此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除商業計劃書項目名稱三合一固體粉料食品加工項目單位常州斯威克自動售貨設備有限公司（蓋章）地 址常州市新北區府琛商務廣場1號樓乙單元505電 話 傳 真 電子郵件 聯系人 常州斯威克自動售貨設備有限公司 保密承諾 本商業計劃書內容涉及本公司商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求收到本計劃書的投資人或者投資公司項目負責人做出以下承諾： 妥善保管本商業計劃書，未經本公司書面同意，不得向任何第三方公開本商業計劃書內容！接收人簽字：接收日期：_年 月 日目 錄目 錄3第一部分 公司基本情況4第二部分 公司管理層7第三部分 公司產品8第四部分 市場競爭分析9第五部分 運營策略10第六部分 產品生產10第七部分 融資說明11第一部分 公司基本情況一、公司概況公 司 名 稱常州斯威克自動售貨設備有限公司成 立 時 間2009年3月13日注 冊 資 本10萬元實際到位資本35萬元其中現金到位35萬元無形資產占股份比例70%注 冊 地 點常州市新北區府琛商務廣場1號樓乙單元505公 司 性 質有限責任公司二、公司沿革（一）常州斯威克成立后的一個半月內，主要經營業務有兩個：1、家用咖啡飲水機銷售。家用咖啡飲水機既具有飲水機的功能，還具備咖啡機的功能，市場前景非常廣闊，未來必將取代現有的普通飲水機。家用咖啡飲水機采用直銷的模式，直接面向終端消費者銷售產品,這樣可以大幅降低成本。2、非投幣式咖啡機租賃。非投幣式咖啡機適用于奶茶店、早餐店等人流量較大的場所。我們采用免費租賃機器的方式，通過原料賺取利潤。（二）常州斯威克成立一個半月后，主要經營業務發生變動：考慮到兩項業務同時推進會分散公司的精力、進而影響兩項業務健康發展，公司決定家用咖啡飲水機業務暫停，轉而全力推進非投幣咖啡機租賃業務發展。待非投幣咖啡機租賃業務發展較穩定后，再進行家用咖啡飲水機業務的拓展。（三）公司于2009年10月開始與常州某食品公司合作，OEM生產三合一系列咖啡、奶茶等產品（為保護公司機密，目前OEM合作單位不作詳細說明）（四）公司于2010年新年開始專注于各種咖啡，奶茶類產品的配方開發工作，到目前為止開發五種三合一口味咖啡，十三種口味奶茶。（五）公司于2010年五月開始租用常州某公司廠房設備從事獨立生產三、股權結構目前公司主要股東出資及股權情況如下表：股東姓名現金出資股權比例備注張 兵15,000050.0%其余為項目入股王 軍70,00024.0%其余為項目入股徐 立100,00015.0%無袁 泉40,0006.0%還有2萬未到帳，到帳后為10%邵云虎30,0005.0%無四、組織架構目前公司內部部門設置情況：五、員工情況目前公司員工情況如下：員工人數6人文化程度均為大學專科以上，大學本科以上占4人工作經驗（年限）5人擁有兩年以上工作經驗性別比例男性占5人，女性占1人六、公司經營情況 公司目前主要經營業務分為三個部分：（一） 常州本地非投幣咖啡機直營網點2010年本公司在常州市場直營的非投幣咖啡機網點共有25個，這些網點主要以學校以及商場為主，新年后除保留部分優質網點，其他全部撤銷（二） 三合一產品全國網點以及銷售情況目前公司主要在杭州、南昌、臺州、郴州、昆明、運城、太原、濟南、天津、鐵嶺、長春等地區設有三合一產品（主要是三合一咖啡、三合一奶茶等速溶產品）銷售網點以及市級代理商；常州地區為公司直銷。由于目前公司客戶大部分屬于新引進客戶，存在新老產品的更替問題，所以目前這些客戶的總進貨量僅占其總用貨量的25%左右，其在2009年12月、2010年1月平均總進貨量為12噸，但是其實際使用量在50噸到60噸之間。2010年公司主要以三合一產品全國招商工作為主，目前已經達成的意向合作量為全年300至500噸，實現銷售額500萬至600萬，創利100余萬（三） 奶精銷售情況由于奶精銷售開始不到半個月，目前僅常州地區30家終端奶茶店客戶，公司將在二月中旬開發外地客戶，進行對外招商。目前按照客戶調查情況分析，平均單個奶茶網點月使用量為五袋，即125公斤，30個網點正常使用量為3.5噸左右。但由于公司資金問題，目前這項工作暫時擱置。七、公司目標及愿景（一）公司計劃于2011年4月底使三合一產品全國銷售網點以及市級代理商總量達到30家，實現正常月使用總量維持在30噸到40噸；（二）計劃將奶精終端網點開發到80家，月正常使用總量為10噸，同時于2011年9月開始進行全國性奶精招商工作。（三）2011年9月前通過融資方式實現產品自主生產，計劃總投資為80萬（四）公司未來3 5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標：（1） 2010 2012年：公司主要以生產銷售為咖啡機以及餐飲行業專用飲料配套的三合一咖啡及三合一奶茶（2）于2011年實現全年銷售三合一產品500噸、實現全年銷售額800萬。據此測算，公司全年凈盈利在100萬以上。（3）于2012年實現全年銷售三合一產品1000噸、實現全年銷售額1500萬。據此測算，公司全年凈盈利在200萬以上。（4）于2013年實現全年銷售三合一產品1500噸、實現全年銷售額2400萬。據此測算，公司全年凈盈利在300萬以上。（4）2014年：公司除原有業務正常維護拓展外，將研發征對商超的高檔三合一產品，打造公司全國性品牌。第二部分 公司管理層管理層情況如下：姓 名職 務入職時間聯系電話張 兵總 經 理2009313189 5123 0572王 軍副總經理2009313189 5123 1792邵云虎業務經理2009313189 5123 1725總經理兼市場營銷負責人：姓 名張 兵性 別男年 齡30籍 貫江蘇常州戶口所在地江蘇常州畢業院校南京農業大學學 歷大學本科學 位經濟學學士專業背景國際經濟與貿易職 稱無聯系電話189 5123 0572 051985606729任職經歷曾擔任常州百家食品營銷總監、常州綠色食品有限公司總經理、常州中科新尚自動售貨設備有限公司招商部經理副總兼奶精銷售負責人姓 名王 軍性 別男年 齡27籍 貫湖北十堰戶口所在地湖北荊州畢業院校長江大學學 歷大學本科學 位經濟學學士專業背景經濟學職 稱計算助理工程師聯系電話189 5123 1792 135 8533 8412任職經歷曾擔任常州凱信科技有限公司技術員、衫德銀卡通（常州）信息科技有限公司業務員、美國大閩國際集團旗下福建漳州伊萊福食品有限公司業務員、常州中科新尚自動售貨設備有限公司業務員第三部分 公司產品一、速溶三合一咖啡市場前景分析據國際咖啡商務網報道， 2007年7月19日第二屆中國國際咖啡業展覽會在北京中國國際貿易中心開幕，來自哥倫比亞、巴西等國家的咖啡經銷商到中國參加咖啡展。在他們中間，有的經銷商會到北京、上海、廣州等城市參加不同展會。業界人士認為，目前中國的咖啡消費市場仍然不大，但增長勢頭非常可觀，中國咖啡消費年增長率為15左右，而世界咖啡消費年增長率僅為2，預計到2020年，中國將成為世界上潛力最大的咖啡消費的新興市場。另一方面，從年人均消費次數來看，中國內地人均飲用即飲咖啡0.11次，不僅和日本的107次相差甚遠，也大大低于中國臺灣（35次）、泰國（8.7次）和中國香港（4.9次）的水平。這也正是各大咖啡生產國和咖啡商熱衷于到中國參展的主要原因。 盡管我國咖啡消費增長迅速，但卻以速溶咖啡為主要產品。據調查，在許多城市中絕大多數人愛喝速溶咖啡，占調查比例的92.2，其次是三合一袋裝咖啡，占調查比例的58.4，而喝焙炒咖啡的人群，只占到16.8。對此，業界人士認為，速溶和三合一咖啡在初級消費者群體中具有很大的市場。 二、本公司產品目標市場（一）三合一產品主要市場：商用自動速溶咖啡機、家用速溶咖啡機、餐飲行業、商超（二）奶精主要目標市場：（1）食品生產加工行業：三合一產品加工、奶制品加工、休閑食品加工（2）終端奶茶店面、各地區副食品批發市場三、產品生產及市場運作 目前我公司主打產品主要以OEM形式貼牌加工生產，產品的質量主要是依照目前市場比較受歡迎的一線產品為模仿對象，并在產品口感、沖飲比例，以及色澤等方面進行了進一步的優化，使得本公司產品品質均高于市場同檔次產品。在市場運作方面，三合一產品主要是以在全國招代理商的形式進行。針對一些特定客戶群體，公司采取個案處理方式，單獨為客戶量身定制產品，以提高開市場發靈活性，提高服務質量。目前本公司已成立技術服務部門，從事機器日常故障及原料配送工作。由于目前本公司的主要市場在常州，所以出于節省成本的考慮，我們配備的技術人員不多。第四部分 市場競爭分析一、競爭對手情況目前，公司在技術與產品開發方面的國內外競爭對手（5家）情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措施。競爭對手名稱概 況昆山鮮活實業主要產品為奶精、三合一咖啡奶茶、以及其他奶茶制品配料，三合一產品作為其產品組成，2009年實現了1200噸的銷售量，其優勢為起步早，品牌影響大，缺點為三合一產品不是其主打產品，其產品口味已定型，對客戶OEM生產的門檻較高，靈活性小昆山東具電子主打產品為投幣咖啡機的生產與銷售，三合一產品主要作為其配套產品銷售，其銷售渠道主要為其機器客戶廣州元富食品其產品與鮮活實業產品結構相同，其三合一產品主要以中低端產品為主，但由于其產品被國家食品監督部門曝光為不合格產品，其產品聲譽以及影響力相對較小，但其早餐奶單品市場占有率較高常州花之語食品其主要產品為超市禮品，三合一產品主要是為一些客戶貼牌，在行業內知名度不高新加坡超級食品超級食品的生產規模較大，品牌知名度較高，其產品主要以商超為主，但其產品市場價位相對較高，在咖啡機原料市場沒有價格優勢昆明一品二、對策以上分析可以看出目前國內還沒有一家專業研發生產咖啡機以及餐飲專用三合一產品的公司，行業競爭相對較小，這也給我們相對較好的市場定位，即：三合一產品專業研發生產，在自主品牌開發市場的同時，積極引進各地區品牌產品的OEM生產，在行業內打造專業品牌。第五部分 運營策略三合一產品價格主要根據所要求生產產品的原料成本、加工費用、市場開發管理費用構成，目前由于公司銷售總量還沒有達到預期，導致相對費用較高，詳細列表如下：產品名稱OEM成本市場價格利 潤利潤率咖啡-A16.5元/KG17.5元/KG1.0元/KG5.7%咖啡A-115.0元/KG16.5元/KG1.5元/KG9.0%三合一奶茶13.0元/KG14.5元/KG1.5元/KG10.0%香芋奶茶12.5元/KG13.5元/KG1.0元/KG7.4%草莓奶茶12.5元/KG13.5元/KG1.0元/KG7.4%早餐奶11.5元/KG13.5元/KG2.0元/KG17.4%巧克力奶茶14.0元/KG15.5元/KG1.5元/KG9.6%公司自主生產后成本分析如下：產品名稱成 本市場價格利 潤利潤率咖啡-A13.5元/KG17.5元/KG4元/KG28.5%咖啡A-113元/KG16.5元/KG3.5元/KG27.2%三合一奶茶9.0元/KG14.5元/KG5.5元/KG38.0%香芋奶茶8.5元/KG13.5元/KG5元/KG37.0%草莓奶茶8.5元/KG13.5元/KG5元/KG37.0%早餐奶8.5元/KG13.5元/KG5元/KG37.0%巧克力奶茶11.5元/KG15.5元/KG4元/KG25.8%以上數據可以看出目前我公司以OEM方式開發市場的價格優勢并不明顯，并且利潤回報率相對較低，為了實現大幅度降低成本以及保護公司市場的目的，投資生產線已經非常迫切，具體優勢如下：一、降低產品成本，提高市場競爭力，可以實現在最短的時間搶占市場份額；二、提高公司產品的利潤，實現利潤最大化；三、有助于保護公司產品品牌，穩定市場份額。公司由于有前期市場開發作為鋪墊，生產線相對投資較小，可以立刻實現生產線調試完畢即可接單生產。由于目前國內專業廠家較少，競爭相對小，產品的相對定價高，所以在開發市場方面可以在穩定產品質量的前提下以相對價格優勢快速搶占市場第六部分 產品生產（一）完成融資前，本公司產品以OEM方式生產（二）完成融資后開始自主生產。生產設備及固定資產如下：（1）廠房：廠房要求周邊環境清潔，交通便利，廠房面積在1000平方米左右，生產面積為300平方米，倉庫為500平方米，辦公面積為100平方米。（2）主要生產設備：商用單次100至200公斤攪拌機一臺 半自動稱量包裝機器一臺 灌裝機器一臺粉碎機一臺烘干機一臺 半自動封口機一臺以上設備可以組裝一條生產線，生產線滿負荷工作時月加工量為50噸，隨著銷售量的增加，可以相應增加生產設備。 （三）生產流程：配料粉碎攪拌稱量灌裝入庫 （四）原料供應商： 為了保證生產原料供應的穩定性、可靠性、質量及進貨周期，擬選擇3家主要原料供應商：咖啡純粉供應商：超級食品 雀巢咖啡 麥斯威爾奶精供應商：江西恒頂食品，無錫超科食品輔料供應商：漳州大