中轉物料管理制度一、總則（一）目的為了加強公司中轉物料的管理，規范中轉物料的采購、驗收、存儲、發放、使用及核銷等流程，確保中轉物料的安全、完整，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及中轉物料管理的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量檢驗部門等。（三）定義1.中轉物料：指在公司生產經營過程中，為滿足生產連續性、臨時性或其他特殊需求，暫時存放于中轉區域，用于周轉的各類物料，包括原材料、半成品、零部件、輔助材料等。2.中轉區域：指公司內專門用于存放中轉物料的特定場所，如倉庫的中轉庫、生產車間的暫存區等。二、職責分工（一）采購部門1.根據生產計劃和庫存情況，及時采購中轉物料，確保物料供應的及時性和準確性。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，明確物料的規格、數量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執行情況。3.負責與供應商溝通協調，處理采購過程中的異常情況，如物料質量問題、交貨延遲等。（二）倉庫管理部門1.負責中轉物料的驗收、入庫、存儲、保管和發放工作，確保物料的數量準確、質量合格、存儲安全。2.建立中轉物料庫存臺賬，定期進行盤點，做到賬實相符，并及時更新庫存信息，為生產部門提供準確的庫存數據。3.按照先進先出的原則發放物料，做好物料發放記錄，確保物料發放的可追溯性。4.負責中轉區域的日常管理，保持區域整潔、通風良好，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。（三）生產部門1.根據生產計劃，合理安排中轉物料的使用，提前向倉庫管理部門提交物料需求計劃，確保生產的順利進行。2.負責中轉物料在生產過程中的使用管理，嚴格按照操作規程使用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。3.對生產過程中產生的剩余物料、廢料等進行及時清理和回收，并辦理相關手續交倉庫管理部門處理。（四）質量檢驗部門1.負責對采購的中轉物料進行質量檢驗，確保物料符合質量標準和合同要求。2.對生產過程中使用的中轉物料進行質量抽檢，發現質量問題及時通知相關部門處理，并做好記錄。3.參與對不合格中轉物料的評審和處置工作，提出處理意見和建議。（五）其他部門各部門應配合采購部門、倉庫管理部門、生產部門和質量檢驗部門做好中轉物料的相關管理工作，如提供需求信息、協助盤點等。三、采購管理（一）采購計劃1.生產部門應根據月度生產計劃和庫存情況，提前[X]天向采購部門提交中轉物料需求計劃，明確物料的名稱、規格、型號、數量、需求日期等信息。2.采購部門接到需求計劃后，應結合庫存情況進行綜合分析，制定采購計劃，并報相關領導審批。采購計劃應包括采購物料的名稱、規格、型號、數量、預計采購日期、供應商選擇等內容。3.采購計劃如有變動，生產部門應及時通知采購部門，采購部門應根據變動情況調整采購計劃，并重新報相關領導審批。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核，選擇合格的供應商進行合作。2.與供應商簽訂采購合同前，采購部門應確保合同條款明確、詳細，包括物料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等內容，并報相關領導審批。3.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，考核內容包括交貨及時性、產品質量、售后服務等方面。對于考核不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。（三）采購執行1.采購部門根據審批后的采購計劃，向供應商下達采購訂單，明確采購物料的各項要求，并跟蹤訂單執行情況。2.采購人員應及時與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲、物料質量問題等異常情況，應及時采取措施解決，并向相關領導匯報。3.采購部門應建立采購檔案，對采購過程中的相關文件、合同、訂單、發票等進行整理和歸檔，以備查閱。四、驗收管理（一）驗收標準1.采購的中轉物料應按照合同要求和相關質量標準進行驗收，驗收標準應明確、具體，包括物料的外觀、尺寸、性能、質量證明文件等方面。2.質量檢驗部門應制定中轉物料驗收作業指導書，明確驗收流程、方法和標準，確保驗收工作的規范性和準確性。（二）驗收流程1.倉庫管理部門在收到采購的中轉物料后，應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門應在[X]個工作日內安排檢驗人員進行驗收。2.檢驗人員按照驗收標準對物料進行檢驗，包括核對物料的名稱、規格、型號、數量、質量證明文件等，并進行外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。3.對于驗收合格的物料，質量檢驗部門應出具驗收報告，并在物料上加蓋“合格”標識。倉庫管理部門憑驗收報告辦理入庫手續。4.對于驗收不合格的物料，質量檢驗部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門。采購部門應與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等，并跟蹤處理結果。（三）驗收記錄1.質量檢驗部門應做好中轉物料驗收記錄，記錄內容包括物料名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收日期、驗收人員、驗收結果等信息。2.驗收記錄應妥善保存，保存期限為[X]年，以備查閱和追溯。五、存儲管理（一）存儲區域規劃1.倉庫管理部門應根據中轉物料的類別、特性、用途等因素，對中轉區域進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、零部件區、輔助材料區等，并設置明顯的標識牌。2.存儲區域應保持整潔、通風良好，地面應平整、干燥，不得有積水、雜物等。同時，應做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作，配備必要的消防器材、防潮設備、防蟲藥品、防盜設施等。（二）物料存放要求1.中轉物料應按照類別、規格、型號等進行分類存放，不得混放。同類物料應按照批次、生產日期等進行分區存放，便于先進先出。2.物料應存放在貨架、貨柜或地面指定位置，不得隨意堆放。對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的防護措施。3.物料存放應整齊有序，標識清晰，便于查找和盤點。同時，應做好物料的標識管理，標識內容應包括物料名稱、規格、型號、批次、數量、入庫日期等信息。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對中轉物料進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內容。2.盤點人員應按照盤點計劃對物料進行逐一清點，核對物料的數量、規格、型號、質量等信息，并做好盤點記錄。盤點記錄應包括物料名稱、規格、型號、數量、實際盤點數、賬存數、差異數等內容。3.對于盤點中發現的差異，倉庫管理部門應及時查明原因，并進行調整。如屬于人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任。盤點結束后，應編制盤點報告，報相關領導審批。六、發放管理（一）發放流程1.生產部門根據生產計劃填寫物料領用申請表，注明物料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批后提交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門接到物料領用申請表后，應核對庫存情況，如庫存充足，應按照先進先出的原則進行發放，并在物料領用申請表上簽字確認。如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。3.倉庫管理人員根據物料領用申請表發放物料，并做好發放記錄。發放記錄應包括物料名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期、領用人等信息。4.生產部門領用人在收到物料后，應在物料領用申請表上簽字確認。（二）發放原則1.倉庫管理部門應按照生產部門提交的物料領用申請表進行發放，不得擅自更改發放數量和規格。2.發放物料應遵循先進先出的原則，確保物料的質量和有效期。3.對于貴重物料、易燃易爆物品、有毒有害物品等，應嚴格按照相關規定進行發放，實行限量領用、雙人發放等制度。（三）退料管理1.生產過程中產生的剩余物料、廢料等，生產部門應及時清理并辦理退料手續。退料時，應填寫退料單，注明物料名稱、規格、型號、數量、退料原因等信息，并經部門負責人審批后提交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門接到退料單后，應核對退料物料的數量、規格、型號等信息，并進行驗收。如驗收合格，應辦理退料入庫手續，并在退料單上簽字確認。如驗收不合格，應及時通知生產部門處理。3.對于因生產計劃變更等原因導致已領用物料不再使用的，生產部門應及時辦理退料手續，倉庫管理部門應按照規定辦理退料入庫。七、使用管理（一）使用計劃1.生產部門應根據生產任務和物料消耗情況，制定中轉物料使用計劃，明確物料的使用時間、數量、用途等信息，并報相關領導審批。2.使用計劃如有變動，生產部門應及時通知倉庫管理部門和其他相關部門，確保物料供應和使用的協調一致。（二）使用規范1.生產部門應嚴格按照操作規程使用中轉物料，確保物料的正確使用和安全。2.操作人員應熟悉物料的性能和特點，掌握正確的使用方法，避免因操作不當造成物料浪費或質量問題。3.在使用過程中，如發現物料質量問題或其他異常情況，應及時停止使用，并通知質量檢驗部門和相關領導進行處理。（三）物料消耗控制1.生產部門應建立物料消耗臺賬，記錄物料的領用數量、使用數量、剩余數量等信息，并定期進行統計分析，查找物料消耗異常的原因，采取措施進行改進。2.倉庫管理部門應定期對生產部門的物料消耗情況進行核對和監督，如發現物料消耗超出合理范圍，應及時通知生產部門進行整改。八、核銷管理（一）核銷流程1.生產部門在完成生產任務后，應及時對中轉物料的使用情況進行核銷。核銷時，應填寫物料核銷申請表，注明物料名稱、規格、型號、領用數量、使用數量、剩余數量等信息，并經部門負責人審批后提交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門接到物料核銷申請表后，應核對庫存情況和物料發放記錄，如賬實相符，應在物料核銷申請表上簽字確認，并辦理核銷手續。如賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。3.財務部門根據倉庫管理部門辦理的核銷手續進行賬務處理，確保財務數據的準確性。（二）核銷期限1.生產部門應在生產任務完成后的[X]個工作日內完成中轉物料的核銷工作。2.倉庫管理部門應在收到生產部門提交的物料核銷申請表后的[X]個工作日內完成核對和核銷工作。（三）核銷記錄1.倉庫管理部門應做好中轉物料核銷記錄，記錄內容包括物料名稱、規格、型號、領用日期、領用數量、使用數量、剩余數量、核銷日期、核銷人員等信息。2.核銷記錄應妥善保存，保存期限為[X]年，以備查閱和追溯。九、監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門應定期對中轉物料的管理情況進行審計，檢查采購、驗收、存儲、發放、使用及核銷等環節是否符合本制度的規定，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查1.倉庫管理部門應加強對中轉區域的日常巡查，檢查物料的存放、標識、庫存情況等是否符