石油單位物資管理制度總則目的為加強石油單位物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放及使用等環節的工作流程，提高物資使用效率，降低成本，確保生產經營活動的順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于石油單位內部所有物資的管理，包括但不限于生產設備、原材料、辦公用品、勞保用品等。基本原則1.集中管理原則：對物資實行集中統一管理，優化資源配置，提高物資管理的效率和效益。2.計劃采購原則：根據生產經營計劃和物資庫存情況，合理編制物資采購計劃，避免盲目采購。3.質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購物資符合相關標準和要求，滿足生產經營需要。4.成本控制原則：在保證物資質量和滿足生產需求的前提下，努力降低物資采購成本、存儲成本和使用成本。5.責任追究原則：對物資管理過程中出現的違規行為和造成損失的情況，追究相關人員的責任。物資管理職責分工物資管理部門1.負責制定和完善物資管理制度、流程和標準，并組織實施。2.匯總、審核各部門物資需求計劃，編制年度、月度物資采購計劃。3.組織物資采購招標、詢價、談判等采購活動，簽訂采購合同。4.負責物資的驗收、入庫、存儲、保管、發放及廢舊物資的回收處理等工作。5.定期對物資庫存進行盤點清查，確保賬實相符。6.建立物資管理信息系統，及時更新物資采購、庫存等信息，為決策提供支持。需求部門1.根據生產經營計劃和實際需求，按時編制物資需求計劃，并提交給物資管理部門。2.參與物資采購的技術談判、驗收等工作，提供技術支持和質量標準要求。3.負責本部門領用物資的使用管理，合理使用物資，避免浪費。4.配合物資管理部門做好物資盤點清查工作，及時反饋物資使用情況和存在的問題。財務部門1.負責物資采購資金的預算安排和審核支付。2.對物資采購成本進行核算和分析，監督物資采購資金的使用情況。3.參與物資采購合同的審核，確保合同條款符合財務規定。審計部門1.對物資采購、管理等環節進行審計監督，檢查物資管理制度的執行情況。2.對物資采購項目進行專項審計，防范采購風險，確保采購活動合法合規。物資計劃管理需求計劃編制1.各需求部門應根據年度生產經營計劃、設備檢修計劃、項目建設進度等，結合物資庫存情況，于每年[具體時間]前編制下一年度物資需求計劃，并提交給物資管理部門。2.物資需求計劃應詳細列出物資名稱、規格型號、數量、需求時間等內容，確保準確、完整。對于特殊規格或定制的物資，應提供詳細的技術要求和圖紙。3.需求部門在編制物資需求計劃時，應充分考慮物資的合理儲備，避免因計劃不準確導致物資積壓或短缺。計劃審核與匯總1.物資管理部門收到各需求部門提交的物資需求計劃后，應組織相關人員進行審核。審核內容包括需求的合理性、準確性、與庫存的匹配性等。2.對于審核通過的物資需求計劃，物資管理部門進行匯總整理，結合庫存情況和采購周期，編制年度、月度物資采購計劃。3.物資采購計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、采購時間、預計到貨時間等內容，并按照輕重緩急進行排序。計劃調整1.在物資采購計劃執行過程中，如因生產經營計劃變更、設備故障、設計變更等原因需要調整物資需求計劃，需求部門應及時向物資管理部門提交計劃調整申請。2.物資管理部門收到計劃調整申請后，應進行審核評估，根據實際情況調整采購計劃，并通知相關部門。3.對于因計劃調整導致已簽訂的采購合同需要變更的，物資管理部門應及時與供應商協商，辦理合同變更手續。物資采購管理采購方式選擇1.根據物資的性質、金額、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式，包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術復雜、市場競爭充分的物資采購項目，應采用招標采購方式；對于金額較小、規格標準統一、市場供應充足的物資采購項目，可采用詢價采購方式；對于技術復雜、有特殊要求或只有少數供應商能夠提供的物資采購項目，可采用競爭性談判采購或單一來源采購方式。采購流程1.采購申請：需求部門根據物資需求計劃，填寫物資采購申請表，詳細說明物資名稱、規格型號、數量、用途、采購預算等內容，并提交給物資管理部門。2.采購審批：物資管理部門收到采購申請表后，進行初步審核，審核通過后提交給相關領導審批。審批通過后，物資管理部門方可組織采購活動。3.采購實施：物資管理部門根據采購方式，組織開展采購活動。對于招標采購項目，應按照相關法律法規和公司招標管理規定，發布招標公告、編制招標文件、組織開標評標等；對于詢價采購項目，應向多家供應商發出詢價函，收集報價并進行比較；對于競爭性談判采購或單一來源采購項目，應與供應商進行談判協商，確定采購價格、交貨期等條款。4.合同簽訂：采購活動完成后，物資管理部門應與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款，確保合同合法有效。5.合同執行與跟蹤：物資管理部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題。供應商應按照合同約定按時交貨，物資管理部門應組織相關人員進行驗收。供應商管理1.供應商選擇：物資管理部門應建立供應商評估和選擇機制，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估，選擇合格的供應商納入供應商名錄。2.供應商考核：物資管理部門定期對供應商進行考核評價，考核內容包括交貨及時性、產品質量、售后服務等方面。對于考核不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。3.供應商激勵：物資管理部門對表現優秀的供應商給予適當的激勵，如優先采購、增加訂單量等，以提高供應商的積極性和合作意愿。物資驗收管理驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應通知需求部門、質量檢驗部門等相關人員做好驗收準備工作。2.需求部門應安排熟悉物資技術要求和使用情況的人員參與驗收工作，并提供必要的技術支持。3.質量檢驗部門應根據物資質量標準和檢驗規范，準備好檢驗工具和設備。驗收程序1.數量驗收：物資到貨后，物資管理部門首先對物資的數量進行驗收，核對到貨數量與采購合同或送貨清單是否一致。2.質量驗收：質量檢驗部門按照物資質量標準和檢驗規范對物資的質量進行檢驗，檢查物資的外觀、規格型號、性能指標等是否符合要求。對于需要進行理化檢驗或性能測試的物資，應按照規定進行檢驗測試。3.驗收結果記錄：驗收人員應如實記錄驗收情況，填寫物資驗收單，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、質量狀況、驗收結論等內容。驗收合格的物資，驗收人員簽字確認后辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時通知供應商處理，并做好記錄。驗收問題處理1.對于驗收過程中發現的數量不符、質量不合格等問題，驗收人員應及時與供應商溝通協商，要求供應商限期解決。2.如供應商對驗收結果有異議，可在規定時間內提出復檢申請。物資管理部門應組織相關人員進行復檢，復檢結果作為最終驗收結論。3.對于因驗收問題導致的物資積壓、退貨、換貨等情況，物資管理部門應及時調整庫存，并按照相關規定進行處理。物資存儲管理倉庫規劃與布局1.根據物資的類別、特性、用途等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、設備區、辦公用品區、勞保用品區等。2.倉庫應劃分待驗區、合格品區、不合格品區、退貨區等功能區域，并設置明顯的標識牌。3.物資應按照分類存放、分區管理的原則進行擺放，做到整齊有序、便于查找和盤點。物資入庫1.驗收合格的物資，物資管理部門應及時辦理入庫手續，填寫物資入庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、供應商、入庫日期等內容。2.物資入庫時，倉庫管理人員應根據物資的特性和存儲要求，安排合適的存儲位置，并做好標識。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行檢查和盤點，確保物資的質量安全和存儲狀態良好。檢查內容包括物資的數量、質量、包裝、存儲環境等方面。2.對于易受潮、易生銹、易變質的物資，應采取防潮、防銹、防腐等措施，確保物資質量不受影響。3.倉庫應保持清潔衛生、通風良好，溫度、濕度等環境條件應符合物資存儲要求。4.加強倉庫安全管理，配備必要的消防器材和安全設施，制定安全管理制度和應急預案，防止火災、盜竊等事故的發生。物資出庫1.需求部門領用物資時，應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等內容，并提交給物資管理部門審批。2.物資管理部門審核通過后，開具物資出庫單，倉庫管理人員根據出庫單發放物資，并做好記錄。3.物資出庫時，倉庫管理人員應核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保發放的物資與出庫單一致。4.對于貴重物資、危險物資等，應嚴格按照相關規定進行審批和發放，確保物資的安全使用。物資使用管理使用部門職責1.使用部門應合理安排物資的使用，提高物資使用效率，避免浪費。2.建立物資使用臺賬，記錄物資的領用、使用、消耗等情況，定期進行統計分析。3.加強對本部門員工的物資使用培訓和教育，提高員工的節約意識和操作技能。物資節約與回收1.鼓勵各部門和員工積極開展物資節約活動，采取有效措施降低物資消耗。如優化生產工藝、加強設備維護保養、合理利用廢舊物資等。2.對于可回收利用的廢舊物資，使用部門應及時清理回收，并交物資管理部門統一處理。物資管理部門應建立廢舊物資回收臺賬，對廢舊物資的回收、處理情況進行記錄。3.廢舊物資的處理應按照相關規定進行，如變賣、報廢等，處理收入應及時上繳財務部門。物資盤點清查管理盤點計劃制定1.物資管理部門應定期組織物資盤點清查工作，制定年度、季度或月度盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等內容。2.盤點計劃應提前通知各相關部門和人員，做好準備工作。盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對物資進行逐一清點，記錄物資的實際數量、規格型號、存放位置等信息。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行記錄。盤點結果處理1.盤點結束后，盤點人員應根據盤點記錄編制物資盤點報告，詳細說明盤點情況、賬實差異及原因分析等內容。2.對于賬實不符的物資，物資管理部門應組織相關人員進行核實和處理，調整庫存賬目，確保賬實相符。3.對盤點過程中發現的物資管理問題，應及時進行總結分析，制定改進措施，完善物資管理制度和流程。物資信息化管理信息系統建設1.建立物資管理信息系統，實現物資采購、驗收、存儲、發放、盤點等環節的信息化管理。2.物資管理信息系統應具備物資需求計劃管理、采購管理、庫存管理、供應商管理、報表統計分析等功能模塊，為物資管理提供全面、準確、及時的信息支持。信息錄入與維護1.物資管理部門應安排專人負責物資管理信息系統的數據錄入和維護工作，確保數據的準確性和