1、內蒙古大有生物肥業股份有限公司編號：Q/DY-XZ/GL13.3-2-2013-0 定額管理制度起草人： 審核人： 審批人： 文件實施日期： 內 蒙 古 大 有 生 物 肥 業 股 份 有 限 公 司 行 政 公 關 部 發 布定額管理制度1 目的為了提升大有肥業公司各部門人員的節約意識，確保費用的合理使用，特制定此考核制度。2 適用范圍本制度適用于大有肥業公司各部門的電話費（包括手機費和固定電話費）；招待費；勞保費（勞保用品、季度勞保）；辦公用品費；打印、復印、傳真、郵寄費用；清潔用品費用；車輛使用費用共計7大項費用。3 文件換版說明 本制度對編號Q/DY-XZ/GL13.3-2-2012-

2、0定額管理制度進行修訂，將各部門招待費用標準進行了刪除，及各部門勞保定額，車輛公里數進行了修訂，從本制度實施之日起原制度作廢。4 工作標準4.1 話費各崗位人員手機費按行政服務部核定的標準執行，凡規定以外申請報銷費用的人員需將部門第一負責人簽字后的申請報行政服務部，行政公關部調查批辦，同意方可報銷。部門內部或跨部門人員職責發生變化時，手機費調整原則必須遵循以下原則：（1）調整人員的崗位在原部門和新部門不進行整合或不發生變化時執行原標準；（2）調整人員的崗位在新部門進行了整合，且新部門不再設置此崗位時，此崗位原標準相應核減，按新設置的崗位核定標準；（3）由于調整人員使內部部門或跨部門工作職責增加

3、或減少，內部部門或跨部門相關人員的標準必須遵循先減少后增加的原則，總額不允許增加。根據實際情況，如果一個負責人負責較多業務，手機費在原有標準的基礎上按50元/月增加，當業務減少，下一個月相應手機費用核減。固定電話費以部門實際發生額及業務量核定，與部門人數及生產線數無直接關系，固定電話費標準中包含內線、外線、部門傳真機產生的所有費用。4.2 招待費招待費包含因公司或部門業務發生的相關人員餐飲費用，非業務或私人請客發生的費用不予報銷，并按財務部相關制度予以考核。招待費用僅用于招待非本公司人員發生的費用,接受公司內部檢查、內部人員互訪等不允許使用招待費用。招待費包括公關費、內部調撥產品費用。4.3

4、辦公用品費各部門根據實際情況自己申購后采購部憑票據在財務部報銷。辦公費用按各部門行政人員數量進行核算。其他部門辦公用品不允許自購，自購用品不予報銷。4.4 勞保費用勞保用品的申購按照各崗位標準費用進行申購。勞保用品除按崗位發放的工衣、工鞋等勞動保護用品外，按公司下發的標準必須為工衣類與季度勞保，不允許申購其它物品。采購部對不屬于勞保用品的有權不予申購，并及時反饋到行政服務部。勞保用品的發放要有記錄，并有領用人簽字。4.5打印、復印、傳真費用指各部門到采購部所申購打印紙、色帶、硒鼓、墨盒、鼠標、鍵盤、特殊票據打印紙費用及其它網絡設備費用，打印、復印、各部門在行政區辦公室打印、復印傳真分攤費用（除

5、打印紙以外）。包含由采購部領取，結算價以采購部提供價格為準。其中打印紙以各部門申購為準，最終進行核算。4.6清潔用品費用清潔用品的申購按照各部標準費用進行申購。清潔用品為公司各部使用的各類清潔工具及用品，其發放與申購按各部每季度申購執行，不允許申購其他物品。清潔用品收發部門應做好物料的領用手續，并且領用采用以舊換新方式。4.7車輛使用費用包括通勤車費用與日常接待外出使用費用兩類，通勤車費用統一使用蒙牛通勤車進行員工接送，以季度進行結算。日常接待外出用車以月為單位進行公里數考核結算。不允許公司人員使用其他交通工具相關票據進行報銷。4.8 費用追加及調整要求定額費用追加及調整需遵守財務部2013年

6、財務部全面預算管理制度，如果實際發生不超定額標準不予追加；新增人員增加定額費用時，必須在增加人員的當月增加，如果部門費用有結余不予增加（辦公、勞保、手機除外），未在增加人員當月增加定額的，后期不予增加費用。由于人員調動或優化,在當月16日前調動或優化的，費用核減從調動或優化的當月核減；如果在當月15日后調動或優化的，費用核減從調動或優化的次月核減。各部門間（內部）人員職責變化時，所有定額費用項目的調整由部門或部門間相互確認后報行政服務部進行調整(由增加費用的部門報送)。4.9報送要求各部門在15日下班前將各部門定額報表發到行政服務部。行政服務部整理后下發各部門反饋，反饋截止到月底前，如不反饋視

7、為無意見，后期將不予調整。各部門每月30日下班前按照行政服務部下發手機費實際發生表格將本月實打話費報到行政服務部。各部門在反饋定額報表時，將防暑勞保在勞保費用中標注，行政服務部在年底考核時將給予剔除。5 考核標準固定電話費、打字復印傳真費、辦公用品費、車輛使用費、清潔用品費用；車輛使用費用、招待費負激勵超支部分的30%。勞保結余不兌現獎勵，負激勵超支部分的50%；對申購不屬于勞保用品的物品、未按勞保標準申購對部門負責人負激勵200元。手機費進行年考核，節余無正激勵，負激勵超支的100%。 手機費調整標準未在行政服務部備案而報銷的人員，對財務部、報銷人員所在部門第一負責人分別負激勵500元；事前

8、未通過行政服務部而內部調整標準，報銷時才申請調整的，直接對部門第一負責人負激勵200元。手機費用，每月持有效票據報銷，年底與標準對比，超出標準在責任人年薪中扣除。 凡享受公司手機費報銷的人員，全天24小時必須保證開機（包括雙休日、節假日），便于保持聯系，當月出現一次關機、不接聽也不回復現象，報銷當月手機費的60%；當月連續出現兩次關機、不接聽也不回復現象，報銷當月手機費的50%；當月連續三次出現關機、不接聽也不回復現象，當月手機費不予報銷。如出現中途更換負責人，則年定額費用按月度分解額累計，按其在職的時間進行分攤考核。在全年控制過程中，如某項費用打請示進行了追加或剔除，無論任何原因全年不兌現獎

9、勵。信息化、硬件設施的利用造成定額費用結余的，行政服務部根據實際情況在年底給予核減。以上各項定額費用行政服務部每月按實際發生額與標準對比出具預警，全年兌現一次考核結果。全年定額考核正激勵以1000元封頂，負激勵以2000元封頂。各部門負責定額人員獎勵兌現部門負責人的30%。 附件：內蒙古大有生物肥業股份有限公司定額標準規定 附件： 第一部分:話費定額各部門手機話費和固定電話定額標準：1、手機話費 單位：元序號級別定額標準全年手機話費合計備注1一級正一級副600元7200元/2二級正二級副400元4800元/3三級正三級副300元3600元/4四級200元2400元/5五級150元1800元/6

10、六級七級50元600元/備注：因銷售部業務量較大，該部門銷售經理均按400元定額進行報銷電話費。2、固定電話費 單位：元 月 序號電話歸屬部門固定電話號碼定額標準（元月）備注1行政公關部0471-200元/20471-50元/30471-50元/4財務部0471-100元/5采購部0471-100元/6銷售部0471-100元/7生產部50元8質量技術部0471-50元/合計：7800元年/第二部分:招待費 制定原則：1、根據各部門對外的相應工作業務量的大小。2、此定額為各部門2013年的費用定額。3、此招待費用只限于招待公司以外人員辦理公司業務的費用。4、報銷的相關流程：第三部分:辦公用品費

11、根據各部門崗位特殊性及不同的需求,年辦公用品費用標準為;序號級別費用標準(元/月/人)人數備注1一級正/一級副30元2/2二級正/二級副20元4/3三級正/三級副15元9 /4四級/五級六級10元27/合計：6540元/年/第四部分:勞防用品費根據公司生產經營特點，同時依照國家勞動法第六章勞動安全衛生的有關規定,為有效的保護公司員工的身體健康，特制定勞保定額標準:備注：（一）各部門統一執行此規定。序號崗位名稱標 準（年）物品名稱數量（年/人）規格（質量）1生產人員600元/人防塵口罩濾網96/工服2套/工鞋2雙絕緣鞋、水靴各1雙棉衣1套/棉帽1頂/棉鞋1雙/隔音耳塞4副/冷凍防護手套共6副/耳

12、套1/防塵帽6頂/刷膠線手套48副/棉大衣共3件/2采購部600元/人同生產人員3化驗員100元/人隔音耳塞1套質檢使用/一次性帽子20個線手套12副棉衣1套質檢員用，檢驗員不用3衛生工、餐廳人員100元/人工作服2套鞋2雙大絨鞋4綠化工300元/人工作服2套棉衣2套鞋2雙黃大頭5行政人員650元/人西服一套新入職管理人員 （二）由于人員流動的原因，此費用應根據實際在公司工作的人員數進行總額控制。 （三）每年出具一次考核結果，每月進行一次全面的預警。對于超出部分，無特殊批示說明的，按實際花銷金額的100%在部門負責人工資中扣除。第五部分:打印、復印、傳真費用控制標準各部門打印、復印、傳真費用定額明細表序號部 門定額標準（元/月）備注1董事會50元/2質量技術部50元/3財務部200元/4行政服務部200元/5營銷部50元/6生產部50元/7采購部50元/合計7800元/年/備注：（一）各部門統一執行此規定。（二）上述費用為在公司外部打字、復印、文件裝訂等費用。（三）每年出具一次考核結果，每月進行一次全面的預警。對于超出部分，無特殊批示說明的，按實際花銷金額的100%在部門負責人工資中扣除。第六部分:清潔用品一、清潔用品定額標準： 清潔用品定額標準為36元/人/月。備注：如組織機構