄物排放標準遵循國家相關標準。4.2 產品采用的標準本項目投產后的產品均執行國家標準生產。4.3 生產技術路線圖一 工藝流程圖主要生產設備明細表序號設備名稱數量（臺）序號設備名稱數量（臺）1壓縮機37砂輪機12沖床28車床33銑床39線切割機34液壓機810五色彩印機25鋸床111平面磨床26雕刻機212塑封機24.4配套工程本項目利用的主要為電能，不設鍋爐。用電量12萬度/年，電源由上海市松江區供電局電網提供。本項目無生產用水。員工生活用水量4t/d。五、項目總投資、資金來源和資金構成5.1 項目總投資 本項目總投資3000萬元，其中固定資產投資2700，流動資金300萬元。5.2 資金來源5.2.1 固定資產投資來源 固定資產2700萬元，企業自籌資金2455萬元，申請政府撥款245萬元。5.2.2 流動資金來源 流動資金300萬元，由企業自籌。5.2.3 資金使用計劃（見附表1）5.3 資金構成 本項目固定資產投資為2700萬元，其中設備購置費2335萬元，占固定資產投資的86.4%；廠房、土建工程費及生產線技術升級費為365萬元，占固定資產投資的13.6%；固定資產投資估算及流動資金估算分別見附表2和3六、人員培訓及技術來源6.1 人員培訓為了保證企業生產計劃的正常進行以及企業生產線的技術升級潛能，公司對所有員工進行定期培訓，培訓層次主要分為三個層次：知識培訓、技能培訓和素質培訓。第一、知識培訓 企業定期舉行與公司產品、生產線及市場相關的講座，一般一周一次，使大部分員工能夠了解產品及新型生產線的基本情況，增強對新環境的適應能力。第二、技能培訓 公司在招進新員工、采用新設備及引進新技術時都會針對具體人員進行技能培訓，使其適應具體的操作。第三、素質培訓 針對老員工，進行針對具體目標的培訓，公司從總經理到各個員工都不定期進行輪崗培訓，提高員工結合自身崗位有效、主動學習的效果。6.2 技術來源公司的技術來源主要可以分為自行研發、共同研發兩類：1）自行研發 所有紀念章、紀念幣的設計及加工工藝全部由郁金香工藝品有限公司擁有核心技術和產品知識產權。2）工藝品高效雕刻制造系統及相關在線檢測、控制系統是由和xx機電工程學院共同研發完成的，郁金香工藝品有限公司擁有知識產權。合作伙伴xx機電工程學院以服務“長三角區域經濟建設”為宗旨，以“高效就業”為導向，走“產學研結合”道路，促進應用型高等教育與生產實踐、技術推廣、社會服務緊密結合。學院先后成立了數控技術應用及裝備研發中心、粉體與干燥裝備研發中心和中國機械設計工程師資格認證考試培訓中心。通過強化激勵和完善科研管理制度，積極鼓勵教師開展科研、技術推廣與社會服務工作，逐步形成了一支素質較高的科研隊伍。尤其是近幾年來引進一批高學歷、高職稱教師，極大地增強了科研實力。近五年全院共承擔了國家自然科學基金、國家重大科技專項、國家863、國防預研和重點型號研制、省部基金以及橫向協作等多層次、多類型的科研項目70多項，開展了高層次的研究探索和工程開發。為國家和地區區域經濟建設做出了重要貢獻。在大型復雜結構件高速加工及抗疲勞制造技術、數控電解加工、數字化細胞注射技術、數字化設計與制造、數控技術、粉體加工、金屬制品雕刻工藝等方面形成了自己的教科研特色和優勢。獲得國防科技進步二等獎一項，江蘇省教學成果二等獎1項，常州市科學技術進步四等獎一項，常州市自然科學論文二等獎兩項，三等獎多項，校級教學成果特等獎3項、一等獎2項、二等獎5項。近五年來，我院公開發表論文近300篇，被SCI、EI及ISTP收錄50多篇。 已授權發明專利10余項、實用新型專利20余項、其他專利數項。七、項目實施進度計劃7.1 項目實施項目實施分為三個階段，前期準備、項目實施、項目完成等。7.1.1 前期準備階段：項目建議書、可行性研究。7.1.2 項目實施階段：設計、施工、安裝、試機。7.1.3 項目完成階段：試生產、竣工驗收。項目實施進度表序號內容200920107891011127891011121項目建議2編寫可研報告3施工設計4土建施工5購置設備6設備安裝7職工培訓8調試9投產八、項目經濟效益和社會效益分析8.1 項目經濟效益分析紀念章和紀念幣等金屬工藝品新型加工項目的生產主要包括兩大部分，即紀念章和紀念幣等金屬工藝品生產和主要原輔材料生產。由于金屬工藝品生產工藝的特殊性決定，大部分紀念章和紀念幣產品以及原輔料只能由公司生產，而小部分主要原輔材料由本公司把技術轉讓給全國各大小金屬工藝品生產企業，由他們代為加工。他們所需要的技術革新將全部由公司負責。我們必須投資建設具有300萬枚紀念章/年、300萬枚/年紀念幣、100萬枚/年銀板、200萬枚/年鋼板、300萬枚/年銅板、0.5t/a鋼材以及20kg/年油墨的生產能力的金屬工藝品制造基地，需要2條生產流水線，設備投資約2450萬元，原料流動資金300萬元，租金250萬元。總計約需投資3000萬元。 本項目建成實施后形成的紀念章、紀念幣生產能力600萬枚/年，年產值14000萬元，總成本（包括原材料、人員工資福利、水電、設備折舊、房屋租金、運輸等）250萬元，單位價格1.5元/枚，利潤100萬元，上繳利稅33萬元。奧運會、世博會特許紀念品生產能力1.5萬噸，總銷售額1.65億元，總成本（項目同上）1.5億元，市場銷售價格11000元/枚，利潤1500萬元，公司可得利潤的40即600萬元，上繳利稅198萬元；預計項目投資回收期：稅前約為7個月，稅后約為13個月。8.2 社會效益分析本項目除了項目建設單位可獲得較高的經濟效益外，對項目建設區的社會及生態效益產生積極的作用。本項目建設地點位于上海市松江區永豐街道，區內水、電、通訊等“七通一平”基礎設施齊全，至2004年6月，進區外資項目已達500家，項目總投資超過50億美元。在松江區永豐街道落戶的企業中85%已經建成投產，且經濟效益良好。我公司的新型高效雕刻工藝及制造系統項目，不但通過自動化設備及自動化生產新的應用提高了生產效率，還充分利用在線檢測、工業殘留物的在線分離及回收再利用等手段實現了高效控制、環境保護以及節能。本項目對環境的影響分析如下：1） 水環境影響分析：本項目無生產廢水產生。生活污水1080t/a直接進入市政污水管網，然后進入松江水環境凈化有限公司。因此，廢水排放不會對周圍水環境產生影響。2） 大氣環境影響分析：本項目無生產廢氣產生。3） 聲環境影響分析：生產過程中制模（85dB(A)）、電脈沖（85 dB(A)）、線切割（85dB(A)）和壓件（80 dB(A)）等機械設備產生的噪聲源強為80-85 dB(A)。各類機械設備噪聲經新型工藝及制造系統柔性布局及先進處理方式，并經建筑隔聲及距離衰減后可達到工業企業廠界環境噪聲排放標準GB12348-20082類區標準：晝間60 dB(A)，夜間50 dB(A)。噪聲排放對周圍環境影響很小。4） 固廢環境影響分析：制模產生固廢1為金屬角料0.5t/a回收綜合利用，線切割產生固廢2為廢料1.5t/a回收綜合利用。彩印產生危險廢物1t/a，包括廢氣油墨盒、機器擦布等。按照上海市危險廢物防治辦法交有資質單位處理，不得與普通生活垃圾混合。職工生活垃圾12t/a按規定收集并交環衛部門統一處理。固體廢物的排放對周圍環境影響很小。我公司的新型高效雕刻工藝及制造生產線能夠輕松解決目前金屬工藝品生產過程中耗能大、效率低、污染嚴重等問題，并可改造后應用到其他同類工藝品生產企業，進而可推廣到其他非金屬工藝品生產企業，這對全國工藝品制造行業的高效生產、節能及環保效益是不可估量的。附表1 項目建設投資估算表附表1建設投資估算表 單位：萬元 序號項 目建設期生產期合計1231固定資產27001.1建設工程2501.2設備購置23351.3設備安裝101.4其它費用1051.5建設期借款利息2流動資金投資3002.1流動資金本年新增加額3固定資產籌措27003.1長期借款3.2引進外部資金2453.3自有資金24554流動資金籌措3004.1短期借款4.2自有資金300附表2主要經濟技術指標表附表2主要經濟技術指標表序號指標名稱單位數量備注1生產規模萬枚/年6002總投資萬元3000建設資金萬元250鋪底流動資金萬元3003勞動定員人40技術管理人5生產人354全年生產天數天3005全廠占地面積平方米20006總成本萬元850高效雕刻工藝成本萬元50柔性制造系統成本萬元180其它附屬系統成本萬元207年銷售收入萬元140008年利稅萬元2009年利潤總額萬元80010靜態投資回收期年不含建設期，稅前動態投資回收期年不含建設期，稅前11投資利潤率%12投資利稅率%13財務內部報酬率%14全員勞動生產率萬元/年人附表3固定資產投資估算表附表3 固定資產投資估算表 單位：萬元序號項 目估