非生產領料管理制度一、總則（一）目的為規范公司非生產領料行為，加強對非生產物資的管理與控制，確保物資的合理使用，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門因非生產活動所需物資的領用管理，包括辦公用品、勞保用品、維修材料、活動物資等。（三）基本原則1.按需領用原則：各部門應根據實際工作需要，合理申請領用非生產物資，避免浪費。2.審批規范原則：嚴格執行審批流程，確保領料行為合規、合理。3.歸口管理原則：明確各職能部門在非生產領料管理中的職責，實行歸口管理。4.賬實相符原則：加強物資出入庫管理，保證物資賬目與實際庫存相符。二、職責分工（一）需求部門1.根據工作任務和實際需求，填寫非生產領料申請單，詳細注明物資名稱、規格、型號、數量及用途等信息。2.對領用物資的使用情況負責，確保物資用于規定用途，并妥善保管。3.配合倉庫管理部門進行物資盤點工作。（二）倉庫管理部門1.負責非生產物資的入庫、存儲、發放及庫存管理工作。2.依據審批后的領料申請單，及時、準確地發放物資，并做好發放記錄。3.定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符，發現問題及時上報處理。4.協助相關部門做好物資的報廢、退換等工作。（三）采購部門1.根據各部門需求計劃和庫存情況，及時采購非生產物資，確保物資供應。2.對采購物資的質量負責，嚴格按照公司采購標準進行采購。3.負責與供應商溝通協調，處理采購過程中的相關事宜。（四）審批部門1.根據公司規定和審批權限，對非生產領料申請進行審批，確保領料申請合理、合規。2.對審批過程中發現的問題及時與需求部門溝通核實，并做出相應處理。（五）財務部門1.負責審核非生產領料申請的費用合理性，確保費用支出符合公司財務制度。2.對非生產領料相關的財務數據進行核算和分析，提供財務支持。3.監督非生產物資采購、領用過程中的資金使用情況。三、領料流程（一）申請1.各部門根據工作需要，由物資使用人填寫非生產領料申請單。申請單應詳細填寫物資名稱、規格型號、數量、用途、預計使用時間等信息。2.申請單需經部門負責人審核簽字，確認申請內容真實、合理，并對物資的使用負責。（二）審批1.根據領料金額和審批權限，申請單依次提交至相關審批人進行審批。領料金額較小（具體金額標準由公司另行規定）的申請，由部門負責人審批。領料金額較大的申請，需經分管領導審批；涉及重大項目或特殊情況的領料申請，還需總經理審批。2.審批人應認真審核申請內容，如發現申請不合理或不符合規定，應及時與申請部門溝通并要求其修改或補充相關信息，直至審批通過。（三）領料1.倉庫管理部門收到審批通過的領料申請單后，按照申請單上的物資信息進行發放。2.發放物資時，倉庫管理人員應核對物資的名稱、規格型號、數量等，確保與申請單一致。同時，要求領料人在領料單上簽字確認。3.對于貴重物品或限量領用的物資，倉庫管理部門應嚴格按照規定進行發放，并做好詳細記錄。（四）退料1.若領用的非生產物資有剩余，領料部門應及時辦理退料手續。退料時，需填寫退料單，注明物資名稱、規格型號、數量、退料原因等信息。2.倉庫管理部門收到退料單后，對退料物資進行驗收，確認物資完好無損、數量準確后，辦理退庫手續，并在退料單上簽字確認。3.對于因質量問題或其他原因需要退換的物資，領料部門應及時與采購部門或供應商聯系，按照相關規定辦理退換手續。四、非生產物資分類管理（一）辦公用品1.定義：包括辦公桌椅、文件柜、電腦、打印機、復印機、文具、紙張、墨盒、硒鼓等用于日常辦公的物資。2.管理規定辦公用品由行政部門統一采購、發放和管理。各部門根據實際需求填寫辦公用品領用申請單，經部門負責人審批后到行政部門領取。對于常用辦公用品，行政部門應根據庫存情況定期進行補充，確保各部門正常使用。員工離職時，應將所領用的辦公用品交回行政部門。（二）勞保用品1.定義：為保障員工在工作過程中的安全和健康而發放的防護用品，如安全帽、安全鞋、手套、工作服、防護眼鏡等。2.管理規定勞保用品由安全管理部門或指定的歸口管理部門負責采購、發放和管理。各部門根據員工崗位需求，填寫勞保用品領用申請單，經部門負責人審核、安全管理部門審批后到指定倉庫領取。安全管理部門應根據員工崗位變動情況及時調整勞保用品的發放標準和數量。員工應正確佩戴和使用勞保用品，如有損壞或丟失，需按規定辦理補領手續。（三）維修材料1.定義：用于公司設備、設施維修的各類材料，如零部件、管材、線纜、油漆等。2.管理規定維修材料由設備管理部門或相關維修責任部門負責采購、存儲和管理。設備維修人員根據維修需求填寫維修材料領用申請單，經部門負責人審批后到倉庫領取。倉庫管理部門應建立維修材料庫存臺賬，詳細記錄材料的出入庫情況。對于維修后剩余的材料，應及時辦理退庫手續。（四）活動物資1.定義：為公司舉辦各類活動而準備的物資，如活動道具、獎品、裝飾材料等。2.管理規定活動物資由活動組織部門負責申請、采購和管理。活動組織部門根據活動方案填寫活動物資領用申請單，經部門負責人審批后到倉庫領取或采購。活動結束后，活動組織部門應及時清理活動物資，將剩余物資辦理退庫手續或妥善保管。五、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對非生產物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.月度小盤點由倉庫管理人員自行組織，對部分重點物資進行抽查盤點，并填寫盤點表。3.季度大盤點由倉庫管理部門牽頭，組織相關部門人員參與，對所有非生產物資進行全面盤點。盤點結束后，編制盤點報告，說明盤點結果及差異原因。4.年度全面盤點由公司統一組織，成立盤點小組，對公司所有非生產物資進行詳細盤點。盤點結果作為考核倉庫管理工作的重要依據。（二）庫存預警1.倉庫管理部門應根據物資的庫存數量、使用頻率、采購周期等因素，設定庫存預警指標。2.當庫存物資低于預警下限或高于預警上限時，倉庫管理人員應及時發出預警信息，通知采購部門或相關部門采取相應措施。3.采購部門根據庫存預警信息，及時安排物資采購，確保物資供應不斷檔；需求部門應合理調整物資使用計劃，避免不必要的庫存積壓。（三）庫存報廢1.對于因損壞、過期、變質等原因無法繼續使用的非生產物資，倉庫管理部門應填寫庫存報廢申請單，注明物資名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息。2.庫存報廢申請單經部門負責人審核、財務部門審計、分管領導審批后，方可進行報廢處理。3.報廢物資應按照公司規定的程序進行處理，如變賣、回收等，處理過程中應做好記錄，并將處理結果及時反饋給相關部門。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對非生產領料管理情況進行監督檢查，檢查內容包括領料流程執行情況、物資使用情況、庫存管理情況等。2.監督檢查可采用現場檢查、查閱資料、數據核對等方式進行。對于發現的問題，檢查人員應及時記錄，并提出整改要求。（二）考核機制1.建立非生產領料管理考核機制，對各部門及相關責任人在非生產領料管理工作中的表現進行考核評價。2.考核指標包括領料申請的準確性、審批流程的及時性、物資使用的合理性、庫存管理的規范性等。3.考核結果與部門及個人的績效掛鉤，對于在非生產領料管理工作中表現優秀的部門和個人給予獎勵；對于違反本制度規定的部門和個人，視情節輕重給予