鑄造廠庫存管理制度一、總則1.目的為加強鑄造廠庫存管理，確保庫存物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低生產成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于鑄造廠內所有原材料、輔助材料、在制品、半成品、成品及工具、設備備件等庫存物資的管理。3.基本原則（1）庫存管理應遵循“合理儲備、保證供應、節約資金、加速周轉”的原則。（2）嚴格執行物資出入庫手續，做到賬實相符、賬賬相符。（3）庫存物資應分類存放、標識清晰，便于管理和盤點。（4）定期對庫存物資進行盤點清查，及時發現和處理問題。二、庫存管理職責分工1.倉庫管理部門（1）負責倉庫的日常管理工作，包括物資的收、發、存保管，確保物資的安全和完整。（2）建立健全庫存物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數量、規格型號等信息。（3）定期對庫存物資進行盤點，編制盤點報表，上報相關部門。（4）負責倉庫的環境衛生、物資擺放整齊等工作，保持倉庫良好的工作環境。2.采購部門（1）根據生產計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保物資的及時供應。（2）選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物資的質量和價格合理。（3）負責采購物資的到貨驗收工作，及時與倉庫管理部門辦理交接手續。3.生產部門（1）根據生產計劃，合理安排生產進度，控制在制品、半成品的數量和質量。（2）及時辦理生產過程中物資的領用手續，確保生產的順利進行。（3）配合倉庫管理部門做好庫存物資的盤點工作，提供相關數據和信息。4.質量檢驗部門（1）負責對采購物資、生產過程中的產品進行質量檢驗，確保入庫物資和出廠產品符合質量標準。（2）對不合格物資進行標識、隔離和處理，防止不合格物資進入生產環節或流入市場。5.財務部門（1）負責庫存物資的核算工作，建立庫存物資明細賬，準確記錄物資的增減變動情況。（2）定期與倉庫管理部門核對賬目，進行賬實相符檢查，發現問題及時查明原因并處理。（3）根據庫存物資的盤點結果，進行相應的賬務處理，確保財務數據的準確性。三、庫存物資的分類與編號1.庫存物資分類（1）原材料：鑄造生產所需的各類金屬材料、燃料、造型材料等。（2）輔助材料：如型砂粘結劑、涂料、脫模劑等。（3）在制品：正在生產過程中的鑄件毛坯、半成品。（4）半成品：經過部分加工工序，但尚未完成全部加工的鑄件。（5）成品：已完成全部加工工序，檢驗合格的鑄件。（6）工具：生產過程中使用的各類工具、量具、刃具等。（7）設備備件：用于設備維修和更換的零部件。2.庫存物資編號為便于庫存物資的管理和識別，對各類庫存物資進行統一編號。編號應遵循簡潔、易記、能反映物資類別和特征的原則。具體編號規則如下：（1）編號由數字和字母組成，共[X]位。（2）第12位表示物資大類，如“01”代表原材料，“02”代表輔助材料等。（3）第34位表示物資小類，如“0101”表示金屬材料中的鑄鐵，“0102”表示金屬材料中的鑄鋼等。（4）第58位表示物資的規格型號或品種代碼。（5）第9[X]位為順序號，用于區分同一規格型號或品種的不同批次物資。四、庫存物資的采購管理1.采購計劃制定（1）采購部門應根據生產計劃、庫存狀況和物資消耗定額，每月定期制定采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等內容。（2）在制定采購計劃時，應考慮物資的市場供應情況、價格波動趨勢以及合理的安全庫存水平，避免物資積壓或缺貨。（3）采購計劃需經相關部門審核批準后實施，如生產部門審核生產需求的合理性，財務部門審核資金預算的可行性等。2.供應商選擇與管理（1）采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估，選擇優質供應商。（2）與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨方式、交貨時間、質量標準、驗收方法、付款方式等條款。（3）定期對供應商進行評估和考核，根據考核結果調整供應商名錄，對于不合格供應商及時淘汰，確保采購物資的質量和供應穩定性。3.采購物資驗收（1）采購物資到貨后，采購部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門按照相關質量標準對物資的數量、規格型號、外觀質量等進行檢驗。（2）驗收合格的物資，由倉庫管理部門辦理入庫手續；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等，并做好記錄。（3）對于緊急采購的物資，可在到貨后先辦理入庫手續，但必須在規定時間內完成驗收工作。如發現質量問題，應及時與供應商溝通解決。五、庫存物資的入庫管理1.入庫流程（1）物資到貨后，倉庫管理人員首先核對送貨單與采購合同的一致性，包括物資名稱、規格型號、數量、供應商等信息。（2）對物資的外觀、數量進行初步檢查，如發現物資有破損、短缺等情況，應及時與送貨人員確認并做好記錄。（3）通知質量檢驗部門進行質量檢驗，檢驗合格后，倉庫管理人員根據物資的類別、規格型號等進行分類存放，并在庫存物資臺賬上記錄入庫日期、供應商、數量、規格型號等詳細信息。（4）辦理入庫手續時，倉庫管理人員應填寫入庫單，入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。入庫單需由倉庫管理人員、送貨人員、質量檢驗人員簽字確認。2.入庫物資的標識與擺放（1）入庫物資應在明顯位置標識物資名稱、規格型號、批次、入庫日期等信息，便于識別和管理。（2）按照物資的類別、用途、規格型號等進行分區存放，不同類別的物資之間應保持一定的間距，并有明顯的標識牌區分。（3）對有特殊要求的物資，如易燃、易爆、有毒有害物資等，應設置專門的存放區域，并采取相應的安全防護措施。六、庫存物資的存儲管理1.倉庫環境要求（1）倉庫應保持干燥、通風良好，溫度、濕度應符合物資存儲要求。對于易受潮的物資，應采取防潮措施，如放置干燥劑、搭建防潮貨架等。（2）倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保物資存儲安全。消防器材應定期檢查和維護，確保其性能良好。（3）倉庫應保持清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止物資受到污染。2.庫存物資的保管措施（1）根據物資的特性，采取相應的保管措施。如對于金屬材料，應做好防銹處理；對于易燃、易爆、有毒有害物資，應嚴格按照相關安全規定進行存儲和管理。（2）對庫存物資進行定期檢查，檢查內容包括物資的數量、質量、存儲狀態等。如發現物資有變質、損壞等情況，應及時采取措施處理，并做好記錄。（3）建立庫存物資保管檔案，記錄物資的出入庫情況、存儲位置、保管措施、檢查記錄等信息，便于追溯和管理。3.安全庫存管理（1）為確保生產的連續性，應設定各類物資的安全庫存水平。安全庫存由倉庫管理部門根據歷史消耗數據、生產計劃、采購周期等因素進行分析確定，并報相關部門審核備案。（2）倉庫管理人員應密切關注庫存動態，當庫存低于安全庫存時，及時通知采購部門進行補貨。采購部門應根據庫存情況和采購計劃，盡快安排采購，確保物資的及時供應。（3）定期對安全庫存進行評估和調整，根據生產變化、市場供應情況等因素，適時調整安全庫存水平，以保證庫存管理的合理性和有效性。七、庫存物資的發放管理1.發放流程（1）生產部門根據生產計劃填寫物資領用單，物資領用單應注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息。（2）物資領用單經相關部門負責人審核批準后，交倉庫管理部門。倉庫管理人員根據物資領用單的內容進行物資發放，并在庫存物資臺賬上記錄出庫日期、領用部門、數量、規格型號等信息。（3）發放物資時，倉庫管理人員應核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保與物資領用單一致。發放完畢后，物資領用單由倉庫管理人員留存，一聯交領用部門，一聯交財務部門。2.發放原則（1）堅持“先進先出”原則，優先發放先入庫的物資，避免物資積壓過期。（2）嚴格按照物資領用單發放物資，不得超發、少發或錯發。如因特殊情況需要調整物資發放數量，應經相關部門負責人批準。（3）對于貴重物資、關鍵設備備件等，應實行限額領用制度，嚴格控制領用數量。領用部門如需增加領用數量，需重新辦理審批手續。八、庫存物資的盤點清查1.盤點計劃制定（1）倉庫管理部門應定期組織庫存物資的盤點清查工作，每年至少進行[X]次全面盤點，每季度進行一次抽盤。盤點時間應提前確定，并通知相關部門做好準備工作。（2）在制定盤點計劃時，應明確盤點范圍、盤點方法、盤點人員分工、盤點時間安排等內容。盤點范圍應涵蓋鑄造廠內所有庫存物資，包括原材料、輔助材料、在制品、半成品、成品、工具、設備備件等。（3）盤點計劃需經相關部門負責人審核批準后實施。2.盤點方法（1）實物盤點：倉庫管理人員對庫存物資進行逐一清點，核對物資的數量、規格型號等信息與庫存物資臺賬是否一致。（2）賬實核對：財務部門根據庫存物資臺賬與倉庫管理部門進行賬目核對，檢查賬賬相符情況。（3）實地勘察：對在制品、半成品等物資，進行實地查看，了解其生產進度、質量狀況等，確保盤點結果的準確性。3.盤點結果處理（1）盤點結束后，盤點人員應編制盤點報表，詳細記錄盤點情況，包括盤盈、盤虧數量及金額等。盤點報表需由盤點人員簽字確認。（2）對于盤盈物資，應查明原因，如屬于入賬錯誤、采購溢余等，應及時調整庫存物資臺賬，并辦理相關入賬手續。（3）對于盤虧物資，應查明原因，屬于正常損耗的，經相關部門批準后，調整庫存物資臺賬；屬于保管不善、丟失、損壞等原因造成的，應追究相關人員的責任，并根據公司規定進行處理。如涉及賠償的，應及時辦理賠償手續。（4）倉庫管理部門應針對盤點中發現的問題，分析原因，制定改進措施，完善庫存管理制度，防止類似問題再次發生。九、庫存物資的報廢處理1.報廢申請（1）對于已損壞無法使用、過期變質、技術淘汰等原因需要報廢的庫存物資，使用部門或倉庫管理部門應填寫庫存物資報廢申請表，詳細說明物資名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息。（2）庫存物資報廢申請表需經質量檢驗部門鑒定、相關部門負責人審核批準后，方可進行報廢處理。2.報廢處理方式（1）對于可回收利用的報廢物資，如金屬材料等，應進行回收處理，回收所得資金應上繳公司財務部門。（2）對于不可回收利用的報廢物資，應按照公司規定進行妥善處理，如委托專業機構進行銷毀等，確保環保和安全。3.報廢記錄倉庫管理部門應建立庫存物資報廢記錄臺賬，記錄報廢物資的名稱、規格型號、數量、報廢日期、處理方式等信息，便于追溯和管理。十、庫存管理的信息化建設1.庫存管理系統應用（1）引入先進的庫存管理系統，實現庫存物資管理的信息化、自動化。庫存管理系統應具備物資出入庫管理、庫存查詢、盤點管理、報表生成等功能。（2）倉庫管理人員應熟練掌握庫存管理系統的操作，及時準確地錄入物資出入庫信息，確保庫存數據的實時更新和準確性。（3）通過庫存管理系統，各