微波電器SCM項目-詳細設計方案美的微波電器制造有限公司供應鏈管理項目SCM詳細設計方案SCM項目組：2008年04月15日目 錄1.總體概述41.1主要涉及業務流程清單41.2系統主要涉及功能模塊包括：52.系統涉及組織52.1組織構架52.2組織職責53.采購訂單管理業務流程73.1方案設計73.1.1采購訂單業務流程73.1.2系統功能菜單93.1.3業務功能點124.（月度）采購預測業務流程144.1業務流程及方案145.（7）天送購計劃185.1方案設計186.尾數訂單216.1方案設計216.1.1業務流程設計216.1.2系統功能菜單237.委外采購管理業務流程257.1方案257.1.1流程設計說明257.1.2系統功能菜單277.1.3業務功能308.備料管理業務流程338.1業務流程及方案339.倉庫接收入庫業務流程419.1方案419.1.1業務流程設計419.1.2系統功能菜單4210.供應鏈管理業務流程4510.1業務流程及方案4510.1.1系統功能菜單4911.財務應付發票管理業務流程5211.1方案設計5211.1.1業務流程設計5211.1.2系統功能菜單5512.財務對賬管理業務流程6112.1方案設計6112.1.1業務流程設計6112.1.2系統功能菜單6213.付款計劃6513.1方案設計6513.1.1業務流程設計6513.1.2系統功能菜單6814.基礎數據管理業務流程7014.1方案設計7014.1.1系統功能設計7014.1.2系統功能菜單7215.ERP接口方案741. 總體概述1.1 主要涉及業務流程清單整個業務調研主要包括以下的業務流程：l 采購預測業務流程l 送貨計劃業務流程l 采購訂單業務流程l 訂單例外業務流程l 備料平臺業務流程l 倉庫接收、檢驗、入庫業務流程l VMI/供應商本部庫存業務流程l 尾數訂單業務流程l 報價核價業務流程l 電子財務對帳業務流程l 電子應付發票業務流程l 付款計劃業務流程l 基礎數據1.2 系統主要涉及功能模塊包括：2. 系統涉及組織2.1 組織構架2.2 組織職責本文檔所涉及組織職責主要是SCM項目相關的職責。微波電器制造公司： 在SCM系統中微波電器制造公司包括微波工廠、歐文電器、烤箱工廠、國內營銷四個產品公司微波爐制造公司： 在SCM系統微波爐制造公司包括配件工廠。3. 采購訂單管理業務流程3.1 方案設計3.1.1 采購訂單業務流程流程說明編號步驟部門崗位描述1生成SCM采購訂單微波電器/采購部采購員分系統創建訂單和手工創建訂單；系統創建訂單：采購員通過MRP建議創建SCM采購訂單；手工創建訂單：直接手工創建SCM采購訂單，SCM采購訂單不寫入ERP，只保存在SCM系統中；2訂單修改微波電器/采購部采購員未批準的SCM采購訂單可以修改訂購數量及需求日期；3訂單審批微波電器/采購部采購經理生成的SCM訂單批準后寫入ERP生成標準采購訂單，狀態為批準；并把采購訂單號返回到SCM系統；4訂單關閉微波電器/采購部采購員在SCM系統中可以批量關閉采購訂單，可以關閉訂單行或者整張訂單都關閉，行關閉時更改ERP中訂單的行、發運狀態為關閉，訂單的狀態還是批準；整張訂單關閉時更改ERP中訂單、訂單行、發運的狀態為關閉；5訂單例外信息維護微波電器/采購部采購員導出ERP中的訂單例外信息，采購員可批量維護，訂單例外信息寫入ERP更改訂單的需求日期或訂單狀態；6訂單查詢微波電器/供應商采購員、供應商、倉管員、計劃員已經生成的采購訂單可以SCM系統中查詢，查詢的訂單包括在SCM中批準的訂單和在ERP中生成的訂單；u 系統數據來源及創建1 采購建議系統從ERP中查詢出MRP建議；2 SCM采購訂單在SCM系統中根據采購建議或是手工創建的SCM采購訂單；SCM采購訂單不寫入ERP中；3 物料屬性信息物料屬性信息從ERP中同步過來；4 物料成本物料有一攬子協議時，取一攬子協議價格；沒有時，取ERP中凍結成本；物料沒有價格不允許生成SCM采購訂單；5 供應商基礎信息供應商基礎信息從ERP中同步過來；6 供貨比例供貨比例在SCM中維護與修改；7 采購員信息采購員信息從ERP中關聯過來；3.1.2 系統功能菜單功能菜單名稱說明系統創建SCM采購訂單采購員根據采購建議下達SCM采購訂單；SCM采購訂單不寫入ERP；手工創建SCM采購訂單采購員在SCM系統中手工創建SCM采購訂單；SCM采購訂單不寫入ERP；SCM采購訂單修改采購員在SCM系統中對已創建的SCM采購訂單中訂購數量和需求日期做修改；SCM采購訂單批準SCM訂單批準后寫入ERP，ERP把訂單號返回給SCM；SCM采購訂單關閉在SCM系統中可以批量關閉采購訂單，可以關閉訂單行或者整張訂單都關閉；訂單例外信息維護導出ERP中的訂單例外信息，采購員可批量維護；SCM訂單查詢查詢SCM系統中已創建未批準的SCM采購訂單采購訂單查詢查詢已批準的SCM采購訂單；1、 系統創建SCM采購訂單采購建議 生成SCM采購訂單2、 手工創建SCM采購訂單說明：1、 導入ERP中的MRP建議，可以分MRP計劃導入MRP建議信息，在前臺可以默認一個MRP計劃，導入的信息有：物料編碼、物料描述、需求日期、MRP建議量2、 查詢MRP建議時，采購員必須選擇，系統默認為登錄的采購員，查詢采購員時，只能查詢出ERP中的有效的采購員3、 系統查詢時按錄入的采購員信息查詢物料，只有物料已經維護了采購員才能查詢出來并下SCM采購訂單，只能查詢出普通物料4、 物料編碼、物料描述與ERP中的物料編碼、物料描述一致，采購建議量取ERP中MRP建議量，需求日期取MRP中的需求日期，已下單量已經生成的SCM采購訂單量（ 不包括手工生成的SCM采購訂單量），建議余量采購建議量已下單量5、 0成本的物料顯示為藍色，未定義供貨比例的物料顯示為紅色，都不允許生成SCM采購訂單6、 在下達SCM訂單分配采購建議量時，執行比例的計算要按月度下單量要計算（）7、 采購訂單下單后不能跟蹤到銷售訂單；（）8、 價格控制：優先取物料的合同價（一攬子協議）沒有合同價則取物料的凍結成本；9、 下達分配采購建議量時，系統可以參考供應商的MVI庫存及供應商的本部庫存；10、 普通采購訂單的類型為：普通，委外的訂單類型為：委外 ，尾數訂單類型為：尾數；3、 SCM采購訂單修改4、 SCM采購訂單批準說明：1、 查詢出未批準的SCM采購訂單2、 設置采購訂單審批人與采購員對應關系，審批人可以查詢出所有維護了對應關系的采購員的SCM采購訂單3、 不能查詢出尾數SCM采購訂單5、 SCM采購訂單關閉說明：1、 按訂單號、需求日期、下單日期、采購員、創建者等條件查詢出ERP中未關閉的采購訂單2、 在訂單明細中選擇訂單行，可關閉選中的訂單行，訂單行的關閉狀態寫入ERP，更新訂單行、發運行的狀態為關閉3、 選擇訂單頭，則關閉整張訂單，寫入ERP更改訂單頭、訂單行、發運行狀態為關閉4、 采購訂單關閉時，如訂單已經匹配生成了送貨單且送貨單還未接收，則不允許關閉該訂單行；（）6、 采購訂單例外信息維護說明：1、 維護的例外建議包括：提前、推后、關閉2、 提前、推后建議的例外信息寫入ERP按建議的需求日期更改原訂單的需求日期3、 關閉建議的例外信息寫入ERP關閉訂單對應的行、發運行狀態4、 如訂單已經生成未接收的送貨單則不允許維護例外信息；（）7、 SCM采購訂單查詢顯示頁面：8、 采購訂單查詢說明：1、 供應商可以在SCM系統上查詢已經關閉的采購訂單；（）4. （月度）采購預測業務流程4.1 業務流程及方案長周期物料需求MRP合并匯總Oralce11i供貨比例供應商1采購預測供應商2采購預測采購預測無供方需求已經生成的采購訂單按供貨比例拆分業務流程說明：1、 數量來源包括：ERP的長周期的MRP物料需求、采購訂單；2、 根據長周期的物料需求MRP，結合供貨比例，把MRP需求進行拆分到供應商，然后結合各供應商未完成的采購訂單的數量，進行合并，得到長周期的采購預測；3、 采購預測由各物料負責的采購員進行維護和發放，發放后各供應商可以在系統中查看到各自的采購預測信息；4、 對于沒有設定供貨比例的物料，單獨羅列無對應供方需求的采購預測信息；5、 每次發布的采購預測，按照發布的時間進行版本的保留；采購預測功能的用戶及功能：u 流程說明編號步驟部門崗位描述1采購預測物料設置PMC主計劃員采購員針對需要使用采購預測數據的物料，在SCM系統中給出標記。2采購預測提交運算PMC主計劃員1、 在SCM系統設定好時間，自動運行；2、 獲取的信息包括：長周期MRP、采購訂單、供貨比例；3、 計算后生成未確認狀態的采購預測；3采購預測調整PMC計劃員采購員針對未確認狀態的采購預測，允許采購員進行調整，調整的內容包括：數量、日期等；4采購預測發布PMC采購員選擇預測信息，進行發布確認；5查詢采購預測PMC/供應商采購員/供應商通過SCM可以查詢到發布的采購預測信息； 采購預測的數據流如下：說明：（1）、系統導入長周期的MRP和供貨比例，進行分配計算物料需求日期數量比例供應商分配量300020222008-05-021000050%V1500030%V2300020%V32000（2）、再結合未完成的采購訂單進行匯總，得到最后的采購預測信息物料需求日期數量比例供應商分配量訂單合計300020222008-05-021000050%V150002000700030%V230000300020%V320008002800說明：1、 系統優先按供貨比例分配數量，允許手工調整；u 系統數據來源（1）、長周期MRP：來源于ERP系統。主要包括：物料、需求日期、數量（2）、供貨比例：來源于SCM系統。在SCM系統中定義了月度的供貨比例。主要包括：物料、供應商、供應商地點、執行比例（3）未完成的采購訂單來源于ERP系統。直接通過接口從ERP獲取未完成的采購訂單信息（4）采購預測在SCM系統中生成。數據有多種狀態，包括：未運算、已運算未發布、已發布、已查看。u 系統數據狀態圖：狀態說明：未運算：指業務基礎數據都已經導入，還沒有進行計算；未發布：指采購預測生成后，采購員還沒有給出發放的標記；已發布：指已經確定發布了信息；已查看：指供應商已經查看了采購預測信息；5. （7）天送購計劃5.1 方案設計說明：（1）、送貨計劃一般是把一周的車間作業的需求和庫存信息進行缺料計算，然后結合供貨比例生成送貨計劃，以此指導供應商生產；u 送貨計劃用例圖u 流程說明編號步驟部門崗位描述1生成送貨計劃PMC計劃員由計劃員發起生成送貨計劃2送貨計劃調整PMC計劃員/采購員送貨計劃生成后，在沒有發布前允許調整3送貨計劃發布PMC采購員送貨計劃需要做發布，才可以給供應商看4送貨計劃查詢PMC供應商供應商查看送貨計劃5送貨計劃版本PMC計劃員對已經生成的送貨計劃，可由計劃員根據需要進行版本升級或刪除舊的版本u 數據來源（1） 車間作業來源于ERP系統，主要取車間作業的狀態及物料需求信息；（2） ERP接收中庫存：來源ERP（3） ERP可用庫存：來源ERP（4） VMI倉庫庫存：來源SCMu 數據流送貨計劃的基本數據流模型如圖2-1所示：圖2-1 送貨計劃數據流模型系統先根據車間任務獲?。ü危ξ锪系目傂枨?，然后產尋ERP中物料的已發料量，二者相減的出物料的凈需求；在跟據ERP中物料的現有庫存計算出缺料量，然后按照供貨比例分配給相應的供應商6. 尾數訂單6.1 方案設計6.1.1 業務流程設計u 流程圖：u 流程說明編號步驟部門崗位描述1手工錄入尾數訂單微波電器/車間尾數員1) 錄入要下單的供應商與物料編碼保存生成SCM尾數訂單；2訂單審批微波電器/車間尾數員1) 審核SCM尾數訂單寫入ERP生成采購訂單；2) 生成訂單標識為尾數訂單；3送貨單生成供應商供應商1) 供應商按尾數訂單直接生成送貨單；2) 在生成的送貨單上標識為尾數訂單；3) 在系統上設置尾數倉，送貨單生成接收子庫直接顯示為尾數倉；4接收微波電器/倉庫倉管員1) 接收寫入ERP生成接收單號；2) 接收時按送貨單上的訂單接收；5交貨微波電器/倉庫倉管員1) 收到質檢員簽字的送貨單如檢驗合格則做交貨，交貨寫入ERP增加物料的現有量；2) 檢驗不合格則在ERP中退貨；3) 交貨時可修改交貨數量； 4) 交貨時系統默認的交貨子庫為系統中設置的尾數倉，如SCM系統上沒有設置則顯示為空需要手工錄入；6訂單關閉微波電器/車間尾數員1) 當天未完成的尾數訂單車間尾數員可以在SCM系統中批量關閉，關閉狀態寫入ERP；u 系統數據來源及創建a) 尾數倉庫的設置在SCM系統上增加參數設置尾數倉b) SCM尾數訂單在SCM系統上生成的未寫入ERP并須標識為尾數類型的意向訂單；在SCM系統上有“普通”、“委外”、“尾數”三種類型的訂單c) 尾數送貨單在SCM系統中按尾數訂單生成的送貨單，在送貨單上有標識為尾數送貨單d) 接收單接收寫入ERP時生成6.1.2 系統功能菜單功能菜單名稱說明尾數訂單維護維護并生成尾數訂單尾數送貨單生成根據尾數訂單生成尾數送貨單接收（見接收的詳細設計）交貨（見交貨的詳細設計）尾數訂單關閉關閉當天所有未完成的尾數訂單1. 尾數訂單維護顯示頁面：說明：1、 供應商編碼可以手工錄入，也可以通過供應商名稱查詢供應商；2、 物料編碼可以手工錄入，系統會自動檢查該物料是否由該供應商供貨，不由該供應商供貨時系統會提示“此供應商不存在此物料”不允許下單；（）3、 可以點擊增加明細、刪除明細按鈕增加、刪除明細行；4、 所需求日期系統默認為系統當前日期格式：年（四位）月（二位）天（二位） 2008-04-15；5、 維護好數據之后先做保存，保存時系統自動生成SCM采購訂單號；6、 生成SCM采購訂單號之后再審核，審核寫入ERP生成采購訂單號；2. 尾數送貨單生成顯示頁面：說明：1、 查詢時系統默認創建日期為當天；也可以手工錄入采購訂單號查詢；2、 送貨數量默認為訂單未完成量，允許手工修改；3、 勾選要生成送貨單的記錄行，可以單個選擇也可以全選；4、 保存生成尾數送貨單，在送貨單的右上角標明“尾數送貨單”；同時記錄送貨單的類型為“尾數送貨單”；5、 送貨單打印為A4紙，大小為A4紙三等份；在每張送貨單上都顯示條碼；（）6、 子庫默認為參數設置中的尾數倉庫，如參數設置為空，則子庫顯示為空；3. 尾數訂單關閉1、 在采購訂單關閉與委外訂單關閉的查詢條件中增加訂單類型的選項，可選擇尾數訂單類型做批量關閉2、 已經生成未接收狀態的送貨單的尾數訂單行不允許關閉；7. 委外采購管理業務流程7.1 方案7.1.1 流程設計說明u 流程圖u 流程說明：編號步驟部門崗位描述1生成SCM委外訂單微波電器/采購部采購員采購員通過MRP建議創建SCM委外訂單，也可以手工創建SCM委外訂單，SCM委外訂單不寫ERP，只保存在SCM系統，只能下達委外物料編碼2訂單修改微波電器/采購部采購員未批準的SCM采購訂單可以修改訂購數量及需求日期3訂單審批微波電器/采購部采購經理生成的SCM訂單批準后寫入ERP生成標準采購訂單，狀態為批準；并把委外訂單號返回到SCM系統4委外領料單供應商采購員供應商在SCM系統中按外功任務號打印委外領料單5委外發料微波電器/倉庫倉管員倉管員收到委外領料單，在系統上按外協任務發料，也可以匯總外協任務發料，發料后寫入ERP做子庫轉移6委外訂單關閉微波電器/采購部采購員在SCM系統中可以批量關閉委外訂單，可以關閉訂單行或者整張訂單都關閉，行關閉時更改ERP中訂單的行、發運狀態為關閉，訂單的狀態還是批準；整張訂單關閉時更改ERP中訂單、訂單行、發運的狀態為關閉。關閉委外訂單時，系統同時關閉委外任務7例外信息維護微波電器/采購部采購員例外信息維護后，同時更改訂單的需求日期以及外協任務的開始日期8委外訂單查詢微波電器/供應商采購員、供應商、倉管員、計劃員已經生成的委外訂單可以SCM系統中查詢，查詢的訂單包括在SCM中批準的訂單和在ERP中生成的訂單；同時可以看到對應的外協任務、任務狀態u 系統數據來源及創建1 采購建議系統從ERP中查詢出MRP建議；2 SCM委外訂單在SCM系統中根據采購建議或是手工創建的SCM委外訂單；SCM委外訂單不寫入ERP中；3 物料屬性信息物料屬性信息從ERP中同步過來；4 物料成本物料有一攬子協議時，取一攬子協議價格；沒有時，取ERP中凍結成本；物料沒有價格不允許生成SCM委外訂單；5 供應商基礎信息供應商基礎信息從ERP中同步過來；6 供貨比例供貨比例在SCM中維護與修改；7 采購員信息采購員信息從ERP中關聯過來；8 倉管員信息倉管員信息從ERP中關聯過來；9 BOM信息BOM信息從ERP中關聯過來；7.1.2 系統功能菜單功能菜單名稱說明系統創建SCM委外訂單采購員根據采購建議下達SCM委外訂單；SCM委外訂單不寫入ERP；手工創建SCM采購訂單采購員在SCM系統中手工創建SCM委外訂單；SCM委外訂單不寫入ERP；SCM委外訂單批準SCM訂單批準后寫入ERP，ERP把訂單號返回給SCM；SCM委外發料倉管員在SCM系統中按外協任務號進行發料；SCM委外訂單關閉在SCM系統中可以批量關閉委外訂單，可以關閉訂單行或者整張訂單都關閉；訂單例外信息維護導出ERP中的訂單例外信息，采購員可批量維護；SCM訂單查詢查詢SCM系統中已創建未批準的SCM委外訂單委外訂單查詢查詢已批準的SCM委外訂單；委外發料查詢供應商打印委外領料單；1. 系統創建SCM委外訂單委外采購建議 生成SCM委外訂單說明：1、 導入ERP中的MRP建議，可以分MRP計劃導入MRP建議信息，在前臺可以默認一個MRP計劃，導入的信息有：物料編碼、物料描述、需求日期、MRP建議量2、 查詢MRP建議時，采購員必須選擇，系統默認為登錄的采購員，查詢采購員時，只能查詢出ERP中的有效的采購員3、 系統查詢時按錄入的采購員信息查詢物料，只有物料已經維護了采購員才能查詢出來并下SCM采購訂單，并且只能查詢出委外的物料編碼（以W開頭的物料）4、 物料編碼、物料描述與ERP中的物料編碼、物料描述一致，采購建議量取ERP中MRP建議量，需求日期取MRP中的需求日期，已下單量已經生成的SCM采購訂單量（ 不包括手工生成的SCM采購訂單量），建議余量采購建議量已下單量5、 0成本的物料顯示為藍色，未定義供貨比例的物料顯示為紅色，都不允許生成SCM采購訂單6、 在下達SCM訂單分配采購建議量時，執行比例按月度下單累計量計算；7、 價格控制：優先取物料的合同價（報價單、一攬子協議）沒有合同價則取物料的凍結成本，同一時間存在多個合同價時，了最新的合同價（最后創建）2. 手工創建SCM委外訂單3. SCM委外訂單批準說明：1、 查詢出未批準的SCM采購訂單訂單類型為：委外；2、 設置采購訂單審批人與采購員對應關系，審批人可以查詢出所有維護了對應關系的采購員的SCM采購訂單3、 不能查詢出尾數SCM采購訂單4、 判斷供應商是否是外協供應商，即供應商的地點層有沒有維護外協子庫與外協貨位5、 判斷委外物料對應的正常物料的BOM下有沒有維護這個加工費6、 判斷在清單下維護的加工費的定額不為1系統提示不允許下單；7、 如物料對應多個委外清單，則在清單上必須維護好對應的供應商貨位，訂單批準時如果物料對應有多個委外清單，且沒有維護供應商貨位，則不允許批準訂單；8、 委外訂單批準后在ERP中生成委外任務；4. 委外領料單打印顯示頁面：說明：1、 按委外工單打印委外領料單2、 每次打印的需求數量未領料量，未領料量需求數量已發料量（在SCM系統中做委外發料的數量，不包括ERP中完工時倒沖的發料量）3、 打印的工單的狀態包括：已發放、完成、已完成；4、 已完成（已關閉）的任務按工單的完工數量記算組件的打印數量；未領量完工數量*定額已領料量；5、 每次打印的需求數量不可以手工更改，如本次領料量不等于需求數量時，由倉管員在發料時手工錄入本次發料量6、 雙擊查看該外協任務的發料明細5. SCM委外發料單個任務發料：匯總發料頁面：說明：1、 系統按任務號、訂單號、供應商、任務日期等條件查詢出外協任務2、 雙擊進入到發料頁面，發料時手工維護本次發料量，發料后直接寫ERP子庫轉移事務3、 如同一物料有多張領料單，則可以先選擇對應的外協任務，然后匯總外協任務需求做發料，發料時系統怎么按任務的日期先后分配本次發料量4、 發料時如果發料數量大于任務的未領料量，系統會自動在查詢可發料的委外任務做委外發料；5、 已完成（已關閉）的任務按工單的完工數量記算組件的可發料量；未領量完工數量*定額已領料量；6. SCM委外訂單關閉說明：1、 按訂單號、需求日期、下單日期、采購員、創建者等條件查詢出ERP中未關閉的采購訂單2、 在訂單明細中選擇訂單行，可關閉選中的訂單行，訂單行的關閉狀態寫入ERP，更新訂單行、發運行的狀態為關閉3、 選擇訂單頭，則關閉整張訂單，寫入ERP更改訂單頭、訂單行、發運行狀態為關閉4、 訂單關閉時，同時更改委外工單的狀態為已取消5、 訂單的完成數量與外協工單的完工數量不一致時，用紅色顯示，并且不允許做關閉6、 已經生成未接收的送貨單的委外訂單行不允許做關閉；7. SCM委外訂單例外信息維護說明：1、 已經生成未接收的送貨單的委外訂單行不允許保存例外信息8. SCM委外訂單查詢9. 委外訂單查詢說明：1、 根據所需日期，下達日期，供應商編碼，物料編碼，采購員等查詢條件查詢出ERP中已存在的委外采購訂單；2、 未生成委外工單的委外訂單在SCM系統上不能查詢；u 委外發料查詢1、 按工單號、工單日期、工單狀態、委外訂單號條件查詢出SCM系統中可以發料的委外訂單；2、 供應商在查詢出的數據中勾選要打印的發料明細行，點擊功能按鈕“打印”，供應商打印委外領料單；8. 備料管理業務流程8.1 業務流程及方案送貨計劃的業務流程車間作業缺料計算物料需求Oralce11i供貨比例供應商1送貨計劃供應商2送貨計劃送貨計劃無供方送貨計劃分配需求ERP可用庫存ERP接收中庫存VMI庫存業務流程說明：1、 送貨計劃主要把7天的作業的缺料需求按照供貨比例拆分，做為供應商的生產排產信息；2、 送貨計劃的數量來源為車間作業；3、 計算缺料所考慮的庫存主要包括：ERP的可用庫存信息、ERP的接收中庫存信息、VMI庫存信息；4、 缺料=車間作業的物料的凈需求-庫存；5、 由計劃員產生送貨計劃；6、 由采購員發放送貨計劃，在發放前允許采購員手工調整送貨計劃屬于自己控制的信息；7、 對于沒有對應供應商的送貨計劃的需求信息做無供方送貨計劃的查詢；8、 系統對于送貨計劃的產生和供應商查看都做日志記錄； u 作業備料的總體流程的需求1、 從ERP系統中導入作業信息；2、 從ERP、SCM系統中導入設定的庫存信息；3、 如果需要調整作業的優先級和挑選作業，則可以在系統中進行修正；4、 系統根據作業和庫存進行按庫存方式的配套計算；5、 采購員根據配套缺料信息，生成送貨通知發給相應的供應商；6、 供應商在系統中，確認送貨通知，并給出回執，不能按照要求的時間和數量到貨的信息要回執為否；7、 供應商根據確認的送貨通知在系統中生成送貨單；u 關鍵數據獲取方式(1)車間作業信息從ERP中獲得(2)車間作業物料需求信息從ERP中獲得(3)在途數量從SCM系統中獲得(4)配套倉的庫存數據從ERP系統中獲得(5)配套倉的檢驗信息從SCM系統中獲得(6)VMI倉的庫存數據從ERP系統中獲得(7供應商本部的庫存信息從SCM系統中獲得(8)車間作業的上線時間及生產線信息從SCM系統中獲得u 作業導入的需求1. 作業來源ERP的作業信息，包括：作業號、作業狀態、作業上線的時間、作業需求的物料等信息；2. 對于導入的作業的分類和類型，要可以通過參數設置，對于設置的導入條件的參數可以保存在系統中，可以由系統定時根據設置的參數來導入作業，也可以由手工臨時根據特定需求導入作業；3. 導入的作業缺省按照作業上線時間缺省排序；4. 每次導入后的作業做為靜態數據保存在數據庫中。5. 新導入作業的時候，會提示清除原先導入的作業；u 參與備料的庫存的需求1、 參與配套計算的可選庫存類型包括：選擇庫存分類說明ERP可用庫存直接從ERP中的可凈的庫存獲得待檢庫存指已經做了代收沒有入庫的庫存送貨單在途量沒有做代收的送貨單未結量送貨通知承諾量供應商已經確認能夠送貨的送貨通知，并且還沒有生成送貨單的，送貨通知未結量VMI倉庫庫存指在SCM系統中的VMI的庫存供應商本部庫存指在SCM系統中的供應商本部的庫存；2、 可以選擇需要參與配套計算的庫存，并保存參數設置；3、 系統可以根據設定的參數定時自動導入庫存，也允許手工臨時根據需要導入庫存；4、 主要在途信息計算邏輯說明：(1)在途分兩部分，一部分是已回執但沒有制送貨單，一部分為已制送貨單，但貨還沒有到。(2)總的在途數量 = 已回執未制送貨單 + 已制單但沒到貨 (3)送貨通知只需要保留三天的數據u 備料計算的需求1、 配套計算的原則，按照庫存配套的模式進行缺料計算；2、 缺料計算的基本公式：缺料=庫存-物料需求；3、 缺料信息可以明細到每個作業；4、 計算出來的結果可以做按照物料/日期匯總的缺料信息； 5、 備料計算使用的配套物料的倉庫及類型有：配套倉正式入庫（交貨）、配套倉未正式入庫但已檢驗合格、VMI倉庫存、供應商本部倉庫庫存。6、 車間作業缺省以上線時間來排先后順序。7、 現有物料量要減去當前已發放但沒有完成的車間作業的物料需求，以剩下的數量去做配套計算。n 送貨通知的流程的需求基本業務流程：1、根據配套計算得出的缺料信息進行2.ERP運行作業配套分析時，可以輸入多個離散任務，輸出的是物料按任務的配套情況，并根據作業優先級配套，優先級確定條件可為任務的計劃開始日期、線別等。3.按生產任務進行作業配套的檢討，并逐個任務進行配套確認，逐項考慮需供應配的庫存數，以前任務車間已領料的物料數量將不再考慮。4.作業配套數據需考慮在庫存數量、未完成采購訂單、已接收的送貨通知單。5.利用作業配套系統功能進一步促進現場管理的規范和數據的進一步準確，利用作業配套完成虛擬備料倉的功能，實現虛擬備料倉管理。6.減少因計劃變更而產生的呆滯物料數量，提高庫存周轉率u 送貨計劃的需求1、 根據缺料信息，結合采購訂單和供應比例，分配到相應的供應商，形成送貨計劃；2、 送貨計劃生成的時候，會根據缺料信息，按照日期/物料進行匯總；3、 主要內容包括：物料編碼/物料描述/要求到貨日期/要求到貨數量/供應商編碼/供應商地點編碼/供應商名稱/未結采購訂單量；u 送貨通知的需求1、 送貨計劃經過采購員確認下達給供應商的信息稱送貨通知；2、 送貨通知需要供應商做送貨通知確認的操作，主要包括：是否能夠按照要求的到貨時間、到貨數量完成。如果能夠完成則確認是，如果不能則確認否，并寫上能夠滿足的數量，和原因；3、 可以根據設定的功能權限，允許供應商根據已有的采購訂單，手工增加送貨通知，手工增加的送貨通知在系統中要可以區分系統生成的送貨通知；u 送貨單需求1、 根據送貨通知的信息，結合未結采購訂單量，系統自動分配到對應的采購訂單；2、 訂單未結量不足的時候，系統要控制不允許生成送貨單；3、 生成的送貨要帶上單據號的條碼信息，在打印出來的送貨單上也要看到條碼信息，可以通過針式打印機打印出來；u 輸出的信息(1)車間作業配套列表清單。(2)車間作業物料需求明細表。(3)送貨通知完成情況列表；9. 倉庫接收入庫業務流程9.1 方案9.1.1 業務流程設計u 業務流程u 流程說明編號步驟部門崗位描述1接收微波電器/倉庫賬務員1) 賬務員收到供應商的送貨單后在SCM系統中做接收，接收寫入ERP生成接收單據號2) 接收后形成接收中庫存2檢驗微波電器/品質部質檢員1) 質檢員檢驗后，先簽字把紙面單據返回給倉管員2) 然后把檢驗信息錄入到QIS系統中，QIS把檢驗結果寫入ERP3入庫微波電器/倉庫倉管員1) 賬務員收到質檢員已經簽單的紙面單據合格則在ERP中做交貨 2) 不合格，則在ERP中退貨3) 交貨后增加物料的現有量u 系統數據來源及創建e) 送貨單供應商在SCM系統中生成f) 接收單接收寫入ERP時生成g) 事務處理從ERP中取接收事務處理記錄h) 現有量ERP中物料現有量9.1.2 系統功能菜單功能菜單名稱說明接收按供應商生成的送貨單接收生成接收單號事務處理查詢按條件查詢物料的接收、交貨、退貨事務處理物料庫存查詢 查詢ERP中物料的現有量及接收中庫存物料庫存可視化查詢物料的現有量、接收中庫存、在途量、VMI庫存缺料報表實時查詢物料的缺料信息1. 接收顯示頁面：說明：1、 可以通過查詢條件查詢或通過掃條碼直接查詢送貨單收2、 接收時實收數量可以修改3、 接收時子庫編碼會顯示為送貨單上的子庫，物料的接收、交貨子庫可以通過系統的參數設置為接收子庫或供應子庫；4、 接收的類型有接收、庫存；類型為接收時，只寫入ERP的接收事務處理，類型為庫存時，寫ERP的接收、交貨事務處理；當類型為庫存時，子庫編碼欄才可以更改且不能為空；5、 接收時，按送貨單匹配的采購訂單做接收；6、 緊急放行的物料可以直接在SCM系統中做接收到庫存；接收到庫存寫入ERP只有接收、交貨的事務；2. 送貨單查詢1、 已經接收則顯示接收數量，接收單號2、 未接收的送貨單允許手工刪除3. 庫存查詢1、 可以按物料、子庫、采購員、倉管員（如有維護倉管員）查詢物料的現有量、接收中庫存4. 庫存狀態可視化1、 可以按物料、供應商、子庫查詢物料的現有量、接收中庫存、VMI庫存、送貨在途量5. 接收事務查詢1、 可以按接收單、接收日期、采購員、采購訂單、供應商查詢物料的接收事務處理2、 查詢的事務包括：接收、交貨、退貨到接收、退貨到供應商6. 缺料報表顯示頁面：說明：1、 可以分采購員或計劃員查看缺料信息2、 缺料信息等于可凈得庫存凈需求量；凈需求量需求數量已發料量，缺料數量大于0時，表示不缺料；如缺料數量小于0，表示缺料，系統會用紅色顯示；3、 工單子庫表示該物料在該工單中的供應子庫4、 子庫庫存量表示ERP中工單子庫的現有量5、 可凈得庫存表示ERP中可凈得庫存的匯總6、 訂單未結量表示訂單未完成量的匯總7、 工單未結量表示物料對應的委外物料的委外工單的未完成量匯總10. 供應鏈管理業務流程10.1 業務流程及方案1. 新供方引入流程:全新的供應商：供應商基礎信息維護（QIS）審廠（系統外）合格錄入ERP在ERP產品公司中維護地點信息在SCM系統 中維護供應商在事業部已經維護的供應商分配到產品公司：審廠合格ERP產品公司中維護地點信息在SCM系統維護該產品公司的權限2.供應商暫停、重新啟用控制如已經確認供應商不發生采購、送貨等業務往來，則在產品公司中該供應商的地點層做失效；如再要支付該供應商，則由財務通知供應鏈管理部門臨時起用，支付完后再做失效2. 供貨比例控制、考核按物料類設置的供貨比例進行考核，物料類的供貨比例不在系統中維護，導出數據后手工考核；按到貨量計算供貨比例進行考核3. 供應商招標、核價供應鏈管理部門負責做招標、核價（紙面流程），核價后通過EXCEL表導入到系統中生成報價申請單，財務核對報價申請單，最后提交ERP生成一攬子協議；已經提交ERP的報價單允許手工提交更新物料的待定成本；u 業務流程圖：u 流程說明：編號步驟部門崗位描述1生成報價申請單微波電器/供應鏈管理部微波電器/供應鏈價格人員1) 通過已經維護好的EXCEL表導入SCM系統生成報價申請單；2) 手工在SCM系統中維護數據生成報價申請單；3) 生成的報價申請單為制單狀態；4) 物料的價格為含稅價格；5) 報價申請單中的物料必須是相同的生效日期、失效日期2確認微波電器/財務部微波電器/財務價格維護員1) 接收制單狀態的報價申請單；2) 核對價格，電子與紙檔的物料、價格的核對；3) 確認報價申請單生成報價單；報價申請單的狀態更改為“同意”；4) 拒絕報價申請單返回到供應鏈價格維護人員，狀態為“拒絕”3報價單審核微波電器/財務部微波電器/財務價格維護員1) 雙擊可以查看報價單的明細數據，報價單中的價格為不含稅價格；2) 審核報價單系統自動判斷本次提交的物料在ERP中是否存在相同時間段的的價格3) 存在相同時間段價格系統提交不能審核；4) 不存在相同時間段價格寫入ERP生成一攬子協議并顯示出已經生成的一攬子協議號；5) 已經審核的報價單會顯示是否已經更新成本的標識；4更新待定成本微波電器/財務部微波電器/財務價格維護員1) 已經審核的報價單才可以更新待定成本；2) 在雙擊查看明細的頁面可以選擇不更新成本的物料；3) 提交成本更新后系統提交申請更新ERP中物料的待定成本4) 在提交成本更新請求前系統會判斷物料是否基于累或是否存在清單，基礎累計或已維護清單的物料不允許更新待定成本5) 更新后報價單的標識變為“已更新成本”u 系統數據來源及創建n 報價申請單由供應鏈管理部門的核價員在SCM系統中生成報價申請單n 報價單：報價申請單在財務價格維護人員核對確認后生成報價單；n 一攬子協議：報價單審核寫入ERP生成一攬子協議；n 待定成本ERP中物料的待定成本；10.1.1 系統功能菜單功能菜單名稱說明報價核價維護報價申請單報價核價審核審核報價申請單生成報價單報價價格提交ERP提交報價單在ERP中生成一攬子協議；已提交的報價單更新物料的待定成本1. 報價核價顯示頁面：說明：1、 生效日期、失效日期、稅率、申請理由、采購員、單據日期、創建人、申請編碼（報價申請單號）作為題頭信息，需要手工錄入；2、 首先選擇本次報價的供應商，可選擇多個；3、 物料編碼、價格都可以通過EXCEL表中復制粘貼；4、 物料編碼的明細也可以通過EXCEL表導入到系統中；5、 擬選單位必須手工選擇，擬選單位也就是最終定價的供應商6、 保存后系統自動生成報價申請單號，報價申請單的狀態為制單；7、 生成的報價申請單可以預覽打??；2. 報價核價審核1、 雙擊可以查看報價申請單的明細數據，與報價核價頁面相同；2、 審核后報價申請單的狀態由“制單”更改為“同意”；3、 核對不通過的報價申請單可以拒絕，拒絕后狀態更改為“拒絕”；4、 審核時系統自動按申請單明細中的已選擇的擬選單位生成多張報價單；報價單中只有各供應商對應選擇的物料；報價單中的價格為不含稅價；價格保留五位小數點；3. 價格提交ERP雙擊查看明細的頁面重復價格提示頁面：說明：1、 提交ERP生成一攬子協議號之后協議號才會顯示，并記錄提交ERP日期、提交人；2、 提交時系統判斷本次提交的報價單中的物料在ERP中是否已經存在相同時間段的格價，存在則不再提交ERP并給出提示已經存在的一攬協議號及物料編碼、價格3、 已經審核的報價單可以提交更新成本，系統默認報價單中所有的物料都更新；4、 在雙擊查詢明細的頁面可以手工選擇不更新標志；5、 提交成本更新請求時系統會檢查詢物料是否基于累計或已維護清單，對于基于累計或已維護清單的物料需求手工選擇為不更新的標志，然后才更新其他物料的待定成本；6、 更新待定成本時，如物料還沒有維護待定成本，則系統自動新增一行待定成本并更改單位成本；如物料已經維護了待定成本，則系統只更新的待定成本的單位成本；7、 更新待定成本的規則：如果物料只有一家供應商供貨，則取當前有效的最新合同價格更新待定成本；如果物料有多家供應商供貨，則取當前有效的最高合同價格更新待定成本。與報價單上的物料價格無關，以物料為準；8、 審核寫入ERP的一手緊子協議不僅要寫一攬子協議行，還要寫每行對應的分段價格；如下圖：說明：條款中的有效日期、失效日期是控制整張一攬子協議號；說明：分段價格是相對于期中每行的有效價格；11. 財務應付發票管理業務流程11.1 方案設計11.1.1 業務流程設計u 業務流程超過二個月沒對賬對賬流程（SCM）超過當月25號下月匹配SCM發票匹配SCM發票拆分錄入稅控機發票號稅額是否一致(供)確認為正式發票并提交不含稅額是否一致(本)調整審核(供)調整應計負債（ERP）扣款明細（SCM）開始打印發票明細YNYNYNYN寫入ERPu 流程說明編號步驟部門崗位描述1應付負債微波電器1) 系統每天晚上定時從ERP中導入當時的應付負債2扣款明細微波電器財務部/應付會計1) 財務部將同意的讓步接收扣款明細、罰款扣款明細、其他扣款明細手工維護在SCM系統中3SCM發票匹配供應商供應商1) 供應商超過2個月未對賬，不能在SCM系統匹配收據，如供應商設置為不受限制則可匹配2) 每月25號后不允許匹配；如供應商設置為不受限制則可匹配3) 應商匹配除本月外的交貨事務，退貨事務和扣款明細不區分月份，所有的退貨與扣款優先匹配；4) 退貨事務和扣款明細必須匹配；5) 有合同價格的事務才允許匹配6) 按接收單的接收日期取ERP中有效的合同價格7) 系統默認生成的SCM發票為確認狀態；但供應商被設置為需要確認，則生成的SCM發票號必須先提交給美的確認；4SCM發票確認微波電器財務部1) 財務人員確認供應商匹配的SCM發票，確認則SCM發票變為確認狀態；2) 如拒