項(xiàng)目實(shí)施工作計(jì)劃方案項(xiàng)目實(shí)施工作計(jì)劃方案 文檔作者 文檔作者 文檔作者 文檔作者 創(chuàng)創(chuàng)創(chuàng)創(chuàng)建日期 建日期 建日期 建日期 確確確確認(rèn)認(rèn)認(rèn)認(rèn)日期 日期 日期 日期 當(dāng)前版本 當(dāng)前版本 當(dāng)前版本 當(dāng)前版本 1 01 01 0 拷拷拷拷貝貝貝貝數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 1 1 1 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理 實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理 王 俊 1 12 目目 錄錄 1項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 1 1 1軟件模塊清單 1 1 2實(shí)施范圍 1 2系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo) 2 3項(xiàng)目組織項(xiàng)目組織 2 4項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃 3 5系統(tǒng)驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn) 4 6關(guān)于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 4 6 1金蝶的技術(shù)方案 4 6 1 1新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的賬套 4 6 1 2新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的賬套技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟 5 6 1 3在ZZ類憑證手工拆分工作延誤的情況下 如何保證報(bào)表數(shù)據(jù)的延續(xù)與準(zhǔn)確性 6 6 2項(xiàng)目工作量評(píng)估及對(duì)錦江集團(tuán)項(xiàng)目參與人員的要求 7 6 2 1項(xiàng)目工作量評(píng)估 7 6 2 2對(duì)錦江集團(tuán)項(xiàng)目及參與人員的要求 7 6 3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 7 7附件附件 8 1 12 1 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 1 1軟件模塊清單軟件模塊清單 模塊清單如下表所示 實(shí)施內(nèi)容實(shí)施內(nèi)容 總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 合并報(bào)表 K3 10 3 軟件 數(shù)據(jù)升級(jí) 憑證轉(zhuǎn)換接口工具 報(bào)表數(shù)據(jù)接口開(kāi)發(fā) 1 2 實(shí)施范圍實(shí)施范圍 項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容實(shí)施對(duì)象實(shí)體實(shí)施對(duì)象實(shí)體 1適應(yīng)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適應(yīng)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 的實(shí)施的實(shí)施 K3 版本升級(jí) 10 3 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 規(guī)劃 新會(huì)計(jì)科目核算體系和報(bào)表模版 財(cái)務(wù)部門(mén) 2財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng) 在集團(tuán)和各公司落實(shí)實(shí)施新會(huì)計(jì)科 目體系 法定資產(chǎn)負(fù)債 利潤(rùn)表報(bào)表模版 財(cái)務(wù)部門(mén) 3憑證轉(zhuǎn)換憑證轉(zhuǎn)換 2007 年 1 8 月份憑證按照新會(huì)計(jì) 科目體系進(jìn)行轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)換 2007 年期初余額 財(cái)務(wù)部門(mén) 4接口開(kāi)發(fā)接口開(kāi)發(fā) 提供海波龍需求的 K 3 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)部門(mén) 海波 龍 附件 錦江集團(tuán)及下屬公司 K 3 賬套清單 2 系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo) 建立適應(yīng)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng) 升級(jí) K3 系統(tǒng) 根據(jù)錦江集團(tuán)的 K 3 應(yīng)用現(xiàn)狀 建立適應(yīng)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng) 將錦江集團(tuán)目前的 K3 9x系統(tǒng)更換成最新版本的 K 3 10 3 系統(tǒng) 建立集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管控體系 建立適合公司的行業(yè)體系 并統(tǒng)一公司會(huì)計(jì)科目 從集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的角度統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)分析口徑 轉(zhuǎn)換 2007 年 1 8 月份憑證 將 2007 年 1 8 月舊會(huì)計(jì)科目體系的憑證 轉(zhuǎn)換成符合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下制定 的新會(huì)計(jì)科目體系 同時(shí)對(duì) 2007 年 1 8 月憑證涉及到基礎(chǔ)資料進(jìn)行統(tǒng)一歸并 提供報(bào)表數(shù)據(jù)接口 將升級(jí)后的錦江集團(tuán) K3 系統(tǒng)導(dǎo)出相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù) 提供給海波龍作相關(guān)數(shù)據(jù) 合并 3項(xiàng)目組織項(xiàng)目組織 實(shí)施 K 3 ERP 系統(tǒng)有大量的工作要做 為了保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度順利實(shí) 施 首先要組織落實(shí) 根據(jù)前述實(shí)施目標(biāo) 在 2007 年 7 月 31 日金蝶公司配置 相應(yīng)的項(xiàng)目實(shí)施小組 提供實(shí)施 金蝶組織 王俊 項(xiàng)目經(jīng)理 劉愛(ài)國(guó) 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施顧問(wèn) 金小燕 開(kāi)發(fā)經(jīng) 理 鄧毓珉 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施顧問(wèn) 方亦明 商務(wù)經(jīng)理 3 12 4項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃 總體進(jìn)程 2007 年 8 月 15 日前 確定實(shí)施方案 2007 年 8 月 25 日前 完成錦江集團(tuán)下屬公司 K 3 v 9x 系統(tǒng)升級(jí)至 K310 3 系統(tǒng)及 及備份賬套建立的工作 2007 年 8 月 20 日至 2007 年 8 月 25 日 完成培訓(xùn)工作 2007 年 8 月 25 日前 完成憑證轉(zhuǎn)換工具開(kāi)發(fā)及交付 2007 年 8 月 25 日至 2007 年 9 月 15 日 完成憑證 2007 年 1 8 月轉(zhuǎn)換工作 2007 年 9 月 15 日前完成新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下新科目體系的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表模板的 制作并下發(fā) 2007 年 9 月 25 日前完成報(bào)表接口工具的開(kāi)發(fā) 2007 年 10 月 8 日出具 K310 3 版本第一個(gè)月報(bào)表 2007 年 9 月 是否考慮國(guó)慶7天假期 2007 年 10 月 20 日 30 日為項(xiàng)目驗(yàn)收階段 并于 2007 年 10 月 30 日驗(yàn)收 本次實(shí)施計(jì)劃金蝶項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)工作天數(shù)為 207 個(gè)人天 非現(xiàn)場(chǎng) 28 個(gè)人天 5系統(tǒng)驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn) 在系統(tǒng)驗(yàn)收階段 確認(rèn)模塊已經(jīng)上線并試運(yùn)行一個(gè)月以上數(shù)據(jù) 運(yùn)行數(shù)據(jù)正確 實(shí) 施文檔完整 驗(yàn)收文檔 按照金蝶公司 KingdeeWay 實(shí)施方法 在整個(gè)系統(tǒng)實(shí)施階段結(jié)束時(shí) 應(yīng) 當(dāng)具備以下主要文檔 周工作計(jì)劃 項(xiàng)目組織及方案書(shū) 培訓(xùn)方案 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備確認(rèn)書(shū) 系統(tǒng) K 3 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完成確認(rèn)書(shū) 報(bào)表接口方案 系統(tǒng)驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告 6關(guān)于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 6 1 金蝶的技術(shù)方案金蝶的技術(shù)方案 6 1 1 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的賬套新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的賬套 A 不新建賬套 對(duì)原有的賬套備份一個(gè)副本 并對(duì)此副 本進(jìn)行憑證轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)換完成后即為新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的財(cái)務(wù)賬套 此 賬套里的 2007 年 1 8 月份數(shù)據(jù)與后續(xù)添加 9 12 月份數(shù)據(jù)形 成完整的 2007 年度新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) B 原有賬套留檔備查 賬套里為 2007 年 1 8 月份舊會(huì) 計(jì)科目體系數(shù)據(jù) 此技術(shù)方案優(yōu)點(diǎn) 5 12 A 充分保留原有賬套數(shù)據(jù)中的固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù) 庫(kù)存 數(shù)據(jù) 存貨核算數(shù)據(jù) 應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下新會(huì)計(jì)科目 的無(wú)縫連接 B 免去重建賬套帶來(lái)的初始化工作量 在目前錦江集團(tuán) 有近 110 家下屬公司的情況下 重新新建賬套 就要初始化財(cái)務(wù) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng) 應(yīng)收系統(tǒng) 應(yīng)付系統(tǒng) 這個(gè)工作量是巨 大的 也將給項(xiàng)目帶來(lái)無(wú)比巨大的風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目結(jié)束最好的情況是 在年底 12 月份完成 6 1 2 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的賬套技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的賬套技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟 A 將目前金蝶 K 3V9x 版本升級(jí)軟件至 K 3V10 3 版 本 并且安裝新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則功能包 B 將目前錦江集團(tuán)及下屬公司在用的金蝶 K 3 賬套數(shù) 據(jù)庫(kù) 2 0 01 07 版本升級(jí)軟件至 3 0 01 06 版本 C 復(fù)制升級(jí)后目前在用的賬套作為新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)賬 套 源賬套保留為備查賬套 D 對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)賬套 進(jìn)行憑證及相關(guān)數(shù)據(jù)清除 工作 錦江備份賬套數(shù)據(jù)清除 sql E 對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)賬套 進(jìn)行新會(huì)計(jì)科目字典及其 他基礎(chǔ)資料的導(dǎo)入與建立 F 利用憑證轉(zhuǎn)換工具按照制定的科目對(duì)照規(guī)則 進(jìn)行 科目對(duì)照表 核算項(xiàng)目對(duì)照表的配比工作 G 根據(jù)科目對(duì)照表進(jìn)行憑證數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作 H 在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)賬套 對(duì)轉(zhuǎn)換后的憑證存在的 ZZZ 科目與核算項(xiàng)目進(jìn)行手工拆分 I 在對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)賬套拆分的同時(shí) 同步處理 錄 入 記帳 2007 年 9 月份的財(cái)務(wù)工作 J 在對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)賬套拆分的同時(shí) 制定新會(huì)計(jì) 準(zhǔn)則下的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表模板并應(yīng)用 K 轉(zhuǎn)換后的賬套進(jìn)行報(bào)表接口數(shù)據(jù)導(dǎo)出 6 1 3 在在 ZZ 類憑證手工拆分工作延誤的情況下 如類憑證手工拆分工作延誤的情況下 如 何保證報(bào)表數(shù)據(jù)的延續(xù)與準(zhǔn)確性何保證報(bào)表數(shù)據(jù)的延續(xù)與準(zhǔn)確性 A 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表 ZZ 類憑證涉及的科目 肯定為 明細(xì)科目 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表兩張表取數(shù)只涉及到 1 2 級(jí)科 目 而目前新科目體系中 1 2 級(jí)科目為明細(xì)科目的數(shù)量極少 所 以對(duì)轉(zhuǎn)換后報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性影響不大 如果 ZZ 類憑證拆分工作量大 可以采用多次過(guò)帳 反 過(guò)帳 結(jié)賬 反結(jié)賬的方式處理 達(dá)到減輕工作量 并且不影響后 續(xù)報(bào)表的出具的目的 B 管理類報(bào)表 采用源賬套 1 8 月份數(shù)據(jù)與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 賬套 9 月及以后月份數(shù)據(jù) 跨賬套取數(shù)拼接的方式完成 7 12 6 2 項(xiàng)目工作量評(píng)估及對(duì)錦江集團(tuán)項(xiàng)目參與人員的要求項(xiàng)目工作量評(píng)估及對(duì)錦江集團(tuán)項(xiàng)目參與人員的要求 6 2 1 項(xiàng)目工作量評(píng)估項(xiàng)目工作量評(píng)估 A 酒店類公司每家平均月憑證量為 1400 張 且賬套數(shù) 據(jù)設(shè)置規(guī)則不統(tǒng)一 估計(jì)月均拆分憑證為 500 張左右 8 個(gè)月 4000 5000 張憑證數(shù)據(jù)需要 25 人 天才能完成 B 之星類公司平均月憑證量為 500 張之內(nèi) 賬套數(shù)據(jù)較 為規(guī)范 估計(jì)月均拆分憑證為 140 張左右 8 個(gè)月 1000 張憑證數(shù) 據(jù)需要 10 人 天完成 6 2 2 對(duì)錦江集團(tuán)項(xiàng)目及參與人員的要求對(duì)錦江集團(tuán)項(xiàng)目及參與人員的要求 I 制定賬套拆分負(fù)責(zé)人制 即對(duì)每個(gè)賬套指定負(fù)責(zé)人 由 負(fù)責(zé)人在指定的時(shí)間內(nèi)完成 且此負(fù)責(zé)人要求如下 A 熟悉金蝶 K 3 操作 B 參加本次項(xiàng)目培訓(xùn)工作 C 熟悉本單位財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù) 見(jiàn)附件 賬套負(fù)責(zé)人表 II 制定項(xiàng)目執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度 即對(duì)參與項(xiàng)目的人員 要求 按時(shí)間 質(zhì)量完成工作 對(duì)于按時(shí) 按質(zhì)完成的人員給予獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì) 于無(wú)故不經(jīng)批準(zhǔn)的拖期未完成的責(zé)任人給予懲罰 6 3 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 因項(xiàng)目涉及面