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文檔簡介

出納日常工作細則一、 日常收支1、 收款 （1）公司賬戶收款：（定期查款）到賬取回單（或打印憑證）填寫銀行日記賬薄通知相關部門 （2）個人銀行卡收款：收到到款短信通知填寫現金日記賬薄開收款收據通知相關部門2、支付 每周一，會計統一遞交需要付款的單據至出納處，出納需檢查單據手續是否完整（申請人簽字，財務經理簽字，總經理簽字，和其它相關手續），手續完整則可支付。付款后需及時登記日記賬。（1） 對公支付對公支付根據業務劃分來選擇支付銀行（四川月王、西藏月王、三聯銀行），如不清楚，應向會計咨詢。若網銀付款，付款后應截圖，作為臨時的付款依據，待取回回單后替換。（2） 現金支付（含個人銀行卡轉賬）現金支付需由領款人簽字確認領款，銀行卡轉賬在收款人不方便簽字的情況下，可截圖作為付款依據二、公司內部賬務劃分1、油費：加油卡充值統一由西藏月王轉賬，但應從藥品收回付款金額的一半。（故每次轉賬充值的時候應附加填寫一張藥品支付西藏月王代付油費的付款申請單）2、辦公用品：西藏月王和藥品各一半3、公司房租：藥品承擔三分之一的費用4、停車費：藥品承擔201的停車費用5、座機話費：藥品承擔適當金額，按發票上的名稱分開（可咨詢會計）三、每周一應向會計提交上一周的資金收支情況表，（單據需要編號）。四、每月25日為公司的結賬日，出納應整理單據，做好資金收支情況表，并打印本月的銀行收支明細以及個人銀行卡收支明細，遞交給會計進行資金盤點。五、藥品部分款項需要經過四川珍珠制藥轉付（申請付款人會注明），付款流程是先通過QQ向三聯李姐申請付同等金額的款到四川珍珠制藥，再按相應的付款內容填寫付款申請發給四川珍珠制藥的黃部長。六、銀行卡查詢密碼1、農行卡：個人網上銀行登錄卡號登錄密碼：2977292、工行卡：個人網上銀行登錄卡號密碼：caiwu851478893、建行卡：儲蓄賬戶查詢密碼：2977294、華夏銀行：簽約版登錄用戶名：zhaohui666556查詢密碼：zhaohui688七、每月12日，需按會計安排發放工資，工資分為銀行代發和現金發放兩部分。有拉薩工資卡的員工采用銀行代發，其他員工

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