花卉苗木種植基地項目可行性研究報告第一章 總 論1.1 項目名稱：花卉苗木種植基地項目1.2 項目承辦單位：博華苗木有限責任公司1.3 項目法人代表：顧俊1.4 項目建設主要內容：（1）建設占地190畝的育苗生產基地一處。年供應喬木、灌木類花卉畝木4.23萬株，能夠滿足樂陵市城市綠化需要和為冬季景區旅游提供基礎景點。其中：建設高標準高科技鋼架結構太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建設種苗生產育苗大棚4000平方。（2）建設占地30畝的蓮藕種植塘三處；（3）建設占地10畝的養魚池塘一處；以上建設項目擬定于2011年10月開工，2012年5月竣工。1.5 項目承辦人簡介：博華苗木有限責任公司具有較高的苗木花卉種植研究和開發能力，法定代表人張貴忠系樂陵市黃夾鎮邸家村人，出生于1972年10月，1996年畢業于萊陽農學院。十幾年來一直從事苗木種植研究和開發。在本村組織了農業種植團隊，一直堅持“以人為本，科技興業”的指導思想，運用“現代化、規范化、人性化”管理自己的組織。為此，贏得了社會各界的良好信譽。由于堅持了“以市場為導向，以誠信為根本”的經營思想，所經營的承包項目均取得了良好的經濟效益和社會效益。第二章 項目背景2.1 項目由來：隨著生產力水平和社會文明程度的提高，生態環境建設和城鄉綠化美化成為建設社會主義新農村和改善人民群眾生活質量的重要組成部分。花卉、園林苗木的生產是農民群眾特別是青年人創業的一條重要渠道。楊安鎮水庫景區有著優越的自然氣候條件和良好的種植基礎，適合大力發展園林綠化苗木、花卉產業，以滿足社會日益增長的綠化苗木、花卉市場需求。2.2 項目提出的必要性和依據：（1）項目建設是保護環境與發展經濟的需要。保護環境與發展經濟，已成為當今國際社會普遍關注的重大問題。傳統工業化道路所造成的全球性資源緊缺、環境污染和生態惡化，對人類的生存環境和身心健康已構成日益嚴重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護和改善生態環境，讓森林進城、園林下鄉，創造和諧的居住環境正成為當今社會的共識。因此，加快城鄉綠化一體化進程，意義十分重大。（2）項目建設是促進城市可持續發展的需要。楊安鎮水庫景區是我市重要的旅游景區，旅游資源非常豐富，但景區的美化、綠化與一些旅游業發達地區相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點，提升城市品位，已成當務之急。而該項目的建設也正是加快建設新興樂陵，改善生態環境、提升城市品位，促進樂陵旅游業及城市可持續發展的需要。（3）項目建設也是社會文明進步和區域經濟發展的需要。隨著現代人生活節奏的加快，建立一個環境優美的生活和工作環境，對人們的身心健康十分重要。同時，發展花卉苗木基地對促進當地農業結構調整、推動地方經濟發展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當地青年創業都具有十分重要的意義。第三章 項目區基本概況項目區位于樂陵市楊安鎮水庫景區東北角處，西鄰248省道和京滬高速東線，北鄰濱德高速，地理位置優越，交通十分便利；通訊暢達，項目區內無線通訊，長途程控電話普及，基地中心實現微機聯網，開通傳真業務；水利資源木種植奠定了良好基礎。3.1 自然條件（1）氣候條件： 樂陵市屬溫帶季風氣候區，四季分明，氣候溫和，溫度適宜，雨量適中。氣象資料顯示：極端最高溫度42極端最低溫度 -21.8年平均溫度12.5最大風速 24.4m/s年平均風速3.4m/s年平均降雨量 589.1mm最大積雪厚度18cm年平均相對濕度25%全年主導風向SSW（2）地形土壤：項目區內為平原地形，地勢平坦；土壤主要為壤土，土層厚，土質好，有機值含量平均為0.81%。第四章 項目建設的有利條件4.1 群眾基礎好,有著豐富的種植經驗。項目區內各行政村大多農戶靠農業種植，他們都是農業種植的能手。在項目區發展苗木種植，可帶動當地農民致富。4.2 承辦人實力雄厚。承辦人有著專業的種植技術和成熟的種植經驗，有管理農業種植團隊的能力，并有雄厚的資金實力。第五章 市場前景分析從國際社會來看，花卉苗木產業已成為世界上最具活力的三大朝陽產業之一，苗木花卉產品已成為國際貿易的大宗商品，消費量迅猛增長。據統計，1985年世界花卉苗木消費額150億美元，1998年接近300億美元，1991年開始，我國的花卉綠化苗木市場需求量以平均每年30%以上的速度增長。世界上著名的花卉綠化苗木企業都把目光瞄準了中國市場，許多國家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產品或建立花卉苗木生產基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場。從安徽省來看，省委、省政府根據國務院關于進一步推進全國綠色通道建設的通知精神，制定了全省貫徹實施和目標：至2010年，力爭全省所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里程綠化率平均達到90%以上。淮北市委、市府也提出了建設社會主義的新農村的目標要求，鄉村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產業的發展提供了廣闊的市場前景，花卉苗木市場供應完全呈日趨增長之勢。第六章 項目建設內容及投資估算本項目主要建設內容為苗木生產基地，蓮藕種植，魚塘養殖。總投資900萬元。6.1花卉苗木生產基地需租憑土地230畝，每畝600元，租憑期30年，需投資14萬元。6.2新建辦公室、職工宿舍、食堂800平方，每平方1600元，投資128萬元。6.3建設高標準鋼架結構太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建設種苗生產育苗大棚4000平方，投資162萬元。6.4種植所需生產設備，投資20萬元。6.5土地改良140畝，每畝570元，投資8萬元6.6花卉苗木種植種苗肥料投資472萬元。如下：（1）、國槐10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（2）、金葉槐10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（3）、金枝槐10畝，2000棵，每棵200元，投資40萬元；（4）、銀杏10畝，2000棵，每棵300元，投資60萬元；（5）、白蠟10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（6）、金葉榆10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（7）、龍爪槐10畝，2000棵，每棵180元，投資36萬元；（8）、雪松10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元；（9）、大葉女貞10畝，3000棵，每棵180元，投資48萬元；(10）、紫薇10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元。6.7種苗培育投資90萬元。如下：（1）、國槐10畝，4000棵，每畝5000元，投資5萬元；（2）、垂柳10畝，4000棵，每畝3000元，投資3萬元；（3）、白蠟10畝，4000棵，每畝8000元，投資8萬元；（4）、金葉榆20畝，20000棵，每畝20000元，投資40萬元；（5）、速生蘋果10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；（6）、速生油桃10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；（7）、合歡、金銀木、扶芳藤球、小龍柏、白三葉等20畝，每畝5000元，投資10萬元。6.8蓮藕種植投資3萬元蓮藕種植30畝，每畝需投資1000元，預計投資3萬元。6.9魚塘養殖投資3萬元魚塘養殖10畝，每畝需投資3000元，預計投資3萬元。第七章 組織管理與勞動定員7.1 組織管理：該項目建成后，實行獨立法人。根據項目的組成，公司下設總經理辦公室、技術開發部、市場部、財務部、行政部。總經理辦公室負責協調公司內部與外部的日常事務性工作，制訂公司的生產發展規劃；技術開發部負責公司苗木新品種的引進；市場部負責產品的市場開拓、銷售；財務部負責公司的財務結算工作；行政部負責公司的后勤、保衛工作。7.2 工作制度：公司除種植基地部分年工作時間為365天外，其余崗位年工作時間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時。7.3 勞動定員：本項目勞動員共計 人，具體定員下表：項目勞動定員表序號部門管理人員技術人員生產工人合計1總經理辦公室1 1 22財務部2 23行政部2 24技術開發部12 35市場部1346生產部235055合計9851687.4 勞動力來源：本項目所需管理人員和技術人員從社會招聘解決，生產工人從當地農村青年中招收。第八章 項目效益分析8.1 經濟效益分析：隨著我國城市化進程的加快，苗木市場潛力巨大，社會效益和經濟效益非常可觀。（1）項目成本（每年）：按兩年周期平均計算，花卉苗木種植外購成本372萬元，析舊及攤銷42.87萬元，利息1.3萬元，合計每年成本416.17萬元（詳見成本表）。總成本費用估算表（要素成本法）序號項目合計1234567891011營運負荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料費28405685685685685682外購燃料動力費2022222222223工資及福利費820828282828282828282824修理費1011111111115其他費用3033333333336經營成本合計372065688656886568865688656887折舊費42442.442.442.442.442.442.442.442.442.442.48攤銷費4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息費131.31.31.31.31.31.31.31.31.31.311總成本費用4162700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.212其中：可變成本28605702570257025702570213 固定成本1302130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2注：預計流動資金借款200萬元固定資產折舊及土地租賃攤銷估算表序號項目折舊年限12345678910111房屋合計1.1原值1281281281281281281281281281281281.2當期折舊20646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.41.3凈值64121.6115.2108.8102.49689.683.276.870.4642其他建筑物2.1原值1701701701701701701701701701701702.2當期折舊517034343434342.3凈值013610268340000003機器設備3.1原值20202020202020202020203.2當期折舊102022222222223.3凈值01816141210864204土地4.1原值14141414141414141414144.2當期攤銷304.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.474.3凈值9.313.5313.0612.5912.1211.6511.1810.7110.249.779.35合計5.1原值3323323323323323323323323323323325.2當期折舊258.742.8742.8742.8742.8742.878.878.878.878.878.875.3凈值73.3289.1246.3203.4160.5117.7108.899.9191.0482.1773.3（2）收入項目測算：按兩年周期平均計算，平均年銷售總額544萬元，凈利127.83萬元，凈利率23.5%；投資回收期3.71年。（詳見利潤及分配表）利潤及分配估算表序號項目合計12345678910111營業收入54400108810881088108810882營業稅金及附加0000000000003總成本費用41620700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.24營業利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.85補貼收入006利潤總額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.87應納稅所得額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.88所得稅0000000000009凈利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.810期初未分配利潤00-700185.7-585301.3-469417-353532.6-23811可供分配的利潤12780-700255.7-515371.3-399487-283602.6-168718.312提取法定盈余公積金1800020202020202020202013可供投資者分配的利潤10980-700235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.314 應付優先股股利00000000000015 應付普通股股利109800235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.316 投資各方利潤分配450050505050505050505017