企業公司收費管理制度總則1.目的本收費管理制度旨在規范公司各類收費行為，確保收費工作的準確性、及時性和規范性，保障公司的經濟利益，維護公司與客戶之間的良好合作關系。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及收費業務的部門和員工，包括但不限于銷售部門、財務部門、客服部門等。3.基本原則合法性原則：收費項目和標準應符合國家法律法規及相關政策要求。合理性原則：收費應基于成本核算和市場行情，確保合理、公平。準確性原則：收費信息應準確無誤，避免因錯誤導致的經濟損失和客戶投訴。及時性原則：及時收取款項，確保公司資金回籠，提高資金使用效率。收費項目及標準1.產品或服務收費明確各類產品或服務的具體收費項目，如產品銷售價格、服務費用等。根據產品成本、市場需求、競爭狀況等因素，制定合理的收費標準，并定期進行評估和調整。2.增值服務收費對于公司提供的增值服務，如培訓、咨詢、定制化解決方案等，確定相應的收費標準。增值服務收費應與服務內容和價值相匹配，同時考慮客戶的接受程度。3.其他收費包括但不限于違約金、滯納金、手續費等其他收費項目，明確其收費標準和計算方式。其他收費應在相關合同或協議中明確約定，確保客戶知曉并認可。收費流程1.銷售環節銷售人員與客戶洽談業務時，應向客戶詳細介紹收費項目、標準及支付方式等信息，并在銷售合同或協議中明確約定。銷售合同或協議簽訂后，銷售人員應及時將相關信息傳遞給財務部門和客服部門。2.財務審核財務部門收到銷售合同或協議后，對收費項目、標準及支付方式等進行審核，確保其符合公司規定和法律法規要求。如發現問題，財務部門應及時與銷售部門溝通，協商解決。3.開票與收款根據銷售合同或協議約定，財務部門及時開具發票，并將發票交付給客戶或通知客戶領取。財務部門負責跟進款項的收取情況，及時提醒客戶付款，并對逾期未付款項進行催收。4.款項核對與入賬收到客戶支付的款項后，財務部門應及時與銷售部門核對收款信息，確保款項金額準確無誤。核對無誤后，財務部門將款項及時入賬，并進行賬務處理。收費票據管理1.票據種類公司使用的收費票據包括發票、收據等，具體票據種類根據業務需要確定。2.票據領用財務部門負責收費票據的統一管理，設立票據領用登記簿，記錄票據的領用、使用和結存情況。員工領用收費票據時，應填寫票據領用申請表，經部門負責人審批后，到財務部門領取。3.票據開具員工應按照規定的格式和內容開具收費票據，確保票據信息真實、準確、完整。開具發票時，應嚴格遵守發票管理規定，不得虛開發票或開具與實際業務不符的發票。4.票據保管與核銷員工應妥善保管收費票據，不得丟失、損毀或擅自銷毀。使用完畢的收費票據，應及時交回財務部門核銷。財務部門對交回的票據進行審核，核對票據號碼、金額等信息，確保票據使用的真實性和完整性。收費監督與檢查1.內部監督財務部門定期對公司收費業務進行自查，檢查收費項目、標準、流程等是否符合規定，收費票據的使用和管理是否規范。審計部門不定期對公司收費業務進行審計，重點檢查收費的合規性、準確性和資金回籠情況，發現問題及時提出整改意見。2.客戶反饋客服部門負責收集客戶對收費的反饋意見，及時了解客戶對收費項目、標準及支付方式等的滿意度。對于客戶提出的疑問和投訴，客服部門應及時協調相關部門進行處理，并將處理結果反饋給客戶。3.違規處理對于違反收費管理制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等。如因違規收費行為給公司造成經濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。特殊情況處理1.價格調整在市場環境發生重大變化或公司成本變動等情況下，需要對收費項目或標準進行調整時，應提前制定調整方案，并按照規定的程序進行審批。調整方案應及時通知客戶，確保客戶知曉并理解價格調整的原因和內容。2.優惠政策公司根據業務發展需要或客戶關系維護等原因，可能會給予客戶一定的優惠政策。優惠政策的制定和實施應經過嚴格的審批程序，并在相關合同或協議中明確約定。財務部門應準確記錄優惠政策的執行情況，確保優惠金額的計算和賬務處理準確無誤。3.欠費處理對于逾期未付款的客戶，財務部門應及時進行催收。催收方式包括電話催收、郵件催收、上門催收等。如客戶確實存在困難，無法按時支付款項，經公司批準后，可以與客戶協商制定還款計劃，并簽訂還款協議。對于長期拖欠款項且經多次催收仍無效果的客戶，公司可以采取法律手段追討欠款。附則1.制度解釋本制度由公司人事