銀行企業(yè)網(wǎng)銀（現(xiàn)金管理系統(tǒng)）操作手冊銀行2021年5月目錄前言 6產(chǎn)品6編寫6系統(tǒng)境要求 6下載安裝客端及驅(qū)動(dòng) 7用戶錄、退及密碼9用戶9用戶10登錄碼修改 UKEY安全碼修改 系統(tǒng)制單操作 13制單角色定義 13制單——結(jié)算13轉(zhuǎn)賬13對(duì)外賬預(yù)約息查詢 13對(duì)外14對(duì)外賬預(yù)約16批量外轉(zhuǎn)賬 16批量外轉(zhuǎn)賬18主機(jī)小額交狀態(tài)查詢 192.2.1..7跨行時(shí)轉(zhuǎn)賬跨行快19工資20代發(fā)20代發(fā)資信息21對(duì)外賬預(yù)約22代發(fā)資預(yù)約息查詢 22企業(yè)資單上傳 23企業(yè)資單信查詢 23費(fèi)用24費(fèi)用24費(fèi)用銷信息24費(fèi)用銷預(yù)約息撤銷 24費(fèi)用銷預(yù)約息查詢 24常用戶設(shè)置 常用戶設(shè)置 24常用戶查詢 25電子26存款戶對(duì)賬果查詢 26存款戶對(duì)賬 26賬戶息查詢 企業(yè)戶信息27配對(duì)戶查詢 27企業(yè)戶余額27賬戶日交易細(xì)查詢 28賬戶史交易細(xì)查詢 28賬戶付限額28賬戶費(fèi)明細(xì)29制單——業(yè)務(wù)操作管理 30企業(yè)色信息30企業(yè)戶信息31企業(yè)戶權(quán)限31證書31證書新申請(qǐng) 31短信知管理 賬戶信管理約查詢 32任務(wù)32經(jīng)辦務(wù)管理 32任務(wù)理記錄32綜合32企業(yè)系查詢 32企業(yè)易流水33支付信息查詢 33企業(yè)限查詢 34復(fù)核批設(shè)置34復(fù)核操作 35復(fù)核角色定義 35復(fù)核——結(jié)算35轉(zhuǎn)賬36對(duì)外賬預(yù)約息查詢 36批量外轉(zhuǎn)賬36主機(jī)小額交狀態(tài)查詢 36工資36代發(fā)資信息36代發(fā)資預(yù)約息查詢 36企業(yè)資單信查詢 36費(fèi)用36費(fèi)用銷信息36費(fèi)用銷預(yù)約息查詢 36常用戶設(shè)置 常用戶查詢 36電子36存款戶對(duì)賬果查詢 36賬戶息查詢 復(fù)核——業(yè)務(wù)操作管理 38復(fù)核批任務(wù)復(fù)核務(wù)管理 38復(fù)核批記錄38證書38證書新申請(qǐng) 38短信知管理 賬戶信管理約查詢 39任務(wù)39任務(wù)理記錄39綜合39同“2.3.5綜合詢” 39權(quán)限理員操作 39權(quán)限理員角定義 39權(quán)限理員結(jié)算40轉(zhuǎn)賬40對(duì)外賬預(yù)約息查詢 40工資40代發(fā)資信息40代發(fā)資預(yù)約息查詢 40企業(yè)資單信查詢 40費(fèi)用41費(fèi)用銷信息41費(fèi)用銷預(yù)約息查詢 41常用戶設(shè)置 常用戶查詢 41電子41存款戶對(duì)賬果查詢 41電子賬賬戶約 41電子賬賬戶約 42賬戶息查詢 權(quán)限理員業(yè)務(wù)操作管理 43企業(yè)戶增加 43企業(yè)色增加 44企業(yè)色修改 46企業(yè)戶角色銷 47企業(yè)色信息48企業(yè)戶修改 48企業(yè)戶注銷 49企業(yè)戶信息50企業(yè)戶權(quán)限50企業(yè)戶密碼置 51賬戶限管理 51賬戶付限額置 51用戶權(quán)賬戶置 52復(fù)核批設(shè)置 53復(fù)核批設(shè)置 53證書55證書新申請(qǐng) 55短信知管理 55賬戶信通知約查詢 55賬戶信通知約 55賬戶信通知費(fèi)查詢 57任務(wù)57經(jīng)辦務(wù)管理 57任務(wù)理記錄57綜合57前言產(chǎn)品說明期待銀行企業(yè)網(wǎng)銀現(xiàn)金管理系統(tǒng)伴隨您的企業(yè)共同成長！我們的成績：2011年最佳網(wǎng)銀安全獎(jiǎng)2012年最佳網(wǎng)銀業(yè)務(wù)拓展2013年企業(yè)網(wǎng)上銀行功能性排名第一（區(qū)域性商業(yè)銀行）截止到2021年5月，我們已為超過2.5萬戶的企業(yè)提供服務(wù)以上榮譽(yù)由權(quán)威機(jī)構(gòu)中國金融認(rèn)證中心（CFCA）頒發(fā)編寫目的為現(xiàn)金管理企業(yè)用戶作為操作指南系統(tǒng)環(huán)境要求項(xiàng)目最低配置建議配置硬件環(huán)境CPUIntel或AMD1GIntel或AMD雙核2G及以上內(nèi)存1G2G及以上硬盤20G80G及以上顯示分辨率1024x7681280x960及以上網(wǎng)絡(luò)InternetTCP/IP協(xié)議10/100M公網(wǎng)或?qū)＞€網(wǎng)絡(luò)軟件環(huán)境操作系統(tǒng)Windows2000、WindowsXP、Windows7及以上操作系統(tǒng)應(yīng)用軟件MicrosoftOffice2003/2007及以上辦公軟件安全軟件瑞星、卡巴斯基、360等主流殺毒軟件及系統(tǒng)安全防護(hù)軟件其它軟件系統(tǒng)運(yùn)行需要MicrosoftXMLCoreServicesWindows操作系統(tǒng)中。如果用戶不能確定自身系統(tǒng)已經(jīng)安裝了該項(xiàng)軟件，請(qǐng)與操作系統(tǒng)供應(yīng)商聯(lián)系，或者至微軟網(wǎng)站下載MSXML軟件。下載、安裝客戶端及驅(qū)動(dòng)操作步驟：\h或\h找到企業(yè)網(wǎng)銀中“客戶端類-銀行企業(yè)網(wǎng)銀（現(xiàn)金管理系統(tǒng)）客戶端程序”點(diǎn)擊下載客戶端CMS.CorpConsole.exeUKEYUKEY特別提示：如過您使用的是Windows7及以上版本操作系統(tǒng)，在安裝完畢后需對(duì)兼容性進(jìn)行設(shè)置。具體操作操作方式如下：使用標(biāo)右鍵擊桌面銀行金管理統(tǒng)圖標(biāo)-屬-兼容將兼式及（以管理員模式運(yùn)行這個(gè)程序XP(ServicePack3)）和特權(quán)等級(jí)（管理員身份）5用戶登錄、退出及密碼修改用戶登錄操作步驟：UKEYUKEY按下UKEY特別提示：銀行企業(yè)網(wǎng)銀現(xiàn)金管理系統(tǒng)采用的是第二代按鍵UKEY，可有效防范遠(yuǎn)程木馬劫持，在您登錄或執(zhí)行交易操作時(shí)，一般都需要按鍵確定。用戶退出操作步驟：UKEY。登錄密碼修改操作步驟：（）入用戶密碼修改界面允許的密碼字符為大寫字母、小寫字母、數(shù)字以及特殊符號(hào)四種，密碼長度最少為6位。UKEY安全密碼修改操作步驟：用戶登錄時(shí)在UKEY安全碼后方處可修安全密碼或在腦UKEYUKEYUKEY6-10位6系統(tǒng)配置此項(xiàng)針對(duì)使用代理服務(wù)器的用戶：8080443httpsIP443；然后點(diǎn)擊確定即可登陸。制單員操作1制單員角色定義1001（2制單員——結(jié)算管理轉(zhuǎn)賬匯款功能說明：您可以查詢到您之前所做的預(yù)約轉(zhuǎn)賬信息。操作步驟：（1）在系界面中擊按鈕進(jìn)入操界面如圖：（2）選擇預(yù)約狀態(tài)、開始日期以及結(jié)束日期后，點(diǎn)擊“查詢”。對(duì)外轉(zhuǎn)賬（，（操作步驟：在系界面中擊按鈕進(jìn)入操界面如圖：,（）

進(jìn)入操作界面，通過下拉鍵選擇“所:（選2功能說明：您可以撤銷您未到預(yù)約時(shí)間的預(yù)約轉(zhuǎn)賬任務(wù)。操作步驟：在統(tǒng)界面點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入操界面如圖：選需撤銷錄點(diǎn)擊。（（人操作步驟:

按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖：（人如果批量轉(zhuǎn)賬客戶數(shù)量較少，可采用逐個(gè)填寫收款方信息資料的方式，操作如下：填（功能說明：您可以對(duì)已操作過的批量對(duì)外轉(zhuǎn)賬信息進(jìn)行查詢。操作步驟：在統(tǒng)界面點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入界面操作步驟：在系界面中擊按鈕進(jìn)入界面2.2.1..7跨行即時(shí)轉(zhuǎn)賬（跨行快匯）5（7*24操作步驟：在系界面中擊“按鈕進(jìn)入以界面：

進(jìn)入操作界面，行號(hào)和行名必須填一項(xiàng)，可在行名處輸入關(guān)鍵字進(jìn)行模糊查詢，如：轉(zhuǎn)中國建設(shè)銀行可在行名處輸入“建）（工資發(fā)放代發(fā)工資功能說明：您可以在這里為貴公司的員工發(fā)放工資，本功能默認(rèn)未開，您需要赴我行柜面簽署代發(fā)工資協(xié)議、開通網(wǎng)銀代發(fā)工資業(yè)務(wù)。操作步驟：在系界面點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入操界面：柜面開通此業(yè)務(wù)才能進(jìn)行操作式為：點(diǎn)擊明細(xì)查看權(quán)限填寫欄后部的

按鈕后勾選需授權(quán)用戶后點(diǎn)擊“確定”按鈕（-功能說明：您可以在這里查詢您已操作的代發(fā)工資信息。操作步驟：在系界面點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入操界面如需看明細(xì)點(diǎn)擊，明會(huì)顯示界面下。功能說明：您可以在這里撤銷未到預(yù)約時(shí)間的預(yù)約代發(fā)工資轉(zhuǎn)賬。操作步驟：在統(tǒng)界面點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入操界面如圖：功能說明：您可以在這里查詢到代發(fā)工資預(yù)約轉(zhuǎn)賬信息。操作步驟：（1）在統(tǒng)界面點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入操界面如圖：（2）選擇預(yù)約狀態(tài)、開始日期以及結(jié)束日期后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕。操作步驟：在系界面中擊按鈕進(jìn)入操界面如圖：條添加。功能說明：您可以在這里查詢到您上傳的工資單信息。操作步驟：（1）在統(tǒng)界面點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入操界面如圖：（2）選擇起止月份后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕。費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷功能說明：您可以在這里對(duì)貴公司員工的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。操作步驟同“代發(fā)工資”功能說明：您可以在這里查詢到已操作的費(fèi)用報(bào)銷信息。操作步驟同“代發(fā)工資信息查詢”功能說明：您可以在這里撤銷未到預(yù)約時(shí)間的預(yù)約費(fèi)用報(bào)銷轉(zhuǎn)賬。操作步驟同“代發(fā)工資預(yù)約信息撤銷”功能說明：您可以在這里查詢代發(fā)工資預(yù)約轉(zhuǎn)賬信息。操作步驟同“代發(fā)工資預(yù)約信息查詢”常用賬戶設(shè)置操作步驟：

按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖：完成后點(diǎn)擊“提交”按鈕后點(diǎn)擊“提交”按鈕后點(diǎn)擊“提交”按鈕功能說明：您可以在這里查詢您常用賬戶信息。操作步驟：在系界面中擊按鈕進(jìn)入操界面如圖：電子對(duì)賬功能說明：您可以在這里查詢您近三個(gè)月的對(duì)賬情況。操作步驟：在統(tǒng)界面點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入操界面如圖：操作步驟：

按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖：賬戶信息查詢功能說明：您可以在這里查詢到您企業(yè)的賬戶信息，包括開戶行、賬戶性質(zhì)、簽約產(chǎn)品等信息。操作步驟：在系界面中擊 按鈕進(jìn)入作界面點(diǎn)“查詢”按鈕。功能說明：您可以在這里查詢與您賬戶配對(duì)賬戶的信息。操作步驟：在系界面中擊進(jìn)入作界面點(diǎn)擊“查”按鈕。功能說明：您可以在這里查詢貴公司賬戶的余額信息。操作步驟：在系界面中擊按鈕入操作面點(diǎn)擊后顯企業(yè)賬余額。功能說明：您可以在這里查詢您當(dāng)日所做交易的相關(guān)信息，這里還提供明細(xì)打印及回單打印功能。操作步驟在統(tǒng)界面點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入操界面如圖：功能說明：您可以在這里查詢您的歷史交易明細(xì)。操作步驟：在統(tǒng)界面點(diǎn)擊按鈕選擇賬、日期關(guān)鍵內(nèi)功能說明：您可以在這里查詢您賬戶的支付限額，包括日支付限額、月支付限額、累計(jì)在系界面中擊按鈕點(diǎn)擊“查”按鈕可。功能說明：您可以在這里查詢您賬戶收費(fèi)信息。操作步驟在系界面中擊按鈕輸入賬選擇止日收費(fèi)類后點(diǎn)擊“查詢”按鈕。制單員——業(yè)務(wù)管理操作員管理功能說明：您可以在這里查詢您的企業(yè)角色信息。操作步驟：在系界面中擊按鈕，點(diǎn)“查”按鈕。功能說明：您可以在這里查詢企業(yè)用戶信息。操作步驟：在系界面中擊按鈕，點(diǎn)“查詢按鈕。功能說明：您可以在這里查詢企業(yè)權(quán)限信息。操作步驟：在系界面中擊按鈕，點(diǎn)“查詢按鈕。證書管理功能說明：在您的證書即將過期的前一個(gè)月系統(tǒng)會(huì)提示您，您需要在這里進(jìn)行證書更新操作。操作步驟：

，進(jìn)入操作界面如下圖：短信通知管理功能說明：您可以在這里查詢您簽約的短信通知信息，包括簽約短信通知的手機(jī)號(hào)碼等信息。操作步驟：在系界面中擊按鈕，點(diǎn)“查”按鈕。任務(wù)管理功能說明：您可以在這里查詢復(fù)核員退回的制單任務(wù)并進(jìn)行修改或者作廢。操作步驟：在系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊修改再次提交即可，如下圖：

，進(jìn)入操作界面查詢到退回修改的制單進(jìn)行功能說明：您可以在這里查詢指定時(shí)間內(nèi)您所做的制單信息。操作步驟：（1）在系界面中擊按鈕，點(diǎn)“查詢按鈕。綜合查詢功能說明：此功能僅限于集團(tuán)客戶查詢賬戶間關(guān)系。操作步驟：（1）在系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊

按鈕后點(diǎn)擊“查詢”按鈕。功能說明：您可以在這里查詢系統(tǒng)內(nèi)所有交易的狀態(tài)。操作步驟：

按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖：按鈕即可。功能說明：您可以在這里查詢所有進(jìn)入人行系統(tǒng)的各個(gè)銀行的分支行行號(hào)、行名以便于您轉(zhuǎn)賬操作。操作步驟：在系統(tǒng)中點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入操作界面選擇需要查詢的行名、地區(qū)然后點(diǎn)擊上方“查詢”按鈕即可，如下圖：功能說明：您可以在這里查詢企業(yè)開通的業(yè)務(wù)功能。操作步驟：在系界面中擊 按鈕進(jìn)入操界面查即可，下圖：功能說明：您可以在這里查詢系統(tǒng)內(nèi)需要進(jìn)行復(fù)核和審批步驟的各項(xiàng)交易。操作步驟：在系界面中擊 進(jìn)入作界面查詢即如下圖：復(fù)核員操作復(fù)核員角色定義復(fù)核員是系統(tǒng)必不可少的用戶，復(fù)核員通常管理編號(hào)002的UK，復(fù)核員的主要任務(wù)是對(duì)制單員所做的轉(zhuǎn)賬類操作進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核員——結(jié)算管理轉(zhuǎn)賬匯款同“對(duì)外轉(zhuǎn)賬預(yù)約信息查詢”同“批量對(duì)外轉(zhuǎn)賬查詢”同“主機(jī)大小額交易狀態(tài)查詢”工資發(fā)放同“代發(fā)工資信息查詢”同“代發(fā)工資預(yù)約信息查詢”同“企業(yè)工資單信息查詢”費(fèi)用報(bào)銷同“費(fèi)用報(bào)銷信息查詢”同“費(fèi)用報(bào)銷預(yù)約信息查詢”常用賬戶設(shè)置同“常用賬戶查詢”電子對(duì)賬同“存款賬戶對(duì)賬結(jié)果查詢”賬戶信息查詢同“2.2.6復(fù)核員——業(yè)務(wù)管理操作員管理同“2.3.1復(fù)核審批任務(wù)管理功能說明：您可以在這里復(fù)核制單員所做的需復(fù)核的操作。操作步驟：(1)在系界面中擊按鈕進(jìn)入操界面查即可，下圖：功能說明：您可以在這里查詢到做過的復(fù)核操作信息。操作步驟：在系界面中擊按鈕進(jìn)入操界面后擊“查。證書管理同“2.3.2..1證書管理”短信通知管理同“2.3..3.1短信通知管理”任務(wù)管理同“任務(wù)處理記錄查詢”綜合查詢同“2.3.5綜合查詢”權(quán)限管理員操作權(quán)限管理員角色定義權(quán)限管理員是系統(tǒng)的管理員，不參與具體交易操作，權(quán)限管理員通常管理編號(hào)900UK001002權(quán)限管理員——結(jié)算管理轉(zhuǎn)賬匯款同“對(duì)外轉(zhuǎn)賬預(yù)約信息查詢”工資代發(fā)同“代發(fā)工資信息查詢”同“代發(fā)工資預(yù)約信息查詢”同“企業(yè)工資單信息查詢”費(fèi)用報(bào)銷同“費(fèi)用報(bào)銷信息查詢”同“費(fèi)用報(bào)銷預(yù)約信息查詢”常用賬戶設(shè)置同“常用賬戶查詢”電子對(duì)賬同“存款賬戶對(duì)賬結(jié)果查詢”對(duì)賬。操作步驟：（1）進(jìn)入系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊簽約賬戶后點(diǎn)擊“提交”如圖：

按鈕，點(diǎn)擊“查詢”后選擇（2）勾選“同意”后填寫相關(guān)信息后點(diǎn)擊“確定”即可簽約成功。功能說明：您可以在這里用自行解約電子對(duì)賬功能。操作步驟：進(jìn)入統(tǒng)界面點(diǎn)擊按點(diǎn)查詢后選解賬戶信息查詢同“2.2.6權(quán)限管理員——業(yè)務(wù)管理操作員管理功能說明：用于在系統(tǒng)內(nèi)增加企業(yè)操作員。操作步驟：點(diǎn)系統(tǒng)界中的按鈕進(jìn)入操界面如：（需跟KEY001、00功能說明：用于系統(tǒng)中增加用戶角色。操作步驟：（1）在系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊

按鈕，進(jìn)入操作界面如下圖：列表在”中，如下圖：功能說明：用于修改企業(yè)角色在系統(tǒng)中的用戶和相關(guān)信息。操作步驟：（1）在系統(tǒng)界面中點(diǎn)擊 按鈕進(jìn)入操作界面，點(diǎn)擊“查詢”出現(xiàn)色列，如下：功能說明：用于注銷系統(tǒng)內(nèi)的企業(yè)操作員。操作步驟：（1）點(diǎn)擊系統(tǒng)界面中的

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