PAGE第221頁共221頁金蝶KIS專業版財務系統操作手冊

目 錄金蝶KIS專業版財務系統 1培訓練習 1第一篇：賬套管理練習 5練習一：建賬 5一、 新建公司機構及賬套 5二、 設置賬套參數 6三、 添加用戶 8練習二：賬套恢復與備份 10第二篇：系統初始化8 12練習一：公共基礎資料設置 12一、 從模板中引入會計科目(新會計準則科目) 12二、 設置賬務處理系統參數 13三、 系統資料維護（基礎設置） 13練習二：賬務處理（總賬）系統初始化 30一、 錄入總賬初始數據 30二、 試算平衡 33練習三：固定資產系統初始化 34一、 設置系統參數 34二、 固定資產基礎資料 34三、 初始數據錄入 37練習四：啟用財務系統 42練習五：出納管理系統初始化 43一、 開設現金、銀行存款出納賬 43二、 結束初始化 44練習六：應收應付系統初始化 45一、 設置系統參數 45二、 初始數據錄入 46三、 結束初始化 48第三篇：日常業務處理8 49練習一：日常賬務處理練習 49一、 錄入記賬憑證 49二、 制作幾張自動轉賬憑證 54三、 憑證審核和過賬 60四、 憑證其他相關操作及賬簿查詢(賬務處理系統) 64五、 往來核銷 70六、 期末處理 70練習二：報表系統練習 73一、 查看當月某某有限公司的資產負債表及損益表。 76二、 制作一張自定義內部報表并設置報表取數公式 78三、 選做題：以批量填充的方式制作一張貨幣資金表 96四、 特殊功能介紹 99練習三：現金流量表系統練習（選做） 102練習四：現金管理系統練習 103一、 現金處理 103二、 銀行存款處理 105練習五：固定資產管理系統練習 105一、 日常業務處理 105二、 減少固定資產： 105三、 固定資產其他變動： 105四、 利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產的記賬憑證。 105五、 查看固定資產清單等各種賬表。 105六、 期末處理 105練習六：工資管理系統練習 105一、 建立工資類別方案 105二、 系統參數設置 105三、 設置 105四、 工資業務 105五、 職員變動 105六、 查看各種工資報表 105練習七：應收應付系統 105一、 練習各種單據的制作 105二、 往來核銷 105三、 憑證處理 105四、 查看往來對賬單及賬齡分析表等有關賬表。 105第四篇：期末結賬2 105一、 財務系統結賬 105二、 業務系統結賬 105三、 出納系統結賬 105第一篇：賬套管理練習練習一：建賬目的：掌握建賬的基本程序及注意事項。要求：按照下述給出的資料在KIS賬套管理處建立一個賬套并對其進行系統設置，啟用賬套。（注意：括號里的是相關文字的五筆字形代碼！）新建公司機構及賬套操作步驟：開始→所有程序→金蝶KIS專業版→工具→賬套管理→新建→輸入帳套的信息公司名稱：廣東非凡（yygtaidjdmy）賬套號：AISGDFF賬套名：某某公司（djdmyaog）數據庫文件路徑：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\注意:通常情況下系統會自動給出,不需客戶指定。但是實際應用時，客戶應將新建的賬套存放到非操作系統盤的位置，以免系統出現異常導致數據丟失。設置賬套參數操作步驟：登陸金蝶專業版→基礎設置→系統參數→會計期間→財務參數→出納參數→業務基礎參數1、公司名稱：某某有限公司2、記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間→點擊會計期間→“設置會計期間”會計年度：2010年會計期間：自然年度會計期間財務系統啟用期間：2010年1月出納系統啟用期間：2010年1月業務系統啟用期間：2010年1月財務參數中，選擇“啟用往來業務核銷”，“不允許修改/除業務系統憑證”注意：出于練習需要，本處要求將各個業務模塊啟用期間一次性全部設定完畢。但在現實工作中，客戶可在實際用到時再去定義各業務模塊的啟用期間，而不必同步啟用。添加用戶操作步驟：基礎設置→用戶管理：用戶名→密碼（無）→用戶組→授權(僅限于一般用戶)注意：授權的方法有粗略授權和詳細授權之分，詳細授權在“高級”處做。用戶名認證方式用戶組權限操作名姓名密碼認證（不設密碼）系統管理員組不需授權某某(LILI)密碼認證（不設密碼）Users(一般用戶組)授予所有權限在系統管理員組添加“某某Manager”的操作：點擊“新建用戶”，建立“某某Manager”用戶——雙擊用戶組下面的“系統管理員組”——將“某某Manager”選擇隸屬于“系統管理員組”“功能權限管理”用于用戶授權詳細權限點“高級”系統管理員不用授權練習二：賬套恢復與備份目的：掌握賬套恢復與備份操作與注意點要求：根據練習一建立的賬套對其進行恢復與備份處理。資料數據賬套備份操作步驟：開始→所有程序→金蝶KIS專業版→工具→賬套管理—備份備份賬套號：系統自動指定賬套文件名：非凡工業（系統自動指定）備份路徑：c:\programfiles\kingdee\kis（學員也可以根據業務需要指示保存路徑）文件名稱：FAIS非凡工業_XXX（系統按照備份日期自動產生，用戶也可根據業務需要修改）賬套的恢復是備份的逆過程。操作：帳套管理—恢復帳套恢復后：

第二篇：系統初始化目的：掌握對賬套進行初始化的步驟及各操作要點。要求：根據下述給出的資料按順序完成賬套系統基礎資料的維護及初始數據錄入并結束初始化工作。練習一：公共基礎資料設置從模板中引入會計科目(新會計準則科目) 操作步驟：基礎設置→會計科目→“文件”菜單—從模板中引入科目—新會計準則—引入—全選設置賬務處理系統參數操作步驟：基礎設置→系統參數—財務參數—選擇“啟用往來業務核銷”，“明細賬（表）摘要自動繼承上條分錄摘要”設置“本年利潤”、“利潤分配”科目代碼操作：基礎設置→系統參數—財務參數—設置本年利潤（4103），利潤分配（4104）科目代碼系統資料維護（基礎設置）（一）增加兩種幣別。注意匯率小數點的切換（切換到英文標點狀態） 幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣(iatm)0.881原幣*匯率=本位幣浮動匯率USD美元(ugfq)6.8278原幣*匯率=本位幣浮動匯率說明：匯率類型如為固定匯率，則錄入外幣業務憑證時不能修改記賬匯率；匯率類型如為浮動匯率，則錄入外幣業務時可修改記賬匯率。操作：基礎設置→幣別—點擊右邊空白處，點擊新增（二）增加憑證字為“記”字。 說明：“科目范圍”非必錄項目，但是用戶如加以設定，則系統會在保存憑證時自動進行對照檢查，以防出錯。操作：基礎設置→憑證字—點擊右邊空白處，點擊新增（三）增加兩個計量單位組及相應組里的計量單位。計量單位組代碼計量單位名稱系數01重量組(tgjgxeg)0101公斤(wcrt)10102噸(kgb)100002個組（whxeg）0201個(wh)10202箱(tsh)5003臺組(ckxeg)0301臺（ck）10302件（wrh）10說明：一個計量單位組里只有一個默認計量單位（也稱基本計量單位），默認計量單位的系數為1，同組里的其他計量單位將以它作為換算的標準。須先建立計量單位組，再建立計量單位，代碼不能重復每個計量單位組中必須有一個系數是1的基本計量單位其他計量單位通過換算系數與其換算操作：新增單位組：基礎設置→計量單位—點擊“計量單位”，點擊新增，增加計量單位組新增單位：點擊“計量單位”——點擊“個組”——點擊“管理”點擊“計量單位”——點擊“新增”（四）增加支票結算方式。代碼名稱JF06支票(fcsf)點擊基礎設置——結算方式——點擊結算方式，點擊新增（五）新增相關核算項目資料操作注意：新增核算項目大類的方法是，點擊界面左邊某一大類，按鼠標右鍵或是點擊工具欄上的“新增”按鈕；新增具體核算項目明細的方法是，點擊界面左邊某一大類后，在界面右邊單擊一下左鍵，然后再按鼠標右鍵或是點擊工具欄上的“新增”按鈕。如果所增核算項目下還有明細項目，則新增時須點擊“上級組”按鈕，將其定義為上級，否則添加明細時系統會提示找不到上級組（注意）進行業務處理時，只能從最明細級核算項目中選取，不能選擇上級組。（1）新增“客戶”資料：代碼名稱01華南區（wxfmaq）01.01長城公司(tafdwcng)01.02天達公司(gddpwcng)02華北區(wxuxaq)02.01宏基公司（pdcadwcng）02.02長海公司（taitxwcng）在客戶下面新增01華南區操作：基礎設置——核算項目——點擊“客戶”，點擊右邊的空白部分，點擊“新增”，此項操作是在客戶下新增（01華南區），保存之前要點擊“上級組”，再點保存。在華南區下面新增01.01長城公司操作：點擊“華南區”——點擊右邊的空白部分——點擊新增——保存。（2）新增“部門”資料：代碼名稱01財務部(mftlukb)02行政部(tfghukb)03銷售部（qiwyukb）03.01銷售一部(qiwygukb)03.02銷售二部(qiwyfgukb)04生產部(tgutukb)（3）新增“職員”資料：代碼名稱部門001某某Manager(xtwxf)財務部002某某(sbaigh)行政部003王林(gggss)銷售一部004趙立(fhquu)銷售二部005劉紅(yjxa)生產部006孫晴（bijge）生產部（4）新增“供應商”資料：代碼名稱01西南區(sgfmaq)01.01恒星公司（ngjgjtgwcng）01.02南方公司（fmyyvfhpsftemwwebvwcng）02華南區（wxfmaq）02.01王碼公司(ggggdcgjneywcng)02.02強發公司(xkjvjnbbebvwcng)（六）會計科目維護（基礎資料→公共資料→科目）說明：會計科目的設置分四種情況A．一般的會計科目設置B．核算外幣的會計科目設置C．掛接核算項目的會計科目設置D．數量金額式會計科目設置注意：無進銷存模塊的，以新增方式設明細科目，并注意選“數量金額核算”選項及計量單位組和計量單位。添加物料前應先設置好存貨類的會計科目，再去增加具體的“物料”，否則科目設置將會出錯！增加明細科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調匯數量金額輔助核算核算項目\備注1002銀行存款所有幣別√1002.01建設銀行(vfymqvtf)人民幣1002.02中國銀行(klqvtf)美元√1002.03工商銀行(aumwqvtf)港元√1221其他應收款1221.01職員(bkwkm)職員\往來業務核算1403原材料1403.01塑膠材料ubeusfou)√（計量單位：個）1403.02金屬材料(qqntsfou)√（計量單位：個）1405庫存商品物料1123預付賬款1123.01報刊雜志費(rbfjvsfnxjm)6601銷售費用6601.01折舊費(rrhjxjm)部門6601.02工資及福利費（aauqeypytjxjm）部門6602管理費用6602.01工資及福利費(aauqeypytjxjm)部門6602.02折舊費(rrhjxjm)部門6602.03通訊費(ceynxjm)部門、職員5001生產成本5001.01工資及福利費(aauqeypytjxjm)5101制造費用5101.01折舊費(rrhjxjm)5101.02工資及福利(aauqeypytj)6001主營業務收入部門、職員、物料6603財務費用6603.01利息(tjth)6603.02匯兌損益(ianukqbrkmuwl)操作：基礎設置——會計科目a.修改“銀行存款”科目。操作：點擊銀行存款——修改——外幣核算——選擇所有幣別——點擊期末調匯——保存b.添加明細科目“建設銀行”操作：點擊右邊部分——新增——錄入明細科目資料——保存c.添加有外幣核算的科目“中國銀行”操作：點擊右邊部分——新增——外幣核算選擇“美元”，“期末調匯”——保存D．“其他應收款”的設置，添加明細科目“職員”，并設置核算項目操作：點擊“新增”——選擇“往來業務核算”——點擊核算項目——增加核算項目——選擇“職員”E．新增塑膠材料明細科目操作：點擊“新增”—錄入明細科目—選擇“數量金額輔助核算”，單位組選擇“個組”，單位“個”F．庫存商品科目，添加“物料”核算項目操作：點擊“庫存商品”科目——修改——核算項目——選擇“物料”G．銷售費用科目下新增“折舊費”明細科目，核算項目“部門”操作：點擊新增——錄入明細科目資料——點擊核算項目——選擇“部門”其余的明細科目照例錄入！！！注意多個輔助核算項目的科目要進行相應的設置！！！（2）會計科目的修改：科目代碼科目名稱往來業務核算核算項目1122應收賬款√客戶2202應付賬款√供應商操作：點擊“應收賬款”——修改——選擇“往來業務核算”——點擊核算項目——選擇“客戶”“應付賬款”設置同理。操作要點：設外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應幣別，如果一級科目下有明細科目按外幣核算的，則一級科目要設為核算所有幣別。在會計科目下掛接核算項目的方式設明細賬，與在科目下直接增加明細科目實現的賬簿結果是一樣的，而且還可解決科目設置工作重復，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設置，關鍵是要結合企業的實際情況靈活掌握。另外,科目下面如已掛核算項目,就不能再設明細科目；一個科目下可掛多個核算項目，這些核算項目間是一種平等并列的關系；核算項目下也不能再掛核算項目。設置數量金額輔助核算的物料明細科目時，注意必須先新增物料明細科目，再去系統資料維護處添加具體的“物料”資料，否則易出現錯誤信息。若客戶同步使用KIS購銷存業務模塊，則不需要在存貨科目下新增明細科目，只要通過修改會計科目功能，在一級科目里利用核算項目卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設數量金額明細科目時選擇計量單位組和缺省單位。對應收、應付等往來科目設置時應注意：如要進行往來業務核銷、往來對賬和賬齡分析等工作，必須在應收、應付科目下掛核算項目，并設置科目屬性為往來業務核算如果已錄入明細科目后在系統資料界面看不到，可在“工具”菜單下選“選項”中的顯示明細科目一項即可。會計科目一旦被使用過（比如，該科目下已錄入初始余額、該科目已做了記賬憑證、該科目已在物料等其他基礎資料中被使用），就無法再修改。確需修改的，要將各種使用過的“痕跡”一一去除方可修改。還需注意的是，刪除金額后還必須到科目初始余額錄入處做試算平衡，以刷新數據庫記錄，否則將仍無法修改！（七）新增“物料”資料： 對于不使用KIS供應鏈模塊，需要利用總賬系統對某些存貨科目進行簡單的數量金額核算的用戶，新增“物料”具體明細時要注意，必須先設好相關存貨明細科目后再去添加具體“物料”，否則，新增的存貨明細不能進行真正的數量金額輔助核算。 計劃使用KIS業務模塊的用戶則不需按物料明細在賬務處理系統設置存貨的明細科目，而只需按物料大類設置二級科目或是在存貨一級科目里掛接“物料”核算項目即可。先設上級組: 01 原材料02 產品03 半成品操作：基礎設置——核算項目——點擊“物料”——點擊右邊的空白——新增——輸入，點擊“上級組“——保存代碼名稱屬性計量單位計價方法存貨科目銷售收入銷售成本01.01顯示器(jofikkd)外購臺加權平均1403.016051640201.02鼠標（vnsf）外購個加權平均1403.016051640201.03鍵盤（qvfptel）外購個加權平均1403.016051640201.04主板（ysrc）外購個加權平均1403.026051640201.05CPU外購個加權平均1403.026051640201.06硬盤（dgte）外購個加權平均1403.026051640201.07機箱(smtsh)外購個加權平均1403.026051640202.01電腦(jneyb)自制臺加權平均14056001640103.01主機（ysm）自制臺加權平均140560016401操作：點擊物料下面的“原材料”——點擊右邊的空白——新增——基本資料、物流資料（可以直接按F7選擇科目代碼）剩下的資料錄入同理！！！注意：以上新增的系統資料如有錯誤，可通過工具欄“屬性”按鈕去修改，或用“刪除”按鈕去刪除，如果錄入初始數據后，系統將不允許再修改或刪除這些會計科目的，客戶可通過“禁用”功能將有錯，不再使用，且不能修改或刪除的系統資料禁止使用。其具體操作為：在系統資料維護里，指中某一具體系統資料，按右鍵選擇“禁用”即可。（八）BOM單新增 電腦：操作：基礎設置→BOM—新增練習二：賬務處理（總賬）系統初始化錄入總賬初始數據操作路徑：初始化→科目初始數據注意：如建賬日期為一月，則只需錄入年初數，即一月份的期初余額即可；如建賬日期為2-12月當中的任意個月，（如9月）則需準備1-8月的所有科目借方累計、貸方累計發生額，損益類科目的實際損益發生額、9月份的期初余額幾個數據。操作：系統設置——初始化——科目初始數據——錄入下表的數據（此處相當于金蝶標準版的初始數據錄入！）科目名稱外幣∕數量匯率借方金額貸方金額備注庫存現金30,000銀行存款-建設銀行5,000,000銀行存款-中國銀行200,0006.82781,365,560銀行存款-工商銀行100,0000.88188,100應收賬款（詳見下附注）150,000原材料-塑膠材料1,00020,000-金屬材料50050,000預付賬款-報刊雜志費2,000其他應收款-職員某某Manager5,000日期09.12.10壞賬準備5,000固定資產2,000,000累計折舊900,000應付賬款（詳見下附注）300,000短期借款1,000,000實收資本6,505,660合計8,710,6608,710,660a.“銀行存款-中國銀行”科目期初數據錄入操作：選擇“美元”——錄入金額b.“銀行存款-工商銀行”科目期初數據錄入操作：選擇“港元”——錄入金額c.“原材料”科目直接錄入，注意數量和金額d．“其他應收款”科目的錄入操作：雙擊“其他應收款”下的明細科目“職員”后面核算項目的對勾——錄入職員的信息——雙擊業務編號下面的對勾——錄入相關信息——保存（不用錄入業務編號）附注：應收賬款科目期初數據：客戶時間業務編號金額長城公司（銷售一部王林）2007.09.2807092880,000宏基公司（銷售二部趙立）2008.11.2508112570,000合計150,000c.“應收賬款”科目期初數據錄入（科目設置的時候，要選擇“客戶”和“職員”這兩個核算項目）操作：雙擊“應收賬款”后面核算項目的對勾——輸入客戶，職員的相關信息——雙擊“業務編號”下面的對勾——輸入相關的信息——保存新增第二個的時候，點擊插入即可！應付賬款期初數據：供應商時間業務編號金額恒星公司2007.09.12070912120,000王碼公司2008.06.03080603180,000合計300,000d.“應付賬款”科目的數據錄入操作：雙擊“應付賬款”核算項目下的對勾——錄入“供應商”的資料——雙擊業務編號下面的對勾——輸入相關信息——保存注意：如果有使用應收、應付管理系統的則應收、應付款項初始數據可在應收、應付管理系統里錄入后再傳遞到總賬系統，而不需要在總賬系統里錄入。（“應收應付初始數據”→“文件”→“傳遞到科目初始化”）操作要點：錄入外幣科目金額時，要注意切換相應幣別；錄入下設核算項目的科目的金額時，要點擊核算項目欄的“√”進入特定界面輸入；錄入數量金額輔助核算的科目金額時，點擊該科目將會彈出數量欄，在那兒錄入數量；試算平衡時要注意，如企業有外幣業務，則必須切換成綜合本位幣去試算。綜合本位幣狀態下，只能查看所有幣別科目的初始數據，不能進行錄入、修改等操作。試算平衡操作路徑：初始化→科目初始數據——點擊工具欄的“平衡”注意：試算平衡前務必切換幣別為綜合本位幣，再進行試算平衡檢查，以免漏計核算外幣的科目余額。注意：科目初始數據錄入完后點擊保存！練習三：固定資產系統初始化設置系統參數操作步驟：基礎設置——系統參數→財務參數→固定資產參數（默認即可）此處不需做特殊選擇。注意：如使用系統的為行政事業單位，則應選擇“不折舊（整個系統）”。固定資產基礎資料（一）資產類別管理（固定資產→賬簿報表）代碼名稱使用年限凈殘值率計量單位折舊方法固定資產科目累計折舊科目減值準備科目卡片編碼規則是否計提折舊001房屋及建筑物ynngod505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用狀態如何一定提折舊002交通工具uqceaahw103%輛lgm工作量法160116021603JT-由使用狀態決定是否提折舊003生產設備tgutymtl103%臺ck雙倍余額遞減法160116021603SC-由使用狀態決定是否提折舊004辦公設備lwwcymgl55%臺ck平均年限法160116021603BG-由使用狀態決定是否提折舊增加固定資產類別操作：點擊固定資產——在右邊的賬簿報表中點擊“資產類別”——新增（如果出現沒有的單位，可以在計量單位中新增，方法跟前面增加計量單位一樣）（二）變動方式類別增加（固定資產→賬簿報表）代碼方式名稱憑證字摘要對方科目002.004報廢rbyn記報廢固定資產rbynldpg固定資產清理操作：點擊固定資產——在右邊的賬簿報表中點擊“變動方式”——新增操作要點：如果要求系統對固定資產變動業務自動生成相應的記賬憑證，就必需在固定資產變動方式設置窗口中的“對方科目代碼”對話框中輸入對方科目代碼。同時選擇該類業務憑證相應的憑證字、錄入摘要內容和核算項目。已使用的固定資產變動方式不能刪除。（三）存放地點（固定資產→賬簿報表）代碼名稱01車間（lguj）02辦公室(lwwc)03車庫(lgylk)操作：點擊固定資產——在右邊的賬簿報表中點擊“存放地點”——新增初始數據錄入資產編碼FW-001JT-001SC-001名稱辦公樓(lwwcsov)小汽車(ihitnlg)車床（lgysi）類別房屋及建筑物交通工具生產設備計量單位幢輛臺數量112入賬日期2009.12.312009.12.312009.12.31存放地點車庫車間經濟用途經營用經營用經營用使用狀態正常使用正常使用正常使用變動方式自建購入購入使用部門行政部銷售一部、銷售二部（費用比例各50%）生產部折舊費用科目管理費用-折舊費產品銷售費用-折舊費制造費用-折舊費幣別人民幣人民幣人民幣原幣金額1,000,000400,000600,000購進累計折舊無無無開始使用日期1996.8.12005.5.72003.12.1已使用期間(自動計算得出)工作總量：30萬公里，已使用18萬公里(自動計算得出)累計折舊金額330,000220,000350,000折舊方法動態平均法工作量法（計量單位：公里）雙倍余額遞減法操作：初始化→固定資產初始數據→新增卡片新增“辦公樓”基本信息部門及其他：原值與折舊b.新增“小汽車”部門及其他（有多個使用部門）操作要點：入賬日期只能是初始化期間以前的日期；變動方式選擇取得固定資產的方式。設置部門、折舊費用科目時必須保證部門、科目、核算項目對應的一致性，因為折舊憑證中的科目、核算項目信息就是從此獲得的，因此必須對應設定完整，否則系統無法自動計提折舊。購進原值指的是取得固定資產的價值。購進累計折舊指的是取得固定資產前已存在的累計折舊值。累計折舊指的是從取得固定資產到系統啟用期間為止，固定資產本單位已計提的累計折舊額。預計使用期間數一般由系統根據資產類別中的使用年限自動折算成月反映，如有需要可修改。注意：如賬務處理系統未錄入固定資產初始數據，則可在固定資產系統結束初始化前傳遞到總賬系統（操作路徑：“固定資產初始數據”→“文件”→將初始數據傳送總賬）練習四：啟用財務系統操作路徑：初始化→啟用財務系統注意：只有“科目初始數據”、“固定資產初始數據”、“現金流量初始數據”全部錄入完畢后，才能啟用財務系統。否則會造成其中某一系統無法正常錄入初始數據。如果科目初始數據試算結果不平衡，則系統不允許結束初始化。練習五：出納管理系統初始化開設現金、銀行存款出納賬操作步驟：初始化→出納初始數據錄入要求|：從總賬系統引入現金、銀行存款科目；操作：點擊“引入”——回答對話框，點擊確定2、從總賬系統引入2010年1月1日的現金、銀行存款科目余額；補填銀行帳號（自己設置銀行賬號）操作：點擊“余額”——進行試算平衡檢查，如已平衡則結束初始化，將現金管理系統啟用期間定在2010年1月1日。操作：點擊“平衡檢查”操作步驟：引入科目(只有科目屬性為現金類或銀行存款類的科目才能引入出納系統)錄入或引入現金、銀行存款科目余額錄入銀行賬號（注意切換科目類別）錄入未達賬項（無）試算平衡結束初始化——啟用出納系統操作要點：1、只有會計科目屬性為“現金科目”或“銀行科目”的會計科目才能從總賬系統引入。2、幣別核算為“所有幣別”的現金或銀行科目系統會自動分幣別引入多個賬戶。3、設置引入數據期間時，要注意引入的數據期間與系統啟用保持一致，否則會造成初始數據不正確。練習六：應收應付系統初始化設置系統參數操作步驟：基礎設置→系統參數→業務基礎參數/業務參數1、應收應付系統啟用期間：2010年1月2、其他參數：單據審核人與制單人可同為一人應收應付預警天數3天初始數據錄入操作步驟：初始化→應收應付初始數據單位名稱往來單位日期部門業務員備注往來科目發生額收付款期限長城客戶2007.9.28銷售一部王林賒銷產品應收賬款80,0002010.1.5宏基客戶2008.11.25銷售二部趙立賒銷產品應收賬款70,0002010.1.15恒星供應商2007.9.12生產部劉紅采購材料應付賬款120,0002010.2.1王碼供應商2008.6.03生產部孫晴采購材料應付賬款180,0002010.3.1注意：先挑選往來單位類型是“客戶”還是“供應商”才能錄入需點擊“√”進入明細界面錄入具體數據要看清收款類型“應收”或是“預收”再進行錄入錄入“長城公司”——客戶操作：點擊工具欄的“客戶“——點擊新增——錄入數據（此處可以直接按F7選擇）——雙擊“明細”下面的對勾進行數據的錄入——保存（部門和業務員也是按F7進行調用）應收賬款錄入后的結果：錄入“恒星公司”——供應商操作：首先要點擊工具欄的“供應商“——點擊新增——錄入數據（此處可以直接按F7選擇）——雙擊“明細”的對勾進行數據的錄入——保存（部門和業務員也是按F7進行調用）操作要點：關于應收應付初始數據的錄入，系統支持從手工直接錄入和從EXCEL表格里導入兩種方式。如果選擇從EXCEL表格里導，則必須先將初始數據導出成標準EXCEL格式，在該格式中完成初始數據準備后再導入系統。（應收應付初始數據錄入→文件→引出明細數據→引入數據）用戶可以在應收應付系統完成應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款初始數據錄入后，傳遞到總賬初始數據，而不必兩邊重復輸入初始數據。（應收應付初始數據錄入→文件→傳遞到科目初始化）但是選擇該種方式傳遞初始數據時，必須保證上述幾個往來科目只掛了單一的客戶或供應商核算項目，否則數據將無法成功傳遞。結束初始化操作步驟：初始化→啟用業務系統注意：應收應付系統在KIS專業版中屬于業務模塊范疇，因此其結束初始化的操作須在“啟用業務系統”中進行。

第三篇：日常業務處理練習一：日常賬務處理練習目的：掌握KIS財務系統日常賬務處理工作要求：根據下述資料錄入記賬憑證，對其進行審核、過賬并查看各種賬表；進行往來業務核銷；利用自動轉賬功能結轉有關費用；進行期末調匯、結轉損益等業務處理并進行期末結賬。資料：錄入記賬憑證操作步驟：賬務處理→憑證處理→憑證錄入（帳套中所有的憑證字都設置為“記”）注意：a.摘要的復制同伴標準版的操作一樣b.科目可以直接按F7調用c.借貸金額的填平同標準版（直接按“=”）提現類：5日，提取現金10,000元備用。摘要：提現借：庫存現金 10,000貸：銀行存款-建設銀行 10,000要點：“結算方式”只有把光標停在銀行存款科目處才會顯現為可錄入狀態，光標停在其他在類型科目上時無法錄入“結算方式”，因為只有銀行存款科目才有錄入的結算方式的需要。應付往來業務類：10日，償還前欠恒星公司的貨款120,000元。摘要：償還欠款借：應付賬款-恒星公司 120,000貸：銀行存款-建設銀行 120,000要點：記得選擇相應的供應商名稱如果提示要錄入往來業務的編號，可以直接在憑證界面的右下方“往來業務”處自己填寫編號。例如：001多核算項目類：15日，銷售一部王林向宏基公司（銷售顯示器60,000元，鼠標40，000元，貨款暫欠。摘要：賒銷產品借：應收賬款-宏基公司 100,000貸：主營業務收入-銷售一部∕王林∕顯示器 60,000主營業務收入-銷售一部∕王林∕鼠標 40,000要點：必須錄完所有核算項目內容：客戶、部門、職員、物料。業務編號自己編。數量金額業務類：20日，采購塑膠材料1000個，單價25元∕個；金屬材料500個，單價90元∕個，以建行存款支付。摘要：采購材料借：原材料-塑膠材料 25,000-金屬材料 45,000貸：銀行存款-建設銀行 70,000要點：在“單位”單元格錄入計量單位，“單價”單元格錄入單價，“數量”單元格錄入數量，系統會自動計算金額。涉及外幣業務類：25日，收到某外商交來投資款20,000美元，存入中行美元戶，當日匯率為6.8345。摘要：收到投資借：銀行存款-中國銀行 20,000*6.8345 136,690貸：實收資本 135,556資本公積 1134要點：在“幣別”單元格里選擇幣別，在“匯率”單元格里錄入記賬匯率6.8345，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統會自動計算折合的本位幣數額。6、30日，支付本月通迅費。摘要：支付通訊費借：管理費用-通訊費∕銷售一部∕王林 500-通訊費∕銷售二部∕趙立 400-通訊費∕行政部∕某某 300貸：庫存現金 1,200要點：記得逐一錄入部門、職員核算項目信息。7、應收往來業務類：30日，收回宏基公司前欠銷貨款60,000元，存入建行，業務編號003摘要：收回前欠貨款借：銀行存款-建行 60,000貸：應收賬款-宏基公司 60,000要點：注意選擇相應的客戶及業務員名稱。錄入記賬憑證時應注意：憑證號、序號由系統自動編排，用戶不需自己編號。錄入憑證日期時點擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自己手工自行輸入。但應注意，系統不接受當前會計期間之前的日期，只允許輸入當期或以后各期業務，而且過賬時，只處理本期的記賬憑證。憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄入；b.如選擇了“查看”菜單“選項”中的自動攜帶上條分錄摘要信息，則系統會自動復制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標點狀態下，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速復制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫，需要時調用。建立摘要庫的步驟為：點擊記賬憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點擊類別旁的按鈕去增加）→保存。如再增加摘要，則重復此操作。輸入會計科目的方法有幾種：a.直接手工錄入會計科目代碼；b.定義了助記碼的可輸入助記碼；c.如在“查看”菜單選項中選擇“自動顯示代碼提示窗口”的，雙擊代碼提示窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼”按鈕也可以調出會計科目模板來選。按空格鍵可轉換金額的借貸方向；負號可使金額變為紅字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。如果會計科目設了按核算項目核算的，需將所有核算項目內容填列完畢后，系統才允許保存憑證。F11鍵可調出金蝶計算器，關閉計算器則可自動在指定金額欄回填計算結果。制作幾張自動轉賬憑證1、攤銷應由本月負擔的報刊雜志費。名稱：攤銷報刊雜志費轉賬期間會計科目方向轉賬方式比例包含本期未過賬憑證1-12管理費用-辦公費自動判定轉入100%預付賬款-報刊雜志費自動判定按公式轉出100%包含公式：ACCT("1123.01","C","",0,1,1,"")/12（預付賬款年初余額/12）注意：先增加代碼為6602.04的“管理費用-辦公費”明細科目。操作：賬務處理——自動轉賬——新增——錄入名稱、轉賬期間全選2、按短期借款年初余額1000,000元和3%年利率計算本月應負擔的短期借款利息。名稱：計提短期借款利息轉賬期間會計科目方向轉賬方式比例包含本期未過賬憑證1-6財務費用-利息自動判定按公式轉出100%應付利息自動判定轉入100%包含公式：ACCT("2001","C","",0,1,1,"")*0.03/12(短期借款年初余額*0.03/6)生成憑證操作：錄入自動轉賬憑證相關的額數據后，在要生成的自動轉賬憑證的方框內打鉤，選擇“生成憑證”。注意：生成憑證時選擇“按余額相反方向結轉生成憑證”的選項憑證審核和過賬要求：更換操作員為“某某Manager”（系統管理員組，擁有所有權限）對所有憑證進行審核和過賬單張憑證審核操作：賬務處理——憑證管理（選擇過濾條件）——點擊要審核的憑證，點擊工具欄的“審核”——在彈出的憑證界面的工具欄中點擊“審核”成批憑證審核操作：賬務處理——憑證管理（選擇過濾條件）——點擊工具欄的“操作”——點擊“成批審核”——批審后可以點擊刷新——已經審核的憑證在審核欄會打上對勾憑證的反審核操作：切換擁有審核權限的用戶操作——賬務處理——憑證管理——查詢條件設置——點擊要反審核的單證憑證——點擊工具欄的“反審核”——在出現的憑證界面，點擊“反審核”（單張憑證反審核）操作：切換擁有審核權限的用戶操作——賬務處理——憑證管理——查詢條件設置——點擊工具欄的“成批審核：——在彈出的對話框選擇“對已審核的憑證取消審核”——刷新（成批反審核）憑證過賬操作：賬務處理——憑證過賬憑證反過賬操作：賬務處理——憑證管理——點擊工具欄的“操作”，選擇“全部反過賬”在“憑證查詢”處操作時注意：“憑證查詢”處可進行幾乎所有與憑證有關的操作對憑證作修改、刪除、審核等有關操作時，一定是選中該張憑證后，點擊工具欄的相關按鈕，雙擊打開憑證僅能查看，不可進行相關操作對憑證作了新增、修改、刪除等有關操作后，如不能正確顯示請點擊“刷新”按鈕更新注意：憑證的審核與制單不能由同一人操作；憑證的反審核人與審核人必須為同一人。修改憑證的方法：（1）紅字沖銷、補充登記 （2）反結賬→反過賬→反審核→修改憑證其他相關操作及賬簿查詢 (賬務處理系統)說明：系統支持賬-證-表的一體化查詢，即從科目余額表可查看明細賬及總賬；總賬可查看明細賬；從明細賬可查看憑證。注意：建立多欄賬時，使用自動編排即可；操作：點擊賬務處理——賬簿報表——多欄式明細賬——點擊設計——新增——任意輸入科目代碼——點擊自動編排——保存查看科目余額表、試算平衡表時應選“綜合本位幣”幣別；操作：賬務處理——賬簿報表——科目余額表/試算平衡表（在查詢試算平衡表時，要選擇“綜合本位幣”查看核算項目組合表時，應結合會計科目核算項目設置情況，只能組合兩個核算項目類別，不可多亦不可少。要求：1、將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬。（財務會計→總賬→憑證處理→憑證查詢、過賬）具體操作看前邊提示！2、假設當月5日的提現記賬憑證金額出錯，正確應為1,000元，請用紅字沖銷法更正。操作：賬務處理——憑證錄入（切換有權限的人錄入）——保存紅字沖銷法：將多的金額用紅字沖銷，在錄入多余金額前加個“-”號即可以。制作一張提現的模式憑證操作：賬務處理——右邊的賬簿報表——模式憑證——新增——增加類別——輸入憑相關要素——保存4、查看各種總分類賬、明細賬等。5、查看管理費用多欄式明細賬。6、查看科目余額表、試算平衡表等。7、查看“管理費用-通迅費”及“產品銷售收入”的核算項目組合表。請注意正確根據會計科目定義情況設置組合過濾器操作：賬務處理——賬簿報表（大家自行查詢，輸入不同的過濾條件）往來核銷（在應收應付中詳細操作）注意：如要在賬務處理系統正確查看往來對賬單和賬齡分析表，則必須要啟用往來業務核銷：“基礎設置”→“系統參數”→“財務參數”→“啟用往來業務核銷”；科目維護處，將往來科目設置成按客戶、供應商或職員核算，并在“往來業務核算”處打“√”要求:利用核銷管理功能進行應收賬款、應付賬款的核銷。查看往來對賬單及賬齡分析表。期末處理1、進行當月的期末調匯操作，生成憑證并審核過賬港幣： 期末匯率：0.90美元： 期末匯率：6.8290操作：先將有所的憑證審核、過賬——賬務處理2、結轉當期損益 （注意先將當月未過賬憑證全部過賬）3、將結轉損益的記賬憑證過賬此處在所有涉及損益類得業務都完成才進行操作！！操作：賬務處理——結轉損益——將生成的結轉損益的憑證審核過賬！參照憑證審核過賬的操作，注意切換身份操作！manager

練習二：報表系統練習目的：掌握系統預置報表的查詢技巧及基本的修改操作，并能制作簡單的自定義報表。要求：查看資產負債表及損益表； 根據要求制作自定義報表。報表操作之前，把本期內所有的憑證進行審核、過賬！操作：賬務處理——憑證管理——查詢出未審核過賬的憑證（使用某某Manager的身份進行審核過賬）資料：查看當月某某有限公司的資產負債表及損益表。步驟：報表與分析→我的報表——將報表切換到顯示數據的狀態（在工具欄的“視圖”下選擇顯示數據）———— 注意：通常進入具體報表界面后，要將報表切換到顯示數據的狀態，通過“數據”菜單里的“報表重算”功能讓系統自動從當前賬套中取到當月賬務數據重新計算、顯示，否則在報表界面里將看不到數據或看到的不是本月的報表數據。顯示數據計算當月的資產負債情況：操作：點擊工具欄的“數據”——選擇“報表重算”3、報表查詢常用功能介紹A凍結行列（“格式”菜單→“表屬性”→“凍結行/列”）當選擇凍結行數為1，列數為6的時候，拖動滾動條時，資產負債表的這一行列將不會隨之變動：B查看以前期間報表（“工具”菜單→“公式取數參數”→設年月時間→報表重算）因為此處我們只設置了2010年第1期，沒有以往期間的數據，所以查詢不到。C記賬憑證過賬前查看報表（同上）制作一張自定義內部報表并設置報表取數公式簡表單位名稱：某某有限公司 單位：元yyaidjmyaaogebvwcng2010-01-31 ujwu:fqb金金額項目(adhh)(qqpt)資產資料uqutuqou損益資料rkmuwluqou年初數rhpuovt期末數adwegsovt本期發生額sgadwevtgptk本年累計數sgrhlxyfovt現金(gmqq)貨幣資金(wxmtmhuqqq)應收賬款-長城公司(yidnhmhtffitafnwcng)管理費用(tpgjxjet)合計(wgyf)單位負責人： 會計主管： 制表人：ujwuqmgmw: fyfytp:rmhjgew:（一）表體固定內容及表格頁眉、頁腳的定義1、制作表體，輸入報表的固定內容操作：報表與分析——自定義報表——新建2、設置報表屬性——設置報表的行、列、外觀、頁眉頁腳、打印選項、計算選項（“格式”菜單→“表屬性”）報表日期取數函數為：RPTDATE，在頁眉頁腳編輯處的“其它”按鈕帶出！A.設置報表的行列操作：點擊工具欄的“格式”——表屬性B．單元格的斜線的設置先將A1和A2單元格進行融合操作：同時選中A1，A2單元格，點擊工具欄的“單元融合”圖標（第一個），把鼠標放在第一個圖標上會顯示名稱！設置單元斜線操作：點擊融合后的單元格——單擊工具欄的“定義斜線”圖標（嘆號旁邊那個圖標）——選擇“單元斜線”——并輸入此單元格內的內容——確定將B1和C1單元格融合，D1和E1單元格融合操作：同時選中B1和C1單元格，點擊工具欄中的“單元融合”圖標D1和E1單元格融合的操作同上！C.設置頁眉頁腳操作：點擊工具欄的“格式”——表屬性——頁眉頁腳設置報表名稱操作：雙擊框內的“報表名稱”——輸入報表名稱“簡表”——確定輸入單位名稱：某某有限公司單位：元操作：雙擊框內的“單位名稱”處，輸入單位名稱和單位——確定報表日期取數函數為：RPTDATE，在頁眉頁腳編輯處的“其它”按鈕帶出！操作：點擊框內的“頁眉4”——點擊“編輯頁眉頁腳”——點擊“其他”——選擇“報表日期取數函數RPTDATE”——自動選擇當前帳套期間的最后一天——確定設置頁腳：操作：點擊“頁腳1”——點擊“編輯頁眉頁腳“所有頁眉頁腳的項目設置好后，點擊確定！設置單元屬性——字體、顏色、文本對齊、數字格式、邊框、單元鎖定操作：點擊工具欄的“格式”菜單→“單元”屬性如果是設置某一個單元格，請在設置之前點擊此單元格；如果要設置整個表格，請選中整個表格下圖是對整個表格的設置：此處的設置由大家自己完成，自己進行隨意的操作。設置行列屬性——設置寬度、文本對齊、數字格式操作：點擊工具欄的“格式”——列屬性（此處由大家自己任意設置）使用“自定義報表”時注意：查詢有關報表時，系統只顯示表體內容而不顯示表頭和表尾，只有“打印預覽”時才將表頭、表尾顯示出來。表格設置完成后，請手工輸入表體的文字內容！大家可以自動的調整單元格的寬度！下面給出一張調整的例表！（二）公式設置：設置要點：ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）——計算的是年初數ACCT（“1001”，“C”，“”，0，0，0）——計算的是期末數1、賬上取數ACCT：可用于從總賬系統賬簿上取數A.從單個賬上取數：ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1） 如：“庫存現金”年初數取數操作：點擊“庫存現金”年初數單元格——點擊工具欄中的“函數”——選擇ACCT函數——確定取數類型的選擇：此處是取“庫存現金”的年初數，選擇“C期初余額”B.從多個賬上取數：（1）從連續的幾個賬上取數：用冒號來連接。例：貨幣資金：ACCT（“1001：1012”，“Y”，“”，0，0，0）此處取數為“Y”是計算貨幣資金的期末數，年初數應選“C”操作：點擊“貨幣資金”年初數單元格——點擊工具欄中的“函數”——選擇ACCT函數——確定（2）從不相連的幾個賬上取數：用加號連接。例：應收賬款：ACCT(“1122”,“JC”，“”，0，1，1)+ACCT（“2203”，“JC”，“”，0，1，1）公式中的“+”在半角狀態下輸入！C.取年初數時：注意定義取數起止期間為一月。例：庫存現金年初數：ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）D.取下設核算項目的會計科目數據時：注意選核算項目類別及具體的核算項目代碼。例：應收賬款-A公司年初數：ACCT(“1122∣客戶∣01.01”，“”，0，1，1，“”)在科目的單元格內按F7，調出1122應收賬款這個科目填入1122應收賬款的核算項目的信息——點擊填入公式——點擊確定E.取損益類科目數時：本月發生額的取數類型為“SY”；本年累計數的取數類型為“SL”。例：管理費用本期發生額：ACCT（“6602”，“SY”，“”，0，0，0）管理費用本年累計數：ACCT（“6602”，“SL”，“”，0，0，0）求和函數SUM：可用于對表格單元數據求和。注意：所有標點都是英文狀態的!舉例：A.從幾個相連續的單元格取數：用冒號點連接。例：對B3至B6單元格里的數據進行求和：SUM（B3：B6）操作：點擊B7單元格——點擊工具欄的“函數”圖標——選擇“數學與三角函數”SUM——輸入要計算的合計數的單元格，在工具欄的公示欄中將公式中的逗號，改成冒號！！B.從間隔的單元格取數：用逗號連接。例：對B3、B4、B6單元格里的數據進行求和：SUM（B3，B4，B6）操作：點擊B7單元格——點擊工具欄的“函數”圖標——選擇“數學與三角函數”SUM注意：公式的修改也可以直接在工具欄的公式欄修改！！！！！利用復制功能定義公式：先將報表切換至“顯示公式”狀態，選中要復制的公式后，將鼠標放置于單元格右下角，當出現“填充”字樣時，按鼠標左鍵拖動至所要單元格，再放開即可。操作：點擊工具欄的“視圖”——顯示公式——選中要復制的公式后，將鼠標放置于單元格右下角，當出現“填充”字樣時，按鼠標左鍵拖動至所要單元格，再放開即可顯示公式的表格具體公式：庫存現金年初數: ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）庫存現金期末數: ACCT（“1001”，“Y”，“”，0，0，0）庫存現金本期發生額：ACCT("1001","JF","",0,1,1,"")-ACCT("1001","DF","",0,1,1,"")庫存現金本年累計數：ACCT("1001","JL","",0,0,0,"")-ACCT("1001","DL","",0,0,0,"")貨幣資金年初數: ACCT（“1001：1012”，“C”，“”，0，1，1）貨幣資金期末數: ACCT（“1001：1012”，“Y”，“”，0，0，0）貨幣金本期發生額：ACCT("1001:1012","JF","",0,0,0,"")-ACCT("1001:1012","DF","",0,0,0,"")貨幣金本年累計數：ACCT("1001:1012","JL","",0,0,0,"")-ACCT("1001:1012","DL","",0,0,0,"")應收賬款-長城公司年初數:ACCT(“1122∣客戶∣01.01”，“C”，“”，0，1，1)應收賬款-長城公司期末數:ACCT(“1122∣客戶∣01.01”，“Y”，“”，0，0，0)應收賬款-長城公司本期發生額：ACCT("1122|客戶|01.01","JF","",0,0,0,"")-ACCT("1122|客戶|01.01","DF","",0,0,0,"")應收賬款-長城公司本年累計數：ACCT("1122|客戶|01.01","JL","",0,0,0,"")-ACCT("1122|客戶|01.01","DL","",0,0,0,"")管理費用年初數：ACCT("6602","C","",0,1,1,"")管理費用期末數：ACCT("6602","Y","",0,0,0,"")管理費用本期發生額: ACCT（“6602”，“SY”，“”，0，0，0）管理費用本年累計數: ACCT（“6602”，“SL”，“”，0，0，0）所有的公式錄入完全后，簡表的具體數值，做完后點擊保存！選做題：以批量填充的方式制作一張貨幣資金表操作步驟：“報表與分析”→自定義報表——新建A.新建一個7行5列的報表B.設置表名、頁眉頁腳操作：點擊工具欄的“格式”——表屬性（具體操作參見上一張自定義報表） 日期的設置：貨幣資金表單位名稱:某某有限公司 單位:元2010-01-31項目期初余額借方發生額貸方發生額期末余額現金銀行存款-建行銀行存款-中行銀行存款-工行其他貨幣資金合計單位負責人: 會計主管: 制表人:進行批量填充操作：操作：點擊工具欄的“工具”——批量填充注意：批量填充時選擇“生成項目時分級顯示科目或項目名稱”選項，則帶出來的科目名稱含一級和明細點擊確定后，切換“顯示公式”可以看到報表預先設置的所有的公式！特殊功能介紹1、表間取數函數REF_F：可用于從有關報表中取數。舉例：例：取資產負債表里B3單元格的數據：REF_F（“資產負債表”，“B3”，1）操作：點擊C2單元格，點擊工具欄的函數按鈕——全部函數中的REF_F函數——錄入公式表名按F7調出來3、多賬套取數：用于對同一中間層里的賬套進行跨賬套的賬上取數操作。集團公司可利用此功能進行簡單的的子公司間報表匯總工作，但此前要先做好連接賬套的工作。其具體操作步驟為：“工具”菜單→“多賬套管理”→“新增”按鈕。此項操作不用進行！3、批量填充：此功能可用于成批設定報表取數公式，提高自定義報表的制作速度，快速根據用戶需求生成內部管理報表。其具體操作為：（參見“貨幣資金表“的設置）“新建報表”→“工具”菜單→“批量填充” 按住<SHIFT>或<CTRL>鍵在科目欄選擇要取數的科目。（其中<SHIFT>鍵可進行連續科目的指定；<CTRL>鍵可用于不連貫科目的選取），點擊“增加”按鈕，將選定的科目添加至“生成項目”欄中，再去進一步指定取數科目的幣別、會計期間、取數類型等。其中選定年取類型后，可用“上”、“下”按鈕去調整它們的順序。如所有取數公式是從左向右填充至有關單元格，則在“橫向填充”處打“√”，最后，點擊“確定”按鈕，系統會快速為用戶做好一張企業內部報表。“單元格”的作用類似替換符，對于所有可變的項目，通過單元格來進行指定，報表參數將可以直接引用單元格中的值，進行相應的公式的計算。

練習三：現金流量表系統練習（選做）現金流量表有兩種制作方法：一邊錄入記賬憑證，一邊指定現金流量項目操作方法：憑證錄入→工具欄“流量”按鈕→指定現金流量錄完記賬憑證后，月底統一在報表與分析模塊集中指定分析T形賬分析（針對主表進行的分析）先“按下級科目展開”，然后點擊鼠標右鍵去“選擇現金項目”，如不清楚業務內容，還可“顯示憑證”，分析清楚再去指定“按現金項目展開”，可檢查是否有漏指項目附表二分析（針對附表中“將凈利潤調節為經營活動的現金凈流量”的分析）先“按下級科目展開”，然后點擊鼠標右鍵去“選擇附表項目”，如不清楚業務內容，還可“顯示憑證”，分析清楚再去指定“按下級科目展開”后，再“按對方科目展開”，有利于更清晰、準確的分析和指定附表項目。生成現金流量報表注意衡量報表正確性的兩個等式：T形賬當中非現金類科目借貸方發生額之差=資產負債表當期貨幣資金期初期末數之差附表二當中所有科目金額+損益表當中的凈利潤=經營活動產生的現金凈流量請用方法2完成廣東非凡公司本月的現金流量分析練習四：現金管理系統練習目的：掌握現金管理系統日常業務處理方法要求：錄入現金管理系統初始數據，進行系統設置；錄入現金日記賬，進行庫存現金盤點、現金對賬錄入銀行存款日記賬、銀行對賬單記錄，進行銀行存款對賬、編制銀行存款余額調節表；進行現金管理系統期末扎賬。資料：現金處理注意：登記現金日記賬有二種方法A用新增方式登賬（進入現金日記賬界面處錄入）B從總賬引入現金日記賬（總賬數據處）練習：1、登記現金日記賬：（從總賬引入）操作步驟：出納管理→現金日記賬——文件——從總賬引入現金日記賬（或單擊工具條上的“引入”按鈕）——彈出“引入日記賬”的窗口，設置好引入日記賬的期間，在“現金日記賬”界面下的列表中勾選需要引入的現金科目，分別設置好引入方式、日期、期間模式、憑證范圍后，單擊引入。進行1月31日的庫存現金對賬操作：出納管理——現金對賬銀行存款處理注意：登記銀行日記賬同樣也是以上二種方法練習：1、登記銀行存款日記賬：（從總賬引入）操作步驟：出納管理→銀行存款日記賬——文件——從總賬引入銀行存款日記賬（或單擊工具條上的“引入”按鈕）——彈出“引入日記賬”的窗口，設置好引入日記賬的期間，在“銀行存款日記賬”界面下的列表中勾選需要引入的銀行存款科目，分別設置好引入方式、日期、期間模式、憑證范圍后，單擊引入。2、錄入銀行對賬單建設銀行銀行對賬單記錄日期摘要借方貸方01-05提現10,00001-15購買辦公設備24,00001-15收回欠款70,00001-10償還欠款120,00001-20清理固定資產收入4,50001-26收回壞賬3,00001-20購料70,000操作：出納管理——銀行對賬單——新增——保存進行建行賬戶的銀行對賬要點：對賬方法有兩種：A自動對賬（可設定系統按業務的結算方式、結算號、結算日期等條件自動進行對賬）B手工對賬（用戶自行選擇可勾兌的記錄進行對賬）注意：不管哪種方法，都要在之前進行對賬設置（“編輯”菜單）操作：出納管理——銀行存款對賬——自動對賬/手工對賬自動對賬——點擊工具欄的“自動”手工對賬——點擊工具欄中的“手工”（選擇的對賬單的發生額與日記賬的發生額要一致，否則不能手工對賬）例如：生成銀行存款余額調節表操作：出納管理——賬簿報表——余額調節表

練習五：固定資產管理系統練習目的：掌握固定資產管理系統的操作流程及常用操作功能要求：對固定資產系統進行初始化； 完成固定資產新增、減少及其他變動等的日常操作，查看各種賬表；期末計提折舊，進行固定資產子系統與總賬系統的對賬并結賬。資料：日常業務處理操作步驟：固定資產→固定資產增加（一）新增固定資產：資產編碼BG-001名稱R60電腦（jney）類別辦公設備計量單位臺數量3入賬日期2010.1.15存放地點辦公室經濟用途經營用使用狀態正常使用變動方式購入使用部門財務部折舊費用科目管理費用-折舊費幣別人民幣原幣金額15,000購進累計折舊無開始使用日期2010.1.20已使用期間0累計折舊金額0折舊方法平均年限法（第一種）操作要點：如當期新增的固定資產是全新的固定資產，在“原值與折舊”卡片中的“購進累計折舊”無需錄入，該項目指的是固定資產在購入前已存在的累計折舊。在錄入同類型的固定資產時，可通過選擇“新增復制”選項復制卡片信息。減少固定資產：將SC-001固定資產卡片中的一臺車床報廢。清理日期清理數量清理費用殘值收入變動方式2010.1.2015004,500報廢注：清理費用以現金支付；殘值收入存入建行。操作要點：進行清理操作后，所產生的變動記錄是不能直接通過“刪除”按鈕進行刪除操作，只能重新點擊“清理”按鈕進入清理界面，選擇“刪除”才能進行刪除操作；多數量的卡片作部分數量減少時只清理了一張卡片中的部分數量，不會影響其余固定資產。操作：固定資產——固定資產變動——點擊好清理的固定資產，點擊工具欄的“清理“——錄入信息——保存——生成變動記錄——點擊變動記錄可查詢固定資產其他變動：1月25日將JT-001固定資產卡片中小汽車的使用部門由銷售部轉為行政部，折舊費用科目也由“產品銷售費用-折舊費”轉為“管理費用-折舊費”。操作要點：同一張固定資產卡片每期只能做一次變動，如當期確需要多次調整，可合并成一次處理，同時做多個項目變動；不涉及金額的增減調整（如原值調整、累計折舊調整等）的固定資產變動，無需生成憑證。涉及折舊要素變化，如原值、折舊、使用年限此類變動的，一旦發生則需要修改折舊方法為動態法。操作：固定資產——固定資產變動——點擊“小汽車”固定資產卡片——變動日期改為1月25日——使用部門由銷售部轉為行政部，折舊費用科目由“產品銷售費用-折舊費”轉為“管理費用-折舊費”。變動日期：使用部門由銷售部轉為行政部，折舊費用科目也由“產品銷售費用-折舊費”轉為“管理費用-折舊費”。利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產的記賬憑證。操作要點：生成記賬憑證時，如果“變動方式”中預設的對方科目等信息不全，則系統會提示是否手工調整，選擇“是”可打開憑證進行修改保存即可；也可到固定資產變動方式類別中，預設各種變動方式涉及的對應科目，則系統在生成憑證時會自動獲取；操作：固定資產——憑證管理——點擊第一個固定資產——選擇工具欄中的“操作”——選擇“按單生成憑證”——調整憑證——保存憑證如要匯總生成固定資產憑證，需按Ctrl或Shift鍵去選；操作：固定資產——憑證管理——點擊工具欄的“操作”——選擇“匯總生成憑證”——注：清理費用以現金支付；殘值收入存入建行。固定資產模塊→憑證管理→文件→“選項”，可對固定資產卡片生成憑證過程中發生的異常情況處理方法進行預設；操作：固定資產——憑證管理——文件——選項——根據自己的要求選擇固定資產系統所生成的記賬憑證會自動傳遞到總賬系統。操作：賬務處理——憑證管理——可以在總賬查詢到剛才生成的兩張憑證查看固定資產清單等各種賬表。操作要點：設定查詢方案時，期間選擇“初始期間”表示只查看初始數據；操作：固定資產——賬簿報表——固定資產清單方案設置的報表項目卡片里，可設定要顯示或不顯示的固定資產報表項目，并對固定資產按一定方式小計、匯總，但匯總前必須先設排序方式。期末處理輸入本月工作量2000公里。操作：固定資產——工作量管理——把小汽車的記錄查詢出來——輸入工作量——保存注意：因為之前的小汽車的工作量輸入時，是18萬公里，單位是萬公里，此處的2000公里換算為萬公里的單位就是0.2萬公里。所以此處的工作量錄入為0.2.計提固定資產折舊。操作：固定資產——計提折舊——此處會生成一張計提折舊的憑證，但是由于老師之前有一個固定資產忘記錄入核算項目，此處就不能生成憑證~~灰常抱歉！相應的給大家截圖演示是哪個固定資產沒錄入核算項目。這個固定資產是：SC-001車床利用“自動對賬”功能進行固定資產管理系統和總賬系統的對賬。操作：固定資產——與總賬對賬——增加——分別設置方案名稱、固定資產原值科目、累計折舊科目、減值準備科目

練習六：工資管理系統練習目的：掌握工資管理系統的處理流程及日常工作的具體操作方法要求：錯誤！未找到引用源。對工資系統進行初始化設置，添加基礎資料；錯誤！未找到引用源。設置工資項目、定義工資計算方法、錄入工資數據進行工資計算錯誤！未找到引用源。計算個人所得稅、分配工資費用錯誤！未找到引用源。查看各種工資報表，結賬。資料：建立工資類別方案操作步驟：工資管理→賬簿報表→類別管理——新建——確定類別名稱：全體員工 幣別：人民幣系統參數設置操作步驟：基礎設置→系統參數→財務參數工資參數：結賬前必須審核。（不選）設置操作步驟：（引入）工資管理→賬薄報表——部門——引入工資管理→賬薄報表——部門——新增（一）導入或新增部門資料：代碼名稱01財務部02行政部03銷售部（上級組）03.01銷售一部03.02銷售二部04生產部新增的操作跟初始數據錄入一樣操作要點：如果用戶已在基礎設置中的核算項目里添加了部門資料，可從總賬數據導入部門信息；總賬導入部門信息時，相同的導入數據源只能引入一次，以后如想再引入相同的部門信息只能部門信息一旦使用，不能進行修改操作。（二）導入并修改職員資料：（維護職員類別及銀行名稱、賬號等信息）代碼名稱職員類別部門銀行名稱個人賬號001某某Manager01管理人員財務部建行蘇州路支行2712356487002某某01管理人員行政部2712568435003王林02銷售人員銷售一部2713258741004趙立02銷售人員銷售二部2713856984005劉紅03生產人員生產部2714521436006孫晴04生產管理人員生產部2713632541操作要點：設定職員資料時應注意，必須設定職員的部門、職員類別，否則無法進行工資費用分配，這兩項是分配工資費用的重要依據。“職員類別”在“工資管理→賬簿報表→職員”屬性中按F7鍵調出錄入界面來錄入“銀行名稱”在““工資管理→賬簿報表→銀行”處維護已離職的職員資料不要直接刪除，否則會影響相關歷史數據的正確性。對于此類職員可通過變動處理中的人員變動選擇“禁用離職人員”選項進行變動處理。禁用后的職員如想恢復使用，可通過職員管理窗口中選擇禁用按鈕恢復職員的資料。操作：工資管理——賬簿報表——職員——新增新增職員類別：“職員類別”在“工資管理→賬簿報表→職員”屬性中按F7鍵調出錄入界面來錄入新增并修改職員資料（三）增加銀行資料：代碼名稱賬號長度1001建行蘇州路支行10操作：工資管理——賬簿報表——銀行——新增——保存操作要點：1、在設定銀行資料時，應注意設定賬號長度，不要把賬號長度誤認為企業在此銀行的具體賬號而錄入。2、此項一般只有銀行代發工資的單位才必設定。（四）工資項目設置：順序號項目名稱數據類型小數位數項目屬性1職員代碼文本其他2職員姓名文本其他3部門文本其他4基本工資adsgaauq貨幣2固定項目5浮動工資iefcaauq貨幣2可變項目6津貼ivmh貨幣2可變項目7加班lkgyt貨幣2可變項目8獨補qtjpuh貨幣2固定項目9病假ugwn貨幣2可變項目10事假gkwnhc貨幣2可變項目11應發合計yidvwgyf貨幣2可變項目12房租水電ynteiijn貨幣2可變項目13代扣稅warktukq貨幣2可變項目14醫療保險atubwkbw貨幣2固定項目15養老保險udftwkbw貨幣2固定項目16工會aawf貨幣2固定項目17扣款合計rkfiiwgyf貨幣2可變項目18實發合計pudvwgyf貨幣2可變項目19個人賬號文本其他操作要點：新增工資項目時，如果在工資項目名稱的下拉框中有我們需要增加的項目，必須從下拉框中選擇，系統會自動取有關信息進行顯示，不需手工錄入。（下拉框中工資項目資料主要來源于職員信息卡片）設定工資計算公式時所需要用的工資項目，都必須預先在此設定，否則無法設置公式。設置工資項目時，必須注意設定工資項目的類型，只有數值型的工資項目才能參與工資數據加減運算，文字型則的不能。工資項目的項目屬性設置為固定項目的，系統結賬時會自動復制數據到下一期間。操作：工資管理——賬簿報表——項目設置——工資項目表中沒有的項目就添加，表中需要修改的就編輯修改！例如：基本工資的項目屬性修改為——固定項目例如：新增“浮動工資”項目（五）工資計算公式設置：公式名稱：全體員工應發合計=基本工資+浮動工資+津貼+加班+獨補扣款合計=病假+事假+房租水電+代扣稅+醫療保險+養老保險+工會實發合計=應發合計-扣款合計操作要點：設定計算公式時請先點擊“新增”按鈕，出錯時，可點擊“編輯”按鈕進行修改。一個計算方法中可設定多個運算公式；設定公式時，項目框里的工資項目可通過雙擊鼠標左鍵進行選擇，運算符號、條件語句只要單擊運算符按鈕即可；3、利用條件語句編輯公式時，“如果”、“否則”、“且”、“或”、“是”、“不是”等條件語句前后要注意留空格，否則編輯公式時會出錯；4、利用條件語句設公式時，語句間的“···”符號要先刪除，然后再設判斷條件。工資公式的輸入：操作：工資管理——賬簿報表——公式設置——新增——輸入公式名稱——輸入公式——保存（六）所得稅設置：名稱個人所得稅計算稅率類別含稅級距稅率稅率項目應稅所得=應發合計-獨補-醫療保險-養老保險所得計算應稅所得=應發合計-獨補-醫療保險-養老保險所得期間2010-01外幣幣別人民幣基本扣除2,000操作：工資管理——賬簿報表——所得稅計算——增加——過濾器名稱“全體員工”選擇“全體員工”——確定——點擊工具欄的“設置”——新增——錄入所得稅計算的要求點擊“稅率類別”——新增選擇“是”，默認選擇“含稅級距”保存設置“稅率項目”——新增——保存所得計算所得期間外幣幣別，基本扣除以下都點擊“確定”工資業務（一）設置工資數據輸入過濾器過濾器名稱：全體員工計算公式：全體員工工資項目：職員代碼、職員姓名、基本工資、浮動工資、加班、獨補、津貼、應發合計、病假、事假、房租水電、醫療保險、養老保險、工會、代扣稅、扣款合計、實發合計操作步驟：工資管理→工資錄入——選擇全體員工——設置工資過濾器設置工資過濾器操作——增加——輸入過濾器名稱、計算公式、工資項目——確定（二）工資數據錄入：職員姓名基本工資浮動工資津貼加班獨補病假事假房租水電醫療保險養老保險工會某某Manager1800200060040080036909某某1400900380320153312867.57王林12001100360410905002462.56趙立90067024032038022818364劉紅125010002504801525030757孫睛15001600400153272772.55操作：工資管理——工資錄入——選擇全體員工——錄入工資數據（因為之前設置了共識，所以應發合計、扣款合計、實發合計的三個項目會自動計算出金額）——保存操作要點：白色的單元格可直接錄入，黃色單元格由系統自動計算，無需手工錄入，也不允許直接修改數據；錄入整列相同數據時，可利用工具欄中“區選”選中整列，再用“計算器”幫助錄入，無需單個錄入；代扣稅一項可先空出不錄入數據，待個人所得稅計算完成后，可從所得稅計算表中引入。（三）