項目結算流程標準化操作指南演講人：日期:CONTENTS目錄01結算啟動階段02數據收集與整理03結算審核程序04爭議處理流程05結算執行管控06歸檔與追溯管理01結算啟動階段結算條件確認標準6px6px6px確保項目已完成所有合同規定的交付內容，并通過驗收程序。驗收合格雙方對結算金額達成一致，不存在未解決的爭議或索賠。結算金額無爭議包括合同、補充協議、變更簽證、結算報價書等文件齊全。結算資料完備010302結算方式需符合公司制度和國家法律法規的要求。結算方式符合規定04結算團隊組建規范包括結算負責人、造價工程師、財務人員等，具備相應的專業知識和經驗。團隊成員專業各自承擔不同的職責和任務，如資料收集、結算審核、爭議協調等。團隊成員分工明確成員之間需具備良好的溝通協調能力，確保結算工作的順利進行。團隊溝通協調能力結算時間節點明確確定結算開始、結束時間以及關鍵節點的時間安排。結算流程清晰包括結算申請、資料提交、審核審批、爭議解決等流程，確保程序合規。結算風險控制對可能出現的結算風險進行預測和評估，制定相應的防范措施和應對方案。結算資料整理歸檔確保結算過程中產生的所有文件、資料得到及時整理和歸檔，以備后續查閱。結算計劃編制要點02數據收集與整理基礎資料清單要求項目合同工程結算資料財務資料其他相關資料包括合同正本、附件、補充協議等所有法律文件。如工程量清單、變更記錄、驗收報告等。包括發票、收據、銀行回單等財務憑證。如項目計劃、報告、會議紀要、備忘錄等。真實性確保原始憑證真實有效，無偽造、篡改等情況。01完整性確保原始憑證內容完整，無遺漏、缺失等情況。02合法性確保原始憑證符合相關法律法規和公司規定。03準確性確保原始憑證信息準確無誤，與實際情況相符。04原始憑證審核標準數據分類編碼規則每個編碼具有唯一性，確保不同數據不重復。唯一性編碼結構清晰，層次分明，便于管理和查詢。合理性預留編碼空間，便于后續數據增加和擴展。可擴展性編碼規則不公開，防止數據外泄和濫用。保密性03結算審核程序初審重點核查項結算資料完整性確保結算資料齊全，包括合同、發票、驗收報告等。01結算金額準確性核對合同金額與實際結算金額是否一致，是否有重復支付或漏項。02結算條款合規性審查結算條款是否符合公司制度規定及合同約定。03多部門交叉核對機制財務部門與業務部門核對確保結算數據與實際業務發生情況相符。審計部門復核法務部門審查對結算流程進行審計，確保結算活動合規、合理。核查結算條款的合法性，防范潛在法律風險。123審批權限分級標準金額重大需經過公司高層審批，確保決策審慎性。03需經過財務部門負責人審批，加強風險控制。02金額中等金額較小由項目負責人或部門負責人審批，確保效率。0104爭議處理流程問題識別與標記規范在項目執行過程中，及時識別并標記出爭議點，包括合同解釋、技術爭議、費用分攤等方面。識別爭議采用統一標記格式，如爭議類型、爭議描述、發現時間等，以便后續處理和跟蹤。標記規范多方協商溝通機制組建協商團隊由項目各方代表組成協商團隊，確保各方利益得到平等代表。01溝通方式通過會議、書面文件、電子郵件等方式進行協商，確保信息傳遞準確、及時。02協商原則遵循公平、公正、合理的原則，尋求各方都能接受的解決方案。03解決方案修訂流程根據協商結果，對原解決方案進行修訂，確保符合各方利益和需求。修訂方案審核批準執行監督修訂后的方案需經過項目各方審核批準，確保方案的可行性和合規性。在執行過程中，加強監督力度，確保各方按照修訂后的方案履行各自義務。05結算執行管控支付指令簽發流程指令申請指令簽發指令審批指令反饋業務部門提交支付指令申請，包括收款人、支付金額、支付方式等信息。財務部門對支付指令進行審批，核對支付事項是否符合預算、合同和相關規定。審批通過后，財務部門簽發支付指令，并通知銀行進行支付。銀行完成支付后，將支付結果反饋給財務部門，財務部門核對支付結果并記錄。資金憑證的保管資金憑證應妥善保管，防止丟失、損毀或被盜用。資金憑證的審核財務部門應定期審核資金憑證，確保憑證的真實性和合規性。資金憑證的入賬業務部門應及時將資金憑證提交財務部門入賬，確保資金的及時核算。資金憑證的調閱在需要時，應能方便、快捷地調閱資金憑證，以便進行審計或核查。資金憑證管理要求核銷時應確保支付事項與賬務記錄一致，避免出現差錯。賬務核銷的準確性核銷事項需經過財務部門審批，確保核銷的合規性和準確性。賬務核銷的審批01020304業務部門應及時將支付事項與賬務進行核銷，避免長期掛賬。賬務核銷的及時性核銷后應及時進行記錄，確保賬務的清晰和可追溯性。賬務核銷的記錄賬務核銷操作標準06歸檔與追溯管理紙質檔案歸檔規范分類歸檔編號管理記錄詳細信息防火防潮根據不同的項目類型和結算階段，將相關文件進行分類歸檔，以便于查找和管理。為每個檔案分配唯一的編號，確保檔案的唯一性和可追溯性。在檔案封面或目錄上詳細記錄項目名稱、結算階段、歸檔日期、保管期限等信息，以便快速識別和查詢。存放檔案的場所需采取有效的防火防潮措施，確保檔案的完整性和可讀性。電子數據備份策略6px6px6px定期對電子數據進行備份，以防止數據丟失或損壞。數據備份對備份數據進行加密處理，確保數據的安全性和保密性。加密保護將備份數據存儲在不同于原始數據的地理位置，以防止災難性事件導致的數據丟失。異地備份010302定期對備份數據進行驗證，確保備份數據的完整性和可用性。備份驗證04根據項目類型和結算階段，制定相應的存檔期限，確保檔案的保存期限符合相關法規和業務需求。在存檔期限屆滿前，需進行檔案的追溯和清理工作，確保不再需要的檔案