出納年工作計劃范文 年在一如既往地做好日常財務核算工作加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育做到財務工作長計劃短安排使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用特擬訂的工作計劃 一、參加財務人員繼續教育 每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育但是XX年11月底繼續教育教材全變由于國家財務部最新發布公告：年財務上將有大的變動實行新會計準則新科目新規范制度可以說財務部年的工作將一切圍繞這次改革展開工作由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求 首先參加財務人員繼續教育了解新準則體系框架掌握和領會新準則內容要點、和精髓全面按新準則的規范要求熟練地運用新準則等進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制 參加繼續教育后匯報學習情況報告 二、加強規范現金管理做好日常核算 1、根據新的制度與準則結合實際情況進行業務核算做好財務工作 2、做好本職工作的同時處理好同其他部門的協調關系、 3、做好正常出納核算工作按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務努力開源結流使有限的經費發揮真正的作用為公司提供財力上的保證加強各種費用開支的核算及時進行記帳編制出納日報明細表匯總表月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續按規定簽發現金以票和轉帳支票 4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則秉公辦事做出表率5、完成領導臨時交辦的其他工作 三、個人見意措施要求 財務管理科學化核算規范化費用控制全理化強化監督度細化工作切實體現財務管理的作用使得財務運作趨于更合理化、健康化更能符合公司發展的步伐總之在新的一年里我會借改革契機繼續加大現金管理力度提高自身業務操作能力充分發揮財務的職能作用積極完成全年的各項工作計劃以最大限度地報務于公司為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻 今年是公司飛速發展的一年結合公司的實際情況公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時將著力做好完善財務制度、推進規范管理為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務 為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務加強財務管理完善各項財務制度使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用特擬定以下財務工作計劃 一、指導思想 財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、可靠的會計信息 財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算并對預算的實施情況進行管理其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示 切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作提高公司的經濟效益 二、目標和任務 (一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作提高工作效率 1、嚴格遵守會計法、企業會計制度等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法 2、完成指標的預算及制訂工作并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作加強財務制度建設 3、做好日常會計核算工作按照會計制度分清資金渠道認真審核每筆原始憑證正確運用會計科目細化成本核算編制會計憑證進行記賬做到“三及時”：即及時編制有關會計報表及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬做到日清月結;嚴格支票領用手續按規定簽發現金支票和轉帳支票 4、做好會計檔案的管理工作 (二)加強公司的資金管理 1、擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批 2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批 3、調度公司資金確保公司正常生產經營所需資金的集中使用 4、加強公司的存貨管理、應收帳款管理 (三)制定公司年度財務預測和預算積極參與公司決策 1、制定全面預算提供全面、準確的經濟分析和建議為公司領導決策當好參謀 2、按財務預算科學合理安排調度資金充分發揮資金利用效率 (四)嚴格落實財務控制工作 1、嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算實現公司總體目標 2、實施全方位財務控制機制使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節覆蓋企業所有的部門和崗位 (五)財務分析 及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料采用科學的分析方法對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析全面、客觀地評價公司財務活動的業績有效控制財務活動的運行正確預測財務發展的未來 三、加強素質養成、推進隊伍建設 隨著公司的不斷壯大面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭提高財務人員素質日顯重要 1、認真學習會計法、財務管理制度提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風 2、加強業務學習,提高業務水平定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平 3、加強學術交流學術交流是提高會計人員素質的重要方面通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力通過對會計人員素質的培養全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展 四、工作重點與難點 增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃根據我司20xx年的銷售計劃資金缺口比較大如何更好地與銀行合作取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵在這個問題上財務部感覺壓力特別大如何多方位拓寬融資渠道保證公司高速發展所需資金是財務部的工作重點和難點 五、建議和措施 1、重大發生費用支出應報財務部備案以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利) 2、加大新藥產品的開發力度改善產品結構 3、做好原料定價采購工作控制采購成本升高努力降低采購成本增加產品毛利率 4、擴大產品銷售范圍增加銷售收入 5、量入而出控制費用支出： (1)要控制推銷費用支出制定促銷費支出要量入而出 (2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施要有一套嚴謹的報銷制度而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事 作為公司的財務出納工作人員自然是做好本職工作在先為公司節約每一分成本為已任為再次出色的完成上級交給我工作特制定如下出納工作計劃： 一、理順工作思路做好財務基礎工作 1、搭建集團公司財務組織構架明確崗位及職責 崗位職責： 財務部長：對公司的財務管理負全面責任擬定籌資投資方案編制財務預算 會計主管：記錄經濟業務組織會計核算;登記帳簿;對帳結帳;編制財務報表 出納：負責現金收訖登記日記帳等 庫管員：管理財產物資及時提供購銷存情況 2、健全和完善財務制度 在原有財務制度的基礎上根據集團公司財務核算的新要求進一步健全和完善財務管理制度嚴格財務人員核算管理制定完善內部財務規章制度使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境 3、規范建立財務檔案提高檔案管理質量 收集整理好以前財務檔案進行合理分類整齊化一歸檔存查確保會計核算資料的完整性、嚴密性以便核查方便 二、加強財務人員培訓提高財務人員素質 目前財務部半數人員為新進人員必須規范人員管理穩定財務隊伍以強化財務人員教育培養為基礎全面提高財務部人員整體素質扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階主要從下幾方面入手： 1、穩定增強財務隊伍對現有財務從業人員進行業務考核堅持“試用”觀念堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍實行優勝劣汰增強公司財務隊伍的實力為全公司的經營穩定打牢基礎 2、加強理論培訓增強財務的宏觀經濟管理意識使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變充分認識財務工作的連續性、復雜性培養超前意識 三、開展會計信息化建設盡快實現會計電算化 利用好電腦系統開展網上數據報送歸集和整理會計數據增強會計數據傳遞的時效性和準確性有條件時首先實現電算化與手工記賬同時進行逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據提高會計核算的質量使公司會計核算工作更加正規化、科學化現代化 財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度遵守職業道德樹立良好的職業品質嚴謹工作作風嚴守工作紀律堅持原則秉公辦事當好家理好財努力提高工作效率和工作質量全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息為領導決策提供可靠依據當好領導的參謀積極為公司發展獻計獻策 四、充分發揮財務管理職能做好財務本職工作 1、按財務預算科學合理安排調度資金充分發揮資金利用效率積極提供全面、準確的經濟分析和建議為公司領導決策當好參謀 2、積極爭取政策支持積極利用行業政策想辦法、找路