供水保障 流程16 公司計量器具的管理流程 是 否 否 退還流程 5 2 計量器具采購流程 2 是 否 不合格計量器具報廢申請 8 1 使用 補充 采購流程 10 存檔 8 2 計量器具請購報批 1 固定資產報廢流程 7 9 10 領用 5 1 供水保障 流程16 公司計量器具的管理流說明 供水保障 流程17 農村 三免 服務流程 分管領導 農村服務小組 銷售部 農村服務小組成員 資料整理存檔 受理 審核 審批 下達任務 4 1 3 開展工作 跟蹤檢查 6 否 是 7 2 5 供水保障 流程17 農村 三免 服務流程 供水保障 流程18 水質監督流程 存檔 水質檢驗通知 1 水質采樣 水質檢測 水質分析判斷 水質整改 3 2 6 是 否 4 水質檢測抽查表 5 1 5 2 供水保障 流程18 水質監督流程說明 行政管理 流程1 合同簽訂流程 合同簽訂申請部門 辦公室 財務部 分管領導 總經理 修改 規范格式 法律責任義務審核 財務審核 否 是 否 審核簽字 是 是 審批 蓋章 是 否 合同附件存檔 2 4 6 5 10 3 11 核稿 7 董事長 審批 8 起草合同 1 簽訂合同 9 否 否 是 行政管理 流程1 合同簽訂流程說明 行政管理 流程2 辦公用品 行政物品管理流程 總經理 辦公室 公司各部門 否 審批 是 填寫行政 辦公物品領用單 發放行政 辦公用品 領取簽認 9 8 財務部 辦理相關出庫手續 10 通知相關部門領取行政 辦公物品 7 進入采購流程 4 審核 是 否 3 5 1 6 公用紀委 備案 5 2 行政管理 流程2 辦公用品 行政物品管理流程說明 行政管理 流程3 公司用印流程 需用印部門 確認接收文件 辦公室 辦公室登記 用印 否 復核 是 復印 存檔 分管領導 簽字審批 否 是 2 行政管理 流程3 公司用印流程說明 行政管理 流程5 內部報告傳遞流程 各部門編寫報告 報告收集分類分給相關職能部門閱處 提出意見 轉相關部門及分管領導閱并存檔 注 1 各申請部門在進行報告傳遞前 須向分管領導匯報 并與相關職能部門進行溝通 2 董事長如有不同意見 先暫緩實施 以后視實際情況決定是否實施 3 請示事項辦結后 請示部門需向分管領導匯報工作完成情況 1 2 3 6 5 審核 審批 否 是 是 否 4 簽署意見 行政管理 流程5 內部報告傳遞流程說明 技術保障 流程4 信息系統軟硬件設備維護流程 提出維護信息 否 存檔 是 直接維護 設備更換安裝 檢查 1 5 6 物品采購流程 3 4 1 4 2 初步判斷 2 否 是 技術保障 流程4 信息系統軟硬件設備維護流程說明 技術保障 流程5 信息系統新需求功能建設流程 提出新功能需求 1 判斷 是 2 審批 是 3 審批 否 是 4 提交開發商修復 新增預算流程 正確性判斷 否 是 7 存檔 6 5 否 8 技術保障 流程5 信息系統新需求功能建設流程說明 技術保障 流程6 信息系統Bug完善流程 提出Bug修復需求 1 初步判斷 是 2 提交開發商修復 正確性判斷 否 是 4 存檔 3 否 5 技術保障 流程6 信息系統Bug完善流程說明 技術保障 流程12 辦公設備報修流程 判斷 報修聯系單 1 存檔 6 否 是 存檔 操作人員檢測 修復 3 否 是 報送外部維修單位 物品采購流程 2 4 5 技術保障 流程12 辦公設備報修流程說明 生產建設 流程3 新管網沖洗流程 判斷 開啟閥門 實施沖洗方案 水質取樣化驗 否 是 5 6 7 簽發合格單 填制新管網沖洗申請表 1 8 否 是 審核 2 審批 3 4 生產建設 流程3 新管網沖洗流程說明 生產建設 流程10 舊管網沖洗流程 生產建設 流程10 舊管網沖洗流程說明 生產建設 流程14 水廠改造方案論證流程 生產建設 流程14 水廠改造方案論證流程說明 財務管理 流程3 預算內資金審批流程 各用款部門 部門分管領導 財務部 總經理 否 審批 是 根據公司年度預算進行復核 復核簽字 3 1 4 預算外資金審批流程 3 2 是 否 各部門填寫用款申請 1 審核簽字 是 否 2 分管財務副總 審批 是 5 否 財務管理 流程3 預算內資金審批流程說明 財務管理 流程4 預算外資金審批流程 各用款部門 分管領導 財務部 注 1 預算外物資設備單價金額在3萬元以下 總金額在5萬元以下 其他預算外資金在1萬元以下 經由申請部門分管領導審核 財務部及分管財務副總審核 總經理審批后實施 2 預算外物資設備單價單價金額在3萬元以上 總金額在5萬元以上10萬元以下 其他預算外資金在1萬元到5萬元 經由申請部門分管領導負責召集可行性論證 財務部及分管財務副總審核 經理辦公會審議通過后實施 3 預算外物資設備總金額在10萬元以上 其他預算外資金5萬元以上 經由申請部門分管領導負責召集可行性論證 財務部及分管財務副總審核 重大經營決策會審議通過后 報董事會批準實施 4 以上備注2和3需要實施效果評估 評估責任人分別由總經理和董事長負責 總經理 經理辦公會 重大經營決策會 董事會 是 否 審核 可行性論證 否 審批 是 2 編排付款計劃 6 審核 是 否 3 5 實施效果評估 分管財務副總 審核提交 否 是 4 6 財務管理 流程4 預算外資金審批流程說明 財務管理 流程8 設備采購申請流程 主管領導 設備請購部門 審核 財務部 是 否 審核 是 2 總經理 否 5 設備采購流程 提出新設備采購申請 編制預算 1 編制采購計劃 3 7 審核 4 否 是 審批 6 是 否 分管財務副總 財務管理 流程8 設備采購申請流程說明 財務管理 流程9 采購招標流程 招標申請 相關部門主管 招標小組組長 經理辦公會 公用紀委 招標小組 招標申請文件 1 1 4 辦公室 編制招標相關文件 合同簽定流程 審批 否 是 3 招標文件定稿 發放招標文件 招標文件答疑 在規定時間內收取投標文件 定標 5 7 8 9 11 根據評標辦法評標 10 中標通知 13 14 法律責任義務審核 是 否 6 備案 12 可行性論證 否 是 2 財務管理 流程9 采購招標流程說明 財務管理 流程9 采購招標流程說明 續 財務管理 流程10 日常零星采購作業流程 財務部 請購部門 填寫采購申請單 已審批 1 尋找供應商 價格及售后內容談判 合同簽定流程 采購付款流程 2 3 4 1 4 2 入庫及相關帳務處理 5 財務管理 流程10 日常零星采購作業流程說明 財務管理 流程11 采購付款流程 財務部 供應商 總經理 開具采購發票 報銷流程 審核 計算付款明細 審批 支票開具流程 1 6 1 3 4 6 2 否 否 是 是 2 審批 否 是 分管財務副總 5 注 2000元以下采購付款 由分管財務副總審批 2000元以上采購付款 經分管財務副總審核后報總經理審批 財務管理 流程11 采購付款流程說明 注 相關報銷單據由財務部提供模板 人力資源 流程2 績效考核申訴流程 對部門員工考核 填寫 績效考核申訴單 考核程序是否規范 進行溝通確定考核結果 否 是 反饋給申訴人 調查 存檔 1 2 3