電力公司物資庫房管理制度一、總則（一）目的為加強電力公司物資庫房管理，規范物資出入庫流程，確保物資安全、完整，提高物資使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于電力公司物資庫房的所有物資管理活動，包括物資的采購、驗收、存儲、發放、盤點等環節。（三）基本原則1.物資管理應遵循“統一領導、分級管理”的原則，明確各級管理人員的職責和權限。2.物資管理應堅持“保障供應、合理儲備、節約使用、杜絕浪費”的方針，確保物資滿足公司生產經營需要。3.物資管理應嚴格執行國家法律法規和公司相關規定，確保物資管理活動合法合規。二、物資庫房管理職責（一）物資管理部門職責1.負責制定物資庫房管理制度和工作流程，并組織實施。2.負責物資采購計劃的編制、審核和執行，確保物資按時、按質、按量供應。3.負責物資驗收工作，確保入庫物資符合質量要求和采購合同規定。4.負責物資存儲管理，合理安排物資存放位置，確保物資安全、完好。5.負責物資發放管理，嚴格按照規定的流程和審批權限發放物資，確保物資發放準確、及時。6.負責物資盤點工作，定期組織物資盤點，確保賬實相符。7.負責物資報廢、處置等工作的審核和管理，確保物資資產的合理處置。（二）庫房管理人員職責1.負責物資庫房的日常管理工作，包括物資的出入庫登記、保管、盤點等。2.嚴格執行物資庫房管理制度和工作流程，確保物資管理工作規范、有序。3.負責物資庫房的安全保衛工作，定期檢查庫房設施設備，確保物資安全。4.負責物資庫房的環境衛生工作，保持庫房整潔、干凈。5.協助物資管理部門做好物資采購、驗收、發放等工作，提供相關數據和信息。（三）使用部門職責1.負責本部門物資需求計劃的編制和上報，確保需求計劃準確、合理。2.負責本部門物資的領用、使用和管理，確保物資使用合理、節約。3.配合物資管理部門做好物資盤點、清查等工作，及時反饋物資使用情況和問題。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應根據生產經營需要，提前編制物資需求計劃，并報物資管理部門審核。2.物資管理部門應結合庫存情況、物資消耗定額等因素，對各使用部門的物資需求計劃進行審核和匯總，編制物資采購計劃。3.物資采購計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、需求時間等內容，并經相關領導審批后執行。（二）采購供應商選擇1.物資管理部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估和審核。2.采購物資時，應優先從合格供應商名錄中選擇供應商，并簽訂采購合同。3.對于新的供應商，物資管理部門應進行實地考察和評估，確保其具備供應能力和質量保證能力。（三）采購合同簽訂1.采購合同應明確物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。2.采購合同簽訂前，應經物資管理部門、法務部門等相關部門審核，確保合同條款合法、合規、合理。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本送物資管理部門、財務部門等相關部門備案。（四）采購物資驗收1.物資到貨后，物資管理部門應及時組織相關人員進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同和質量標準對物資的數量、規格型號、質量等進行檢驗，確保物資符合要求。3.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續，驗收不合格的物資應及時與供應商聯系，辦理退貨、換貨等手續。四、物資入庫管理（一）入庫前準備1.庫房管理人員應根據物資的性質、特點和數量，合理安排物資存放位置，確保物資存放安全、方便。2.庫房管理人員應檢查庫房設施設備是否完好，通風、防潮、防火、防盜等措施是否到位。3.庫房管理人員應準備好物資入庫所需的驗收工具、計量器具等。（二）入庫手續辦理1.物資到貨后，送貨人員應填寫物資送貨單，并將物資送貨單和物資一并交庫房管理人員。2.庫房管理人員應核對物資送貨單上的物資名稱、規格型號、數量等信息與實際到貨物資是否一致，并對物資進行外觀檢查。3.驗收合格的物資，庫房管理人員應在物資送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續，填寫物資入庫單。物資入庫單應包括物資名稱、規格型號、數量、入庫時間、入庫單號等內容。4.物資入庫單應一式三聯，一聯庫房留存，一聯交物資管理部門，一聯交財務部門。（三）入庫物資存儲1.庫房管理人員應按照物資的類別、型號、規格等進行分類存放，并設置明顯的標識牌。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.庫房管理人員應定期對入庫物資進行檢查，確保物資存儲安全、完好，如有問題應及時報告物資管理部門。五、物資發放管理（一）發放申請1.使用部門需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，并注明物資名稱、規格型號、數量、領用原因等內容。2.物資領用申請表應經使用部門負責人簽字確認后，報物資管理部門審批。（二）發放審批1.物資管理部門應根據物資庫存情況、使用部門需求等因素，對物資領用申請表進行審批。2.對于重要物資、貴重物資的領用，應經相關領導審批后發放。（三）發放手續辦理1.物資管理部門審批通過后，庫房管理人員應根據物資領用申請表發放物資，并填寫物資發放單。物資發放單應包括物資名稱、規格型號、數量、發放時間、發放單號等內容。2.物資發放單應一式三聯，一聯庫房留存，一聯交物資管理部門，一聯交使用部門。3.庫房管理人員應在物資發放后，及時更新物資庫存臺賬，確保賬實相符。（四）發放物資跟蹤1.物資管理部門應定期對使用部門領用的物資進行跟蹤，了解物資使用情況和效果。2.對于長期閑置、浪費等不合理使用物資的情況，物資管理部門應及時與使用部門溝通，采取相應的措施進行處理。六、物資盤點管理（一）盤點計劃制定1.物資管理部門應定期組織物資盤點，制定物資盤點計劃。物資盤點計劃應包括盤點時間、盤點范圍、盤點人員、盤點方法等內容。2.物資盤點計劃應經相關領導審批后執行。（二）盤點實施1.物資盤點人員應按照物資盤點計劃，對物資庫房的物資進行逐一清點、核對。2.盤點過程中，應認真記錄物資的實際數量、規格型號、存放位置等信息，并與物資庫存臺賬進行核對。3.對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，并填寫物資盤點盈虧表。物資盤點盈虧表應包括物資名稱、規格型號、數量、盤點數量、盈虧數量、盈虧原因等內容。（三）盤點結果處理1.物資管理部門應根據物資盤點盈虧表，對盤盈、盤虧的物資進行處理。2.對于盤盈的物資，應及時辦理入庫手續，調整物資庫存臺賬；對于盤虧的物資，應查明原因，屬于正常損耗的，應辦理核銷手續，屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。3.物資管理部門應將物資盤點結果報相關領導審批后，進行賬務處理。七、物資報廢管理（一）報廢申請1.物資使用部門或庫房管理人員發現物資已無法使用或已達到報廢標準時，應填寫物資報廢申請表，并注明物資名稱、規格型號、數量、購置時間、報廢原因等內容。2.物資報廢申請表應經使用部門負責人簽字確認后，報物資管理部門審核。（二）報廢鑒定1.物資管理部門應組織相關人員對申請報廢的物資進行鑒定，確定物資是否符合報廢條件。2.對于價值較高的物資報廢，應邀請專業機構或專家進行鑒定。（三）報廢審批1.物資管理部門根據報廢鑒定結果，對物資報廢申請表進行審批。2.對于重要物資、貴重物資的報廢，應經相關領導審批后執行。（四）報廢處置1.物資管理部門審批通過后，庫房管理人員應按照相關規定對報廢物資進行處置，如變賣、捐贈、報廢等。2.報廢物資處置過程中，應做好記錄，確保處置過程合法、合規、公開。3.物資管理部門應及時將報廢物資處置情況報財務部門進行賬務處理。八、物資庫房安全管理（一）安全制度建立1.物資管理部門應建立健全物資庫房安全管理制度，明確安全管理職責和工作流程。2.物資庫房安全管理制度應包括庫房安全操作規程、庫房安全檢查制度、庫房消防管理制度、庫房防盜管理制度等內容。（二）安全設施配備1.物資庫房應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、通風設備、防潮設備等。2.安全設施應定期進行檢查、維護和保養，確保其正常運行。（三）安全檢查1.庫房管理人員應定期對物資庫房進行安全檢查，檢查內容包括庫房設施設備、物資存儲情況、安全制度執行情況等。2.安全檢查中發現的問題應及時整改，確保物資庫房安全。（四）應急管理1.物資管理部門應制定物資庫房應急預案，明確應急處置流程和責任分工。2.物資庫房應定期組織應急演練，提高應急處置能力。九、物資庫房信息化管理（一）信息化系統建設1.物資管理部門應建立物資庫房信息化管理系統，實現物資采購、驗收、存儲、發放、盤點等環節的信息化管理。2.物資庫房信息化管理系統應具備物資庫存管理、物資出入庫管理、物資報表生成、物資數據分析等功能。（二）數據錄入與維護1.庫房管理人員應及時將物資入庫、發放等信息錄入物資庫房信息化管理系統，確保數據準確、及時。2.物資