公司計劃合同部管理制度一、總則（一）目的為加強公司計劃合同部的管理，規范部門工作流程，提高工作效率，確保公司各項計劃與合同管理工作的順利開展，保障公司的合法權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司計劃合同部及其工作人員，以及與計劃合同部相關的其他部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：計劃合同部的各項工作必須遵守國家法律法規和公司的相關規定。2.準確性原則：計劃與合同的編制、審核、執行等環節應確保數據準確、內容完整。3.及時性原則：各項工作應按照規定的時間節點及時完成，避免延誤。4.保密性原則：對涉及公司商業秘密、合同條款等信息嚴格保密。二、部門職責（一）計劃管理1.負責制定公司年度、季度、月度工作計劃，并組織實施和監督。2.收集、分析市場信息和行業動態，為公司決策提供依據，對計劃進行適時調整。3.協調各部門之間的工作關系，確保計劃的順利執行，解決計劃執行過程中出現的問題。（二）合同管理1.負責公司各類合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過程管理。2.建立合同臺賬，對合同執行情況進行跟蹤、統計和分析，及時發現并解決合同履行過程中的問題。3.參與重大合同的談判，提供法律和商務方面的專業意見，維護公司利益。4.負責合同文檔的整理、歸檔和保管，確保合同資料的完整性和安全性。（三）風險管理1.識別、評估計劃和合同執行過程中的風險，制定相應的風險應對措施。2.對重大風險事件進行預警和應急處理，減少公司損失。（四）溝通協調1.與公司內部各部門保持密切溝通，協調工作，確保信息暢通。2.與外部合作伙伴、客戶、供應商等進行有效溝通，維護良好的合作關系。三、計劃管理流程（一）計劃制定1.每年末，計劃合同部根據公司戰略目標和市場形勢，制定下一年度的總體工作計劃框架，明確工作重點和目標。2.各部門根據公司總體計劃框架，結合本部門實際情況，在規定時間內提交本部門年度工作計劃草案。3.計劃合同部對各部門提交的計劃草案進行匯總、整理和審核，綜合平衡后形成公司年度工作計劃初稿。4.將年度工作計劃初稿提交公司管理層審議，根據審議意見進行修改完善，最終確定公司年度工作計劃，并下發至各部門執行。（二）計劃分解與執行1.計劃合同部根據公司年度工作計劃，將各項任務分解到季度和月度，制定季度和月度工作計劃明細表。2.各部門按照季度和月度工作計劃明細表，組織實施本部門的工作任務，確保計劃的有效執行。3.計劃合同部定期對各部門計劃執行情況進行檢查和督促，及時發現問題并協調解決。（三）計劃調整1.在計劃執行過程中，如因市場變化、政策調整、不可抗力等原因，需要對計劃進行調整時，相關部門應及時向計劃合同部提出書面申請。2.計劃合同部對申請進行審核，分析調整的必要性和可行性，提出初步意見。3.將初步意見提交公司管理層審批，根據審批結果對計劃進行相應調整，并及時通知各部門。四、合同管理流程（一）合同起草1.根據業務需要，由相關業務部門負責起草合同文本。合同文本應明確雙方的權利和義務、合同標的、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任等主要條款。2.合同文本起草完成后，提交計劃合同部進行審核。（二）合同審核1.計劃合同部收到合同文本后，從法律、商務、財務等方面進行全面審核。2.法律審核主要審查合同條款是否符合法律法規的規定，是否存在法律風險；商務審核主要審查合同條款是否合理，是否有利于公司利益；財務審核主要審查合同價款、支付方式等是否符合公司財務規定。3.計劃合同部審核人員應在規定時間內完成審核工作，并出具審核意見。審核意見應明確指出合同存在的問題及修改建議。4.業務部門根據審核意見對合同文本進行修改完善，再次提交計劃合同部審核，直至審核通過。（三）合同簽訂1.合同審核通過后，由公司法定代表人或其授權代表與對方簽訂合同。2.簽訂合同前，應確保合同雙方主體資格合法、有效，合同簽字蓋章手續齊全。3.合同簽訂后，計劃合同部應及時將合同副本分發給相關部門，并做好合同臺賬登記工作。（四）合同履行1.合同簽訂后，各相關部門應按照合同約定履行各自的義務。2.計劃合同部負責對合同履行情況進行跟蹤和監督，及時掌握合同履行進度，協調解決合同履行過程中出現的問題。3.如發現對方未按照合同約定履行義務，應及時向對方發出書面通知，要求其履行義務或承擔違約責任。（五）合同變更與終止1.在合同履行過程中，如需要對合同進行變更，應由合同雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同變更協議簽訂后，計劃合同部應及時對合同臺賬和相關文檔進行更新。3.合同履行完畢或出現法定終止情形時，合同自然終止。合同終止后，計劃合同部應組織相關部門對合同履行情況進行總結和評價，并做好合同文檔的歸檔和保管工作。五、合同審查要點（一）主體資格審查1.審查對方當事人的營業執照、經營范圍、法定代表人身份證明等文件，確保其具有合法的經營資格和民事行為能力。2.對于涉及特殊行業或領域的合同，還應審查對方是否具備相應的資質證書或許可證明。（二）合同條款審查1.標的條款：明確合同標的的名稱、規格、型號、數量、質量等內容，確保標的清晰、準確。2.價款或報酬條款：明確價款或報酬的金額、支付方式、支付時間等內容，確保價款合理、支付方式明確。3.履行期限、地點和方式條款：明確合同履行的起止時間、地點和具體方式，確保雙方對履行義務的時間、地點和方式清楚明確。4.違約責任條款：明確雙方違約應承擔的責任形式和賠償金額，確保違約責任具有可操作性和合理性。5.爭議解決條款：明確合同爭議的解決方式，如協商、仲裁或訴訟等，確保爭議解決途徑合法、有效。（三）法律風險審查1.審查合同條款是否符合法律法規的強制性規定，避免合同因違法而無效。2.關注合同中涉及的知識產權、商業秘密等條款，確保公司的知識產權和商業秘密得到有效保護。3.審查合同中的擔保條款，確保擔保方式合法、有效，擔保責任明確。六、合同臺賬管理（一）臺賬建立計劃合同部應建立合同臺賬，對每份合同的基本信息、簽訂時間、履行情況等進行詳細記錄。合同臺賬應包括合同編號、合同名稱、合同雙方當事人、簽訂時間、合同金額、履行期限、履行情況等內容。（二）臺賬更新1.合同簽訂后，計劃合同部應及時將合同相關信息錄入合同臺賬。2.在合同履行過程中，如合同發生變更、終止等情況，計劃合同部應及時更新合同臺賬，確保臺賬信息的準確性和及時性。（三）臺賬查詢與統計1.計劃合同部應定期對合同臺賬進行查詢和統計，以便及時掌握合同執行情況，為公司決策提供數據支持。2.根據工作需要，相關部門可向計劃合同部申請查詢合同臺賬信息，計劃合同部應按照規定提供相應的查詢服務。七、合同文檔管理（一）文檔收集1.合同簽訂過程中產生的各類文件，如合同文本、談判記錄、往來信函、審批文件等，均應作為合同文檔進行收集。2.合同履行過程中產生的相關文件，如送貨單、驗收單、發票、付款憑證等，也應及時收集整理。（二）文檔整理與歸檔1.計劃合同部應定期對收集到的合同文檔進行整理，按照合同類別、時間順序等進行分類編號。2.將整理好的合同文檔及時歸檔，建立合同文檔檔案庫，確保合同文檔的完整性和安全性。（三）文檔借閱與保管1.因工作需要借閱合同文檔的，應填寫借閱申請表，經計劃合同部負責人批準后，方可借閱。2.借閱人應妥善保管合同文檔，不得擅自涂改、轉借、丟失。借閱期限屆滿后，應及時歸還合同文檔。3.計劃合同部應定期對合同文檔檔案庫進行檢查和維護，確保檔案資料的完好無損。八、風險管理（一）風險識別與評估1.計劃合同部應定期對計劃和合同執行過程中的風險進行識別和評估，確定風險的類型、等級和影響程度。2.風險識別可采用問卷調查、頭腦風暴、案例分析等方法，對可能存在的風險進行全面排查。3.風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法，對風險發生的可能性和影響程度進行綜合評價。（二）風險應對措施1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。風險應對措施可包括風險規避、風險降低、風險轉移、風險接受等。2.對于重大風險事件，應制定專項應急預案，明確應急處理流程和責任分工，確保在風險事件發生時能夠迅速、有效地進行應對。（三）風險監控與預警1.計劃合同部應建立風險監控機制，對風險應對措施的執行情況進行跟蹤和監控，及時發現風險變化情況。2.設定風險預警指標，當風險指標達到預警值時，及時發出預警信號，提醒相關部門采取措施防范風險。九、溝通與協調（一）內部溝通1.計劃合同部應定期組織部門內部會議，傳達公司政策和工作要求，總結工作經驗，分析存在的問題，制定改進措施。2.加強與公司內部各部門的溝通與協作，建立定期溝通機制，及時了解各部門的工作進展和需求，協調解決工作中出現的問題。3.對于涉及多個部門的計劃和合同事項，應組織相關部門召開協調會議，共同商討解決方案，明確各部門的職責和工作分工。（二）外部溝通1.與外部合作伙伴、客戶、供應商等保持密切聯系，及時溝通合同履行情況、業務需求等信息，維護良好的合作關系。2.對于合同履行過程中出現的爭議和糾紛，應積極與對方進行溝通協商，尋求妥善解決辦法。如協商不成，可按照合同約定的爭議解決方式進行處理。十、考核與獎懲（一）考核標準1.制定計劃合同部工作人員的績效考核標準，從工作業績、工作態度、團隊協作等方面進行全面考核。2.工作業績考核主要包括計劃完成情況、合同管理質量、風險管理效果等指標；工作態度考核主要包括工作責任心、工作積極性、工作紀律等方面；團隊協作考核主要包括與其他部門的溝通協作情況等。（二）考核方式1.績效考核采用定期考核與不定期考核相結合的方式進行。定期考核每季度進行一次，不定期考核根據工作需