公司物料資源管理制度一、總則（一）目的為加強公司物料資源管理，規范物料采購、存儲、使用、回收等環節的流程，提高物料使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及物料資源管理的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、各生產車間、研發部門以及其他使用物料的部門。（三）基本原則1.統一管理原則：公司物料資源管理實行統一領導、統一規劃、統一調配，確保物料管理的規范化和標準化。2.節約高效原則：在滿足公司生產經營需求的前提下，充分挖掘物料資源潛力，優化物料使用流程，降低物料消耗，提高物料使用效率。3.責任明確原則：明確各部門和人員在物料管理各環節的職責，做到責任到人，確保物料管理工作有序進行。4.監督考核原則：建立健全物料管理監督考核機制，對各部門和人員的物料管理工作進行定期檢查和考核，確保制度有效執行。二、職責分工（一）采購部門1.根據公司生產經營計劃和物料需求，編制物料采購計劃，并組織實施采購工作。2.負責尋找、篩選合格的供應商，建立供應商檔案，評估供應商的供貨能力、質量水平、價格合理性等，定期對供應商進行考核。3.與供應商簽訂采購合同，明確采購物料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款，并跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。4.負責采購物料的到貨驗收工作，對不符合合同要求的物料及時與供應商溝通協商，辦理退換貨等相關事宜。5.負責采購成本的控制和核算，分析采購價格變動趨勢，采取有效措施降低采購成本。（二）倉庫管理部門1.負責物料倉庫的規劃、建設和管理，確保倉庫布局合理、設施完善、安全可靠。2.制定物料倉儲管理制度，規范物料的入庫、存儲、保管、盤點、出庫等操作流程。3.負責物料的驗收入庫工作，核對物料的品種、規格、數量、質量等與采購合同或送貨單是否一致，對合格物料辦理入庫手續，并及時登記入賬。4.按照物料的特性和類別，對物料進行分類存放，做好標識管理，確保物料存儲安全、有序、便于查找和發放。5.定期對物料進行盤點清查，確保賬實相符，及時發現和處理盤盈、盤虧、報廢等情況，并編制盤點報告。6.根據生產部門或其他使用部門的領料申請，審核領料單，按照規定發放物料，并做好出庫記錄。7.負責倉庫的安全管理工作，做好防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等措施，確保物料存儲安全。（三）生產部門1.根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交物料需求計劃，明確所需物料的品種、規格、數量、需求時間等信息。2.負責生產過程中物料的使用和管理，合理安排物料的投放和使用順序，提高物料利用率，降低物料損耗。3.對生產過程中產生的邊角料、廢料等進行分類收集和整理，及時交倉庫管理部門進行回收處理。4.協助倉庫管理部門做好物料盤點工作，提供相關生產數據和信息，配合查找物料差異原因。（四）研發部門1.根據研發項目需求，編制物料需求清單，明確所需研發物料的品種、規格、數量、技術要求等信息，并提交給采購部門。2.在研發過程中，合理使用物料，對研發剩余物料及時辦理退庫手續，交倉庫管理部門妥善保管。3.配合采購部門對新采購的研發物料進行質量檢驗和試用評估，提供相關技術支持和反饋意見。（五）其他部門其他部門按照各自的工作職責，合理使用物料，做好物料的申請、領用、保管等工作，并配合采購部門、倉庫管理部門和生產部門做好物料管理相關工作。三、物料采購管理（一）采購計劃編制1.各部門應在每月[具體日期]前，根據本部門下月的生產經營計劃、研發項目進度等，向采購部門提交物料需求計劃。物料需求計劃應詳細列出所需物料的品種、規格、數量、需求時間等信息。2.采購部門收到各部門的物料需求計劃后，進行匯總整理，并結合公司庫存情況、物料消耗定額等因素，編制月度物料采購計劃。月度物料采購計劃應明確采購物料的品種、規格、數量、采購時間、預計到貨時間等內容。3.對于緊急需求的物料，相關部門應填寫《緊急物料采購申請表》，說明緊急需求的原因、物料名稱、規格、數量等信息，經部門負責人簽字確認后，報采購部門。采購部門應優先安排緊急物料的采購工作。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，并對供應商進行初步篩選和評估。評估內容包括供應商的營業執照、生產許可證、產品質量認證、生產能力、供貨業績、價格水平、售后服務等方面。2.對于符合基本要求的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解供應商的生產經營狀況、質量管理體系、物流配送能力等情況。實地考察結束后，采購部門應填寫《供應商考察報告》，對供應商進行綜合評價，并確定是否將其納入合格供應商名錄。3.采購部門應建立供應商檔案，詳細記錄供應商的基本信息、資質文件、供貨業績、考核評價等內容。供應商檔案應定期更新，確保信息的準確性和完整性。4.采購部門應定期對供應商進行考核評價，考核內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。考核評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于考核評價結果為不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通協商，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，采購部門應暫停與其合作，并尋找新的供應商替代。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據物料采購計劃，選擇合適的供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確采購物料的品種、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應將合同草本提交給法務部門進行審核。法務部門應重點審核合同條款的合法性、完整性、準確性等內容，并提出修改意見。采購部門應根據法務部門的審核意見，對合同草本進行修改完善，確保合同合法有效。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給倉庫管理部門、財務部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購執行與到貨驗收1.采購部門負責按照采購合同的約定，組織供應商按時、按質、按量交貨。在交貨前，采購部門應提前通知倉庫管理部門做好收貨準備工作。2.倉庫管理部門收到供應商送來的物料后，應按照采購合同和送貨單的要求，對物料的品種、規格、數量、質量等進行驗收。驗收合格的物料，倉庫管理部門應辦理入庫手續，并及時登記入賬；驗收不合格的物料，倉庫管理部門應拒絕接收，并及時通知采購部門與供應商溝通協商，辦理退換貨等相關事宜。3.采購部門應跟蹤采購物料的到貨情況，及時協調解決采購過程中出現的問題。對于因供應商原因導致的交貨延遲、質量問題等，采購部門應按照采購合同的約定，追究供應商的違約責任。（五）采購成本控制1.采購部門應定期收集市場價格信息，分析物料價格變動趨勢，與供應商進行談判協商，爭取更優惠的采購價格。2.在采購過程中，采購部門應合理控制采購批量，避免因采購批量過大導致庫存積壓，或因采購批量過小導致采購成本增加。3.采購部門應加強對采購費用的管理，嚴格控制采購過程中的各項費用支出，如運輸費、裝卸費、保險費等，確保采購成本合理。四、物料倉儲管理（一）倉庫規劃與布局1.倉庫管理部門應根據公司物料的種類、數量、存儲要求等因素，對倉庫進行合理規劃和布局。倉庫應劃分為原材料庫、半成品庫、成品庫、備品備件庫等不同功能區域，并設置明顯的標識牌。2.原材料庫應按照物料的類別、規格、型號等進行分類存放，便于查找和發放；半成品庫應根據生產流程和工藝要求，對半成品進行有序擺放，確保生產過程的順暢銜接；成品庫應按照產品的品種、規格、批次等進行分區存放，便于產品的出入庫管理；備品備件庫應儲備公司生產經營所需的各類備品備件，并按照類別、規格、型號等進行分類存放，確保備品備件的及時供應。3.倉庫內應設置貨架、貨柜、托盤等存儲設備，提高倉庫空間利用率。同時，倉庫應配備必要的消防、安全、通風、防潮、防蟲、防鼠等設施，確保物料存儲安全。（二）物料入庫管理1.倉庫管理部門在收到采購部門通知的到貨信息后，應安排專人負責物料的驗收工作。驗收人員應根據采購合同和送貨單的要求，對物料的品種、規格、數量、質量等進行仔細核對。2.對于驗收合格的物料，驗收人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫手續包括填寫入庫單、登記物料臺賬、更新庫存信息等。入庫單應詳細記錄物料的名稱、規格、數量、供應商名稱、入庫日期等信息。3.對于驗收不合格的物料，驗收人員應在送貨單上注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應商溝通協商，辦理退換貨等相關事宜。在未處理完不合格物料之前，倉庫管理部門不得辦理該物料的入庫手續。（三）物料存儲管理1.倉庫管理人員應按照物料的特性和類別，對物料進行分類存放，并做好標識管理。標識應清晰、準確、完整，包括物料名稱、規格、型號、批次、入庫日期、保質期等信息。2.對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品、易腐物品等，倉庫管理部門應按照相關規定，采取相應的存儲措施，確保物料存儲安全。3.倉庫管理人員應定期對物料進行檢查和盤點，及時發現和處理物料的變質、損壞、丟失等情況。對于盤點中發現的問題，倉庫管理人員應填寫《物料盤點差異報告》，分析原因，并提出處理建議。4.倉庫應保持整潔、通風良好，通道暢通無阻。倉庫管理人員應定期對倉庫進行清掃和整理，確保倉庫環境符合要求。（四）物料出庫管理1.各部門因生產經營需要領用物料時，應填寫《領料單》，注明物料名稱、規格、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.倉庫管理部門收到《領料單》后，應按照規定進行審核。審核內容包括領料單填寫是否完整、準確，審批手續是否齊全等。審核無誤后，倉庫管理人員應按照領料單的要求發放物料，并在領料單上簽字確認。3.倉庫管理人員應根據物料的先進先出原則，安排物料的出庫順序，確保物料在保質期內使用。對于貴重物料、限量物料等，倉庫管理部門應實行限額領料制度，嚴格控制物料的領用數量。4.物料出庫后，倉庫管理人員應及時登記物料臺賬，更新庫存信息，并將領料單定期交財務部門進行核算。（五）物料盤點管理1.倉庫管理部門應定期對物料進行盤點清查，確保賬實相符。盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。月度小盤點由倉庫管理人員自行組織，對倉庫內的部分物料進行抽查盤點；季度大盤點由倉庫管理部門會同財務部門等相關部門共同組織，對倉庫內的所有物料進行全面盤點；年度全面盤點由公司統一組織，對公司內所有物料進行全面盤點。2.在盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等內容。盤點人員應認真核對物料的品種、規格、數量、質量等信息，并做好記錄。3.盤點結束后，倉庫管理人員應根據盤點記錄編制《物料盤點報告》，詳細列出盤點結果、賬實差異情況及原因分析等內容。對于盤盈、盤虧、報廢等情況，倉庫管理部門應按照規定的審批程序進行處理，并調整物料臺賬和庫存信息。4.財務部門應根據物料盤點報告，對公司的物料成本進行核算和調整，確保財務數據的準確性。五、物料使用管理（一）物料需求計劃申報1.各部門應根據本部門的生產經營計劃、研發項目進度等，提前向倉庫管理部門提交物料需求計劃。物料需求計劃應詳細列出所需物料的品種、規格、數量、需求時間等信息。2.物料需求計劃申報應遵循合理性、準確性、及時性的原則。各部門應認真分析生產經營需求，合理確定物料需求量，避免虛報、多報或錯報物料需求計劃。同時，應按照規定的時間節點申報物料需求計劃，確保采購部門有足夠的時間組織采購工作。（二）物料領用審批1.各部門因生產經營需要領用物料時，應填寫《領料單》，注明物料名稱、規格、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.對于貴重物料、限量物料等，領用部門還應按照公司相關規定，報經更高層級領導審批。3.倉庫管理部門收到《領料單》后，應按照規定進行審核。審核內容包括領料單填寫是否完整、準確，審批手續是否齊全等。審核無誤后，倉庫管理人員應按照領料單的要求發放物料，并在領料單上簽字確認。（三）物料使用監督1.生產部門和其他使用部門應合理安排物料的投放和使用順序，提高物料利用率，降低物料損耗。在物料使用過程中，應嚴格按照操作規程進行操作，確保物料使用安全、合理、有效。2.各部門應建立物料使用臺賬，詳細記錄物料的領用、使用、剩余等情況。物料使用臺賬應定期與倉庫管理部門的物料臺賬進行核對，確保賬賬相符。3.公司應加強對物料使用情況的監督檢查，定期對各部門的物料使用情況進行統計分析，及時發現和解決物料使用過程中存在的問題。對于浪費物料、違規使用物料等行為，公司將按照相關規定進行嚴肅處理。（四）物料損耗控制1.各部門應制定物料損耗控制目標，并采取有效措施降低物料損耗。在生產過程中，應優化生產工藝，加強設備維護保養，提高員工操作技能，減少物料的跑、冒、滴、漏等現象。2.對于生產過程中產生的邊角料、廢料等，各部門應按照規定進行分類收集和整理，及時交倉庫管理部門進行回收處理。倉庫管理部門應建立邊角料、廢料回收臺賬，對回收的邊角料、廢料進行妥善保管，并定期進行處理。3.公司應定期對各部門的物料損耗情況進行考核評價，將物料損耗率納入部門績效考核指標體系。對于物料損耗控制較好的部門，公司將給予獎勵；對于物料損耗率超過規定標準的部門，公司將進行通報批評，并要求其限期整改。六、物料回收與報廢管理（一）物料回收管理1.生產部門