出納員年終工作總結與出納周工作總結匯編 第1頁共28頁出納員年終工作總結目錄第一篇出納員工作總結第二篇銀行出納員的年度工作總結第三篇XX年公司出納員年終工作總結第四篇年終出納員工作總結第五篇銀行出納員XX年度工作總結正文第一篇出納員工作總結出納員工作總結作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，各項業(yè)務都取得了很好的成績，出納員工作總結。 現(xiàn)在一年來的工作總結如下 一、開學期間日常工作 1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。 3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。 4、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。 二、其他工作 1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室，工作總結出納員工作總結。 第2頁共28頁 2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。 3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。 在本年度工作中 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 第二篇銀行出納員的年度工作總結現(xiàn)在的我已經(jīng)在銀行工作幾年了，可以說是對我們銀行的大大小小的事情都能夠做到知根知底，特別是我的工作業(yè)務水平方面，隨著時間的推移，我的工作能力越來越高，這是得到了領導和同事多次贊揚的，但是我并沒有驕傲和自滿，我會繼續(xù)努力的。 我在銀行的工作時出納員，出納員說白了就是做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務的收付工作，保證合理、合法、正確性。 編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。 這些工作我一直以來做的都很好，我負責的賬目從來沒有出現(xiàn)過任何一點死賬、壞賬。 自年初工作以來，在信用社領導的關心及全體同志的幫助下，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能，積極主動的履行工作職責，較好的完成了本年度的工作任務，在思想覺悟、業(yè)務素質、操作技能、優(yōu)質服務等方面都有了一定的提高。 現(xiàn)講本年度的工作總結如下第3頁共28頁 1、精誠團結，為提高經(jīng)營效益盡心盡力。 一年來，我與同事們能搞好團結，服從領導的安排，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。 (1)勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務，除做好本職工作外，我還按照領導的安排做好其他工作，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所。 從而確保各項任務的順利完成。 (2)千方百計拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大信用社實力不遺余力，全年共吸儲60多萬元，較好的完成了信用(好)社下達的任務。 2、加強學習，努力提高政治與業(yè)務素質。 一年來，我能夠認真學習建設具有中國特色社會主義的理論，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線、方針、政策，具有全心全意為人民服務的意識。 能遵紀守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭，忠于職守、實事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會公德。 認真學習了“三個代表”精神，能較好的理解了“三個代表”精神的內涵，在“三個代表”學習過程中，能及時的發(fā)現(xiàn)存在的問題及對“三個代表”精神領悟不透的地方并及時加強學習，予以改正，使我在思想覺悟方面有了一定的進步。 同時，利用工余時間認真學習金融業(yè)務知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能，對于聯(lián)社下發(fā)的各種學習資料能夠融會貫通，學以致用，業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高。 3、履行職責，踏踏實實的做好本職工作。 我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，把黨和國第4頁共28頁家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，在工作中能夠采取積極主動，認真遵守規(guī)章制度，能夠及時完成領導交給各項的工作任務。 (1)提高工作質量，盡心盡職做好柜臺服務工作，耐心對待客戶，及時好破幣和散亂現(xiàn)金，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中，都受到了好評。 (2)嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作，作為一名內勤出納，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯。 因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心。 回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處 1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等; 2、業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透; 3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。 在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在信用社的領導下，認真學習，努力提高自身素質，積極開拓，履行工作職責，服從領導。 做好臨柜服務工作，與全體職工一起，團結一致，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻。 在新的一年里，我會敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作;依法辦事;客觀公正;保守我們銀行的賬目秘密。 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。 復核的主要內容是核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。 在新的一年里，我會做好我自己，為我們銀行的業(yè)務擴大做出自己應有的貢獻!第三篇XX年公司出納員年終工作總結第5頁共28頁年是公司實行基礎管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年。 年也是我在公司參加工作的第二年。 在過去的一年里，在部門領導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業(yè)務水平有了很大的提高。 通過一年的工作學習，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。 年我主要負責的工作是原創(chuàng):/統(tǒng)計報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納；技術中心的出納工作。 現(xiàn)在針對年我主要負責的工作，及下一年的計劃做如下匯報 一、統(tǒng)計報表工作方面年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。 我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。 年我們主要開展的工作是統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展狀大，公司領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。 這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。 年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。 從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，統(tǒng)計局、經(jīng)貿委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。 到了季度或半年、年底就要增加到張左右。 因此，今年我們對基層報表的時間進行了調整。 每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。 我們堅持做到不遲報一張表。 在準確性方面，我們實行的是三級復核制度。 因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對，與上月的數(shù)據(jù)進行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對，第6頁共28頁因而在準確方面我認為是沒有問題的。 加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的。 我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作，不直接與各單位的生產部門接口，這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對，加大復查的力度，力征數(shù)據(jù)達到準確，不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。 在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查，看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。 但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。 在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，加強溝通協(xié)調一致企管是全公司做為生產經(jīng)營的管理部門，已經(jīng)是在對全公司的產值等各項指標進行統(tǒng)計了，而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作，在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復勞動，減少信息資源的浪費。 因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù)，這樣就做到了我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復工作，增加了工作效率，增加了數(shù)據(jù)的準確性。 二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。 由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài)(封存、正常)，由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。 為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍，實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一，現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊就可以了，接下來我第7頁共28頁們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調整。 但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位，兩個賬戶共多人(明細附后)都由公司財務部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn)。 鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn)，我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了。 三、技術中心出納工作方面我們公司的技術中心是國家級技術中心。 因此，按國家的規(guī)定，技術的資金要實行專款專用的。 技術中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。 每個月的業(yè)務量不大，但很零散，且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。 這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn)。 從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。 由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來俞總工的預算，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定，導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。 原創(chuàng):/這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。 為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開，科技部按公司的預算走，技術中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預算，不允許列支。 四、下一年度的工作思路的工作中取得了一些收獲，但是同時也出現(xiàn)了許多問題，針對年出現(xiàn)的一些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路在統(tǒng)計報表方面，明年要嚴格規(guī)范報表的格式，上報的時間，上報報表的質量，如果有可能的話，最好能夠對基層的統(tǒng)計員進行考核，以確保報表的真實性。 與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳，主要是對基層領導的宣傳，提高認識，使得領導能夠支持我們的工作。 第8頁共28頁每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下，建議年增加去基層檢查工作，核實數(shù)據(jù)的次數(shù)，多采取突擊性的，不定期的檢查。 同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質量；在住房公積金上，明年還是要求仔細、認真核算，做到不漏交一個人。 且抓緊時間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且盡可能的制定出一制度來，嚴格要求各單位的公積金，以確保員工的利益；技術中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。 同時針對今年的預算中出現(xiàn)的大量問題，在明年的預算工作中，要提出合理的建議，以盡可能合理科學的設計好科技部、技術中心年的預算，以避免像今年這種漏掉或者沒有設臵的現(xiàn)象發(fā)生第四篇年終出納員工作總結出納，顧名思義出就是支出，納就是收入。 出納工作是財務會計工作的重要組成部分，也是一項重要的基礎工作。 作為一名出納員，他的具體工作是 一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算（一）收款 1、銷售或營業(yè)收入（經(jīng)營收入）出納人員要根據(jù)業(yè)務部門審核簽章的收款憑證（銷售單、收費通知單）進行復核，然后辦理收款。 對于不明的款項應當拒絕收取，避免為違法違規(guī)活動提供方便。 收取現(xiàn)金時要辨別真假，對于假鈔要立即更換（只有銀行有權沒收假幣），過后發(fā)現(xiàn)假鈔，要由出納員自己賠償。 對于數(shù)額較多的現(xiàn)金收取，最好與交款人一同去銀行直接存入，出納員不要過手現(xiàn)金。 2、銷售或營業(yè)以外的其他收款（非經(jīng)營收入）第9頁共28頁企業(yè)收回客戶以前的欠款、預收定金押金、收回職工的借款都屬于這一類。 這些款項的收取也要根據(jù)會計簽章的收款憑證進行收款，收款以后要給對方開具收據(jù)。 如果對方是單位，有資金往來發(fā)票的開具資金往來發(fā)票（資金往來發(fā)票不能作為經(jīng)營費用報銷，只起證明收到款項的作用）；沒有資金往來發(fā)票的，開具收據(jù)，交款人一定要在收據(jù)的交款人處簽章。 （二）付款 1、購物、支付費用（經(jīng)營支出）出納人員要根據(jù)會計人員審核簽章的付款憑證進行復核 （1）合法性復核發(fā)票的真?zhèn)危饕鞘謱懙陌l(fā)票。 制度不允許報銷的。 雖然制度允許報銷但有比例、定額限制，超過比例、定額的不能報銷。 （2）真實性復核經(jīng)濟業(yè)務雙方當事人或單位必須真實。 經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的時間、地點是真實的。 經(jīng)濟業(yè)務的內容必須是真實的，購物必須標明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，住宿必須標明住宿起止日期等。 （3）完整性復核經(jīng)濟業(yè)務雙方經(jīng)辦人是否簽字。 物品需辦理驗收入庫手續(xù)，不需入庫的物品由使用證明人簽字。 是否有領導的親筆簽字。 出納員復核無誤后方可辦理付款。 付現(xiàn)金時要讓領款人當面點清，辨別真?zhèn)危⒃谥С鰬{單上簽字，付款以后要在支出憑單上加蓋付訖章，避免重復付款。 付轉賬支票，需用黑色簽字筆填寫，填寫方法與收取轉賬支票審核要求相同不贅述，轉賬支票簽發(fā)后，將支票從存根聯(lián)與正聯(lián)之間騎縫線剪開，正聯(lián)交給收款人辦理轉賬，存根聯(lián)由經(jīng)辦人簽字后留下作為記賬依據(jù)貼在支出憑單左上角并在支票簿上登記。 2、支付購物、費用以外的款項（非經(jīng)營支出）第10頁共28頁發(fā)放工資、預付貨款、支付定金押金、支付職工暫借款等都屬于這一類。 支付這一類款項同樣要根據(jù)會計人員審核簽章的付款憑證進行付款。 預付貨款、支付定金押金要有對方開具的收據(jù)或資金往來發(fā)票；發(fā)放工資一定要有領取工資的職工本人親自簽字，因為工資的發(fā)放不僅涉及職工個人的工資，還涉及勞動保險、住房公積金以及個人所得稅。 對于企業(yè)重大的開支項目必須經(jīng)過企業(yè)最高層領導和會計機構主管人員審核簽章，方可辦理。 如果支付的現(xiàn)金不夠用，可以填寫現(xiàn)金支票到開戶銀行提取，現(xiàn)金支票的填寫與轉賬支票的填寫基本相同，不同點有以下幾方面 （1）收款單位名稱要寫本單位的全稱。 （2）用途只能填寫備用金、差旅費、工資，并帶齊相關資料。 （3）在現(xiàn)金支票背面收款人處加蓋預留銀行的印章。 出納員在存取現(xiàn)金或辦理其他重要業(yè)務時如果數(shù)額較大，一定要讓單位派車接送，以保證我們的人身和資金安全。 （三）現(xiàn)金管理規(guī)定 1、現(xiàn)金使用范圍的規(guī)定 2、現(xiàn)金限額的規(guī)定 （1）庫存限額開戶銀行一般都要根據(jù)開戶單位的實際需要，核定開戶單位3-5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額。 庫存限額一經(jīng)核定，開戶單位必須嚴格遵守。 對于每天超出核定的庫存限額的現(xiàn)金要及時存入銀行。 （2）大額現(xiàn)金支付登記備案開戶銀行在核定庫存限額的同時，根據(jù)開戶單位的業(yè)務量大小，核定每天除第11頁共28頁工資和農副產品采購所用現(xiàn)金外最多提取現(xiàn)金數(shù)量限額，超過定額的要提前登記。 作為出納員要注意提取現(xiàn)金的限額，不要影響使用現(xiàn)金。 3、現(xiàn)金收支的規(guī)定 （1）開戶單位取得現(xiàn)金收入或者超額備用金必須當日送存銀行，當日送存銀行確有困難的，由開戶銀行確定送存時間。 （2）開戶單位支付現(xiàn)金可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。 （3）因采購地點不固定，交通不便，生產或市場急需，搶險救災以及其他特殊情況必須使用現(xiàn)金的，開戶單位應當向開戶銀行提出申請，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。 4、現(xiàn)金管理的內部控制制度（四）銀行結算制度銀行結算方式 1、票據(jù) （1）支票現(xiàn)金支票轉賬支票普通支票 （2）銀行本票 （3）銀行匯票 （4）商業(yè)匯票銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票 2、結算憑證 3、信用憑證支票結算方式的規(guī)定 1、簽發(fā)支票應使用碳素墨水或墨汁填寫。 2、簽發(fā)現(xiàn)金支票必須符合國家現(xiàn)金管理規(guī)定。 第12頁共28頁 3、支票的出票人簽發(fā)支票的金額不得超過在銀行存款的余額，禁止簽發(fā)空頭支票。 4、銀行審核支票支付票款的依據(jù)是出票人預留銀行的簽章和支付密碼。 5、收款人通過銀行收款，應作委托收款背書（收轉賬支票）；直接向出票人開戶銀行提示付款，應在支票背面簽章（用現(xiàn)金支票提現(xiàn)）；持票人為個人的還需交驗本人身份證，并在支票背面注明證件名稱、號碼及發(fā)證機關。 作為出納員，我們要遵守銀行結算規(guī)定，否則會給企業(yè)和個人帶來損失。 二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬為了加強對現(xiàn)金和銀行存款的管理，隨時掌握現(xiàn)金和銀行存款的收付動態(tài)和結存金額，保證現(xiàn)金的安全，企業(yè)必須設臵現(xiàn)金和銀行日記賬。 現(xiàn)金和銀行存款日記賬必須采用訂本式，目的是避免賬頁散失，防止非法抽換賬頁。 訂本式也是三欄式。 （一）啟用規(guī)則（二）具體登記方法銀行存款日記賬比現(xiàn)金日記賬多一項結算方式欄，在這個欄目里我們要把辦理銀行結算業(yè)務的方式寫進去，而不是填寫對方單位的結算方式，也不是填寫非結算方式，例如進賬單，稅票等。 結算方式填寫時，是支票要在類別欄里填“現(xiàn)支”或“轉支”，在號碼欄里填寫支票的后四位尾數(shù)，以此類推。 （1）一般公用經(jīng)費。 實行綜合定額與單項定額相結合的辦法，本著勤儉節(jié)約的原則，優(yōu)先保證取暖、水電、電話費和機關公務用車的開支。 辦公費支出。 日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低質易耗品等，統(tǒng)一實行全年指標從嚴控制，具體標準按機關有關規(guī)章制度執(zhí)行。 差旅費支出。 在本市范圍內因公出差，一般工作人員，由本部門負責人批準，第13頁共28頁正副科長由有關領導批準。 到外地區(qū)特別是到外省出差人員，須經(jīng)主要領導批準。 出差人員要按照市財政差旅費開支的有關規(guī)定和標準，嚴格費用開支。 市內差旅補助憑食宿費單據(jù)每人每天報銷8元。 省內每人每天補助8元，除當天往返者外，一律憑住宿發(fā)票報領補助。 到外省出差人員，參照有關規(guī)定執(zhí)行。 差旅費支出本著有專項經(jīng)費收入的中心、辦、科、站仍按從各自經(jīng)費中開支的辦法，對沒有專項經(jīng)費的科室，應正確歸集實際與專業(yè)事業(yè)活動相關的輔助活動中開支。 水電費支出。 機關水、電費由后勤中心統(tǒng)一管理，全年實行單項指標控制，收費內外有別。 支出原則上不突破機關預算指標，賬目一月一結，按時足額交納，年終公布。 經(jīng)費支出打破預算內外界線，按有關規(guī)定的比例合理分攤。 具體管理辦法和標準按后勤服務管理制度執(zhí)行。 會議費支出。 各類會議費（培訓費）開支，必須做到會前有預算、有審批，會后有決算，嚴格執(zhí)行市財政有關規(guī)定和機關會議接待管理制度。 會議費結算有正規(guī)的審批手續(xù)方可報支。 （2）交通費支出。 機關車隊和各單位的車輛保險、加油、維修等項開支，嚴格執(zhí)行政府定點采購和機關公車使用管理制度，各項費用要正確歸集，不能全部擠入正常經(jīng)費。 各業(yè)務中心、辦、科、站車輛的一切費用支出，仍按自理執(zhí)行。 （3）取暖費支出。 實行單項定額標準，支出不得突破全年控制指標，在機關經(jīng)費中統(tǒng)一支付的各項費用，按規(guī)定比例由各單位合理分攤，具體按后勤服務管理制度執(zhí)行。 （4）離退休干部活動經(jīng)費支出。 按市財政的預算標準（離休590人.年、退休320人.年），包給離、退休人員使用。 用于組織老干部活動、體檢、老年節(jié)、春節(jié)慰問等支出，全年實行總額控制。 經(jīng)費開支一律由機關離退休人員管理科審核后報主要領導批準方可報銷，支出情況年終公布。 超過總額或開支范圍的第14頁共28頁不預報銷。 （5）工作隊經(jīng)費支出。 按市財政預算指標和市委下鄉(xiāng)辦規(guī)定的程序要求執(zhí)行。 3、設備購臵費支出（包括小型固定資產）。 凡屬于政府采購范圍并達到限額的支出都必須辦理政府采購有關審批手續(xù)，執(zhí)行國庫集中支付。 購買未納入政府采購目錄達到限額的項目，需經(jīng)市政府采購辦批準。 （1）根據(jù)年度經(jīng)費的核定情況和年初編報政府采購預算的采購項目，機關內部實行均衡控制。 （2）根據(jù)工作需要，由單位提出申請,經(jīng)領導批準方準辦理采購手續(xù)。 1000元以下，由有關領導審核、主要領導批準后方可購買；1000元以上至5000元以下，由主要領導核準；5000元以上固定資產的購臵由局領導集體研究決定。 4、修繕費支出。 包括單位公用房屋、建筑物及附屬設備的修繕維護等，1000元以下由分管領導審核、主要領導批準后方可開支；1000元以上由主要領導核準。 四、專項經(jīng)費管理（一）國家、省、市下?lián)艿膶ｍ椯Y金實行預算審批制。 各中心、科、站事業(yè)性項目、生產性項目的專項經(jīng)費支出，要根據(jù)上年結轉和本年度財政預算的下達情況，在使用前做出開支預算報有關領導審查，一次支出在1000元以下的專項款，由有關領導審核、主要領導批準支出；1000元以上的支出，由主要領導核準；10000元以上的專項款支出由局領導集體研究決定。 （二）開展各項業(yè)務活動時所需要的消耗性費用開支和購臵的低值易耗品，由有關領導審查同意，主要領導審批支出。 五、固定資產管理（一）對應收款及暫付款項及時清理結算，不得長期掛賬；凡機關用各類事第15頁共28頁業(yè)經(jīng)費或預算外資金購臵的固定資產都應列入機關固定資產管理范圍，凡使用年限在一年以上的物資均列入固定資產管理，由機關后勤服務中心登記設明細賬分類，計價入賬，并由專人管理，計財科設總賬。 （二）固定資產報廢和轉讓，單價在10000元以下由主要領導審批后核銷，單價在10000元以上報經(jīng)局領導集體研究審批。 精密貴重的設備、儀器報廢轉讓，應經(jīng)過有關部門鑒定，報市財政批準。 （三）每年編制年度決算報表前，要組織對機關財產清查一次，做到賬與賬、賬與卡、賬與物三相符。 六、負債管理要嚴格控制負債規(guī)模，對不同性質的負債分別管理，及時清理并按照規(guī)定辦理結算，保證各項負債在一定期限內歸還。 七、暫付款管理（一）各科室預借差旅費或其他公務預借款，應提前填寫用款計劃和借款單，注明款項的用途、金額等內容，需經(jīng)本部門領導、分管領導和局長審核批準，根據(jù)實際需要預借，原則上一般借款額最高不得超過1000元人次；財務人員對所要預借的款項進行復核，復核所要借款批準范圍、金額和用途是否正確等，及時到市會計核算中心辦理手續(xù)。 各中心、辦、科、站要及時清理借款，以利資金周轉。 （二）無特殊重要情況，個人一般不得借用機關現(xiàn)金。 特殊情況需借款時，1000元以內由主要領導批準，超過1000元，經(jīng)局領導集體研究批準。 無論是單位還是個人借款，都應在借款時注明還款時間，期限不得超過三個月。 計財科在借款人未結清借款的情況下，不與借款人發(fā)生新的借貸行為。 八、票據(jù)管理第16頁共28頁（一）收費票據(jù)包括行政事業(yè)單位收款收據(jù)，行政事業(yè)單位內部結算收款收據(jù)等。 經(jīng)財政部門批準購回的票據(jù)由計財科專人保管，并逐本登記收據(jù)號碼；填寫收據(jù)用雙面復寫紙?zhí)讓懀龅巾椖魁R全，字跡清晰，金額大小寫正確，不得涂改，并加蓋財務專用章和經(jīng)辦人章；使用收據(jù)要序號連續(xù)，作廢時要加蓋作廢戳記，不得撕毀；非計財科人員向外單位收取有關費用需領空白收據(jù)時，須由財務負責人批準，經(jīng)辦人填寫空白收據(jù)領用登記薄，注明收據(jù)號碼，付款單位名稱、時間及收費項目，并在收據(jù)上填寫付款單位名稱后方可領用；收據(jù)必須按財政部門的要求定期年檢、更換、核銷。 九、支票、現(xiàn)金及印鑒管理（一）銀行轉賬支票和銀行現(xiàn)金支票及印鑒要由專人妥善保管，財務人員必須嚴格執(zhí)行國家有支票管理的各項規(guī)定。 未經(jīng)使用的現(xiàn)金支票、轉賬支票由出納員保管，簽發(fā)支票所使用的各種印章，須另交專人保管；財務人員簽發(fā)轉賬支票，必須經(jīng)科室負責人審核、批準，在注明簽發(fā)日期、款項用途、規(guī)定限額，并由領用人在支票領用登記薄上登記；填寫錯誤的轉賬支票和現(xiàn)金支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并妥善保存；支出金額在1000元以上的費用，原則上采用轉賬支付，差旅費、低值易耗品除外；轉賬支票、現(xiàn)金支票一律不準外借其他單位使用，任何個人購買物品，均不得借用機關支票及現(xiàn)金；出納員每次報賬后提取的現(xiàn)金，應及時通知有關經(jīng)辦人員及時領取，出納員存放現(xiàn)金不許超過規(guī)定限額。 第五篇銀行出納員XX年度工作總結銀行出納員XX年度工作總結現(xiàn)在的我已經(jīng)在銀行工作幾年了，可以說是對我們銀行的大大小小的事情都能夠做到知根知底，特別是我的工作業(yè)務水平方面，隨著時間的推移，我的工作能力越來越高，這是得到了領導和同事多次贊揚的，但是我并沒有驕傲和自滿，第17頁共28頁我會繼續(xù)努力的。 我在銀行的工作時出納員，出納員說白了就是做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務的收付工作，保證合理、合法、正確性。 編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。 這些工作我一直以來做的都很好，我負責的賬目從來沒有出現(xiàn)過任何一點死賬、壞賬。 自年初工作以來，在信用社領導的關心及全體同志的幫助下，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能，積極主動的履行工作職責，較好的完成了本年度的工作任務，在思想覺悟、業(yè)務素質、操作技能、優(yōu)質服務等方面都有了一定的提高。 現(xiàn)講本年度的工作總結如下 1、精誠團結，為提高經(jīng)營效益盡心盡力。 一年來，我與同事們能搞好團結，服從領導的安排，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。 (1)勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務，除做好本職工作外，我還按照領導的安排做好其他工作，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所。 從而確保各項任務的順利完成。 (2)千方百計拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大信用社實力不遺余力，全年共吸儲60多萬元，較好的完成了信用社下達的任務。 2、加強學習，努力提高政治與業(yè)務素質。 一年來，我能夠認真學習建設具有中國特色社會主義的理論，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線、方針、政策，具有全心全意為人民服務的意識。 能遵紀守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭，忠于職守、實事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會公德。 認真學習了“三個代表”精神，能較好的理解了“三個代表”精神的內涵，在“三個代表”學習過程中，能及時的發(fā)現(xiàn)存在的問題及對“三個代表”精神領悟不透的地方并及第18頁共28頁時加強學習，予以改正，使我在思想覺悟方面有了一定的進步。 同時，利用工余時間認真學習金融業(yè)務知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能，對于聯(lián)社下發(fā)的各種學習資料能夠融會貫通，學以致用，業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高。 3、履行職責，踏踏實實的做好本職工作。 我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，在工作中能夠采取積極主動，認真遵守規(guī)章制度，能夠及時完成領導交給各項的工作任務。 (1)提高工作質量，盡心盡職做好柜臺服務工作，耐心對待客戶，及時好破幣和散亂現(xiàn)金，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中，都受到了好評。 (2)嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作，作為一名內勤出納，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯。 因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心。 回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處 1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等； 2、業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透； 3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。 在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在信用社的領導下，認真學習，努力提高自身素質，積極開拓，履行工作職責，服從領導。 做好臨柜服務工作，與全體職工一起，團結一致，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻。 在新的一年里，我會敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作；依法辦事；客觀公正；保守第19頁共28頁我們銀行的賬目秘密。 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。 復核的主要內容是核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。 在新的一年里，我會做好我自己，為我們銀行的業(yè)務擴大做出自己應有的貢獻！更多財務工作總結范文:/zongjie/caiwuzongjie/向您推薦更多精彩范文銀行出納員年度工作總結報告財務管理部出納員工作總結出納員工作自我總結出納員個人工作總結出納員個人工作總結第20頁共28頁出納周工作總結目錄第一篇出納周工作計劃第二篇XX年上半年出納的工作總結(出納)第三篇出納個人工作總結第四篇學校出納工作總結第五篇出納的工作總結正文第一篇出納周工作計劃每月工作內容01日-05日銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認，出納周工作計劃。 （外聯(lián)發(fā)與北方）06日-24日審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日-26日審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。 27日-31日開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。 每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。 每天處理辦公用品的發(fā)放工作。 每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。 每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期 一、 三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）第21頁共28頁每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。 不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。 XX年工作總結在本年度工作中，我能做到下面幾點 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金，工作計劃出納周工作計劃。 3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 XX年工作計劃 1、力爭做到當天事當天結。 2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算 3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育），學習和掌握新的財務知識。 工作目標及希望 1、望在XX年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。 雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。 2、希望公司能為我繳納上海社會保險。 11年7月、12月都有相關文件證明第22頁共28頁我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。 3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。 第二篇XX年上半年出納的工作總結(出納)XX年的上半年工作總結歲月如梭，又是一個世紀滑過，伴隨著悠悠綿長的鐘聲，在喜慶祥和的氣氛中，又迎來了新的一年。 在這半年多的時間里，使我學到了許多新的專業(yè)知識。 我想，這是與公司的領導以及上級主管及同事之間的幫助是分不開的。 現(xiàn)對XX年上半年的工作做如下總結1自XX年進公司以來能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從沒遲到早退過。 能和同事相處融洽。 2工作上能認真，仔細。 能虛心向老員工學習，不懂就問，不斷提高自己的專業(yè)水平，使自己更上一個臺階。 3認真審核會計做的憑證，無誤后，按票付款。 4認真審核支票領用單每項領導的簽字然后按程序領支票。 5認真審核借款單每項領導的簽字，然后按程序領支票。 6收取各項目處的房款，辦證費，入戶費，壁掛爐，并做好臺賬的登記。 7每周給張總報各項目收入及支出周報表、各項目收入明細日報表。 8每日下午到個點接款，次日把款安全送到銀行。 9每天到銀行查詢到賬情況。 10每天做好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬的記賬工作，每天做到日清月結。 11每月初去各開戶行打印銀行對賬單核對銀行存款日記賬與銀行的明細賬。 12每月初和會計核對會計的明細賬及時作出與會計及銀行的余額調節(jié)表。 第23頁共28頁下半年工作計劃不斷提高自己，多學、多問使工作干的更好。 xxx房地產開發(fā)有限責任公司xxx XX年6.月20日阿克蘇金橋房地開發(fā)有限責任公司曹玉梅XX年1月4日第三篇出納個人工作總結出納個人工作總結時光飛逝日月如梭，轉眼XX年已悄然過去，在這舉國上下普天同慶的新年開端，我也滿懷著喜悅的心情對過去一年的工作作個簡單的總結和匯報，以求不斷豐富自己、完善自己、充實自己，將自己臵身于某某銀行改革和發(fā)展的最前沿，出納個人工作總結。 自某某銀行某某支行成立至今，我一直都在儲蓄出納崗位工作，始終本著對工作認真的態(tài)度和高度的責任心，刻苦鉆研，認真提高政治思想覺悟，堅決執(zhí)行國家有關的金融政策和法規(guī)，積極學習各項業(yè)務知識，熟悉正確及時地辦理各項業(yè)務。 儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位，也是銀行第一線、最基礎的工作。 因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性，就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己，照章辦事，加強監(jiān)督，保證資金和財產的安全，恪守信用，誠實服務，自覺遵守各種規(guī)章制度，對客戶誠心、熱心、細心、耐心，維護客戶的正當利益，堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則，嚴格按照“某某第24頁共28頁銀行規(guī)范化服務標準“辦事，工作總結出納個人工作總結。 當發(fā)生業(yè)務時，存款業(yè)務本著先收款后記帳的原則，取款業(yè)務本著先記帳后付款的原則，認真審查憑證、票據(jù)的各要素是否真實、準確、合法后才能輸入電腦。 保管好自己的磁卡、印章、重要空白憑證、密碼等也是至關重要的，做到專人專卡、專人專章、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時更換，日終做好軋帳工作。 每天以高度的責任心和敬業(yè)精神對待自己所從事的各項工作，嚴格按規(guī)章制度和操作程序辦事。 在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強自己的理論素質和專業(yè)水平外，作為儲蓄出納崗位的一線員工，我們更應該加強自己的業(yè)務技能水平，這樣我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。 因此，我經(jīng)常利用下班后和業(yè)余時間在支行里刻苦學習，勤練技能，終于功夫不負有心人，在支行的每次技能測試中都能名列前茅。 新年新氣象，我仍然會不斷的努力，為某某事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱！我由衷的相信，樹立“愛某某單位、做主人、盡責任“的理念，弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新圖強“的企業(yè)精神，認真履行“三個一流“的宗旨，某某銀行一定能在新的一年里取得新的勝利！第四篇學校出納工作總結學校出納工作總結更新時間XX-02-1415:28范文頻道文字大小大中小學校出納工作總結文章正文時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，在XX年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結如下第25頁共28頁 一、日常工作 1、收費 2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名 3、清點庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒稹⒐溆媒鸺鞍唇穑瑝Υu費、內部賣廢品費） 4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳，學校出納工作總結。 5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農業(yè)銀行及農村信用社） 6、報銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。 7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。 8、支票.法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。 9、停車場月保卡的設臵與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡，按業(yè)主交的管理費來設臵使用日期） 10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉賬工資及現(xiàn)