第一章總則

第一條宗旨

本公司，即北京博拓投資開發公司（以下簡稱

為“公司”），是由中國華能集團公司等九家國內

公司作為股東聯合投資注冊成立的一家現代企業,

主要從事以BOT方式建設基砒設施的策劃、咨詢

服務、組織運籌、投融資及項目實施和項目管理,

并致力于一般性項目口勺投融資、開發、經營和管

理。公司管理機構遵照股東簽訂的聯營合同所確

定的經營方針，按照我國《公司法》和有限責任公

司的國際慣例，并根據市場的實際需要實行管理。

為使公司經營管理工作做到系統化、制度化、

規范化，特制訂本規章制度。公司管理機構應在本

規章制度日勺基礎上，創造必要的物質條件和適用

的具體辦法，激勵全體職工的奮斗精神，提高個人

工作效率，促進健全日勺人事管理，創造經濟效益，從

而通過開發公司業務，實現公司發展戰略目標，并

達到保障投資者與職工共同利益之目的。

第二條依據

本規章制度以《公司法》及有關法律、政策、法

規為基礎，根據公司章程等有關法律文件，參照國

際工商管理慣例和國內國有企業、三資企業管理

辦法，并結合本公司實際條件制訂。

第三條制訂、實施、完善

公司管理機構為本管理規章制度日勺制訂者和

實施者。本公司是為適應市場經濟及我國基礎設

施發展的需要而組建H勺公司，并逐漸發展成為一

個跨行業、跨國度H勺實業型現代化集團公司。各

項管理制度的制訂，均應考慮到本公司日勺特點和

實際狀況。

管理制度應為公司經營工作服務，適應經營工

作日勺需要，同時又反過來促進經營工作的順利開

展。管理機構應在經營管理的實踐中，不斷探索、

修改、補充、完善各項管理制度，努力創造出我國

BOT行業第一家專業公司與其它公司既有共性又

有特性的科學管理模式，以便卓有成效地執行公

司聯營章程中所確定日勺經營方針。

第四條適用范圍

本管理規章制度適用于公司所有職工，包括公

司派往分公司、子公司去從事經營管理工作日勺人

員。公司如有兼職人員，可在本文件的基礎上對兼

職人員另行制訂管理辦法。

公司應根據本文件所闡明的原則精神，給職工

提供一切必要H勺工作條件和各種待遇。職工應遵

第二章公司組織結構

第一條結構設置

公司實行董事會領導下的總裁負責制。部門實

行總裁領導下的部門總經理負責制。

為了提高工作效率、強化崗位職能，除了公司一

級設置副總裁崗位之外，各業務部門、管理部門

原則上均不設置副職崗位。

根據目前經營情況，公司暫設七個部門，即發

展部、項目部、金融部、國際合作部、綜合部、財

務部、辦公室。隨著公司經營規模日勺擴大，可根據

實際需要由總裁增減調整機構。

部門可根據需要，在報請總裁批準后，設置必

要H勺分支機構。

一切機構日勺建立均應以合理、精簡、高效為原

則。

第二條部門職責范圍

各部門均須在公司總裁（含分工主管副總裁,

下文同）的統一領導和指揮下積極主動、獨立負

責、緊密配合、統一協調、高效率地工作、

一、發展部

發展部是對公司發展進行策劃的經營部門，應

由懂得經濟學、市場學、投資學、管理學并有一定

實踐經驗的人員組成，主要擔負公司計劃、發展、

運籌、開發項目的預可研等重要T.作c其主要職

責范圍如下：

1、探索、規劃、修改、補充、完善公司長期

發展戰略。

2、制訂公司短期發展計劃和年度經營計劃。

3、從事BOT和非BOT項目宏觀市場調研，為

公司決策提供可靠依據和選擇方案，策劃BOT項目

及一般性投資與經營項目。

4、從事政府和有關機構、企業的公關工仁

為所策劃項目選擇具體政府部門和合作伙伴。

5、在項目部、金融部H勺配合下制訂項目H勺預

可研或初步可行性研究報告。

6、在完成前期策劃及準備工作后向項目部移

交具體投資或經營項目，以供項目實施。

7、與綜合部等業務部門一起，負責考察、指導具

體項目的實施情況。

8、與金融部、綜合部等部門一起，對公司整體經

濟效益進行評估并提出改進方案。

二、項目部

項目部是實施具體經營項目的業務部門，應由

懂得相關技術專業、經濟學、投資學并有豐富實

踐經驗的專業人員組成，主要擔負公司BOT及非

BOT項目具體論證、實施等重要工作。其主要職

責范圍如下：

1、負責公司BOT項目的前期包裝和組織工

作，包括提供項目所需分析材料、參與投資商資格

審議、制作項目可行性研究報告、招標文件、起

草投資協議和特許權合同等法律文件、參與投資

商談判及組建投資聯合體等。

2、在具體的BOT項目中，根據實際需要，參與

項目公司日勺施工、運營、維護等工作。

3、在總裁的具體指導下，對有關政府部門、

合作伙伴進行項目公共關系T作，尋求、確定項目

承建單位等合作伙伴。

4、協助發展部建立BOT項目庫以及與項目有

關資料的J收集整理工作。

5、負責公司BOT技術的對外有償咨詢服務工

作。

6、承擔公司內部、分公司、子公司BOT專

業技術的經驗交流和培訓工作。

7、一般性投資項目即非BOT投資項目的實施

工作。

8、承擔公司與計算機有關的辦公自動化培

訓工作。

三、金融部

金融部是對公司業務的開拓與發展提供融資

保障的業務部門，應由掌握金融、投資、財務和經

濟學理論并有一定實踐經驗的專業人員組成，主

要擔負公司經營項目的論證、預算、融資、評估、

核算等重要任務。其主要職責范圍如下：

1、負責對公司發展進行金融戰略規劃。

2、參與BOT與非BOT項目的具體策劃、可行

性研究、效益分析及項目論證,制訂項目融資及投

入產出方案的決策活動

3、對政府部門、國內外銀行或非銀行金融機

構、投資公司等相關部門進行公共關系活動，為公

司從策劃和負責組織實施的BOT項目及其它項目

籌措資金。

4、與財務部一起對經公司批準的具體項目工

程制訂資金安排計劃，并對實施項目和再建工程進

行資金管理和成本監控。

5、對正在進行日勺經營項目進行資金管理和效

益評估，解決新出現的問題。

6、協助財務部按照協議、合同對分公司、子

公司進行資金管理，掌握、控制公司資金的合理

利用和流動。

7、對國內外金融市場和投資形勢進行調研,

為公司決策提供參考依據。

四、國際合作部

國際合作部是公司進行國際交流與合作的重

要支持性部門，應由懂得國際經濟、政治、文化和

公關技巧并熟練地掌握最通用的外國語言的專業

人員所組成，主要擔負如下重要任務：

1、向國外政府部門、金融機構、投資公司等

宣傳本公司的經營宗旨和經營方式，樹立良好的

公司形象聯絡現有伙伴，尋求新H勺伙伴，為招商

引資搭橋鋪路。

2、落實對外聯絡、接待外賓、協調各業務部

門與外方日勺關系。

3、與外賓聯系、安排公司與投資商之間日勺各

種談判事宜，偵責涉外談判日勺日常翻譯T作°

4、組織出國訪問事宜，包括辦理護照、簽證

等。

5、協調組辦有關國際會議等活動。

6、配合各業務部門編制對外協議、合同等重

要文本，與有關部門一起敲定重要對外文件、為公

司領導簽署涉外文件準備最后文本。

7、負責公司BOT資料及其它重要資料日勺翻

譯、文字審核。

五、綜合部

綜合部是公司經營部門之間、經營部門與管理

部門之間、公司總部與分支機構之間的協調部門,

應由懂得經營學、管理學、經濟學、法學等理論并

有一定實踐經驗的專業人員所組成，主要擔負如

下重要任務：

1、按照公司發展目標研究設置公司機構，制

訂、完善公司與項管理制度和運作程序C

2、綜合協調經營部門之間、經營部門與管理

部門之間、公司總部與分支機構之間日勺分工合仁

收集、編發工作通報、工作簡報。

3、負責公司的信息、文件、資料管理，編寫公

司日志，保持公司內部、公司與分支機構之間日勺交

流渠道暢通。

4、向公司決策層和各有關部門提供法律咨詢

服務，對外處理公司法律事務，并配合有關部門從

事各種法律文件、重要經營文件的編制、審查、敲

定工作。

5、對在建工程、分公司、子公司等H勺經營管

理工作進行綜合性督查和指導。

6、與財務部等部門一起向董事會或股東會編

寫公司工作報告、年度報告等重要工作文件。

7、負責制訂、落實公司培訓計劃。

8、與國際合作部、總裁辦公室協調，負責公司

時對外宣傳工作和媒介廣告工作。

六、財務部

財務部是公司對財產、資金進行監控管理日勺部

門，應由掌握財務基本理論和實用技能及財務、稅

收等法規制度并具有一定實踐經驗的專業人員組

成擔負如下重要任務：

1、根據《會計法》和其它有關財金、稅收法

規及公司內部財務管理暫行辦法，辦理會計事務,

進行會計核算，實行會計監督。

2、根據公司經營計劃以及上年度實際收入和

支出情況，編制公司年度財務收支計劃、項目財務

收支計劃。

3、編制公司年度財務報告，向有關單位發

送有關會計報表。

4、根據有關合同、協議，對分公司、控股子

公司、參股公司及公司自營項目進行財務監督、

結算和審計工作。

5、建立健全會計基礎工作，制訂公司財務

管理制度。

6、配合公司其它部門，編制、起草與財務、

稅務有關日勺文件并參加相關工作。

7、開展與銀行、稅務、會計師事務所及其

它有關部門的公關工作。

8、根據具體需要和安排，對具體項目實行

財務項目管理。

七、總裁辦公室

總經理辦公室是公司日常行政事務的管理

部門，應由具有良好高等教育背景并有行政管

理、人事管理、后勤工作、文秘工作實踐經驗時

人員組成，主要擔負如下重要任務：

1、在總裁領導下處理公司日常行政事務，保

證公司領導層與各部門、公司部門之間、公司與

外部日勺信息交流渠道暢通無阻。

2、組織與協調各種會議、活動，催辦落實工

作，安排公務接待。

3、負責公司安全、保密、文件打印、后勤、衛

生、交通、票務、物品管理等項工作。

4、負責公司人事管理工作，制訂公司用工制

度、薪資方案、福利待遇、考勤辦法、獎懲措施

等。

5、協調各部門的管理工作，協助總經理解決

部門之間的意見分歧和矛盾，監督實施公司各項

規章制度。

6、負責公司領導層的文秘工作。

7、負責公司與政府管理部門、行業指導部門

及公司注冊所在地日勺開發區有關部門之間日勺關

系。

第三條分工與合作

本文件只是從原則上規范各部門的主要業務

范圍，各部門都應明確自己的職責，在所分配的

業務范圍積極主動地工作。同時，各部門還應熟知

整個公司日勺結構框架以及自己部門在公司中的

地位和作用，明了相關部門的職責范圍，樹立全

局觀念遵循工作程序，與相關部門積極配合、主

動熱情、協調一致地工作，最大限度地發揮各自的

作用，促使公司整體得以正常、高效率地運作。

第四條部門關系

公司各部門之間僅有并列協作關系，除了經總

裁特別授權外不存在隸屬關系。部門之間日勺關系

均由總裁或經其授權者協調解決。

第五條崗位設置

公司各級管理機構均需根據經營管理的具體

需要，按照因事設職日勺原則確定具體工作崗位，并

用文字形式確定工作崗位職責范圍。

工作崗位職責范圍由崗位直接領導人員擬定,

由總裁審定。

第六條調動與任免

總裁可根據經營管理工作的需要，對職工在公

司不同部門之間進行調動，并在任何崗位上對其

任免。

部門經理可在本部門之內調動職工工作崗

位。

第七條分公司、子公司

公司因業務發展需要建立日勺控股分公司、子

公司，均應在公司總裁日勺統一領導下，按照子公司

章程及子公司董事會時決議從事經營管理。

第八條公司組織結構圖

董事會

公司

第三章職工守則

第一條創造健康和諧日勺公司文化

公司在對外經營中，以信譽為根本、服務為宗

旨、效率為手段、發展為目標。全體職工應克盡

心盡力，將公司發展成為國內國際第一流的現代

化企業，尤其是國內在BOT行業中最有信譽、市場

占有率最大的I公司。

公司的一切經營工作均“以人為本"尊

重、信任每一名職工，努力做到“人盡其才”，同時

對職工提出合情合理日勺嚴格要求。

全體職工均應熱愛公司，團結合作、積極主動、

熱爰本職、奮發工作，在工作中發揚團體精神，互

相信任、互相幫助、齊心協力、共同提高，營造既

寬松又緊張的健康和諧的公司文化。

第二條責任、權利、義務

公司對職工首要日勺并且是最基本日勺要求是遵

紀守法。每個職工都應遵守有關法律以及公司規

章制度，聘任合同中所規定日勺責任、權利和義務。

職T應該為人誠實，忠于公司、具有高度的責

任心和紀律性，服從領導，團結同事，積極主動,

勤奮工作，講求效率，發揚團結協助精神，從而為公

司發展目標、個人價值日勺實現以及社會發展作出

貢獻。

第三條基本義務

職工有義務維護公司名譽，避免或制止有損于

公司形象日勺任何言行。

職工有義務保護公司日勺財產和設施，防止任何

由于故意行為，使用不當或玩忽職守而造成的公

司財產的毀壞和損失。

職工有義務為公司H勺業務發展出謀獻策。

職工未經授權或許可不得以公司名義從事

任何活動，包括洽談、簽約、結算、刊登廣告、發

布新聞、接受采訪等。

職T.不得在公司外部兼任與本公司業務進

行競爭或有利益沖突日勺任何職務。

職工應重視履行自己日勺責任，根據作息時間上

下班，上班時間不得扎堆聊天，未經上司日勺許可不

得擅自離開工作場所。

職工不得妨礙其他職工履行職責，不得破壞工

作氣氛。

職工應忠實高效地執行上司日勺指令、指導及

要求。

職工有義務防竊、防盜、防止錯誤使用器具、

防止破壞、以及執行有關防火和安全H勺規定。

職工將財物帶進公司或將公司財物帶出公司,

應按照公司或有關部門規定的程序辦理手續。

公司禁止在工作時間飲用白酒，禁止酒后開

車、會客、談判、簽約。

職工之間應以誠以禮相待，在見面時應互致

問候，在T作中應互相尊重、互相理解、互相配

合。

職工對客人、客戶應彬彬有禮，通過自己的

微笑、禮儀、言談、工作維護公司形象為公司爭

光。

第四條保密義務

公司高度重視保密工作，要求每一位職工信守公

司機密，保管好每一份機密和重要業務資料。公司

所有機密文件和業務資料，尤其是公司為了開拓

BOT業務所投資收集、整理、開發、積累、掌握、

編寫的重要資料，是公司資產H勺一部分，對公司的

經營工作至關重要，任何人不得隨意散失或向外

界泄露，并按照要求交由綜合部統一歸檔保存。

每一位職工必須承諾保密義務，即：在公司

工作期間，甚至在解聘或退休之后，保證不泄露自

己由于工作關系而獲得、掌握日勺公司秘密情況，包

括機密和重要業務資料C

第五條工作時間

公司實行國家統一規定的正常班工時制度,

單周休息一天、雙周休息兩天，每天上午八點半上

班、下午五點下班，午飯及午休時間為十一點半

至一點。

職工應嚴格遵守公司上下班作息制度。職工

由于生病或其它原囚遲到、早退，應提前向直接上

司提出要求并征得同意。

第六條缺勤請假制度

職工因事需要缺勤時，應以書面形式向直接上

司申請缺勤，說明需要缺勤H勺原因以及天數，在需

要缺勤至少一天前呈交直接上司批準。需要一

次性缺勤或者在一個月內累計缺勤在三天以上者,

則應報請總裁批準。

職工由于生病、事故或自然界所發生的情況等

原因不能提前遞交申請時，有條件日勺應首先以電

話或委托他人的方式通知直接上司，并在事后補

辦書面請假手續。職工由于生病需要缺勤在一天

以上者，應提供醫院出具的證明。

第七條考勤

公司考勤工作由總裁辦公室負責協調，由各部

門負責人進行，每月底將考勤結果交由總裁辦公

室審核存檔。具體考勤辦法由總裁辦公室制訂。

第八條休假

職工每月可在當月請病事假各一天，超過此限

者應酌情扣除一定數量的薪資、獎金。

職工為公司工作滿一年（含試用期）之后，享受

一星期（含旅行交通時間）帶薪年度休假，以后每

滿一年增加一天休假，以十五天為上限。年度出勤

率在80%-90%者，減年度休假兩天。出勤率在80%

以下者，則不享受年度休假。

職T在準備享用年度休假之前，應提前至少一

個星期向直接上司提出申請并得到批準。管理人

員日勺休假應報請總裁批準。

職工應根據公司年度經營計劃或項目進展狀況

選擇休假時間。在兩名或兩名以上者同時提出申

請休假時，資深者優先。年度休假原則上應一次性

享用。

公司除了因職工休假業務會受到影響外，應鼓

勵職工在合適日勺時間享用年度休假。

公司在取得一定經營效益之后，可視條件

出資集體安排職工外出度假。對于資深職工、對

公司發展作出突出貢獻的職工，公司也可適當資

助家屬與其一道外出度假。具體辦法在具體條件

成熟時另行制訂。

第九條法定假日

職工享受國家規定日勺法定假日并安當地政府

的統一規定執行。

如果公司經營有特殊要求，公司可調整所有或

部分職工日勺假日。

第十條其它假日

職工的婚假、喪假、探親（包括未婚職工一年

一度探望父母、已婚職工四年一度探望父母、兩

地分居夫婦探親）等假日參照國家有關規定執行。

第十一條因公出差

職工因公務需要去外地或國外出差，應按照

公司另文規定H勺程序，提前提出出差申請，在得到

批準出差前應將手頭工作做完，在出差期間應及

時完成出差任務，并在出差結束后三天之內向直接

上司提出出差工作報告。

第十二條工作交接

當職T調離、辭職、解聘或在公司內部變動職務

時，應把自己保管的所有公款、文件、財物等公司

資產交給公司。此外，職工應把與自己職務有關

時所有對外關系資料以及未了事宜完整妥善地

移交給直接上司或接替自己工作的人，并同被移交

人一起將交接情況報告給公司領導。

第四章人事管理制度

第一條聘任制

公司實行以聘任合同為基礎的聘任制。公司

聘用職工時，應由總裁（或其授權代表）代表公司

與職工本人簽訂聘任合同。聘任合同應按照《勞

動法》H勺規定載明雙方權利和義務、福利待遇、

聘用期限以及解聘條件等條款。合同文本由總裁

審訂提供。職工在工作之初原則上應有一至六個

月時試用期。某些專業崗位可視具體需要在聘用

合同日勺基礎上頒發聘任證書。

第二條聘用原則

由千本公司從事BOT及其它形式日勺經營管理

工仁屬于高度智力型日勺投資開發公司，需要各種

專門人才加盟，逐漸建造一個最佳、最合理、最優

秀H勺人才結構，以保證公司各項業務日勺順利開展。

公司聘用原則為公開招聘、公平競爭、擇優

錄用、人盡其才，給所有申請工作日勺人提供公正

平等日勺就業機會，從合乎要求日勺人中選擇最合適

的人擔當具體職務，給每一名職工提供個人發展的

機會。公司重視聘用對象的學歷和工作經歷，但著

重個人實際才干和工作成績。

第三條招聘程序

公司聘用職工時，一般應審閱申請材料、進

行文字考查、面試、健康檢查。對某些專業人員

可酌情免去文字考查。公司應要求職工出示學業

和專業證件，并留存這些證件的影印件。

公司在聘用之前和聘用期間要求職工所提供

的個人情況介紹必須屬實、完全C

在試用工作期間，如果職工工作成績不佳或不

能勝任其被安排日勺工作，公司應解除合同，且不予

補償。

試用期間成功地履行職責的職工應被及時定

為正式職工。試用期應計入職工在本公司日勺工

齡。

第四條職工的分類

公司職工分為兩類：管理人員和職員。

“管理人員”是指被安排在公司和部門級管理

崗位H勺職工。

職員”是指除了管理人員以外H勺所有在比職

工。

公司可聘用外單位人員在本公司兼職，此類

人員均屬于兼職人員。

公司所屬分公司、子公司或經營項目凡有雇

用T.人之情形日勺，職工應分為管理人員、職員和T.

人三種，具體定義由具體單位根據實際情形規范。

第五條業績評定

公司應對職工進行定期或不定期工作業績評

定，作為判斷耿工工作情況以及支付薪資、獎金、

晉降和獎懲H勺參考依據。定期評定工作每年年終

進行，由總裁辦公室組織落實。評定內容包括工作

業績、業務能力、組織紀律性等方面。

第六條崗位變動

公司在下列情形下可變動職工H勺崗位或工作:

職工由于晉升或降職而被調任新職；

由于改造或撤消組織機構、或者改變公司業

務發展方向而有必要變動職工工作；或者

公司根據市場環境變化或個人能力而變動職

工工作，以期更好地發揮職工的能力。

第七條培訓教育

公司重視職T.培訓T作，實行職T.培訓教育項

目，鼓勵職工繼續學習專業知識，特別是幫助職工

獲取與BOT項目有關日勺必要知識和技能，促使職

工充分發揮潛能，逐步完善自己的知識結構，能在

工作中脫穎而出。培訓教育應以崗位在職為主，有

條件時可根據需要安排與其BOT項目知識有關的

半脫產和全脫產進修學習。培訓計劃由綜合部制

訂并組織實施。

第八條日常人事管理

為了順利實行聘用合任制，公司應該健全人事

管理制度。公司的人事管理工作由總裁辦公室負

責。

第九條職工檔案管理

總裁辦公室負責協調管理職工檔案。凡職

工檔案關系可以調入華能公司人才交流中心町

應按該公司日勺程序和要求存入該中心。檔案關系

也可委托其它機構、單位保存C總裁辦公室應掌

握每個職工檔案的存放情況，并在需要時可隨時

查檔。

第十條錄用和解聘

經理人員的錄用和解聘由公司總裁負責。一般

職工日勺錄用由部門總經理把握，由總裁簽署聘任

合同。一般職工日勺辭退和解聘，由部門總經理向公

司總裁提出，由總裁定奪辭退或解聘。

第五章工作報告制度

第一條逐級工作報告制度

公司實行逐級工作報告制度，除了個別崗位

外，原則上不搞跨級管理和越級報告。

每一崗位的職工均應對自己的直接領導報告

T作并對其負責°管理人員則應對自己的直接下

屬人員實行管理，并對其工作業績擔負責任。

總裁在必要時可直接檢查、督促、指導公司任

何職工的工作，并要求職工提出專項工作報告。

工作報告制度分為指示、請示、報告及批示四

部分。

第二條指示

指示是指擔任各級領導職務日勺管理人員對其

直接下屬人員提出工作計劃、工作要求、具體任

務以及其它需要該下屬完成的工作事項。重要工

作指示應以書面形式為主。

第三條請示

請示是指報告人向其上司提出建議、工作方

案、請求指導幫助以及其它須經上司批準解決的

工作事項。重要工作事項應以書面形式為主。

第四條報告

工作報告分為定期與不定期報告兩種。

定期報告主要是指年度報告與月度報告，均采

用書面形式。年度報告在公歷年底提出，月度報告

在月底提出。定期報告日勺內容主要包括對于領導

下達指示日勺執行情況以及上次報告之后已經完成

的工作、工作中存在日勺問題、解決問題的方案、

下次報告之前的工作計劃共四個部分。對于從事

經營日勺業務部門，在經營項目中，應主要分BOT和

BOT項目兩大塊來綜述。

所有報告都應反映出報告人對公司業務H勺實

事求是、積極進取和認真探索精神。報告應簡明

扼要，一目了然，切忌繁瑣冗長、濫用套話和務虛

詞句。

被報告人可以要求報告人增加、解釋報告內

容，必要時可以書面形式作出評點或批復C被報告

人在接到月度報告一周內、年度報告兩周內未作

表態者，應視為對報告沒有異議。定期報告可視具

體需要和保密程度由報告人或被報告人讓公司有

關負責人和下屬傳閱。

不定期報告在時間上和形式上均隨機而定，既

可以由報告人主動提出，也可以由被報告人向報

告人指定提出。不定期報告還包括各種會議上所

作的報告、發言，其內容和形式由會議召集人決

定。

第五條批示

批示是指被報告人對某項需要批示日勺工作報

告所作的反饋，包括批準、不批準、部分批準等。

批示應以明確、高效為原則。

第六條會議

工作會議是實行工作報告制度日勺一種特有形

式。日常工作會議主要分為管理會議（如經理辦公

會議、每周辦公例會等）、經營會議（如某項BOT

項目會議、投資項目會議、準備某項談判工作的

碰頭會等）以及專題會議（如專門討論項目融資問

題）三種。

所有會議均應堅持少量、簡短、高效原則。會

議主持人在召集會議之前應向被通知出席會議的

人員說明議題、需要解決的問題、會議需要舉行

多長時間以及是否要求發言等，并作好準備工作。

任何會議只應要求有關人員出席。

第七條歸檔保密

各種指示、請示、報告、批示以及會議記錄均

應由被報告人本人交由綜合部負責歸檔保存。重

要會議日勺記錄由綜合部負責，涉外談判會議由國

際合作部負責。

凡需要保密的文字資料應在文封右上角標明

“保密”字樣并嚴加保密。

第八條授權與代理

管理人員因事因病缺席或者度假時，應在經直

接上司同意后授權或者委任有資格的同事代理其

工作，并通報有關人員，以保證經營管理工作的連

續性。代理期限超過一周日勺任何管理崗位需報請

總裁批準。

第六章財務管理制度

為了加強財務管理，管好用活資金提高經濟效益,

保證公司資產的安仝、完整和增值，現依據國家有關

財務會計制度和公司章程制定本辦法。

一、會計人員必須嚴格遵守會計法的規定

公司會計人員要按照會計法的有關規定和財務制

度辦理會計事務，進行會計核算，實行會計監督保證

做到:

會計資料合法、真實、準確、完整；

會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

必須符合國家統一的會計制度的規定。

不得偽造、變造會計憑證、會計帳簿，報送虛假日勺

會計報表;

會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料,

按照國家有關規定建立檔案，妥善保管；

對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；

對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要

求更正、補充；

對違法日勺收支不予辦理，并及時進行制止和糾正,

制止和糾正無效時向公司領導提出書面意見，要求處

理；如不予制止和糾正，又不向公司領導提出書面意

見時要承擔相關責任；

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、

費用、債權債務帳目日勺登記工作；

會計人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清

交接手續。

二、財務計劃管理

公司財務實行計劃管理。

公司的一切收入和支出全部納入公司財務計劃。

公司計劃財務部，要根據公司發展規劃以及上年

度實際收入和支出情況，編制公司年度財務收支計

劃、資金籌集和使用計劃、項目財務收支計劃，為公司

制定良好的短期和長期財務策略，并按季度或不定期

地對公司計劃執行情況進行分析、編寫分析報告。

公司所屬分公司、子公司，要按公司要求編制年度

財務收支計劃上報公司，并按季度上報公司計劃執行

情況。

三、流動資產管理

1.公司的貨幣資金要嚴格按計劃使用。

董事、經理及其他任何人員不得挪用公司資金或

者將公司資金借貸給他人；

董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以

其他個人名義開立帳戶存儲;

董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或其

他個人債務提供擔保。

2.嚴格低值易耗品管理。

公司購置日勺設備、家具、器具等單價在2023元以

下，使用年限在一年以內的各種物品為低值易耗品。

低值易耗品實行先入庫、后領用制度采取一次性

攤銷辦法，領用時一次攤銷。

低值易耗品的入庫、領甩要及時登記低值易耗品

登記簿。

低值易耗品每半年盤點一次做到帳實相符。

3.嚴格執行現金管理規定，加強現金日勺收支管理。

庫存現金不得超過銀行核定內限額；

不得以白條子頂替庫存現金；

不準公司職員因私事借用公款；

不準與其他單位之間互相借用現金；

不準假造用途套取現金;

不準以任何名義坐支現金；

不準以轉帳支票套取現金；

不準將單位收入的現金以個人名義存入銀行；

不準保留外帳公款,設立“小金庫”；

不準出借或有償出借公司銀行帳號代其他單位或

個人存取現金。

現金的收支要日清月結。

4.加強有價證券管理。

公司的有價證券，由專人負責保管，要及時登記、

收付手續齊備、妥善保管。

5.嚴格支票的使用和管理。

現金支票及轉帳支票均由會計人員負責保管和簽

支票H勺簽發必須隨簽發隨蓋章，不得事先蓋章備

用;

支票由出納員填寫，會計主管簽發，并及時登記支

票登記簿；

300元以上的支出，應當使用支票。

借用支票時，經手人必須填寫支票領用單，注明支

款用途、預計金額，經部門經理或主管財務的副總經

理簽字同意后到計劃財務部辦理手續。

會計人員填寫支票時，必須注明日期、臺頭、用

途、金額、大寫、小寫，并根據領導批準日勺支票領用單

上注明日勺預計金額，加蓋限額章、填寫資金限額。

已簽發的支票，5天內必須辦理報銷手續。

6.嚴格結算辦法，必須做到“五不準”，即：

不準簽發空頭支票；

不準簽發遠期或過期支票；

不準將支票出租、出借或轉讓給其他單位或個人

使用；

不準將支票做抵押;

不準簽發印簽不符的支票。

7.嚴格發票管理。

會計人員必須嚴格執行《發票管理辦法》：

按規定領購、開具和保管發票；

不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證；

開具發票應當按照規定的時限、順序、逐欄、全

部聯次一次性的如實開具，并加蓋單位財務章或發票

專用章；

公司任何人員不得轉借、轉讓、代開發票；

公司任何人員不得擅自損毀發票；

已經開具日勺發票存根聯和發票登記簿，按規定保

存5年。

8.加強債權債務管理。

會計人員要及時清理往來帳款，每月與有關單位

核對或函證有關數據，及時、準確地反映公司債權債

務狀況。

四、長期投資管理

公司長期投資包括撥付所屬資本、聯營投資和自

營投資等。

公司長期投資項目時提出，必須由公司有關部門

或人員提交項目建議書，可行性研究報告