注：請各部室對公司制度提出寶貴意見，為統一整理修改，請另附修改意見，發送至辦公室劉星QQ39041212。南鄭縣城投公司管理制度匯編內部資料 注意保存二一一年七月目 錄一、工作人員守則（3）二、學習制度（4）三、公司干部去向公示制度（5）四、辦公室放置桌牌、佩戴胸牌上班制度（6）五、會議制度（7）六、接待制度（9）七、衛生制度（10）八、信訪制度（11）九、行政效能督查督辦制度（12）十、安全制度（13）十一、廉政建設制度（14）十二、公文管理制度（15）十三、文印室管理規定（18）十四、公司印鑒管理制度（19）十五、電腦管理使用制度（21）十六、辦公用品管理規定（22）十七、考勤制度（23）十八、請假與休假制度（24）十九、值班及加班制度（26）二十、車輛管理規定（27）二十一、公 務 用 車 制 度（29）二十二、車輛保養維修加油制度（30）二十三、財務管理制度（31）二十四、財務管理辦法（33）二十五、統計工作制度（40）二十六、工程建設項目檔案管理暫行辦法（43）二十七、保密制度（47）工作人員守則一、模范執行國家法律法規，嚴格遵守公司各項規章制度。做老實人，說老實話，辦老實事。二、努力學政治，學科學，學文化。積極鉆研業務，不斷提高知識水平和工作能力。三、每天以良好的精神狀態，飽滿的工作熱情，積極的工作姿態，投入工作。四、忠于職守，服從領導。辦事認真、負責、準確、迅速，注重質量，講究效率。自己職責內的事或領導交辦的事，嚴格按規定時限完成。五、樹立全局觀念，與同事主動配合，團結協作，不扯皮，不推諉，共同搞好有關工作。六、遵守社會公德，講究文明禮貌，注重自身涵養，生活艱苦樸素。七、謙虛謹慎，不驕不躁，愛崗敬業，求真務實，忠實勤勉，吃苦耐勞，開拓創新。八、嚴守公司秘密。九、樹立公司形象，自覺維護公司榮譽和公司利益。學 習 制 度 一、堅持勤奮學習，刻苦鉆研政策理論、法律法規、業務知識和現代管理知識，以適應政府職能轉變和科學管理工作需要不斷提高政治素質、業務管理工作水平。二、公司堅持集中學與自學相結合。重要會議、文件的傳達，重要政策法規學習及縣上安排的階段性學習活動由公司辦公室統一組織在公司集中學習，平時常規性政策法規、文件學習和業務學習由各項目部、室自行組織學習。個人制定學習計劃、內容自行學習。三、學習時間:集中學習每周不少于2小時，個人學習每天不少于1小時。集中學習時，不得無故缺席，若有事須事先請假，否則按曠工對待，因公或下工地不能參加者，事后要及時補課。個人自學也要有目的、有重點、有計劃地進行，確保學習時間和學習效果。四、政治學習的主要內容資料，由公司辦公室提供。業務培訓、業務輔導，由公司定期統一組織。五、公司干部職工要有專門學習筆記，要潛心學習，撰寫心得體會，交流學習經驗，學習筆記年底公司統一收回檢查，并做為個人年終考核依據。六、公司全體干部職工要以強烈的求知欲和積極的進取精神，加強自身人生觀、價值觀、事業觀改造。提高自身政治素質和業務能力，堅持學習與思考相結合、與運用相結合、與創新相結合，努力提高學習效果，真正實現學有所獲、學有所得，指導實踐、推動工作。公司干部去向公示制度 為切實改進公司作風，強化公司效能建設，提高工作效率，樹立公司的良好形象，特制定本制度。一、干部去向公示牌設置：公司統一制作干部去向公示牌。干部去向公示牌應懸掛在各部室醒目位置，體現美觀、實用。二、干部去向公示牌填寫內容：姓名、職務、聯系方式、去向、監督電話。三、干部去向公示牌填寫責任：由各部室安排專人填寫。四、干部去向公示牌公示內容：一般分為“在崗”、“下鄉”、“公差”、“請假”四種類型，在崗是指在公司正常上班；下鄉是指在項目工程現場或項目單位聯系工作；公差是指因開會、接待、檢查、出差、向上聯系工作等離開公司；請假是指因病假、事假、臨時外出離開公司，其中病假、事假須注明請假期限，臨時外出須注明外出時間等。五、干部因“公差”或“請假”期滿后回公司正常上班，應及時更換當日去向。六、公司將不定期對此項工作進行檢查，核實公示內容及時性、真實性、準確性。1、若工作人員未如實填寫人員報告去向，致使填寫內容與實際不符的，發現1次處罰相關部室負責人20元；發現2次的給予誡勉談話及處罰相關部室負責人50元；3次以上處罰相關部室負責人100元并對所在部室半年、全年考核中相應扣分。2、具體的檢查、核實、監督由公司辦公室負責。辦公室放置桌牌、佩戴胸牌上班制度為接受群眾監督，切實轉變工作作風，推動工作落實，樹立公司的良好形象，特制定本制度。一、桌牌、胸牌制作。由辦公室按照干部職工姓名、職務、政治面貌、工作職責統一制作。二、放置及佩戴。桌牌放置在辦公桌邊醒目位置，上班時間佩戴胸牌。三、檢查。公司辦公室負責督促檢查。及時提醒佩戴胸牌上班，形成習慣。經提醒仍未佩戴胸牌上班，處罰20元并提出口頭警告。會議制度一、公司實行總經理會議、副總經理會議、全體人員會議制度。 二、總經理辦公會議由總經理召集并主持，由總經理、副總經理組成，各部室負責人列席。會議的主要內容：（1）傳達和研究貫徹中、省、市、縣的重要指示和決定；（2）討論通過報請縣委、縣政府審定的重要報告或請示；（3）討論決定公司發展規劃、項目計劃以及重要文件、規章制度、改革方案或措施；（4）討論決定人事任免事項；（5）通報和討論有關重大事項。總經理辦公會議由總經理根據需要隨時決定召開。 三、副總經理辦公會議由副總經理召集并主持。（1）研究、協調和處理分管工作中的一些專門問題；（2）協調需要提交總經理會議研究的主要問題。副總經理辦公會議由副總經理根據需要隨時決定召開。四、公司例會制度由公司全體人員參加，由總經理召集并主持也可由總經理委托副總經理召開。參會人員一般不得缺席，確因情況特殊不能參加者，需事前履行請假手續。會議主要任務是：（1）傳達中、省、市、縣的重大方針政策和重要指示決定；（2）部署公司的重要工作；（3）通報公司工作重要情況，協調各部室工作；（4）討論其他需要全體會議討論的事項。公司全體會議一般每半月召開一次，也可根據需要隨時決定召開。五、項目管理例會由總經理或分管副總經理召集并主持，參會人員包括：工程管理人員、施工單位項目負責人、監理、質監人員等需要參會的人員。會議主要任務是：（1）聽取項目進展情況、存在問題、質量情況通報及進度安排；（2）研究決定工程涉及的增加工程量問題、設計變更等；（3）強調施工安全，提出安全措施；（4）工程例會每周召開一次，也可根據情況隨時召開。六、辦公會議研究決定的議題，各部室必須事先做好調查研究，對所請示的事項，要由明確的處理意見，重大事件需會前報經總經理或分管副總經理同意，情況匯報要精練準確，處理意見要切實可行。七、召開會議要貫徹精簡、高效、節約的原則，盡量壓縮會議時間，精簡會議人員，提倡開短會、開走會，就地開會，會議套開，不得贈送禮品和紀念品。接待制度一、來客接待既要熱情周到，又要勤儉節約。按照內外有別，上下側重的原則區別對待。對內接待一般不許擺設糖果、香煙或贈送禮品；對外接待也要適度從簡，最低標準，不準大吃大喝，肆意揮霍浪費。二、按照誰分管誰接待的原則，接待確需用餐者，先由分管領導向總經理講明情況后由公司辦公室統一安排，或由經辦人向分管領導請示，分管領導向總經理匯報，經總經理同意后嚴格按審批標準執行，經辦人需簽字注明接待事由后由分管領導把關，總經理審批后財務人員憑有效發票核報。三、公司接待縣級以上領導視察工作的由總經理出面接待也可由總經理委托副總經理出面接待，一般正科級及正科級以下領導檢查工作的，由總經理或副總經理出面接待。四、要按規定、按程序搞好接待工作，凡違反規定擅自作主或擅自提高接待標準者，經辦人除負擔相關費用外，還要按有關規定進行處理。衛生制度一、公司全體同志要搞好衛生打掃、保持環境清潔。各部室室內及走廊各自負責打掃整潔，責任區及廁所衛生由辦公室進行劃分、安排，義務勞動由辦公室進行通知、組織。環境衛生工作由各部室負責人為責任人，負責安排和督促打掃。切實搞好環境衛生。 二、公司全體工作人員都要強化衛生意識，不隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑、煙頭等雜物，愛護公物，保持干凈、整潔。 三、每天上班前或下班前是機關打掃衛生時間，全體同志都有義務積極參與，主動打掃，各部室及公司領導有責任做好組織、指導和督促，確保衛生打掃不留死角。四、會議室由辦公室負責管理，保持整潔衛生。召開會議由籌備部室進行準備，并在會后打掃干凈。外單位借用會議室，使用完后由辦公室督促完成好衛生清潔。五、公司實行責任區及廁所衛生值周制度。公司所有部室每周輪流打掃，辦公室做好日期安排。每周星期一早8時由上周打掃部室與本周打掃部室負責人進行衛生值周交接。 六、公司清潔衛生由辦公室負責督查，在公司衛生檢查中出現不合格的，要追究原因，責令重新打掃，三次以上不合格的要對責任部室進行通報批評，并給予適當經濟處罰。對半年、全年考評予以扣分。信訪制度 一、嚴格信訪責任落實，總經理對信訪工作負總責，分管副總經理搞好安排落實，隨時了解信訪動態，及時安排查處群眾來信來訪，并親自參與重大信訪案件的查處。全公司人員都有責任積極配合信訪人員共同作好工作。二、公司辦公室、各部室要熱情接待來訪群眾和來訪電話，認真聽取，如實記錄反映的問題和要求，耐心細致地做好思想工作。不得與來訪群眾發生言語沖突，不得發脾氣，對涉及群眾上訪和一些敏感的上訪問題，要及時向分管領導通報情況，積極尋求解決辦法。 三、認真做好群眾來信來訪，相關項目部室負責相關問題的解答、解決。并將反映的問題及時歸納整理后送分管領導批示，分管領導能解決的，予以及時處理，不能解決的，報總經理批示。需要回復的一般信訪件應在30天內查結并答復信訪群眾，重要信訪件要在10天內查結并答復信訪群眾。 四、對市縣領導或上級業務部門轉來的信訪件，經辦人員要根據領導批示和要求，按時迅速展開調查處理，并將查處結果及時報送有關部門和領導。行政效能督查督辦制度一、堅持實事求是的原則，全面準確的反映公司決策、決定的落實情況，特別是各項目的重大決策和重要工作部署，由公司辦公室要定期督察、跟蹤督辦，及時反饋工作落實情況。二、做好公司領導批示文件、會議決定和制度落實事項的督辦工作。公司領導批示文件辦結時間一般為7天，重大疑難事件辦理一般不超過半個月，急件要在3天內或按領導批示時間迅速反饋辦理結果。確有特殊情況不能按時辦結的，要及時報告進展情況和存在問題。三、嚴格督查督辦程序，注重督查督辦工作的時效性。及時準確的做好督查事項的擬辦、送審、下達、催辦、協調等工作，按時限要求報回辦理結果。在報回辦理結果時需簽字確認報送時間、報送人員。以部室為單位計入年度考核內，有遲報、漏報的部室，在年度考核中予以扣分。特別嚴重的部室予以扣分并通報批評。保證督查事項事事有回音，件件有著落。四、公司各部室行政效能督察和相關工作、學習、紀律情況督察工作由總經理牽頭，辦公室主任具體負責落實。五、督查督辦工作情況每月在公司工作簡報上進行通報。安 全 制 度一、公司全體干部職工要認真學習國家有關安全的法律法規，有關安全制度及安全常識，特別注意交通安全、消防安全、保密安全、人身安全、財產安全。二、全體干部職工要注重安全意識的培養，保管好公共財物和個人財產。下班回家或因事出門必須鎖好門、抽屜，關掉空調、電燈，做好防火、防盜、防煤氣中毒等不安全事故的預防。三、節假日期間，走親串友、旅游度假要特別注意交通安全，自覺遵守交通規則，文明行車，嚴禁酒后駕車。要高度警惕人身安全、財產安全。四、確保施工安全。公司承擔的工程，在項目管理中，要特別強調施工安全，必須做到安全生產、常抓不懈。在施工過程中必須嚴格操作程序，注意發現不安全隱患，提醒施工企業加強防范措施，防止施工中不安全事故發生。廉 政 建 設 制 度一、全體干部職工必須具有共產主義遠大理想和中國特色社會主義堅定信念，踐行社會主義核心價值體系，堅持全心全意為人民服務，模范遵守黨紀國法，忠于職守，清正廉潔。二、嚴格遵守黨的各項廉潔自律和廉潔從政規定和準則，堅持“四個決不允許、四個大力倡導”，大興“八種作風”，做到政治堅定、紀律嚴明、求真務實。三、堅持工程建設招投標制度，土地出讓公開招拍掛制度，認真履行各項合同、協議約定。公司全體干部職工應認真履行各項管理職責，不借工程管理、土地出讓、資金管理之名謀取私利，勇于負責。四、領導干部模范帶頭堅持民主集中制原則，重大事項集體決策，努力做到正確行使權利，始終保持職務行為的廉潔性。堅持弘揚黨的優良作風，不接受可能影響公正執行公務的禮品、宴請以及其它娛樂等活動。五、嚴格執行財經紀律和財務管理制度，堅持在公務活動中勤儉節約，不鋪張，不浪費。六、堅持每年召開兩次民主生活會，領導干部述職述廉，開展批評與自我批評。實行重大事項上報制度，自覺接受監督。公文管理制度第一條 公司公文是公司在行政管理中形成的具有法定效力和規范體式的文書，是依法行政和進行公務活動的重要工具。第二條 公司公文由公司辦公室統一管理。公文的管理要做到規范、準確、及時、安全，行文部室要克服官僚主義和文牘主義。第三條 各部室及有關人員對公文中涉及國家、政府或本公司應保密的事項，必須嚴守機密，不準隨便向他人泄露。第四條 公司行文的程序為：擬稿、審核（部室負責人），簽發（公司領導），打印、發文、催辦、立卷、歸檔、銷毀等。公司收文的處理程序為：收文、分文、傳送、催辦、立卷、歸檔。第五條 草擬公文應注意以下事項：一、內容要符合國家的路線、方針、政策、法律、法令及地方性行政規章；二、反映情況要客觀，實事求是；三、文字要準確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結構要嚴密，用語要規范；四、人、地、物名，引文及時間要具體、準確。第六條 收文由公司辦公室統一負責，收文后，應先做好歸類、登記，然后根據文件的內容，分送總經理、副總經理閱示，閱示完畢后，有領導批示的文件由辦公室負責督辦落實，具體執行的部室落實后需在批示件上簽署落實結果，由辦公室報領導落實結果并收回歸檔第七條 對送來的公文要及時閱批，急件的，當天批復；一般文件的，三天內批復。第八條 閱批公文應仔細，認真閱完后要簽名，并注明日期，不得圈閱，需要簽署意見的要明確具體。第九條 公司所有公文，發文單位應有存檔，并將文件原稿（經領導簽字）、連同文件正本二份交公司辦公室存檔。有領導批示的，還應附批復件。第十條 公司發文由公司辦公室統一編號。（一）以公司名義向上級或同級業務部門發文，一律用南城投司字年號。（二） 以公司名義向下級發文，一律用南城投司發年號。（三） 一般公司內部的通知、通報不須簽發的，用公司小文頭紙印發。（四） 以公司名義發出的函件，一律用南城投司函年號，用公司小文頭紙印發。第十一條 各部室發文文件由起草人起草后交由部室負責人初審（審核過程中要重點注意漏字、錯字、語句是否通暢、與之前發文文件是否沖突等），由部室負責人初審后報分管領導修改審核，分管領導審核后報總經理審簽。第十二條 公司報縣委、政府或重大決策的正式文件以及公司領導分工、年度工作計劃、工作總結、重要財務報告、公司內部管理及項目管理等工作需要發文的，以及業務工作與部門單位，呈報審批等事項，以字號發文的，由總經理簽發；與相關部門單位協調、協商、證明、承諾、通報的函件等，可由副總經理簽發。第十三條 公司所有文件、文稿的文字校對均由文件、文稿起草人負責。領導修改過的電子、紙質版文件或稿件，必須把之前未修改的電子、紙質版銷毀，以免發生需要此文件時出現多個版本的情況。 第十四條 公司所有文件格式均應正式規范。標題為二號黑體；文件正文為三號仿宋_GB2312；文字間距、行距不得隨意調整（正式發文時按實際情況可做略微調整）；尾頁日期于正文保持三行距離。日期尾端于正文倒數第三個字字頭對齊；正式文件要有主題詞、抄送單位、發文日期、發文份數。文印室管理規定第一條 公司所有文件、圖紙、表冊等打印、復印一律在公司文印室進行。第二條 文印室所有設備非本室工作人員不得開機使用。第三條 公司文件，有打印必要時方可打印，內部遞傳 的簡單請示報告或其他不需打印的文件，一般不予打印。第四條 公司發文須由起草人按公文格式定稿抄正，經公司總經理或副總經理簽字同意后方準打印。一般文件的打印、復印，須經所在部門負責人簽字同意方可辦理。第五條 文印室工作人員應認真做好本職工作，并對打印文件進行初步校對，按時完成工作任務。第六條 文印室工作人員應樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復印資料中有關商業秘密或公司管理中需保密的事項透露他人。第七條 文印室對送來打印、復印的文件資料，應做好登記，并在年終進行統計核算。第八條 文印室工作人員應加強對打印設備的日常維護和保養，確保設備的正常使用。并厲行節約，降低費用。公司印鑒管理制度為加強公司印鑒管理（不包括公司財務印鑒及領導私人印鑒），保證印鑒的絕對安全和正常使用，確保公司合法權益不受損害，制定本管理制度。一、印鑒的保管和責任1、印鑒實行專人保管制度。若因管理不善而造成損失的，直接追究印鑒專管人和辦公室負責人的責任。2、印鑒必須存放在加鎖的柜屜內，防止丟失和濫用。非保管人員不得擅自使用。印鑒原則上不予攜帶外出，嚴防印鑒丟失。確因業務工作需要攜帶外出用印的，必須事先報請總經理批準，并辦理登記手續后，方可攜帶外出。外出用印人員，對在此期間的用印負責3、印鑒專管人如較長時間外出或不能到崗，事前應向領導報告，并經領導安排做好印鑒的暫時移交管理。二、 印鑒的使用和審批1、印鑒使用必須嚴格履行簽字審批手續。（1）凡以公司名義對外處理重大事項的請示、報告、協議等須加蓋公司印鑒的，須經董事長批準。（2）上報的統計報表以及項目、經營管理下發的函件需加蓋公司印鑒的，應經部（室）負責人簽字，經分管副總經理批準。（3）上報下發的一般公文、出具的證明、介紹信等需加蓋公司印鑒的，須經分管領導審核，總經理批準。2、印鑒專管人要加強責任心，盡職盡責，認真執行本制度，不得自行決定加蓋印鑒處理問題；各部（室）不得以各種理由未經領導簽字同意而要求加蓋印鑒；各級領導也不得越權使用印鑒。3、不允許在各種空白紙上蓋印。4、印鑒不得用于私人函件，個人需公司出具證明用印時，應經部室負責人簽署意見，報總經理批準。5、辦公室主任對印鑒的日常保管使用進行檢查和指導。三、公司印鑒制發、改刻、廢止按有關規定執行。電腦管理使用制度 一、公司所有電腦均為開展工作之用，上班期間任何人不得在電腦上處理與工作無關的事項。嚴禁工作時間上網聊天、看電影、炒股、玩游戲。 二、未經同意，嚴禁非本公司工作人員操作使用公司辦公電腦。三、未經同意，公司打字室電腦嚴禁其他人員操作使用。四、公司因工作需要配發的筆記本電腦，個人應妥善保管，如因工作調整，需按照公司安排及時交回公司統一管理。五、公司堅持實行信息共享制度，所有涉及公司業務的電子文本，公司所涉及業務人員都可以共享，工作調整時，公司將全部留存業務工作信息。 六、公司全體工作人員要自覺遵守電腦管理使用規定。凡違反電腦管理使用規定，影響機關整體形象和榮譽的，由當事人承擔全部責任，并視其情況進行責任追究。辦公用品管理規定第一條 辦公用品指公司各部門辦公所需部分固定資產及低值易耗品，它包括采購、保管、配制、發放、維修等內容。第二條 辦公用品必須完善帳務制度，從購進登記到發放歸屬有一套完整的建帳體系。做到帳實相符，避免大宗辦公用品的丟失與損壞。第三條 對低值易耗辦公用品實行領用登記制，由發放保管人員制成表冊，各部門指定專人登記領用。第四條 特殊或大宗辦公用品的配制，由部門提出書面申請經總經理審批后，方可購買，并辦理驗收、領用手續。第五條 要有計劃地合理安排采購，實行限額管理，杜絕不必要的開支和浪費。第六條 公司的固定資產不得挪作他用，工作人員不得用公款購買家庭、生活用品自用。任何公物，不經批準，不得擅自動用或取走。如有違反，按貪污或挪用公物處理。第七條 辦公用品采購與管理由公司財務部負責?？记谥贫纫?、公司人員應嚴格遵守勞動紀律和作息時間，按時上下班，不得曠工，不得隨意遲到早退。二、公司上班時間為每周星期一至星期五上午8：00點至12：00點，下午14：00點至18：00點，夏季（7、8兩月）為上午8：00點至12：00點，下午15：00點至18：00點。三、公司考勤由各部門負責自行考勤，由專人填報考勤表，每月1日交公司辦公室備案，并由財務部按考勤天數發放薪金。四、公司各部門負責人為考勤第一責任人。五、公司人員曠工一次扣發當月薪金20元，無故遲到早退一次，扣發薪金5元，全年曠工累積12天以上，遲到早退累積24次以上者，按自動離職，辭退或退交原單位處理。六、公司人員請假與休假按請假與休假制度辦理請休假手續。七、公司人員考勤記錄，作為本人年終考核的重要內容。請假與休假制度一、公司以元旦、三八節、清明節、五一節、端午節、中秋節、國慶節、春節、星期六、日（雙休日）及國務院臨時公告的全國性放假日為法定節假日、薪金照發。二、公司工作人員請假分為五種，其中：事假、病假、婚假、喪假、產假（在規定時間內），工作人員薪金照發。（一）事假：因事必須由本人處理者可請事假，每月不得超過1天，全年累計以12天為限。（二）病假：因病治療或休養者，可請病假，全年累計以12天為限。（三）婚假：工作人員本人結婚，可請婚假7天，子女結婚可請事假1天。（四）喪假：工作人員的父母、配偶、子女喪亡可請假7天；工作人員的祖父母、岳父母、兄弟、姐妹喪亡可請假5天；工作人員的其他直系親屬喪亡可請喪假1天。（五）產假：工作人員生育可請產假90天，配偶分娩男方可以休假10天。（六）在休假期間，若遇法定節假日，均應連續計算假期。三、工作人員請假一天以內的，經部門經理或項目部負責人批準；一天以上三天以內（含三天）經部門經理或項目負責人審核后報主管副總經理批準；三天以上者逐級審核后報總經理批準。四、部門經理或項目部負責人請假一天以內經副總經理批準，一天以上逐級審核后報總經理批準。五、公司人員享有國家規定的公休假。工齡滿20年的一年公休假為14天，工齡滿10年以上20年以下的一年公休假為10天。工作人員休公休假應報總經理批準。但因工作原因年終未能正常休假者，公司按加班對待，依照加班規定發給薪金。六、公司人員請假，均應填寫請假條，依照規定經核準后送公司辦公室備案，假滿須銷假。嚴禁捎話或電話請假，否則，按曠工論處。七、公司人員捏報不實理由蒙蔽請假，經查明以曠工論處。八、事假、病假逾期，每月按日計扣薪金。聘用人員按日工資40元扣發。九、公司人員請假，除確因急病不能自行請假時可由同事或家屬代辦外，都須親自辦理請假手續。未辦妥請假手續，不得先離職，否則以曠工論處。十、公司人員請假期屆滿需續假或另行續假尚未核準而不到職者，除確因病或臨時發生意外等不可抗力事情外，均以曠工論處。十一、公司人員無故曠工一天，必須書面做出檢查，經公司主管副總經理同意后方可上崗，無故曠工三天以上，公司將停發本人薪金，給予辭退處理。值班及加班制度一、國家法定長假五一節、國慶節、春節，公司安排值班，其它節日、雙休日在特殊情況下安排值班。二、值班實行公司領導帶班和工作人員輪流值班。值班不發薪金。三、值班實行交接班制度，值班人員負責公司安全及處理突發事件，并及時報告帶班領導，不得擅離職守，否則以曠工論處。四、公司要求工作人員在有效工作日內高效完成工作任務，一般不要求加班。但因特殊情況或任務要求時限限制確需加班者，由總經理決定，通知有關人員加班，加班按規定給加班薪金。（一） 雙休日按平時薪金的2倍計發；（二） 五一節、國慶節、春節、元旦按平時薪金的3倍計發；（三）工作日內，晚上加班在22點以前按半天計發，在22點以后按全天計發；（四）加班薪金由公司財務部制定具體標準。五、公司通知加班，工作人員應自覺到崗，不得以任何理由拒絕，并保質保量完成工作任務。如確實有原因不能到崗，須經部門領導同意，并報告總經理，否則以曠工論處。六、工作人員加班情況，作為本人年終考核的重要內容。車輛管理規定第一條 公司車輛由公司辦公室統一管理。第二條 公司駕駛員應嚴格遵守交通法規，做到安全行車。不得無證駕駛，不得開“英雄車”、“斗氣車”，嚴禁酒后駕車。避免不安全事故發生，屬人為交通事故，個人負責。第三條 因公用車須經公司領導或辦公室主任批準，未經批準駕駛員不得擅自出車。第四條 車輛應由責任司機駕駛，責任司機應每周實施定期檢查及保養，以維護機件壽命，確保行車安全。第五條 駕駛員應注意事項：（一）為親友私自出車或交由無照駕駛者，一經查出，嚴肅處理。（二）無照駕駛發生車禍全部賠償由駕駛者自行負責。（三）有照駕駛如因本身操作不當發生車禍，全部損失由駕駛員負責。（四）超速、超載、任意停車、違反交通規則等一切罰款，由駕駛員自行負責。（五）值班駕駛員不得私自離崗，否則因此而造成的一切后果由值班駕駛員自負。（六）車輛出車前應特別注意進行例行安全檢查，并保持車輛整潔衛生。（七）所有車輛必須按公司指定的場所、單位加油、洗車、維修保養，違者費用自負。（八）不提倡駕駛員帶病堅持上崗。駕駛員因身體不適，無法出車，應及時向領導或辦公室主任報告，請求臨時調整，否則造成不安全事故或貽誤工作，損失由駕駛員自負。第六條 節假日車輛的使用，車輛外借和私用應呈總經理批準，未經批準，不得使用。第七條 車輛駛回后，應停放在公司統一指定的場所。公 務 用 車 制 度為了嚴格管理車輛，合理使用車輛，最大限度地發揮車輛的使用效益，以適應公司公務用車的需要，特制定本制度。一、公司公務用車統一由公司辦公室管理。二、公司公務用車均應按要求填寫派車單，經公司辦公室負責人簽字同意后方可出車。三、公司辦公室有權根據用車的“輕、重、緩、急”進行統籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。四、未經領導同意，公務用車不得私用，不得擅自將公務用車開回家，違者按相關規定予以處理。車輛保養維修加油制度一、公司車輛的年審、保養維修統一由公司辦公室安排辦理。二、司機應加強對車輛的保養，愛護車輛，出車前、收車后要進行檢查，如有異常，應及時報告，保證車輛正常行駛。三、司機發現所駕車輛有故障時，應立即報告并提出具體維修意見（包括維修項目和大致需要的經費等）。未經批準，不許私自送車維修。四、車輛需要維修時，先由司機填寫維修項目單，并進行登記，經領導同意后方可維修。五、公司車輛維修，須在公司指定的修理廠修理。六、公司車輛加油，須進行車輛行駛里程登記，耗油量須與行駛里程相一致。七、司機出車回來，要檢查存油量，發現存油不足時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。特殊情況（如長途在外），需報告乘車領導，回公司后補填行駛里程登記表。財務管理制度一、認真貫徹執行國家有關財務工作的法律法規、方針政策和制度，保護國家財產。二、編制財務計劃，反映、分析、提供財務計劃的執行情況及有關報表。三、負責資金的籌措和管理。辦理融資業務。建立銀行貸款承兌匯票臺帳，嚴格按銀行辦理貸款和承兌匯票的程序，提供相關資料。四、參與公司重大投資決策，重要合同的前期經濟可行性分析。監督合同的執行，款項的催收。五、負責日常借款、匯款、報銷、記帳、結算等日常財務管理工作和職工工資、補助、獎金的發放。六、參與建設項目預決算的管理，并監督執行，嚴格按合同約定執行支付計劃，及時協調與稅務、財政、審計等部門的業務關系。七、定期對現金、票據、固定資產進行盤點，做到帳實相符。會計憑證必須真實、準確、完整，并符合會計制度規定。八、嚴格控制費用支出，合理有效地調度資金，把好財務支出關口，提高資金營運效益。九、負責公司辦公用品的購置，固定資產的管理，報刊訂閱等工作。十、負責財務檔案歸集、整理，年終完成檔案的裝訂、保存。保守財務秘密，維護公司權益。十一、付款程序：項目經辦人簽字 項目部負責人簽字 主管領導審核簽字 總經理簽字 財務部經辦。對于整個付款程序，財務部全程對每個環節進行審核核對，確保數據無誤，金額準確。財務管理辦法（試行）一、總 則第一條 為保證公司建立健康有序的財務管理體制，實現公司發展目標，充分發揮資金的使用效益，制定本辦法。第二條 公司財務依照會計法、企業會計通則、企業會計準則等國家法律規定及其他法律、行政法規和國務院財政主管部門的制度，建立本公司的財務、會計制度。二、財務計劃管理第一條 財務計劃是公司為保證公司年度目標的實現，根據當年縣人民政府的要求，依據有關方面資料計算分析編制的書面文件。第二條 公司財務部負責財務計劃的編制。第三條 財務計劃的執行、檢查、考核和調整。每季度（月份）進行財務分析，反映計劃執行與計劃差額影響因素以及工程建設、項目經營薄弱環節和漏洞，書面報送公司領導參閱。三、公司財務管理體制第一條 公司財務管理是以資金管理為龍頭，成本管理為中心，效益管理為目的，實行公司、項目部門兩級核算，公司、項目部門兩級管理。公司財務部門是全公司的會計核算、會計監督和財務管理核心。第二條 公司財務工作由公司財務部負責。第三條 財務部門負責人的職責。（一）財務部負責人組織領導本單位的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算和會計監督等方面的工作，協助總經理組織領導公司建立、健全經濟核算責任制，監督檢查項目建設，提高經濟效益，參與本單位重要經濟問題的分析和決策。（二）組織本部門貫徹執行國家有關財經法規、方針政策和制度，保護國家財產。（三）組織制定公司財務管理辦法并付諸實施。（四）負責組織本部門人員的業務學習和技能培訓。對原始憑證和記帳憑證，會計報表進行復核和審查。（五）負責財務收支計劃，成本費用計劃，信貸計劃、財務專題報告、會計決算報表的審定。會同審查、審定涉及財務收支的重大項目計劃經濟合同和經濟協議。（六）協助總經理做好資本金的應用，抓好公司資金、成本管理工作。參與組織公司建立、健全、修訂各項規章制度，改進和加強公司經濟核算的基礎工作。第四條 財務部職責（一）在部門負責人的領導下，貫徹執行國家財稅法規，如實反映公司財務狀況和項目建設情況，監督財務收支，向公司領導有關方面報送會計報表。（二）負責日常借款、匯款、報銷、結算和職工工資的發放。（三）參與建設項目預決算的管理，并監督執行。（四）嚴格控制費用支出，合理有效地調度資金、把好財務關口，提高資本營運效益，降低資金運營成本。（五）負責季度（月份）和年度財務分析；加強成本，費用和資金管理。（六）負責原始票據的審核和復核，確保各種票據符合法律及稅務部門的要求。第五條 公司職能部門的財務責任。（一）編制本部門用款計劃，認真執行費用計劃和資金使用計劃。（二）預借款項和采購用款，須按規定程序審批，財務部門審查后支付。（三）公司其他部室用款按規定程序審批，費用支出按財務計劃控制，計劃外費用和超支費用須總經理批準。（四）與財務部會計核算有關的會計事項，有關部、室須認真填制原始記錄，提供核算資料，對會計資料和憑證的真實性負責任。四、內部財務基礎管理工作制度第一條 原始記錄的管理及填報要求。（一）公司各職能部、室，項目建設單位要認真做好各環節的原始記錄工作。（二）公司各職能部門對原始記錄要用統一規范的格式和表格，做到手續齊全、內容完整、真實、正確、清晰。并要按規定及時匯集上報，確保財務數據真實可靠。（三）原始憑證填報必須規范，不得涂改。第二條 工程竣工驗收制度（一）建設項目竣工時，應在三個月內及時編制項目竣工財務決算，并做到數字準確，內容完整。（二）竣工財務決算的依據，主要包括：可行性研究報告、初步設計、概算調整及相關批準文件；招投標書；歷年投資計劃；經有關部門批準的項目預算；承包合同工程結算等有關資料；有關的財務核算制度、辦法；其他有關資料。（三）竣工財務決算的內容，主要包括兩個部分：1、項目竣工財務決算報表；2、竣工財務決算說明書。五、貨幣資金管理制度第一條 現金管理。（一） 現金是流動資產中流動性最強的資產。（二） 現金的使用范圍包括：1、公司員工的工資、獎金、保健等各種福利費用；2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；3、城鄉居民個人或未在銀行開立帳戶單位的勞務報酬。4、轉帳結算起點（1000元）以下的零星款項支付；5、中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。（三）公司現金收支的管理規定。1、公司在經營活動中收入的現金應及時送存銀行，并在“現金繳款單”上注明款項來源。2、公司支付現金可從庫存限額中支付或開出現金支票提取，提現金時應當在現金支票上寫明用途，不得套取現金。3、現金出納在收取現金時必須在發票或收據上加蓋“現金收訖”的印章；支付現金時必須根據審核無誤的記帳憑證由領款人簽章后方可發放，并在收付款憑證的“出納”處簽章。4、不得以“白條”頂庫，不準單位之間互借現金，不準公款私存，不準保留帳外公款。（四）現金日常核算及盤存。1、出納必須根據當日的收付款憑證逐筆登記現金日記帳，帳目日清月結，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。2、出納每日終了將現金清點完畢后，應將結余現金存入金庫內，保證現金存放安全。3、庫存現金超出限額時，應將超出部分及時送存銀行，庫存現金低于限額時，可以簽發現金支票從銀行提取，補足限額。第二條 空白支票的管理：（一）結算金額事先不能確定時，如需領用空白支票，應先由用款部門領導指定專人到財務部辦理支票登記手續，經財務部門負責人按規定的審批權限審批簽字，即可簽發。（二）辦理支票領用，先應填定“支票領用登記簿”準確登記收款單位或個人款項用途、金額后，由出納填寫支票號碼，并注明限額或直接填寫金額。簽領支票的收款單位和用途必須與發票一致。（三）空白支票領用后及時報帳，規定從簽發之日起，在十天內到財務部報帳，注銷手續。（四）對發出支票要嚴格進行清理，對超過一個月仍未到財務部報帳注銷的，經辦會計要及時通知領用單位部門領導，督促報帳。每年年終決算前要對發出支票進行一次全面清理，各簽領部門和個人必須在財務部規定時限前報銷清帳。逾期不報的，要實行經濟處罰。（五）簽領的空白支票，必須按“支票領用登記簿”填寫的收款單位在限額內結算付款，不得轉作其他用途，給其他單位付款，不得轉給他人使用。（六）空白支票與財務結算印鑒必須分開存放。第三條 差旅費報銷標準和辦公經費報銷辦法：適當參考機關、事業單位報銷標準，依據企業實際情況制定。經公司總經理批準同意后公布公司執行，公司業務開支實行總經理一支筆審批制度。六、財政資金管理辦法縣財政投入的資金要按使用用途進行嚴格管理。用作非工程建設的，報總經理同意后方可支出。用作項目建設支出的，按照基本建設程序進行管理。七、附 則本辦法為試行辦法，經公司總經理會議審議通過后執行。在公司運行過程中根據工作實際進行修訂。本辦法自發布之日起實行。統計工作制度 為適應公司發展的需求，進一步加強和提高公司管理水平，不斷規范公司管理工作，正確履行統計法律義務，以積極的姿態通過統計工作為經濟建設服務，現建立公司統計工作制度。一、 統計工作的基本要求是：要保證統計資料的權威性、準確性和及時性，統計工作要為公司、社會經濟管理和發展服務。二、公司依照統計法和統計制度的規定如實向政府統計局、計劃局、重點辦、招商局、財政局、城建局等統計部門提供統計資料，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改統計數據。三、公司在下列方面加強對統計工作的領導和監督：(一)領導和支持統計人員和其他有關人員執行統計法規和統計制度，準確、及時地完成統計工作任務，加強統計工作信息化建設；(二)吸收和組織統計人員參加公司經營管理，發揮統計的服務和監督作用；(三)保證統計工作必需的人員、工作條件和工作時間。 四、公司根據統計任務的需要設兼職統計人員一名，代表公司認真履行統計法律義務和行使統計法律權利。建立健全公司內部統計網絡，公司人事、會計、工程施工、合同管理等崗位工作人員為統計原始資料的提供人員。五、統計人員的主要職責：（一）組織、協調本公司的統計工作，完成公司統計調查和政府統計部門統計調查任務，搜集、整理、提供統計資料；（二）對公司的生產和經營情況進行統計分析和統計監督；（三）管理公司的統計調查表，建立健全統計臺帳制度。六、公司統計工作實行分管領導責任制。分管領導對統計工作質量負總責。七、公司統計人員應保持相對穩定，一般不應隨意調離統計崗位或脫離統計工作。統計人員調整、調動或離職必須由能夠擔當規定職責的人員接管，并需辦清交接手續。八、公司統計人員必須認真學習統計法律法規，嚴格執行統計制度；刻苦鉆研統計業務，掌握統計工作技能，熟悉各項統計指標的含義，結合公司實際正確制定核算方法，按照規范的程序報送統計資料。九、統計人員必須建立健全和收集與生產經營活動相適應、滿足統計核算所需要的各類原始記錄，建立健全統計臺帳，做好公司生產經營活動的原始記載。十、原始記錄、統計報表和統計臺帳的記載必須真實、完整、連續、準確，字跡要清晰端正，簽字手續必須齊全。十一、 公司必須按時上報政府統計部門和相關部門所要的統計報表和統計數字、資料。十二、 統計報表和財務報表資料中相同指標的口徑范圍及核算結果必須一致。十三、 公司在宣傳報道等方面使用的統計數據，必須經過公司分管領導審核，不得提供和發布虛假統計信息。十四、 公司在生產經營過程中所形成的各種統計資料，應由統計人員按照資料的重要程度不同，分別立卷歸檔。十五、公司統計人員要定期進行統計分析。統計分析要求依據準確，方法得當，分析透徹，并有預見性、前瞻性的結論和建議。十六、 統計分析要緊扣公司各項經濟指標，結合公司經營進展和發展前景進行測算、對比、論證，要有符合公司現狀的規律性的東西。 十七、 公司上報政府統計部門的報表、資料必須嚴格按照統計局的有關規定，并由公司分管領導審核后上報，如因遲報、瞞報等違反法規而受到處罰，由相關責任人負責，公司將另外視其情節追究相關責任人的責任。工程建設項目檔案管理暫行辦法第一條 為加強公司工程建設項目檔案的管理和利用工作，更好地為工程建設和公司經濟建設服務。根據檔案法及基本建設項目檔案資料管理暫行規定及有關基本建設項目檔案管理的法律、法規，結合本公司工作實際，制定本暫行辦法。第二條 本暫行辦法適用于公司各類工程建設項目。第三條 根據統一領導、分級管理的原則，工程檔案實行建設中工程檔案員集中登記，現